RiverNorth Capital and Income Fund 
SCHEDULE OF INVESTMENTS 
September 30, 2023 (Unaudited) 
  
Shares   Description  Value 
CLOSED-END FUNDS (17.40%)     
 67,769   Blackstone Long-Short Credit Income Fund  $789,509 
 117,721   Blackstone/GSO Senior Floating Rate Term Fund(a)   1,559,803 
 71,509   BNY Mellon High Yield Strategies Fund   153,029 
 168,210   Clough Global Equity Fund   921,791 
 43,464   First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund   578,940 
 13,810   Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund   155,635 
 53,021   The New America High Income Fund, Inc.   343,576 
 268,411   Nuveen Preferred & Income Securities Fund(a)   1,656,096 
 42,776   Nuveen Preferred & Income Term Fund   734,464 
 38,481   Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund   602,997 
 48,942   PIMCO Dynamic Income Fund   845,718 
 36,886   Templeton Emerging Markets Income Fund   170,044 
 145,887   Virtus Global Multi-Sector Income Fund   1,070,811 
 357,538   Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc.(a)   1,301,438 
      
TOTAL CLOSED-END FUNDS     
(Cost $11,799,162)    10,883,851 
           
SPECIAL PURPOSE ACQUISITON COMPANIES (16.49%)     
 60,000   Apollo Strategic Growth Capital II(b)   630,600 
 66,434   Ares Acquisition Corp. II(b)   682,277 
 55,000   Atlantic Coastal Acquisition Corp. II(b)   579,700 
 24,783   Barings Global Short Duration High Yield Fund   314,744 
 28,667   Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.(b)   298,137 
 25,000   Bowen Acquisition Corp.(b)   254,750 
 50,848   Churchill Capital Corp. V(b)   528,819 
 50,000   Churchill Capital Corp. VI(b)   522,500 
 35,000   Churchill Capital Corp. VII(b)   365,750 
 13,896   Distoken Acquisition Corp.(b)   145,769 
 17,481   ESH Acquisition Corp.(b)   176,908 
 13,692   Everest Consolidator Acquisition Corp.(b)   148,147 
 22,188   Goal Acquisitions Corp.(b)   233,196 
 22,295   Graf Acquisition Corp. IV(b)   230,976 
 15,251   Haymaker Acquisition Corp. 4(b)   159,373 
 30,000   Hennessy Capital Investment Corp. VI(b)   309,900 
 14,013   Horizon Space Acquisition I Corp.(b)   147,977 
 28,967   InFinT Acquisition Corp.(b)   319,506 
 32,856   Inflection Point Acquisition Corp. II(b)   335,736 
 23,545   John Hancock Investors Trust   286,072 
 35,585   Mars Acquisition Corp.(b)   373,643 
 15,335   Mountain Crest Acquisition Corp. IV(b)   166,231 
 32,314   Nabors Energy Transition Corp. II(b)   328,633 
 22,253   OceanTech Acquisitions I Corp.(b)   245,451 
 30,000   Pearl Holdings Acquisition Corp.(b)   321,600 
 17,028   Pono Capital Three, Inc.(b)   179,645 
 64,011   Quantum FinTech Acquisition Corp.(b)   681,724 
 12,112   Revelstone Capital Acquisition Corp.(b)   128,751 
 40,000   Screaming Eagle Acquisition Corp.(b)   418,400 
 14,483   Seaport Global Acquisition II Corp.(b)   155,113 

 

 

Shares   Description  Value 
 30,000   ShoulderUp Technology Acquisition Corp.(b)  $316,200 
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I(b)   323,122 
           
TOTAL SPECIAL PURPOSE ACQUISITON COMPANIES     
(Cost $9,993,154)    10,309,350 
           
           Maturity     
Shares   Description  Rate   Date   Value 
BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES (41.86%)
 600,000   Bain Capital Specialty Finance, Inc.   2.950%    03/10/26   $535,433 
 1,000,000   Blackstone Private Credit Fund   3.250%    03/15/27    869,145 
 1,260,995   Blue Owl Capital Corp.   3.400%    07/15/26    1,131,254 
 2,000,000   Blue Owl Capital Corp.   3.750%    07/22/25    1,874,929 
 1,800,000   Blue Owl Capital Corp. II   4.625%    11/26/24    1,737,240 
 982,379   Blue Owl Capital Corp. III   3.125%    04/13/27    839,923 
 484,641   Blue Owl Credit Income Corp.   4.700%    02/08/27    441,325 
 66,551   Crescent Capital BDC, Inc.   5.000%    05/25/26    1,557,293 
 2,200,000   Franklin BSP Lending Corp.   4.850%    12/15/24    2,114,420 
 2,800,000   FS KKR Capital Corp.(a)   4.125%    02/01/25    2,691,451 
 1,406,000   FS KKR Capital Corp. II(a)   4.250%    02/14/25    1,346,963 
 200,000   Golub Capital BDC, Inc.   2.050%    02/15/27    168,605 
 65,000   Golub Capital BDC, Inc.   2.500%    08/24/26    57,007 
 3,706,000   MidCap Financial Investment Corp.   5.250%    03/03/25    3,568,014 
 1,609,000   Oaktree Specialty Lending Corp.   7.100%    02/15/29    1,554,197 
 5,409   Oxford Square Capital Corp.   6.250%    04/30/26    128,247 
 10,042   Oxford Square Capital Corp.   6.500%    03/30/24    251,954 
 1,297,764   PennantPark Floating Rate Capital, Ltd.   4.250%    04/01/26    1,186,204 
 167,237   XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust   6.500%    03/31/26    4,126,724 
                   – 
                     
TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES
(Cost $26,722,517)             26,180,328 
                     
SMALL BUSINESS LOANS (79.17%)(c)(d)(e)
 
Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
 3,085   1548102, 4.60%, 7/4/2020(f)  1/9/2019   2,885    – 
 3,962   1582381, 6.77%, 7/24/2020(f)  1/29/2019   3,594    – 
 1,489   1584984, 4.59%, 7/26/2020(f)  1/31/2019   1,392    – 
 334   1585089, 5.68%, 7/26/2020(f)  1/31/2019   308    – 
 10,597   1589658, 3.79%, 7/29/2020(f)  2/1/2019   10,024    1 
 196   1593258, 5.84%, 7/31/2020(f)  2/5/2019   180    – 
 110   1593594, 6.78%, 7/31/2020(f)  2/5/2019   100    – 
 617   1597661, 5.09%, 8/2/2020(f)  2/7/2019   573    – 
 3,674   1614869, 5.66%, 8/13/2020(f)  2/19/2019   3,384    – 
 315   1619931, 5.85%, 8/14/2020(f)  2/20/2019   290    – 
 29,567   1642532, 6.44%, 8/25/2020(f)  2/28/2019   26,938    1 
 717   1644626, 5.82%, 8/26/2020(f)  3/1/2019   659    – 
 1,304   1647130, 5.66%, 8/27/2020(f)  3/4/2019   1,201    – 
 1,009   1653001, 7.21%, 9/1/2020(f)  3/6/2019   909    – 
 8,795   1666941, 6.41%, 9/8/2020(f)  3/13/2019   8,012    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 5,472   1671864, 5.78%, 9/11/2020(f)  3/14/2019   5,029    – 
 551   1673730, 6.38%, 9/12/2020(f)  3/15/2019   502    – 
 970   1688605, 6.49%, 9/18/2020(f)  3/21/2019   883    – 
 3,619   1688902, 5.11%, 9/18/2020(f)  3/21/2019   3,357    – 
 322   1689677, 6.04%, 9/18/2020(f)  3/21/2019   295    – 
 3,873   1690358, 4.35%, 9/18/2020(f)  3/21/2019   3,633    – 
 5,886   1690894, 6.02%, 9/18/2020(f)  3/21/2019   5,390    1 
 1,155   1729242, 5.78%, 10/3/2020(f)  4/8/2019   1,061    – 
 1,171   1739156, 3.47%, 10/6/2020(f)  4/11/2019   1,113    – 
 1,088   1749348, 5.01%, 10/10/2020(f)  4/15/2019   1,011    – 
 61,103   1760439, 5.01%, 10/16/2020(f)  4/19/2019   56,776    2 
 396   1775545, 6.71%, 10/22/2020(f)  4/25/2019   359    – 
 7,118   1782187, 5.63%, 10/24/2020(f)  4/29/2019   6,556    – 
 5,194   1783373, 4.54%, 10/24/2020(f)  4/29/2019   4,859    – 
 287   1788029, 5.84%, 10/26/2020(f)  5/1/2019   264    – 
 3,942   1791383, 6.41%, 10/28/2020(f)  5/2/2019   3,591    – 
 493   1813719, 5.80%, 11/7/2020(f)  5/10/2019   453    – 
 332   1820693, 5.80%, 11/9/2020(f)  5/14/2019   305    – 
 3,916   1820908, 5.80%, 11/9/2020(f)  5/14/2019   3,599    – 
 1,506   1824445, 5.79%, 11/10/2020(f)  5/15/2019   1,384    – 
 807   1841518, 6.41%, 11/16/2020(f)  5/21/2019   736    – 
 449   1846272, 3.76%, 11/20/2020(f)  5/23/2019   425    – 
 10,756   1850471, 5.77%, 11/21/2020(f)  5/24/2019   9,885    – 
 23,704   1857938, 6.42%, 11/23/2020(f)  5/29/2019   21,596    1 
 4,294   1860995, 7.20%, 11/24/2020(f)  5/30/2019   3,870    – 
 1,768   1863181, 5.79%, 11/26/2020(f)  5/31/2019   1,625    – 
 1,713   1873479, 5.80%, 11/30/2020(f)  6/4/2019   1,575    – 
 4,360   1875092, 5.81%, 11/30/2020(f)  6/5/2019   4,007    – 
 561   1880932, 6.73%, 12/1/2020(f)  6/6/2019   509    – 
 2,656   1889402, 5.01%, 12/5/2020(f)  6/10/2019   2,468    1 
 2,230   1898014, 3.78%, 12/8/2020(f)  6/13/2019   2,109    – 
 1,473   1899920, 7.18%, 12/10/2020(f)  6/13/2019   1,328    – 
 3,480   1906277, 6.71%, 12/12/2020(f)  6/17/2019   3,157    – 
 7,423   1907614, 6.71%, 12/12/2020(f)  6/17/2019   6,733    – 
 809   1931464, 3.91%, 12/20/2020(f)  6/25/2019   764    – 
 5,514   1935809, 3.90%, 12/22/2020(f)  6/27/2019   5,207    – 
 215   1935883, 6.51%, 12/22/2020(f)  6/27/2019   196    – 
 967   1936562, 5.74%, 12/23/2020(f)  6/27/2019   889    – 
 1,574   1937906, 5.12%, 12/24/2020(f)  6/27/2019   1,460    – 
 312   1939533, 5.73%, 12/24/2020(f)  6/27/2019   287    1 
 1,409   1939920, 5.11%, 12/24/2020(f)  6/27/2019   1,308    – 
 4,251   1951399, 4.57%, 12/28/2020(f)  7/3/2019   3,976    – 
 21,176   1952526, 4.56%, 12/28/2020(f)  7/3/2019   19,808    1 
 426   1954309, 7.19%, 12/29/2020(f)  7/5/2019   384    – 
 3,535   1954457, 5.65%, 12/29/2020(f)  7/5/2019   3,256    – 
 1,283   1956268, 5.62%, 1/1/2021(f)  7/5/2019   1,181    – 
 6,727   1957392, 5.62%, 1/1/2021(f)  7/5/2019   6,196    – 
 4,978   1969396, 5.02%, 1/5/2021(f)  7/10/2019   4,626    – 
 3,807   1971120, 7.17%, 1/7/2021(f)  7/11/2019   3,431    – 
 319   1974969, 5.77%, 1/8/2021(f)  7/11/2019   294    – 
 24,942   1995397, 5.62%, 1/16/2021(f)  7/19/2019   22,973    1 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 123   2002359, 5.81%, 1/18/2021(f)  7/23/2019   113    – 
 2,193   2003516, 4.55%, 1/18/2021(f)  7/23/2019   2,052    – 
 2,401   2015576, 4.55%, 1/24/2021(f)  7/29/2019   2,246    – 
 464   2022374, 5.80%, 1/25/2021(f)  7/30/2019   427    – 
 1,802   2034758, 5.79%, 1/30/2021(f)  8/2/2019   1,656    – 
 288   2042030, 6.72%, 2/1/2021(f)  8/6/2019   261    – 
 1,523   2044993, 5.64%, 2/2/2021(f)  8/7/2019   1,403    – 
 2,900   2045020, 6.73%, 2/2/2021(f)  8/7/2019   2,630    – 
 1,999   2050834, 3.78%, 2/5/2021(f)  8/8/2019   1,890    – 
 461   2064400, 6.73%, 2/9/2021(f)  8/14/2019   418    – 
 8,935   2064937, 6.41%, 2/9/2021(f)  8/14/2019   8,141    3 
 1,772   2076746, 5.77%, 2/13/2021(f)  8/16/2019   1,628    – 
 1,572   2091346, 5.79%, 2/16/2021(f)  8/21/2019   1,445    – 
 2,350   2091583, 6.72%, 2/17/2021(f)  8/22/2019   2,131    – 
 5,276   2093924, 5.77%, 2/19/2021(f)  8/22/2019   4,849    – 
 1,211   2095700, 6.71%, 2/19/2021(f)  8/22/2019   1,098    – 
 3,320   2096337, 6.70%, 2/20/2021(f)  8/23/2019   3,012    – 
 335   2097641, 5.77%, 2/20/2021(f)  8/23/2019   308    – 
 3,305   2107007, 6.72%, 2/23/2021(f)  8/28/2019   2,998    – 
 3,218   2118140, 5.77%, 2/27/2021(f)  8/30/2019   2,958    – 
 727   2118711, 7.16%, 2/27/2021(f)  8/30/2019   655    – 
 3,515   2124347, 5.04%, 2/28/2021(f)  9/4/2019   3,266    – 
 3,276   2124530, 5.82%, 2/28/2021(f)  9/4/2019   3,011    – 
 2,289   2127198, 5.82%, 2/28/2021(f)  9/4/2019   2,104    – 
 973   2143775, 3.80%, 3/5/2021(f)  9/10/2019   920    – 
 3,988   2146490, 3.48%, 3/5/2021(f)  9/10/2019   3,790    – 
 10,808   2153324, 5.03%, 3/9/2021(f)  9/12/2019   10,042    1 
 12,430   2154168, 4.57%, 3/9/2021(f)  9/12/2019   11,627    1 
 5,500   2167809, 7.22%, 3/13/2021(f)  9/18/2019   4,957    – 
 1,983   2170053, 4.58%, 3/13/2021(f)  9/18/2019   1,855    – 
 3,147   2177062, 5.65%, 3/17/2021(f)  9/20/2019   2,899    – 
 1,057   2195443, 3.47%, 3/24/2021(f)  9/27/2019   1,004    – 
 3,389   2195971, 6.73%, 3/24/2021(f)  9/27/2019   3,074    – 
 5,801   2196017, 5.81%, 3/24/2021(f)  9/27/2019   5,331    – 
 4,983   2196788, 5.81%, 3/24/2021(f)  9/27/2019   4,580    2 
 187   2199055, 5.03%, 3/25/2021(f)  9/30/2019   174    – 
 679   2200159, 3.78%, 3/25/2021(f)  9/30/2019   642    – 
 16,485   2201629, 6.45%, 3/26/2021(f)  10/1/2019   15,018    1 
 1,865   2209692, 5.80%, 3/30/2021(f)  10/3/2019   1,714    – 
 1,497   2218683, 3.48%, 4/2/2021(f)  10/7/2019   1,422    – 
 2,548   2241112, 6.72%, 4/8/2021(f)  10/11/2019   2,311    – 
 6,525   2247847, 4.59%, 4/10/2021(f)  10/16/2019   6,103    – 
 227   2256883, 3.89%, 4/14/2021(f)  10/18/2019   215    – 
 3,711   2259998, 6.72%, 4/15/2021(f)  10/18/2019   3,366    – 
 4,893   2263574, 6.72%, 4/16/2021(f)  10/21/2019   4,439    – 
 3,075   2269360, 7.21%, 4/17/2021(f)  10/22/2019   2,772    – 
 2,750   2274254, 5.65%, 4/20/2021(f)  10/24/2019   2,533    – 
 53,091   2275768, 3.90%, 4/21/2021(f)  10/24/2019   50,134    2 
 2,624   2279635, 4.36%, 4/22/2021(f)  10/25/2019   2,462    – 
 27,453   2281744, 4.36%, 4/22/2021(f)  10/25/2019   25,752    1 
 837   2283626, 5.81%, 4/23/2021(f)  10/28/2019   769    – 
 589   2290461, 5.85%, 4/25/2021(f)  10/30/2019   542    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,946   2290671, 6.75%, 4/25/2021(f)  10/30/2019   2,672    – 
 3,651   2291658, 5.76%, 4/25/2021(f)  10/30/2019   3,359    – 
 767   2292201, 5.16%, 4/25/2021(f)  10/30/2019   711    – 
 2,067   2292361, 6.53%, 4/25/2021(f)  10/30/2019   1,881    – 
 3,492   2293444, 3.91%, 4/26/2021(f)  10/31/2019   3,297    – 
 5,297   2293918, 7.19%, 4/27/2021(f)  10/31/2019   4,774    – 
 3,327   2302369, 7.19%, 4/30/2021(f)  11/4/2019   2,998    – 
 15,022   2304806, 4.56%, 4/30/2021(f)  11/4/2019   14,052    1 
 9,308   2307058, 5.68%, 4/30/2021(f)  11/5/2019   8,574    – 
 782   2313732, 5.68%, 5/2/2021(f)  11/7/2019   720    – 
 1,712   2314048, 4.59%, 5/3/2021(f)  11/7/2019   1,601    – 
 2,792   2317664, 4.57%, 5/4/2021(f)  11/7/2019   2,611    – 
 2,205   2319896, 3.48%, 5/5/2021(f)  11/8/2019   2,095    – 
 9,757   2321137, 6.75%, 5/5/2021(f)  11/8/2019   8,851    1 
 11,326   2321696, 6.44%, 5/5/2021(f)  11/8/2019   10,319    1 
 6,144   2324513, 5.82%, 5/6/2021(f)  11/12/2019   5,647    1 
 7,234   2330138, 6.78%, 5/7/2021(f)  11/13/2019   6,562    – 
 2,100   2330839, 6.79%, 5/7/2021(f)  11/13/2019   1,905    – 
 262   2334140, 5.85%, 5/8/2021(f)  11/14/2019   241    – 
 674   2334179, 5.87%, 5/8/2021(f)  11/14/2019   619    – 
 2,162   2334953, 5.05%, 5/11/2021(f)  11/15/2019   2,009    – 
 4,241   2337867, 3.80%, 5/11/2021(f)  11/15/2019   4,012    – 
 294   2338036, 4.60%, 5/11/2021(f)  11/15/2019   275    – 
 2,130   2340058, 6.75%, 5/12/2021(f)  11/15/2019   1,931    – 
 109   2341864, 7.19%, 5/12/2021(f)  11/15/2019   98    – 
 7,669   2351912, 5.68%, 5/14/2021(f)  11/19/2019   7,064    – 
 834   2352868, 5.22%, 5/14/2021(f)  11/19/2019   773    – 
 1,230   2353875, 4.55%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   1,151    – 
 10,605   2353915, 5.22%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   9,832    1 
 1,218   2355375, 3.16%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   1,163    – 
 12,454   2355381, 4.55%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   11,657    – 
 18,146   2357103, 4.55%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   16,984    – 
 2,640   2357897, 5.01%, 5/15/2021(f)  11/20/2019   2,455    – 
 609   2360356, 5.13%, 5/17/2021(f)  11/21/2019   566    – 
 8,392   2360582, 3.76%, 5/17/2021(f)  11/21/2019   7,943    1 
 3,267   2362529, 4.38%, 5/18/2021(f)  11/21/2019   3,064    – 
 1,615   2365137, 4.99%, 5/18/2021(f)  11/21/2019   1,502    – 
 1,513   2367039, 3.29%, 5/19/2021(f)  11/22/2019   1,441    – 
 2,290   2367052, 4.38%, 5/19/2021(f)  11/22/2019   2,148    – 
 2,583   2368269, 4.53%, 5/19/2021(f)  11/22/2019   2,418    – 
 613   2370479, 5.66%, 5/20/2021(f)  11/25/2019   565    – 
 652   2375072, 3.30%, 5/21/2021(f)  11/26/2019   621    – 
 18,646   2375697, 4.39%, 5/21/2021(f)  11/26/2019   17,491    – 
 5,916   2378064, 5.21%, 5/22/2021(f)  11/27/2019   5,485    – 
 7,857   2378913, 4.55%, 5/22/2021(f)  11/27/2019   7,354    – 
 2,513   2378980, 5.22%, 5/22/2021(f)  11/27/2019   2,330    – 
 4,649   2380327, 3.30%, 5/22/2021(f)  11/27/2019   4,430    – 
 2,471   2382061, 4.86%, 5/23/2021(f)  11/29/2019   2,303    – 
 16,035   2384037, 5.76%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   14,748    1 
 1,296   2384123, 5.13%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   1,203    – 
 1,759   2384328, 4.53%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   1,646    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 9,230   2384659, 5.15%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   8,564    – 
 1,395   2384791, 5.15%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   1,294    – 
 4,236   2385394, 4.53%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   3,964    – 
 7,052   2385823, 4.99%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   6,557    – 
 73,541   2386538, 3.29%, 5/25/2021(f)  11/29/2019   70,069    – 
 7,249   2389003, 4.54%, 5/26/2021(f)  12/2/2019   6,785    – 
 7,598   2389913, 5.21%, 5/26/2021(f)  12/2/2019   7,045    1 
 11,356   2393947, 4.54%, 5/26/2021(f)  12/2/2019   10,629    – 
 11,785   2396071, 5.54%, 5/27/2021(f)  12/3/2019   10,879    – 
 7,352   2399996, 5.07%, 5/28/2021(f)  12/4/2019   6,831    – 
 1,369   2400418, 5.22%, 5/28/2021(f)  12/4/2019   1,269    – 
 899   2402558, 5.20%, 5/29/2021(f)  12/4/2019   834    – 
 216   2404856, 3.30%, 5/30/2021(f)  12/5/2019   206    – 
 1,324   2405723, 4.53%, 6/1/2021(f)  12/5/2019   1,239    – 
 956   2411275, 4.58%, 6/2/2021(f)  12/5/2019   894    – 
 2,855   2413355, 5.03%, 6/3/2021(f)  12/6/2019   2,653    – 
 2,178   2413407, 5.19%, 6/3/2021(f)  12/6/2019   2,019    – 
 10,056   2414589, 3.90%, 6/3/2021(f)  12/6/2019   9,497    – 
 18,282   2414998, 4.52%, 6/3/2021(f)  12/6/2019   17,111    – 
 12,472   2417947, 4.52%, 6/4/2021(f)  12/9/2019   11,674    – 
 2,658   2428610, 4.54%, 6/7/2021(f)  12/12/2019   2,487    – 
 2,360   2428951, 4.85%, 6/7/2021(f)  12/12/2019   2,199    – 
 1,957   2429244, 4.53%, 6/8/2021(f)  12/12/2019   1,832    – 
 3,948   2431645, 4.52%, 6/9/2021(f)  12/12/2019   3,695    – 
 307   2432110, 4.86%, 6/9/2021(f)  12/12/2019   286    – 
 862   2438281, 4.56%, 6/10/2021(f)  12/13/2019   806    – 
 461   2439650, 3.75%, 6/11/2021(f)  12/16/2019   437    – 
 516   2443888, 4.88%, 6/12/2021(f)  12/17/2019   481    – 
 1,355   2448231, 5.05%, 6/13/2021(f)  12/18/2019   1,259    – 
 10,161   2449329, 4.54%, 6/13/2021(f)  12/18/2019   9,511    – 
 1,039   2449975, 4.84%, 6/13/2021(f)  12/18/2019   968    – 
 4,318   2450948, 4.38%, 6/14/2021(f)  12/19/2019   4,050    – 
 3,248   2456049, 4.53%, 6/16/2021(f)  12/19/2019   3,040    – 
 1,335   2456291, 3.27%, 6/16/2021(f)  12/19/2019   1,272    – 
 1,313   2458260, 3.94%, 6/17/2021(f)  12/20/2019   1,239    – 
 24,220   2470811, 3.76%, 6/20/2021(f)  12/26/2019   22,923    1 
 2,226   2470977, 3.76%, 6/20/2021(f)  12/26/2019   2,107    – 
 3,324   2472487, 3.30%, 6/20/2021(f)  12/26/2019   3,167    – 
 480   2473605, 4.70%, 6/20/2021(f)  12/26/2019   449    – 
 2,988   2475472, 4.39%, 6/21/2021(f)  12/27/2019   2,803    – 
 3,933   2476003, 4.54%, 6/22/2021(f)  12/27/2019   3,681    – 
 1,626   2476069, 4.53%, 6/22/2021(f)  12/27/2019   1,522    – 
 4,181   2476664, 4.70%, 6/22/2021(f)  12/27/2019   3,904    – 
 1,026   2476728, 4.54%, 6/23/2021(f)  12/27/2019   960    – 
 3,131   2478636, 4.53%, 6/23/2021(f)  12/27/2019   2,930    – 
 2,669   2479009, 4.53%, 6/23/2021(f)  12/27/2019   2,498    – 
 12,601   2479619, 4.69%, 6/23/2021(f)  12/27/2019   11,768    1 
 1,424   2480598, 4.99%, 6/24/2021(f)  12/30/2019   1,324    – 
 7,622   2485471, 4.43%, 6/25/2021(f)  12/31/2019   7,146    – 
 3,510   2488287, 5.21%, 6/26/2021(f)  12/31/2019   3,254    – 
 1,932   2490396, 5.05%, 6/27/2021(f)  1/2/2020   1,796    – 
 724   2497539, 5.20%, 6/30/2021(f)  1/3/2020   672    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,924   2498378, 5.21%, 6/30/2021(f)  1/6/2020   2,711    – 
 50,958   2502837, 3.97%, 7/1/2021(f)  1/7/2020   48,095    – 
 5,823   2503963, 3.30%, 7/2/2021(f)  1/7/2020   5,548    1 
 22,469   2505876, 4.86%, 7/2/2021(f)  1/7/2020   20,938    1 
 1,925   2509629, 4.60%, 7/3/2021(f)  1/8/2020   1,801    – 
 51,377   2509852, 5.22%, 7/3/2021(f)  1/8/2020   47,634    2 
 2,976   2516501, 4.68%, 7/7/2021(f)  1/10/2020   2,780    – 
 1,888   2517705, 4.52%, 7/7/2021(f)  1/10/2020   1,767    – 
 407   2517800, 3.29%, 7/7/2021(f)  1/10/2020   388    – 
 24,509   2518351, 4.53%, 7/7/2021(f)  1/10/2020   22,940    – 
 2,844   2518902, 3.76%, 7/7/2021(f)  1/10/2020   2,692    – 
 1,654   2519841, 5.21%, 7/8/2021(f)  1/13/2020   1,533    – 
 1,257   2524988, 5.54%, 7/9/2021(f)  1/14/2020   1,160    – 
 443   2528835, 5.23%, 7/10/2021(f)  1/15/2020   411    – 
 328   2533327, 4.68%, 7/13/2021(f)  1/16/2020   306    – 
 13,659   2534360, 4.38%, 7/13/2021(f)  1/16/2020   12,813    – 
 591   2538592, 4.61%, 7/15/2021(f)  1/21/2020   552    – 
 1,815   2542908, 5.23%, 7/16/2021(f)  1/22/2020   1,683    – 
 9,369   2544198, 5.38%, 7/16/2021(f)  1/22/2020   8,667    – 
 2,902   2549195, 4.86%, 7/18/2021(f)  1/24/2020   2,704    – 
 2,460   2549612, 5.23%, 7/18/2021(f)  1/24/2020   2,281    – 
 651   2549989, 5.38%, 7/19/2021(f)  1/24/2020   603    – 
 8,232   2552764, 5.35%, 7/21/2021(f)  1/24/2020   7,616    – 
 14,604   2555589, 5.20%, 7/22/2021(f)  1/27/2020   13,540    1 
 5,397   2556493, 5.20%, 7/22/2021(f)  1/27/2020   5,004    – 
 914   2557985, 4.53%, 7/22/2021(f)  1/27/2020   856    – 
 1,226   2561360, 5.21%, 7/23/2021(f)  1/28/2020   1,137    – 
 19,513   2561505, 5.37%, 7/23/2021(f)  1/28/2020   18,051    – 
 411   2563380, 5.68%, 7/24/2021(f)  1/29/2020   379    – 
 3,668   2565829, 5.22%, 7/24/2021(f)  1/29/2020   3,400    – 
 1,480   2566592, 4.85%, 7/25/2021(f)  1/30/2020   1,379    – 
 2,577   2567410, 3.29%, 7/26/2021(f)  1/30/2020   2,455    – 
 3,890   2568327, 5.20%, 7/27/2021(f)  1/30/2020   3,606    – 
 8,063   2575090, 5.51%, 7/29/2021(f)  2/3/2020   7,442    – 
 7,435   2582185, 5.22%, 7/30/2021(f)  2/4/2020   6,893    – 
 882   2583437, 3.96%, 7/31/2021(f)  2/5/2020   833    – 
 1,922   2586712, 5.53%, 8/1/2021(f)  2/6/2020   1,774    – 
 276   2593131, 5.21%, 8/4/2021(f)  2/7/2020   256    – 
 2,259   2595334, 5.21%, 8/4/2021(f)  2/7/2020   2,094    – 
 149   2598911, 5.66%, 8/5/2021(f)  2/10/2020   137    – 
 825   2600856, 5.68%, 8/6/2021(f)  2/11/2020   760    – 
 455   2604685, 5.22%, 8/7/2021(f)  2/12/2020   422    – 
 7,114   2608635, 3.96%, 8/9/2021(f)  2/13/2020   6,714    1 
 2,077   2612996, 4.58%, 8/11/2021(f)  2/14/2020   1,943    – 
 4,934   2617161, 4.99%, 8/12/2021(f)  2/18/2020   4,587    – 
 3,579   2617448, 5.36%, 8/12/2021(f)  2/18/2020   3,310    – 
 6,343   2618092, 5.66%, 8/12/2021(f)  2/18/2020   5,843    – 
 1,592   2619184, 5.52%, 8/12/2021(f)  2/18/2020   1,469    – 
 4,428   2626721, 5.23%, 8/14/2021(f)  2/20/2020   4,106    – 
 3,357   2629656, 5.21%, 8/16/2021(f)  2/21/2020   3,112    – 
 752   2630040, 5.52%, 8/17/2021(f)  2/21/2020   694    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 5,664   2630305, 3.29%, 8/17/2021(f)  2/21/2020   5,397    – 
 1,935   2631107, 3.76%, 8/17/2021(f)  2/21/2020   1,831    – 
 1,590   2633224, 5.51%, 8/18/2021(f)  2/21/2020   1,468    – 
 231   2633353, 3.34%, 8/18/2021(f)  2/21/2020   220    – 
 627   2634579, 3.29%, 8/18/2021(f)  2/21/2020   598    – 
 4,033   2635856, 5.20%, 8/19/2021(f)  2/24/2020   3,739    – 
 2,390   2636976, 5.66%, 8/19/2021(f)  2/24/2020   2,201    – 
 11,163   2640075, 5.53%, 8/20/2021(f)  2/25/2020   10,305    – 
 5,657   2641259, 5.37%, 8/20/2021(f)  2/25/2020   5,233    1 
 738   2645266, 5.38%, 8/21/2021(f)  2/26/2020   682    – 
 1,521   2647427, 5.22%, 8/22/2021(f)  2/27/2020   1,410    – 
 1,096   2647867, 4.61%, 8/22/2021(f)  2/27/2020   1,025    – 
 3,650   2649114, 3.95%, 8/24/2021(f)  2/27/2020   3,444    – 
 2,664   2650865, 3.95%, 8/25/2021(f)  2/28/2020   2,514    – 
 2,899   2650934, 5.20%, 8/25/2021(f)  2/28/2020   2,688    – 
 3,492   2654975, 5.20%, 8/25/2021(f)  2/28/2020   3,237    – 
 3,716   2658727, 5.36%, 8/26/2021(f)  3/2/2020   3,437    – 
 1,284   2676632, 5.18%, 9/3/2021(f)  3/6/2020   1,191    – 
 1,506   2679091, 5.64%, 9/4/2021(f)  3/9/2020   1,387    – 
 9,495   2686204, 5.20%, 9/5/2021(f)  3/10/2020   8,804    1 
 19,907   2691293, 5.04%, 9/6/2021(f)  3/11/2020   18,498    1 
 25,627   2695602, 4.51%, 9/9/2021(f)  3/12/2020   23,986    1 
 2,628   2696320, 5.17%, 9/9/2021(f)  3/12/2020   2,437    – 
 907   2699394, 5.64%, 9/10/2021(f)  3/13/2020   836    – 
 5,219   2703262, 4.51%, 9/11/2021(f)  3/16/2020   4,885    – 
 1,928   2703986, 3.28%, 9/11/2021(f)  3/16/2020   1,837    – 
 2,007   2705658, 3.74%, 9/11/2021(f)  3/16/2020   1,899    – 
 586   3121397, 5.27%, 2/3/2022(f)  8/6/2020   543    – 
 2,157   3121700, 3.38%, 2/4/2022(f)  8/7/2020   2,052    – 
 5,202   3124653, 6.09%, 2/8/2022(f)  8/13/2020   4,763    – 
 5,090   3124844, 4.02%, 2/9/2022(f)  8/13/2020   4,799    – 
 661   3130943, 3.39%, 2/13/2022(f)  8/18/2020   629    – 
 1,727   3135931, 3.37%, 2/19/2022(f)  8/24/2020   1,643    – 
 524   3140437, 4.67%, 2/21/2022(f)  8/26/2020   489    – 
 705   3143453, 6.69%, 2/21/2022(f)  8/26/2020   640    – 
 685   3145669, 6.71%, 2/22/2022(f)  8/27/2020   622    – 
 4,591   3145811, 5.29%, 2/22/2022(f)  8/27/2020   4,250    – 
 1,883   3146582, 7.79%, 2/23/2022(f)  8/27/2020   1,683    – 
 100   3149771, 4.76%, 2/24/2022(f)  8/27/2020   93    – 
 81   3149835, 4.73%, 2/24/2022(f)  8/27/2020   76    – 
 801   3152219, 4.02%, 2/25/2022(f)  8/28/2020   755    – 
 371   3152234, 4.77%, 2/25/2022(f)  8/28/2020   346    – 
 3,417   3153456, 3.38%, 2/26/2022(f)  8/31/2020   3,251    – 
 5,051   3153489, 6.38%, 2/26/2022(f)  8/31/2020   4,604    – 
 5,761   3155974, 3.39%, 2/27/2022(f)  9/1/2020   5,481    – 
 158   3167289, 3.40%, 3/3/2022(f)  9/9/2020   150    – 
 307   3176428, 4.80%, 3/9/2022(f)  9/14/2020   286    – 
 644   3182781, 5.32%, 3/10/2022(f)  9/15/2020   597    – 
 1,678   3184063, 4.70%, 3/10/2022(f)  9/15/2020   1,568    – 
 1,984   3190634, 4.69%, 3/11/2022(f)  9/16/2020   1,854    – 
 4,077   3192537, 6.44%, 3/11/2022(f)  9/16/2020   3,717    – 
 548   3197883, 3.41%, 3/14/2022(f)  9/17/2020   521    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,729   3202296, 6.42%, 3/15/2022(f)  9/18/2020   1,576    – 
 122   3204855, 4.03%, 3/16/2022(f)  9/21/2020   115    – 
 887   3205439, 6.71%, 3/16/2022(f)  9/21/2020   805    – 
 385   3212891, 6.44%, 3/19/2022(f)  9/24/2020   351    – 
 1,415   3213460, 3.40%, 3/20/2022(f)  9/24/2020   1,347    – 
 3,620   3213840, 7.82%, 3/21/2022(f)  9/24/2020   3,236    – 
 670   3216331, 6.07%, 3/21/2022(f)  9/24/2020   614    – 
 4,741   3226842, 7.82%, 3/23/2022(f)  9/28/2020   4,238    – 
 668   3230210, 3.40%, 3/24/2022(f)  9/29/2020   636    – 
 1,457   3233405, 3.40%, 3/25/2022(f)  9/30/2020   1,387    – 
 897   3233633, 5.44%, 3/26/2022(f)  10/1/2020   829    – 
 1,446   3233791, 4.70%, 3/26/2022(f)  10/1/2020   1,351    – 
 546   3236737, 3.41%, 3/28/2022(f)  10/1/2020   519    – 
 351   3238295, 4.76%, 3/28/2022(f)  10/1/2020   327    – 
 4,441   3241924, 6.41%, 3/30/2022(f)  10/5/2020   4,048    – 
 181   3246786, 7.87%, 4/2/2022(f)  10/7/2020   162    – 
 1,055   3248109, 6.43%, 4/3/2022(f)  10/8/2020   962    – 
 2,884   3249471, 6.40%, 4/5/2022(f)  10/8/2020   2,629    – 
 1,277   3254178, 4.67%, 4/7/2022(f)  10/13/2020   1,193    – 
 1,945   3255049, 6.40%, 4/7/2022(f)  10/13/2020   1,773    – 
 3,731   3261505, 4.03%, 4/12/2022(f)  10/16/2020   3,518    – 
 435   3262002, 4.74%, 4/12/2022(f)  10/16/2020   406    – 
 606   3264351, 6.04%, 4/13/2022(f)  10/16/2020   555    – 
 3,225   3284556, 6.43%, 4/16/2022(f)  10/21/2020   2,939    – 
 6,663   3285831, 3.40%, 4/17/2022(f)  10/22/2020   6,340    – 
 2,939   3288487, 3.39%, 4/19/2022(f)  10/22/2020   2,796    – 
 330   3289596, 3.38%, 4/20/2022(f)  10/23/2020   314    – 
 1,583   3300360, 3.37%, 4/26/2022(f)  10/29/2020   1,506    – 
 821   3300772, 4.75%, 4/26/2022(f)  10/29/2020   766    – 
 1,080   3301577, 3.40%, 4/27/2022(f)  10/30/2020   1,027    – 
 768   3311663, 5.74%, 4/30/2022(f)  11/4/2020   707    – 
 744   3311738, 2.72%, 4/30/2022(f)  11/5/2020   715    – 
 1,543   3313180, 6.00%, 5/2/2022(f)  11/5/2020   1,414    – 
 7,266   3316174, 3.36%, 5/3/2022(f)  11/6/2020   6,916    – 
 438   3317743, 4.62%, 5/4/2022(f)  11/9/2020   410    – 
 5,076   3322032, 2.73%, 5/5/2022(f)  11/10/2020   4,877    1 
 1,532   3325092, 2.74%, 5/6/2022(f)  11/12/2020   1,472    – 
 740   3326688, 2.72%, 5/8/2022(f)  11/13/2020   711    – 
 1,060   3327782, 5.36%, 5/9/2022(f)  11/13/2020   981    – 
 676   3327993, 6.83%, 5/9/2022(f)  11/13/2020   613    – 
 2,657   3328038, 5.44%, 5/9/2022(f)  11/13/2020   2,456    – 
 2,830   3328843, 2.74%, 5/9/2022(f)  11/13/2020   2,718    – 
 3,414   3328947, 6.01%, 5/9/2022(f)  11/13/2020   3,130    – 
 497   3329873, 6.02%, 5/10/2022(f)  11/16/2020   455    – 
 523   3333745, 2.74%, 5/11/2022(f)  11/17/2020   503    – 
 537   3333993, 4.10%, 5/11/2022(f)  11/17/2020   506    – 
 85   3339596, 2.72%, 5/14/2022(f)  11/19/2020   82    – 
 516   3351623, 2.71%, 5/18/2022(f)  11/23/2020   496    – 
 251   3360083, 4.76%, 5/19/2022(f)  11/24/2020   234    – 
 3,788   3382909, 5.77%, 5/25/2022(f)  12/1/2020   3,486    – 
 935   3389928, 5.37%, 5/28/2022(f)  12/3/2020   865    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,002   3390250, 2.74%, 5/29/2022(f)  12/3/2020   963    – 
 8,161   3402079, 7.10%, 6/2/2022(f)  12/7/2020   7,367    – 
 320   3409472, 6.01%, 6/3/2022(f)  12/8/2020   294    – 
 385   3410045, 5.45%, 6/4/2022(f)  12/9/2020   356    – 
 25,919   3412240, 5.74%, 6/4/2022(f)  12/9/2020   23,855    – 
 3,857   3418879, 7.10%, 6/7/2022(f)  12/10/2020   3,481    – 
 2,817   3422706, 7.10%, 6/9/2022(f)  12/14/2020   2,543    – 
 5,891   3431112, 4.00%, 6/12/2022(f)  12/17/2020   5,557    – 
 655   3431910, 3.35%, 6/14/2022(f)  12/17/2020   624    – 
 108   3433072, 4.64%, 6/14/2022(f)  12/17/2020   101    – 
 456   3435418, 7.11%, 6/15/2022(f)  12/18/2020   411    – 
 1,086   3443229, 3.35%, 6/17/2022(f)  12/22/2020   1,034    – 
 886   3448982, 2.74%, 6/20/2022(f)  12/24/2020   851    – 
 279   3464887, 4.09%, 6/23/2022(f)  12/29/2020   263    – 
 1,558   3465266, 6.04%, 6/23/2022(f)  12/29/2020   1,428    – 
 33,324   3466407, 4.64%, 6/23/2022(f)  12/29/2020   31,152    – 
 1,595   3469785, 7.14%, 6/24/2022(f)  12/30/2020   1,439    – 
 3,644   3472830, 5.36%, 6/27/2022(f)  12/31/2020   3,371    – 
 2,429   3476208, 7.10%, 6/28/2022(f)  12/31/2020   2,193    – 
 511   3487387, 6.02%, 6/30/2022(f)  1/5/2021   468    – 
 572   3487622, 2.69%, 6/30/2022(f)  1/5/2021   550    – 
 1,100   3490227, 2.73%, 6/30/2022(f)  1/5/2021   1,056    – 
 231   3490231, 4.09%, 6/30/2022(f)  1/5/2021   218    – 
 1,622   3493566, 7.15%, 6/30/2022(f)  1/6/2021   1,464    – 
 376   3498454, 2.78%, 7/4/2022(f)  1/7/2021   361    – 
 76   3498726, 7.14%, 7/4/2022(f)  1/7/2021   68    – 
 4,636   3500906, 7.11%, 7/4/2022(f)  1/7/2021   4,184    – 
 3,185   3502375, 7.11%, 7/5/2022(f)  1/8/2021   2,875    – 
 4,591   3512188, 3.38%, 7/7/2022(f)  1/12/2021   4,370    – 
 1,881   3514697, 2.72%, 7/7/2022(f)  1/12/2021   1,808    – 
 106   3515495, 5.37%, 7/7/2022(f)  1/12/2021   98    – 
 4,107   3520760, 4.01%, 7/8/2022(f)  1/13/2021   3,874    – 
 925   3523913, 4.02%, 7/10/2022(f)  1/14/2021   872    – 
 1,768   3559058, 5.74%, 7/18/2022(f)  1/22/2021   1,627    – 
 2,916   3561368, 3.99%, 7/19/2022(f)  1/22/2021   2,750    – 
 8,675   3562520, 4.63%, 7/19/2022(f)  1/22/2021   8,110    – 
 1,468   3566720, 4.00%, 7/20/2022(f)  1/25/2021   1,385    – 
 2,331   3576606, 4.02%, 7/22/2022(f)  1/27/2021   2,199    – 
 363   3577418, 7.14%, 7/22/2022(f)  1/27/2021   328    – 
 3,956   3578518, 4.01%, 7/22/2022(f)  1/27/2021   3,732    – 
 1,237   3581361, 7.14%, 7/23/2022(f)  1/28/2021   1,117    – 
 788   3581418, 4.01%, 7/23/2022(f)  1/28/2021   744    – 
 964   3586721, 3.99%, 7/25/2022(f)  1/28/2021   909    – 
 792   3589279, 4.00%, 7/26/2022(f)  1/29/2021   747    – 
 26,929   3607558, 5.07%, 7/28/2022(f)  2/2/2021   25,022    2 
 3,676   3608402, 6.44%, 7/29/2022(f)  2/3/2021   3,350    – 
 792   3616313, 3.34%, 8/1/2022(f)  2/4/2021   754    – 
 329   3619481, 3.32%, 8/2/2022(f)  2/5/2021   313    – 
 3,501   3621175, 3.32%, 8/3/2022(f)  2/8/2021   3,334    – 
 2,377   3627528, 5.07%, 8/4/2022(f)  2/9/2021   2,209    – 
 3,788   3633717, 5.05%, 8/8/2022(f)  2/11/2021   3,520    – 
 2,544   3642391, 5.08%, 8/11/2022(f)  2/17/2021   2,364    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 658   3642799, 3.33%, 8/11/2022(f)  2/17/2021   627    – 
 1,067   3644934, 5.08%, 8/12/2022(f)  2/18/2021   992    – 
 1,472   3645360, 3.35%, 8/12/2022(f)  2/18/2021   1,402    – 
 634   3645374, 3.37%, 8/12/2022(f)  2/18/2021   603    – 
 474   3648472, 4.69%, 8/15/2022(f)  2/19/2021   443    – 
 964   3648955, 6.10%, 8/15/2022(f)  2/19/2021   883    – 
 414   3649636, 3.36%, 8/16/2022(f)  2/19/2021   394    – 
 1,522   3651032, 3.34%, 8/16/2022(f)  2/19/2021   1,449    – 
 3,168   3651106, 5.06%, 8/16/2022(f)  2/19/2021   2,944    – 
 3,192   3685877, 3.34%, 8/19/2022(f)  2/24/2021   3,040    – 
 1,493   3686274, 3.34%, 8/19/2022(f)  2/24/2021   1,422    – 
 1,117   3699220, 3.32%, 8/22/2022(f)  2/25/2021   1,064    – 
 375   3702544, 4.67%, 8/22/2022(f)  2/25/2021   350    – 
 3,508   3702579, 5.05%, 8/22/2022(f)  2/25/2021   3,259    – 
 687   3709426, 3.36%, 8/23/2022(f)  2/26/2021   654    – 
 442   3805509, 5.04%, 9/4/2022(f)  3/9/2021   411    – 
 9,022   3808930, 4.73%, 9/4/2022(f)  3/9/2021   8,421    – 
 4,087   3814561, 3.94%, 9/5/2022(f)  3/10/2021   3,857    – 
 1,958   3820032, 6.08%, 9/7/2022(f)  3/11/2021   1,793    – 
 643   3823004, 4.67%, 9/8/2022(f)  3/11/2021   601    – 
 2,885   3828194, 4.71%, 9/9/2022(f)  3/12/2021   2,692    – 
 10,370   3830788, 5.02%, 9/9/2022(f)  3/12/2021   9,636    – 
 2,087   3843127, 3.32%, 9/11/2022(f)  3/16/2021   1,987    – 
 737   3848950, 5.04%, 9/12/2022(f)  3/17/2021   685    – 
 11,202   3849570, 4.73%, 9/12/2022(f)  3/17/2021   10,455    – 
 11,467   3859051, 4.71%, 9/15/2022(f)  3/18/2021   10,702    – 
 1,615   3867537, 5.02%, 9/17/2022(f)  3/22/2021   1,501    – 
 2,338   3869946, 6.38%, 9/17/2022(f)  3/22/2021   2,131    – 
 1,540   3876765, 5.04%, 9/18/2022(f)  3/23/2021   1,431    – 
 4,495   3880771, 3.95%, 9/19/2022(f)  3/24/2021   4,242    – 
 422   3881498, 3.32%, 9/19/2022(f)  3/24/2021   402    – 
 48   3883291, 3.32%, 9/20/2022(f)  3/25/2021   46    – 
 271   3883979, 3.35%, 9/21/2022(f)  3/25/2021   258    – 
 221   3887435, 3.32%, 9/22/2022(f)  3/25/2021   210    – 
 18,231   3890437, 5.02%, 9/22/2022(f)  3/25/2021   16,940    – 
 17,362   3916331, 3.32%, 9/25/2022(f)  3/30/2021   16,535    – 
 604   3929453, 3.33%, 9/27/2022(f)  4/1/2021   576    – 
 1,302   3930006, 3.32%, 9/27/2022(f)  4/1/2021   1,240    – 
 382   3930589, 4.67%, 9/28/2022(f)  4/1/2021   357    – 
 1,401   3931195, 6.39%, 9/28/2022(f)  4/1/2021   1,277    – 
 506   3931301, 5.03%, 9/28/2022(f)  4/1/2021   470    – 
 948   3931799, 3.32%, 9/28/2022(f)  4/1/2021   903    – 
 9,654   3938147, 3.31%, 9/29/2022(f)  4/1/2021   9,194    – 
 1,234   3946018, 3.30%, 9/30/2022(f)  4/2/2021   1,176    – 
 238   3955138, 3.31%, 9/30/2022(f)  4/5/2021   226    – 
 175   3963250, 3.38%, 10/1/2022(f)  4/6/2021   167    – 
 3,627   3964425, 3.96%, 10/1/2022(f)  4/6/2021   3,423    – 
 5,644   3975043, 3.95%, 10/3/2022(f)  4/8/2021   5,328    – 
 6,771   3983092, 5.29%, 10/5/2022(f)  4/8/2021   6,269    – 
 2,274   3989145, 3.33%, 10/6/2022(f)  4/9/2021   2,165    – 
 4,754   3989505, 3.32%, 10/6/2022(f)  4/9/2021   4,528    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 831   3990101, 3.31%, 10/6/2022(f)  4/9/2021   792    – 
 6,316   4011428, 5.05%, 10/8/2022(f)  4/13/2021   5,869    – 
 1,458   4019768, 6.41%, 10/10/2022(f)  4/15/2021   1,329    – 
 135   4020206, 4.72%, 10/10/2022(f)  4/15/2021   126    – 
 438   4020491, 4.74%, 10/10/2022(f)  4/15/2021   409    – 
 447   4021272, 3.34%, 10/11/2022(f)  4/15/2021   426    – 
 1,995   4022993, 4.72%, 10/12/2022(f)  4/15/2021   1,862    1 
 1,294   4026297, 4.66%, 10/12/2022(f)  4/15/2021   1,208    – 
 2,992   4029737, 4.73%, 10/13/2022(f)  4/16/2021   2,793    – 
 197   4039135, 3.33%, 10/15/2022(f)  4/20/2021   188    – 
 1,544   4041337, 3.33%, 10/15/2022(f)  4/20/2021   1,470    – 
 8,967   4046374, 6.10%, 10/16/2022(f)  4/21/2021   8,210    4 
 1,564   4047128, 6.41%, 10/17/2022(f)  4/22/2021   1,426    1 
 1,899   4049151, 5.04%, 10/18/2022(f)  4/22/2021   1,765    2 
 130   4051525, 4.67%, 10/19/2022(f)  4/22/2021   121    – 
 7,548   4053893, 4.72%, 10/20/2022(f)  4/23/2021   7,045    6 
 1,778   4068745, 6.41%, 10/22/2022(f)  4/27/2021   1,620    4 
 3,227   4069327, 3.95%, 10/22/2022(f)  4/27/2021   3,046    5 
 140   4070869, 6.41%, 10/22/2022(f)  4/27/2021   127    – 
 4,126   4078121, 4.74%, 10/23/2022(f)  4/28/2021   3,850    5 
 8,748   4080831, 6.10%, 10/24/2022(f)  4/29/2021   8,009    6 
 389   4081404, 3.34%, 10/24/2022(f)  4/29/2021   371    – 
 1,420   4081833, 5.04%, 10/25/2022(f)  4/29/2021   1,320    3 
 618   4082046, 3.32%, 10/25/2022(f)  4/29/2021   589    2 
 538   4082225, 6.40%, 10/25/2022(f)  4/29/2021   491    1 
 14,346   4085716, 3.32%, 10/26/2022(f)  4/29/2021   13,662    36 
 2,994   4086215, 3.32%, 10/26/2022(f)  4/29/2021   2,851    3 
 450   4087275, 3.33%, 10/26/2022(f)  4/29/2021   428    1 
 1,444   4089948, 6.39%, 10/27/2022(f)  4/30/2021   1,317    3 
 3,150   4094201, 4.65%, 10/27/2022(f)  4/30/2021   2,943    6 
 5,214   4094466, 3.31%, 10/27/2022(f)  4/30/2021   4,966    15 
 1,504   4096060, 6.39%, 10/28/2022(f)  5/3/2021   1,371    3 
 593   4096539, 6.39%, 10/28/2022(f)  5/3/2021   541    2 
 1,534   4097747, 4.72%, 10/28/2022(f)  5/3/2021   1,431    4 
 4,154   4124208, 5.02%, 11/4/2022(f)  5/7/2021   3,860    15 
 860   4125872, 3.31%, 11/5/2022(f)  5/10/2021   819    2 
 4,430   4131674, 3.32%, 11/6/2022(f)  5/11/2021   4,219    13 
 13,161   4135323, 5.04%, 11/7/2022(f)  5/12/2021   12,229    48 
 7,005   4141129, 3.31%, 11/10/2022(f)  5/13/2021   6,671    25 
 4,679   4143004, 5.02%, 11/10/2022(f)  5/13/2021   4,348    19 
 3,456   4146121, 3.31%, 11/11/2022(f)  5/14/2021   3,291    13 
 697   4159096, 3.94%, 11/13/2022(f)  5/18/2021   658    2 
 883   4164332, 5.04%, 11/14/2022(f)  5/19/2021   821    5 
 1,258   4164387, 4.73%, 11/14/2022(f)  5/19/2021   1,174    3 
 3,861   4165199, 5.04%, 11/15/2022(f)  5/20/2021   3,587    20 
 2,757   4165919, 3.32%, 11/15/2022(f)  5/20/2021   2,626    7 
 1,627   4169189, 3.32%, 11/17/2022(f)  5/20/2021   1,550    7 
 732   4173433, 4.72%, 11/18/2022(f)  5/21/2021   683    4 
 17,558   4175645, 5.02%, 11/18/2022(f)  5/21/2021   16,315    93 
 4,010   4179738, 5.02%, 11/19/2022(f)  5/24/2021   3,726    21 
 343   4192285, 5.04%, 11/21/2022(f)  5/26/2021   319    1 
 106   4195803, 3.33%, 11/21/2022(f)  5/26/2021   101    1 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,510   4200156, 3.31%, 11/23/2022(f)  5/27/2021   1,438    8 
 1,388   4204381, 3.30%, 11/24/2022(f)  5/27/2021   1,322    7 
 434   4215872, 3.30%, 11/26/2022(f)  6/1/2021   414    2 
 275   4215942, 3.32%, 11/26/2022(f)  6/1/2021   262    1 
 434   4217131, 5.02%, 11/26/2022(f)  6/1/2021   403    3 
 4,682   4217204, 3.31%, 11/26/2022(f)  6/1/2021   4,459    13 
 671   4226563, 3.33%, 11/27/2022(f)  6/2/2021   639    5 
 617   4235837, 3.32%, 11/29/2022(f)  6/4/2021   588    4 
 667   4236133, 3.30%, 11/29/2022(f)  6/4/2021   636    3 
 659   4236763, 3.34%, 11/30/2022(f)  6/4/2021   628    5 
 697   4236888, 3.33%, 11/30/2022(f)  6/4/2021   664    6 
 100   4237777, 3.32%, 12/1/2022(f)  6/4/2021   95    1 
 459   4242484, 4.72%, 12/1/2022(f)  6/4/2021   429    3 
 820   4243683, 5.05%, 12/2/2022(f)  6/7/2021   761    4 
 13,245   4247587, 5.03%, 12/2/2022(f)  6/7/2021   12,307    117 
 3,663   4271840, 3.33%, 12/4/2022(f)  6/9/2021   3,488    41 
 2,367   4272926, 3.96%, 12/5/2022(f)  6/10/2021   2,234    17 
 3,939   4274232, 3.32%, 12/7/2022(f)  6/10/2021   3,752    39 
 2,029   4274780, 4.72%, 12/7/2022(f)  6/10/2021   1,894    10 
 10,078   4287409, 3.32%, 12/8/2022(f)  6/11/2021   9,598    84 
 260   4294567, 3.33%, 12/9/2022(f)  6/14/2021   247    2 
 1,720   4307534, 3.32%, 12/10/2022(f)  6/15/2021   1,638    13 
 350   4309921, 3.34%, 12/10/2022(f)  6/15/2021   333    2 
 9,378   4316101, 5.05%, 12/11/2022(f)  6/16/2021   8,714    33 
 5,748   4320456, 5.03%, 12/14/2022(f)  6/17/2021   5,341    83 
 12,986   4323377, 5.03%, 12/15/2022(f)  6/18/2021   12,066    95 
 584   4329685, 5.05%, 12/16/2022(f)  6/21/2021   543    7 
 531   4336702, 3.31%, 12/17/2022(f)  6/22/2021   506    2 
 523   4345297, 3.33%, 12/21/2022(f)  6/24/2021   498    7 
 125   4347273, 3.32%, 12/21/2022(f)  6/24/2021   119    1 
 322   4356548, 3.31%, 12/23/2022(f)  6/28/2021   307    2 
 584   4371086, 3.33%, 12/25/2022(f)  6/30/2021   556    3 
 16,804   4371251, 5.05%, 12/25/2022(f)  6/30/2021   15,614    147 
 198   4371791, 3.94%, 12/25/2022(f)  6/30/2021   187    2 
 12,511   4372245, 3.33%, 12/25/2022(f)  6/30/2021   11,915    57 
 8,882   4373402, 5.04%, 12/27/2022(f)  7/1/2021   8,253    135 
 2,699   4373562, 3.32%, 12/27/2022(f)  7/1/2021   2,571    39 
 1,822   4373693, 3.32%, 12/27/2022(f)  7/1/2021   1,735    17 
 3,468   4382622, 2.99%, 12/30/2022(f)  7/6/2021   3,319    17 
 2,244   4382706, 2.99%, 12/30/2022(f)  7/6/2021   2,147    20 
 23,924   4387865, 4.40%, 1/1/2023(f)  7/7/2021   22,436    116 
 2,235   4391533, 4.41%, 1/4/2023(f)  7/9/2021   2,096    24 
 756   4394094, 2.98%, 1/6/2023(f)  7/9/2021   723    10 
 7,741   4394797, 4.69%, 1/6/2023(f)  7/9/2021   7,227    141 
 3,721   4395033, 2.99%, 1/7/2023(f)  7/12/2021   3,560    34 
 2,067   4396640, 4.69%, 1/7/2023(f)  7/12/2021   1,930    37 
 2,394   4396682, 4.69%, 1/7/2023(f)  7/12/2021   2,235    21 
 3,235   4399696, 3.62%, 1/8/2023(f)  7/13/2021   3,068    31 
 262   4400492, 4.71%, 1/9/2023(f)  7/14/2021   244    4 
 6,903   4403114, 2.99%, 1/11/2023(f)  7/15/2021   6,605    81 
 1,137   4403472, 4.69%, 1/12/2023(f)  7/15/2021   1,062    18 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,566   4404824, 2.98%, 1/12/2023(f)  7/15/2021   1,499    14 
 11,263   4405790, 4.38%, 1/13/2023(f)  7/16/2021   10,562    69 
 312   4406023, 2.99%, 1/13/2023(f)  7/16/2021   299    4 
 5,514   4406618, 2.98%, 1/13/2023(f)  7/16/2021   5,276    54 
 11,739   4411070, 4.71%, 1/15/2023(f)  7/20/2021   10,960    149 
 1,138   4411260, 3.00%, 1/15/2023(f)  7/20/2021   1,088    19 
 1,208   4416194, 4.72%, 1/16/2023(f)  7/21/2021   1,128    16 
 331   4418153, 3.00%, 1/17/2023(f)  7/22/2021   317    6 
 1,202   4422714, 4.69%, 1/20/2023(f)  7/23/2021   1,122    14 
 3,795   4425529, 2.98%, 1/20/2023(f)  7/23/2021   3,631    36 
 27,917   4428237, 2.98%, 1/21/2023(f)  7/26/2021   26,714    326 
 4,979   4429575, 2.99%, 1/22/2023(f)  7/27/2021   4,765    57 
 573   4430929, 4.72%, 1/22/2023(f)  7/27/2021   535    8 
 1,745   4431098, 4.71%, 1/22/2023(f)  7/27/2021   1,629    21 
 566   4433082, 2.99%, 1/23/2023(f)  7/28/2021   541    5 
 21,570   4435754, 4.69%, 1/26/2023(f)  7/29/2021   20,138    370 
 4,376   4437885, 4.69%, 1/27/2023(f)  7/30/2021   4,085    90 
 1,119   4438396, 3.00%, 1/27/2023(f)  7/30/2021   1,070    8 
 14,308   4438706, 4.38%, 1/27/2023(f)  7/30/2021   13,418    175 
 563   4439243, 4.38%, 1/27/2023(f)  7/30/2021   528    7 
 20,399   4442923, 4.71%, 1/29/2023(f)  8/3/2021   19,045    329 
 5,418   4443392, 3.62%, 1/29/2023(f)  8/3/2021   5,138    70 
 2,522   4444285, 2.99%, 1/29/2023(f)  8/3/2021   2,413    38 
 1,000   4447939, 4.71%, 1/31/2023(f)  8/5/2021   934    25 
 1,465   4448025, 4.70%, 2/1/2023(f)  8/5/2021   1,368    22 
 333   4448392, 3.04%, 2/1/2023(f)  8/5/2021   318    2 
 761   4448399, 2.96%, 2/1/2023(f)  8/5/2021   729    14 
 3,934   4451893, 2.99%, 2/3/2023(f)  8/6/2021   3,764    31 
 3,090   4453003, 4.69%, 2/3/2023(f)  8/6/2021   2,885    73 
 3,539   4460031, 3.00%, 2/6/2023(f)  8/11/2021   3,386    56 
 171   4461958, 3.03%, 2/9/2023(f)  8/12/2021   163    3 
 3,247   4463959, 4.69%, 2/10/2023(f)  8/13/2021   3,031    65 
 4,077   4464647, 2.98%, 2/10/2023(f)  8/13/2021   3,901    70 
 3,150   4465640, 4.69%, 2/10/2023(f)  8/13/2021   2,941    59 
 105   4466236, 2.98%, 2/11/2023(f)  8/16/2021   101    2 
 1,939   4469976, 3.61%, 2/12/2023(f)  8/17/2021   1,839    33 
 28,638   4471259, 4.71%, 2/12/2023(f)  8/17/2021   26,738    757 
 9,160   4472241, 3.62%, 2/13/2023(f)  8/18/2021   8,686    187 
 1,745   4473775, 4.40%, 2/15/2023(f)  8/19/2021   1,636    35 
 3,407   4473899, 4.70%, 2/15/2023(f)  8/19/2021   3,181    89 
 19,212   4475502, 2.98%, 2/16/2023(f)  8/19/2021   18,384    208 
 801   4479356, 2.99%, 2/18/2023(f)  8/23/2021   767    15 
 7,168   4479635, 3.60%, 2/18/2023(f)  8/23/2021   6,797    123 
 1,598   4480296, 4.69%, 2/18/2023(f)  8/23/2021   1,492    26 
 1,291   4483137, 2.99%, 2/19/2023(f)  8/24/2021   1,236    25 
 20,432   4483889, 4.71%, 2/19/2023(f)  8/24/2021   19,075    597 
 903   4485829, 3.00%, 2/21/2023(f)  8/26/2021   864    13 
 1,035   4485983, 4.73%, 2/21/2023(f)  8/26/2021   966    13 
 1,358   4486138, 2.99%, 2/21/2023(f)  8/26/2021   1,299    33 
 7,000   4486425, 3.61%, 2/22/2023(f)  8/26/2021   6,638    95 
 7,685   4486575, 4.39%, 2/22/2023(f)  8/26/2021   7,207    93 
 1,342   4487279, 2.98%, 2/23/2023(f)  8/26/2021   1,285    33 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,081   4488249, 3.61%, 2/23/2023(f)  8/26/2021   1,973    26 
 1,788   4492356, 2.98%, 2/25/2023(f)  8/30/2021   1,711    48 
 8,064   4493152, 2.98%, 2/25/2023(f)  8/30/2021   7,716    133 
 276   4494238, 3.01%, 2/26/2023(f)  8/31/2021   264    5 
 1,567   4496523, 3.01%, 2/26/2023(f)  8/31/2021   1,500    41 
 3,741   4498324, 2.99%, 2/27/2023(f)  9/1/2021   3,580    78 
 3,421   4498621, 3.62%, 2/27/2023(f)  9/1/2021   3,244    86 
 23,331   4499370, 4.38%, 2/28/2023(f)  9/2/2021   21,886    599 
 620   4503448, 2.66%, 2/28/2023(f)  9/3/2021   596    18 
 2,099   4509339, 4.41%, 3/2/2023(f)  9/8/2021   1,969    71 
 8,129   4510260, 4.10%, 3/2/2023(f)  9/8/2021   7,660    222 
 4,611   4513427, 4.10%, 3/4/2023(f)  9/10/2021   4,344    137 
 3,528   4514525, 2.68%, 3/6/2023(f)  9/10/2021   3,392    41 
 11,563   4514759, 4.08%, 3/6/2023(f)  9/10/2021   10,895    313 
 735   4514891, 2.68%, 3/6/2023(f)  9/10/2021   707    21 
 289   4515783, 2.68%, 3/7/2023(f)  9/10/2021   278    7 
 2,447   4517686, 2.67%, 3/7/2023(f)  9/10/2021   2,353    91 
 7,401   4520357, 4.39%, 3/8/2023(f)  9/13/2021   6,942    164 
 7,835   4520825, 4.39%, 3/8/2023(f)  9/13/2021   7,350    175 
 2,626   4521045, 2.67%, 3/8/2023(f)  9/13/2021   2,525    49 
 848   4523374, 4.57%, 3/9/2023(f)  9/14/2021   794    25 
 5,375   4525465, 2.68%, 3/10/2023(f)  9/15/2021   5,168    89 
 1,977   4527840, 2.68%, 3/12/2023(f)  9/16/2021   1,901    51 
 4,468   4530058, 4.54%, 3/13/2023(f)  9/16/2021   4,182    172 
 505   4530332, 2.67%, 3/13/2023(f)  9/16/2021   485    11 
 1,671   4531221, 4.38%, 3/14/2023(f)  9/17/2021   1,567    43 
 1,119   4533931, 2.67%, 3/15/2023(f)  9/20/2021   1,076    24 
 649   4535109, 4.39%, 3/15/2023(f)  9/20/2021   609    18 
 560   4535163, 3.28%, 3/15/2023(f)  9/20/2021   534    17 
 2,463   4548373, 4.38%, 3/21/2023(f)  9/24/2021   2,310    66 
 4,821   4548520, 4.38%, 3/21/2023(f)  9/24/2021   4,523    155 
 337   4548886, 4.57%, 3/21/2023(f)  9/24/2021   315    12 
 176   4556284, 2.68%, 3/23/2023(f)  9/28/2021   169    6 
 146   4558181, 3.93%, 3/23/2023(f)  9/28/2021   138    2 
 6,947   4558733, 2.68%, 3/24/2023(f)  9/29/2021   6,679    101 
 1,971   4560277, 3.31%, 3/24/2023(f)  9/29/2021   1,878    46 
 4,599   4561893, 4.40%, 3/25/2023(f)  9/30/2021   4,314    132 
 2,964   4562357, 3.31%, 3/26/2023(f)  9/30/2021   2,824    142 
 10,264   4563042, 4.54%, 3/27/2023(f)  9/30/2021   9,607    321 
 3,334   4563645, 4.84%, 3/27/2023(f)  9/30/2021   3,107    43 
 489   4570289, 5.00%, 3/29/2023(f)  10/4/2021   455    11 
 722   4571736, 4.68%, 3/29/2023(f)  10/4/2021   675    26 
 1,510   4571752, 4.52%, 3/29/2023(f)  10/4/2021   1,414    20 
 1,419   4574138, 4.71%, 3/30/2023(f)  10/5/2021   1,325    21 
 5,249   4575114, 4.40%, 3/30/2023(f)  10/5/2021   4,924    167 
 723   4577258, 4.55%, 3/30/2023(f)  10/5/2021   677    19 
 4,978   4577522, 3.78%, 3/30/2023(f)  10/5/2021   4,711    131 
 49,887   4577591, 4.56%, 3/30/2023(f)  10/5/2021   46,694    691 
 2,659   4579026, 3.93%, 4/1/2023(f)  10/6/2021   2,511    77 
 6,273   4580108, 4.55%, 4/1/2023(f)  10/6/2021   5,872    84 
 492   4580393, 4.57%, 4/1/2023(f)  10/6/2021   461    11 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 4,635   4582109, 4.54%, 4/3/2023(f)  10/7/2021   4,338    162 
 636   4582257, 3.31%, 4/3/2023(f)  10/7/2021   606    20 
 5,277   4582513, 3.92%, 4/4/2023(f)  10/7/2021   4,983    154 
 4,759   4582667, 4.53%, 4/4/2023(f)  10/7/2021   4,454    194 
 2,544   4583865, 3.30%, 4/4/2023(f)  10/7/2021   2,423    37 
 776   4583942, 4.38%, 4/4/2023(f)  10/7/2021   728    38 
 3,304   4586870, 4.53%, 4/5/2023(f)  10/8/2021   3,092    131 
 2,835   4589130, 4.54%, 4/5/2023(f)  10/8/2021   2,653    60 
 2,025   4590398, 4.68%, 4/5/2023(f)  10/8/2021   1,892    67 
 2,390   4592676, 3.91%, 4/6/2023(f)  10/12/2021   2,257    44 
 11,645   4598929, 3.93%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   10,996    399 
 1,429   4600405, 4.55%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   1,338    27 
 1,489   4600483, 4.86%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   1,388    45 
 2,485   4600490, 4.40%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   2,331    105 
 4,150   4600858, 3.31%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   3,954    224 
 2,458   4601150, 5.02%, 4/7/2023(f)  10/13/2021   2,286    61 
 3,824   4602094, 3.31%, 4/8/2023(f)  10/14/2021   3,644    65 
 1,150   4603301, 3.78%, 4/8/2023(f)  10/14/2021   1,088    25 
 3,502   4603334, 4.87%, 4/8/2023(f)  10/14/2021   3,264    95 
 6,525   4603407, 3.93%, 4/8/2023(f)  10/14/2021   6,161    233 
 1,460   4604506, 4.57%, 4/9/2023(f)  10/15/2021   1,366    44 
 10,475   4605204, 4.70%, 4/10/2023(f)  10/15/2021   9,783    264 
 353   4606327, 3.93%, 4/11/2023(f)  10/15/2021   333    15 
 1,588   4606345, 4.54%, 4/11/2023(f)  10/15/2021   1,486    46 
 2,315   4606540, 4.54%, 4/11/2023(f)  10/15/2021   2,166    79 
 1,445   4606992, 4.38%, 4/11/2023(f)  10/15/2021   1,355    53 
 19,985   4608741, 4.53%, 4/12/2023(f)  10/15/2021   18,705    795 
 3,206   4609576, 4.53%, 4/12/2023(f)  10/15/2021   3,001    170 
 4,943   4613120, 4.53%, 4/13/2023(f)  10/18/2021   4,626    170 
 8,411   4618601, 4.39%, 4/14/2023(f)  10/19/2021   7,890    342 
 7,828   4621411, 4.55%, 4/15/2023(f)  10/20/2021   7,327    353 
 1,263   4624115, 4.56%, 4/16/2023(f)  10/21/2021   1,182    56 
 4,240   4624323, 3.77%, 4/16/2023(f)  10/21/2021   4,013    192 
 122   4627413, 3.31%, 4/18/2023(f)  10/21/2021   116    3 
 4,086   4627739, 3.29%, 4/18/2023(f)  10/21/2021   3,893    158 
 8,974   4629123, 4.68%, 4/19/2023(f)  10/22/2021   8,381    323 
 2,798   4631746, 4.53%, 4/20/2023(f)  10/25/2021   2,619    115 
 213   4632377, 4.99%, 4/20/2023(f)  10/25/2021   198    7 
 12,436   4632759, 4.84%, 4/20/2023(f)  10/25/2021   11,589    212 
 814   4634491, 4.54%, 4/21/2023(f)  10/26/2021   762    42 
 249   4636248, 4.55%, 4/21/2023(f)  10/26/2021   233    16 
 1,436   4637920, 3.94%, 4/22/2023(f)  10/27/2021   1,355    35 
 5,369   4638628, 3.30%, 4/22/2023(f)  10/27/2021   5,115    215 
 5,499   4638639, 4.55%, 4/22/2023(f)  10/27/2021   5,146    98 
 71,057   4638986, 4.55%, 4/22/2023(f)  10/27/2021   66,506    3,910 
 2,093   4640421, 4.53%, 4/24/2023(f)  10/28/2021   1,959    38 
 72   4640484, 4.56%, 4/24/2023(f)  10/28/2021   67    3 
 8,551   4641504, 3.76%, 4/25/2023(f)  10/28/2021   8,093    384 
 7,671   4643125, 4.53%, 4/25/2023(f)  10/28/2021   7,180    167 
 2,555   4645142, 3.29%, 4/26/2023(f)  10/29/2021   2,435    173 
 1,198   4645678, 4.69%, 4/26/2023(f)  10/29/2021   1,118    37 
 5,806   4645763, 4.53%, 4/26/2023(f)  10/29/2021   5,435    265 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 769   4645881, 3.92%, 4/26/2023(f)  10/29/2021   726    20 
 503   4646207, 4.53%, 4/26/2023(f)  10/29/2021   470    11 
 167   4647783, 4.69%, 4/27/2023(f)  11/1/2021   156    9 
 5,046   4651108, 4.70%, 4/28/2023(f)  11/2/2021   4,713    158 
 3,219   4651650, 4.86%, 4/28/2023(f)  11/2/2021   3,000    135 
 6,683   4655254, 4.55%, 4/29/2023(f)  11/3/2021   6,255    277 
 1,022   4656972, 5.01%, 4/30/2023(f)  11/4/2021   950    42 
 1,110   4657082, 4.55%, 4/30/2023(f)  11/4/2021   1,039    25 
 16,540   4657253, 4.55%, 4/30/2023(f)  11/4/2021   15,481    525 
 1,172   4657969, 4.54%, 4/30/2023(f)  11/4/2021   1,097    49 
 1,708   4658718, 3.76%, 5/1/2023(f)  11/4/2021   1,616    97 
 1,649   4658784, 4.38%, 5/1/2023(f)  11/4/2021   1,547    77 
 30,600   4660373, 3.76%, 5/1/2023(f)  11/4/2021   28,961    1,944 
 1,216   4661393, 4.54%, 5/2/2023(f)  11/5/2021   1,138    29 
 2,246   4665782, 4.86%, 5/3/2023(f)  11/8/2021   2,093    95 
 19,263   4665787, 4.54%, 5/3/2023(f)  11/8/2021   18,029    1,234 
 1,843   4670081, 3.31%, 5/4/2023(f)  11/9/2021   1,756    109 
 2,949   4670521, 3.94%, 5/4/2023(f)  11/9/2021   2,785    122 
 6,863   4671184, 4.55%, 5/4/2023(f)  11/9/2021   6,424    301 
 14,685   4673004, 4.56%, 5/5/2023(f)  11/10/2021   13,745    1,014 
 337   4677880, 3.99%, 5/6/2023(f)  11/12/2021   318    14 
 324   4678444, 4.71%, 5/7/2023(f)  11/12/2021   302    18 
 8,844   4678789, 4.70%, 5/7/2023(f)  11/12/2021   8,260    376 
 2,489   4684414, 4.55%, 5/8/2023(f)  11/12/2021   2,330    108 
 104   4689201, 4.54%, 5/9/2023(f)  11/15/2021   98    7 
 7,487   4691428, 4.70%, 5/9/2023(f)  11/15/2021   6,992    535 
 1,051   4703919, 3.35%, 5/10/2023(f)  11/16/2021   1,001    79 
 368   4709968, 3.96%, 5/12/2023(f)  11/17/2021   347    16 
 8,366   4714103, 4.56%, 5/13/2023(f)  11/18/2021   7,831    666 
 4,687   4717810, 4.85%, 5/15/2023(f)  11/18/2021   4,367    262 
 1,326   4720645, 4.54%, 5/16/2023(f)  11/19/2021   1,241    52 
 286   4723245, 3.32%, 5/16/2023(f)  11/19/2021   272    10 
 1,692   4729466, 4.69%, 5/17/2023(f)  11/22/2021   1,580    94 
 235   4729530, 3.27%, 5/17/2023(f)  11/22/2021   224    6 
 1,277   4740894, 4.56%, 5/18/2023(f)  11/23/2021   1,195    43 
 5,131   4742503, 4.56%, 5/18/2023(f)  11/23/2021   4,802    216 
 3,964   4745371, 5.02%, 5/19/2023(f)  11/24/2021   3,685    195 
 4,327   4747222, 5.02%, 5/19/2023(f)  11/24/2021   4,023    231 
 913   4751115, 4.39%, 5/21/2023(f)  11/26/2021   857    76 
 3,640   4752752, 4.85%, 5/22/2023(f)  11/26/2021   3,392    164 
 426   4756377, 4.57%, 5/22/2023(f)  11/26/2021   398    19 
 21,361   4756711, 4.38%, 5/22/2023(f)  11/26/2021   20,038    1,217 
 9,454   4763812, 5.01%, 5/23/2023(f)  11/29/2021   8,791    583 
 791   4764203, 4.57%, 5/23/2023(f)  11/29/2021   740    54 
 538   4766090, 5.01%, 5/23/2023(f)  11/29/2021   501    14 
 8,135   4774521, 4.88%, 5/24/2023(f)  11/30/2021   7,580    348 
 8,346   4779561, 4.57%, 5/25/2023(f)  12/1/2021   7,811    547 
 2,324   4779681, 3.32%, 5/25/2023(f)  12/1/2021   2,215    104 
 1,731   4784804, 3.31%, 5/26/2023(f)  12/1/2021   1,650    154 
 169   4785042, 4.87%, 5/26/2023(f)  12/1/2021   158    13 
 2,768   4788828, 4.53%, 5/29/2023(f)  12/2/2021   2,591    179 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 853   4791291, 4.71%, 5/29/2023(f)  12/2/2021   797    54 
 3,968   4791481, 4.38%, 5/29/2023(f)  12/2/2021   3,722    386 
 76   4791592, 3.30%, 5/29/2023(f)  12/2/2021   73    7 
 800   4792097, 5.00%, 5/29/2023(f)  12/2/2021   744    51 
 1,382   4794399, 4.84%, 5/30/2023(f)  12/3/2021   1,289    76 
 1,057   4796597, 4.54%, 6/1/2023(f)  12/6/2021   989    65 
 1,163   4800487, 4.38%, 6/1/2023(f)  12/6/2021   1,091    90 
 275   4800558, 3.29%, 6/1/2023(f)  12/6/2021   262    22 
 1,729   4805367, 3.92%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   1,632    57 
 1,637   4805946, 4.39%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   1,536    167 
 401   4808680, 4.52%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   375    25 
 6,452   4808842, 3.77%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   6,106    418 
 584   4809017, 5.01%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   543    35 
 30,623   4809027, 4.55%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   28,662    2,502 
 2,226   4809604, 4.55%, 6/2/2023(f)  12/7/2021   2,083    104 
 2,553   4810557, 4.55%, 6/3/2023(f)  12/8/2021   2,390    174 
 2,567   4811819, 3.77%, 6/3/2023(f)  12/8/2021   2,429    242 
 3,669   4812138, 4.55%, 6/3/2023(f)  12/8/2021   3,434    231 
 13,172   4813607, 4.55%, 6/3/2023(f)  12/8/2021   12,329    637 
 1,293   4813753, 5.01%, 6/3/2023(f)  12/8/2021   1,202    71 
 2,288   4814724, 4.55%, 6/4/2023(f)  12/9/2021   2,141    71 
 3,088   4814756, 4.39%, 6/4/2023(f)  12/9/2021   2,897    298 
 2,377   4819127, 3.92%, 6/7/2023(f)  12/10/2021   2,244    153 
 1,187   4819340, 3.76%, 6/7/2023(f)  12/10/2021   1,123    65 
 45,238   4819362, 4.53%, 6/7/2023(f)  12/10/2021   42,342    2,927 
 10,389   4819732, 4.38%, 6/7/2023(f)  12/10/2021   9,745    555 
 2,964   4821328, 4.53%, 6/7/2023(f)  12/10/2021   2,774    163 
 247   4821446, 4.70%, 6/8/2023(f)  12/13/2021   230    10 
 318   4821595, 4.99%, 6/8/2023(f)  12/13/2021   296    16 
 515   4821692, 4.38%, 6/8/2023(f)  12/13/2021   483    43 
 786   4821887, 3.76%, 6/8/2023(f)  12/13/2021   744    65 
 4,375   4831075, 4.55%, 6/10/2023(f)  12/15/2021   4,095    284 
 1,026   4831268, 4.54%, 6/10/2023(f)  12/15/2021   960    71 
 1,470   4832073, 4.85%, 6/10/2023(f)  12/15/2021   1,370    71 
 592   4837114, 3.93%, 6/13/2023(f)  12/16/2021   559    24 
 978   4839830, 4.38%, 6/14/2023(f)  12/17/2021   917    110 
 14,458   4841801, 4.38%, 6/15/2023(f)  12/20/2021   13,562    1,650 
 939   4842222, 5.68%, 6/15/2023(f)  12/20/2021   865    64 
 1,354   4848472, 4.71%, 6/16/2023(f)  12/21/2021   1,265    47 
 1,569   4849668, 3.31%, 6/16/2023(f)  12/21/2021   1,495    90 
 1,178   4858145, 3.30%, 6/17/2023(f)  12/22/2021   1,122    138 
 14,861   4863386, 3.76%, 6/19/2023(f)  12/23/2021   14,065    1,565 
 1,955   4864111, 3.92%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   1,846    62 
 12,129   4865990, 3.58%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   11,508    944 
 2,267   4866050, 4.27%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   2,130    179 
 3,473   4866090, 4.36%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   3,258    196 
 5,037   4866220, 4.53%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   4,714    216 
 1,543   4866570, 4.99%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   1,434    90 
 973   4866863, 3.29%, 6/20/2023(f)  12/23/2021   927    74 
 9,012   4868529, 4.68%, 6/21/2023(f)  12/27/2021   8,416    503 
 55   4868906, 4.69%, 6/21/2023(f)  12/27/2021   51    5 
 695   4869572, 3.91%, 6/21/2023(f)  12/27/2021   656    58 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 7,344   4869853, 3.76%, 6/21/2023(f)  12/27/2021   6,951    906 
 9,690   4873360, 6.15%, 6/22/2023(f)  12/28/2021   8,868    744 
 7,001   4873385, 4.40%, 6/22/2023(f)  12/28/2021   6,567    778 
 2,046   4873476, 4.56%, 6/22/2023(f)  12/28/2021   1,915    189 
 23,120   4874520, 4.56%, 6/23/2023(f)  12/29/2021   21,640    1,636 
 174   4876231, 4.40%, 6/23/2023(f)  12/29/2021   164    9 
 1,632   4876789, 4.87%, 6/24/2023(f)  12/30/2021   1,520    58 
 286   4876796, 2.47%, 6/24/2023(f)  12/30/2021   276    34 
 1,085   4877408, 4.68%, 6/25/2023(f)  12/30/2021   1,014    86 
 1,274   4877517, 4.55%, 6/25/2023(f)  12/30/2021   1,192    110 
 1,628   4878135, 4.51%, 6/27/2023(f)  12/30/2021   1,525    135 
 221   4878650, 4.54%, 6/27/2023(f)  12/30/2021   207    13 
 26,326   4879255, 2.97%, 6/27/2023(f)  12/30/2021   25,202    3,413 
 54,379   4879630, 3.76%, 6/27/2023(f)  12/30/2021   51,466    4,412 
 340   4881031, 4.99%, 6/28/2023(f)  12/31/2021   316    23 
 3,506   4884896, 4.56%, 6/29/2023(f)  1/4/2022   3,282    328 
 12,295   4886427, 4.56%, 6/29/2023(f)  1/4/2022   11,507    958 
 2,234   4888708, 3.93%, 6/30/2023(f)  1/5/2022   2,109    229 
 2,318   4889088, 3.13%, 6/30/2023(f)  1/6/2022   2,214    253 
 364   4889115, 3.28%, 6/30/2023(f)  1/6/2022   347    20 
 1,546   4890968, 4.38%, 7/3/2023(f)  1/6/2022   1,450    186 
 7,431   4892396, 3.59%, 7/4/2023(f)  1/7/2022   7,050    881 
 99   4895986, 4.38%, 7/5/2023(f)  1/10/2022   93    11 
 4,462   4899404, 4.71%, 7/6/2023(f)  1/11/2022   4,167    416 
 6,127   4902956, 3.78%, 7/8/2023(f)  1/13/2022   5,798    248 
 1,192   4903279, 3.32%, 7/8/2023(f)  1/13/2022   1,135    170 
 20,585   4903528, 3.93%, 7/9/2023(f)  1/13/2022   19,438    1,233 
 12,338   4905029, 4.54%, 7/10/2023(f)  1/13/2022   11,548    1,163 
 5,330   4905699, 4.54%, 7/10/2023(f)  1/13/2022   4,988    680 
 254   4906065, 4.70%, 7/10/2023(f)  1/13/2022   238    11 
 2,902   4906990, 4.54%, 7/11/2023(f)  1/14/2022   2,716    268 
 2,303   4914247, 4.72%, 7/13/2023(f)  1/19/2022   2,151    186 
 2,919   4914326, 3.32%, 7/13/2023(f)  1/19/2022   2,781    447 
 1,435   4916878, 4.88%, 7/14/2023(f)  1/20/2022   1,337    146 
 5,182   4923444, 3.32%, 7/15/2023(f)  1/21/2022   4,938    395 
 7,043   4923867, 4.56%, 7/16/2023(f)  1/21/2022   6,592    943 
 620   4924079, 3.77%, 7/17/2023(f)  1/21/2022   587    66 
 613   4924667, 4.57%, 7/17/2023(f)  1/21/2022   573    63 
 11,293   4924870, 4.54%, 7/18/2023(f)  1/21/2022   10,570    1,453 
 11,401   4927834, 4.54%, 7/19/2023(f)  1/24/2022   10,671    1,146 
 4,851   4928752, 4.69%, 7/19/2023(f)  1/24/2022   4,530    495 
 682   4928805, 4.85%, 7/19/2023(f)  1/24/2022   636    32 
 4,931   4928896, 6.04%, 7/19/2023(f)  1/24/2022   4,519    584 
 11,083   4930374, 4.40%, 7/20/2023(f)  1/25/2022   10,396    1,146 
 2,174   4930532, 5.28%, 7/20/2023(f)  1/25/2022   2,014    106 
 2,017   4931538, 4.56%, 7/20/2023(f)  1/25/2022   1,888    218 
 224   4931845, 3.78%, 7/20/2023(f)  1/25/2022   212    25 
 5,862   4932542, 3.21%, 7/20/2023(f)  1/25/2022   5,593    485 
 2,832   4932903, 5.68%, 7/21/2023(f)  1/26/2022   2,609    275 
 25,679   4935454, 4.71%, 7/22/2023(f)  1/27/2022   23,982    2,428 
 1,482   4935606, 4.87%, 7/23/2023(f)  1/27/2022   1,381    72 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,841   4935724, 3.46%, 7/23/2023(f)  1/27/2022   1,750    87 
 446   4937082, 3.28%, 7/24/2023(f)  1/27/2022   425    36 
 745   4937193, 2.78%, 7/24/2023(f)  1/27/2022   715    36 
 897   4937988, 4.54%, 7/24/2023(f)  1/27/2022   840    104 
 15,783   4939337, 4.38%, 7/25/2023(f)  1/28/2022   14,806    1,235 
 530   4940022, 3.30%, 7/25/2023(f)  1/28/2022   505    28 
 2,743   4940064, 4.54%, 7/25/2023(f)  1/28/2022   2,568    289 
 884   4940863, 4.54%, 7/25/2023(f)  1/28/2022   827    99 
 802   4941301, 4.54%, 7/25/2023(f)  1/28/2022   751    54 
 14,784   4942755, 4.21%, 7/26/2023(f)  1/31/2022   13,902    2,130 
 0   4942845, 4.70%, 7/26/2023  1/31/2022   –    – 
 5,972   4943198, 5.00%, 7/26/2023(f)  1/31/2022   5,553    694 
 2,487   4943538, 2.33%, 7/26/2023(f)  1/31/2022   2,403    130 
 788   4946203, 3.94%, 7/27/2023(f)  2/1/2022   744    88 
 2,422   4947374, 4.56%, 7/27/2023(f)  2/1/2022   2,267    336 
 4,682   4947448, 5.54%, 7/27/2023(f)  2/1/2022   4,322    426 
 152   4947657, 4.88%, 7/27/2023(f)  2/1/2022   142    8 
 786   4955549, 3.98%, 7/29/2023(f)  2/3/2022   742    74 
 4,135   4963528, 4.75%, 7/31/2023(f)  2/3/2022   3,859    468 
 774   4964470, 4.69%, 8/1/2023(f)  2/4/2022   723    126 
 943   4964875, 5.00%, 8/1/2023(f)  2/4/2022   877    71 
 1,075   4965411, 4.84%, 8/1/2023(f)  2/4/2022   1,002    130 
 3,688   4965692, 5.59%, 8/1/2023(f)  2/4/2022   3,401    170 
 4,009   4965888, 3.56%, 8/1/2023(f)  2/4/2022   3,805    357 
 1,955   4966957, 4.54%, 8/2/2023(f)  2/7/2022   1,830    295 
 1,607   4971248, 4.87%, 8/3/2023(f)  2/8/2022   1,498    138 
 1,361   4972999, 5.00%, 8/4/2023(f)  2/9/2022   1,266    170 
 4,634   4973481, 4.55%, 8/4/2023(f)  2/9/2022   4,338    484 
 1,115   4974072, 4.55%, 8/4/2023(f)  2/9/2022   1,044    115 
 2,394   4975087, 5.02%, 8/5/2023(f)  2/10/2022   2,226    225 
 268   4978967, 4.54%, 8/8/2023(f)  2/11/2022   251    48 
 18,676   4980442, 4.54%, 8/8/2023(f)  2/11/2022   17,480    3,291 
 807   4980877, 3.93%, 8/8/2023(f)  2/11/2022   762    70 
 1,087   4981825, 3.31%, 8/9/2023(f)  2/14/2022   1,035    101 
 466   4981951, 3.64%, 8/9/2023(f)  2/14/2022   442    41 
 4,193   4986068, 4.56%, 8/10/2023(f)  2/15/2022   3,924    239 
 3,141   4987887, 3.31%, 8/11/2023(f)  2/16/2022   2,992    627 
 7,067   4989563, 4.71%, 8/11/2023(f)  2/16/2022   6,600    1,054 
 669   4990332, 4.57%, 8/12/2023(f)  2/17/2022   627    38 
 993   4990429, 3.78%, 8/12/2023(f)  2/17/2022   940    183 
 2,751   4990669, 4.40%, 8/12/2023(f)  2/17/2022   2,581    551 
 353   4991404, 3.30%, 8/13/2023(f)  2/17/2022   337    48 
 1,066   4991870, 4.69%, 8/14/2023(f)  2/17/2022   996    136 
 3,373   4992366, 4.80%, 8/14/2023(f)  2/17/2022   3,145    195 
 6,912   4993119, 4.82%, 8/14/2023(f)  2/17/2022   6,444    1,312 
 852   4993578, 4.70%, 8/14/2023(f)  2/17/2022   796    49 
 30,412   4994432, 4.85%, 8/14/2023(f)  2/17/2022   28,340    3,962 
 1,315   4994965, 3.31%, 8/15/2023(f)  2/18/2022   1,253    75 
 1,593   5005690, 4.54%, 8/16/2023(f)  2/22/2022   1,491    94 
 148   5006176, 5.13%, 8/16/2023(f)  2/22/2022   138    14 
 8,403   5007199, 2.99%, 8/16/2023(f)  2/22/2022   8,042    1,402 
 32,611   5015903, 3.11%, 8/17/2023(f)  2/23/2022   31,165    6,140 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 284   5017930, 3.70%, 8/17/2023(f)  2/23/2022   269    46 
 378   5020678, 4.41%, 8/18/2023(f)  2/24/2022   354    51 
 24,875   5023433, 3.41%, 8/18/2023(f)  2/24/2022   23,669    1,377 
 271   5025025, 3.45%, 8/18/2023(f)  2/24/2022   258    17 
 2,422   5025818, 4.02%, 8/19/2023(f)  2/25/2022   2,285    230 
 521   5026951, 4.86%, 8/21/2023(f)  2/25/2022   485    60 
 238   5027357, 4.55%, 8/21/2023(f)  2/25/2022   223    16 
 233   5027526, 2.77%, 8/21/2023(f)  2/25/2022   224    14 
 1,937   5030781, 3.92%, 8/22/2023(f)  2/25/2022   1,829    112 
 362   5034771, 5.44%, 8/23/2023(f)  2/28/2022   334    31 
 22,889   5035392, 4.38%, 8/23/2023(f)  2/28/2022   21,471    4,049 
 8,511   5035710, 3.10%, 8/23/2023(f)  2/28/2022   8,133    1,839 
 1,357   5035754, 4.85%, 8/23/2023(f)  2/28/2022   1,265    198 
 3,323   5038579, 6.10%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   3,043    307 
 5,436   5038717, 4.56%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   5,088    634 
 1,370   5039033, 4.87%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   1,277    199 
 3,578   5039051, 5.02%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   3,327    492 
 1,481   5039396, 4.49%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   1,387    207 
 2,727   5040067, 3.31%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   2,598    258 
 16,029   5040081, 4.56%, 8/24/2023(f)  3/1/2022   15,002    1,479 
 1,358   5041612, 3.04%, 8/25/2023(f)  3/2/2022   1,299    203 
 2,643   5042214, 5.20%, 8/25/2023(f)  3/2/2022   2,451    135 
 96   5042464, 3.29%, 8/25/2023(f)  3/2/2022   92    6 
 8,128   5043126, 3.43%, 8/25/2023(f)  3/2/2022   7,731    1,359 
 475   5043972, 3.43%, 8/26/2023(f)  3/3/2022   452    70 
 5,895   5048352, 3.28%, 9/1/2023(f)  3/4/2022   5,617    340 
 164   5049831, 5.96%, 9/1/2023(f)  3/4/2022   150    20 
 805   5050029, 3.97%, 9/1/2023(f)  3/4/2022   759    76 
 1,207   5051232, 4.48%, 9/2/2023(f)  3/7/2022   1,131    110 
 182   5051458, 4.97%, 9/2/2023(f)  3/7/2022   169    22 
 795   5052229, 4.50%, 9/2/2023(f)  3/7/2022   744    123 
 3,193   5053712, 4.51%, 9/2/2023(f)  3/7/2022   2,988    438 
 1,950   5053862, 3.56%, 9/2/2023(f)  3/7/2022   1,850    426 
 1,637   5060161, 3.29%, 9/4/2023(f)  3/9/2022   1,560    400 
 199   5060246, 3.96%, 9/4/2023(f)  3/9/2022   188    20 
 7,779   5061941, 4.53%, 9/5/2023(f)  3/10/2022   7,281    1,662 
 298   5062216, 4.53%, 9/5/2023(f)  3/10/2022   279    19 
 2,218   5062539, 4.37%, 9/6/2023(f)  3/10/2022   2,081    314 
 2,816   5064217, 3.74%, 9/7/2023(f)  3/10/2022   2,665    190 
 6,295   5065867, 4.30%, 9/7/2023(f)  3/10/2022   5,910    647 
 4,055   5066816, 4.51%, 9/8/2023(f)  3/11/2022   3,795    632 
 10,839   5068819, 4.36%, 9/9/2023(f)  3/14/2022   10,167    802 
 2,093   5070177, 1.99%, 9/9/2023(f)  3/14/2022   2,033    495 
 379   5070539, 4.10%, 9/9/2023(f)  3/14/2022   357    30 
 738   5073170, 4.99%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   687    92 
 1,119   5074990, 4.53%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   1,047    140 
 2,136   5075361, 3.76%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   2,022    343 
 263   5075522, 4.53%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   246    18 
 708   5075543, 3.99%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   668    109 
 45,348   5075557, 4.38%, 9/10/2023(f)  3/15/2022   42,539    8,275 
 2,722   5076463, 4.53%, 9/11/2023(f)  3/16/2022   2,548    308 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 9,647   5077258, 4.53%, 9/11/2023(f)  3/16/2022   9,029    649 
 900   5078846, 4.53%, 9/12/2023(f)  3/17/2022   843    134 
 3,939   5078899, 4.52%, 9/13/2023(f)  3/17/2022   3,687    275 
 188   5083235, 4.51%, 9/15/2023(f)  3/18/2022   176    13 
 1,278   5083784, 4.52%, 9/15/2023(f)  3/18/2022   1,196    268 
 358   5085393, 4.59%, 9/16/2023(f)  3/21/2022   334    42 
 470   5085753, 4.82%, 9/16/2023(f)  3/21/2022   438    46 
 2,783   5091306, 4.38%, 9/18/2023(f)  3/23/2022   2,611    295 
 2,171   5092643, 4.38%, 9/18/2023(f)  3/23/2022   2,037    347 
 618   5093320, 5.93%, 9/18/2023(f)  3/23/2022   567    66 
 6,418   5093714, 4.53%, 9/18/2023(f)  3/23/2022   6,007    1,240 
 1,661   5093848, 4.54%, 9/19/2023(f)  3/24/2022   1,555    359 
 3,377   5094164, 4.99%, 9/19/2023(f)  3/24/2022   3,140    470 
 6,042   5094488, 4.98%, 9/20/2023(f)  3/24/2022   5,618    458 
 6,551   5095493, 4.51%, 9/21/2023(f)  3/24/2022   6,132    1,009 
 603   5095612, 4.68%, 9/21/2023(f)  3/24/2022   563    127 
 2,480   5096323, 4.67%, 9/21/2023(f)  3/24/2022   2,316    197 
 3,019   5096417, 4.36%, 9/21/2023(f)  3/24/2022   2,832    626 
 4,070   5096477, 3.74%, 9/21/2023(f)  3/24/2022   3,852    806 
 937   5098652, 4.82%, 9/22/2023(f)  3/25/2022   874    175 
 209   5099245, 4.52%, 9/22/2023(f)  3/25/2022   195    34 
 427   5099546, 3.31%, 9/22/2023(f)  3/25/2022   407    34 
 1,390   5099572, 4.97%, 9/22/2023(f)  3/25/2022   1,292    175 
 2,772   5099731, 3.27%, 9/22/2023(f)  3/25/2022   2,641    420 
 8,861   5101587, 4.52%, 9/23/2023(f)  3/28/2022   8,293    1,187 
 127   5101686, 4.50%, 9/23/2023(f)  3/28/2022   119    19 
 170   5101734, 4.52%, 9/23/2023(f)  3/28/2022   159    37 
 53   5101964, 4.48%, 9/23/2023(f)  3/28/2022   50    13 
 1,809   5110885, 4.07%, 9/27/2023(f)  3/31/2022   1,704    393 
 438   5111199, 4.84%, 9/27/2023(f)  3/31/2022   408    110 
 6,304   5111315, 3.75%, 9/27/2023(f)  3/31/2022   5,966    595 
 604   5112364, 5.04%, 9/28/2023(f)  3/31/2022   561    58 
 2,815   5114784, 4.51%, 9/29/2023(f)  4/1/2022   2,635    676 
 3,708   5115931, 5.01%, 9/29/2023(f)  4/1/2022   3,446    801 
 23,970   5117050, 4.67%, 9/29/2023(f)  4/1/2022   22,386    4,673 
 2,042   5117405, 3.85%, 9/30/2023  4/4/2022   1,930    205 
 2,180   5118049, 3.72%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   2,064    656 
 1,191   5118296, 4.52%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   1,114    307 
 27   5118530, 4.36%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   25    6 
 392   5119087, 4.83%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   366    111 
 8,817   5119179, 4.67%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   8,234    841 
 6,017   5119307, 4.51%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   5,632    1,007 
 19,206   5119443, 4.51%, 9/30/2023(f)  4/4/2022   17,977    4,338 
 2,357   5122576, 3.10%, 9/30/2023(f)  4/5/2022   2,252    272 
 637   5123386, 4.54%, 9/30/2023(f)  4/5/2022   596    65 
 22,650   5124854, 4.54%, 10/1/2023(f)  4/6/2022   21,200    5,563 
 385   5125274, 4.86%, 10/1/2023(f)  4/6/2022   359    99 
 2,043   5126356, 4.52%, 10/1/2023(f)  4/6/2022   1,913    314 
 2,364   5127014, 4.80%, 10/1/2023(f)  4/6/2022   2,204    727 
 629   5129718, 3.30%, 10/4/2023(f)  4/7/2022   599    170 
 4,321   5131882, 5.59%, 10/4/2023(f)  4/7/2022   3,984    1,348 
 1,997   5131937, 4.37%, 10/4/2023  4/7/2022   1,874    798 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 337   5133823, 4.98%, 10/5/2023  4/8/2022   313    59 
 30,391   5135356, 4.83%, 10/5/2023(f)  4/8/2022   28,321    5,862 
 4,814   5135561, 4.83%, 10/5/2023(f)  4/8/2022   4,486    1,165 
 19,090   5135639, 4.68%, 10/5/2023(f)  4/8/2022   17,828    3,470 
 3,258   5136635, 2.25%, 10/6/2023(f)  4/11/2022   3,151    918 
 897   5136870, 4.69%, 10/6/2023(f)  4/11/2022   837    177 
 321   5137171, 4.98%, 10/6/2023(f)  4/11/2022   298    66 
 3,941   5138027, 4.52%, 10/6/2023(f)  4/11/2022   3,689    405 
 1,488   5139529, 4.37%, 10/6/2023(f)  4/11/2022   1,396    261 
 793   5142376, 5.00%, 10/7/2023(f)  4/12/2022   737    142 
 982   5142805, 5.10%, 10/7/2023  4/12/2022   912    186 
 4,897   5143176, 4.38%, 10/7/2023(f)  4/12/2022   4,593    621 
 6,249   5143604, 3.86%, 10/7/2023(f)  4/12/2022   5,907    556 
 3,686   5144067, 4.71%, 10/7/2023  4/12/2022   3,442    980 
 353   5144361, 5.96%, 10/7/2023(f)  4/12/2022   324    37 
 5,657   5144531, 4.54%, 10/7/2023(f)  4/12/2022   5,295    1,472 
 146   5146109, 4.47%, 10/8/2023  4/13/2022   136    19 
 655   5146172, 2.08%, 10/8/2023  4/13/2022   635    296 
 262   5147347, 4.54%, 10/8/2023  4/13/2022   245    33 
 1,351   5147988, 4.54%, 10/8/2023  4/13/2022   1,264    442 
 1,729   5149338, 5.40%, 10/10/2023(f)  4/14/2022   1,599    319 
 1,369   5149346, 3.30%, 10/10/2023(f)  4/14/2022   1,304    319 
 3,187   5153545, 3.27%, 10/12/2023(f)  4/15/2022   3,037    1,330 
 3,902   5154183, 4.37%, 10/12/2023(f)  4/15/2022   3,660    641 
 3,299   5154378, 4.83%, 10/12/2023  4/15/2022   3,074    870 
 1,604   5156604, 4.52%, 10/12/2023(f)  4/15/2022   1,502    589 
 1,409   5158184, 4.15%, 10/13/2023  4/18/2022   1,326    316 
 907   5162589, 4.38%, 10/14/2023(f)  4/19/2022   851    373 
 111   5163904, 4.87%, 10/14/2023  4/19/2022   103    37 
 2,331   5164469, 4.54%, 10/14/2023  4/19/2022   2,182    449 
 6,347   5164489, 4.54%, 10/14/2023(f)  4/19/2022   5,941    1,529 
 331   5168575, 4.53%, 10/15/2023(f)  4/20/2022   310    86 
 964   5168778, 3.86%, 10/15/2023  4/20/2022   911    239 
 13,227   5169035, 3.83%, 10/15/2023  4/20/2022   12,506    5,487 
 2,168   5172192, 5.00%, 10/16/2023(f)  4/21/2022   2,016    445 
 538   5172204, 4.54%, 10/16/2023  4/21/2022   504    200 
 300   5172747, 3.92%, 10/17/2023  4/21/2022   283    43 
 325   5175835, 3.27%, 10/18/2023(f)  4/21/2022   310    77 
 1,448   5177004, 2.53%, 10/18/2023  4/21/2022   1,395    327 
 316   5177727, 2.99%, 10/18/2023(f)  4/21/2022   302    33 
 2,851   5178448, 3.28%, 10/18/2023(f)  4/21/2022   2,717    532 
 4,313   5179083, 4.68%, 10/18/2023(f)  4/21/2022   4,028    860 
 458   5180253, 4.37%, 10/19/2023(f)  4/22/2022   430    157 
 54   5186754, 3.01%, 10/20/2023  4/25/2022   52    29 
 1,447   5187744, 4.83%, 10/20/2023(f)  4/25/2022   1,348    237 
 4,827   5189000, 4.37%, 10/20/2023(f)  4/25/2022   4,528    446 
 2,570   5190525, 4.83%, 10/20/2023(f)  4/25/2022   2,395    619 
 445   5198160, 3.32%, 10/21/2023(f)  4/26/2022   424    124 
 590   5209762, 5.00%, 10/23/2023(f)  4/28/2022   548    185 
 396   5210486, 3.76%, 10/23/2023  4/28/2022   375    170 
 9,228   5210763, 4.38%, 10/24/2023(f)  4/28/2022   8,657    2,094 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,021   5210902, 3.31%, 10/24/2023(f)  4/28/2022   972    201 
 413   5210944, 4.54%, 10/24/2023(f)  4/28/2022   386    80 
 554   5211626, 3.27%, 10/25/2023  4/28/2022   528    115 
 401   5213898, 4.52%, 10/25/2023(f)  4/28/2022   375    156 
 25,224   5216280, 4.37%, 10/26/2023  4/29/2022   23,662    6,628 
 4,582   5217923, 4.52%, 10/26/2023(f)  4/29/2022   4,289    1,330 
 570   5218571, 3.27%, 10/26/2023  4/29/2022   543    69 
 593   5219215, 4.69%, 10/26/2023(f)  4/29/2022   553    151 
 580   5219303, 4.45%, 10/26/2023  4/29/2022   544    130 
 11,170   5225062, 4.52%, 10/27/2023  5/2/2022   10,455    4,405 
 841   5230473, 5.00%, 10/28/2023(f)  5/3/2022   782    243 
 2,720   5234184, 3.36%, 10/28/2023(f)  5/3/2022   2,589    968 
 678   5235021, 4.38%, 10/28/2023  5/3/2022   636    194 
 2,209   5237290, 3.92%, 10/29/2023(f)  5/4/2022   2,086    199 
 3,585   5239070, 4.69%, 10/29/2023  5/4/2022   3,348    1,291 
 8,611   5239379, 4.54%, 10/29/2023(f)  5/4/2022   8,060    2,415 
 120   5240204, 4.53%, 10/30/2023  5/5/2022   113    71 
 1,544   5240403, 3.82%, 10/30/2023  5/5/2022   1,460    492 
 4,367   5242712, 4.67%, 11/2/2023(f)  5/5/2022   4,078    1,667 
 2,983   5243522, 4.52%, 11/2/2023(f)  5/5/2022   2,792    747 
 1,200   5245973, 4.88%, 11/2/2023  5/5/2022   1,117    356 
 2,364   5246445, 4.67%, 11/2/2023(f)  5/5/2022   2,208    608 
 11,611   5248100, 4.67%, 11/3/2023  5/6/2022   10,844    2,166 
 1,679   5251920, 3.28%, 11/4/2023  5/9/2022   1,600    490 
 804   5253961, 3.58%, 11/4/2023  5/9/2022   763    406 
 2,362   5255651, 4.51%, 11/4/2023  5/9/2022   2,211    1,132 
 623   5255805, 3.29%, 11/4/2023  5/9/2022   594    161 
 1,301   5262289, 3.12%, 11/5/2023  5/10/2022   1,242    201 
 397   5262626, 4.84%, 11/5/2023  5/10/2022   370    175 
 56   5264671, 4.54%, 11/5/2023  5/10/2022   53    19 
 2,120   5265184, 3.29%, 11/5/2023  5/10/2022   2,020    883 
 5,553   5266318, 4.84%, 11/5/2023(f)  5/10/2022   5,174    1,238 
 476   5266405, 4.84%, 11/5/2023(f)  5/10/2022   443    135 
 3,914   5266906, 4.38%, 11/5/2023(f)  5/10/2022   3,671    967 
 39,427   5266955, 4.53%, 11/5/2023(f)  5/10/2022   36,903    10,201 
 345   5267820, 3.90%, 11/6/2023(f)  5/11/2022   326    57 
 1,925   5272268, 4.52%, 11/6/2023(f)  5/11/2022   1,802    645 
 1,353   5272702, 4.68%, 11/7/2023  5/12/2022   1,263    553 
 7   5272725, 3.92%, 11/7/2023  5/12/2022   7    4 
 4,647   5272740, 4.38%, 11/7/2023  5/12/2022   4,359    1,116 
 474   5272874, 4.51%, 11/7/2023  5/12/2022   444    123 
 1,064   5272982, 4.70%, 11/7/2023(f)  5/12/2022   994    235 
 131   5272997, 2.98%, 11/7/2023(f)  5/12/2022   125    98 
 10,001   5273207, 3.76%, 11/7/2023(f)  5/12/2022   9,466    2,934 
 1,150   5273883, 3.48%, 11/8/2023  5/12/2022   1,093    297 
 1,046   5273902, 4.53%, 11/8/2023(f)  5/12/2022   979    275 
 600   5273921, 4.51%, 11/8/2023(f)  5/12/2022   562    63 
 6,672   5274829, 4.80%, 11/9/2023(f)  5/12/2022   6,219    1,306 
 3,479   5277220, 4.19%, 11/9/2023(f)  5/12/2022   3,271    789 
 1,249   5277442, 5.09%, 11/9/2023(f)  5/12/2022   1,160    295 
 466   5278506, 3.86%, 11/9/2023  5/12/2022   441    289 
 39   5278578, 5.85%, 11/10/2023(f)  5/13/2022   36    25 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 300   5279537, 4.51%, 11/10/2023  5/13/2022   281    183 
 1,220   5279817, 3.76%, 11/10/2023(f)  5/13/2022   1,154    318 
 691   5280774, 3.14%, 11/10/2023  5/13/2022   660    262 
 218   5283203, 4.22%, 11/11/2023  5/16/2022   205    114 
 924   5287472, 4.53%, 11/12/2023(f)  5/17/2022   865    239 
 3,336   5287770, 4.38%, 11/12/2023  5/17/2022   3,129    1,445 
 321   5288172, 3.01%, 11/12/2023  5/17/2022   307    68 
 14,416   5288869, 4.53%, 11/12/2023(f)  5/17/2022   13,493    6,012 
 10,350   5290401, 4.84%, 11/13/2023(f)  5/18/2022   9,645    1,797 
 5,944   5290727, 4.51%, 11/13/2023(f)  5/18/2022   5,565    944 
 1,462   5290793, 4.53%, 11/13/2023  5/18/2022   1,369    628 
 26,090   5291456, 4.53%, 11/13/2023(f)  5/18/2022   24,419    3,993 
 2,234   5293489, 4.38%, 11/13/2023  5/18/2022   2,095    1,056 
 1,588   5293904, 4.58%, 11/14/2023(f)  5/19/2022   1,485    521 
 1,908   5293931, 5.16%, 11/14/2023(f)  5/19/2022   1,770    808 
 5,576   5293967, 4.53%, 11/14/2023  5/19/2022   5,219    1,511 
 8,176   5294058, 4.17%, 11/14/2023(f)  5/19/2022   7,692    2,221 
 438   5294125, 5.18%, 11/14/2023(f)  5/19/2022   407    77 
 1,224   5294350, 4.52%, 11/15/2023  5/19/2022   1,146    268 
 47   5294975, 4.83%, 11/15/2023  5/19/2022   44    29 
 7,886   5295470, 5.35%, 11/16/2023(f)  5/19/2022   7,293    1,648 
 6,069   5296247, 4.36%, 11/16/2023  5/19/2022   5,693    2,153 
 2,341   5296366, 3.28%, 11/16/2023  5/19/2022   2,231    1,005 
 234   5296711, 4.83%, 11/16/2023(f)  5/19/2022   218    145 
 350   5296737, 4.51%, 11/16/2023  5/19/2022   327    228 
 5,096   5297750, 4.17%, 11/16/2023(f)  5/19/2022   4,793    1,156 
 4,424   5298647, 3.28%, 11/16/2023  5/19/2022   4,215    710 
 6,621   5299247, 4.51%, 11/16/2023(f)  5/19/2022   6,197    1,646 
 1,748   5300076, 4.82%, 11/17/2023(f)  5/20/2022   1,629    156 
 1,082   5302568, 4.11%, 11/17/2023(f)  5/20/2022   1,019    287 
 2,090   5303928, 4.52%, 11/17/2023  5/20/2022   1,956    708 
 396   5305571, 4.97%, 11/17/2023(f)  5/20/2022   369    95 
 6,412   5316916, 4.69%, 11/19/2023(f)  5/24/2022   5,988    1,405 
 1,675   5317420, 5.02%, 11/19/2023(f)  5/24/2022   1,557    158 
 604   5317452, 5.32%, 11/19/2023  5/24/2022   559    62 
 49,161   5319281, 4.81%, 11/19/2023(f)  5/24/2022   45,829    7,640 
 3,343   5321858, 4.99%, 11/20/2023(f)  5/25/2022   3,108    655 
 245   5323660, 5.93%, 11/20/2023  5/25/2022   225    101 
 8,082   5323747, 2.19%, 11/20/2023(f)  5/25/2022   7,825    3,362 
 439   5324151, 3.94%, 11/21/2023  5/26/2022   414    159 
 85   5324547, 4.63%, 11/21/2023  5/26/2022   80    48 
 2,013   5324636, 3.85%, 11/21/2023(f)  5/26/2022   1,903    435 
 18,973   5324641, 5.27%, 11/21/2023(f)  5/26/2022   17,573    1,626 
 210   5324871, 4.93%, 11/21/2023  5/26/2022   196    147 
 9,467   5325051, 4.68%, 11/22/2023(f)  5/26/2022   8,841    2,433 
 1,620   5325054, 4.00%, 11/22/2023(f)  5/26/2022   1,527    342 
 2,008   5325278, 4.52%, 11/22/2023(f)  5/26/2022   1,879    511 
 771   5325317, 3.75%, 11/22/2023(f)  5/26/2022   730    124 
 970   5325559, 4.68%, 11/22/2023  5/26/2022   906    742 
 368   5325640, 3.75%, 11/22/2023  5/26/2022   348    187 
 5,012   5326335, 2.86%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   4,804    1,992 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 623   5326521, 4.97%, 11/23/2023  5/26/2022   579    285 
 3,954   5327429, 4.51%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   3,701    1,456 
 4,113   5328570, 4.51%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   3,850    855 
 7,257   5329294, 4.97%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   6,748    1,238 
 3,813   5329421, 4.67%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   3,561    340 
 1,272   5329436, 3.26%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   1,213    119 
 308   5329624, 5.04%, 11/23/2023  5/26/2022   286    76 
 1,423   5330208, 5.24%, 11/23/2023(f)  5/26/2022   1,318    215 
 352   5330242, 4.33%, 11/23/2023  5/26/2022   331    88 
 26,925   5330579, 4.51%, 11/24/2023(f)  5/27/2022   25,202    6,567 
 0   5332938, 4.20%, 11/24/2023  5/27/2022   –    – 
 391   5334342, 2.93%, 11/24/2023(f)  5/27/2022   375    68 
 1,229   5335930, 3.60%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   1,166    583 
 6,002   5336264, 4.51%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   5,617    3,220 
 60   5337430, 4.51%, 11/25/2023  5/31/2022   56    36 
 327   5337933, 4.17%, 11/25/2023  5/31/2022   307    108 
 2,979   5338129, 2.25%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   2,881    673 
 671   5338200, 4.97%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   624    274 
 913   5338230, 4.52%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   854    238 
 2,463   5338271, 3.57%, 11/25/2023(f)  5/31/2022   2,336    658 
 14,599   5338390, 4.82%, 11/25/2023  5/31/2022   13,604    4,193 
 190   5338669, 3.91%, 11/25/2023  5/31/2022   179    111 
 21,024   5360500, 4.38%, 11/26/2023(f)  6/1/2022   19,723    4,962 
 4,233   5360961, 4.54%, 11/26/2023(f)  6/1/2022   3,962    1,208 
 2,801   5361124, 3.44%, 11/26/2023  6/1/2022   2,664    1,746 
 216   5361615, 3.31%, 11/26/2023(f)  6/1/2022   206    49 
 242   5364097, 4.45%, 11/26/2023  6/1/2022   227    142 
 619   5365210, 4.38%, 11/26/2023  6/1/2022   581    323 
 1,841   5367905, 4.06%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   1,735    604 
 517   5368749, 5.00%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   480    272 
 301   5368872, 3.41%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   287    69 
 494   5374976, 4.71%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   462    137 
 1,403   5376191, 3.30%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   1,337    1,071 
 6,799   5376514, 5.42%, 11/27/2023  6/2/2022   6,285    1,206 
 2,166   5376741, 4.54%, 11/27/2023  6/2/2022   2,027    679 
 1,940   5377326, 3.30%, 11/27/2023  6/2/2022   1,848    1,007 
 3,601   5377763, 4.38%, 11/27/2023  6/2/2022   3,378    1,862 
 4,184   5379477, 3.30%, 11/27/2023(f)  6/2/2022   3,987    1,653 
 8,403   5382331, 4.69%, 11/29/2023(f)  6/3/2022   7,847    2,288 
 3,201   5383541, 3.75%, 11/30/2023(f)  6/3/2022   3,029    2,398 
 1,805   5388062, 4.14%, 11/30/2023  6/3/2022   1,699    766 
 3,083   5390244, 4.53%, 11/30/2023(f)  6/3/2022   2,886    530 
 5,181   5397713, 3.29%, 11/30/2023(f)  6/3/2022   4,936    2,422 
 2,117   5399946, 3.28%, 11/30/2023(f)  6/3/2022   2,017    469 
 995   5401396, 3.75%, 12/1/2023  6/6/2022   941    507 
 1,484   5408674, 4.52%, 12/1/2023(f)  6/6/2022   1,389    458 
 732   5446548, 5.00%, 12/2/2023(f)  6/7/2022   680    175 
 5,508   5448438, 3.71%, 12/2/2023(f)  6/7/2022   5,216    2,636 
 841   5455119, 5.00%, 12/2/2023(f)  6/7/2022   782    238 
 1,320   5458240, 2.89%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   1,265    476 
 8,773   5464429, 3.49%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   8,336    3,437 
 202   5465467, 2.86%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   193    92 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,627   5466042, 5.00%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   1,513    201 
 245   5466239, 6.02%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   224    97 
 1,233   5468438, 4.54%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   1,154    330 
 36,919   5469125, 4.85%, 12/3/2023(f)  6/8/2022   34,403    6,551 
 1,548   5473350, 4.54%, 12/4/2023  6/9/2022   1,449    1,345 
 8,873   5473532, 3.30%, 12/4/2023(f)  6/9/2022   8,455    4,259 
 816   5473754, 4.55%, 12/5/2023(f)  6/9/2022   763    115 
 773   5481462, 4.53%, 12/6/2023(f)  6/9/2022   724    134 
 785   5501666, 4.13%, 12/7/2023(f)  6/10/2022   739    149 
 636   5502015, 4.68%, 12/7/2023(f)  6/10/2022   594    163 
 1,283   5502096, 2.95%, 12/7/2023  6/10/2022   1,228    762 
 17,430   5502421, 3.46%, 12/7/2023  6/10/2022   16,566    4,502 
 3,576   5517785, 5.73%, 12/8/2023  6/13/2022   3,289    1,944 
 2,668   5529733, 4.53%, 12/9/2023  6/14/2022   2,498    974 
 12,539   5531774, 4.94%, 12/9/2023(f)  6/14/2022   11,670    3,175 
 16,461   5532585, 4.54%, 12/9/2023  6/14/2022   15,407    6,104 
 65   5533784, 5.66%, 12/9/2023  6/14/2022   60    50 
 640   5533904, 5.11%, 12/9/2023  6/14/2022   594    186 
 601   5533927, 4.55%, 12/9/2023(f)  6/14/2022   563    196 
 3,067   5536052, 4.55%, 12/10/2023(f)  6/15/2022   2,870    302 
 794   5536095, 5.81%, 12/10/2023  6/15/2022   730    215 
 680   5536381, 4.42%, 12/10/2023(f)  6/15/2022   638    325 
 15,993   5536520, 3.14%, 12/10/2023(f)  6/15/2022   15,273    4,266 
 2,110   5537216, 4.54%, 12/10/2023  6/15/2022   1,975    721 
 14,509   5538726, 4.63%, 12/10/2023(f)  6/15/2022   13,563    6,996 
 6,072   5540184, 4.41%, 12/11/2023(f)  6/16/2022   5,694    1,197 
 2,056   5540882, 4.42%, 12/12/2023(f)  6/16/2022   1,927    197 
 1,402   5540910, 4.68%, 12/12/2023(f)  6/16/2022   1,309    417 
 2,305   5544958, 4.68%, 12/13/2023(f)  6/16/2022   2,152    995 
 3,733   5546836, 5.63%, 12/13/2023(f)  6/16/2022   3,439    1,200 
 7,561   5548391, 3.28%, 12/14/2023  6/17/2022   7,204    2,621 
 135   5554982, 4.37%, 12/15/2023  6/21/2022   127    77 
 266   5555825, 4.51%, 12/15/2023  6/21/2022   249    194 
 2,521   5555931, 4.53%, 12/15/2023(f)  6/21/2022   2,359    288 
 1,670   5556465, 4.82%, 12/15/2023(f)  6/21/2022   1,557    149 
 1,720   5557171, 4.83%, 12/15/2023  6/21/2022   1,603    397 
 644   5557202, 4.37%, 12/15/2023  6/21/2022   604    285 
 3,239   5558024, 4.52%, 12/15/2023  6/21/2022   3,032    2,241 
 982   5559176, 4.37%, 12/15/2023  6/21/2022   922    372 
 2,702   5563691, 4.54%, 12/16/2023  6/21/2022   2,529    729 
 18,089   5563709, 4.54%, 12/16/2023(f)  6/21/2022   16,931    3,174 
 595   5565232, 4.54%, 12/17/2023(f)  6/22/2022   557    207 
 1,846   5565824, 4.39%, 12/17/2023  6/22/2022   1,732    1,161 
 447   5567820, 3.32%, 12/17/2023  6/22/2022   425    99 
 534   5567957, 3.99%, 12/18/2023  6/23/2022   503    249 
 1,364   5567994, 4.41%, 12/18/2023(f)  6/23/2022   1,279    408 
 3,223   5568022, 4.98%, 12/18/2023(f)  6/23/2022   2,998    719 
 427   5568070, 4.51%, 12/18/2023  6/23/2022   400    87 
 1,691   5568095, 4.28%, 12/18/2023(f)  6/23/2022   1,589    437 
 900   5568161, 4.67%, 12/18/2023(f)  6/23/2022   841    142 
 4,944   5568189, 2.97%, 12/18/2023  6/23/2022   4,733    2,269 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 15,099   5568463, 4.38%, 12/18/2023  6/23/2022   14,163    3,137 
 808   5568496, 2.97%, 12/18/2023  6/23/2022   774    572 
 1,381   5568944, 3.52%, 12/19/2023  6/23/2022   1,311    1,113 
 3,784   5569020, 4.52%, 12/19/2023  6/23/2022   3,542    1,577 
 904   5569038, 4.38%, 12/19/2023  6/23/2022   848    576 
 236   5569294, 4.20%, 12/19/2023  6/23/2022   222    133 
 2,795   5569582, 4.06%, 12/20/2023(f)  6/23/2022   2,634    547 
 5,897   5569721, 4.65%, 12/20/2023  6/23/2022   5,509    1,976 
 22   5570186, 4.06%, 12/20/2023  6/23/2022   21    16 
 1,366   5570858, 3.42%, 12/20/2023(f)  6/23/2022   1,299    578 
 1,035   5570873, 4.35%, 12/20/2023  6/23/2022   971    648 
 6,785   5571359, 4.50%, 12/20/2023  6/23/2022   6,353    3,272 
 646   5571382, 4.06%, 12/20/2023  6/23/2022   608    306 
 3,439   5572159, 4.83%, 12/20/2023  6/23/2022   3,205    1,520 
 9,878   5572356, 4.13%, 12/20/2023(f)  6/23/2022   9,298    3,156 
 578   5572815, 4.13%, 12/21/2023  6/24/2022   544    184 
 1,031   5572925, 4.43%, 12/21/2023  6/24/2022   967    143 
 3,197   5575461, 4.53%, 12/21/2023  6/24/2022   2,992    1,045 
 3,253   5576170, 3.89%, 12/22/2023  6/27/2022   3,073    1,055 
 3,222   5576401, 3.75%, 12/22/2023(f)  6/27/2022   3,049    1,022 
 677   5576564, 4.37%, 12/22/2023  6/27/2022   635    638 
 901   5576648, 4.50%, 12/22/2023(f)  6/27/2022   843    215 
 119   5576734, 3.32%, 12/22/2023  6/27/2022   114    61 
 63,967   5578129, 4.68%, 12/22/2023(f)  6/27/2022   59,739    15,328 
 2,880   5578605, 4.52%, 12/22/2023(f)  6/27/2022   2,695    1,158 
 5,337   5581145, 3.92%, 12/23/2023(f)  6/28/2022   5,040    1,572 
 1,158   5581696, 3.39%, 12/23/2023  6/28/2022   1,102    640 
 1,861   5582876, 4.53%, 12/23/2023  6/28/2022   1,743    289 
 6,054   5582930, 4.59%, 12/23/2023(f)  6/28/2022   5,662    918 
 3,275   5583288, 4.38%, 12/23/2023  6/28/2022   3,072    1,699 
 2,688   5585728, 4.39%, 12/24/2023  6/29/2022   2,521    1,013 
 1,306   5585839, 4.54%, 12/24/2023(f)  6/29/2022   1,223    324 
 4,402   5585859, 3.76%, 12/24/2023  6/29/2022   4,166    2,735 
 1,304   5586357, 3.29%, 12/24/2023(f)  6/29/2022   1,242    347 
 2,444   5586371, 3.49%, 12/24/2023(f)  6/29/2022   2,322    613 
 1,737   5586839, 4.53%, 12/24/2023  6/29/2022   1,626    300 
 509   5587315, 4.83%, 12/24/2023(f)  6/29/2022   474    88 
 345   5587515, 4.39%, 12/24/2023  6/29/2022   324    298 
 14,500   5587648, 3.76%, 12/24/2023  6/29/2022   13,723    6,976 
 227   5587993, 5.00%, 12/24/2023  6/29/2022   211    75 
 2,815   5588022, 5.32%, 12/25/2023(f)  6/30/2022   2,606    254 
 2,830   5588061, 4.39%, 12/25/2023  6/30/2022   2,654    616 
 653   5588070, 4.99%, 12/25/2023  6/30/2022   607    169 
 1,379   5588383, 3.44%, 12/25/2023(f)  6/30/2022   1,311    689 
 1,114   5588511, 5.37%, 12/25/2023(f)  6/30/2022   1,031    366 
 1,797   5588522, 4.70%, 12/25/2023  6/30/2022   1,678    801 
 537   5588539, 3.98%, 12/25/2023  6/30/2022   506    248 
 2,647   5588576, 5.00%, 12/25/2023  6/30/2022   2,462    493 
 1,034   5588587, 3.76%, 12/25/2023(f)  6/30/2022   979    545 
 923   5588844, 3.92%, 12/26/2023  6/30/2022   871    438 
 534   5588852, 4.53%, 12/26/2023  6/30/2022   500    398 
 777   5589131, 4.38%, 12/26/2023  6/30/2022   729    470 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 3,212   5589163, 3.76%, 12/26/2023  6/30/2022   3,040    2,292 
 5,834   5589328, 4.38%, 12/26/2023  6/30/2022   5,472    1,704 
 1,506   5593503, 4.69%, 12/28/2023(f)  7/1/2022   1,406    253 
 1,238   5593868, 4.53%, 12/28/2023  7/1/2022   1,158    468 
 696   5594933, 4.84%, 12/28/2023  7/1/2022   648    372 
 12,464   5595067, 3.29%, 12/28/2023(f)  7/1/2022   11,876    1,190 
 7,135   5597193, 4.48%, 12/29/2023(f)  7/5/2022   6,682    2,110 
 26,017   5597841, 3.68%, 12/29/2023(f)  7/5/2022   24,650    7,462 
 37   5598164, 3.34%, 12/29/2023  7/5/2022   35    31 
 632   5599345, 4.69%, 12/29/2023(f)  7/5/2022   590    232 
 21,651   5608462, 4.55%, 12/30/2023  7/6/2022   20,265    9,763 
 21,926   5609749, 4.70%, 12/30/2023(f)  7/6/2022   20,477    4,795 
 825   5610158, 3.40%, 12/30/2023  7/6/2022   785    430 
 1,272   5610255, 3.93%, 12/30/2023  7/6/2022   1,201    436 
 747   5610483, 3.77%, 12/30/2023  7/6/2022   707    490 
 661   5610575, 4.58%, 12/30/2023  7/6/2022   618    96 
 1,311   5610583, 3.77%, 12/30/2023  7/6/2022   1,241    705 
 8,491   5610851, 4.52%, 12/30/2023(f)  7/6/2022   7,950    849 
 7,197   5610982, 4.70%, 12/30/2023(f)  7/6/2022   6,722    3,229 
 1,850   5611229, 2.39%, 12/30/2023  7/6/2022   1,786    782 
 758   5611418, 4.70%, 12/30/2023  7/6/2022   708    121 
 1,095   5611630, 4.55%, 12/30/2023  7/6/2022   1,025    423 
 19,376   5612231, 4.55%, 12/30/2023  7/6/2022   18,135    8,005 
 20,011   5612591, 3.51%, 12/30/2023(f)  7/6/2022   19,011    10,781 
 3,763   5613362, 4.54%, 1/1/2024(f)  7/7/2022   3,522    1,181 
 1,162   5613778, 5.85%, 1/1/2024(f)  7/7/2022   1,068    267 
 1,422   5616104, 2.32%, 1/1/2024(f)  7/7/2022   1,374    300 
 5,134   5617936, 4.05%, 1/2/2024(f)  7/8/2022   4,838    1,347 
 3,145   5618055, 4.08%, 1/2/2024(f)  7/8/2022   2,963    1,167 
 4,765   5618099, 2.30%, 1/2/2024  7/8/2022   4,606    1,961 
 1,004   5618178, 4.52%, 1/2/2024(f)  7/8/2022   940    348 
 123   5618185, 4.54%, 1/2/2024  7/8/2022   115    102 
 1,295   5618208, 4.55%, 1/2/2024  7/8/2022   1,212    464 
 7,133   5618221, 4.21%, 1/2/2024(f)  7/8/2022   6,708    1,762 
 3,424   5618250, 4.38%, 1/2/2024  7/8/2022   3,212    909 
 2,369   5618361, 3.83%, 1/2/2024  7/8/2022   2,240    901 
 2,091   5618386, 3.30%, 1/2/2024(f)  7/8/2022   1,992    1,506 
 135   5618458, 3.02%, 1/2/2024  7/8/2022   129    45 
 3,035   5618656, 2.73%, 1/3/2024  7/8/2022   2,915    1,023 
 2,766   5618812, 4.02%, 1/3/2024(f)  7/8/2022   2,608    1,106 
 3,854   5618850, 3.81%, 1/3/2024(f)  7/8/2022   3,645    1,422 
 553   5619394, 4.35%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   519    282 
 308   5619584, 4.51%, 1/4/2024  7/8/2022   289    194 
 14   5619607, 4.55%, 1/4/2024  7/8/2022   13    12 
 1,815   5619622, 3.92%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   1,714    165 
 4,183   5619629, 2.97%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   4,004    1,344 
 2,541   5619675, 4.04%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   2,394    819 
 1,192   5619892, 4.52%, 1/4/2024  7/8/2022   1,116    501 
 902   5619949, 4.20%, 1/4/2024  7/8/2022   849    273 
 1,307   5619958, 4.19%, 1/4/2024  7/8/2022   1,229    655 
 657   5620090, 4.19%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   618    74 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 653   5620092, 4.64%, 1/4/2024(f)  7/8/2022   610    134 
 1,290   5621774, 4.50%, 1/5/2024  7/8/2022   1,208    771 
 16,527   5621894, 4.19%, 1/5/2024(f)  7/8/2022   15,541    9,864 
 7,413   5622120, 4.51%, 1/5/2024  7/8/2022   6,938    2,227 
 26,603   5622306, 2.45%, 1/5/2024(f)  7/8/2022   25,654    8,322 
 1,756   5622692, 4.19%, 1/5/2024  7/8/2022   1,651    1,276 
 3,881   5622937, 4.03%, 1/5/2024  7/8/2022   3,658    1,656 
 3,458   5623806, 3.65%, 1/5/2024  7/8/2022   3,278    1,207 
 73   5624816, 4.51%, 1/5/2024  7/8/2022   68    64 
 230   5628295, 4.38%, 1/6/2024  7/11/2022   215    142 
 2,498   5628536, 3.76%, 1/6/2024  7/11/2022   2,364    1,720 
 526   5628718, 4.68%, 1/6/2024(f)  7/11/2022   491    260 
 1,582   5629915, 4.98%, 1/6/2024(f)  7/11/2022   1,471    459 
 14,701   5629926, 3.64%, 1/6/2024(f)  7/11/2022   13,934    8,658 
 4,760   5642133, 3.29%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   4,535    1,242 
 1,339   5644328, 4.23%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   1,259    214 
 1,639   5644745, 3.29%, 1/7/2024  7/12/2022   1,561    790 
 22,683   5644961, 4.53%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   21,231    9,596 
 2,061   5645729, 4.99%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   1,916    329 
 619   5645758, 4.54%, 1/7/2024  7/12/2022   579    315 
 0   5646478, 3.29%, 1/7/2024  7/12/2022   –    – 
 1,845   5646761, 4.53%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   1,727    585 
 434   5647308, 4.68%, 1/7/2024(f)  7/12/2022   405    248 
 7,727   5647646, 4.38%, 1/7/2024  7/12/2022   7,249    5,289 
 5,736   5649773, 4.53%, 1/8/2024(f)  7/13/2022   5,369    1,298 
 470   5651850, 5.92%, 1/8/2024  7/13/2022   431    167 
 15,092   5651954, 3.29%, 1/8/2024(f)  7/13/2022   14,380    3,911 
 245   5654817, 3.93%, 1/8/2024(f)  7/13/2022   232    62 
 5,510   5655615, 6.01%, 1/9/2024(f)  7/14/2022   5,050    1,561 
 151   5657238, 3.28%, 1/11/2024(f)  7/14/2022   144    70 
 38,920   5659237, 4.51%, 1/11/2024(f)  7/14/2022   36,428    10,587 
 1,214   5664582, 3.14%, 1/11/2024  7/14/2022   1,159    448 
 3,024   5666216, 5.60%, 1/12/2024  7/15/2022   2,787    880 
 438   5668339, 4.82%, 1/12/2024  7/15/2022   408    107 
 1,681   5669302, 5.06%, 1/12/2024(f)  7/15/2022   1,561    279 
 6,038   5669479, 4.17%, 1/12/2024(f)  7/15/2022   5,679    2,835 
 13,733   5671576, 3.74%, 1/12/2024  7/15/2022   12,997    8,326 
 1,579   5672048, 4.36%, 1/12/2024  7/15/2022   1,481    1,018 
 6,075   5672479, 3.74%, 1/12/2024  7/15/2022   5,749    2,441 
 11,708   5672866, 4.11%, 1/13/2024(f)  7/18/2022   11,022    2,133 
 4,004   5677096, 4.82%, 1/13/2024(f)  7/18/2022   3,731    1,060 
 1,141   5677262, 3.75%, 1/13/2024  7/18/2022   1,080    790 
 2,597   5677686, 3.95%, 1/13/2024  7/18/2022   2,450    1,132 
 3,038   5691563, 3.29%, 1/14/2024  7/19/2022   2,895    2,085 
 2,467   5692224, 3.29%, 1/14/2024  7/19/2022   2,351    1,206 
 7,647   5694381, 4.60%, 1/14/2024(f)  7/19/2022   7,150    1,923 
 1,016   5694398, 3.29%, 1/14/2024  7/19/2022   968    692 
 269   5694553, 4.05%, 1/14/2024  7/19/2022   253    255 
 233   5696397, 4.38%, 1/15/2024  7/20/2022   219    202 
 5,976   5696442, 4.53%, 1/15/2024  7/20/2022   5,594    1,827 
 10,704   5698714, 4.30%, 1/15/2024(f)  7/20/2022   10,052    1,699 
 1,361   5699827, 4.52%, 1/15/2024(f)  7/20/2022   1,274    548 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,385   5700486, 4.53%, 1/15/2024(f)  7/20/2022   2,233    238 
 20,199   5701461, 4.53%, 1/15/2024  7/20/2022   18,906    10,830 
 16,144   5702069, 4.99%, 1/15/2024  7/20/2022   15,011    5,542 
 646   5702291, 3.76%, 1/15/2024  7/20/2022   611    447 
 2,672   5702737, 3.76%, 1/16/2024(f)  7/21/2022   2,528    1,187 
 1,577   5703717, 4.53%, 1/17/2024  7/21/2022   1,476    475 
 465   5706429, 3.89%, 1/18/2024(f)  7/21/2022   439    78 
 216   5706910, 4.01%, 1/18/2024  7/21/2022   203    189 
 1,295   5709854, 4.15%, 1/18/2024(f)  7/21/2022   1,218    264 
 148   5710621, 3.58%, 1/19/2024  7/22/2022   141    129 
 548   5711472, 3.06%, 1/19/2024  7/22/2022   524    192 
 3,468   5713387, 3.28%, 1/19/2024(f)  7/22/2022   3,304    810 
 16,688   5713957, 3.74%, 1/19/2024  7/22/2022   15,794    9,102 
 972   5714986, 4.52%, 1/19/2024  7/22/2022   910    626 
 2,124   5715004, 4.36%, 1/19/2024  7/22/2022   1,992    1,161 
 220   5715457, 4.50%, 1/19/2024  7/22/2022   206    184 
 728   5715543, 4.51%, 1/19/2024(f)  7/22/2022   681    191 
 1,436   5715820, 4.82%, 1/19/2024  7/22/2022   1,338    264 
 223   5719758, 3.27%, 1/20/2024  7/25/2022   212    43 
 1,822   5720303, 4.51%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   1,706    557 
 2,713   5720672, 4.97%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   2,522    728 
 959   5721187, 4.82%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   893    399 
 2,201   5721339, 5.84%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   2,021    589 
 1,773   5721383, 4.82%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   1,653    470 
 1,528   5721751, 3.61%, 1/20/2024(f)  7/25/2022   1,449    246 
 2,754   5727186, 4.84%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   2,567    825 
 1,496   5727924, 3.08%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   1,430    358 
 1,069   5728776, 4.48%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   1,001    365 
 180   5728795, 3.29%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   172    138 
 668   5729060, 5.13%, 1/21/2024  7/26/2022   620    267 
 13,690   5729633, 3.44%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   13,016    3,418 
 2,557   5729906, 3.92%, 1/21/2024  7/26/2022   2,415    822 
 15,919   5730005, 4.53%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   14,900    3,395 
 21,279   5730222, 3.70%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   20,157    9,287 
 478   5730659, 4.53%, 1/21/2024(f)  7/26/2022   447    212 
 5,894   5731541, 3.76%, 1/22/2024  7/27/2022   5,579    1,839 
 405   5732406, 4.54%, 1/22/2024(f)  7/27/2022   379    119 
 6,002   5734184, 3.30%, 1/22/2024(f)  7/27/2022   5,718    1,076 
 1,453   5734732, 3.34%, 1/23/2024  7/28/2022   1,384    1,386 
 2,519   5735118, 3.23%, 1/23/2024(f)  7/28/2022   2,402    1,123 
 2,577   5735150, 4.88%, 1/23/2024(f)  7/28/2022   2,400    446 
 694   5735603, 4.51%, 1/24/2024  7/28/2022   650    169 
 1,079   5735716, 4.68%, 1/24/2024  7/28/2022   1,008    672 
 368   5735793, 5.00%, 1/24/2024  7/28/2022   342    271 
 14,713   5737191, 4.77%, 1/25/2024  7/28/2022   13,721    6,572 
 252   5737651, 3.29%, 1/25/2024  7/28/2022   240    54 
 865   5737658, 4.53%, 1/25/2024(f)  7/28/2022   810    359 
 7,672   5738521, 4.22%, 1/25/2024(f)  7/28/2022   7,211    1,149 
 1,132   5739941, 4.98%, 1/26/2024(f)  7/29/2022   1,053    430 
 557   5741237, 4.51%, 1/26/2024(f)  7/29/2022   521    423 
 11,121   5741281, 4.51%, 1/26/2024(f)  7/29/2022   10,409    3,454 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 4,548   5741720, 4.52%, 1/26/2024  7/29/2022   4,256    1,285 
 14,101   5742715, 3.52%, 1/26/2024(f)  7/29/2022   13,388    3,603 
 18,819   5743278, 4.51%, 1/26/2024(f)  7/29/2022   17,615    3,836 
 2,295   5743351, 4.82%, 1/26/2024(f)  8/1/2022   2,139    828 
 2,970   5745225, 4.18%, 1/27/2024(f)  8/1/2022   2,793    724 
 1,014   5745815, 4.51%, 1/27/2024  8/1/2022   950    542 
 17,133   5745956, 4.27%, 1/27/2024(f)  8/1/2022   16,093    5,690 
 2,592   5746723, 5.34%, 1/27/2024(f)  8/1/2022   2,398    1,115 
 284   5746762, 4.49%, 1/27/2024  8/1/2022   266    141 
 1,369   5749179, 4.53%, 1/28/2024  8/2/2022   1,281    818 
 3,911   5750032, 3.76%, 1/28/2024(f)  8/2/2022   3,702    3,151 
 533   5751285, 4.54%, 1/28/2024(f)  8/2/2022   499    90 
 4,951   5752100, 3.76%, 1/28/2024  8/2/2022   4,686    3,522 
 740   5752539, 3.84%, 1/28/2024(f)  8/2/2022   699    210 
 2,393   5756605, 4.69%, 1/29/2024(f)  8/3/2022   2,234    1,403 
 3,991   5760628, 4.64%, 2/1/2024(f)  8/4/2022   3,729    1,797 
 765   5765120, 3.74%, 2/2/2024  8/5/2022   724    497 
 595   5765511, 4.14%, 2/2/2024(f)  8/5/2022   560    104 
 206   5765591, 4.52%, 2/2/2024  8/5/2022   193    130 
 1,584   5766349, 4.08%, 2/3/2024  8/8/2022   1,492    1,460 
 7,103   5766439, 3.90%, 2/3/2024(f)  8/8/2022   6,707    667 
 2,075   5768677, 3.90%, 2/3/2024(f)  8/8/2022   1,959    230 
 17,962   5771825, 3.29%, 2/4/2024(f)  8/9/2022   17,114    7,347 
 11,285   5772093, 4.10%, 2/4/2024  8/9/2022   10,628    7,230 
 37,623   5773123, 4.50%, 2/4/2024(f)  8/9/2022   35,230    10,976 
 45   5775129, 4.60%, 2/4/2024  8/9/2022   42    37 
 1,018   5775146, 3.29%, 2/4/2024(f)  8/9/2022   970    472 
 683   5775177, 4.59%, 2/4/2024  8/9/2022   639    495 
 5,724   5775502, 4.38%, 2/5/2024  8/10/2022   5,369    5,527 
 739   5780167, 5.11%, 2/7/2024  8/11/2022   686    415 
 1,792   5780240, 4.37%, 2/7/2024  8/11/2022   1,681    1,119 
 12,994   5780631, 4.09%, 2/7/2024(f)  8/11/2022   12,237    5,540 
 111   5780844, 3.29%, 2/7/2024  8/11/2022   106    97 
 96   5784745, 4.99%, 2/9/2024  8/12/2022   89    88 
 635   5784880, 4.56%, 2/9/2024  8/12/2022   594    294 
 1,772   5787692, 4.08%, 2/9/2024  8/12/2022   1,669    1,441 
 4,908   5789154, 5.10%, 2/9/2024(f)  8/12/2022   4,556    1,647 
 1,325   5789557, 4.27%, 2/9/2024  8/12/2022   1,245    850 
 110   5790438, 4.49%, 2/10/2024  8/15/2022   103    102 
 850   5794063, 4.52%, 2/10/2024  8/15/2022   796    790 
 531   5795273, 4.88%, 2/10/2024  8/15/2022   494    366 
 5,612   5801916, 4.50%, 2/11/2024(f)  8/16/2022   5,255    2,064 
 903   5803780, 3.29%, 2/11/2024  8/16/2022   860    852 
 237   5803927, 4.50%, 2/11/2024  8/16/2022   222    220 
 13,471   5805040, 4.69%, 2/11/2024  8/16/2022   12,581    6,707 
 895   5806954, 4.54%, 2/11/2024  8/16/2022   837    779 
 566   5807166, 4.50%, 2/12/2024  8/17/2022   530    78 
 544   5807783, 5.00%, 2/12/2024  8/17/2022   506    293 
 7,903   5807812, 3.76%, 2/12/2024(f)  8/17/2022   7,480    3,065 
 6,885   5808873, 4.99%, 2/12/2024(f)  8/17/2022   6,402    1,294 
 585   5809872, 3.30%, 2/12/2024  8/17/2022   557    139 
 195   5810475, 4.28%, 2/12/2024  8/17/2022   183    192 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 20,220   5811152, 3.76%, 2/12/2024  8/17/2022   19,137    9,869 
 1,089   5812080, 4.79%, 2/12/2024  8/17/2022   1,016    630 
 3,938   5814577, 4.20%, 2/14/2024(f)  8/18/2022   3,703    759 
 1,070   5815104, 3.94%, 2/15/2024  8/18/2022   1,010    526 
 3,721   5815147, 4.76%, 2/15/2024(f)  8/18/2022   3,470    1,103 
 510   5816443, 3.61%, 2/15/2024  8/18/2022   483    212 
 20,494   5817404, 4.34%, 2/15/2024(f)  8/18/2022   19,230    3,305 
 936   5817753, 3.57%, 2/15/2024  8/18/2022   888    196 
 3,040   5817775, 3.76%, 2/15/2024(f)  8/18/2022   2,877    1,671 
 259   5818469, 4.19%, 2/15/2024  8/18/2022   243    225 
 1,572   5819249, 4.87%, 2/16/2024  8/19/2022   1,464    643 
 859   5820043, 3.76%, 2/16/2024  8/19/2022   813    735 
 1,638   5820472, 4.19%, 2/16/2024(f)  8/19/2022   1,541    511 
 7,315   5820684, 4.31%, 2/16/2024  8/19/2022   6,866    3,281 
 27,310   5820917, 3.94%, 2/16/2024  8/19/2022   25,773    9,306 
 3,107   5823360, 3.76%, 2/17/2024(f)  8/22/2022   2,940    1,238 
 1,028   5824147, 4.34%, 2/17/2024  8/22/2022   965    902 
 7,504   5827854, 4.20%, 2/18/2024  8/23/2022   7,056    4,702 
 14,542   5828731, 4.70%, 2/18/2024(f)  8/23/2022   13,579    4,297 
 12,720   5830254, 4.20%, 2/18/2024  8/23/2022   11,962    10,222 
 1,990   5830685, 4.36%, 2/18/2024(f)  8/23/2022   1,867    473 
 5,656   5832320, 4.32%, 2/19/2024  8/24/2022   5,310    2,868 
 852   5833309, 4.46%, 2/19/2024  8/24/2022   798    592 
 8,205   5833632, 4.20%, 2/19/2024  8/24/2022   7,716    3,891 
 1,555   5833726, 4.35%, 2/19/2024  8/24/2022   1,459    705 
 5,943   5833758, 4.20%, 2/19/2024  8/24/2022   5,589    3,106 
 297   5833943, 4.65%, 2/19/2024(f)  8/24/2022   278    118 
 8,410   5834280, 4.45%, 2/20/2024(f)  8/25/2022   7,881    1,413 
 6,980   5834373, 4.17%, 2/20/2024  8/25/2022   6,567    5,456 
 29   5840237, 2.95%, 2/23/2024  8/26/2022   28    26 
 104   5840433, 4.88%, 2/23/2024  8/26/2022   97    93 
 4,132   5840468, 2.95%, 2/23/2024  8/26/2022   3,955    2,608 
 3,370   5840670, 3.76%, 2/23/2024  8/26/2022   3,188    1,689 
 2,730   5840723, 4.34%, 2/23/2024(f)  8/26/2022   2,562    1,211 
 89   5842208, 4.86%, 2/23/2024  8/26/2022   83    84 
 1,972   5845967, 4.85%, 2/24/2024(f)  8/29/2022   1,837    185 
 7,765   5851025, 3.43%, 2/25/2024  8/30/2022   7,384    4,398 
 969   5851899, 4.88%, 2/26/2024  8/31/2022   903    731 
 58   5853222, 4.21%, 2/26/2024  8/31/2022   55    51 
 55,153   5853364, 4.39%, 2/26/2024  8/31/2022   51,728    12,845 
 0   5854277, 4.20%, 2/26/2024  8/31/2022   –    – 
 2,242   5855558, 4.66%, 2/27/2024  9/1/2022   2,095    508 
 816   5855626, 4.20%, 2/27/2024(f)  9/1/2022   768    194 
 65   5856190, 4.05%, 2/28/2024  9/1/2022   61    58 
 1,930   5856348, 4.99%, 2/28/2024  9/1/2022   1,795    1,063 
 1,993   5856413, 3.95%, 2/28/2024  9/1/2022   1,881    1,024 
 5,811   5856789, 4.21%, 2/29/2024(f)  9/1/2022   5,463    2,736 
 908   5857695, 4.37%, 2/29/2024(f)  9/1/2022   852    139 
 1,921   5860985, 4.52%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   1,798    1,443 
 5,337   5861082, 3.90%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   5,040    2,134 
 1,218   5861219, 5.23%, 2/29/2024  9/2/2022   1,129    834 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 82   5862344, 3.31%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   78    55 
 13,017   5862539, 4.71%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   12,152    5,256 
 6,159   5862945, 5.11%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   5,717    2,991 
 3,710   5863813, 4.00%, 2/29/2024(f)  9/2/2022   3,498    393 
 14,105   5863881, 4.40%, 2/29/2024  9/2/2022   13,226    4,786 
 9,235   5865013, 4.41%, 2/29/2024  9/6/2022   8,659    4,121 
 46   5865481, 5.11%, 2/29/2024  9/6/2022   43    42 
 2,026   5865554, 4.68%, 2/29/2024  9/6/2022   1,892    1,219 
 600   5865698, 4.90%, 2/29/2024  9/6/2022   558    404 
 65   5865873, 5.12%, 2/29/2024  9/6/2022   60    50 
 384   5865977, 5.11%, 2/29/2024(f)  9/6/2022   356    344 
 1,193   5866437, 4.81%, 2/29/2024  9/6/2022   1,112    1,082 
 4,371   5867279, 5.40%, 2/29/2024(f)  9/6/2022   4,040    558 
 4,877   5871515, 4.68%, 3/1/2024  9/7/2022   4,556    3,453 
 2,774   5872046, 4.93%, 3/1/2024  9/7/2022   2,583    1,313 
 319   5872528, 3.30%, 3/1/2024  9/7/2022   304    33 
 486   5872945, 5.01%, 3/1/2024(f)  9/7/2022   452    110 
 3,972   5872970, 4.71%, 3/1/2024  9/7/2022   3,710    1,098 
 391   5874909, 5.15%, 3/2/2024  9/8/2022   363    345 
 2,052   5875137, 4.44%, 3/2/2024  9/8/2022   1,924    1,382 
 1,443   5877030, 4.21%, 3/2/2024  9/8/2022   1,357    1,217 
 1,446   5877332, 5.02%, 3/3/2024(f)  9/9/2022   1,344    439 
 7,087   5877655, 5.02%, 3/3/2024  9/9/2022   6,590    5,116 
 5,441   5879135, 4.85%, 3/5/2024(f)  9/9/2022   5,070    2,416 
 5,137   5879566, 5.14%, 3/6/2024  9/9/2022   4,766    812 
 4,261   5883055, 4.72%, 3/7/2024  9/12/2022   3,978    1,653 
 106   5883536, 4.83%, 3/7/2024  9/12/2022   99    99 
 1,949   5884178, 5.16%, 3/7/2024  9/12/2022   1,808    398 
 4,519   5884210, 4.81%, 3/7/2024  9/12/2022   4,213    1,718 
 106   5884637, 5.24%, 3/7/2024  9/12/2022   99    95 
 1,418   5885901, 4.71%, 3/7/2024  9/12/2022   1,324    276 
 9,882   5887853, 5.35%, 3/8/2024(f)  9/13/2022   9,144    3,939 
 775   5889790, 4.44%, 3/8/2024  9/13/2022   727    490 
 48   5892644, 4.82%, 3/9/2024  9/14/2022   44    44 
 181   5894060, 5.27%, 3/9/2024  9/14/2022   168    168 
 433   5894935, 4.74%, 3/10/2024  9/15/2022   404    403 
 8,380   5895063, 5.17%, 3/10/2024(f)  9/15/2022   7,775    1,389 
 2,058   5895550, 5.00%, 3/11/2024  9/15/2022   1,914    1,874 
 7,901   5896949, 4.19%, 3/12/2024  9/15/2022   7,431    5,806 
 357   5899236, 5.16%, 3/12/2024  9/15/2022   331    203 
 9,501   5899324, 5.06%, 3/13/2024(f)  9/16/2022   8,826    875 
 4,851   5900505, 4.50%, 3/13/2024  9/16/2022   4,543    3,740 
 13,150   5900842, 4.72%, 3/13/2024  9/16/2022   12,275    8,879 
 15,557   5901213, 4.41%, 3/13/2024(f)  9/16/2022   14,587    7,934 
 297   5902148, 4.87%, 3/13/2024  9/16/2022   277    242 
 1,708   5902499, 4.50%, 3/14/2024  9/19/2022   1,600    1,615 
 529   5903739, 5.32%, 3/14/2024  9/19/2022   489    416 
 10,736   5904088, 5.24%, 3/14/2024(f)  9/19/2022   9,948    4,991 
 830   5906754, 5.00%, 3/15/2024  9/20/2022   772    373 
 1,554   5908486, 4.40%, 3/15/2024  9/20/2022   1,458    1,547 
 182   5910094, 5.28%, 3/16/2024  9/21/2022   168    148 
 2,549   5910322, 4.56%, 3/16/2024  9/21/2022   2,385    2,233 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 468   5911217, 4.80%, 3/16/2024  9/21/2022   437    418 
 1,168   5911251, 4.74%, 3/16/2024  9/21/2022   1,090    447 
 5,082   5912095, 4.19%, 3/16/2024  9/21/2022   4,781    4,481 
 739   5912443, 4.93%, 3/16/2024  9/21/2022   688    478 
 402   5912448, 4.91%, 3/16/2024  9/21/2022   374    177 
 617   5912456, 5.11%, 3/16/2024  9/21/2022   572    251 
 5,736   5912697, 4.19%, 3/16/2024(f)  9/21/2022   5,397    4,903 
 506   5913036, 4.25%, 3/16/2024  9/21/2022   476    403 
 2,151   5913427, 4.40%, 3/17/2024  9/22/2022   2,017    748 
 10,151   5913457, 3.97%, 3/17/2024(f)  9/22/2022   9,580    5,654 
 1,586   5913647, 4.55%, 3/17/2024  9/22/2022   1,484    1,339 
 1,864   5913816, 3.68%, 3/17/2024(f)  9/22/2022   1,766    373 
 394   5913907, 3.59%, 3/17/2024  9/22/2022   374    374 
 1,079   5914176, 4.41%, 3/18/2024(f)  9/22/2022   1,012    194 
 5,201   5915089, 3.96%, 3/19/2024(f)  9/22/2022   4,909    2,730 
 153   5915236, 4.66%, 3/19/2024  9/22/2022   143    144 
 4,552   5915323, 5.06%, 3/19/2024(f)  9/22/2022   4,229    2,004 
 234   5915748, 5.14%, 3/19/2024  9/22/2022   218    184 
 7,952   5917460, 4.54%, 3/19/2024(f)  9/22/2022   7,442    4,562 
 680   5918374, 4.79%, 3/19/2024  9/22/2022   634    626 
 6,132   5918496, 4.08%, 3/19/2024  9/22/2022   5,777    4,301 
 25,543   5918694, 4.08%, 3/20/2024(f)  9/23/2022   24,063    10,618 
 2,718   5919269, 4.99%, 3/20/2024(f)  9/23/2022   2,528    449 
 1,630   5920801, 4.66%, 3/20/2024  9/23/2022   1,523    1,365 
 6,662   5921231, 4.39%, 3/20/2024  9/23/2022   6,248    1,885 
 47,934   5921323, 4.54%, 3/20/2024(f)  9/23/2022   44,859    19,127 
 1,384   5921991, 4.72%, 3/20/2024(f)  9/23/2022   1,292    436 
 922   5922553, 5.05%, 3/20/2024(f)  9/23/2022   856    359 
 978   5922569, 4.17%, 3/20/2024  9/23/2022   920    887 
 6,123   5922664, 4.91%, 3/21/2024  9/26/2022   5,700    3,683 
 11,058   5922977, 4.23%, 3/21/2024  9/26/2022   10,395    2,313 
 8,370   5923818, 5.15%, 3/21/2024(f)  9/26/2022   7,765    2,965 
 3,817   5925175, 4.57%, 3/21/2024(f)  9/26/2022   3,571    2,304 
 23,038   5929149, 3.88%, 3/22/2024  9/27/2022   21,770    18,717 
 353   5930418, 4.41%, 3/22/2024  9/27/2022   331    321 
 1,065   5931766, 4.09%, 3/23/2024  9/28/2022   1,003    989 
 11,301   5932284, 4.68%, 3/23/2024(f)  9/28/2022   10,558    1,155 
 605   5932975, 4.68%, 3/23/2024  9/28/2022   565    539 
 485   5933610, 4.68%, 3/23/2024  9/28/2022   453    449 
 674   5933756, 4.68%, 3/23/2024  9/28/2022   630    615 
 633   5934451, 3.98%, 3/24/2024  9/29/2022   597    600 
 11,684   5934542, 4.37%, 3/24/2024(f)  9/29/2022   10,963    3,972 
 690   5934678, 3.96%, 3/25/2024  9/29/2022   652    687 
 1,082   5936135, 5.06%, 3/26/2024  9/29/2022   1,005    742 
 492   5939267, 4.08%, 3/27/2024  9/30/2022   463    469 
 3,916   5939560, 4.24%, 3/27/2024(f)  9/30/2022   3,681    1,546 
 100   5940111, 5.08%, 3/27/2024  9/30/2022   93    95 
 417   5940616, 4.82%, 3/27/2024  9/30/2022   388    343 
 2,770   5940996, 4.17%, 3/27/2024  9/30/2022   2,606    2,186 
 2,228   5941441, 3.95%, 3/27/2024(f)  9/30/2022   2,103    1,450 
 1,142   5942973, 4.48%, 3/28/2024  10/3/2022   1,070    933 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 740   5942997, 3.60%, 3/28/2024  10/3/2022   702    550 
 259   5943051, 4.39%, 3/28/2024  10/3/2022   243    251 
 42   5948479, 5.05%, 3/29/2024  10/4/2022   39    37 
 825   5949699, 4.58%, 3/29/2024  10/4/2022   772    742 
 702   5950074, 4.70%, 3/29/2024(f)  10/4/2022   655    665 
 3,424   5950376, 5.50%, 3/29/2024  10/4/2022   3,162    1,741 
 1,613   5950759, 4.89%, 3/29/2024  10/4/2022   1,503    1,566 
 1,476   5951468, 4.52%, 3/29/2024  10/4/2022   1,382    1,292 
 1,000   5951592, 4.75%, 3/29/2024(f)  10/4/2022   933    374 
 801   5954956, 4.73%, 3/30/2024(f)  10/5/2022   747    227 
 9,151   5955458, 4.82%, 4/1/2024  10/6/2022   8,532    8,300 
 1,123   5955983, 4.88%, 4/1/2024  10/6/2022   1,046    1,079 
 1,685   5956176, 5.07%, 4/1/2024  10/6/2022   1,566    756 
 2,691   5956688, 4.41%, 4/2/2024  10/6/2022   2,523    2,109 
 5,622   5957635, 4.49%, 4/3/2024(f)  10/6/2022   5,265    4,018 
 1,590   5959843, 5.33%, 4/3/2024(f)  10/6/2022   1,471    508 
 8,330   5960620, 4.98%, 4/4/2024  10/7/2022   7,746    4,535 
 1,028   5960810, 5.35%, 4/4/2024(f)  10/7/2022   950    108 
 4,088   5960974, 4.49%, 4/4/2024  10/7/2022   3,828    3,984 
 8,789   5961856, 4.49%, 4/4/2024  10/7/2022   8,230    6,295 
 4,964   5962055, 5.14%, 4/4/2024(f)  10/7/2022   4,606    1,556 
 4,683   5962867, 4.27%, 4/4/2024  10/7/2022   4,398    4,504 
 1,496   5963780, 4.81%, 4/4/2024  10/7/2022   1,394    478 
 6,668   5965754, 4.49%, 4/5/2024  10/11/2022   6,244    5,688 
 1,005   5971083, 5.14%, 4/6/2024  10/12/2022   933    925 
 578   5971171, 5.41%, 4/6/2024  10/12/2022   534    298 
 50   5971182, 3.99%, 4/6/2024  10/12/2022   48    42 
 7,719   5971188, 4.30%, 4/6/2024  10/12/2022   7,250    7,627 
 680   5972099, 4.74%, 4/6/2024  10/12/2022   635    653 
 5,988   5973407, 5.17%, 4/6/2024  10/12/2022   5,555    3,084 
 2,984   5973462, 5.41%, 4/6/2024  10/12/2022   2,759    1,341 
 1,906   5973495, 5.14%, 4/6/2024  10/12/2022   1,769    504 
 6,731   5973523, 4.58%, 4/6/2024  10/12/2022   6,297    4,190 
 425   5973646, 4.30%, 4/6/2024  10/12/2022   399    423 
 230   5973722, 5.17%, 4/6/2024  10/12/2022   214    176 
 47,352   5973754, 4.73%, 4/6/2024(f)  10/12/2022   44,203    14,295 
 274   5974479, 3.98%, 4/6/2024  10/12/2022   258    110 
 3,672   5974504, 5.42%, 4/6/2024  10/12/2022   3,395    2,042 
 14,131   5974757, 4.52%, 4/7/2024  10/13/2022   13,232    13,338 
 3,393   5975646, 4.57%, 4/7/2024(f)  10/13/2022   3,174    1,136 
 365   5976022, 4.89%, 4/7/2024  10/13/2022   340    362 
 643   5976215, 5.36%, 4/7/2024  10/13/2022   595    445 
 6,006   5976239, 4.83%, 4/7/2024  10/13/2022   5,600    3,822 
 3,675   5976875, 5.01%, 4/7/2024  10/13/2022   3,418    1,831 
 209   5977670, 5.41%, 4/7/2024  10/13/2022   193    125 
 9   5979278, 3.99%, 4/9/2024  10/14/2022   9    8 
 4,798   5979320, 3.92%, 4/9/2024  10/14/2022   4,531    2,028 
 604   5979809, 4.80%, 4/10/2024  10/14/2022   563    400 
 2,039   5979918, 4.99%, 4/10/2024  10/14/2022   1,896    1,880 
 826   5980323, 5.40%, 4/10/2024  10/14/2022   764    589 
 1,508   5980532, 5.39%, 4/10/2024  10/14/2022   1,394    651 
 16,962   5983442, 4.18%, 4/11/2024  10/14/2022   15,953    6,300 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 44,959   5984707, 4.55%, 4/12/2024(f)  10/17/2022   42,063    20,935 
 262   5985169, 4.40%, 4/12/2024  10/17/2022   246    251 
 5,071   5985325, 4.49%, 4/12/2024  10/17/2022   4,749    4,623 
 1,192   5985912, 3.91%, 4/12/2024  10/17/2022   1,125    902 
 1,750   5985969, 5.38%, 4/12/2024(f)  10/17/2022   1,618    537 
 1,366   5986711, 3.91%, 4/12/2024  10/17/2022   1,290    1,101 
 806   5989467, 4.72%, 4/13/2024  10/18/2022   752    634 
 17,875   5989617, 5.50%, 4/13/2024(f)  10/18/2022   16,505    12,897 
 2,195   5990346, 4.29%, 4/13/2024  10/18/2022   2,061    2,064 
 2,175   5990946, 5.25%, 4/13/2024  10/18/2022   2,015    2,051 
 48,952   5991523, 5.25%, 4/13/2024  10/18/2022   45,358    26,974 
 7,668   5993107, 4.55%, 4/14/2024  10/19/2022   7,177    3,734 
 8,019   5993257, 3.96%, 4/14/2024  10/19/2022   7,568    4,929 
 1,589   5994816, 4.25%, 4/14/2024  10/19/2022   1,494    257 
 3,397   5995340, 4.49%, 4/14/2024  10/19/2022   3,182    2,505 
 751   5995662, 4.24%, 4/14/2024  10/19/2022   706    703 
 948   5996297, 4.83%, 4/14/2024  10/19/2022   884    541 
 2,986   5996518, 4.39%, 4/15/2024  10/20/2022   2,801    2,614 
 376   5996572, 4.83%, 4/15/2024  10/20/2022   351    203 
 1,058   5997715, 4.53%, 4/16/2024  10/20/2022   990    543 
 474   5997939, 3.85%, 4/17/2024  10/20/2022   448    453 
 1,721   5998615, 4.16%, 4/17/2024  10/20/2022   1,619    1,455 
 1,832   6000179, 3.85%, 4/17/2024  10/20/2022   1,731    1,402 
 384   6002210, 4.39%, 4/18/2024  10/21/2022   360    316 
 40   6002241, 5.13%, 4/18/2024  10/21/2022   37    37 
 3,044   6003156, 4.71%, 4/18/2024(f)  10/21/2022   2,841    1,367 
 7,211   6003187, 4.65%, 4/18/2024(f)  10/21/2022   6,737    953 
 331   6004751, 4.35%, 4/19/2024  10/24/2022   311    298 
 979   6006748, 4.99%, 4/19/2024(f)  10/24/2022   910    346 
 3,187   6009368, 4.74%, 4/20/2024(f)  10/25/2022   2,974    579 
 3,161   6009419, 4.24%, 4/20/2024  10/25/2022   2,971    2,143 
 2,389   6009897, 4.40%, 4/20/2024(f)  10/25/2022   2,241    506 
 309   6011282, 3.97%, 4/20/2024  10/25/2022   292    303 
 1,295   6011442, 4.80%, 4/20/2024  10/25/2022   1,208    198 
 2,346   6012505, 4.09%, 4/20/2024  10/25/2022   2,210    2,316 
 642   6012697, 3.96%, 4/21/2024  10/26/2022   606    622 
 34,448   6014402, 4.67%, 4/21/2024  10/26/2022   32,182    26,764 
 3,287   6015027, 4.24%, 4/21/2024  10/26/2022   3,089    3,110 
 6,462   6015296, 3.96%, 4/21/2024  10/26/2022   6,098    6,253 
 148   6015538, 3.96%, 4/21/2024  10/26/2022   140    145 
 1,282   6015961, 4.79%, 4/22/2024  10/27/2022   1,195    868 
 499   6016014, 5.08%, 4/22/2024  10/27/2022   463    311 
 999   6016024, 4.67%, 4/22/2024  10/27/2022   933    808 
 245   6016210, 4.18%, 4/22/2024  10/27/2022   230    242 
 1,423   6016454, 3.96%, 4/22/2024  10/27/2022   1,343    1,381 
 8,580   6016625, 4.66%, 4/23/2024(f)  10/27/2022   8,016    4,141 
 536   6016781, 4.22%, 4/23/2024  10/27/2022   504    479 
 4,008   6016796, 4.08%, 4/23/2024(f)  10/27/2022   3,776    1,667 
 8,694   6016877, 3.96%, 4/23/2024  10/27/2022   8,204    8,448 
 2,596   6017097, 4.17%, 4/23/2024  10/27/2022   2,442    2,424 
 400   6017465, 3.94%, 4/24/2024  10/27/2022   378    363 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 858   6017564, 3.65%, 4/24/2024(f)  10/27/2022   813    85 
 16,290   6020339, 3.85%, 4/24/2024(f)  10/27/2022   15,394    5,619 
 633   6021544, 4.40%, 4/25/2024  10/28/2022   594    64 
 0   6023253, 4.07%, 4/25/2024  10/28/2022   –    – 
 10   6023532, 3.86%, 4/25/2024  10/28/2022   9    10 
 2,971   6023765, 5.05%, 4/25/2024(f)  10/28/2022   2,760    734 
 3,848   6024388, 4.38%, 4/26/2024(f)  10/31/2022   3,609    1,457 
 3,205   6024548, 3.85%, 4/26/2024  10/31/2022   3,029    2,080 
 163   6024724, 5.04%, 4/26/2024(f)  10/31/2022   151    130 
 1,319   6026098, 4.81%, 4/26/2024  10/31/2022   1,230    812 
 1,040   6026124, 4.99%, 4/26/2024  10/31/2022   967    547 
 2,779   6027117, 3.95%, 4/26/2024  10/31/2022   2,623    2,753 
 27,681   6030241, 3.96%, 4/27/2024  11/1/2022   26,123    20,951 
 695   6032023, 3.96%, 4/27/2024  11/1/2022   656    671 
 777   6032066, 4.79%, 4/27/2024  11/1/2022   724    684 
 1,010   6032216, 5.17%, 4/27/2024(f)  11/1/2022   937    383 
 2,316   6032225, 4.40%, 4/27/2024  11/1/2022   2,172    2,139 
 1,031   6032429, 3.58%, 4/27/2024  11/1/2022   978    820 
 493   6032618, 4.80%, 4/27/2024  11/1/2022   460    449 
 2,289   6032891, 3.97%, 4/27/2024  11/1/2022   2,160    2,177 
 10,711   6032937, 4.09%, 4/27/2024  11/1/2022   10,090    4,927 
 3,852   6033013, 3.96%, 4/27/2024  11/1/2022   3,636    3,783 
 10,191   6033969, 4.01%, 4/28/2024(f)  11/2/2022   9,611    2,240 
 693   6034217, 4.30%, 4/28/2024  11/2/2022   651    682 
 662   6035154, 5.50%, 4/28/2024  11/2/2022   611    521 
 1,676   6035180, 4.29%, 4/28/2024  11/2/2022   1,575    1,661 
 1,358   6035708, 4.73%, 4/28/2024  11/2/2022   1,268    1,289 
 1,528   6035778, 4.29%, 4/28/2024  11/2/2022   1,436    1,346 
 2,941   6035927, 4.91%, 4/28/2024(f)  11/2/2022   2,738    943 
 2,550   6036781, 5.16%, 4/28/2024(f)  11/2/2022   2,365    230 
 4,441   6037200, 3.92%, 4/29/2024  11/3/2022   4,194    4,324 
 685   6037361, 5.41%, 4/29/2024  11/3/2022   633    542 
 1,369   6038049, 4.29%, 4/30/2024  11/3/2022   1,286    1,330 
 1,600   6038123, 4.71%, 4/30/2024  11/3/2022   1,494    1,558 
 4,646   6038276, 4.28%, 4/30/2024  11/3/2022   4,364    4,542 
 3,093   6041554, 4.29%, 4/30/2024  11/3/2022   2,905    2,465 
 2,416   6041646, 4.57%, 4/30/2024  11/3/2022   2,261    2,121 
 2,195   6042471, 4.28%, 5/1/2024  11/4/2022   2,062    1,966 
 30,290   6042714, 4.41%, 5/1/2024(f)  11/4/2022   28,402    10,300 
 262   6043482, 4.01%, 5/1/2024  11/4/2022   247    117 
 3,586   6043498, 4.50%, 5/1/2024  11/4/2022   3,358    3,545 
 1,030   6043843, 4.99%, 5/1/2024  11/4/2022   958    970 
 7,702   6043998, 4.19%, 5/1/2024  11/4/2022   7,244    5,764 
 7,667   6046111, 4.50%, 5/2/2024  11/7/2022   7,179    5,591 
 180   6046673, 5.50%, 5/2/2024  11/7/2022   167    153 
 715   6046678, 4.99%, 5/2/2024(f)  11/7/2022   665    156 
 710   6047079, 4.02%, 5/2/2024  11/7/2022   669    281 
 336   6048396, 5.40%, 5/2/2024  11/7/2022   311    279 
 647   6048493, 5.39%, 5/2/2024  11/7/2022   598    350 
 2,240   6048514, 5.13%, 5/2/2024  11/7/2022   2,079    1,179 
 1,226   6051098, 4.30%, 5/3/2024  11/8/2022   1,152    1,189 
 1,502   6051154, 5.42%, 5/3/2024(f)  11/8/2022   1,389    197 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 7,461   6051168, 4.30%, 5/3/2024(f)  11/8/2022   7,008    4,463 
 1,197   6051921, 4.89%, 5/3/2024  11/8/2022   1,115    779 
 4,846   6052174, 4.30%, 5/3/2024  11/8/2022   4,552    4,714 
 2,527   6052430, 4.52%, 5/3/2024  11/8/2022   2,366    2,334 
 537   6052715, 4.60%, 5/3/2024  11/8/2022   502    415 
 1,878   6052735, 4.89%, 5/3/2024  11/8/2022   1,749    1,475 
 6,596   6054483, 4.30%, 5/3/2024  11/8/2022   6,195    5,565 
 740   6054680, 5.53%, 5/3/2024  11/8/2022   683    377 
 3,402   6055391, 5.51%, 5/4/2024(f)  11/9/2022   3,141    1,399 
 200   6055682, 4.73%, 5/4/2024  11/9/2022   187    149 
 4,807   6055735, 4.52%, 5/4/2024(f)  11/9/2022   4,501    4,314 
 979   6057275, 5.42%, 5/4/2024  11/9/2022   905    852 
 1,726   6057858, 4.89%, 5/4/2024  11/9/2022   1,608    1,575 
 1,429   6057902, 4.30%, 5/4/2024  11/9/2022   1,343    1,381 
 565   6057979, 4.57%, 5/4/2024  11/9/2022   529    510 
 293   6058807, 5.42%, 5/5/2024  11/10/2022   271    243 
 544   6059203, 5.13%, 5/6/2024  11/10/2022   505    392 
 316   6059225, 5.00%, 5/6/2024  11/10/2022   294    314 
 5,520   6059379, 4.29%, 5/6/2024  11/10/2022   5,185    4,698 
 5,182   6060268, 4.72%, 5/7/2024  11/10/2022   4,837    4,499 
 495   6061561, 5.49%, 5/7/2024  11/10/2022   457    283 
 2,487   6062501, 5.25%, 5/7/2024(f)  11/10/2022   2,304    891 
 13,728   6064308, 4.19%, 5/8/2024  11/14/2022   12,912    12,982 
 1,227   6064567, 5.40%, 5/8/2024(f)  11/14/2022   1,134    520 
 896   6064730, 4.28%, 5/8/2024  11/14/2022   841    875 
 417   6064759, 4.50%, 5/8/2024  11/14/2022   391    408 
 3,150   6064861, 4.29%, 5/8/2024  11/14/2022   2,959    2,461 
 1,121   6065002, 4.50%, 5/8/2024  11/14/2022   1,049    1,083 
 6,965   6066216, 4.90%, 5/8/2024  11/14/2022   6,485    6,213 
 524   6066982, 4.71%, 5/8/2024  11/14/2022   489    504 
 198   6105814, 5.45%, 5/9/2024(f)  11/15/2022   183    141 
 1,605   6113950, 3.93%, 5/9/2024  11/15/2022   1,516    1,546 
 13,412   6120722, 5.02%, 5/9/2024(f)  11/15/2022   12,470    3,629 
 1,506   6120882, 4.89%, 5/9/2024  11/15/2022   1,403    1,462 
 2,599   6120923, 4.52%, 5/9/2024  11/15/2022   2,433    2,388 
 717   6122133, 4.90%, 5/10/2024  11/16/2022   668    692 
 1,989   6122177, 4.90%, 5/10/2024  11/16/2022   1,853    1,460 
 1,210   6122277, 4.90%, 5/10/2024  11/16/2022   1,127    1,184 
 557   6122634, 4.73%, 5/10/2024  11/16/2022   520    452 
 29,011   6122768, 4.90%, 5/10/2024  11/16/2022   27,023    17,329 
 646   6123371, 4.74%, 5/10/2024  11/16/2022   603    635 
 2,955   6123551, 4.74%, 5/10/2024  11/16/2022   2,759    2,847 
 453   6124222, 4.31%, 5/10/2024  11/16/2022   425    451 
 955   6124317, 5.42%, 5/10/2024(f)  11/16/2022   883    574 
 4,819   6124649, 4.57%, 5/11/2024  11/17/2022   4,510    4,577 
 3,666   6125515, 5.03%, 5/11/2024  11/17/2022   3,408    3,162 
 437   6125655, 5.20%, 5/11/2024  11/17/2022   405    351 
 10,211   6125671, 4.57%, 5/11/2024  11/17/2022   9,556    9,663 
 5,003   6126427, 3.97%, 5/12/2024  11/17/2022   4,721    3,793 
 1,496   6126515, 4.40%, 5/12/2024(f)  11/17/2022   1,403    722 
 512   6127116, 4.40%, 5/13/2024  11/17/2022   481    368 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 59   6129089, 5.30%, 5/14/2024  11/17/2022   54    44 
 12,149   6131273, 4.17%, 5/14/2024  11/18/2022   11,430    11,802 
 2,627   6132280, 4.54%, 5/15/2024  11/18/2022   2,459    2,461 
 1,880   6132383, 4.54%, 5/15/2024  11/18/2022   1,759    1,729 
 1,229   6133122, 4.17%, 5/15/2024  11/18/2022   1,156    1,192 
 1,003   6133174, 3.95%, 5/15/2024  11/18/2022   947    987 
 4,646   6133720, 4.39%, 5/15/2024  11/18/2022   4,358    4,287 
 367   6134384, 4.79%, 5/15/2024  11/18/2022   342    344 
 47,047   6134626, 3.96%, 5/15/2024(f)  11/18/2022   44,399    20,259 
 151   6135002, 4.92%, 5/16/2024  11/21/2022   141    148 
 7,792   6135301, 4.66%, 5/16/2024  11/21/2022   7,280    3,545 
 7,551   6135502, 3.95%, 5/16/2024  11/21/2022   7,126    7,430 
 165   6135976, 4.37%, 5/16/2024  11/21/2022   155    154 
 3,759   6135986, 3.95%, 5/16/2024  11/21/2022   3,548    3,672 
 581   6136616, 4.66%, 5/16/2024  11/21/2022   543    483 
 2,049   6137017, 3.96%, 5/16/2024  11/21/2022   1,934    1,973 
 809   6137141, 4.91%, 5/16/2024  11/21/2022   753    789 
 3,384   6137200, 4.16%, 5/16/2024  11/21/2022   3,184    1,505 
 3,730   6137228, 4.91%, 5/16/2024(f)  11/21/2022   3,472    1,564 
 872   6137271, 5.06%, 5/16/2024  11/21/2022   810    780 
 758   6137659, 4.16%, 5/16/2024  11/21/2022   713    706 
 1,866   6139647, 4.40%, 5/17/2024  11/22/2022   1,751    1,805 
 2,835   6140988, 4.18%, 5/17/2024  11/22/2022   2,668    2,588 
 18,648   6142092, 4.56%, 5/17/2024  11/22/2022   17,452    15,778 
 5,904   6143379, 4.68%, 5/18/2024  11/23/2022   5,516    5,702 
 7,620   6144412, 5.02%, 5/18/2024(f)  11/23/2022   7,084    1,519 
 8,131   6144635, 4.93%, 5/18/2024  11/23/2022   7,570    6,614 
 3,663   6144860, 4.81%, 5/18/2024  11/23/2022   3,416    979 
 288   6144918, 5.20%, 5/18/2024  11/23/2022   268    206 
 987   6144943, 5.17%, 5/18/2024  11/23/2022   915    212 
 6,229   6145071, 4.19%, 5/18/2024  11/23/2022   5,860    5,454 
 350   6145476, 5.18%, 5/18/2024  11/23/2022   324    315 
 696   6145480, 4.41%, 5/18/2024  11/23/2022   653    658 
 2,943   6145647, 5.17%, 5/18/2024(f)  11/23/2022   2,730    641 
 18,482   6146091, 4.19%, 5/18/2024  11/23/2022   17,389    18,010 
 3,077   6146849, 3.97%, 5/19/2024  11/25/2022   2,904    2,998 
 1,509   6146987, 3.97%, 5/19/2024  11/25/2022   1,424    1,463 
 2,570   6147046, 5.02%, 5/19/2024  11/25/2022   2,389    2,105 
 438   6147306, 4.80%, 5/19/2024  11/25/2022   408    392 
 677   6147340, 4.93%, 5/19/2024  11/25/2022   630    622 
 412   6147394, 3.97%, 5/19/2024  11/25/2022   389    409 
 898   6148058, 3.96%, 5/20/2024  11/25/2022   847    877 
 4,413   6148126, 4.80%, 5/20/2024  11/25/2022   4,115    3,036 
 3,172   6149247, 4.39%, 5/21/2024  11/25/2022   2,975    3,096 
 60,667   6149920, 3.95%, 5/21/2024  11/25/2022   57,252    38,209 
 955   6151406, 4.65%, 5/21/2024  11/25/2022   892    508 
 281   6151522, 4.92%, 5/21/2024  11/25/2022   261    252 
 163   6151674, 5.04%, 5/21/2024  11/25/2022   151    143 
 87   6151694, 4.40%, 5/21/2024  11/25/2022   81    68 
 1,607   6151708, 4.78%, 5/21/2024  11/25/2022   1,499    1,145 
 2,008   6157342, 3.96%, 5/22/2024  11/29/2022   1,895    1,962 
 345   6157481, 3.97%, 5/23/2024  11/29/2022   325    343 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,822   6157523, 3.98%, 5/23/2024  11/29/2022   1,720    1,782 
 1,304   6157545, 4.41%, 5/23/2024(f)  11/29/2022   1,223    960 
 228   6158586, 4.01%, 5/23/2024  11/29/2022   215    223 
 481   6158603, 4.81%, 5/23/2024  11/29/2022   448    462 
 528   6158635, 3.97%, 5/23/2024  11/29/2022   498    516 
 350   6158658, 4.95%, 5/23/2024  11/29/2022   326    331 
 4,107   6158666, 3.98%, 5/23/2024(f)  11/29/2022   3,875    3,687 
 1,491   6158763, 3.98%, 5/23/2024  11/29/2022   1,407    1,471 
 1,011   6158799, 3.98%, 5/23/2024  11/29/2022   954    994 
 186   6159493, 3.98%, 5/23/2024  11/29/2022   175    185 
 1,077   6159537, 4.93%, 5/23/2024(f)  11/29/2022   1,003    362 
 238   6159565, 5.08%, 5/23/2024  11/29/2022   221    177 
 26,026   6159694, 4.57%, 5/23/2024  11/29/2022   24,357    20,185 
 2,284   6159913, 3.97%, 5/23/2024  11/29/2022   2,156    1,840 
 923   6159927, 4.42%, 5/23/2024  11/29/2022   865    881 
 5,580   6160812, 4.41%, 5/24/2024  11/30/2022   5,233    4,355 
 1,333   6160905, 4.19%, 5/24/2024  11/30/2022   1,255    1,159 
 4,375   6160922, 3.98%, 5/24/2024  11/30/2022   4,129    2,949 
 509   6160970, 3.98%, 5/24/2024  11/30/2022   480    507 
 2,899   6161352, 4.94%, 5/24/2024  11/30/2022   2,699    2,790 
 413   6161482, 3.96%, 5/25/2024  11/30/2022   390    407 
 2,108   6161841, 3.97%, 5/25/2024  11/30/2022   1,989    2,053 
 1,764   6162012, 3.97%, 5/25/2024  11/30/2022   1,665    1,727 
 2,880   6162147, 3.97%, 5/25/2024  11/30/2022   2,718    2,642 
 1,008   6162922, 5.05%, 5/25/2024(f)  11/30/2022   937    163 
 654   6163080, 5.09%, 5/25/2024(f)  11/30/2022   608    220 
 698   6163093, 4.19%, 5/25/2024  11/30/2022   657    679 
 23   6163786, 4.19%, 5/25/2024  11/30/2022   21    22 
 6,520   6163846, 5.02%, 5/25/2024(f)  11/30/2022   6,061    1,778 
 2,498   6164047, 3.97%, 5/25/2024  11/30/2022   2,357    2,327 
 934   6164199, 4.19%, 5/25/2024  11/30/2022   879    917 
 9,433   6164683, 4.56%, 5/25/2024(f)  11/30/2022   8,828    3,757 
 5,765   6164876, 3.97%, 5/26/2024(f)  12/1/2022   5,441    5,221 
 288   6165003, 4.41%, 5/26/2024  12/1/2022   270    286 
 393   6165120, 5.17%, 5/26/2024  12/1/2022   364    309 
 1,424   6165223, 3.96%, 5/26/2024  12/1/2022   1,344    1,405 
 857   6165350, 4.68%, 5/26/2024  12/1/2022   801    809 
 0   6165598, 3.96%, 5/27/2024  12/1/2022   –    – 
 749   6165638, 3.97%, 5/27/2024  12/1/2022   707    734 
 0   6165657, 4.18%, 5/27/2024  12/1/2022   –    – 
 9,594   6165969, 3.96%, 5/27/2024  12/1/2022   9,054    8,442 
 1,614   6169503, 3.96%, 5/28/2024  12/1/2022   1,523    1,508 
 492   6169648, 5.48%, 5/29/2024(f)  12/2/2022   454    359 
 6,397   6169704, 4.72%, 5/29/2024  12/2/2022   5,972    5,733 
 47   6169998, 5.61%, 5/29/2024(f)  12/2/2022   43    28 
 10,522   6170204, 4.28%, 5/29/2024  12/2/2022   9,884    7,842 
 832   6170669, 4.29%, 5/29/2024  12/2/2022   781    816 
 4,980   6170714, 5.49%, 5/29/2024  12/2/2022   4,598    2,211 
 0   6170898, 4.50%, 5/29/2024  12/2/2022   –    – 
 10   6171212, 5.39%, 5/29/2024  12/2/2022   9    9 
 8,215   6171390, 5.49%, 5/29/2024(f)  12/2/2022   7,585    1,353 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,330   6171474, 5.39%, 5/29/2024(f)  12/2/2022   2,155    1,399 
 131   6171658, 4.28%, 5/29/2024  12/2/2022   123    129 
 529   6171688, 5.42%, 5/29/2024  12/2/2022   489    395 
 494   6172198, 4.28%, 5/29/2024  12/2/2022   464    487 
 416   6172801, 5.39%, 5/29/2024  12/2/2022   384    235 
 2,793   6172817, 4.28%, 5/29/2024  12/2/2022   2,623    2,719 
 175   6172879, 5.50%, 5/29/2024  12/2/2022   162    134 
 200   6173396, 4.87%, 5/30/2024  12/5/2022   186    198 
 608   6173438, 5.11%, 5/30/2024  12/5/2022   564    537 
 21,114   6173466, 4.50%, 5/30/2024  12/5/2022   19,771    20,304 
 4,528   6174149, 4.50%, 5/30/2024(f)  12/5/2022   4,240    3,165 
 1,089   6174346, 4.50%, 5/30/2024  12/5/2022   1,020    1,057 
 3,286   6174404, 4.28%, 5/30/2024  12/5/2022   3,086    3,238 
 1,042   6174559, 5.40%, 5/30/2024  12/5/2022   963    891 
 2,264   6174650, 4.72%, 5/30/2024  12/5/2022   2,113    2,218 
 2,008   6174837, 5.12%, 5/30/2024  12/5/2022   1,864    1,438 
 8,924   6174875, 4.50%, 5/30/2024  12/5/2022   8,356    8,664 
 897   6175157, 4.87%, 5/30/2024  12/5/2022   835    849 
 1,225   6175174, 5.23%, 5/30/2024(f)  12/5/2022   1,135    783 
 420   6175244, 5.33%, 5/30/2024  12/5/2022   388    374 
 1,374   6175344, 4.72%, 5/30/2024  12/5/2022   1,283    1,333 
 8,729   6175826, 4.99%, 5/30/2024  12/5/2022   8,117    4,688 
 3,050   6175908, 4.72%, 5/30/2024  12/5/2022   2,848    2,881 
 645   6176425, 5.11%, 5/30/2024  12/5/2022   599    609 
 11,824   6178359, 5.00%, 6/1/2024(f)  12/6/2022   10,994    1,722 
 253   6178435, 4.72%, 6/1/2024  12/6/2022   236    241 
 18,860   6178538, 4.72%, 6/1/2024  12/6/2022   17,606    18,261 
 3,167   6179467, 4.29%, 6/1/2024  12/6/2022   2,974    3,129 
 2,878   6179854, 4.72%, 6/1/2024  12/6/2022   2,687    2,823 
 1,085   6180192, 5.36%, 6/1/2024(f)  12/6/2022   1,004    550 
 2,768   6180205, 5.40%, 6/1/2024  12/6/2022   2,560    2,496 
 262   6180459, 5.35%, 6/1/2024  12/6/2022   242    249 
 1,215   6180479, 4.73%, 6/1/2024  12/6/2022   1,134    1,189 
 6,950   6180625, 4.29%, 6/1/2024  12/6/2022   6,528    6,839 
 12,938   6180888, 4.29%, 6/1/2024  12/6/2022   12,153    12,652 
 3,120   6181062, 4.29%, 6/1/2024  12/6/2022   2,930    3,049 
 10,549   6181118, 4.51%, 6/1/2024  12/6/2022   9,878    10,464 
 7,162   6181509, 4.29%, 6/1/2024  12/6/2022   6,727    6,619 
 536   6181682, 5.37%, 6/1/2024  12/6/2022   496    397 
 9,819   6181859, 5.50%, 6/1/2024  12/6/2022   9,066    5,770 
 805   6182130, 4.87%, 6/2/2024  12/7/2022   750    777 
 1,187   6182175, 5.00%, 6/2/2024  12/7/2022   1,104    1,149 
 554   6182517, 5.49%, 6/2/2024(f)  12/7/2022   512    536 
 230   6182611, 4.29%, 6/2/2024  12/7/2022   216    229 
 1,952   6183636, 5.13%, 6/2/2024(f)  12/7/2022   1,812    1,385 
 1,471   6183655, 4.29%, 6/2/2024  12/7/2022   1,382    1,459 
 11,420   6183750, 5.13%, 6/2/2024  12/7/2022   10,600    9,079 
 1,826   6183962, 4.51%, 6/2/2024  12/7/2022   1,710    1,801 
 1,388   6184276, 4.29%, 6/2/2024  12/7/2022   1,304    1,374 
 726   6184733, 4.30%, 6/2/2024  12/7/2022   681    720 
 1,400   6184745, 5.12%, 6/2/2024  12/7/2022   1,299    1,253 
 6,713   6184896, 5.40%, 6/2/2024  12/7/2022   6,206    2,836 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,729   6185189, 4.73%, 6/2/2024  12/7/2022   4,415    4,647 
 1,131   6185425, 5.25%, 6/2/2024  12/7/2022   1,048    955 
 25,843   6185455, 4.29%, 6/2/2024  12/7/2022   24,274    23,377 
 497   6185716, 4.72%, 6/3/2024  12/8/2022   464    304 
 24   6186031, 5.48%, 6/3/2024  12/8/2022   22    20 
 864   6186134, 4.51%, 6/3/2024  12/8/2022   809    856 
 3,644   6186606, 4.28%, 6/4/2024  12/8/2022   3,423    3,526 
 1,139   6186665, 4.50%, 6/4/2024  12/8/2022   1,067    981 
 851   6186694, 5.40%, 6/4/2024  12/8/2022   787    754 
 536   6186831, 4.71%, 6/4/2024  12/8/2022   501    425 
 1,220   6186876, 5.39%, 6/4/2024  12/8/2022   1,128    826 
 2,506   6186989, 4.72%, 6/4/2024  12/8/2022   2,339    2,454 
 59   6187187, 4.87%, 6/4/2024  12/8/2022   55    57 
 1,990   6187210, 4.28%, 6/4/2024  12/8/2022   1,869    1,965 
 1,074   6187279, 5.49%, 6/4/2024  12/8/2022   991    301 
 142   6187288, 4.69%, 6/4/2024  12/8/2022   133    113 
 6,455   6188783, 5.23%, 6/5/2024  12/8/2022   5,981    5,820 
 2,989   6188983, 4.28%, 6/5/2024  12/8/2022   2,807    2,569 
 118   6189252, 4.28%, 6/5/2024  12/8/2022   110    117 
 1,412   6189470, 4.28%, 6/5/2024  12/8/2022   1,326    1,214 
 687   6189536, 4.28%, 6/5/2024  12/8/2022   646    683 
 11,963   6189720, 4.49%, 6/5/2024  12/8/2022   11,203    10,937 
 1,259   6190074, 4.49%, 6/5/2024  12/8/2022   1,179    1,217 
 1,690   6190996, 4.49%, 6/5/2024  12/8/2022   1,582    1,660 
 1,572   6191035, 5.48%, 6/5/2024  12/8/2022   1,452    1,400 
 3,969   6191100, 4.86%, 6/5/2024  12/8/2022   3,697    3,523 
 19,704   6191145, 5.11%, 6/6/2024(f)  12/9/2022   18,289    12,363 
 275   6191455, 5.35%, 6/6/2024  12/9/2022   254    244 
 1,183   6191619, 4.98%, 6/6/2024  12/9/2022   1,100    1,090 
 433   6192163, 5.12%, 6/6/2024  12/9/2022   402    362 
 804   6192216, 5.23%, 6/6/2024  12/9/2022   745    709 
 493   6192655, 4.86%, 6/6/2024  12/9/2022   460    469 
 367   6192715, 4.49%, 6/6/2024  12/9/2022   344    337 
 860   6192814, 4.49%, 6/6/2024  12/9/2022   805    809 
 1,627   6192826, 4.28%, 6/6/2024  12/9/2022   1,528    1,571 
 145   6193614, 4.74%, 6/6/2024  12/9/2022   135    120 
 52,428   6194668, 4.98%, 6/6/2024  12/9/2022   48,749    16,486 
 5,471   6194942, 5.23%, 6/6/2024  12/9/2022   5,069    4,599 
 29,597   6195325, 4.71%, 6/7/2024  12/12/2022   27,629    28,701 
 3,561   6196188, 4.28%, 6/7/2024  12/12/2022   3,345    3,412 
 1,041   6196590, 4.27%, 6/7/2024  12/12/2022   977    970 
 13,355   6197060, 4.28%, 6/7/2024  12/12/2022   12,544    12,394 
 1,901   6199898, 4.49%, 6/7/2024  12/12/2022   1,780    1,484 
 40   6199918, 4.67%, 6/7/2024  12/12/2022   37    38 
 3,854   6199922, 4.71%, 6/7/2024  12/12/2022   3,598    1,412 
 1,681   6199973, 4.27%, 6/7/2024  12/12/2022   1,579    1,658 
 10,734   6200249, 4.49%, 6/7/2024  12/12/2022   10,052    10,396 
 4,557   6200700, 4.98%, 6/7/2024  12/12/2022   4,237    4,473 
 2,405   6203053, 5.25%, 6/8/2024  12/13/2022   2,228    2,099 
 3,002   6203132, 5.00%, 6/8/2024  12/13/2022   2,791    2,596 
 935   6203491, 4.50%, 6/8/2024  12/13/2022   876    873 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 764   6203562, 4.29%, 6/8/2024  12/13/2022   717    759 
 200   6203637, 5.25%, 6/8/2024  12/13/2022   185    192 
 1,158   6203754, 4.29%, 6/8/2024  12/13/2022   1,087    1,127 
 689   6203910, 4.88%, 6/8/2024  12/13/2022   642    644 
 1,531   6203936, 4.88%, 6/8/2024  12/13/2022   1,426    1,476 
 298   6204165, 5.01%, 6/8/2024  12/13/2022   277    256 
 2,160   6204407, 4.29%, 6/8/2024  12/13/2022   2,029    1,958 
 2,801   6204450, 4.72%, 6/8/2024  12/13/2022   2,615    2,621 
 20,999   6204510, 4.29%, 6/8/2024  12/13/2022   19,725    20,025 
 5,965   6205191, 5.00%, 6/8/2024  12/13/2022   5,546    2,743 
 185   6205366, 5.52%, 6/8/2024  12/13/2022   171    171 
 5,064   6205550, 4.29%, 6/8/2024  12/13/2022   4,756    4,731 
 2,718   6205683, 4.30%, 6/8/2024  12/13/2022   2,553    2,253 
 1,491   6205794, 4.88%, 6/8/2024  12/13/2022   1,389    1,302 
 704   6205837, 5.27%, 6/8/2024  12/13/2022   652    394 
 10,990   6205951, 5.50%, 6/8/2024  12/13/2022   10,148    5,284 
 2,641   6206513, 4.51%, 6/9/2024  12/14/2022   2,473    2,605 
 1,613   6206607, 5.40%, 6/9/2024  12/14/2022   1,492    677 
 3,883   6206627, 4.29%, 6/9/2024  12/14/2022   3,647    3,791 
 1,332   6206776, 4.29%, 6/9/2024  12/14/2022   1,252    1,314 
 2,546   6206818, 4.29%, 6/9/2024  12/14/2022   2,392    2,437 
 1,727   6207865, 5.49%, 6/9/2024  12/14/2022   1,594    1,337 
 10,861   6208119, 5.13%, 6/9/2024  12/14/2022   10,082    9,091 
 4,281   6209263, 5.00%, 6/9/2024  12/14/2022   3,980    4,183 
 69,082   6209482, 4.51%, 6/9/2024  12/14/2022   64,687    31,708 
 602   6209936, 5.14%, 6/10/2024  12/15/2022   559    408 
 2,168   6210026, 4.29%, 6/10/2024  12/15/2022   2,036    2,121 
 11,025   6210256, 4.72%, 6/10/2024  12/15/2022   10,293    9,164 
 2,498   6210452, 4.72%, 6/10/2024  12/15/2022   2,332    2,434 
 1,337   6210565, 4.87%, 6/11/2024  12/15/2022   1,245    1,275 
 2,062   6210653, 5.49%, 6/11/2024  12/15/2022   1,904    1,859 
 950   6210716, 4.97%, 6/11/2024(f)  12/15/2022   884    527 
 3,061   6210758, 4.87%, 6/11/2024  12/15/2022   2,852    2,723 
 2,252   6210826, 4.28%, 6/11/2024  12/15/2022   2,115    2,217 
 6,249   6211010, 5.39%, 6/11/2024  12/15/2022   5,778    896 
 6,736   6211674, 4.49%, 6/12/2024  12/15/2022   6,308    2,777 
 8,915   6211833, 4.49%, 6/12/2024  12/15/2022   8,348    8,188 
 5,576   6212582, 4.71%, 6/12/2024  12/15/2022   5,205    5,356 
 4,334   6213316, 4.28%, 6/12/2024  12/15/2022   4,071    4,210 
 5,913   6213427, 4.98%, 6/12/2024  12/15/2022   5,498    4,123 
 9,112   6213548, 4.27%, 6/12/2024  12/15/2022   8,559    8,762 
 2,558   6213928, 4.49%, 6/12/2024  12/15/2022   2,396    2,508 
 643   6214068, 4.86%, 6/12/2024  12/15/2022   599    606 
 29,254   6214115, 4.98%, 6/12/2024  12/15/2022   27,201    20,531 
 2,334   6214684, 5.32%, 6/12/2024  12/15/2022   2,160    1,040 
 1,906   6214719, 4.86%, 6/12/2024  12/15/2022   1,775    1,516 
 20,959   6214873, 4.98%, 6/12/2024  12/15/2022   19,488    12,366 
 1,003   6215003, 5.23%, 6/13/2024  12/16/2022   929    972 
 4,446   6215608, 5.11%, 6/13/2024  12/16/2022   4,126    4,313 
 692   6215920, 5.48%, 6/13/2024  12/16/2022   639    660 
 4,692   6215969, 4.27%, 6/13/2024  12/16/2022   4,407    4,459 
 10,500   6216168, 4.28%, 6/13/2024  12/16/2022   9,863    8,937 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,399   6216304, 4.49%, 6/13/2024  12/16/2022   2,246    2,341 
 30   6216570, 5.23%, 6/13/2024  12/16/2022   28    29 
 9,631   6216670, 5.11%, 6/13/2024  12/16/2022   8,939    4,243 
 10,804   6216842, 4.71%, 6/13/2024  12/16/2022   10,085    10,511 
 19,707   6217122, 4.28%, 6/13/2024  12/16/2022   18,511    18,574 
 6,160   6217334, 5.11%, 6/13/2024  12/16/2022   5,718    3,162 
 70,805   6217421, 4.49%, 6/13/2024(f)  12/16/2022   66,301    48,485 
 2,183   6217915, 5.22%, 6/13/2024(f)  12/16/2022   2,023    633 
 6,317   6217919, 5.11%, 6/13/2024  12/16/2022   5,863    5,836 
 2,271   6218012, 4.71%, 6/13/2024  12/16/2022   2,120    2,213 
 48,538   6218603, 5.11%, 6/14/2024(f)  12/19/2022   45,053    16,634 
 1,548   6219239, 4.28%, 6/14/2024  12/19/2022   1,454    1,472 
 3,280   6219262, 4.98%, 6/14/2024  12/19/2022   3,050    2,661 
 1,752   6219773, 4.27%, 6/14/2024  12/19/2022   1,646    1,679 
 421   6220168, 4.29%, 6/14/2024  12/19/2022   395    397 
 439   6220436, 4.49%, 6/14/2024  12/19/2022   411    429 
 13,866   6220559, 4.28%, 6/14/2024  12/19/2022   13,024    13,168 
 4,278   6220958, 4.71%, 6/14/2024  12/19/2022   3,993    2,701 
 1,177   6221043, 4.70%, 6/14/2024  12/19/2022   1,099    981 
 1,005   6221055, 4.71%, 6/14/2024  12/19/2022   939    913 
 344   6221103, 4.50%, 6/14/2024  12/19/2022   322    333 
 3,546   6221122, 4.86%, 6/14/2024  12/19/2022   3,303    3,008 
 1,117   6221165, 4.71%, 6/14/2024  12/19/2022   1,043    1,106 
 12,389   6221200, 4.98%, 6/14/2024  12/19/2022   11,519    9,374 
 2,055   6221320, 4.29%, 6/14/2024  12/19/2022   1,930    1,512 
 11,325   6223579, 4.71%, 6/14/2024  12/20/2022   10,572    9,027 
 2,695   6223743, 5.01%, 6/15/2024  12/20/2022   2,506    2,149 
 5,232   6223804, 4.67%, 6/15/2024  12/20/2022   4,888    4,966 
 8,669   6223996, 4.80%, 6/15/2024  12/20/2022   8,084    7,957 
 902   6224432, 3.95%, 6/15/2024  12/20/2022   851    887 
 1,756   6224987, 4.29%, 6/15/2024  12/20/2022   1,649    1,638 
 5,250   6225371, 5.25%, 6/15/2024(f)  12/20/2022   4,864    3,095 
 7,257   6225420, 3.96%, 6/15/2024  12/20/2022   6,848    7,159 
 495   6225758, 4.92%, 6/15/2024(f)  12/20/2022   461    481 
 29,770   6225907, 3.96%, 6/15/2024  12/20/2022   28,095    27,549 
 2,411   6226161, 4.29%, 6/15/2024  12/20/2022   2,265    2,385 
 6,903   6226484, 5.16%, 6/15/2024(f)  12/20/2022   6,404    1,894 
 232   6226502, 5.06%, 6/15/2024(f)  12/20/2022   215    184 
 381   6226525, 5.35%, 6/15/2024  12/20/2022   353    362 
 2,320   6226528, 5.17%, 6/15/2024(f)  12/20/2022   2,152    538 
 2,255   6226573, 5.13%, 6/15/2024  12/20/2022   2,093    1,970 
 4,209   6226745, 4.92%, 6/15/2024  12/20/2022   3,918    2,744 
 3,830   6226830, 4.79%, 6/15/2024  12/20/2022   3,572    3,727 
 1,448   6226965, 4.51%, 6/16/2024  12/21/2022   1,356    1,344 
 11,930   6227060, 4.79%, 6/16/2024(f)  12/21/2022   11,126    4,909 
 1,075   6227130, 4.80%, 6/16/2024  12/21/2022   1,003    1,060 
 3,248   6227468, 3.97%, 6/16/2024  12/21/2022   3,065    3,085 
 2,021   6227558, 5.08%, 6/16/2024  12/21/2022   1,877    959 
 4,392   6227683, 3.96%, 6/16/2024  12/21/2022   4,145    3,314 
 1,214   6227760, 4.68%, 6/16/2024  12/21/2022   1,134    1,136 
 3,534   6227828, 3.96%, 6/16/2024  12/21/2022   3,335    3,431 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 13,581   6228179, 3.96%, 6/16/2024  12/21/2022   12,817    13,153 
 2,849   6228944, 3.96%, 6/16/2024  12/21/2022   2,689    2,655 
 1,156   6229195, 5.50%, 6/16/2024  12/21/2022   1,067    1,044 
 626   6229315, 4.39%, 6/16/2024  12/21/2022   587    611 
 2,233   6229425, 4.18%, 6/16/2024  12/21/2022   2,101    2,025 
 5,398   6229968, 5.17%, 6/16/2024(f)  12/21/2022   5,008    1,286 
 8,688   6234545, 4.55%, 6/16/2024  12/21/2022   8,131    7,129 
 5,041   6234748, 5.07%, 6/16/2024  12/21/2022   4,683    4,519 
 1,310   6234986, 4.39%, 6/17/2024  12/22/2022   1,229    799 
 1,854   6235394, 4.18%, 6/17/2024  12/22/2022   1,745    1,772 
 6,148   6235421, 4.76%, 6/17/2024  12/22/2022   5,736    5,744 
 4,375   6235550, 4.40%, 6/17/2024  12/22/2022   4,103    3,824 
 2,984   6235584, 4.67%, 6/17/2024(f)  12/22/2022   2,788    1,984 
 894   6235605, 4.60%, 6/17/2024  12/22/2022   836    738 
 1,243   6235711, 3.96%, 6/17/2024  12/22/2022   1,173    1,234 
 8,187   6235749, 5.11%, 6/17/2024  12/22/2022   7,602    4,267 
 4,384   6235777, 4.18%, 6/17/2024  12/22/2022   4,125    4,249 
 3,863   6235821, 4.39%, 6/17/2024  12/22/2022   3,623    3,768 
 238   6235908, 5.06%, 6/17/2024  12/22/2022   221    226 
 3,727   6235994, 5.00%, 6/18/2024  12/22/2022   3,465    3,194 
 552   6236050, 5.00%, 6/18/2024  12/22/2022   513    408 
 1,076   6236103, 4.39%, 6/18/2024  12/22/2022   1,009    1,054 
 4,293   6236135, 3.96%, 6/18/2024  12/22/2022   4,052    4,190 
 701   6236252, 4.79%, 6/18/2024  12/22/2022   654    690 
 789   6236279, 4.39%, 6/18/2024  12/22/2022   740    446 
 5,085   6236287, 4.88%, 6/18/2024  12/22/2022   4,736    4,265 
 14,866   6236365, 4.76%, 6/18/2024(f)  12/22/2022   13,870    4,221 
 915   6236432, 5.29%, 6/18/2024  12/22/2022   847    817 
 4,748   6236538, 4.17%, 6/18/2024  12/22/2022   4,467    3,646 
 765   6236572, 4.38%, 6/18/2024(f)  12/22/2022   717    368 
 6,316   6236576, 5.09%, 6/18/2024  12/22/2022   5,865    5,825 
 642   6236953, 5.01%, 6/19/2024  12/22/2022   596    123 
 1,302   6236958, 4.16%, 6/19/2024  12/22/2022   1,225    1,119 
 1,052   6236969, 4.16%, 6/19/2024  12/22/2022   989    1,038 
 18   6236984, 3.92%, 6/19/2024  12/22/2022   17    18 
 7,040   6236990, 4.59%, 6/19/2024  12/22/2022   6,583    6,924 
 2,744   6237478, 4.87%, 6/19/2024  12/22/2022   2,556    2,308 
 3,023   6237547, 5.28%, 6/19/2024(f)  12/22/2022   2,799    766 
 863   6238007, 5.08%, 6/19/2024  12/22/2022   801    853 
 3,604   6238193, 3.95%, 6/19/2024  12/22/2022   3,401    3,520 
 2,244   6238395, 4.99%, 6/19/2024  12/22/2022   2,087    1,865 
 1,462   6238518, 4.76%, 6/19/2024  12/22/2022   1,364    1,075 
 5,431   6238531, 4.99%, 6/19/2024  12/22/2022   5,049    3,056 
 514   6238685, 5.04%, 6/19/2024  12/22/2022   477    332 
 7,005   6238707, 4.16%, 6/19/2024  12/22/2022   6,590    6,412 
 15,634   6239257, 4.65%, 6/19/2024  12/22/2022   14,606    14,044 
 2,739   6239713, 4.16%, 6/19/2024  12/22/2022   2,576    2,659 
 15,794   6239759, 4.16%, 6/19/2024  12/22/2022   14,860    14,600 
 2,441   6240111, 4.90%, 6/19/2024(f)  12/22/2022   2,273    1,581 
 274   6240142, 5.18%, 6/19/2024  12/22/2022   254    249 
 2,654   6240144, 5.21%, 6/19/2024  12/22/2022   2,460    2,155 
 1,220   6240171, 4.75%, 6/19/2024  12/22/2022   1,138    1,133 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,731   6240186, 4.65%, 6/19/2024  12/22/2022   4,420    4,618 
 9,677   6240279, 5.05%, 6/20/2024  12/23/2022   8,989    4,986 
 1,336   6240541, 4.37%, 6/20/2024  12/23/2022   1,253    1,018 
 4,474   6240589, 4.90%, 6/20/2024  12/23/2022   4,165    4,029 
 7,110   6240672, 4.16%, 6/20/2024  12/23/2022   6,689    5,545 
 5,850   6240834, 4.87%, 6/20/2024  12/23/2022   5,448    5,716 
 2,908   6240879, 5.06%, 6/20/2024  12/23/2022   2,701    2,201 
 800   6241263, 4.37%, 6/20/2024  12/23/2022   750    573 
 4,886   6241649, 4.38%, 6/20/2024  12/23/2022   4,583    4,080 
 1,455   6241776, 4.87%, 6/20/2024  12/23/2022   1,355    1,401 
 603   6241795, 4.54%, 6/20/2024  12/23/2022   565    577 
 13,267   6241891, 5.08%, 6/20/2024  12/23/2022   12,319    11,991 
 3,778   6242125, 4.16%, 6/20/2024  12/23/2022   3,554    3,660 
 2,129   6242165, 3.94%, 6/20/2024  12/23/2022   2,010    1,964 
 8,086   6242266, 4.16%, 6/20/2024  12/23/2022   7,607    5,717 
 2,540   6242294, 5.08%, 6/20/2024  12/23/2022   2,358    2,424 
 610   6242363, 4.88%, 6/20/2024  12/23/2022   568    597 
 2,425   6242392, 4.53%, 6/20/2024  12/23/2022   2,270    1,680 
 3,252   6242430, 3.95%, 6/20/2024  12/23/2022   3,069    3,068 
 620   6242729, 3.94%, 6/20/2024  12/23/2022   586    607 
 16,273   6242738, 4.59%, 6/20/2024  12/23/2022   15,216    13,302 
 623   6242970, 5.37%, 6/20/2024  12/23/2022   576    511 
 2,399   6242986, 4.99%, 6/20/2024  12/23/2022   2,230    2,200 
 522   6243011, 5.16%, 6/20/2024  12/23/2022   484    384 
 476   6243016, 3.94%, 6/20/2024  12/23/2022   449    472 
 4,137   6243107, 3.95%, 6/20/2024  12/23/2022   3,904    4,054 
 7,326   6243194, 4.53%, 6/20/2024  12/23/2022   6,856    5,440 
 1,045   6243241, 5.06%, 6/20/2024  12/23/2022   970    774 
 1,170   6243255, 4.38%, 6/20/2024  12/23/2022   1,097    1,142 
 1,214   6243293, 5.34%, 6/20/2024(f)  12/23/2022   1,124    351 
 1,135   6243301, 4.38%, 6/20/2024  12/23/2022   1,064    745 
 207   6243308, 5.03%, 6/20/2024  12/23/2022   193    165 
 2,283   6243313, 4.99%, 6/20/2024  12/23/2022   2,122    1,937 
 8,230   6243344, 3.95%, 6/20/2024  12/23/2022   7,767    8,072 
 24,299   6243521, 4.99%, 6/20/2024  12/23/2022   22,592    20,644 
 1,257   6243769, 4.36%, 6/21/2024  12/27/2022   1,179    557 
 536   6243775, 4.98%, 6/21/2024  12/27/2022   499    462 
 306   6243795, 4.78%, 6/21/2024  12/27/2022   286    300 
 1,582   6243824, 4.75%, 6/21/2024  12/27/2022   1,476    945 
 11,449   6243868, 4.38%, 6/21/2024  12/27/2022   10,738    11,295 
 2,693   6244675, 4.59%, 6/21/2024  12/27/2022   2,518    2,440 
 9,251   6244714, 3.95%, 6/21/2024  12/27/2022   8,730    9,150 
 2,580   6245029, 4.16%, 6/21/2024  12/27/2022   2,427    2,274 
 3,442   6245257, 4.87%, 6/21/2024  12/27/2022   3,206    2,574 
 1,898   6245276, 4.16%, 6/21/2024  12/27/2022   1,786    1,862 
 7,684   6245356, 4.16%, 6/21/2024  12/27/2022   7,229    7,457 
 2,837   6245468, 4.16%, 6/21/2024  12/27/2022   2,669    2,695 
 4,332   6245550, 4.38%, 6/21/2024  12/27/2022   4,063    1,366 
 6,192   6245582, 4.65%, 6/21/2024  12/27/2022   5,784    5,649 
 11,354   6245909, 4.38%, 6/21/2024  12/27/2022   10,649    3,569 
 1,170   6245936, 4.65%, 6/21/2024  12/27/2022   1,093    1,138 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 25,842   6245943, 4.75%, 6/21/2024  12/27/2022   24,110    13,255 
 224   6246133, 5.21%, 6/21/2024  12/27/2022   208    206 
 1,955   6246135, 5.37%, 6/21/2024(f)  12/27/2022   1,808    341 
 1,380   6246197, 4.60%, 6/21/2024  12/27/2022   1,291    1,348 
 17,961   6246315, 5.08%, 6/21/2024  12/27/2022   16,677    13,644 
 938   6248763, 4.93%, 6/22/2024  12/28/2022   873    892 
 11,263   6248786, 4.77%, 6/22/2024  12/28/2022   10,508    10,319 
 5,251   6248866, 4.78%, 6/22/2024  12/28/2022   4,899    4,920 
 4,290   6248895, 5.12%, 6/22/2024(f)  12/28/2022   3,983    1,743 
 22,158   6249797, 4.62%, 6/22/2024  12/28/2022   20,718    15,549 
 738   6250050, 5.10%, 6/22/2024  12/28/2022   685    262 
 8,869   6250058, 4.62%, 6/22/2024  12/28/2022   8,293    8,036 
 3,597   6250283, 5.08%, 6/22/2024  12/28/2022   3,342    3,344 
 2,373   6250366, 4.19%, 6/22/2024  12/28/2022   2,233    2,303 
 4,788   6250417, 4.68%, 6/22/2024  12/28/2022   4,473    3,377 
 3,137   6250465, 4.40%, 6/22/2024  12/28/2022   2,943    3,028 
 23,612   6250676, 4.19%, 6/22/2024  12/28/2022   22,214    21,029 
 337   6250925, 5.11%, 6/22/2024  12/28/2022   313    332 
 1,414   6251012, 4.78%, 6/22/2024  12/28/2022   1,320    1,357 
 22,217   6251068, 4.19%, 6/22/2024  12/28/2022   20,902    20,093 
 5,676   6251769, 4.77%, 6/22/2024  12/28/2022   5,295    5,531 
 1,139   6252235, 3.97%, 6/23/2024  12/29/2022   1,075    1,117 
 11,876   6252404, 4.77%, 6/23/2024  12/29/2022   11,080    11,221 
 2,509   6252603, 4.18%, 6/23/2024  12/29/2022   2,360    2,456 
 881   6252673, 4.19%, 6/23/2024  12/29/2022   829    869 
 1,173   6252984, 5.30%, 6/23/2024(f)  12/29/2022   1,086    564 
 3,639   6252996, 5.02%, 6/23/2024  12/29/2022   3,383    3,545 
 2,121   6253344, 5.40%, 6/23/2024(f)  12/29/2022   1,962    835 
 1,125   6253352, 4.78%, 6/23/2024  12/29/2022   1,049    1,100 
 154   6253447, 4.68%, 6/23/2024  12/29/2022   144    152 
 2,410   6253470, 5.23%, 6/23/2024(f)  12/29/2022   2,234    797 
 407   6253507, 4.90%, 6/23/2024  12/29/2022   379    399 
 32,433   6254262, 4.62%, 6/23/2024  12/29/2022   30,326    30,435 
 2,982   6254831, 5.31%, 6/23/2024(f)  12/29/2022   2,761    740 
 2,600   6254873, 4.41%, 6/23/2024  12/29/2022   2,439    1,981 
 653   6254976, 4.18%, 6/23/2024  12/29/2022   614    632 
 3,928   6255019, 4.19%, 6/24/2024  12/30/2022   3,695    3,819 
 7,578   6255062, 5.11%, 6/24/2024(f)  12/30/2022   7,036    2,499 
 69   6255092, 4.77%, 6/24/2024  12/30/2022   64    68 
 3,713   6255118, 4.56%, 6/24/2024  12/30/2022   3,475    3,375 
 393   6255162, 5.11%, 6/24/2024  12/30/2022   365    384 
 4,274   6255246, 4.19%, 6/24/2024  12/30/2022   4,021    4,146 
 1,000   6255287, 4.41%, 6/24/2024  12/30/2022   937    805 
 1,461   6255322, 4.90%, 6/24/2024  12/30/2022   1,360    606 
 7,601   6255333, 4.19%, 6/24/2024  12/30/2022   7,151    7,219 
 366   6255413, 4.41%, 6/24/2024  12/30/2022   343    361 
 1,985   6255614, 4.62%, 6/24/2024  12/30/2022   1,856    1,206 
 492   6255627, 5.07%, 6/24/2024  12/30/2022   457    420 
 1,134   6255635, 5.37%, 6/24/2024  12/30/2022   1,049    253 
 4,821   6255648, 4.61%, 6/25/2024  12/30/2022   4,507    3,699 
 946   6255671, 4.18%, 6/25/2024  12/30/2022   890    932 
 1,640   6255682, 5.22%, 6/25/2024  12/30/2022   1,520    1,520 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,227   6255701, 4.18%, 6/25/2024  12/30/2022   2,095    2,156 
 359   6255730, 4.62%, 6/25/2024  12/30/2022   336    356 
 8,638   6255777, 4.39%, 6/25/2024  12/30/2022   8,102    8,346 
 5,017   6256025, 4.61%, 6/25/2024  12/30/2022   4,691    4,776 
 940   6256072, 4.39%, 6/26/2024  12/30/2022   882    772 
 12,772   6256238, 5.28%, 6/26/2024(f)  12/30/2022   11,828    6,446 
 2,968   6256319, 4.17%, 6/26/2024  12/30/2022   2,793    2,947 
 5,121   6256405, 4.60%, 6/26/2024  12/30/2022   4,788    4,902 
 1,475   6256454, 4.38%, 6/26/2024(f)  12/30/2022   1,383    381 
 4,190   6256486, 5.00%, 6/26/2024  12/30/2022   3,896    3,757 
 3,046   6256519, 5.00%, 6/26/2024  12/30/2022   2,832    1,953 
 1,129   6256605, 5.37%, 6/26/2024  12/30/2022   1,044    224 
 121   6256642, 5.02%, 6/26/2024  12/30/2022   113    117 
 7,425   6256667, 4.17%, 6/26/2024  12/30/2022   6,985    7,013 
 10,050   6256909, 5.00%, 6/26/2024  12/30/2022   9,344    4,255 
 3,883   6257204, 4.53%, 6/27/2024  12/30/2022   3,633    3,650 
 921   6257600, 4.38%, 6/27/2024  12/30/2022   863    739 
 2,004   6257633, 4.38%, 6/27/2024  12/30/2022   1,879    1,843 
 876   6257686, 4.38%, 6/27/2024  12/30/2022   822    545 
 1,287   6257810, 4.87%, 6/27/2024  12/30/2022   1,199    1,267 
 4,330   6258094, 4.59%, 6/27/2024  12/30/2022   4,048    4,243 
 723   6259082, 4.38%, 6/27/2024  12/30/2022   678    707 
 0   6259130, 4.75%, 6/27/2024  12/30/2022   –    – 
 4,443   6259147, 4.16%, 6/27/2024  12/30/2022   4,180    4,383 
 1,339   6259248, 4.59%, 6/27/2024  12/30/2022   1,252    1,186 
 11,348   6259433, 5.08%, 6/27/2024  12/30/2022   10,537    10,018 
 2,501   6259559, 5.21%, 6/27/2024  12/30/2022   2,318    1,871 
 882   6259626, 4.75%, 6/27/2024  12/30/2022   823    863 
 1,422   6259802, 4.17%, 6/27/2024  12/30/2022   1,337    1,381 
 857   6259850, 5.36%, 6/27/2024  12/30/2022   792    833 
 5,046   6259867, 4.87%, 6/27/2024  12/30/2022   4,700    4,770 
 9,044   6260524, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   8,509    8,858 
 476   6260749, 5.10%, 6/28/2024  1/3/2023   442    453 
 1,062   6260757, 4.86%, 6/28/2024  1/3/2023   989    1,019 
 3,264   6260817, 4.99%, 6/28/2024  1/3/2023   3,035    3,128 
 4,786   6260937, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   4,502    4,689 
 2,796   6260992, 5.00%, 6/28/2024  1/3/2023   2,600    2,672 
 3,166   6261121, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   2,978    3,136 
 3,320   6261326, 4.17%, 6/28/2024  1/3/2023   3,123    3,176 
 13,117   6261360, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   12,340    12,650 
 2,001   6261554, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   1,883    1,970 
 25,015   6261590, 4.38%, 6/28/2024  1/3/2023   23,462    20,861 
 1,592   6261710, 4.87%, 6/28/2024  1/3/2023   1,483    1,537 
 4,521   6262046, 5.21%, 6/28/2024  1/3/2023   4,191    3,559 
 1,623   6262088, 4.16%, 6/28/2024  1/3/2023   1,527    1,575 
 1,565   6262187, 5.27%, 6/28/2024  1/3/2023   1,449    1,281 
 6,521   6262205, 4.38%, 6/28/2024  1/3/2023   6,116    5,938 
 16,519   6262431, 4.59%, 6/28/2024  1/3/2023   15,446    16,229 
 2,327   6264914, 5.23%, 6/28/2024  1/4/2023   2,156    874 
 19,548   6265116, 5.10%, 6/29/2024  1/4/2023   18,152    15,674 
 558   6265311, 5.72%, 6/29/2024  1/4/2023   513    476 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 39,062   6265351, 4.52%, 6/29/2024  1/4/2023   36,578    34,759 
 733   6266185, 4.74%, 6/29/2024  1/4/2023   684    723 
 7,230   6266269, 4.52%, 6/29/2024  1/4/2023   6,770    7,023 
 7,187   6266411, 4.52%, 6/29/2024  1/4/2023   6,730    6,871 
 4,511   6266717, 5.41%, 6/29/2024  1/4/2023   4,171    3,490 
 151   6266842, 5.75%, 6/29/2024  1/4/2023   139    134 
 2,767   6266845, 4.95%, 6/29/2024  1/4/2023   2,575    2,650 
 1,655   6266899, 5.63%, 6/29/2024(f)  1/4/2023   1,525    807 
 0   6266912, 5.64%, 6/29/2024  1/4/2023   –    – 
 1,023   6266943, 4.73%, 6/29/2024  1/4/2023   955    1,016 
 5,169   6267484, 4.30%, 6/29/2024  1/4/2023   4,855    4,916 
 7,631   6267555, 4.95%, 6/29/2024  1/4/2023   7,102    5,759 
 2,312   6267737, 4.95%, 6/29/2024  1/4/2023   2,151    1,884 
 2,838   6267776, 5.35%, 6/29/2024  1/4/2023   2,626    2,771 
 0   6267878, 5.23%, 6/29/2024  1/4/2023   –    – 
 5,497   6267962, 5.11%, 6/29/2024(f)  1/4/2023   5,104    3,664 
 15,846   6268013, 4.52%, 6/29/2024  1/4/2023   14,839    15,585 
 2,163   6268847, 5.22%, 6/30/2024  1/5/2023   2,005    1,805 
 2,257   6268883, 5.57%, 6/30/2024  1/5/2023   2,082    1,952 
 2,958   6268974, 4.52%, 6/30/2024  1/5/2023   2,770    2,751 
 5,436   6269197, 4.73%, 6/30/2024  1/5/2023   5,074    5,380 
 4,582   6269423, 5.23%, 6/30/2024  1/5/2023   4,247    4,374 
 29,032   6269772, 4.73%, 6/30/2024  1/5/2023   27,102    26,884 
 16   6270632, 5.14%, 6/30/2024  1/5/2023   15    16 
 2,483   6270771, 4.52%, 6/30/2024  1/6/2023   2,325    2,426 
 7,385   6270808, 4.74%, 6/30/2024  1/6/2023   6,894    6,909 
 14,830   6271126, 4.52%, 6/30/2024  1/6/2023   13,887    14,054 
 4,850   6271353, 4.52%, 7/1/2024  1/6/2023   4,542    4,695 
 522   6271485, 4.76%, 7/1/2024  1/6/2023   487    287 
 4,701   6271487, 5.41%, 7/1/2024(f)  1/6/2023   4,347    1,245 
 2,190   6271520, 4.95%, 7/1/2024  1/6/2023   2,038    2,134 
 9,499   6271639, 4.52%, 7/1/2024  1/6/2023   8,895    9,338 
 6,208   6271838, 4.51%, 7/2/2024  1/6/2023   5,813    6,141 
 848   6272017, 5.57%, 7/2/2024  1/6/2023   782    545 
 5,579   6272030, 5.56%, 7/2/2024(f)  1/6/2023   5,147    2,345 
 298   6272073, 4.51%, 7/2/2024  1/6/2023   279    285 
 4,475   6272080, 5.22%, 7/2/2024  1/6/2023   4,148    3,698 
 1,297   6272142, 4.94%, 7/2/2024  1/6/2023   1,207    1,273 
 8,036   6272183, 4.51%, 7/2/2024  1/6/2023   7,525    7,885 
 1,636   6272346, 4.51%, 7/2/2024  1/6/2023   1,532    1,517 
 735   6272427, 5.41%, 7/2/2024(f)  1/6/2023   680    287 
 459   6272437, 4.74%, 7/2/2024(f)  1/6/2023   428    220 
 5,628   6272516, 5.44%, 7/2/2024  1/6/2023   5,201    3,130 
 1,083   6273210, 5.08%, 7/3/2024  1/6/2023   1,005    1,058 
 1,620   6273381, 4.51%, 7/3/2024  1/6/2023   1,517    1,596 
 8,989   6273689, 4.72%, 7/3/2024  1/6/2023   8,391    8,823 
 3,390   6274082, 4.72%, 7/3/2024  1/6/2023   3,165    3,354 
 2,822   6274177, 4.50%, 7/3/2024  1/6/2023   2,643    2,747 
 10,800   6274237, 4.71%, 7/3/2024(f)  1/6/2023   10,082    6,269 
 480   6274437, 4.95%, 7/3/2024  1/6/2023   446    438 
 2,840   6274443, 4.93%, 7/3/2024  1/6/2023   2,643    2,692 
 1,853   6274575, 5.40%, 7/3/2024(f)  1/6/2023   1,713    606 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,170   6274649, 5.08%, 7/3/2024  1/6/2023   2,015    1,846 
 1,039   6274706, 5.41%, 7/3/2024  1/6/2023   960    294 
 2,464   6274748, 4.50%, 7/3/2024  1/6/2023   2,307    2,429 
 3,744   6274813, 5.08%, 7/3/2024  1/6/2023   3,477    1,958 
 15,942   6275294, 5.21%, 7/3/2024  1/6/2023   14,778    12,521 
 1,042   6275564, 5.21%, 7/3/2024  1/6/2023   966    1,022 
 204   6275616, 5.61%, 7/3/2024  1/6/2023   188    198 
 386   6275777, 5.61%, 7/3/2024  1/6/2023   356    304 
 2,915   6275822, 5.21%, 7/4/2024(f)  1/9/2023   2,702    1,217 
 2,006   6276429, 5.09%, 7/4/2024  1/9/2023   1,862    1,935 
 4,895   6276531, 5.09%, 7/4/2024  1/9/2023   4,545    3,991 
 5,318   6276844, 4.50%, 7/4/2024  1/9/2023   4,980    5,176 
 284   6276995, 5.12%, 7/4/2024  1/9/2023   264    262 
 815   6277020, 5.55%, 7/4/2024  1/9/2023   752    788 
 2,415   6277550, 4.50%, 7/4/2024  1/9/2023   2,261    2,328 
 3,674   6277645, 4.50%, 7/4/2024  1/9/2023   3,440    3,017 
 3,287   6277694, 4.50%, 7/4/2024  1/9/2023   3,077    2,950 
 288   6278039, 4.75%, 7/4/2024  1/9/2023   269    280 
 9,530   6278044, 4.50%, 7/4/2024  1/9/2023   8,924    9,085 
 30,882   6278211, 5.09%, 7/4/2024(f)  1/9/2023   28,677    21,316 
 4,129   6278554, 5.08%, 7/4/2024  1/9/2023   3,835    2,987 
 5,091   6278644, 4.93%, 7/4/2024  1/9/2023   4,738    4,609 
 1,102   6279770, 4.50%, 7/4/2024  1/10/2023   1,032    1,091 
 2,246   6279913, 4.52%, 7/5/2024  1/10/2023   2,103    2,212 
 1,910   6279970, 5.26%, 7/5/2024(f)  1/10/2023   1,770    1,592 
 26,239   6280004, 4.73%, 7/5/2024  1/10/2023   24,494    25,124 
 4,309   6280393, 5.11%, 7/5/2024(f)  1/10/2023   4,001    2,253 
 2,219   6280607, 4.52%, 7/5/2024  1/10/2023   2,078    2,129 
 9,599   6280693, 4.52%, 7/5/2024  1/10/2023   8,988    9,124 
 438   6281418, 5.73%, 7/5/2024  1/10/2023   403    386 
 1,355   6281461, 4.73%, 7/5/2024  1/10/2023   1,265    1,166 
 1,858   6281490, 5.23%, 7/5/2024  1/10/2023   1,723    1,835 
 3,120   6281665, 5.64%, 7/5/2024  1/10/2023   2,876    1,552 
 304   6281760, 5.43%, 7/5/2024  1/10/2023   281    300 
 3,552   6281777, 5.11%, 7/5/2024  1/10/2023   3,299    3,410 
 952   6282546, 5.10%, 7/5/2024  1/10/2023   884    946 
 4,859   6282659, 4.74%, 7/5/2024(f)  1/10/2023   4,535    2,533 
 42,285   6282754, 5.11%, 7/5/2024  1/10/2023   39,266    32,730 
 3,932   6282785, 4.52%, 7/5/2024  1/11/2023   3,682    3,625 
 16,380   6282925, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   15,338    16,089 
 940   6283136, 4.74%, 7/6/2024  1/11/2023   877    888 
 630   6283525, 4.73%, 7/6/2024  1/11/2023   588    608 
 881   6284027, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   825    872 
 1,023   6284088, 5.42%, 7/6/2024  1/11/2023   945    882 
 2,857   6284134, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   2,675    2,715 
 2,980   6284213, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   2,790    2,840 
 456   6284347, 5.63%, 7/6/2024(f)  1/11/2023   420    135 
 1,616   6284352, 5.35%, 7/6/2024  1/11/2023   1,495    1,364 
 12,390   6284372, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   11,602    11,458 
 1,000   6284855, 5.35%, 7/6/2024  1/11/2023   926    690 
 3,244   6284877, 4.52%, 7/6/2024  1/11/2023   3,038    2,255 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,822   6284951, 5.45%, 7/6/2024  1/11/2023   4,456    4,593 
 1,519   6285098, 4.74%, 7/6/2024  1/11/2023   1,418    1,469 
 19,976   6285159, 5.23%, 7/6/2024(f)  1/11/2023   18,517    6,734 
 147   6285311, 4.75%, 7/6/2024  1/11/2023   137    138 
 10,883   6285331, 4.95%, 7/6/2024  1/11/2023   10,128    7,298 
 8,827   6285453, 4.95%, 7/6/2024  1/11/2023   8,215    8,338 
 2,408   6285807, 4.51%, 7/6/2024  1/11/2023   2,255    2,313 
 4,101   6285857, 5.23%, 7/7/2024  1/12/2023   3,802    3,850 
 2,052   6285936, 4.52%, 7/7/2024  1/12/2023   1,921    2,014 
 3,030   6286057, 4.51%, 7/7/2024  1/12/2023   2,837    2,858 
 3,794   6286105, 5.35%, 7/7/2024  1/12/2023   3,511    3,475 
 1,316   6286242, 5.10%, 7/7/2024  1/12/2023   1,222    1,172 
 6,461   6286282, 4.95%, 7/7/2024  1/12/2023   6,013    6,142 
 1,400   6286397, 4.72%, 7/8/2024  1/12/2023   1,307    1,237 
 2,662   6286462, 4.94%, 7/8/2024  1/12/2023   2,477    2,640 
 1,180   6286559, 5.09%, 7/8/2024  1/12/2023   1,096    1,138 
 837   6286578, 4.94%, 7/8/2024  1/12/2023   779    798 
 4,359   6286594, 5.34%, 7/8/2024  1/12/2023   4,034    4,058 
 315   6287191, 4.94%, 7/9/2024  1/12/2023   293    309 
 4,922   6287666, 5.09%, 7/9/2024  1/12/2023   4,570    4,547 
 3,845   6287866, 4.50%, 7/9/2024  1/12/2023   3,600    3,788 
 3,162   6288240, 4.72%, 7/9/2024  1/12/2023   2,952    3,008 
 22,796   6288436, 5.09%, 7/9/2024  1/12/2023   21,168    19,717 
 1,078   6288613, 4.49%, 7/9/2024  1/12/2023   1,010    1,067 
 1,998   6288707, 5.33%, 7/9/2024  1/12/2023   1,849    1,583 
 2,750   6288782, 5.43%, 7/9/2024  1/12/2023   2,541    2,103 
 268   6288825, 4.75%, 7/9/2024  1/12/2023   250    258 
 4,793   6288907, 4.50%, 7/9/2024  1/12/2023   4,488    4,472 
 12,467   6288964, 5.55%, 7/9/2024(f)  1/12/2023   11,501    2,748 
 5,176   6289020, 4.50%, 7/9/2024  1/12/2023   4,847    4,494 
 7,226   6289074, 5.42%, 7/9/2024  1/12/2023   6,678    6,469 
 15,156   6289221, 4.93%, 7/9/2024  1/12/2023   14,104    14,577 
 5,148   6289896, 4.72%, 7/10/2024  1/13/2023   4,806    5,075 
 4,812   6290005, 4.50%, 7/10/2024  1/13/2023   4,506    4,346 
 248   6290229, 4.73%, 7/10/2024  1/13/2023   232    192 
 1,438   6290280, 5.34%, 7/10/2024  1/13/2023   1,330    1,425 
 7,287   6290424, 4.50%, 7/10/2024  1/13/2023   6,823    7,216 
 3,442   6290850, 4.50%, 7/10/2024  1/13/2023   3,223    3,169 
 21,163   6290923, 5.09%, 7/10/2024  1/13/2023   19,652    19,397 
 770   6291531, 4.50%, 7/10/2024  1/13/2023   721    762 
 1,194   6291676, 5.22%, 7/10/2024  1/13/2023   1,106    1,067 
 5,140   6292228, 5.70%, 7/10/2024  1/13/2023   4,731    2,574 
 2,291   6292254, 4.50%, 7/10/2024  1/17/2023   2,146    2,142 
 1,995   6292388, 4.93%, 7/11/2024  1/17/2023   1,857    1,918 
 1,554   6292592, 4.50%, 7/11/2024  1/17/2023   1,455    1,522 
 2,376   6293214, 4.50%, 7/11/2024  1/17/2023   2,225    2,271 
 1,036   6293260, 5.21%, 7/11/2024  1/17/2023   961    971 
 3,996   6293395, 4.71%, 7/11/2024  1/17/2023   3,730    3,941 
 2,890   6293447, 4.50%, 7/11/2024  1/17/2023   2,707    2,659 
 3,946   6297755, 4.96%, 7/12/2024  1/18/2023   3,672    1,607 
 138   6297857, 4.77%, 7/12/2024  1/18/2023   128    137 
 1,104   6297899, 4.74%, 7/12/2024  1/18/2023   1,031    1,074 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,049   6297913, 5.46%, 7/12/2024  1/18/2023   969    855 
 233   6298378, 4.52%, 7/12/2024  1/18/2023   218    232 
 3,861   6298431, 5.46%, 7/12/2024  1/18/2023   3,568    2,775 
 855   6298506, 4.52%, 7/12/2024  1/18/2023   801    838 
 838   6298593, 4.52%, 7/12/2024  1/18/2023   785    831 
 665   6298719, 5.64%, 7/12/2024  1/18/2023   613    651 
 3,704   6298858, 4.52%, 7/12/2024  1/18/2023   3,468    3,528 
 31   6298969, 5.58%, 7/12/2024  1/18/2023   29    30 
 2,373   6299475, 5.24%, 7/12/2024  1/18/2023   2,199    2,181 
 2,822   6299612, 4.53%, 7/12/2024  1/18/2023   2,642    2,630 
 1,393   6299689, 5.24%, 7/12/2024  1/18/2023   1,291    1,346 
 25,612   6299736, 4.96%, 7/12/2024  1/18/2023   23,835    22,368 
 732   6300340, 5.35%, 7/12/2024  1/18/2023   677    595 
 659   6300434, 4.74%, 7/12/2024  1/18/2023   616    652 
 1,342   6300672, 4.74%, 7/13/2024  1/19/2023   1,253    1,280 
 795   6300792, 4.74%, 7/13/2024(f)  1/19/2023   742    641 
 136   6301127, 5.58%, 7/13/2024  1/19/2023   125    133 
 1,426   6301483, 4.96%, 7/13/2024  1/19/2023   1,327    1,306 
 868   6301611, 4.52%, 7/13/2024  1/19/2023   813    857 
 1,956   6301700, 4.52%, 7/13/2024  1/19/2023   1,831    1,904 
 2,005   6301811, 4.53%, 7/13/2024  1/19/2023   1,878    1,962 
 9,366   6301912, 4.74%, 7/13/2024  1/19/2023   8,743    9,103 
 1,088   6302700, 5.42%, 7/13/2024(f)  1/19/2023   1,006    949 
 17,054   6302753, 4.96%, 7/13/2024  1/19/2023   15,871    15,875 
 1,582   6303365, 4.75%, 7/14/2024  1/20/2023   1,477    971 
 3,084   6303396, 4.95%, 7/14/2024  1/20/2023   2,870    1,310 
 568   6303716, 5.74%, 7/14/2024  1/20/2023   523    537 
 4,910   6303798, 4.53%, 7/14/2024  1/20/2023   4,597    4,788 
 3,199   6304046, 4.96%, 7/14/2024  1/20/2023   2,977    3,151 
 541   6304321, 5.57%, 7/15/2024  1/20/2023   499    524 
 616   6304877, 5.56%, 7/15/2024  1/20/2023   568    274 
 4,563   6304892, 4.52%, 7/15/2024  1/20/2023   4,273    4,358 
 955   6305109, 4.51%, 7/16/2024  1/20/2023   895    946 
 262   6305299, 5.43%, 7/16/2024  1/20/2023   243    194 
 2,936   6305420, 5.34%, 7/16/2024  1/20/2023   2,717    2,727 
 3,441   6305695, 4.51%, 7/16/2024  1/20/2023   3,222    2,731 
 3,741   6306340, 4.93%, 7/17/2024  1/20/2023   3,481    3,661 
 1,289   6306791, 4.94%, 7/17/2024  1/20/2023   1,200    1,215 
 8,471   6306876, 5.61%, 7/17/2024(f)  1/20/2023   7,807    1,943 
 306   6307037, 5.01%, 7/17/2024  1/20/2023   284    304 
 777   6307042, 4.39%, 7/17/2024  1/20/2023   728    660 
 1,062   6307045, 5.01%, 7/17/2024(f)  1/20/2023   988    737 
 218   6307046, 4.60%, 7/17/2024  1/20/2023   203    213 
 21,608   6307054, 5.09%, 7/17/2024(f)  1/20/2023   20,063    7,167 
 2,191   6307066, 4.88%, 7/17/2024  1/20/2023   2,041    2,157 
 1,598   6307075, 5.10%, 7/17/2024  1/20/2023   1,484    1,449 
 4,285   6307079, 4.17%, 7/17/2024  1/20/2023   4,032    4,194 
 84   6307081, 4.79%, 7/17/2024  1/20/2023   79    79 
 1,614   6307083, 4.17%, 7/17/2024  1/20/2023   1,519    1,595 
 417   6307084, 5.22%, 7/17/2024  1/20/2023   386    407 
 0   6307662, 4.60%, 7/17/2024  1/20/2023   –    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,898   6307790, 5.09%, 7/17/2024  1/20/2023   1,762    1,860 
 529   6307833, 4.39%, 7/17/2024  1/20/2023   496    304 
 11,086   6307926, 4.17%, 7/17/2024  1/20/2023   10,430    10,594 
 436   6308026, 5.33%, 7/17/2024  1/20/2023   404    416 
 5,099   6308062, 5.33%, 7/17/2024(f)  1/20/2023   4,719    3,403 
 494   6308459, 4.90%, 7/17/2024  1/20/2023   460    440 
 5,197   6308542, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   4,889    5,124 
 683   6308656, 4.87%, 7/18/2024  1/23/2023   636    668 
 2,714   6308686, 4.75%, 7/18/2024  1/23/2023   2,533    2,064 
 2,097   6308720, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   1,973    1,926 
 4,236   6308789, 5.07%, 7/18/2024  1/23/2023   3,935    2,620 
 4,332   6308944, 4.60%, 7/18/2024  1/23/2023   4,051    3,873 
 10,725   6309089, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   10,090    10,558 
 3,625   6309650, 5.21%, 7/18/2024  1/23/2023   3,360    3,251 
 2,510   6309913, 5.61%, 7/18/2024(f)  1/23/2023   2,314    1,210 
 1,705   6310030, 4.89%, 7/18/2024(f)  1/23/2023   1,588    781 
 2,225   6310050, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   2,093    2,166 
 33,443   6310052, 4.72%, 7/18/2024  1/23/2023   31,219    18,673 
 4,231   6310138, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   3,980    4,133 
 5,587   6310371, 4.39%, 7/18/2024  1/23/2023   5,240    5,499 
 872   6310662, 5.20%, 7/18/2024  1/23/2023   808    730 
 6,379   6310701, 4.17%, 7/18/2024  1/23/2023   6,001    5,561 
 1,897   6310811, 5.21%, 7/18/2024  1/23/2023   1,758    1,561 
 2,974   6310820, 4.76%, 7/18/2024  1/23/2023   2,775    2,901 
 5,553   6310937, 4.60%, 7/18/2024  1/23/2023   5,192    4,946 
 4,908   6313103, 5.23%, 7/19/2024  1/24/2023   4,549    4,787 
 828   6313221, 5.07%, 7/19/2024  1/24/2023   769    610 
 1,413   6313242, 4.90%, 7/19/2024  1/24/2023   1,316    1,349 
 4,732   6313283, 4.19%, 7/19/2024  1/24/2023   4,451    4,402 
 4,383   6314044, 4.19%, 7/19/2024  1/24/2023   4,123    4,220 
 4,153   6314210, 5.02%, 7/19/2024  1/24/2023   3,861    3,538 
 494   6314372, 4.62%, 7/19/2024  1/24/2023   462    492 
 26,557   6314758, 4.77%, 7/19/2024  1/24/2023   24,777    8,288 
 1,090   6314996, 4.40%, 7/19/2024  1/24/2023   1,022    394 
 127   6315012, 5.11%, 7/19/2024  1/24/2023   118    126 
 1,460   6315018, 4.90%, 7/19/2024  1/24/2023   1,359    1,355 
 16,550   6315561, 5.30%, 7/19/2024(f)  1/24/2023   15,327    3,560 
 4,707   6315949, 4.40%, 7/19/2024  1/24/2023   4,415    4,606 
 907   6316139, 4.73%, 7/20/2024  1/25/2023   847    898 
 6,234   6317558, 4.40%, 7/20/2024  1/25/2023   5,847    5,938 
 2,920   6317816, 5.30%, 7/20/2024  1/25/2023   2,704    1,949 
 4,302   6317847, 4.90%, 7/20/2024  1/25/2023   4,006    4,196 
 16,558   6318081, 4.52%, 7/20/2024  1/25/2023   15,505    15,663 
 3,920   6318111, 4.19%, 7/20/2024  1/25/2023   3,688    3,882 
 26,746   6318341, 4.40%, 7/20/2024  1/25/2023   25,085    26,204 
 9,808   6318893, 4.40%, 7/20/2024  1/25/2023   9,199    8,631 
 2,981   6318990, 4.19%, 7/21/2024  1/26/2023   2,805    2,948 
 4,390   6319048, 4.19%, 7/21/2024  1/26/2023   4,130    4,229 
 6,255   6319101, 4.19%, 7/21/2024  1/26/2023   5,884    6,183 
 1,037   6319326, 4.41%, 7/21/2024  1/26/2023   972    271 
 11,291   6319335, 5.02%, 7/21/2024  1/26/2023   10,497    7,964 
 5,176   6319440, 4.19%, 7/21/2024  1/26/2023   4,870    5,088 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,668   6319519, 4.62%, 7/21/2024  1/26/2023   1,560    1,644 
 11,028   6319536, 4.77%, 7/21/2024  1/26/2023   10,289    9,132 
 3,925   6319798, 4.19%, 7/21/2024  1/26/2023   3,693    3,686 
 563   6319852, 5.24%, 7/21/2024  1/26/2023   522    431 
 14,419   6319903, 5.02%, 7/21/2024  1/26/2023   13,406    12,312 
 4,854   6320282, 4.18%, 7/22/2024  1/26/2023   4,567    4,607 
 0   6320392, 4.18%, 7/22/2024  1/26/2023   –    – 
 809   6320448, 5.36%, 7/22/2024  1/26/2023   749    735 
 468   6320479, 4.39%, 7/22/2024  1/26/2023   439    338 
 3,215   6320552, 4.39%, 7/22/2024  1/26/2023   3,016    2,845 
 12,732   6320592, 4.39%, 7/22/2024  1/26/2023   11,941    12,085 
 2,743   6321313, 5.38%, 7/23/2024(f)  1/26/2023   2,536    1,598 
 887   6321444, 5.38%, 7/23/2024(f)  1/26/2023   820    354 
 2,305   6321632, 4.38%, 7/23/2024  1/26/2023   2,162    2,057 
 3,749   6321694, 5.28%, 7/23/2024  1/26/2023   3,472    3,136 
 3,221   6322101, 4.17%, 7/23/2024  1/26/2023   3,030    3,100 
 7,033   6334322, 4.75%, 7/23/2024  1/26/2023   6,562    6,537 
 3,721   6337338, 5.09%, 7/23/2024  1/26/2023   3,455    3,560 
 4,896   6344017, 5.22%, 7/23/2024  1/26/2023   4,538    4,762 
 2,410   6348287, 4.17%, 7/23/2024  1/26/2023   2,267    2,355 
 7,245   6349688, 4.76%, 7/23/2024(f)  1/26/2023   6,759    3,452 
 3,645   6351311, 4.17%, 7/23/2024  1/26/2023   3,429    3,577 
 7,395   6351375, 4.17%, 7/23/2024  1/26/2023   6,957    7,261 
 11,258   6351536, 5.09%, 7/23/2024  1/26/2023   10,453    10,434 
 272   6351803, 5.40%, 7/24/2024(f)  1/27/2023   251    215 
 26,956   6351847, 4.17%, 7/24/2024  1/27/2023   25,360    26,019 
 24,268   6352135, 4.60%, 7/24/2024  1/27/2023   22,691    22,061 
 1,748   6352873, 4.17%, 7/24/2024  1/27/2023   1,645    1,725 
 1,012   6352914, 4.39%, 7/24/2024  1/27/2023   949    948 
 6,935   6352930, 5.37%, 7/24/2024  1/27/2023   6,415    5,180 
 3,146   6353204, 5.37%, 7/24/2024(f)  1/27/2023   2,909    2,199 
 9,510   6353516, 4.60%, 7/24/2024  1/27/2023   8,892    9,288 
 1,517   6353751, 5.09%, 7/24/2024  1/27/2023   1,408    1,399 
 11,139   6353862, 4.17%, 7/24/2024  1/27/2023   10,480    10,753 
 2,545   6354010, 4.87%, 7/24/2024  1/27/2023   2,370    2,062 
 984   6354019, 5.09%, 7/24/2024  1/27/2023   914    869 
 3,650   6354416, 4.88%, 7/24/2024  1/27/2023   3,399    2,970 
 1,438   6354459, 4.59%, 7/24/2024  1/27/2023   1,344    1,315 
 5,770   6354664, 4.39%, 7/24/2024  1/27/2023   5,412    5,515 
 7,551   6354890, 4.88%, 7/25/2024  1/30/2023   7,033    7,480 
 4,816   6355022, 4.60%, 7/25/2024  1/30/2023   4,503    4,738 
 23,192   6355114, 4.76%, 7/25/2024  1/30/2023   21,638    22,328 
 50   6357178, 5.19%, 7/25/2024  1/30/2023   46    49 
 4,987   6357187, 5.00%, 7/25/2024  1/30/2023   4,636    4,610 
 9,427   6357325, 4.88%, 7/25/2024  1/30/2023   8,780    9,184 
 1,233   6357524, 5.22%, 7/25/2024  1/30/2023   1,143    1,110 
 7,014   6357581, 5.00%, 7/25/2024  1/30/2023   6,521    5,802 
 6,606   6359464, 4.19%, 7/26/2024  1/31/2023   6,215    6,507 
 2,069   6359589, 5.12%, 7/26/2024(f)  1/31/2023   1,921    1,921 
 198   6359703, 5.26%, 7/26/2024  1/31/2023   184    180 
 5,130   6359799, 4.18%, 7/26/2024  1/31/2023   4,826    4,701 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,691   6359888, 4.18%, 7/26/2024  1/31/2023   1,591    1,504 
 998   6359936, 4.60%, 7/26/2024  1/31/2023   934    710 
 1,533   6360060, 4.41%, 7/26/2024  1/31/2023   1,438    1,377 
 562   6360153, 5.40%, 7/26/2024  1/31/2023   520    412 
 2,001   6360526, 4.19%, 7/26/2024  1/31/2023   1,882    1,917 
 1,472   6360596, 5.11%, 7/26/2024  1/31/2023   1,367    1,269 
 4,801   6360692, 4.18%, 7/26/2024  1/31/2023   4,517    4,606 
 2,086   6361076, 4.41%, 7/26/2024(f)  1/31/2023   1,956    878 
 2,340   6361085, 5.24%, 7/26/2024  1/31/2023   2,169    839 
 2,608   6361109, 4.78%, 7/26/2024  1/31/2023   2,433    2,077 
 3,372   6361167, 4.40%, 7/26/2024  1/31/2023   3,163    3,257 
 1,162   6361343, 5.37%, 7/26/2024(f)  1/31/2023   1,075    272 
 1,266   6361675, 5.02%, 7/26/2024  1/31/2023   1,177    1,195 
 1,792   6361798, 4.18%, 7/26/2024  1/31/2023   1,686    1,768 
 666   6361921, 4.40%, 7/26/2024  1/31/2023   625    639 
 26,131   6361937, 4.62%, 7/26/2024  1/31/2023   24,433    24,676 
 743   6362467, 5.01%, 7/26/2024  1/31/2023   691    707 
 22,346   6362602, 5.11%, 7/26/2024(f)  1/31/2023   20,749    10,746 
 7,197   6362737, 4.40%, 7/27/2024  2/1/2023   6,750    7,143 
 1,328   6363435, 5.11%, 7/27/2024  2/1/2023   1,233    695 
 1,662   6363464, 4.40%, 7/27/2024  2/1/2023   1,559    1,253 
 601   6363520, 4.40%, 7/27/2024  2/1/2023   564    593 
 1,482   6363588, 5.24%, 7/27/2024  2/1/2023   1,373    1,338 
 2,820   6363612, 4.19%, 7/27/2024  2/1/2023   2,653    2,714 
 2,510   6363678, 4.62%, 7/27/2024  2/1/2023   2,347    2,404 
 1,385   6363760, 4.78%, 7/27/2024  2/1/2023   1,293    1,326 
 16,552   6363826, 5.02%, 7/27/2024(f)  2/1/2023   15,389    6,912 
 1,531   6364108, 5.09%, 7/27/2024(f)  2/1/2023   1,422    1,230 
 9,999   6364200, 4.40%, 7/27/2024  2/1/2023   9,378    9,826 
 1,228   6364598, 4.63%, 7/27/2024  2/1/2023   1,148    1,203 
 11,991   6364981, 5.11%, 7/27/2024  2/1/2023   11,134    8,813 
 23,393   6365164, 4.77%, 7/27/2024(f)  2/1/2023   21,826    13,692 
 30,689   6365324, 4.77%, 7/27/2024  2/1/2023   28,633    29,539 
 347   6365813, 5.57%, 7/28/2024  2/2/2023   320    342 
 4,235   6365841, 5.44%, 7/28/2024  2/2/2023   3,914    2,387 
 1,254   6365897, 4.53%, 7/28/2024  2/2/2023   1,174    1,135 
 787   6365912, 5.11%, 7/28/2024  2/2/2023   731    775 
 1,402   6365923, 5.35%, 7/28/2024  2/2/2023   1,297    1,223 
 888   6365941, 5.72%, 7/28/2024  2/2/2023   817    867 
 6,950   6365997, 5.45%, 7/28/2024(f)  2/2/2023   6,422    4,846 
 7,189   6366079, 5.23%, 7/28/2024  2/2/2023   6,664    6,995 
 6,228   6366177, 5.35%, 7/28/2024(f)  2/2/2023   5,763    4,119 
 2,826   6366198, 4.95%, 7/28/2024  2/2/2023   2,630    2,801 
 3,326   6366316, 4.73%, 7/28/2024  2/2/2023   3,105    3,199 
 11,191   6366353, 4.52%, 7/28/2024  2/2/2023   10,480    10,611 
 3,387   6366439, 5.22%, 7/29/2024  2/2/2023   3,140    3,123 
 750   6366493, 5.10%, 7/29/2024  2/2/2023   696    716 
 2,728   6366820, 5.22%, 7/29/2024  2/2/2023   2,528    2,542 
 1,267   6366842, 4.73%, 7/29/2024  2/2/2023   1,182    1,037 
 3,311   6366945, 5.22%, 7/29/2024  2/2/2023   3,069    3,194 
 2,339   6367011, 4.94%, 7/29/2024  2/2/2023   2,177    2,243 
 9,306   6367316, 5.21%, 7/30/2024  2/2/2023   8,626    7,727 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,275   6367745, 5.33%, 7/30/2024  2/2/2023   8,583    9,077 
 3,120   6368288, 4.93%, 7/30/2024  2/2/2023   2,903    2,832 
 11,883   6368470, 4.72%, 7/30/2024  2/2/2023   11,093    11,215 
 4,181   6368626, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   3,915    4,084 
 8,329   6368707, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   7,799    8,228 
 28,868   6368933, 5.70%, 7/30/2024(f)  2/2/2023   26,574    8,508 
 1,126   6369102, 5.42%, 7/30/2024  2/2/2023   1,041    1,102 
 3,601   6369158, 5.09%, 7/30/2024  2/2/2023   3,343    3,340 
 2,541   6369204, 4.72%, 7/30/2024  2/2/2023   2,372    2,412 
 2,437   6369269, 5.71%, 7/30/2024(f)  2/2/2023   2,243    1,614 
 4,403   6369307, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   4,123    4,225 
 1,683   6369360, 4.72%, 7/30/2024(f)  2/2/2023   1,571    584 
 3,626   6369613, 4.93%, 7/30/2024  2/2/2023   3,374    3,359 
 5,679   6369975, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   5,317    5,601 
 2,907   6370115, 4.93%, 7/30/2024  2/2/2023   2,706    2,821 
 507   6370172, 4.72%, 7/30/2024  2/2/2023   473    498 
 8,966   6370239, 4.72%, 7/30/2024  2/2/2023   8,370    8,876 
 2,469   6370417, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   2,312    2,448 
 3,175   6370510, 4.50%, 7/30/2024  2/2/2023   2,973    3,114 
 4,324   6370539, 5.09%, 7/30/2024  2/2/2023   4,015    3,510 
 2,750   6370678, 5.09%, 7/30/2024  2/2/2023   2,554    2,689 
 2,493   6370721, 4.93%, 7/31/2024  2/3/2023   2,320    2,404 
 1,219   6370827, 5.43%, 7/31/2024  2/3/2023   1,126    1,113 
 511   6370858, 4.50%, 7/31/2024  2/3/2023   479    503 
 10,096   6370874, 5.09%, 7/31/2024  2/3/2023   9,375    8,019 
 3,849   6371007, 4.93%, 7/31/2024  2/3/2023   3,582    3,413 
 675   6371045, 5.33%, 7/31/2024  2/3/2023   625    637 
 1,133   6371062, 4.49%, 7/31/2024  2/3/2023   1,061    1,111 
 7,241   6371087, 4.50%, 7/31/2024  2/3/2023   6,781    6,973 
 3,104   6371184, 5.21%, 7/31/2024  2/3/2023   2,877    3,050 
 6,018   6371856, 5.09%, 7/31/2024  2/3/2023   5,588    5,827 
 2,018   6372545, 4.50%, 7/31/2024  2/3/2023   1,890    1,948 
 6,529   6372554, 5.21%, 7/31/2024  2/3/2023   6,052    6,298 
 4,273   6372742, 4.72%, 7/31/2024  2/3/2023   3,989    4,065 
 723   6372900, 5.21%, 7/31/2024  2/3/2023   670    705 
 445   6372932, 5.70%, 7/31/2024  2/3/2023   410    437 
 1,634   6373116, 4.93%, 7/31/2024  2/3/2023   1,521    1,626 
 1,385   6373229, 4.94%, 7/31/2024  2/3/2023   1,289    1,085 
 2,094   6373258, 4.50%, 7/31/2024  2/3/2023   1,961    2,022 
 28,005   6373295, 4.72%, 7/31/2024  2/3/2023   26,143    26,836 
 1,329   6373528, 4.95%, 7/31/2024  2/3/2023   1,237    561 
 87,320   6373533, 5.09%, 7/31/2024(f)  2/3/2023   81,085    53,464 
 3,770   6373701, 4.50%, 7/31/2024  2/3/2023   3,530    3,635 
 18,485   6373723, 4.93%, 7/31/2024  2/3/2023   17,203    16,068 
 5,587   6373898, 5.33%, 8/1/2024  2/6/2023   5,170    5,367 
 461   6374382, 4.50%, 8/1/2024  2/6/2023   432    453 
 5,461   6374515, 4.50%, 8/1/2024  2/6/2023   5,114    5,249 
 547   6374634, 5.42%, 8/1/2024  2/6/2023   505    534 
 246   6374698, 5.44%, 8/1/2024  2/6/2023   228    233 
 6,633   6374706, 4.50%, 8/1/2024  2/6/2023   6,211    6,401 
 1,794   6374882, 5.21%, 8/1/2024  2/6/2023   1,663    1,439 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 513   6374916, 5.34%, 8/1/2024  2/6/2023   475    506 
 19,880   6374933, 5.55%, 8/1/2024(f)  2/6/2023   18,340    7,184 
 7,051   6375111, 5.09%, 8/1/2024  2/6/2023   6,548    6,747 
 1,014   6375706, 4.72%, 8/1/2024  2/6/2023   946    890 
 1,535   6375759, 5.61%, 8/1/2024  2/6/2023   1,415    1,300 
 4,258   6375813, 5.61%, 8/1/2024  2/6/2023   3,925    2,266 
 556   6375885, 5.34%, 8/1/2024  2/6/2023   515    474 
 354   6375955, 5.55%, 8/1/2024  2/6/2023   327    346 
 408   6376001, 4.71%, 8/1/2024  2/6/2023   381    394 
 11,112   6376003, 5.21%, 8/1/2024  2/6/2023   10,300    6,390 
 901   6376064, 4.72%, 8/1/2024  2/6/2023   841    866 
 4,781   6376142, 5.09%, 8/1/2024(f)  2/6/2023   4,439    2,879 
 1,856   6376193, 5.21%, 8/1/2024  2/6/2023   1,720    1,833 
 4,856   6376231, 4.50%, 8/1/2024  2/6/2023   4,547    4,784 
 2,497   6376441, 5.21%, 8/1/2024  2/6/2023   2,314    2,477 
 14,153   6376513, 5.33%, 8/1/2024  2/6/2023   13,096    7,192 
 1,897   6378636, 5.45%, 8/2/2024  2/7/2023   1,753    1,509 
 4,762   6378666, 5.35%, 8/2/2024  2/7/2023   4,407    4,353 
 1,025   6378739, 4.96%, 8/2/2024  2/7/2023   954    945 
 10,075   6378957, 4.95%, 8/2/2024  2/7/2023   9,376    9,453 
 2,501   6379361, 4.52%, 8/2/2024  2/7/2023   2,342    2,420 
 2,383   6379599, 4.51%, 8/2/2024  2/7/2023   2,232    2,250 
 1,554   6379679, 4.52%, 8/2/2024  2/7/2023   1,455    1,440 
 1,859   6379725, 4.95%, 8/2/2024  2/7/2023   1,730    1,813 
 432   6380674, 4.94%, 8/2/2024  2/7/2023   402    424 
 1,244   6380690, 5.41%, 8/2/2024  2/7/2023   1,150    639 
 6,894   6380762, 4.51%, 8/2/2024  2/7/2023   6,456    5,723 
 2,798   6380813, 5.44%, 8/2/2024  2/7/2023   2,585    2,637 
 216   6380844, 4.73%, 8/2/2024  2/7/2023   201    210 
 144   6381098, 4.73%, 8/2/2024  2/7/2023   135    135 
 4,611   6381114, 4.73%, 8/2/2024  2/7/2023   4,304    4,552 
 948   6381278, 4.95%, 8/2/2024  2/7/2023   882    937 
 3,780   6381319, 4.52%, 8/2/2024  2/7/2023   3,539    3,674 
 2,817   6381935, 5.23%, 8/2/2024  2/7/2023   2,611    2,737 
 6,426   6382258, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   6,018    6,131 
 1,031   6382310, 4.73%, 8/3/2024  2/8/2023   962    866 
 4,119   6382360, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   3,857    4,060 
 2,793   6382553, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   2,616    2,691 
 1,726   6382609, 4.74%, 8/3/2024  2/8/2023   1,611    1,570 
 3,856   6382652, 4.73%, 8/3/2024  2/8/2023   3,600    3,611 
 2,884   6383017, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   2,701    2,830 
 1,357   6383123, 4.51%, 8/3/2024  2/8/2023   1,271    1,327 
 1,505   6383211, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   1,409    1,483 
 1,931   6383356, 4.73%, 8/3/2024(f)  2/8/2023   1,803    580 
 240   6383374, 5.38%, 8/3/2024  2/8/2023   222    233 
 474   6383408, 5.63%, 8/3/2024  2/8/2023   437    427 
 10,224   6383419, 4.95%, 8/3/2024  2/8/2023   9,515    9,482 
 1,098   6383611, 4.74%, 8/3/2024  2/8/2023   1,025    1,085 
 605   6383853, 4.73%, 8/3/2024  2/8/2023   565    601 
 623   6383887, 5.36%, 8/3/2024  2/8/2023   576    601 
 9,868   6383906, 5.23%, 8/3/2024  2/8/2023   9,147    9,623 
 1,711   6384264, 5.57%, 8/3/2024  2/8/2023   1,579    1,094 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,508   6384325, 5.44%, 8/3/2024(f)  2/8/2023   7,862    5,173 
 3,681   6384508, 5.23%, 8/3/2024  2/8/2023   3,412    3,302 
 1,327   6384737, 4.51%, 8/3/2024  2/8/2023   1,243    1,282 
 6,637   6384746, 4.95%, 8/3/2024  2/8/2023   6,177    6,588 
 4,463   6384872, 4.52%, 8/3/2024  2/8/2023   4,179    3,849 
 1,781   6384904, 5.56%, 8/3/2024  2/8/2023   1,643    1,603 
 13,235   6384922, 4.95%, 8/3/2024  2/8/2023   12,317    11,090 
 226   6385016, 4.75%, 8/3/2024  2/8/2023   211    213 
 2,579   6385208, 5.35%, 8/3/2024  2/8/2023   2,387    2,491 
 9,545   6385289, 5.11%, 8/4/2024  2/9/2023   8,864    7,495 
 11,257   6385384, 4.52%, 8/4/2024(f)  2/9/2023   10,541    8,603 
 4,069   6385481, 4.73%, 8/4/2024  2/9/2023   3,799    3,968 
 2,000   6385524, 4.51%, 8/4/2024  2/9/2023   1,873    1,953 
 970   6385532, 4.73%, 8/4/2024  2/9/2023   906    780 
 1,000   6385537, 5.65%, 8/4/2024  2/9/2023   922    756 
 2,111   6385548, 4.52%, 8/4/2024  2/9/2023   1,977    2,028 
 3,311   6385566, 4.51%, 8/4/2024  2/9/2023   3,101    2,883 
 616   6385588, 5.42%, 8/4/2024  2/9/2023   570    528 
 5,492   6385621, 4.95%, 8/4/2024  2/9/2023   5,111    3,818 
 10,204   6385649, 5.35%, 8/4/2024  2/9/2023   9,443    9,414 
 729   6385729, 4.51%, 8/4/2024  2/9/2023   683    714 
 922   6385761, 5.45%, 8/4/2024  2/9/2023   852    864 
 3,712   6385778, 4.52%, 8/4/2024  2/9/2023   3,476    3,548 
 1,742   6385815, 4.73%, 8/4/2024  2/9/2023   1,627    1,701 
 3,967   6385881, 4.52%, 8/4/2024  2/9/2023   3,714    3,911 
 3,422   6385909, 4.52%, 8/4/2024  2/9/2023   3,204    3,374 
 1,409   6385954, 5.55%, 8/5/2024  2/9/2023   1,300    1,215 
 3,384   6386177, 4.51%, 8/5/2024  2/9/2023   3,169    3,307 
 3,447   6386215, 4.51%, 8/5/2024  2/9/2023   3,227    3,168 
 11,048   6386283, 5.34%, 8/5/2024  2/9/2023   10,223    9,229 
 1,704   6386361, 4.95%, 8/5/2024  2/9/2023   1,585    1,592 
 2,711   6386375, 4.51%, 8/5/2024  2/9/2023   2,538    2,603 
 5,299   6386394, 4.73%, 8/5/2024  2/9/2023   4,947    4,592 
 2,833   6386444, 4.94%, 8/5/2024  2/9/2023   2,637    2,741 
 2,829   6386497, 4.72%, 8/5/2024  2/9/2023   2,641    2,561 
 2,138   6386545, 5.43%, 8/5/2024(f)  2/9/2023   1,976    726 
 4,886   6386559, 4.94%, 8/5/2024  2/9/2023   4,547    3,135 
 4,985   6386895, 5.21%, 8/6/2024  2/9/2023   4,620    4,220 
 5,215   6387077, 5.55%, 8/6/2024  2/9/2023   4,811    3,593 
 8,580   6387124, 4.50%, 8/6/2024(f)  2/9/2023   8,034    6,589 
 2,578   6387323, 5.43%, 8/6/2024(f)  2/9/2023   2,383    404 
 4,276   6387342, 5.09%, 8/6/2024  2/9/2023   3,971    4,054 
 9,889   6387566, 4.50%, 8/6/2024  2/9/2023   9,260    9,392 
 2,108   6387730, 4.94%, 8/6/2024  2/9/2023   1,962    1,832 
 2,297   6387752, 5.20%, 8/6/2024  2/9/2023   2,129    1,923 
 939   6387780, 5.34%, 8/6/2024  2/9/2023   869    920 
 6,259   6387798, 4.93%, 8/6/2024  2/9/2023   5,825    5,760 
 2,221   6387855, 4.50%, 8/6/2024  2/9/2023   2,079    2,192 
 1,961   6387884, 5.21%, 8/6/2024  2/9/2023   1,818    1,709 
 1,653   6387957, 5.08%, 8/6/2024  2/9/2023   1,535    1,597 
 1,006   6387986, 4.50%, 8/6/2024  2/9/2023   942    717 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,259   6388030, 5.21%, 8/6/2024  2/9/2023   3,948    3,932 
 8,728   6388087, 4.50%, 8/6/2024  2/9/2023   8,173    8,323 
 2,911   6388200, 5.09%, 8/6/2024  2/9/2023   2,703    2,867 
 9,342   6388428, 4.93%, 8/6/2024  2/9/2023   8,694    8,831 
 2,864   6388580, 5.43%, 8/6/2024  2/9/2023   2,646    1,873 
 93   6388603, 5.37%, 8/6/2024  2/9/2023   86    91 
 2,790   6388609, 5.61%, 8/6/2024  2/9/2023   2,571    2,423 
 4,640   6388634, 4.93%, 8/6/2024  2/9/2023   4,318    4,535 
 53   6388739, 4.70%, 8/6/2024  2/9/2023   50    51 
 830   6388741, 5.61%, 8/6/2024  2/9/2023   765    816 
 478   6388801, 5.70%, 8/6/2024  2/9/2023   440    385 
 875   6388821, 4.93%, 8/6/2024  2/9/2023   814    849 
 487   6388859, 5.41%, 8/6/2024  2/9/2023   450    443 
 17,289   6389083, 5.33%, 8/6/2024  2/9/2023   15,998    15,684 
 4,737   6389297, 5.33%, 8/6/2024  2/9/2023   4,384    4,573 
 20,463   6389619, 4.72%, 8/6/2024  2/9/2023   19,103    19,252 
 1,456   6389792, 5.09%, 8/6/2024  2/9/2023   1,352    1,314 
 14,929   6389832, 4.93%, 8/6/2024  2/9/2023   13,894    13,554 
 13,940   6390017, 4.72%, 8/6/2024  2/9/2023   13,013    13,036 
 12,657   6390284, 5.09%, 8/7/2024  2/10/2023   11,753    11,081 
 2,728   6390466, 5.62%, 8/7/2024  2/10/2023   2,514    1,760 
 3,527   6390490, 5.70%, 8/7/2024  2/10/2023   3,247    1,598 
 1,190   6390531, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   1,115    1,178 
 22,768   6390797, 5.33%, 8/7/2024(f)  2/10/2023   21,068    11,001 
 577   6391302, 4.73%, 8/7/2024  2/10/2023   539    572 
 6,356   6391458, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   5,952    6,233 
 983   6391553, 5.21%, 8/7/2024  2/10/2023   911    974 
 12,370   6391603, 4.93%, 8/7/2024  2/10/2023   11,512    11,379 
 2,750   6391758, 5.39%, 8/7/2024  2/10/2023   2,543    1,555 
 6,569   6391992, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   6,151    6,095 
 1,956   6392020, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   1,831    1,883 
 3,407   6392025, 5.21%, 8/7/2024  2/10/2023   3,159    3,357 
 2,749   6392322, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   2,574    2,717 
 1,738   6392354, 5.09%, 8/7/2024  2/10/2023   1,614    1,686 
 4,083   6392399, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   3,823    3,947 
 347   6392520, 5.35%, 8/7/2024  2/10/2023   321    284 
 6,467   6392524, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   6,055    6,180 
 3,341   6392563, 4.72%, 8/7/2024  2/10/2023   3,118    3,261 
 1,031   6392613, 5.42%, 8/7/2024(f)  2/10/2023   953    705 
 1,682   6392641, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   1,575    1,576 
 980   6392672, 5.07%, 8/7/2024  2/10/2023   910    644 
 8,593   6392683, 4.50%, 8/7/2024  2/10/2023   8,046    7,779 
 224   6392741, 5.70%, 8/7/2024  2/10/2023   206    218 
 9,622   6392754, 4.93%, 8/7/2024  2/10/2023   8,955    9,401 
 1,563   6392951, 5.21%, 8/7/2024  2/10/2023   1,449    1,494 
 1,103   6392961, 5.61%, 8/7/2024  2/10/2023   1,017    981 
 15,316   6393225, 4.72%, 8/7/2024  2/13/2023   14,297    13,105 
 2,092   6393348, 4.72%, 8/8/2024  2/13/2023   1,952    2,047 
 879   6393400, 5.44%, 8/8/2024  2/13/2023   812    820 
 2,649   6393664, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   2,465    2,408 
 300   6393681, 5.55%, 8/8/2024  2/13/2023   276    284 
 447   6393727, 4.94%, 8/8/2024  2/13/2023   416    441 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,898   6393759, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   2,697    2,787 
 1,843   6393817, 4.71%, 8/8/2024  2/13/2023   1,721    1,805 
 1,451   6393860, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   1,359    1,390 
 1,011   6393972, 5.72%, 8/8/2024(f)  2/13/2023   930    679 
 1,301   6393977, 4.72%, 8/8/2024  2/13/2023   1,214    1,208 
 2,567   6394340, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   2,389    2,324 
 561   6394445, 4.49%, 8/8/2024  2/13/2023   525    537 
 1,578   6394454, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   1,478    1,491 
 3,216   6394534, 5.21%, 8/8/2024  2/13/2023   2,981    2,148 
 2,509   6394558, 5.22%, 8/8/2024  2/13/2023   2,326    1,214 
 3,300   6394579, 4.72%, 8/8/2024(f)  2/13/2023   3,080    494 
 9,099   6394600, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   8,468    8,277 
 11,923   6394733, 5.55%, 8/8/2024  2/13/2023   10,999    6,019 
 710   6394939, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   665    697 
 4,111   6394957, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   3,849    3,940 
 3,281   6395033, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   3,072    3,131 
 5,011   6395089, 4.71%, 8/8/2024  2/13/2023   4,678    4,882 
 3,624   6395134, 5.09%, 8/8/2024  2/13/2023   3,365    2,926 
 12,221   6395151, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   11,443    10,470 
 5,817   6395194, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   5,447    5,625 
 21,933   6395240, 4.72%, 8/8/2024  2/13/2023   20,475    21,721 
 13,680   6395532, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   12,731    12,616 
 504   6395770, 5.52%, 8/8/2024  2/13/2023   465    442 
 3,513   6395778, 4.72%, 8/8/2024  2/13/2023   3,279    3,452 
 124   6395808, 5.34%, 8/8/2024  2/13/2023   114    118 
 1,241   6395836, 4.93%, 8/8/2024  2/13/2023   1,155    1,226 
 2,447   6395863, 4.50%, 8/8/2024  2/13/2023   2,291    1,910 
 1,757   6395873, 5.08%, 8/8/2024  2/13/2023   1,632    1,705 
 978   6397813, 5.11%, 8/9/2024  2/14/2023   908    952 
 2,667   6397828, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   2,497    2,459 
 15,163   6397873, 4.73%, 8/9/2024  2/14/2023   14,155    14,989 
 690   6398091, 5.35%, 8/9/2024  2/14/2023   639    677 
 3,683   6398468, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   3,449    3,621 
 310   6398620, 5.44%, 8/9/2024  2/14/2023   287    290 
 3,609   6398683, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   3,379    3,489 
 6,465   6399059, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   6,054    5,680 
 2,531   6399215, 5.73%, 8/9/2024  2/14/2023   2,329    2,142 
 3,595   6399480, 5.36%, 8/9/2024  2/14/2023   3,326    2,835 
 2,573   6399570, 4.95%, 8/9/2024  2/14/2023   2,394    2,376 
 1,346   6399614, 5.10%, 8/9/2024  2/14/2023   1,250    1,303 
 6,072   6399618, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   5,686    5,957 
 13,076   6399683, 5.45%, 8/9/2024  2/14/2023   12,084    12,013 
 16,150   6399840, 4.52%, 8/9/2024(f)  2/14/2023   15,123    10,447 
 2,510   6399974, 5.11%, 8/9/2024  2/14/2023   2,331    2,296 
 3,261   6400003, 4.73%, 8/9/2024  2/14/2023   3,044    3,121 
 3,589   6400137, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   3,361    3,356 
 1,420   6400156, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   1,330    1,398 
 1,618   6400204, 4.73%, 8/9/2024  2/14/2023   1,510    1,594 
 5,059   6400628, 5.57%, 8/9/2024  2/14/2023   4,667    4,931 
 6,756   6400719, 5.42%, 8/9/2024  2/14/2023   6,246    3,125 
 7,958   6400747, 4.52%, 8/9/2024  2/14/2023   7,452    7,825 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 31,179   6401039, 5.11%, 8/9/2024  2/15/2023   28,953    25,825 
 913   6401724, 5.63%, 8/10/2024  2/15/2023   841    856 
 2,813   6401845, 4.51%, 8/10/2024  2/15/2023   2,634    2,624 
 1,492   6401908, 5.23%, 8/10/2024  2/15/2023   1,383    1,379 
 14,981   6401968, 4.52%, 8/10/2024  2/15/2023   14,028    14,641 
 3,506   6402262, 4.73%, 8/10/2024  2/15/2023   3,273    3,415 
 962   6402353, 5.42%, 8/10/2024  2/15/2023   889    347 
 1,859   6402365, 4.51%, 8/10/2024  2/15/2023   1,741    1,819 
 1,149   6402415, 5.11%, 8/10/2024  2/15/2023   1,067    1,140 
 9,166   6402477, 4.95%, 8/10/2024  2/15/2023   8,531    6,420 
 128   6402590, 5.44%, 8/10/2024  2/15/2023   118    124 
 2,066   6402781, 4.73%, 8/10/2024  2/15/2023   1,929    2,017 
 875   6402862, 4.52%, 8/10/2024  2/15/2023   819    837 
 7,554   6403318, 4.95%, 8/10/2024  2/15/2023   7,030    5,891 
 4,018   6403389, 5.23%, 8/10/2024  2/15/2023   3,725    2,510 
 823   6403408, 5.11%, 8/10/2024  2/15/2023   764    792 
 1,271   6403434, 4.52%, 8/10/2024  2/15/2023   1,190    1,223 
 3,391   6403450, 5.11%, 8/10/2024  2/15/2023   3,149    967 
 5,307   6403471, 5.23%, 8/10/2024  2/15/2023   4,919    3,399 
 2,216   6403526, 4.52%, 8/10/2024  2/15/2023   2,075    2,160 
 5,036   6403995, 5.35%, 8/10/2024  2/16/2023   4,660    4,608 
 693   6404135, 5.63%, 8/11/2024  2/16/2023   639    631 
 1,319   6404235, 4.73%, 8/11/2024  2/16/2023   1,231    1,301 
 2,056   6404272, 5.11%, 8/11/2024  2/16/2023   1,909    1,855 
 564   6404294, 5.72%, 8/11/2024  2/16/2023   519    532 
 1,165   6404325, 5.71%, 8/11/2024(f)  2/16/2023   1,072    207 
 3,725   6404334, 4.73%, 8/11/2024  2/16/2023   3,477    3,641 
 327   6404409, 5.72%, 8/11/2024  2/16/2023   301    316 
 3,119   6404418, 4.52%, 8/11/2024  2/16/2023   2,921    2,962 
 656   6404457, 5.72%, 8/11/2024  2/16/2023   603    641 
 270   6404530, 5.10%, 8/11/2024  2/16/2023   251    260 
 2,454   6404562, 4.52%, 8/11/2024  2/16/2023   2,297    2,389 
 2,515   6405183, 4.51%, 8/12/2024  2/16/2023   2,355    2,431 
 962   6405262, 5.23%, 8/12/2024  2/16/2023   892    858 
 3,552   6405283, 4.94%, 8/12/2024  2/16/2023   3,305    3,251 
 6,450   6405904, 5.09%, 8/13/2024  2/16/2023   5,989    6,188 
 1,374   6406208, 5.55%, 8/13/2024  2/16/2023   1,267    1,258 
 1,938   6406318, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   1,815    1,900 
 6,219   6406502, 4.93%, 8/13/2024  2/16/2023   5,787    6,087 
 5,628   6406683, 5.08%, 8/13/2024  2/16/2023   5,227    5,478 
 2,695   6406878, 4.93%, 8/13/2024  2/16/2023   2,508    2,591 
 2,749   6406943, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   2,574    2,572 
 11,813   6407024, 5.21%, 8/13/2024  2/16/2023   10,950    10,369 
 3,624   6407319, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   3,393    3,297 
 569   6407417, 5.42%, 8/13/2024  2/16/2023   525    536 
 1,574   6407476, 4.49%, 8/13/2024  2/16/2023   1,474    1,546 
 11,930   6407509, 5.09%, 8/13/2024  2/16/2023   11,078    10,709 
 422   6407680, 5.42%, 8/13/2024  2/16/2023   390    370 
 7,100   6407734, 5.42%, 8/13/2024  2/16/2023   6,562    6,392 
 612   6407891, 5.61%, 8/13/2024  2/16/2023   564    474 
 4,823   6407911, 5.33%, 8/13/2024  2/16/2023   4,463    4,524 
 1,812   6408004, 5.08%, 8/13/2024  2/16/2023   1,683    1,592 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,251   6408038, 4.93%, 8/13/2024  2/16/2023   3,956    3,949 
 4,613   6408164, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   4,319    4,422 
 4,993   6408315, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   4,676    4,807 
 898   6408401, 5.21%, 8/13/2024  2/16/2023   832    868 
 654   6408550, 5.10%, 8/13/2024  2/16/2023   607    632 
 4,289   6408599, 4.50%, 8/13/2024  2/16/2023   4,017    4,155 
 1,533   6408651, 5.56%, 8/13/2024  2/16/2023   1,414    995 
 2,260   6408876, 4.50%, 8/14/2024  2/17/2023   2,116    2,227 
 2,024   6409108, 5.33%, 8/14/2024  2/17/2023   1,873    1,350 
 82   6409152, 4.75%, 8/14/2024  2/17/2023   77    76 
 1,604   6409159, 4.49%, 8/14/2024  2/17/2023   1,502    1,573 
 4,829   6409355, 4.50%, 8/14/2024  2/17/2023   4,522    4,590 
 26,918   6409847, 4.50%, 8/14/2024  2/17/2023   25,206    25,875 
 3,409   6410804, 4.93%, 8/14/2024  2/17/2023   3,172    3,353 
 3,747   6410957, 5.55%, 8/14/2024  2/17/2023   3,456    2,250 
 3,100   6411063, 4.50%, 8/14/2024  2/17/2023   2,903    3,058 
 578   6411231, 5.28%, 8/14/2024  2/17/2023   535    555 
 3,920   6411232, 5.00%, 8/14/2024  2/17/2023   3,645    3,785 
 796   6411233, 4.76%, 8/14/2024  2/17/2023   742    739 
 538   6411234, 4.18%, 8/14/2024  2/17/2023   506    527 
 6,875   6411235, 4.17%, 8/14/2024  2/17/2023   6,468    6,133 
 4,847   6411236, 5.06%, 8/14/2024(f)  2/17/2023   4,503    3,310 
 152   6411247, 5.21%, 8/14/2024  2/17/2023   141    146 
 5,407   6411264, 4.39%, 8/14/2024  2/17/2023   5,071    4,546 
 2,621   6411268, 4.38%, 8/14/2024  2/17/2023   2,459    2,341 
 11,475   6411276, 4.17%, 8/14/2024  2/17/2023   10,795    10,874 
 4,643   6411281, 5.00%, 8/14/2024  2/17/2023   4,317    4,505 
 2,921   6411282, 5.28%, 8/14/2024  2/17/2023   2,705    2,842 
 1,292   6411294, 4.76%, 8/14/2024  2/17/2023   1,205    946 
 2,148   6411299, 4.60%, 8/14/2024  2/17/2023   2,008    2,105 
 2,100   6411347, 4.38%, 8/14/2024  2/17/2023   1,970    2,044 
 1,268   6411446, 4.39%, 8/14/2024  2/17/2023   1,189    1,195 
 1,373   6411565, 5.06%, 8/14/2024(f)  2/17/2023   1,276    511 
 1,521   6411595, 4.17%, 8/14/2024  2/17/2023   1,431    1,464 
 2,382   6411856, 4.17%, 8/14/2024  2/17/2023   2,241    2,328 
 14,459   6412101, 4.76%, 8/15/2024  2/21/2023   13,490    12,895 
 1,269   6412323, 4.18%, 8/15/2024  2/21/2023   1,194    1,217 
 1,577   6412374, 5.09%, 8/15/2024  2/21/2023   1,465    1,338 
 1,124   6412799, 4.61%, 8/15/2024  2/21/2023   1,051    1,105 
 1,405   6412839, 4.18%, 8/15/2024  2/21/2023   1,322    1,358 
 3,797   6413261, 5.06%, 8/15/2024  2/21/2023   3,527    1,758 
 994   6413315, 5.55%, 8/15/2024  2/21/2023   917    970 
 1,214   6413326, 4.39%, 8/15/2024  2/21/2023   1,138    1,174 
 8,823   6413446, 5.00%, 8/15/2024  2/21/2023   8,203    5,625 
 295   6413496, 4.72%, 8/15/2024  2/21/2023   276    246 
 340   6413537, 4.71%, 8/15/2024  2/21/2023   317    335 
 13,867   6413561, 4.39%, 8/15/2024  2/21/2023   13,006    13,715 
 16,879   6413707, 5.55%, 8/15/2024  2/21/2023   15,571    16,133 
 1,192   6414107, 4.76%, 8/15/2024  2/21/2023   1,112    1,155 
 56,032   6414267, 4.17%, 8/15/2024  2/21/2023   52,715    35,050 
 11,564   6414602, 4.39%, 8/15/2024  2/21/2023   10,846    11,453 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 6,189   6417965, 4.41%, 8/16/2024  2/22/2023   5,805    5,955 
 390   6418066, 5.32%, 8/16/2024  2/22/2023   361    384 
 1,929   6418108, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   1,815    1,885 
 6,877   6418298, 5.31%, 8/16/2024  2/22/2023   6,369    5,548 
 6,332   6418406, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   5,958    6,245 
 977   6418588, 5.09%, 8/16/2024  2/22/2023   908    781 
 2,027   6418630, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   1,907    1,980 
 1,892   6418732, 4.41%, 8/16/2024  2/22/2023   1,775    1,286 
 5,766   6418861, 4.96%, 8/16/2024  2/22/2023   5,366    5,282 
 7,400   6418913, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   6,962    7,150 
 8,555   6419126, 4.91%, 8/16/2024  2/22/2023   7,967    8,195 
 9,260   6419302, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   8,712    9,060 
 8,558   6419461, 5.25%, 8/16/2024  2/22/2023   7,932    6,604 
 1,400   6419605, 4.63%, 8/16/2024  2/22/2023   1,309    1,375 
 9,598   6419618, 4.41%, 8/16/2024  2/22/2023   9,002    8,962 
 2,028   6419737, 5.04%, 8/16/2024  2/22/2023   1,885    858 
 10,684   6419852, 4.41%, 8/16/2024  2/22/2023   10,021    10,243 
 460   6420053, 5.34%, 8/16/2024  2/22/2023   425    382 
 1,201   6420058, 4.78%, 8/16/2024  2/22/2023   1,121    1,152 
 7,558   6420115, 4.78%, 8/16/2024  2/22/2023   7,051    7,271 
 15,064   6420226, 5.12%, 8/16/2024(f)  2/22/2023   13,987    11,973 
 8,847   6420463, 4.78%, 8/16/2024  2/22/2023   8,254    5,087 
 50,156   6420496, 4.19%, 8/16/2024  2/22/2023   47,187    48,149 
 1,352   6420982, 4.75%, 8/16/2024  2/22/2023   1,262    1,333 
 1,973   6421264, 4.73%, 8/17/2024  2/23/2023   1,842    1,861 
 3,555   6421757, 4.19%, 8/17/2024  2/23/2023   3,345    3,431 
 8,863   6421817, 4.63%, 8/17/2024  2/23/2023   8,287    8,646 
 2,276   6421830, 5.36%, 8/17/2024  2/23/2023   2,106    2,202 
 0   6422179, 4.63%, 8/17/2024  2/23/2023   –    – 
 7,123   6422248, 4.19%, 8/17/2024  2/23/2023   6,701    6,725 
 948   6422373, 4.77%, 8/17/2024  2/23/2023   885    787 
 931   6422380, 4.41%, 8/17/2024  2/23/2023   873    863 
 10,936   6422406, 4.63%, 8/17/2024  2/23/2023   10,226    10,662 
 2,176   6422643, 4.63%, 8/17/2024  2/23/2023   2,035    2,113 
 3,359   6422681, 4.91%, 8/17/2024  2/23/2023   3,129    3,109 
 17,376   6422782, 4.19%, 8/17/2024  2/23/2023   16,348    16,344 
 25,190   6422958, 4.91%, 8/17/2024  2/23/2023   23,461    24,766 
 4,635   6423338, 4.41%, 8/17/2024  2/23/2023   4,347    4,547 
 3,993   6423414, 4.91%, 8/17/2024  2/23/2023   3,719    3,009 
 1,022   6423434, 4.77%, 8/17/2024  2/23/2023   953    992 
 18,804   6423442, 4.19%, 8/17/2024  2/23/2023   17,691    18,167 
 13,275   6423745, 4.91%, 8/17/2024  2/23/2023   12,363    12,676 
 274   6423996, 4.78%, 8/17/2024  2/23/2023   255    272 
 1,010   6424127, 4.77%, 8/17/2024  2/23/2023   943    929 
 3,247   6424135, 4.40%, 8/17/2024(f)  2/23/2023   3,045    1,146 
 6,758   6424196, 4.19%, 8/18/2024  2/24/2023   6,358    6,522 
 891   6424268, 5.14%, 8/18/2024  2/24/2023   827    405 
 2,212   6424273, 5.11%, 8/18/2024  2/24/2023   2,054    1,134 
 7,450   6424527, 4.91%, 8/18/2024  2/24/2023   6,938    7,285 
 2,687   6424663, 5.03%, 8/18/2024  2/24/2023   2,498    2,643 
 2,619   6424865, 4.40%, 8/19/2024  2/24/2023   2,456    2,562 
 253   6424916, 5.07%, 8/19/2024  2/24/2023   235    243 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,649   6424979, 4.19%, 8/19/2024  2/24/2023   1,552    1,607 
 717   6425011, 5.40%, 8/19/2024  2/24/2023   664    675 
 457   6425034, 4.41%, 8/19/2024  2/24/2023   429    445 
 187   6425052, 5.09%, 8/19/2024  2/24/2023   174    183 
 1,908   6425054, 5.02%, 8/19/2024  2/24/2023   1,774    1,683 
 555   6425075, 4.44%, 8/19/2024  2/24/2023   520    231 
 2,183   6425087, 4.18%, 8/19/2024  2/24/2023   2,054    1,999 
 4,819   6425089, 4.95%, 8/19/2024  2/24/2023   4,485    4,689 
 11,014   6425112, 4.19%, 8/19/2024  2/24/2023   10,362    10,365 
 1,559   6425200, 4.18%, 8/19/2024  2/24/2023   1,467    1,522 
 1,950   6425214, 5.08%, 8/19/2024  2/24/2023   1,811    1,758 
 2,167   6425462, 4.19%, 8/19/2024  2/24/2023   2,039    2,081 
 1,543   6425485, 4.89%, 8/19/2024  2/24/2023   1,437    1,290 
 953   6425499, 4.19%, 8/19/2024  2/24/2023   896    920 
 2,934   6425525, 5.01%, 8/20/2024  2/24/2023   2,728    2,604 
 14,419   6425559, 4.76%, 8/20/2024(f)  2/24/2023   13,453    12,002 
 5,890   6425722, 4.89%, 8/20/2024  2/24/2023   5,486    3,251 
 2,751   6425762, 4.62%, 8/20/2024  2/24/2023   2,572    2,319 
 933   6425787, 5.08%, 8/20/2024  2/24/2023   867    462 
 1,893   6425792, 4.17%, 8/20/2024  2/24/2023   1,781    1,829 
 1,242   6425948, 4.77%, 8/20/2024  2/24/2023   1,159    1,156 
 2,862   6426115, 4.76%, 8/20/2024  2/24/2023   2,671    2,621 
 13,729   6426320, 4.76%, 8/20/2024  2/24/2023   12,809    9,286 
 21,106   6426398, 5.10%, 8/20/2024  2/24/2023   19,599    19,464 
 9,206   6426404, 4.77%, 8/20/2024  2/24/2023   8,589    9,084 
 1,481   6426512, 4.89%, 8/20/2024  2/24/2023   1,380    1,300 
 5,172   6426514, 4.18%, 8/20/2024  2/24/2023   4,866    4,570 
 3,533   6426728, 4.61%, 8/20/2024  2/24/2023   3,303    3,384 
 584   6426761, 4.18%, 8/20/2024  2/24/2023   549    566 
 2,542   6426771, 4.40%, 8/20/2024  2/24/2023   2,384    2,448 
 20,161   6426792, 4.39%, 8/20/2024  2/24/2023   18,910    18,601 
 208   6427101, 4.87%, 8/21/2024  2/24/2023   194    199 
 3,000   6427144, 4.61%, 8/21/2024  2/24/2023   2,805    1,979 
 215   6427340, 5.37%, 8/21/2024  2/24/2023   199    194 
 1,358   6427348, 5.37%, 8/21/2024  2/24/2023   1,256    698 
 4,484   6427462, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   4,219    4,435 
 886   6427597, 4.87%, 8/21/2024  2/24/2023   825    871 
 186   6427717, 5.20%, 8/21/2024  2/24/2023   173    183 
 1,626   6427729, 4.77%, 8/21/2024  2/24/2023   1,516    1,163 
 4,745   6427752, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   4,464    4,586 
 1,745   6427822, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   1,641    1,675 
 1,590   6427846, 4.18%, 8/21/2024  2/24/2023   1,496    1,554 
 4,735   6427920, 4.60%, 8/21/2024  2/24/2023   4,428    4,243 
 852   6427976, 5.22%, 8/21/2024  2/24/2023   790    826 
 1,359   6428008, 5.38%, 8/21/2024  2/24/2023   1,257    739 
 8,810   6428252, 4.60%, 8/21/2024  2/24/2023   8,237    8,578 
 2,273   6428391, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   2,139    2,240 
 8,516   6428433, 5.00%, 8/21/2024  2/24/2023   7,918    8,358 
 1,722   6428630, 4.88%, 8/21/2024  2/24/2023   1,604    1,693 
 636   6428678, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   598    631 
 512   6428692, 4.40%, 8/21/2024  2/24/2023   480    389 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,655   6428698, 4.17%, 8/21/2024  2/24/2023   2,498    2,595 
 5,703   6428783, 4.60%, 8/21/2024  2/24/2023   5,333    5,436 
 1,061   6428894, 4.88%, 8/21/2024  2/24/2023   988    1,039 
 5,519   6428945, 4.76%, 8/21/2024  2/24/2023   5,149    4,634 
 16,433   6429043, 4.60%, 8/21/2024  2/24/2023   15,365    16,033 
 7,903   6429376, 4.60%, 8/21/2024  2/24/2023   7,389    7,611 
 5,902   6429568, 4.39%, 8/21/2024  2/24/2023   5,536    5,431 
 11,449   6429666, 4.76%, 8/21/2024  2/24/2023   10,682    10,869 
 1,436   6429737, 4.89%, 8/21/2024  2/24/2023   1,337    1,376 
 26,960   6429753, 4.39%, 8/21/2024  2/24/2023   25,286    23,272 
 1,440   6429960, 4.88%, 8/21/2024  2/24/2023   1,341    1,425 
 13,068   6430000, 4.76%, 8/21/2024  2/24/2023   12,192    11,130 
 3,043   6430063, 4.50%, 8/22/2024  2/27/2023   2,849    2,938 
 664   6430181, 5.22%, 8/22/2024  2/27/2023   616    651 
 419   6430269, 5.29%, 8/22/2024  2/27/2023   388    412 
 4,651   6430303, 5.00%, 8/22/2024  2/27/2023   4,324    4,489 
 1,550   6430352, 4.75%, 8/22/2024  2/27/2023   1,446    1,250 
 4,151   6430360, 4.38%, 8/22/2024  2/27/2023   3,894    2,525 
 9,291   6430377, 5.06%, 8/22/2024(f)  2/27/2023   8,630    1,206 
 8,279   6430410, 5.00%, 8/22/2024  2/27/2023   7,697    7,424 
 859   6430733, 5.08%, 8/22/2024  2/27/2023   798    829 
 3,949   6430780, 5.00%, 8/22/2024  2/27/2023   3,671    2,383 
 16,870   6430833, 4.60%, 8/22/2024  2/27/2023   15,773    13,566 
 2,788   6431033, 4.60%, 8/22/2024  2/27/2023   2,607    2,735 
 1,399   6431084, 5.10%, 8/22/2024  2/27/2023   1,299    1,357 
 166   6431126, 4.36%, 8/22/2024  2/27/2023   156    160 
 1,905   6431146, 4.60%, 8/22/2024  2/27/2023   1,781    1,879 
 317   6431214, 5.36%, 8/22/2024  2/27/2023   293    270 
 1,117   6431218, 4.17%, 8/22/2024  2/27/2023   1,051    1,054 
 989   6431229, 5.08%, 8/22/2024  2/27/2023   919    688 
 4,390   6431291, 4.60%, 8/22/2024  2/27/2023   4,104    4,229 
 9,557   6431360, 5.06%, 8/22/2024  2/27/2023   8,877    8,501 
 12,700   6431564, 4.17%, 8/22/2024  2/27/2023   11,948    11,613 
 7,509   6432212, 4.88%, 8/22/2024  2/27/2023   6,994    7,413 
 20,424   6432362, 4.76%, 8/22/2024  2/27/2023   19,055    18,906 
 2,031   6432677, 4.39%, 8/22/2024  2/27/2023   1,905    1,975 
 3,324   6432727, 4.60%, 8/22/2024  2/27/2023   3,108    3,272 
 1,353   6432883, 5.00%, 8/22/2024  2/27/2023   1,258    1,304 
 7,922   6432918, 4.88%, 8/22/2024  2/27/2023   7,378    7,799 
 3,542   6433299, 4.88%, 8/22/2024  2/27/2023   3,299    3,477 
 1,794   6435212, 4.74%, 8/23/2024  2/28/2023   1,675    1,563 
 1,066   6435441, 4.41%, 8/23/2024  2/28/2023   1,000    1,046 
 2,608   6435451, 4.41%, 8/23/2024  2/28/2023   2,446    2,183 
 1,981   6435460, 5.11%, 8/23/2024  2/28/2023   1,839    1,347 
 838   6435484, 5.30%, 8/23/2024  2/28/2023   776    476 
 4,893   6435487, 4.18%, 8/23/2024  2/28/2023   4,603    4,790 
 0   6435512, 4.77%, 8/23/2024  2/28/2023   –    – 
 30,621   6435541, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   28,809    28,837 
 4,215   6435672, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   3,966    4,075 
 2,154   6435711, 4.78%, 8/23/2024  2/28/2023   2,010    1,843 
 5,599   6435786, 4.62%, 8/23/2024  2/28/2023   5,235    5,391 
 4,016   6436013, 4.62%, 8/23/2024  2/28/2023   3,755    3,834 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,094   6436177, 5.32%, 8/23/2024  2/28/2023   1,013    695 
 2,406   6436294, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   2,263    2,331 
 424   6436406, 5.39%, 8/23/2024  2/28/2023   392    364 
 3,334   6436460, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   3,137    3,206 
 6,024   6436547, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   5,667    5,815 
 1,602   6436651, 4.40%, 8/23/2024  2/28/2023   1,503    1,397 
 3,609   6436661, 4.18%, 8/23/2024  2/28/2023   3,395    3,488 
 1,924   6436727, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   1,810    1,893 
 41,798   6436752, 4.40%, 8/23/2024  2/28/2023   39,203    39,080 
 2,212   6439365, 4.73%, 8/23/2024  2/28/2023   2,065    2,071 
 18,289   6439373, 5.02%, 8/23/2024  2/28/2023   17,004    14,687 
 0   6439617, 4.40%, 8/23/2024  2/28/2023   –    – 
 2,971   6439705, 5.11%, 8/23/2024  2/28/2023   2,759    2,750 
 5,083   6439776, 4.77%, 8/23/2024  2/28/2023   4,742    4,585 
 13,559   6439833, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   12,756    13,365 
 1,761   6439957, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   1,657    1,730 
 10,924   6439984, 5.11%, 8/23/2024  2/28/2023   10,143    10,552 
 10,534   6440170, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   9,910    10,271 
 149   6440270, 4.39%, 8/23/2024  2/28/2023   140    139 
 10,523   6440282, 4.77%, 8/23/2024  2/28/2023   9,817    8,877 
 2,185   6440471, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   2,055    2,155 
 14,846   6440498, 4.62%, 8/23/2024  2/28/2023   13,882    10,186 
 16,946   6440580, 4.19%, 8/23/2024  2/28/2023   15,943    16,370 
 4,214   6440816, 4.40%, 8/23/2024  2/28/2023   3,953    4,032 
 939   6440932, 5.02%, 8/23/2024  2/28/2023   873    833 
 402   6440949, 4.73%, 8/24/2024  3/1/2023   375    360 
 509   6441062, 4.76%, 8/24/2024  3/1/2023   475    487 
 8,190   6441364, 4.40%, 8/24/2024  3/1/2023   7,682    8,075 
 1,948   6441618, 4.18%, 8/24/2024  3/1/2023   1,833    1,897 
 1,369   6441680, 4.61%, 8/24/2024  3/1/2023   1,280    1,336 
 2,790   6441710, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   2,609    2,586 
 4,082   6441894, 4.90%, 8/24/2024  3/1/2023   3,802    3,659 
 5,102   6441982, 4.19%, 8/24/2024  3/1/2023   4,800    4,989 
 11,369   6442216, 4.40%, 8/24/2024  3/1/2023   10,663    10,943 
 2,713   6442560, 4.40%, 8/24/2024  3/1/2023   2,545    2,670 
 6,908   6442631, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   6,459    6,820 
 5,419   6442766, 4.19%, 8/24/2024  3/1/2023   5,098    5,193 
 2,794   6442834, 4.40%, 8/24/2024  3/1/2023   2,621    1,830 
 16,984   6442855, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   15,881    15,672 
 7,183   6443007, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   6,717    6,918 
 1,205   6443124, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   1,127    1,191 
 4,450   6443138, 4.19%, 8/24/2024  3/1/2023   4,187    4,358 
 4,855   6443242, 5.11%, 8/24/2024  3/1/2023   4,508    3,903 
 3,674   6443279, 4.19%, 8/24/2024  3/1/2023   3,457    3,477 
 6,714   6443310, 4.19%, 8/24/2024  3/1/2023   6,316    6,336 
 566   6443344, 5.71%, 8/24/2024  3/1/2023   521    540 
 6,010   6443542, 4.90%, 8/24/2024  3/1/2023   5,598    5,878 
 26,785   6443668, 4.62%, 8/24/2024  3/1/2023   25,045    26,316 
 32,686   6443999, 5.02%, 8/24/2024  3/1/2023   30,389    30,897 
 628   6444323, 4.74%, 8/25/2024  3/2/2023   586    616 
 701   6444426, 5.45%, 8/25/2024  3/2/2023   648    646 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 6,764   6444440, 5.35%, 8/25/2024  3/2/2023   6,259    5,892 
 4,416   6444473, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   4,135    4,312 
 3,974   6444492, 4.95%, 8/25/2024  3/2/2023   3,698    3,796 
 3,116   6444504, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   2,917    2,929 
 8,647   6444531, 4.95%, 8/25/2024  3/2/2023   8,047    8,460 
 2,441   6444603, 5.57%, 8/25/2024  3/2/2023   2,252    1,906 
 4,593   6444621, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   4,301    4,374 
 1,499   6444685, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   1,403    1,439 
 5,920   6444731, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   5,543    5,539 
 2,318   6444774, 4.52%, 8/25/2024  3/2/2023   2,170    2,248 
 1,411   6444801, 5.71%, 8/25/2024  3/2/2023   1,299    678 
 16,496   6444804, 5.11%, 8/25/2024  3/2/2023   15,318    15,956 
 864   6445325, 5.33%, 8/26/2024  3/2/2023   800    837 
 635   6445340, 5.22%, 8/26/2024  3/2/2023   588    575 
 624   6445350, 5.22%, 8/26/2024  3/2/2023   578    607 
 668   6445372, 5.09%, 8/26/2024  3/2/2023   620    655 
 205   6445388, 5.34%, 8/26/2024  3/2/2023   190    204 
 5,134   6445407, 5.62%, 8/26/2024(f)  3/2/2023   4,732    1,295 
 4,445   6445428, 4.51%, 8/26/2024  3/2/2023   4,162    4,365 
 2,815   6445491, 5.40%, 8/26/2024  3/2/2023   2,603    1,710 
 3,948   6445775, 5.40%, 8/26/2024(f)  3/2/2023   3,651    1,807 
 510   6446221, 5.34%, 8/27/2024  3/2/2023   472    498 
 641   6446564, 5.20%, 8/27/2024  3/2/2023   594    566 
 1,625   6446577, 4.72%, 8/27/2024  3/2/2023   1,517    1,555 
 1,865   6446631, 5.09%, 8/27/2024  3/2/2023   1,732    1,818 
 3,157   6446831, 4.50%, 8/27/2024  3/2/2023   2,956    3,080 
 2,741   6447411, 5.70%, 8/27/2024  3/2/2023   2,523    2,570 
 924   6447584, 4.71%, 8/27/2024  3/2/2023   863    876 
 1,752   6447624, 5.70%, 8/27/2024  3/2/2023   1,613    1,720 
 2,401   6447750, 4.72%, 8/27/2024  3/2/2023   2,241    2,115 
 3,649   6447828, 4.72%, 8/27/2024  3/2/2023   3,406    3,528 
 297   6447913, 4.70%, 8/27/2024  3/2/2023   278    293 
 311   6447967, 5.71%, 8/27/2024  3/2/2023   286    300 
 11,359   6447982, 4.72%, 8/27/2024  3/2/2023   10,604    11,144 
 2,821   6448321, 4.72%, 8/27/2024  3/2/2023   2,633    2,760 
 21,451   6448369, 4.50%, 8/27/2024  3/2/2023   20,086    20,546 
 4,402   6449159, 4.50%, 8/27/2024  3/2/2023   4,122    4,260 
 2,839   6449225, 4.50%, 8/27/2024  3/2/2023   2,658    2,678 
 1,406   6449253, 5.43%, 8/27/2024  3/2/2023   1,299    1,314 
 919   6449297, 4.93%, 8/27/2024  3/2/2023   856    896 
 602   6449343, 5.34%, 8/27/2024  3/2/2023   557    551 
 9,641   6449460, 5.42%, 8/28/2024  3/3/2023   8,910    9,379 
 2,625   6449599, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   2,458    2,560 
 1,130   6449639, 5.43%, 8/28/2024  3/3/2023   1,044    1,098 
 18,591   6449734, 5.43%, 8/28/2024  3/3/2023   17,181    10,561 
 2,140   6449907, 4.72%, 8/28/2024  3/3/2023   1,997    2,111 
 994   6449958, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   931    981 
 14,123   6450100, 4.93%, 8/28/2024  3/3/2023   13,143    12,289 
 1,189   6450328, 5.63%, 8/28/2024(f)  3/3/2023   1,095    758 
 2,535   6450353, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   2,374    2,444 
 4,796   6450659, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   4,491    4,681 
 1,770   6450970, 4.72%, 8/28/2024  3/3/2023   1,652    1,664 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,120   6451018, 5.21%, 8/28/2024  3/3/2023   4,746    3,380 
 9,123   6451091, 5.09%, 8/28/2024  3/3/2023   8,472    8,947 
 1,424   6451209, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   1,333    1,377 
 5,017   6451233, 4.93%, 8/28/2024  3/3/2023   4,669    4,743 
 8,077   6451323, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   7,563    7,834 
 3,555   6451705, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   3,329    3,492 
 13,165   6451745, 4.93%, 8/28/2024  3/3/2023   12,252    12,409 
 2,997   6451899, 4.71%, 8/28/2024  3/3/2023   2,798    2,849 
 2,238   6451935, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   2,096    2,158 
 1,632   6452223, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   1,529    1,567 
 2,060   6452260, 4.72%, 8/28/2024  3/3/2023   1,923    1,996 
 10,204   6452323, 5.21%, 8/28/2024  3/3/2023   9,459    7,147 
 13,182   6452390, 5.33%, 8/28/2024  3/3/2023   12,199    12,347 
 7,250   6452488, 5.21%, 8/28/2024  3/3/2023   6,721    6,933 
 3,182   6452657, 5.09%, 8/28/2024  3/3/2023   2,954    2,762 
 941   6452699, 5.61%, 8/28/2024  3/3/2023   868    816 
 3,410   6452707, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   3,193    3,326 
 3,449   6452740, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   3,230    3,327 
 5,890   6452754, 4.50%, 8/28/2024  3/3/2023   5,516    4,898 
 1,389   6452791, 5.55%, 8/28/2024  3/3/2023   1,281    1,371 
 16,586   6452818, 5.70%, 8/28/2024(f)  3/3/2023   15,268    2,210 
 12,066   6452827, 4.50%, 8/28/2024  3/6/2023   11,298    9,891 
 1,901   6452904, 5.06%, 9/1/2024  3/6/2023   1,766    1,853 
 977   6452932, 5.29%, 9/1/2024  3/6/2023   904    797 
 28,003   6452989, 5.06%, 9/1/2024  3/6/2023   26,003    25,347 
 8,794   6453227, 4.69%, 9/1/2024  3/6/2023   8,209    8,484 
 6,067   6453358, 4.69%, 9/1/2024  3/6/2023   5,663    5,620 
 4,737   6453456, 4.48%, 9/1/2024  3/6/2023   4,436    4,587 
 10,055   6453541, 4.69%, 9/1/2024  3/6/2023   9,386    9,440 
 2,248   6453683, 4.69%, 9/1/2024  3/6/2023   2,098    2,191 
 90   6453712, 5.70%, 9/1/2024  3/6/2023   83    85 
 8,435   6453713, 4.47%, 9/1/2024  3/6/2023   7,899    8,352 
 4,840   6453891, 5.39%, 9/1/2024  3/6/2023   4,473    4,536 
 12,890   6453931, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   11,949    10,709 
 1,990   6454025, 4.47%, 9/1/2024  3/6/2023   1,863    1,958 
 6,400   6454055, 5.06%, 9/1/2024  3/6/2023   5,943    6,339 
 8,343   6454166, 5.06%, 9/1/2024  3/6/2023   7,748    8,037 
 10,481   6454324, 4.48%, 9/1/2024  3/6/2023   9,814    10,133 
 2,372   6454396, 4.47%, 9/1/2024  3/6/2023   2,221    2,317 
 7,427   6454413, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   6,885    5,620 
 1,607   6454629, 4.90%, 9/1/2024  3/6/2023   1,496    1,586 
 1,726   6454652, 5.36%, 9/1/2024  3/6/2023   1,595    1,288 
 7,773   6454716, 4.69%, 9/1/2024  3/6/2023   7,256    6,645 
 562   6454798, 5.67%, 9/1/2024  3/6/2023   518    504 
 3,281   6454809, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   3,041    3,157 
 3,884   6454859, 4.91%, 9/1/2024  3/6/2023   3,614    3,226 
 7,815   6454883, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   7,245    7,612 
 24,268   6454968, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   22,496    23,356 
 275   6455449, 5.18%, 9/1/2024  3/6/2023   255    274 
 562   6457345, 5.31%, 9/2/2024  3/7/2023   520    542 
 7,005   6457379, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   6,560    6,849 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,752   6457426, 5.32%, 9/2/2024  3/7/2023   1,621    1,689 
 22,093   6457432, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   20,560    21,291 
 9,203   6457720, 5.54%, 9/2/2024  3/7/2023   8,490    6,097 
 10,942   6457921, 5.32%, 9/2/2024  3/7/2023   10,125    10,605 
 2,033   6458120, 5.60%, 9/2/2024  3/7/2023   1,874    1,929 
 375   6458157, 5.70%, 9/2/2024  3/7/2023   345    370 
 2,871   6458315, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   2,672    2,743 
 2,204   6458361, 5.20%, 9/2/2024  3/7/2023   2,043    2,164 
 12,303   6458392, 5.41%, 9/2/2024  3/7/2023   11,370    12,061 
 332   6458617, 5.07%, 9/2/2024  3/7/2023   308    330 
 5,494   6458627, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   5,145    5,358 
 651   6458987, 5.67%, 9/2/2024(f)  3/7/2023   599    486 
 8,152   6458995, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   7,586    7,812 
 985   6459114, 5.42%, 9/2/2024  3/7/2023   910    881 
 18,507   6459143, 5.60%, 9/2/2024  3/7/2023   17,059    13,802 
 1,094   6459281, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   1,024    1,082 
 2,730   6459358, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   2,557    2,638 
 6,772   6459380, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   6,341    6,660 
 1,972   6459518, 4.93%, 9/2/2024  3/7/2023   1,835    1,928 
 7,067   6459578, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   6,618    5,844 
 5,422   6459642, 4.71%, 9/2/2024  3/7/2023   5,061    5,122 
 2,023   6459709, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   1,894    1,959 
 1,276   6459730, 5.53%, 9/2/2024  3/7/2023   1,177    1,258 
 825   6459759, 5.60%, 9/2/2024(f)  3/7/2023   761    401 
 3,918   6459773, 5.32%, 9/2/2024  3/7/2023   3,625    3,793 
 7,749   6459841, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   7,211    6,959 
 4,136   6460007, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   3,849    3,894 
 4,101   6460053, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   3,817    3,505 
 698   6460109, 5.61%, 9/2/2024  3/7/2023   644    660 
 412   6460137, 5.68%, 9/2/2024(f)  3/7/2023   379    357 
 8,554   6460234, 5.08%, 9/2/2024  3/7/2023   7,944    6,858 
 19,301   6460363, 4.92%, 9/2/2024  3/7/2023   17,962    18,788 
 2,451   6460654, 4.49%, 9/2/2024  3/7/2023   2,295    2,327 
 7,928   6460813, 5.38%, 9/3/2024  3/8/2023   7,330    4,586 
 3,276   6461580, 5.08%, 9/3/2024  3/8/2023   3,042    3,165 
 6,989   6461729, 5.32%, 9/3/2024  3/8/2023   6,467    6,684 
 17,444   6461876, 5.08%, 9/3/2024  3/8/2023   16,198    16,945 
 6,175   6462045, 4.49%, 9/3/2024  3/8/2023   5,782    5,969 
 2,746   6462153, 5.42%, 9/3/2024  3/8/2023   2,538    2,727 
 9,572   6462410, 4.92%, 9/3/2024(f)  3/8/2023   8,908    7,291 
 20,903   6462588, 4.92%, 9/3/2024  3/8/2023   19,454    20,409 
 804   6462830, 5.37%, 9/3/2024  3/8/2023   743    272 
 10,632   6462889, 4.92%, 9/3/2024  3/8/2023   9,894    9,577 
 416   6463026, 5.42%, 9/3/2024  3/8/2023   385    352 
 5,456   6463030, 5.08%, 9/3/2024  3/8/2023   5,066    5,198 
 47,726   6463260, 4.92%, 9/3/2024  3/8/2023   44,416    46,039 
 1,209   6463644, 5.70%, 9/4/2024  3/9/2023   1,113    1,039 
 6,817   6463683, 4.92%, 9/4/2024  3/9/2023   6,344    6,638 
 5,668   6463729, 4.50%, 9/4/2024  3/9/2023   5,307    4,254 
 1,187   6463768, 5.39%, 9/4/2024  3/9/2023   1,098    1,129 
 804   6463774, 5.21%, 9/4/2024  3/9/2023   745    783 
 709   6463813, 5.19%, 9/4/2024  3/9/2023   657    660 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 11,369   6463820, 5.54%, 9/4/2024  3/9/2023   10,488    7,505 
 6,327   6463898, 5.08%, 9/4/2024  3/9/2023   5,875    6,181 
 3,462   6463998, 4.71%, 9/4/2024  3/9/2023   3,231    2,235 
 2,401   6464020, 5.07%, 9/4/2024  3/9/2023   2,229    1,710 
 4,412   6464026, 5.08%, 9/4/2024  3/9/2023   4,097    4,202 
 199   6464083, 5.60%, 9/4/2024  3/9/2023   184    194 
 3,109   6464086, 4.49%, 9/4/2024  3/9/2023   2,911    3,004 
 8,263   6464121, 4.71%, 9/4/2024  3/9/2023   7,714    7,959 
 1,121   6464208, 4.50%, 9/4/2024  3/9/2023   1,049    1,108 
 1,708   6464218, 4.71%, 9/4/2024  3/9/2023   1,594    1,642 
 191   6464230, 5.60%, 9/4/2024  3/9/2023   176    183 
 1,256   6464261, 4.71%, 9/4/2024  3/9/2023   1,172    1,238 
 604   6464274, 5.54%, 9/4/2024  3/9/2023   557    585 
 11,269   6464290, 5.41%, 9/4/2024  3/9/2023   10,415    9,820 
 4,563   6464501, 4.70%, 9/5/2024  3/9/2023   4,259    4,247 
 4,356   6464545, 5.19%, 9/5/2024  3/9/2023   4,038    3,496 
 1,658   6464571, 4.49%, 9/5/2024  3/9/2023   1,552    1,566 
 2,291   6464590, 5.31%, 9/5/2024  3/9/2023   2,120    2,023 
 3,929   6464693, 4.70%, 9/5/2024  3/9/2023   3,668    3,828 
 8,368   6464758, 5.07%, 9/5/2024  3/9/2023   7,770    8,051 
 2,277   6464898, 4.48%, 9/5/2024  3/9/2023   2,132    2,248 
 2,825   6464938, 4.48%, 9/5/2024  3/9/2023   2,645    2,798 
 1,081   6465009, 4.69%, 9/5/2024  3/9/2023   1,010    659 
 7,103   6465022, 5.41%, 9/5/2024  3/9/2023   6,565    6,774 
 7,083   6465097, 4.91%, 9/5/2024  3/9/2023   6,592    6,155 
 1,966   6465144, 5.37%, 9/5/2024  3/9/2023   1,818    1,230 
 15,149   6465162, 4.48%, 9/5/2024  3/9/2023   14,186    14,625 
 354   6465309, 5.33%, 9/5/2024  3/9/2023   328    309 
 447   6465326, 4.48%, 9/5/2024  3/9/2023   419    442 
 81   6465331, 5.31%, 9/5/2024  3/9/2023   75    79 
 2,342   6465348, 4.70%, 9/5/2024  3/9/2023   2,186    1,535 
 5,027   6465367, 4.48%, 9/5/2024  3/9/2023   4,707    4,828 
 1,136   6465408, 5.30%, 9/6/2024  3/9/2023   1,051    1,037 
 3,326   6465416, 4.69%, 9/6/2024  3/9/2023   3,105    3,224 
 601   6466795, 5.40%, 9/6/2024  3/9/2023   555    340 
 1,521   6466807, 5.31%, 9/6/2024  3/9/2023   1,407    1,433 
 4,277   6467065, 5.18%, 9/6/2024  3/9/2023   3,965    3,145 
 11,221   6467302, 5.58%, 9/6/2024  3/9/2023   10,343    6,087 
 2,321   6467697, 4.47%, 9/6/2024  3/9/2023   2,173    2,197 
 589   6467710, 4.68%, 9/6/2024  3/9/2023   550    354 
 2,243   6467746, 4.47%, 9/6/2024  3/9/2023   2,100    2,138 
 31,425   6468017, 4.47%, 9/6/2024  3/9/2023   29,427    29,985 
 12,302   6468320, 5.58%, 9/6/2024  3/9/2023   11,339    7,946 
 9,198   6468470, 4.47%, 9/6/2024  3/9/2023   8,613    8,300 
 1,983   6468555, 5.05%, 9/6/2024  3/9/2023   1,842    1,791 
 1,026   6468708, 4.89%, 9/6/2024  3/9/2023   955    951 
 4,396   6468718, 4.69%, 9/6/2024  3/9/2023   4,104    4,162 
 3,565   6468787, 4.48%, 9/6/2024  3/9/2023   3,338    3,445 
 37   6468892, 4.67%, 9/6/2024  3/9/2023   35    36 
 3,250   6468982, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   3,034    3,165 
 1,894   6469080, 5.36%, 9/7/2024  3/10/2023   1,751    1,790 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,940   6469181, 5.18%, 9/7/2024  3/10/2023   2,725    2,607 
 6,482   6469223, 5.39%, 9/7/2024  3/10/2023   5,990    3,271 
 1,169   6469337, 5.31%, 9/7/2024  3/10/2023   1,081    1,145 
 1,591   6469371, 5.51%, 9/7/2024  3/10/2023   1,467    1,532 
 193   6469390, 5.61%, 9/7/2024  3/10/2023   178    175 
 8,325   6469412, 5.06%, 9/7/2024  3/10/2023   7,730    6,997 
 3,881   6469486, 4.47%, 9/7/2024  3/10/2023   3,634    3,746 
 1,575   6469634, 5.19%, 9/7/2024  3/10/2023   1,460    1,386 
 592   6469703, 5.06%, 9/7/2024  3/10/2023   550    579 
 5,042   6469721, 4.47%, 9/7/2024  3/10/2023   4,722    4,787 
 262   6469820, 5.30%, 9/7/2024  3/10/2023   242    254 
 2,288   6469841, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   2,136    1,324 
 203   6469900, 5.52%, 9/7/2024  3/10/2023   187    196 
 3,434   6470000, 5.31%, 9/7/2024  3/10/2023   3,177    3,236 
 6,186   6470125, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   5,775    6,022 
 5,803   6470416, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   5,417    4,109 
 978   6470520, 5.17%, 9/7/2024  3/10/2023   907    877 
 3,292   6470544, 5.30%, 9/7/2024  3/10/2023   3,046    3,222 
 4,274   6470654, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   4,002    3,804 
 2,740   6470797, 5.39%, 9/7/2024  3/10/2023   2,532    2,289 
 5,566   6470826, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   5,211    5,303 
 194   6470970, 4.72%, 9/7/2024  3/10/2023   181    174 
 1,499   6470987, 4.90%, 9/7/2024  3/10/2023   1,395    1,336 
 1,407   6470998, 5.52%, 9/7/2024  3/10/2023   1,298    770 
 406   6471013, 4.68%, 9/7/2024  3/10/2023   379    385 
 68   6471017, 4.68%, 9/7/2024  3/10/2023   63    66 
 4,925   6471033, 5.18%, 9/7/2024  3/10/2023   4,565    4,507 
 2,940   6471060, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   2,752    2,807 
 885   6471077, 5.66%, 9/7/2024  3/10/2023   815    755 
 708   6471083, 5.58%, 9/7/2024(f)  3/10/2023   653    592 
 718   6471088, 4.68%, 9/7/2024  3/10/2023   670    700 
 1,242   6471098, 4.90%, 9/7/2024  3/10/2023   1,156    1,228 
 5,762   6471119, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   5,379    5,084 
 2,769   6471133, 5.52%, 9/7/2024  3/10/2023   2,555    2,730 
 634   6471160, 5.39%, 9/7/2024  3/10/2023   586    615 
 5,459   6471167, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   5,112    4,830 
 3,408   6471215, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   3,181    2,232 
 5,058   6471571, 4.47%, 9/7/2024  3/10/2023   4,737    4,932 
 6,779   6471616, 4.47%, 9/7/2024  3/10/2023   6,348    6,663 
 18,726   6471744, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   17,481    18,413 
 23,506   6472017, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   21,943    21,756 
 3,026   6472245, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   2,834    2,984 
 2,605   6472301, 4.70%, 9/7/2024  3/10/2023   2,431    2,464 
 1,763   6472326, 5.67%, 9/7/2024  3/10/2023   1,623    1,629 
 5,962   6472337, 4.48%, 9/7/2024  3/10/2023   5,583    5,755 
 4,088   6472363, 4.47%, 9/7/2024  3/10/2023   3,828    3,958 
 8,896   6472426, 5.06%, 9/7/2024(f)  3/10/2023   8,261    7,486 
 17,564   6472476, 4.69%, 9/7/2024  3/10/2023   16,396    17,142 
 4,919   6473069, 4.69%, 9/8/2024  3/13/2023   4,592    4,749 
 3,222   6473140, 4.47%, 9/8/2024  3/13/2023   3,017    3,163 
 178   6473183, 5.33%, 9/8/2024  3/13/2023   165    175 
 14,431   6473307, 4.47%, 9/8/2024  3/13/2023   13,513    12,896 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,662   6473406, 5.67%, 9/8/2024(f)  3/13/2023   1,530    1,151 
 2,460   6473427, 5.17%, 9/8/2024(f)  3/13/2023   2,281    1,674 
 1,890   6473450, 5.07%, 9/8/2024  3/13/2023   1,755    1,751 
 3,144   6473494, 4.48%, 9/8/2024  3/13/2023   2,943    2,801 
 10,813   6473596, 4.47%, 9/8/2024  3/13/2023   10,126    10,505 
 1,849   6473851, 4.47%, 9/8/2024  3/13/2023   1,731    1,815 
 23,231   6473870, 4.90%, 9/8/2024  3/13/2023   21,620    19,869 
 3,879   6474139, 5.06%, 9/8/2024  3/13/2023   3,602    3,761 
 34,431   6474198, 5.18%, 9/8/2024  3/13/2023   31,917    30,415 
 58,936   6474834, 4.47%, 9/8/2024  3/13/2023   55,187    55,618 
 7,140   6475457, 4.91%, 9/8/2024  3/13/2023   6,644    6,319 
 11,869   6475578, 4.90%, 9/8/2024  3/13/2023   11,046    11,539 
 23,131   6475765, 5.39%, 9/8/2024  3/13/2023   21,377    9,151 
 12,097   6477631, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   11,293    10,654 
 1,907   6477888, 5.07%, 9/9/2024  3/14/2023   1,771    1,823 
 3,004   6477910, 6.00%, 9/9/2024  3/14/2023   2,754    2,871 
 12,616   6477949, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   11,814    12,372 
 6,024   6478396, 5.32%, 9/9/2024  3/14/2023   5,574    5,657 
 2,937   6478512, 5.20%, 9/9/2024  3/14/2023   2,722    2,887 
 10,331   6478633, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   9,674    9,838 
 4,042   6478886, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   3,773    3,975 
 2,169   6479021, 5.60%, 9/9/2024  3/14/2023   2,000    1,923 
 9,767   6479052, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   9,146    9,589 
 3,604   6479322, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   3,364    3,515 
 1,683   6479397, 5.32%, 9/9/2024  3/14/2023   1,557    1,537 
 854   6479436, 5.55%, 9/9/2024  3/14/2023   787    805 
 5,807   6479458, 4.92%, 9/9/2024  3/14/2023   5,405    5,668 
 7,473   6479586, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   6,998    7,316 
 2,013   6479800, 4.92%, 9/9/2024  3/14/2023   1,874    1,973 
 1,773   6479826, 5.69%, 9/9/2024(f)  3/14/2023   1,632    832 
 18,175   6479842, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   16,967    17,076 
 2,622   6479960, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   2,455    2,514 
 13,287   6479973, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   12,441    12,838 
 1,741   6480058, 5.32%, 9/9/2024  3/14/2023   1,611    1,703 
 2,854   6480079, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   2,673    2,705 
 11,843   6480098, 5.08%, 9/9/2024  3/14/2023   10,998    4,711 
 794   6480181, 5.60%, 9/9/2024  3/14/2023   732    738 
 2,376   6480226, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   2,224    2,326 
 4,279   6480247, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   4,007    4,113 
 2,771   6480280, 5.41%, 9/9/2024  3/14/2023   2,561    2,685 
 543   6480301, 5.51%, 9/9/2024  3/14/2023   501    485 
 1,254   6480313, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   1,170    1,186 
 170   6480333, 4.74%, 9/9/2024  3/14/2023   159    168 
 3,074   6480342, 5.38%, 9/9/2024  3/14/2023   2,842    1,864 
 1,239   6480365, 5.08%, 9/9/2024  3/14/2023   1,151    1,233 
 314   6480422, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   293    287 
 4,004   6480437, 5.08%, 9/9/2024  3/14/2023   3,718    3,121 
 12,451   6480452, 4.49%, 9/9/2024  3/14/2023   11,659    12,198 
 11,531   6480575, 5.32%, 9/9/2024  3/14/2023   10,671    11,223 
 3,454   6480930, 5.41%, 9/9/2024  3/14/2023   3,192    3,269 
 458   6481084, 5.42%, 9/9/2024  3/14/2023   424    454 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 11,956   6481133, 4.71%, 9/9/2024  3/14/2023   11,161    11,304 
 363   6481359, 5.73%, 9/9/2024  3/14/2023   334    311 
 538   6481496, 5.42%, 9/10/2024  3/15/2023   497    529 
 15,837   6481584, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   14,681    14,138 
 1,142   6481754, 5.61%, 9/10/2024  3/15/2023   1,052    1,042 
 33,395   6481766, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   31,078    31,085 
 2,185   6482232, 4.70%, 9/10/2024  3/15/2023   2,040    1,935 
 1,372   6482307, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   1,272    1,340 
 5,853   6482337, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   5,447    4,716 
 4,602   6482426, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   4,266    4,463 
 10,834   6482557, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   10,145    10,474 
 6,480   6482830, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   6,030    6,303 
 1,357   6482986, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   1,263    1,294 
 2,764   6483069, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   2,572    2,739 
 4,412   6483150, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   4,106    4,321 
 300   6483210, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   281    294 
 3,430   6483216, 5.32%, 9/10/2024  3/15/2023   3,174    3,152 
 2,741   6483244, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   2,567    2,676 
 13,226   6483284, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   12,385    12,356 
 716   6483411, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   664    705 
 1,275   6483476, 5.32%, 9/10/2024  3/15/2023   1,180    1,267 
 9,364   6483563, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   8,680    9,191 
 20,224   6483659, 5.69%, 9/10/2024(f)  3/15/2023   18,617    2,682 
 1,965   6483753, 4.70%, 9/10/2024  3/15/2023   1,835    1,887 
 4,873   6483774, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   4,535    4,770 
 11,883   6483814, 4.71%, 9/10/2024  3/15/2023   11,093    10,525 
 2,323   6483971, 4.92%, 9/10/2024  3/15/2023   2,162    2,302 
 1,440   6484015, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   1,348    1,413 
 3,419   6484039, 5.54%, 9/10/2024  3/15/2023   3,154    3,356 
 1,295   6484155, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   1,212    1,249 
 594   6484184, 5.31%, 9/10/2024  3/15/2023   549    560 
 7,494   6484189, 5.08%, 9/10/2024  3/15/2023   6,959    7,326 
 1,883   6484324, 5.40%, 9/10/2024  3/15/2023   1,740    827 
 5,132   6484337, 5.08%, 9/10/2024  3/15/2023   4,766    4,922 
 492   6484507, 5.18%, 9/10/2024  3/15/2023   456    481 
 1,967   6484530, 5.08%, 9/10/2024  3/15/2023   1,826    1,923 
 4,400   6484582, 4.49%, 9/10/2024  3/15/2023   4,120    4,297 
 46,855   6484680, 5.20%, 9/10/2024  3/15/2023   43,434    44,739 
 719   6484973, 5.37%, 9/10/2024  3/16/2023   665    504 
 438   6484997, 5.39%, 9/11/2024  3/16/2023   405    426 
 1,743   6485004, 5.61%, 9/11/2024  3/16/2023   1,606    1,216 
 5,545   6485007, 5.38%, 9/11/2024  3/16/2023   5,127    3,565 
 3,976   6485243, 4.49%, 9/11/2024  3/16/2023   3,723    3,740 
 798   6485263, 5.69%, 9/11/2024  3/16/2023   735    728 
 2,593   6485269, 5.21%, 9/11/2024  3/16/2023   2,404    2,479 
 1,776   6485289, 4.50%, 9/11/2024  3/16/2023   1,663    1,741 
 3,102   6485309, 4.49%, 9/11/2024  3/16/2023   2,905    3,064 
 4,352   6485379, 4.49%, 9/11/2024  3/16/2023   4,075    4,255 
 13,836   6485439, 4.49%, 9/11/2024  3/16/2023   12,956    10,133 
 1,122   6485493, 4.71%, 9/11/2024  3/16/2023   1,048    1,092 
 1,039   6485514, 4.71%, 9/11/2024  3/16/2023   970    998 
 4,652   6485639, 4.71%, 9/11/2024  3/16/2023   4,343    4,505 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,328   6485792, 4.71%, 9/11/2024  3/16/2023   2,173    1,096 
 336   6485809, 5.53%, 9/12/2024  3/16/2023   310    323 
 6,624   6485864, 5.31%, 9/12/2024  3/16/2023   6,129    6,299 
 16,571   6485936, 4.48%, 9/12/2024  3/16/2023   15,517    15,669 
 4,414   6486070, 5.19%, 9/12/2024  3/16/2023   4,092    4,010 
 7,225   6486144, 4.48%, 9/12/2024  3/16/2023   6,766    6,852 
 4,826   6486194, 4.49%, 9/12/2024  3/16/2023   4,519    4,705 
 885   6486245, 5.52%, 9/12/2024  3/16/2023   817    781 
 910   6486258, 5.68%, 9/12/2024  3/16/2023   838    868 
 4,342   6486280, 4.48%, 9/12/2024  3/16/2023   4,066    4,267 
 382   6486323, 5.37%, 9/12/2024  3/16/2023   353    364 
 7,633   6486342, 4.91%, 9/12/2024  3/16/2023   7,104    7,448 
 3,428   6486462, 4.48%, 9/12/2024  3/16/2023   3,210    3,166 
 3,875   6486510, 4.48%, 9/12/2024  3/16/2023   3,629    3,745 
 2,212   6486559, 4.91%, 9/13/2024  3/16/2023   2,059    2,096 
 4,877   6486814, 5.18%, 9/13/2024  3/16/2023   4,521    4,758 
 2,013   6487029, 5.18%, 9/13/2024  3/16/2023   1,866    1,942 
 2,069   6487311, 5.51%, 9/13/2024  3/16/2023   1,909    1,867 
 613   6487550, 5.35%, 9/13/2024  3/16/2023   566    454 
 1,676   6487596, 4.47%, 9/13/2024  3/16/2023   1,569    1,647 
 5,306   6487666, 5.67%, 9/13/2024(f)  3/16/2023   4,884    2,568 
 9,205   6487701, 4.69%, 9/13/2024  3/16/2023   8,593    4,809 
 1,750   6487805, 4.47%, 9/13/2024  3/16/2023   1,639    1,718 
 895   6487832, 5.29%, 9/13/2024  3/16/2023   829    872 
 533   6487859, 5.41%, 9/13/2024  3/16/2023   492    524 
 261   6488128, 5.20%, 9/13/2024  3/16/2023   242    257 
 1,318   6488173, 5.19%, 9/13/2024  3/16/2023   1,222    1,268 
 13,079   6488251, 5.06%, 9/13/2024  3/16/2023   12,145    12,805 
 42,303   6488524, 5.39%, 9/13/2024  3/16/2023   39,094    25,011 
 2,884   6489390, 5.52%, 9/13/2024  3/16/2023   2,661    2,729 
 3,330   6489437, 4.47%, 9/13/2024  3/16/2023   3,118    3,265 
 866   6489469, 4.47%, 9/13/2024  3/16/2023   811    836 
 626   6489471, 5.53%, 9/13/2024  3/16/2023   578    598 
 6,295   6489487, 4.90%, 9/13/2024  3/16/2023   5,858    6,202 
 5,335   6489612, 5.30%, 9/13/2024  3/16/2023   4,937    3,656 
 768   6489677, 5.05%, 9/13/2024  3/16/2023   714    746 
 1,216   6489719, 5.05%, 9/13/2024  3/16/2023   1,130    1,124 
 1,820   6489795, 5.40%, 9/13/2024  3/16/2023   1,682    1,789 
 2,061   6489829, 5.59%, 9/13/2024  3/16/2023   1,900    1,680 
 10,794   6489856, 5.06%, 9/13/2024  3/16/2023   10,023    9,555 
 1,916   6489972, 5.52%, 9/13/2024  3/16/2023   1,768    1,155 
 1,831   6490004, 4.69%, 9/13/2024  3/16/2023   1,709    1,758 
 1,697   6490068, 5.06%, 9/13/2024  3/16/2023   1,576    1,609 
 6,473   6490069, 4.36%, 9/13/2024  3/16/2023   6,071    6,379 
 8,206   6490074, 5.19%, 9/13/2024  3/16/2023   7,606    4,946 
 10,672   6490080, 4.36%, 9/13/2024  3/16/2023   10,010    10,522 
 19,131   6490104, 4.58%, 9/13/2024  3/16/2023   17,888    17,340 
 4,007   6490114, 4.58%, 9/13/2024  3/16/2023   3,747    3,862 
 867   6490118, 5.34%, 9/13/2024  3/16/2023   802    850 
 2,161   6490128, 4.73%, 9/13/2024  3/16/2023   2,016    2,026 
 5,248   6490132, 4.97%, 9/13/2024  3/16/2023   4,879    5,084 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,063   6490137, 4.37%, 9/13/2024  3/16/2023   1,934    2,013 
 4,843   6490139, 5.06%, 9/13/2024  3/16/2023   4,497    4,115 
 5,100   6490141, 4.85%, 9/13/2024  3/16/2023   4,750    4,961 
 1,304   6490144, 4.57%, 9/13/2024  3/16/2023   1,220    1,289 
 623   6490152, 4.58%, 9/13/2024  3/16/2023   582    614 
 1,055   6490154, 5.34%, 9/13/2024  3/16/2023   976    917 
 7,971   6490160, 4.73%, 9/13/2024  3/16/2023   7,437    7,342 
 1,069   6490175, 5.06%, 9/13/2024  3/16/2023   993    1,035 
 4,472   6490188, 4.15%, 9/13/2024  3/16/2023   4,207    4,355 
 4,042   6490191, 5.25%, 9/13/2024  3/16/2023   3,743    3,616 
 4,053   6490373, 4.48%, 9/14/2024  3/17/2023   3,795    4,000 
 63   6490405, 5.03%, 9/14/2024  3/17/2023   59    62 
 11,129   6490427, 4.58%, 9/14/2024  3/17/2023   10,406    9,520 
 1,003   6490593, 4.35%, 9/14/2024  3/17/2023   941    961 
 1,571   6490625, 4.47%, 9/14/2024  3/17/2023   1,471    1,543 
 5,778   6490632, 5.18%, 9/14/2024  3/17/2023   5,356    5,156 
 14,015   6490757, 4.36%, 9/14/2024  3/17/2023   13,145    12,605 
 4,472   6490804, 4.91%, 9/14/2024  3/17/2023   4,162    4,194 
 13,746   6490958, 5.06%, 9/14/2024  3/17/2023   12,765    7,334 
 1,206   6490983, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   1,123    1,047 
 736   6491006, 4.86%, 9/14/2024  3/17/2023   686    704 
 1,955   6491014, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   1,821    1,787 
 920   6491099, 4.83%, 9/14/2024  3/17/2023   857    854 
 5,206   6491134, 5.19%, 9/14/2024  3/17/2023   4,825    4,775 
 7,493   6491230, 4.36%, 9/14/2024  3/17/2023   7,028    7,365 
 1,143   6491248, 5.37%, 9/14/2024  3/17/2023   1,057    1,013 
 2,097   6491349, 4.58%, 9/14/2024  3/17/2023   1,960    1,994 
 4,099   6491411, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   3,818    3,666 
 4,896   6491450, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   4,560    4,681 
 1,195   6491516, 4.98%, 9/14/2024  3/17/2023   1,111    1,095 
 3,994   6491519, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   3,720    2,417 
 2,838   6491528, 5.18%, 9/14/2024  3/17/2023   2,630    2,726 
 2,965   6491547, 5.07%, 9/14/2024  3/17/2023   2,753    2,733 
 3,324   6491567, 4.36%, 9/14/2024  3/17/2023   3,118    2,036 
 11,770   6491595, 5.07%, 9/14/2024  3/17/2023   10,928    11,305 
 985   6491693, 5.53%, 9/14/2024  3/17/2023   909    683 
 1,217   6491707, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   1,145    1,183 
 1,638   6491708, 5.39%, 9/14/2024  3/17/2023   1,514    1,611 
 2,017   6491730, 5.19%, 9/14/2024  3/17/2023   1,870    1,967 
 11,829   6491750, 4.58%, 9/14/2024  3/17/2023   11,060    11,494 
 14,409   6491830, 5.39%, 9/14/2024  3/17/2023   13,316    11,635 
 12,016   6491894, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   11,210    10,547 
 8,645   6492098, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   8,133    8,382 
 1,330   6492189, 5.37%, 9/14/2024  3/17/2023   1,230    1,275 
 2,523   6492213, 5.33%, 9/14/2024  3/17/2023   2,333    2,178 
 4,900   6492251, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   4,564    1,849 
 28,744   6492302, 4.58%, 9/14/2024  3/17/2023   26,877    27,090 
 3,142   6492306, 4.48%, 9/14/2024(f)  3/17/2023   2,942    2,195 
 1,165   6492336, 4.47%, 9/14/2024  3/17/2023   1,091    1,139 
 25,201   6492357, 4.90%, 9/14/2024  3/17/2023   23,453    22,184 
 18,045   6492657, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   16,836    17,252 
 13,606   6492741, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   12,694    13,232 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 20,261   6492763, 4.90%, 9/14/2024  3/17/2023   18,856    19,837 
 1,738   6492908, 4.36%, 9/14/2024  3/17/2023   1,631    1,698 
 5,148   6492933, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   4,795    4,855 
 2,722   6493000, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   2,539    2,688 
 2,770   6493018, 4.58%, 9/14/2024  3/17/2023   2,590    2,679 
 306   6493053, 4.54%, 9/14/2024  3/17/2023   286    289 
 5,371   6493059, 4.85%, 9/14/2024  3/17/2023   5,002    5,048 
 4,346   6493157, 4.57%, 9/14/2024  3/17/2023   4,063    4,088 
 588   6493169, 5.17%, 9/14/2024  3/17/2023   545    567 
 62,654   6493170, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   58,945    56,022 
 849   6493195, 5.68%, 9/14/2024  3/17/2023   782    751 
 1,264   6493223, 5.20%, 9/14/2024  3/17/2023   1,172    942 
 1,884   6493247, 4.47%, 9/14/2024  3/17/2023   1,764    1,740 
 8,730   6493314, 4.47%, 9/14/2024  3/17/2023   8,175    8,271 
 13,716   6493398, 5.06%, 9/14/2024  3/17/2023   12,737    13,371 
 4,901   6493412, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   4,611    4,823 
 956   6493435, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   900    890 
 13,262   6493487, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   12,373    13,117 
 15,636   6493623, 4.15%, 9/14/2024  3/17/2023   14,710    14,600 
 1,945   6493683, 5.06%, 9/14/2024  3/17/2023   1,806    1,935 
 7,251   6493693, 4.73%, 9/14/2024  3/17/2023   6,765    6,980 
 15,528   6493774, 5.67%, 9/14/2024  3/20/2023   14,294    13,748 
 37,491   6493822, 5.25%, 9/15/2024  3/20/2023   34,720    16,396 
 1,840   6494046, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   1,731    1,822 
 1,333   6494068, 4.64%, 9/15/2024  3/20/2023   1,245    1,016 
 2,923   6494259, 4.73%, 9/15/2024  3/20/2023   2,728    2,871 
 6,289   6494335, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   5,916    6,109 
 2,584   6494475, 4.36%, 9/15/2024  3/20/2023   2,423    2,328 
 976   6494591, 5.74%, 9/15/2024  3/20/2023   898    918 
 5,376   6494611, 4.73%, 9/15/2024  3/20/2023   5,015    5,111 
 3,600   6494714, 5.34%, 9/15/2024  3/20/2023   3,330    3,487 
 1,816   6494842, 5.25%, 9/15/2024  3/20/2023   1,682    1,472 
 6,462   6494993, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   6,079    4,909 
 1,119   6495054, 5.07%, 9/15/2024  3/20/2023   1,039    882 
 8,714   6495083, 4.73%, 9/15/2024  3/20/2023   8,130    8,646 
 4,265   6495236, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   4,013    3,802 
 7,818   6495807, 4.36%, 9/15/2024  3/20/2023   7,333    7,735 
 816   6495886, 5.48%, 9/15/2024(f)  3/20/2023   753    714 
 7,537   6495895, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   7,091    6,528 
 21,558   6495993, 4.85%, 9/15/2024  3/20/2023   20,078    21,144 
 192   6496193, 5.33%, 9/15/2024  3/20/2023   178    190 
 1,641   6496203, 5.05%, 9/15/2024  3/20/2023   1,524    875 
 6,982   6496205, 3.93%, 9/15/2024  3/20/2023   6,589    6,891 
 5,927   6496237, 5.07%, 9/15/2024  3/20/2023   5,504    5,613 
 1,444   6496273, 4.98%, 9/15/2024  3/20/2023   1,343    1,401 
 613   6496296, 5.06%, 9/15/2024  3/20/2023   569    505 
 3,316   6496306, 4.21%, 9/15/2024  3/20/2023   3,117    2,235 
 25,781   6496332, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   24,255    24,509 
 512   6496526, 5.02%, 9/15/2024  3/20/2023   476    465 
 20,671   6496539, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   19,448    19,975 
 2,197   6496759, 4.14%, 9/15/2024  3/20/2023   2,067    2,161 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,421   6497029, 4.36%, 9/15/2024  3/20/2023   2,271    2,353 
 2,274   6497050, 4.36%, 9/15/2024  3/20/2023   2,133    2,232 
 250   6497080, 4.85%, 9/15/2024  3/20/2023   233    247 
 4,114   6497238, 5.25%, 9/15/2024(f)  3/20/2023   3,810    2,256 
 2,924   6497246, 4.46%, 9/15/2024  3/20/2023   2,739    2,881 
 6,285   6497273, 4.85%, 9/15/2024  3/20/2023   5,854    5,789 
 2,780   6497301, 4.15%, 9/15/2024  3/20/2023   2,616    2,743 
 912   6499077, 4.87%, 9/16/2024  3/21/2023   849    898 
 944   6499158, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   889    928 
 1,035   6499175, 4.87%, 9/16/2024  3/21/2023   964    1,027 
 1,625   6499198, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   1,529    1,603 
 4,858   6499210, 4.38%, 9/16/2024  3/21/2023   4,556    4,146 
 21,862   6499330, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   20,568    21,136 
 1,368   6499831, 4.39%, 9/16/2024  3/21/2023   1,283    1,334 
 819   6499857, 5.29%, 9/16/2024  3/21/2023   758    727 
 6,386   6499865, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   6,008    6,231 
 2,563   6499992, 5.08%, 9/16/2024  3/21/2023   2,380    1,537 
 4,090   6500046, 4.60%, 9/16/2024  3/21/2023   3,824    3,686 
 102   6500136, 5.21%, 9/16/2024  3/21/2023   95    102 
 4,148   6500157, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   3,903    4,063 
 12,963   6500205, 4.59%, 9/16/2024  3/21/2023   12,121    12,524 
 22,336   6500536, 4.16%, 9/16/2024  3/21/2023   21,014    18,701 
 428   6500865, 5.35%, 9/16/2024  3/21/2023   396    394 
 2,650   6500867, 4.17%, 9/16/2024  3/21/2023   2,493    2,619 
 7,749   6500926, 5.09%, 9/16/2024(f)  3/21/2023   7,195    4,740 
 2,958   6500988, 5.08%, 9/16/2024  3/21/2023   2,747    2,922 
 11,943   6501326, 4.65%, 9/16/2024  3/21/2023   11,157    11,582 
 4,328   6501501, 3.95%, 9/16/2024  3/21/2023   4,084    4,196 
 9,279   6502341, 4.59%, 9/16/2024  3/21/2023   8,676    8,957 
 3,221   6502422, 5.35%, 9/16/2024  3/21/2023   2,979    1,996 
 12,760   6502466, 4.59%, 9/16/2024  3/21/2023   11,931    12,340 
 1,961   6502631, 4.99%, 9/17/2024  3/22/2023   1,823    1,930 
 8,906   6502680, 4.87%, 9/17/2024  3/22/2023   8,294    8,415 
 7,473   6502787, 4.16%, 9/17/2024  3/22/2023   7,031    7,228 
 5,423   6503022, 4.16%, 9/17/2024  3/22/2023   5,102    5,255 
 5,452   6503152, 4.38%, 9/17/2024  3/22/2023   5,113    5,383 
 13,109   6503343, 4.16%, 9/17/2024  3/22/2023   12,333    12,680 
 11,098   6503630, 4.75%, 9/17/2024  3/22/2023   10,354    10,727 
 12,891   6503747, 4.38%, 9/17/2024  3/22/2023   12,090    10,673 
 173   6503871, 4.34%, 9/17/2024  3/22/2023   163    164 
 1,108   6503883, 5.06%, 9/17/2024  3/22/2023   1,029    1,067 
 3,564   6503893, 4.75%, 9/17/2024  3/22/2023   3,325    3,434 
 14,988   6503933, 4.87%, 9/17/2024  3/22/2023   13,959    14,633 
 1,295   6504159, 5.05%, 9/17/2024  3/22/2023   1,203    1,245 
 39,222   6504197, 4.75%, 9/17/2024  3/22/2023   36,594    36,665 
 2,346   6504580, 5.21%, 9/17/2024  3/22/2023   2,174    2,104 
 9,198   6504624, 4.16%, 9/17/2024  3/22/2023   8,654    9,030 
 2,748   6504667, 4.60%, 9/17/2024  3/22/2023   2,569    2,528 
 683   6504681, 4.38%, 9/17/2024  3/22/2023   641    337 
 51,086   6504689, 4.16%, 9/17/2024  3/22/2023   48,063    49,465 
 1,952   6505239, 5.09%, 9/17/2024  3/22/2023   1,813    1,928 
 6,160   6505269, 4.99%, 9/17/2024  3/22/2023   5,727    6,035 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 1,430   6505371, 4.84%, 9/17/2024  3/22/2023   1,332    1,396 
 16,666   6505397, 4.75%, 9/17/2024  3/22/2023   15,549    16,379 
 3,259   6505733, 4.17%, 9/18/2024  3/23/2023   3,066    3,161 
 1,166   6505750, 4.74%, 9/18/2024  3/23/2023   1,088    1,149 
 527   6505787, 4.65%, 9/18/2024  3/23/2023   492    520 
 12,921   6505797, 4.75%, 9/18/2024  3/23/2023   12,055    10,444 
 13,932   6505911, 4.16%, 9/18/2024  3/23/2023   13,108    12,461 
 2,116   6505998, 4.17%, 9/18/2024  3/23/2023   1,990    2,074 
 617   6506036, 5.06%, 9/18/2024(f)  3/23/2023   573    388 
 2,102   6506052, 5.27%, 9/18/2024  3/23/2023   1,947    2,063 
 2,708   6506096, 4.38%, 9/18/2024  3/23/2023   2,539    2,555 
 2,663   6506177, 4.17%, 9/18/2024  3/23/2023   2,505    2,581 
 2,247   6506255, 4.98%, 9/18/2024  3/23/2023   2,089    908 
 3,915   6506273, 4.99%, 9/18/2024  3/23/2023   3,639    3,217 
 1,385   6506401, 5.08%, 9/19/2024  3/23/2023   1,286    1,239 
 183   6506471, 5.37%, 9/19/2024  3/23/2023   169    179 
 10,823   6506475, 4.58%, 9/19/2024  3/23/2023   10,120    10,705 
 2,201   6506645, 4.16%, 9/19/2024  3/23/2023   2,070    2,057 
 4,350   6506662, 5.35%, 9/19/2024  3/23/2023   4,023    4,120 
 10,890   6506718, 4.74%, 9/19/2024  3/23/2023   10,160    10,317 
 2,217   6506831, 4.74%, 9/19/2024  3/23/2023   2,068    2,136 
 859   6506850, 4.74%, 9/19/2024  3/23/2023   802    818 
 2,677   6506860, 4.16%, 9/19/2024  3/23/2023   2,518    2,595 
 5,550   6506877, 4.16%, 9/19/2024  3/23/2023   5,222    5,442 
 8,612   6506924, 4.74%, 9/19/2024(f)  3/23/2023   8,035    4,812 
 129   6506948, 5.68%, 9/19/2024  3/23/2023   119    126 
 13,369   6506950, 4.16%, 9/19/2024  3/23/2023   12,578    11,382 
 530   6507237, 5.07%, 9/20/2024  3/23/2023   492    509 
 1,341   6507292, 4.64%, 9/20/2024  3/23/2023   1,253    1,295 
 1,258   6507351, 4.36%, 9/20/2024(f)  3/23/2023   1,180    604 
 470   6507420, 5.33%, 9/20/2024  3/23/2023   435    447 
 152   6507428, 4.34%, 9/20/2024  3/23/2023   143    140 
 1,416   6507446, 4.72%, 9/20/2024  3/23/2023   1,322    1,353 
 7,360   6507595, 4.85%, 9/20/2024  3/23/2023   6,855    5,864 
 9,602   6507674, 5.03%, 9/20/2024  3/23/2023   8,919    4,133 
 6,096   6507928, 5.06%, 9/20/2024  3/23/2023   5,660    3,798 
 1,422   6507979, 5.03%, 9/20/2024  3/23/2023   1,321    1,315 
 1,608   6508064, 3.94%, 9/20/2024  3/23/2023   1,517    1,564 
 9,233   6508085, 4.15%, 9/20/2024(f)  3/23/2023   8,687    7,744 
 7,649   6508227, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   7,196    7,286 
 1,204   6508321, 5.34%, 9/20/2024  3/23/2023   1,114    1,143 
 3,673   6508351, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   3,456    3,324 
 1,750   6508379, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   1,647    1,723 
 945   6508394, 4.98%, 9/20/2024  3/23/2023   878    864 
 3,088   6508409, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   2,905    2,959 
 12,314   6508443, 4.85%, 9/20/2024  3/23/2023   11,469    9,034 
 7,803   6508540, 4.58%, 9/20/2024  3/23/2023   7,296    7,567 
 6,796   6508689, 5.06%, 9/20/2024  3/23/2023   6,310    4,191 
 31,261   6508758, 4.58%, 9/20/2024  3/23/2023   29,230    25,545 
 1,371   6509137, 4.97%, 9/20/2024  3/23/2023   1,274    1,318 
 9,397   6509158, 4.73%, 9/20/2024  3/23/2023   8,767    9,098 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,053   6509251, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   1,931    2,021 
 811   6509265, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   763    794 
 1,518   6509310, 4.58%, 9/20/2024  3/23/2023   1,419    1,505 
 56,921   6509370, 4.73%, 9/20/2024  3/23/2023   53,106    53,721 
 1,003   6509853, 4.74%, 9/20/2024  3/23/2023   935    987 
 3,996   6509970, 4.36%, 9/20/2024  3/23/2023   3,748    3,892 
 2,833   6510041, 4.15%, 9/20/2024  3/23/2023   2,665    2,751 
 9,267   6510116, 4.73%, 9/20/2024  3/23/2023   8,646    8,945 
 74   6510269, 5.74%, 9/20/2024  3/23/2023   68    72 
 14,349   6510298, 4.73%, 9/20/2024  3/23/2023   13,387    12,232 
 854   6510397, 5.03%, 9/20/2024(f)  3/23/2023   793    301 
 1,366   6510417, 4.73%, 9/20/2024  3/23/2023   1,274    1,325 
 19,132   6510429, 5.06%, 9/20/2024  3/23/2023   17,764    13,669 
 12,166   6510659, 5.34%, 9/20/2024  3/23/2023   11,252    11,807 
 5,121   6510772, 4.58%, 9/21/2024  3/24/2023   4,789    5,077 
 8,533   6511240, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   8,028    8,405 
 1,538   6511439, 5.34%, 9/21/2024  3/24/2023   1,423    1,473 
 12,018   6511521, 4.36%, 9/21/2024  3/24/2023   11,272    11,738 
 1,820   6511738, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   1,712    1,784 
 3,015   6511778, 4.14%, 9/21/2024  3/24/2023   2,837    2,420 
 1,306   6511813, 4.37%, 9/21/2024  3/24/2023   1,225    1,224 
 5,587   6511828, 4.73%, 9/21/2024  3/24/2023   5,213    4,841 
 540   6511878, 5.05%, 9/21/2024  3/24/2023   501    522 
 1,196   6512046, 4.35%, 9/21/2024  3/24/2023   1,122    746 
 19,141   6512054, 4.58%, 9/21/2024  3/24/2023   17,897    18,537 
 487   6512334, 5.06%, 9/21/2024  3/24/2023   452    473 
 13,515   6512343, 4.58%, 9/21/2024  3/24/2023   12,637    13,217 
 11,070   6512507, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   10,415    10,882 
 1,155   6512613, 5.06%, 9/21/2024  3/24/2023   1,072    1,126 
 8,493   6512641, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   7,990    8,381 
 1,559   6512840, 5.25%, 9/21/2024  3/24/2023   1,443    1,541 
 2,938   6512956, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   2,764    2,891 
 1,409   6513051, 5.05%, 9/21/2024(f)  3/24/2023   1,308    468 
 5,012   6513057, 4.97%, 9/21/2024  3/24/2023   4,660    4,875 
 52,521   6513179, 4.85%, 9/21/2024(f)  3/24/2023   48,916    34,017 
 11,687   6513469, 5.25%, 9/21/2024  3/24/2023   10,823    11,192 
 951   6513702, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   895    867 
 3,349   6513868, 4.73%, 9/21/2024  3/24/2023   3,124    3,313 
 314   6513931, 5.06%, 9/21/2024  3/24/2023   292    309 
 2,526   6513941, 4.85%, 9/21/2024  3/24/2023   2,353    1,751 
 3,414   6513956, 4.15%, 9/21/2024  3/24/2023   3,212    2,610 
 3,112   6513968, 4.58%, 9/21/2024  3/24/2023   2,910    3,020 
 1,411   6514001, 4.73%, 9/21/2024  3/24/2023   1,316    1,389 
 919   6514014, 4.73%, 9/21/2024  3/24/2023   857    899 
 3,410   6514160, 4.73%, 9/22/2024  3/27/2023   3,181    3,262 
 3,846   6514221, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   3,618    3,801 
 36,832   6514254, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   34,651    35,076 
 3,879   6514785, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   3,649    3,725 
 13,715   6514841, 4.64%, 9/22/2024  3/27/2023   12,813    13,130 
 8,049   6515096, 4.97%, 9/22/2024  3/27/2023   7,483    7,916 
 14,768   6515261, 4.58%, 9/22/2024  3/27/2023   13,809    14,228 
 1,642   6515551, 4.65%, 9/22/2024(f)  3/27/2023   1,534    880 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 7,131   6515559, 4.36%, 9/22/2024  3/27/2023   6,688    6,826 
 40,224   6515620, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   37,843    39,656 
 11,776   6515797, 4.36%, 9/22/2024  3/27/2023   11,045    11,611 
 42,542   6515998, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   40,024    41,307 
 2,951   6516411, 5.19%, 9/22/2024  3/27/2023   2,735    2,839 
 237   6516455, 5.19%, 9/22/2024  3/27/2023   219    234 
 5,112   6516468, 4.21%, 9/22/2024  3/27/2023   4,805    5,038 
 20,553   6516557, 4.15%, 9/22/2024  3/27/2023   19,336    20,323 
 21,119   6516910, 4.58%, 9/22/2024  3/27/2023   19,746    20,694 
 993   6518812, 4.59%, 9/23/2024  3/28/2023   928    897 
 1,673   6518833, 5.22%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   1,550    1,181 
 1,777   6518860, 5.66%, 9/23/2024  3/28/2023   1,636    1,736 
 1,611   6518977, 4.37%, 9/23/2024  3/28/2023   1,511    1,569 
 2,199   6518994, 4.99%, 9/23/2024  3/28/2023   2,044    1,934 
 1,179   6519085, 5.03%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   1,095    577 
 1,388   6519105, 4.99%, 9/23/2024  3/28/2023   1,290    1,336 
 515   6519132, 5.20%, 9/23/2024  3/28/2023   478    475 
 9,333   6519179, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   8,753    8,017 
 1,365   6519378, 5.28%, 9/23/2024  3/28/2023   1,264    1,126 
 1,050   6519485, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   985    940 
 3,698   6519530, 4.47%, 9/23/2024  3/28/2023   3,463    3,641 
 906   6519646, 5.00%, 9/23/2024  3/28/2023   842    859 
 237   6519702, 5.37%, 9/23/2024  3/28/2023   219    218 
 9,396   6519760, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   8,840    8,904 
 4,633   6519926, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   4,359    4,583 
 148   6520222, 5.39%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   137    67 
 31,380   6520327, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   29,432    30,590 
 4,955   6520669, 4.99%, 9/23/2024  3/28/2023   4,607    4,857 
 2,538   6520753, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   2,388    2,458 
 2,140   6520777, 4.75%, 9/23/2024  3/28/2023   1,996    2,048 
 973   6520792, 4.84%, 9/23/2024  3/28/2023   907    925 
 874   6520821, 4.22%, 9/23/2024  3/28/2023   822    862 
 9,137   6520841, 5.08%, 9/23/2024  3/28/2023   8,484    8,707 
 1,558   6520957, 4.22%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   1,465    1,269 
 5,027   6520972, 4.38%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   4,715    3,807 
 8,769   6521005, 4.75%, 9/23/2024  3/28/2023   8,181    7,256 
 161   6521122, 5.35%, 9/23/2024  3/28/2023   149    155 
 7,564   6521132, 4.22%, 9/23/2024  3/28/2023   7,110    7,315 
 2,574   6521190, 5.36%, 9/23/2024  3/28/2023   2,380    2,264 
 2,246   6521194, 4.60%, 9/23/2024  3/28/2023   2,100    2,197 
 1,031   6521221, 4.60%, 9/23/2024  3/28/2023   964    996 
 938   6521231, 5.19%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   870    607 
 2,292   6521244, 4.65%, 9/23/2024  3/28/2023   2,142    2,261 
 820   6521287, 3.94%, 9/23/2024  3/28/2023   774    810 
 11,194   6521328, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   10,499    11,032 
 1,086   6521443, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   1,022    1,054 
 5,024   6521460, 4.16%, 9/23/2024(f)  3/28/2023   4,727    3,038 
 23,104   6521479, 3.95%, 9/23/2024  3/28/2023   21,804    22,167 
 6,417   6521638, 4.22%, 9/23/2024  3/28/2023   6,032    6,211 
 398   6521725, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   374    385 
 1,642   6521727, 4.60%, 9/23/2024  3/28/2023   1,535    1,531 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,671   6521738, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   4,395    4,615 
 3,916   6521766, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   3,673    3,627 
 9,332   6521806, 4.16%, 9/23/2024  3/28/2023   8,780    9,041 
 1,589   6522002, 5.05%, 9/23/2024  3/28/2023   1,476    1,574 
 32,697   6522201, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   30,667    29,564 
 3,709   6522463, 4.38%, 9/23/2024  3/28/2023   3,479    3,246 
 1,887   6522607, 4.16%, 9/24/2024  3/29/2023   1,776    1,785 
 3,503   6522651, 4.87%, 9/24/2024  3/29/2023   3,262    2,592 
 4,657   6522691, 3.95%, 9/24/2024  3/29/2023   4,395    4,607 
 232   6522816, 4.42%, 9/24/2024  3/29/2023   218    193 
 321   6522919, 5.02%, 9/24/2024  3/29/2023   298    306 
 1,947   6522926, 4.37%, 9/24/2024  3/29/2023   1,826    1,898 
 5,298   6523046, 4.99%, 9/24/2024  3/29/2023   4,926    5,047 
 1,484   6523169, 4.99%, 9/24/2024  3/29/2023   1,380    1,428 
 7,062   6523187, 4.16%, 9/24/2024  3/29/2023   6,643    6,819 
 3,742   6523312, 4.16%, 9/24/2024  3/29/2023   3,521    3,630 
 1,440   6523777, 4.21%, 9/24/2024  3/29/2023   1,354    1,194 
 5,260   6523810, 4.47%, 9/24/2024  3/29/2023   4,927    5,081 
 4,885   6523930, 4.75%, 9/24/2024  3/29/2023   4,558    4,610 
 3,593   6524091, 4.47%, 9/24/2024  3/29/2023   3,365    3,418 
 1,779   6524096, 4.59%, 9/24/2024  3/29/2023   1,664    1,678 
 21,023   6524106, 4.59%, 9/24/2024  3/29/2023   19,657    20,471 
 3,708   6524556, 5.27%, 9/24/2024  3/29/2023   3,434    3,575 
 18,555   6524600, 4.75%, 9/24/2024(f)  3/29/2023   17,312    11,503 
 6,482   6524690, 5.27%, 9/24/2024  3/29/2023   6,003    4,329 
 11,692   6524802, 5.05%, 9/24/2024  3/29/2023   10,861    10,430 
 6,146   6524857, 4.16%, 9/24/2024  3/29/2023   5,782    3,083 
 2,233   6524923, 5.06%, 9/24/2024  3/29/2023   2,074    2,107 
 1,593   6524953, 5.52%, 9/24/2024(f)  3/29/2023   1,470    676 
 3,942   6524988, 3.95%, 9/24/2024  3/29/2023   3,720    3,866 
 1,517   6525038, 4.61%, 9/24/2024  3/29/2023   1,418    1,373 
 9,634   6525050, 5.08%, 9/24/2024  3/29/2023   8,946    8,694 
 28,509   6525109, 4.16%, 9/24/2024  3/29/2023   26,822    27,014 
 1,831   6525563, 4.74%, 9/24/2024  3/29/2023   1,708    1,794 
 5,105   6525602, 4.87%, 9/24/2024  3/29/2023   4,754    4,907 
 11,585   6525631, 4.59%, 9/25/2024  3/30/2023   10,833    11,395 
 1,345   6525753, 4.66%, 9/25/2024  3/30/2023   1,257    1,307 
 2,133   6525774, 4.75%, 9/25/2024  3/30/2023   1,990    2,070 
 1,067   6525812, 4.37%, 9/25/2024(f)  3/30/2023   1,001    712 
 1,173   6525818, 5.05%, 9/25/2024  3/30/2023   1,090    1,104 
 1,724   6525844, 4.17%, 9/25/2024  3/30/2023   1,622    1,572 
 4,073   6525852, 5.21%, 9/25/2024  3/30/2023   3,775    3,940 
 1,952   6525929, 4.74%, 9/25/2024  3/30/2023   1,821    1,917 
 15,370   6525954, 4.38%, 9/25/2024  3/30/2023   14,416    14,617 
 9,872   6526016, 5.06%, 9/25/2024(f)  3/30/2023   9,170    3,034 
 14,191   6526046, 4.75%, 9/25/2024  3/30/2023   13,240    13,775 
 876   6526171, 4.75%, 9/25/2024  3/30/2023   817    861 
 3,261   6526185, 4.23%, 9/25/2024  3/30/2023   3,065    3,175 
 5,190   6526204, 4.75%, 9/25/2024  3/30/2023   4,843    4,614 
 5,075   6526244, 4.84%, 9/25/2024(f)  3/30/2023   4,729    2,684 
 1,079   6526274, 4.38%, 9/25/2024  3/30/2023   1,012    1,063 
 1,742   6526283, 4.38%, 9/25/2024  3/30/2023   1,634    1,719 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,719   6526403, 4.86%, 9/26/2024  3/30/2023   2,532    2,579 
 7,171   6526497, 4.74%, 9/26/2024  3/30/2023   6,691    5,970 
 286   6526530, 4.83%, 9/26/2024  3/30/2023   267    283 
 1,667   6526541, 4.74%, 9/26/2024  3/30/2023   1,555    1,582 
 991   6526548, 3.94%, 9/26/2024  3/30/2023   935    968 
 3,043   6526568, 4.15%, 9/26/2024  3/30/2023   2,863    2,947 
 9,093   6526586, 4.15%, 9/26/2024  3/30/2023   8,555    8,822 
 8,828   6526622, 4.16%, 9/26/2024  3/30/2023   8,306    8,031 
 884   6526671, 5.21%, 9/26/2024  3/30/2023   819    764 
 2,548   6526682, 4.16%, 9/26/2024  3/30/2023   2,397    2,508 
 12,276   6526700, 4.58%, 9/26/2024  3/30/2023   11,478    11,832 
 10,869   6526777, 4.37%, 9/26/2024  3/30/2023   10,194    7,235 
 10,535   6526827, 4.16%, 9/26/2024  3/30/2023   9,911    9,890 
 869   6526892, 5.20%, 9/26/2024  3/30/2023   806    848 
 716   6526905, 3.94%, 9/26/2024  3/30/2023   676    711 
 2,240   6526920, 4.74%, 9/26/2024  3/30/2023   2,090    2,177 
 331   6526996, 4.40%, 9/26/2024  3/30/2023   310    263 
 4,676   6527026, 4.16%, 9/26/2024  3/30/2023   4,399    4,535 
 1,428   6527270, 4.57%, 9/27/2024  3/30/2023   1,335    1,156 
 8,982   6527317, 3.93%, 9/27/2024  3/30/2023   8,476    8,547 
 3,840   6527563, 4.15%, 9/27/2024  3/30/2023   3,612    3,747 
 239   6527693, 4.40%, 9/27/2024  3/30/2023   224    188 
 1,227   6527702, 5.04%, 9/27/2024  3/30/2023   1,140    752 
 6,566   6527809, 5.64%, 9/27/2024  3/30/2023   6,046    4,703 
 6,053   6527932, 5.03%, 9/27/2024(f)  3/30/2023   5,623    2,838 
 839   6527996, 4.58%, 9/27/2024  3/30/2023   784    805 
 9,055   6528116, 4.73%, 9/27/2024  3/30/2023   8,448    8,492 
 1,789   6528217, 4.36%, 9/27/2024  3/30/2023   1,678    1,711 
 4,744   6528260, 4.37%, 9/27/2024  3/30/2023   4,449    3,849 
 1,455   6528294, 4.86%, 9/27/2024  3/30/2023   1,355    1,416 
 1,613   6528305, 4.58%, 9/27/2024  3/30/2023   1,508    1,553 
 955   6528343, 5.34%, 9/27/2024  3/30/2023   884    874 
 1,291   6528365, 5.74%, 9/27/2024(f)  3/30/2023   1,187    342 
 2,045   6528409, 4.58%, 9/27/2024  3/30/2023   1,913    1,913 
 5,517   6528483, 4.15%, 9/27/2024  3/30/2023   5,191    5,409 
 4,684   6528535, 4.64%, 9/27/2024(f)  3/30/2023   4,375    2,854 
 13,853   6528565, 4.97%, 9/27/2024  3/30/2023   12,879    12,992 
 1,412   6528728, 3.93%, 9/27/2024  3/30/2023   1,333    1,398 
 1,274   6528797, 4.98%, 9/27/2024  3/30/2023   1,184    1,246 
 7,293   6528819, 4.15%, 9/27/2024  3/30/2023   6,862    7,153 
 3,522   6528869, 4.85%, 9/27/2024  3/30/2023   3,280    3,441 
 7,269   6528931, 4.15%, 9/27/2024  3/30/2023   6,839    7,148 
 3,410   6529047, 3.93%, 9/27/2024(f)  3/30/2023   3,218    2,907 
 1,852   6529218, 5.26%, 9/27/2024(f)  3/30/2023   1,714    1,542 
 11,285   6529252, 5.19%, 9/27/2024  3/30/2023   10,460    10,822 
 13,875   6529352, 4.73%, 9/27/2024  3/30/2023   12,945    13,495 
 15,850   6529496, 4.45%, 9/27/2024  3/30/2023   14,846    11,394 
 1,685   6529556, 4.97%, 9/27/2024  3/30/2023   1,567    1,657 
 325   6529578, 5.32%, 9/27/2024  3/30/2023   300    311 
 13,731   6529590, 4.15%, 9/27/2024  3/30/2023   12,918    13,418 
 2,536   6529708, 4.46%, 9/27/2024  3/30/2023   2,375    2,490 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,434   6530851, 5.07%, 9/28/2024  3/31/2023   1,331    1,193 
 2,210   6531947, 3.93%, 9/28/2024  3/31/2023   2,086    2,067 
 19,111   6532025, 4.73%, 9/28/2024(f)  3/31/2023   17,831    10,104 
 1,394   6532943, 4.74%, 9/28/2024  3/31/2023   1,301    1,350 
 810   6532970, 5.04%, 9/28/2024  3/31/2023   753    765 
 1,729   6533024, 4.73%, 9/28/2024  3/31/2023   1,613    1,608 
 943   6533065, 4.74%, 9/28/2024  3/31/2023   879    925 
 1,811   6533134, 4.46%, 9/28/2024  3/31/2023   1,696    1,713 
 1,768   6533168, 4.85%, 9/28/2024  3/31/2023   1,647    1,755 
 3,338   6533275, 4.73%, 9/28/2024  3/31/2023   3,114    3,168 
 36,301   6533364, 4.15%, 9/28/2024  3/31/2023   34,153    34,385 
 13,592   6534070, 4.15%, 9/28/2024  3/31/2023   12,787    13,009 
 2,552   6534189, 4.36%, 9/28/2024(f)  3/31/2023   2,393    1,470 
 606   6534238, 5.65%, 9/29/2024  4/3/2023   558    571 
 4,614   6534910, 5.07%, 9/29/2024(f)  4/3/2023   4,284    2,148 
 2,066   6536632, 4.36%, 9/29/2024  4/3/2023   1,938    1,991 
 6,889   6539684, 4.28%, 9/30/2024  4/4/2023   6,471    6,799 
 3,054   6539992, 5.85%, 9/30/2024(f)  4/4/2023   2,805    2,431 
 10,908   6540058, 4.71%, 9/30/2024  4/4/2023   10,183    10,747 
 2,033   6540629, 5.60%, 9/30/2024  4/4/2023   1,874    1,674 
 967   6540921, 5.70%, 9/30/2024  4/4/2023   890    909 
 6,587   6541001, 5.08%, 9/30/2024  4/4/2023   6,116    6,481 
 4,153   6541270, 4.98%, 9/30/2024  4/4/2023   3,861    4,074 
 3,225   6541401, 4.92%, 9/30/2024  4/4/2023   3,002    2,933 
 4,437   6541449, 5.20%, 9/30/2024  4/4/2023   4,113    4,296 
 833   6541529, 5.70%, 9/30/2024  4/4/2023   767    718 
 3,633   6541538, 4.28%, 9/30/2024  4/4/2023   3,413    3,087 
 14,394   6541599, 5.20%, 9/30/2024  4/4/2023   13,342    13,049 
 1,377   6541819, 4.93%, 9/30/2024  4/4/2023   1,282    1,315 
 1,634   6541854, 5.39%, 9/30/2024(f)  4/4/2023   1,511    1,576 
 8,420   6541889, 4.28%, 9/30/2024  4/4/2023   7,909    8,184 
 1,564   6541976, 5.32%, 9/30/2024  4/4/2023   1,448    1,236 
 11,664   6541997, 4.71%, 9/30/2024  4/4/2023   10,889    11,466 
 584   6542123, 5.08%, 9/30/2024  4/4/2023   543    579 
 691   6542155, 5.08%, 9/30/2024  4/4/2023   641    658 
 995   6542160, 5.53%, 9/30/2024  4/4/2023   918    771 
 1,734   6542532, 5.08%, 9/30/2024  4/4/2023   1,610    1,507 
 4,234   6542538, 6.00%, 9/30/2024  4/4/2023   3,880    3,841 
 1,083   6542651, 5.53%, 9/30/2024  4/4/2023   999    1,028 
 472   6542718, 4.49%, 9/30/2024  4/4/2023   442    461 
 1,738   6542742, 4.71%, 9/30/2024  4/4/2023   1,622    1,690 
 7,582   6543047, 4.49%, 9/30/2024  4/4/2023   7,100    7,196 
 668   6543136, 5.09%, 9/30/2024  4/5/2023   620    660 
 0   6543276, 5.09%, 9/30/2024  4/5/2023   –    – 
 901   6543972, 5.40%, 9/30/2024  4/5/2023   833    734 
 482   6544007, 4.72%, 9/30/2024  4/5/2023   450    310 
 1,721   6544091, 4.93%, 9/30/2024  4/5/2023   1,602    1,691 
 2,680   6544191, 4.28%, 9/30/2024  4/5/2023   2,517    2,569 
 761   6544262, 5.71%, 9/30/2024  4/5/2023   701    685 
 3,546   6544288, 4.50%, 9/30/2024  4/5/2023   3,320    3,478 
 8,417   6544421, 4.50%, 9/30/2024  4/5/2023   7,881    8,140 
 2,699   6544653, 5.40%, 9/30/2024  4/5/2023   2,495    2,406 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,194   6544691, 4.50%, 9/30/2024  4/5/2023   2,991    3,130 
 26,664   6544801, 4.72%, 9/30/2024  4/5/2023   24,891    25,679 
 1,090   6545202, 5.86%, 9/30/2024(f)  4/5/2023   1,001    1,068 
 18,148   6545262, 5.21%, 9/30/2024  4/5/2023   16,822    17,010 
 24,332   6545556, 4.93%, 9/30/2024  4/5/2023   22,645    23,262 
 0   6545812, 4.93%, 9/30/2024  4/5/2023   –    – 
 991   6546165, 5.85%, 9/30/2024  4/5/2023   910    973 
 7,923   6546251, 5.18%, 9/30/2024(f)  4/5/2023   7,348    4,432 
 8,295   6546292, 5.55%, 9/30/2024(f)  4/5/2023   7,652    5,932 
 3,380   6546367, 4.50%, 9/30/2024  4/5/2023   3,165    3,333 
 604   6546474, 5.33%, 9/30/2024  4/5/2023   559    587 
 964   6546489, 5.85%, 9/30/2024  4/5/2023   885    787 
 24,800   6546526, 4.28%, 9/30/2024  4/5/2023   23,295    24,012 
 0   6546838, 5.18%, 10/1/2024  4/6/2023   –    – 
 6,522   6546957, 5.09%, 10/1/2024  4/6/2023   6,056    5,884 
 765   6547029, 4.92%, 10/1/2024  4/6/2023   712    726 
 1,526   6547038, 4.99%, 10/1/2024  4/6/2023   1,419    1,480 
 2,734   6547065, 4.50%, 10/1/2024  4/6/2023   2,560    2,703 
 1,247   6547128, 4.71%, 10/1/2024  4/6/2023   1,164    1,214 
 6,984   6547147, 4.50%, 10/1/2024  4/6/2023   6,539    6,762 
 279   6547221, 5.68%, 10/1/2024  4/6/2023   257    199 
 2,262   6547223, 5.21%, 10/1/2024  4/6/2023   2,097    2,156 
 2,698   6547282, 4.93%, 10/1/2024  4/6/2023   2,511    2,399 
 4,496   6547327, 4.81%, 10/1/2024  4/6/2023   4,191    4,338 
 2,965   6547576, 5.60%, 10/2/2024  4/6/2023   2,733    2,831 
 1,922   6547673, 5.60%, 10/2/2024  4/6/2023   1,771    1,813 
 7,284   6547708, 4.49%, 10/2/2024  4/6/2023   6,821    7,144 
 554   6547786, 5.87%, 10/2/2024  4/6/2023   508    463 
 1,510   6547806, 5.60%, 10/2/2024  4/6/2023   1,392    1,462 
 14,064   6547848, 4.49%, 10/2/2024  4/6/2023   13,169    12,722 
 1,419   6547947, 4.71%, 10/2/2024  4/6/2023   1,324    1,191 
 746   6547960, 5.17%, 10/2/2024  4/6/2023   692    723 
 2,040   6547969, 4.27%, 10/2/2024  4/6/2023   1,916    2,001 
 1,518   6547988, 5.20%, 10/2/2024  4/6/2023   1,407    1,487 
 3,040   6548043, 4.49%, 10/2/2024  4/6/2023   2,846    2,943 
 5,587   6548099, 5.20%, 10/2/2024  4/6/2023   5,179    5,375 
 17,621   6548451, 5.53%, 10/3/2024  4/6/2023   16,256    15,639 
 1,786   6548925, 5.07%, 10/3/2024  4/6/2023   1,658    1,592 
 1,148   6548973, 5.16%, 10/3/2024  4/6/2023   1,065    1,096 
 4,299   6549001, 4.26%, 10/3/2024  4/6/2023   4,038    4,210 
 3,620   6549117, 4.54%, 10/3/2024  4/6/2023   3,387    3,522 
 5,776   6549264, 4.27%, 10/3/2024  4/6/2023   5,425    5,581 
 1,926   6549879, 5.53%, 10/3/2024  4/6/2023   1,777    1,773 
 1,036   6549934, 5.53%, 10/3/2024  4/6/2023   955    920 
 3,406   6549974, 6.08%, 10/3/2024  4/6/2023   3,118    2,335 
 9,256   6550085, 6.08%, 10/3/2024  4/6/2023   8,473    8,632 
 1,957   6550306, 5.37%, 10/3/2024  4/6/2023   1,810    1,366 
 9,005   6550334, 4.79%, 10/3/2024  4/6/2023   8,395    8,517 
 1,802   6550423, 5.83%, 10/3/2024  4/6/2023   1,655    1,767 
 3,566   6550463, 4.26%, 10/3/2024  4/6/2023   3,350    3,458 
 894   6550553, 5.54%, 10/3/2024  4/6/2023   824    747 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,474   6550575, 4.91%, 10/3/2024  4/6/2023   3,233    2,996 
 4,227   6550800, 5.52%, 10/3/2024  4/6/2023   3,900    2,319 
 5,672   6550950, 4.79%, 10/3/2024  4/6/2023   5,288    5,454 
 3,426   6551028, 5.59%, 10/3/2024  4/6/2023   3,158    2,818 
 56,339   6551194, 4.79%, 10/3/2024  4/6/2023   52,523    53,646 
 1,999   6551668, 5.19%, 10/3/2024  4/7/2023   1,853    1,961 
 3,667   6551965, 4.92%, 10/4/2024  4/7/2023   3,412    3,489 
 801   6552017, 5.61%, 10/4/2024  4/7/2023   738    731 
 6,687   6552193, 4.54%, 10/4/2024  4/7/2023   6,256    5,548 
 6,543   6552245, 4.48%, 10/4/2024  4/7/2023   6,127    6,378 
 11,547   6552328, 4.91%, 10/4/2024  4/7/2023   10,746    11,312 
 1,589   6552809, 5.37%, 10/4/2024  4/7/2023   1,469    559 
 2,311   6552853, 4.48%, 10/4/2024  4/7/2023   2,164    2,268 
 1,651   6552918, 6.07%, 10/4/2024  4/7/2023   1,511    1,504 
 294   6552947, 4.72%, 10/4/2024  4/7/2023   275    271 
 12,989   6553001, 5.19%, 10/4/2024  4/7/2023   12,041    12,590 
 10,771   6553254, 4.27%, 10/4/2024  4/7/2023   10,117    10,654 
 3,298   6553420, 4.79%, 10/4/2024  4/7/2023   3,074    3,037 
 771   6553484, 5.40%, 10/4/2024  4/7/2023   712    762 
 3,742   6554094, 5.07%, 10/4/2024  4/7/2023   3,475    3,700 
 3,809   6554243, 4.48%, 10/4/2024  4/7/2023   3,567    3,736 
 528   6554333, 5.33%, 10/4/2024  4/7/2023   488    290 
 5,505   6554337, 5.59%, 10/4/2024  4/7/2023   5,074    4,760 
 792   6554456, 4.50%, 10/4/2024  4/7/2023   741    767 
 56,983   6554479, 4.70%, 10/4/2024  4/7/2023   53,195    54,246 
 995   6555105, 4.48%, 10/4/2024  4/7/2023   932    979 
 7,941   6555123, 5.07%, 10/4/2024  4/7/2023   7,373    7,689 
 1,244   6555233, 5.59%, 10/4/2024  4/7/2023   1,146    1,203 
 3,143   6555285, 4.48%, 10/4/2024  4/7/2023   2,943    3,042 
 2,536   6555307, 4.70%, 10/4/2024  4/7/2023   2,367    2,483 
 1,923   6555477, 4.92%, 10/5/2024  4/10/2023   1,789    1,833 
 1,697   6555489, 5.38%, 10/5/2024  4/10/2023   1,569    1,160 
 20,674   6555503, 4.48%, 10/5/2024  4/10/2023   19,359    18,527 
 1,810   6555808, 5.59%, 10/5/2024  4/10/2023   1,668    1,743 
 1,690   6556003, 5.32%, 10/5/2024  4/10/2023   1,564    1,647 
 5,635   6556082, 4.91%, 10/5/2024  4/10/2023   5,244    5,537 
 4,446   6556232, 5.99%, 10/5/2024  4/10/2023   4,075    2,988 
 290   6556315, 5.34%, 10/5/2024  4/10/2023   268    285 
 1,821   6556331, 4.48%, 10/5/2024  4/10/2023   1,705    1,780 
 16,124   6556347, 5.07%, 10/5/2024  4/10/2023   14,973    15,176 
 2,240   6556551, 5.06%, 10/5/2024  4/10/2023   2,080    2,020 
 99   6556604, 5.33%, 10/5/2024  4/10/2023   92    94 
 5,320   6556605, 5.40%, 10/5/2024  4/10/2023   4,917    4,761 
 10,339   6556700, 4.91%, 10/5/2024  4/10/2023   9,622    9,807 
 7,995   6557107, 4.91%, 10/5/2024  4/10/2023   7,441    7,853 
 877   6557193, 4.78%, 10/5/2024  4/10/2023   818    860 
 7,065   6557329, 4.48%, 10/5/2024  4/10/2023   6,616    6,684 
 991   6557512, 5.53%, 10/5/2024  4/10/2023   914    846 
 18,460   6557518, 4.48%, 10/5/2024  4/10/2023   17,286    18,033 
 3,298   6557745, 4.92%, 10/5/2024  4/10/2023   3,069    3,187 
 281   6557814, 5.81%, 10/5/2024  4/10/2023   258    271 
 14,232   6559543, 4.72%, 10/6/2024  4/11/2023   13,286    13,957 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,910   6559973, 4.99%, 10/6/2024  4/11/2023   2,706    2,864 
 7,790   6560098, 4.72%, 10/6/2024  4/11/2023   7,272    7,586 
 3,081   6560305, 4.56%, 10/6/2024  4/11/2023   2,883    2,970 
 647   6560341, 5.34%, 10/6/2024  4/11/2023   598    632 
 12,996   6560575, 4.93%, 10/6/2024  4/11/2023   12,094    12,415 
 8,130   6560974, 4.99%, 10/6/2024  4/11/2023   7,559    7,201 
 12,218   6561146, 4.72%, 10/6/2024  4/11/2023   11,405    11,877 
 1,951   6561567, 5.61%, 10/6/2024  4/11/2023   1,798    1,908 
 9,242   6561655, 4.81%, 10/6/2024  4/11/2023   8,616    9,000 
 544   6561886, 5.34%, 10/6/2024  4/11/2023   503    537 
 2,287   6561930, 4.93%, 10/6/2024  4/11/2023   2,129    2,271 
 559   6562064, 5.42%, 10/6/2024  4/11/2023   516    516 
 17,925   6562071, 4.72%, 10/6/2024  4/11/2023   16,733    14,125 
 21,417   6562303, 4.72%, 10/6/2024  4/11/2023   19,993    18,176 
 1,227   6562677, 5.22%, 10/6/2024  4/11/2023   1,138    1,202 
 1,284   6563151, 5.44%, 10/7/2024  4/12/2023   1,186    954 
 1,512   6563186, 4.73%, 10/7/2024  4/12/2023   1,411    1,401 
 2,539   6563225, 5.18%, 10/7/2024  4/12/2023   2,354    2,500 
 3,461   6563527, 5.70%, 10/7/2024  4/12/2023   3,186    3,247 
 9,773   6563666, 5.43%, 10/7/2024  4/12/2023   9,031    9,516 
 15,245   6564149, 4.28%, 10/7/2024  4/12/2023   14,319    14,777 
 5,255   6564405, 5.09%, 10/7/2024  4/12/2023   4,880    4,689 
 11,936   6564475, 4.28%, 10/7/2024  4/12/2023   11,211    11,670 
 16,738   6564649, 4.50%, 10/7/2024  4/12/2023   15,673    16,527 
 4,300   6564969, 5.61%, 10/7/2024  4/12/2023   3,963    4,027 
 2,804   6565066, 5.18%, 10/7/2024  4/12/2023   2,601    2,757 
 1,512   6565115, 5.21%, 10/7/2024  4/12/2023   1,401    1,478 
 581   6565137, 6.09%, 10/7/2024  4/12/2023   532    555 
 8,919   6565161, 5.55%, 10/7/2024  4/12/2023   8,228    8,484 
 7,207   6565300, 4.62%, 10/7/2024  4/12/2023   6,737    6,559 
 897   6565376, 4.99%, 10/7/2024  4/12/2023   834    861 
 4,963   6565399, 5.61%, 10/7/2024  4/12/2023   4,575    4,847 
 5,635   6565658, 4.62%, 10/7/2024  4/12/2023   5,267    5,462 
 4,326   6565750, 4.90%, 10/7/2024  4/12/2023   4,028    4,238 
 12,253   6565805, 4.90%, 10/7/2024  4/12/2023   11,408    11,601 
 3,267   6566114, 4.99%, 10/7/2024  4/12/2023   3,038    3,220 
 1,065   6566168, 5.21%, 10/8/2024  4/13/2023   987    1,032 
 1,216   6566377, 5.62%, 10/8/2024  4/13/2023   1,121    1,174 
 833   6566416, 5.44%, 10/8/2024  4/13/2023   769    734 
 1,435   6566427, 4.71%, 10/8/2024  4/13/2023   1,339    1,357 
 1,225   6566441, 4.93%, 10/8/2024  4/13/2023   1,140    1,190 
 4,136   6566452, 4.62%, 10/8/2024  4/13/2023   3,866    3,757 
 4,951   6566484, 4.50%, 10/8/2024  4/13/2023   4,636    4,834 
 4,538   6566536, 4.93%, 10/8/2024  4/13/2023   4,223    3,561 
 11,568   6566566, 5.42%, 10/8/2024  4/13/2023   10,691    9,036 
 2,528   6566636, 4.62%, 10/8/2024  4/13/2023   2,363    2,466 
 1,422   6566664, 5.51%, 10/8/2024  4/13/2023   1,313    1,395 
 4,850   6566725, 4.63%, 10/8/2024  4/13/2023   4,533    4,688 
 1,273   6566759, 4.90%, 10/8/2024  4/13/2023   1,185    1,080 
 4,511   6566767, 4.72%, 10/8/2024  4/13/2023   4,211    2,766 
 3,490   6566964, 5.14%, 10/9/2024  4/13/2023   3,238    3,385 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 682   6566995, 5.33%, 10/9/2024  4/13/2023   631    662 
 3,232   6567060, 4.89%, 10/9/2024  4/13/2023   3,009    3,055 
 2,502   6567086, 6.00%, 10/9/2024  4/13/2023   2,294    2,411 
 6,016   6567136, 4.49%, 10/9/2024  4/13/2023   5,633    5,492 
 1,985   6567226, 5.41%, 10/9/2024  4/13/2023   1,835    1,869 
 420   6567278, 5.60%, 10/9/2024  4/13/2023   387    409 
 668   6567292, 4.62%, 10/9/2024  4/13/2023   624    654 
 2,709   6567301, 4.61%, 10/9/2024  4/13/2023   2,532    2,641 
 1,050   6567332, 5.69%, 10/9/2024  4/13/2023   967    1,011 
 6,149   6567401, 5.17%, 10/9/2024  4/13/2023   5,703    5,900 
 16,984   6567468, 5.32%, 10/9/2024  4/13/2023   15,716    12,334 
 4,947   6567938, 5.41%, 10/10/2024  4/13/2023   4,572    2,879 
 832   6568002, 5.12%, 10/10/2024  4/13/2023   772    821 
 741   6568294, 5.96%, 10/10/2024  4/13/2023   680    575 
 2,705   6568318, 4.61%, 10/10/2024  4/13/2023   2,528    2,637 
 3,201   6568410, 5.67%, 10/10/2024  4/13/2023   2,947    1,973 
 620   6568479, 5.13%, 10/10/2024  4/13/2023   575    613 
 1,061   6568510, 5.85%, 10/10/2024  4/13/2023   975    780 
 2,208   6568536, 4.26%, 10/10/2024  4/13/2023   2,074    2,178 
 1,154   6568553, 5.68%, 10/10/2024  4/13/2023   1,062    1,106 
 19,752   6568592, 5.40%, 10/10/2024  4/13/2023   18,254    17,231 
 489   6568912, 5.36%, 10/10/2024  4/13/2023   452    474 
 5,880   6568926, 5.50%, 10/10/2024  4/13/2023   5,427    5,105 
 998   6568998, 4.80%, 10/10/2024  4/13/2023   930    978 
 1,193   6569013, 5.41%, 10/10/2024  4/13/2023   1,102    1,126 
 2,718   6569178, 4.48%, 10/10/2024  4/13/2023   2,545    2,673 
 2,892   6569228, 4.27%, 10/10/2024  4/13/2023   2,716    2,631 
 1,486   6569275, 5.32%, 10/10/2024  4/13/2023   1,375    1,470 
 4,114   6569306, 4.54%, 10/10/2024  4/13/2023   3,849    3,968 
 25,356   6569378, 4.97%, 10/10/2024  4/13/2023   23,577    24,523 
 3,563   6569764, 4.27%, 10/10/2024  4/13/2023   3,346    3,452 
 1,531   6569790, 6.18%, 10/10/2024  4/13/2023   1,399    1,364 
 3,064   6569808, 4.88%, 10/10/2024  4/13/2023   2,853    3,000 
 6,662   6569845, 4.61%, 10/10/2024  4/13/2023   6,227    6,501 
 1,490   6569971, 5.41%, 10/10/2024  4/13/2023   1,377    1,439 
 13,681   6570041, 4.70%, 10/10/2024  4/13/2023   12,772    11,744 
 1,589   6570299, 5.19%, 10/10/2024  4/13/2023   1,473    1,559 
 3,303   6570345, 4.61%, 10/10/2024  4/13/2023   3,088    3,196 
 6,576   6570383, 4.88%, 10/10/2024  4/13/2023   6,123    6,440 
 1,320   6570437, 5.60%, 10/10/2024  4/13/2023   1,216    1,274 
 2,540   6570480, 5.13%, 10/10/2024  4/13/2023   2,357    2,418 
 32,540   6570507, 5.07%, 10/10/2024  4/13/2023   30,216    30,645 
 33,572   6570860, 4.61%, 10/10/2024  4/13/2023   31,381    32,534 
 1,876   6571398, 5.53%, 10/11/2024  4/14/2023   1,731    1,832 
 2,434   6571479, 4.27%, 10/11/2024  4/14/2023   2,286    2,389 
 4,108   6571825, 4.48%, 10/11/2024  4/14/2023   3,847    3,984 
 792   6571918, 4.97%, 10/11/2024  4/14/2023   737    760 
 442   6571930, 5.52%, 10/11/2024  4/14/2023   407    431 
 4,254   6571948, 4.61%, 10/11/2024  4/14/2023   3,976    4,193 
 1,934   6572104, 4.89%, 10/11/2024  4/14/2023   1,800    1,831 
 1,320   6572129, 5.59%, 10/11/2024  4/14/2023   1,217    701 
 9,512   6572531, 5.19%, 10/11/2024  4/14/2023   8,817    9,287 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 20,801   6572741, 4.61%, 10/11/2024  4/14/2023   19,444    20,145 
 2,956   6573088, 5.53%, 10/11/2024  4/14/2023   2,727    2,654 
 8,369   6573148, 5.53%, 10/11/2024  4/14/2023   7,721    7,921 
 1,395   6573263, 4.80%, 10/11/2024  4/14/2023   1,300    1,368 
 5,347   6573278, 5.37%, 10/11/2024  4/14/2023   4,944    5,028 
 3,310   6573453, 4.91%, 10/11/2024  4/14/2023   3,081    3,213 
 979   6573520, 5.59%, 10/11/2024  4/14/2023   902    952 
 599   6573534, 6.30%, 10/11/2024  4/14/2023   546    538 
 580   6573585, 5.18%, 10/11/2024  4/14/2023   538    556 
 4,839   6573596, 4.88%, 10/11/2024  4/14/2023   4,505    4,744 
 5,784   6573859, 5.99%, 10/11/2024  4/14/2023   5,301    5,676 
 1,489   6574122, 5.13%, 10/11/2024  4/14/2023   1,381    1,438 
 2,275   6574135, 5.32%, 10/11/2024  4/14/2023   2,105    2,028 
 812   6574163, 5.92%, 10/11/2024  4/14/2023   745    706 
 2,232   6574173, 4.91%, 10/11/2024  4/14/2023   2,077    2,130 
 747   6574206, 6.15%, 10/11/2024  4/14/2023   683    540 
 727   6574210, 5.68%, 10/11/2024  4/14/2023   670    716 
 46,244   6574336, 5.93%, 10/11/2024(f)  4/14/2023   42,421    24,599 
 730   6574571, 6.19%, 10/12/2024  4/17/2023   667    617 
 2,990   6574619, 5.13%, 10/12/2024  4/17/2023   2,774    2,305 
 13,007   6574651, 5.07%, 10/12/2024  4/17/2023   12,078    12,507 
 2,973   6575280, 5.31%, 10/12/2024  4/17/2023   2,751    2,870 
 1,951   6575302, 5.69%, 10/12/2024  4/17/2023   1,796    1,597 
 1,696   6575315, 4.48%, 10/12/2024  4/17/2023   1,588    1,661 
 10,173   6575319, 5.49%, 10/12/2024  4/17/2023   9,389    6,856 
 17,868   6575396, 5.31%, 10/12/2024  4/17/2023   16,534    16,027 
 3,995   6575551, 4.92%, 10/12/2024  4/17/2023   3,718    3,908 
 880   6575867, 6.31%, 10/12/2024  4/17/2023   803    707 
 1,712   6575882, 6.32%, 10/12/2024  4/17/2023   1,562    1,599 
 14,502   6575927, 5.31%, 10/12/2024  4/17/2023   13,419    13,893 
 4,320   6576214, 4.61%, 10/12/2024  4/17/2023   4,038    3,946 
 750   6576246, 5.66%, 10/12/2024  4/17/2023   691    672 
 1,714   6576258, 6.17%, 10/12/2024  4/17/2023   1,567    861 
 4,833   6576325, 5.68%, 10/12/2024  4/17/2023   4,449    4,755 
 24,224   6576424, 4.27%, 10/12/2024  4/17/2023   22,753    23,770 
 550   6576762, 5.52%, 10/12/2024  4/17/2023   508    529 
 12,748   6576765, 4.88%, 10/12/2024  4/17/2023   11,870    10,282 
 5,011   6576844, 4.48%, 10/12/2024  4/17/2023   4,693    4,856 
 16,300   6576899, 5.53%, 10/12/2024  4/17/2023   15,038    14,032 
 4,032   6577219, 5.68%, 10/12/2024  4/17/2023   3,712    3,824 
 3,457   6577745, 5.07%, 10/12/2024  4/17/2023   3,210    3,383 
 41,168   6577794, 5.13%, 10/12/2024  4/17/2023   38,196    39,885 
 1,208   6579703, 4.72%, 10/13/2024  4/18/2023   1,127    1,144 
 15,931   6580033, 5.33%, 10/13/2024  4/18/2023   14,742    11,056 
 697   6580318, 5.61%, 10/13/2024  4/18/2023   642    611 
 948   6580725, 5.52%, 10/13/2024  4/18/2023   875    932 
 2,628   6580791, 5.08%, 10/13/2024  4/18/2023   2,441    2,372 
 14,810   6580976, 5.61%, 10/13/2024  4/18/2023   13,651    13,923 
 3,321   6581459, 5.33%, 10/13/2024  4/18/2023   3,073    2,756 
 3,959   6581568, 4.50%, 10/13/2024  4/18/2023   3,707    3,841 
 1,242   6581638, 4.72%, 10/13/2024  4/18/2023   1,159    1,222 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 12,835   6581671, 4.62%, 10/13/2024  4/18/2023   11,997    12,514 
 6,565   6582161, 4.62%, 10/13/2024  4/18/2023   6,136    5,959 
 2,430   6582288, 5.52%, 10/13/2024  4/18/2023   2,243    1,681 
 37,614   6582326, 4.50%, 10/13/2024  4/18/2023   35,222    36,463 
 21,178   6583099, 5.21%, 10/13/2024  4/18/2023   19,632    14,274 
 3,562   6583327, 5.70%, 10/13/2024  4/18/2023   3,279    3,435 
 39,251   6583406, 4.93%, 10/13/2024  4/19/2023   36,529    37,447 
 1,223   6585189, 6.00%, 10/14/2024  4/19/2023   1,121    1,146 
 2,606   6585330, 5.52%, 10/14/2024  4/19/2023   2,406    2,462 
 1,022   6585382, 5.55%, 10/14/2024  4/19/2023   943    1,000 
 14,350   6585448, 5.43%, 10/14/2024  4/19/2023   13,261    13,848 
 11,787   6585761, 5.00%, 10/14/2024  4/19/2023   10,959    8,764 
 1,305   6585763, 5.28%, 10/14/2024  4/19/2023   1,209    1,263 
 1,052   6585764, 4.83%, 10/14/2024  4/19/2023   980    1,006 
 840   6585765, 4.57%, 10/14/2024  4/19/2023   786    828 
 1,070   6585766, 5.36%, 10/14/2024  4/19/2023   990    995 
 8,668   6585767, 4.30%, 10/14/2024  4/19/2023   8,141    8,409 
 1,945   6585973, 5.61%, 10/14/2024(f)  4/19/2023   1,792    1,541 
 33,253   6586012, 4.60%, 10/14/2024  4/19/2023   31,092    31,354 
 13,936   6586154, 4.90%, 10/14/2024  4/19/2023   12,975    13,645 
 5,356   6586595, 4.57%, 10/15/2024  4/20/2023   5,011    4,584 
 983   6586671, 4.31%, 10/15/2024  4/20/2023   923    965 
 2,071   6586689, 4.30%, 10/15/2024  4/20/2023   1,945    2,026 
 527   6586691, 5.71%, 10/15/2024  4/20/2023   485    516 
 1,741   6586737, 6.02%, 10/15/2024  4/20/2023   1,596    1,578 
 453   6586768, 4.36%, 10/15/2024  4/20/2023   425    336 
 1,660   6586780, 5.36%, 10/15/2024  4/20/2023   1,536    1,543 
 2,869   6586804, 5.19%, 10/15/2024  4/20/2023   2,660    2,523 
 2,522   6586836, 4.17%, 10/15/2024  4/20/2023   2,373    2,309 
 5,706   6586874, 4.82%, 10/15/2024  4/20/2023   5,319    5,523 
 8,292   6586966, 5.00%, 10/15/2024  4/20/2023   7,709    8,029 
 1,055   6587110, 5.62%, 10/15/2024(f)  4/20/2023   973    604 
 5,508   6587167, 4.29%, 10/15/2024  4/20/2023   5,173    5,438 
 2,302   6587261, 3.95%, 10/15/2024  4/20/2023   2,173    2,264 
 599   6587270, 6.32%, 10/16/2024  4/20/2023   547    414 
 9,779   6587288, 4.62%, 10/16/2024  4/20/2023   9,141    9,598 
 2,366   6587836, 5.17%, 10/16/2024  4/20/2023   2,194    2,244 
 1,483   6587872, 4.38%, 10/16/2024  4/20/2023   1,391    1,468 
 6,068   6587907, 4.49%, 10/16/2024  4/20/2023   5,682    5,919 
 9,344   6587929, 4.65%, 10/16/2024  4/20/2023   8,730    8,995 
 3,091   6588343, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   2,903    3,046 
 1,833   6588417, 5.50%, 10/17/2024  4/20/2023   1,692    1,772 
 2,322   6588432, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   2,181    2,277 
 896   6588685, 5.93%, 10/17/2024  4/20/2023   821    871 
 26,430   6588830, 4.55%, 10/17/2024  4/20/2023   24,724    22,074 
 6,444   6588847, 4.88%, 10/17/2024  4/20/2023   5,999    6,268 
 14,311   6589212, 5.17%, 10/17/2024  4/20/2023   13,270    12,493 
 4,696   6589495, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   4,410    4,299 
 4,015   6589599, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   3,771    3,939 
 1,006   6589755, 5.49%, 10/17/2024  4/20/2023   928    926 
 2,506   6589787, 4.61%, 10/17/2024  4/20/2023   2,342    2,467 
 5,872   6589830, 4.37%, 10/17/2024  4/20/2023   5,507    5,768 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,471   6589886, 4.27%, 10/17/2024  4/20/2023   2,321    2,448 
 42,439   6589945, 5.84%, 10/17/2024(f)  4/20/2023   38,980    22,253 
 2,729   6590040, 4.60%, 10/17/2024  4/20/2023   2,551    2,640 
 2,868   6590245, 5.13%, 10/17/2024  4/20/2023   2,661    2,668 
 882   6590349, 6.10%, 10/17/2024  4/20/2023   808    584 
 4,684   6590367, 5.53%, 10/17/2024  4/20/2023   4,322    4,608 
 8,745   6590422, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   8,213    8,500 
 864   6590560, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   811    858 
 1,962   6590657, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   1,842    1,934 
 3,872   6590798, 4.28%, 10/17/2024  4/20/2023   3,636    3,799 
 3,415   6590851, 5.50%, 10/17/2024(f)  4/20/2023   3,151    1,465 
 2,456   6590969, 4.16%, 10/17/2024  4/20/2023   2,310    2,402 
 1,094   6591005, 5.33%, 10/17/2024  4/20/2023   1,012    916 
 777   6591014, 4.55%, 10/17/2024  4/20/2023   727    767 
 3,742   6591052, 4.98%, 10/17/2024  4/20/2023   3,479    3,371 
 1,161   6591117, 4.86%, 10/17/2024  4/20/2023   1,081    1,154 
 5,173   6591234, 4.91%, 10/17/2024  4/20/2023   4,814    5,085 
 1,577   6591435, 4.61%, 10/17/2024  4/21/2023   1,474    1,554 
 6,182   6591534, 4.56%, 10/18/2024  4/21/2023   5,783    5,856 
 1,875   6591683, 4.98%, 10/18/2024  4/21/2023   1,744    1,817 
 12,813   6591714, 4.28%, 10/18/2024  4/21/2023   12,033    12,421 
 7,552   6591773, 4.61%, 10/18/2024  4/21/2023   7,059    7,391 
 1,759   6591968, 4.28%, 10/18/2024  4/21/2023   1,652    1,730 
 4,764   6592018, 4.46%, 10/18/2024(f)  4/21/2023   4,462    3,613 
 1,269   6592087, 5.18%, 10/18/2024  4/21/2023   1,176    1,239 
 5,693   6592125, 4.80%, 10/18/2024  4/21/2023   5,307    5,313 
 3,542   6592267, 4.28%, 10/18/2024  4/21/2023   3,327    3,472 
 5,870   6592333, 3.94%, 10/18/2024  4/21/2023   5,540    5,767 
 1,596   6592493, 5.07%, 10/18/2024  4/21/2023   1,482    1,577 
 4,954   6592564, 5.49%, 10/18/2024  4/21/2023   4,573    3,434 
 1,967   6592868, 5.06%, 10/18/2024  4/21/2023   1,827    1,931 
 40,069   6592891, 4.46%, 10/18/2024  4/21/2023   37,532    31,901 
 22,012   6593115, 4.70%, 10/18/2024  4/21/2023   20,548    21,432 
 3,239   6593334, 4.98%, 10/18/2024  4/21/2023   3,012    3,118 
 612   6593385, 5.84%, 10/18/2024  4/21/2023   562    589 
 1,049   6593465, 4.28%, 10/18/2024  4/21/2023   985    963 
 618   6593483, 4.82%, 10/18/2024  4/21/2023   575    599 
 1,139   6593493, 4.80%, 10/18/2024  4/21/2023   1,062    1,128 
 7,625   6593673, 4.46%, 10/18/2024  4/21/2023   7,142    7,306 
 12,168   6593739, 4.98%, 10/18/2024  4/21/2023   11,313    11,460 
 1,905   6593974, 4.37%, 10/18/2024  4/21/2023   1,787    1,844 
 354   6594112, 4.33%, 10/18/2024  4/21/2023   332    268 
 7,670   6594116, 5.35%, 10/18/2024  4/21/2023   7,094    7,482 
 9,707   6594250, 4.28%, 10/18/2024  4/21/2023   9,117    9,427 
 20,962   6594334, 4.98%, 10/18/2024  4/21/2023   19,488    20,526 
 17,125   6594563, 4.98%, 10/19/2024  4/24/2023   15,922    16,897 
 4,344   6595211, 5.16%, 10/19/2024  4/24/2023   4,028    3,804 
 2,572   6595270, 5.98%, 10/19/2024  4/24/2023   2,358    1,193 
 3,285   6595304, 4.28%, 10/19/2024  4/24/2023   3,085    3,236 
 13,339   6595364, 4.28%, 10/19/2024  4/24/2023   12,527    12,931 
 2,682   6595475, 4.61%, 10/19/2024  4/24/2023   2,507    2,596 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,683   6595547, 4.98%, 10/19/2024  4/24/2023   2,495    2,635 
 667   6595688, 5.36%, 10/19/2024  4/24/2023   617    643 
 1,923   6595744, 5.98%, 10/19/2024  4/24/2023   1,762    1,695 
 126   6595779, 5.49%, 10/19/2024  4/24/2023   116    124 
 2,325   6595782, 4.79%, 10/19/2024  4/24/2023   2,167    1,851 
 5,222   6595816, 4.16%, 10/19/2024  4/24/2023   4,913    5,069 
 1,990   6595835, 5.16%, 10/19/2024  4/24/2023   1,846    1,980 
 11,755   6595915, 3.94%, 10/19/2024  4/24/2023   11,094    11,547 
 2,331   6596097, 4.80%, 10/19/2024  4/24/2023   2,173    2,315 
 2,357   6596160, 4.55%, 10/19/2024  4/24/2023   2,205    2,279 
 4,107   6596197, 4.98%, 10/19/2024  4/24/2023   3,818    3,860 
 7,879   6596264, 4.80%, 10/19/2024  4/24/2023   7,345    7,626 
 4,506   6596479, 4.28%, 10/19/2024  4/24/2023   4,231    4,427 
 29,707   6596517, 5.17%, 10/19/2024  4/24/2023   27,547    28,743 
 10,974   6596840, 4.98%, 10/19/2024  4/24/2023   10,202    10,543 
 11,285   6597003, 4.46%, 10/19/2024  4/24/2023   10,571    11,157 
 2,645   6598555, 5.14%, 10/19/2024(f)  4/25/2023   2,453    2,049 
 6,919   6598750, 5.37%, 10/20/2024  4/25/2023   6,400    6,467 
 3,054   6598893, 4.29%, 10/20/2024  4/25/2023   2,868    3,010 
 526   6598957, 5.86%, 10/20/2024  4/25/2023   483    513 
 4,638   6598985, 4.57%, 10/20/2024  4/25/2023   4,338    4,580 
 4,336   6599232, 4.29%, 10/20/2024  4/25/2023   4,073    3,978 
 1,270   6599342, 5.61%, 10/20/2024  4/25/2023   1,171    1,237 
 768   6599387, 5.01%, 10/20/2024  4/25/2023   714    693 
 4,162   6599474, 4.62%, 10/20/2024  4/25/2023   3,891    4,027 
 4,067   6599479, 4.29%, 10/20/2024  4/25/2023   3,820    4,017 
 5,222   6599614, 5.18%, 10/20/2024  4/25/2023   4,843    3,584 
 2,467   6599700, 5.06%, 10/20/2024  4/25/2023   2,292    1,808 
 684   6599732, 4.38%, 10/20/2024  4/25/2023   641    666 
 415   6599817, 5.62%, 10/20/2024  4/25/2023   383    407 
 5,885   6599849, 4.82%, 10/20/2024  4/25/2023   5,486    5,622 
 1,811   6599958, 4.81%, 10/20/2024  4/25/2023   1,688    1,755 
 4,770   6600032, 5.22%, 10/20/2024  4/25/2023   4,421    4,339 
 1,788   6600131, 5.00%, 10/20/2024  4/25/2023   1,663    1,339 
 6,387   6600170, 5.22%, 10/20/2024  4/25/2023   5,920    4,881 
 2,491   6600246, 3.96%, 10/20/2024  4/25/2023   2,350    2,419 
 3,751   6600367, 5.00%, 10/20/2024  4/25/2023   3,487    2,811 
 2,437   6600388, 4.88%, 10/20/2024  4/25/2023   2,269    2,398 
 25,465   6600436, 5.00%, 10/20/2024  4/25/2023   23,676    25,027 
 6,739   6600610, 5.70%, 10/20/2024  4/25/2023   6,204    6,394 
 3,398   6601045, 4.29%, 10/20/2024  4/25/2023   3,191    3,330 
 7,146   6601126, 5.37%, 10/20/2024  4/25/2023   6,610    6,020 
 7,776   6601166, 5.86%, 10/20/2024  4/25/2023   7,142    7,526 
 5,061   6601364, 5.62%, 10/20/2024  4/25/2023   4,664    4,962 
 997   6601547, 4.82%, 10/20/2024  4/25/2023   929    969 
 59,590   6601566, 4.29%, 10/20/2024  4/25/2023   55,963    58,398 
 1,707   6601825, 3.95%, 10/21/2024  4/26/2023   1,611    1,657 
 8,240   6601838, 4.29%, 10/21/2024  4/26/2023   7,738    8,079 
 2,182   6602043, 4.56%, 10/21/2024  4/26/2023   2,041    2,108 
 2,291   6602075, 5.77%, 10/21/2024  4/26/2023   2,107    2,063 
 8,724   6602110, 4.57%, 10/21/2024  4/26/2023   8,161    8,503 
 12,596   6602220, 4.60%, 10/21/2024  4/26/2023   11,778    11,759 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,527   6602384, 4.62%, 10/21/2024  4/26/2023   5,166    5,405 
 1,225   6602415, 5.19%, 10/21/2024  4/26/2023   1,135    1,201 
 13,296   6602478, 4.29%, 10/21/2024  4/26/2023   12,487    12,897 
 2,217   6602740, 4.57%, 10/21/2024  4/26/2023   2,074    2,174 
 1,600   6602788, 4.82%, 10/21/2024  4/26/2023   1,491    1,566 
 613   6602991, 5.40%, 10/21/2024  4/26/2023   566    556 
 1,776   6603000, 4.57%, 10/21/2024  4/26/2023   1,661    1,717 
 11,778   6603008, 5.62%, 10/21/2024  4/26/2023   10,856    11,102 
 3,441   6603747, 5.19%, 10/21/2024  4/26/2023   3,190    3,376 
 147   6603838, 5.84%, 10/21/2024  4/26/2023   135    145 
 1,837   6603846, 4.17%, 10/21/2024  4/26/2023   1,728    1,809 
 1,035   6603890, 5.00%, 10/21/2024  4/26/2023   962    1,014 
 565   6603913, 4.83%, 10/21/2024  4/26/2023   526    559 
 1,734   6603971, 5.85%, 10/21/2024  4/26/2023   1,593    1,617 
 776   6604195, 4.59%, 10/21/2024  4/26/2023   726    762 
 810   6604219, 4.40%, 10/21/2024  4/26/2023   759    447 
 1,540   6604358, 6.02%, 10/21/2024  4/26/2023   1,411    1,487 
 813   6604377, 6.18%, 10/22/2024  4/27/2023   743    757 
 1,385   6604400, 5.01%, 10/22/2024  4/27/2023   1,288    1,334 
 1,139   6604443, 4.30%, 10/22/2024  4/27/2023   1,070    1,125 
 2,887   6604472, 5.00%, 10/22/2024  4/27/2023   2,684    2,720 
 1,719   6604496, 4.28%, 10/22/2024  4/27/2023   1,615    1,668 
 3,709   6604513, 4.57%, 10/22/2024(f)  4/27/2023   3,470    3,166 
 2,926   6604530, 4.82%, 10/22/2024  4/27/2023   2,728    2,728 
 2,857   6604543, 4.57%, 10/22/2024  4/27/2023   2,672    2,793 
 486   6604572, 5.89%, 10/22/2024  4/27/2023   446    261 
 3,756   6604574, 4.29%, 10/22/2024  4/27/2023   3,528    3,699 
 2,788   6604657, 5.86%, 10/22/2024  4/27/2023   2,560    2,737 
 6,307   6604706, 5.15%, 10/22/2024  4/27/2023   5,851    4,470 
 2,476   6604744, 4.58%, 10/22/2024  4/27/2023   2,316    2,412 
 1,095   6604759, 5.60%, 10/22/2024  4/27/2023   1,009    977 
 3,592   6604768, 4.30%, 10/22/2024  4/27/2023   3,373    3,484 
 4,877   6604795, 5.00%, 10/22/2024  4/27/2023   4,534    4,449 
 1,331   6604818, 5.19%, 10/22/2024  4/27/2023   1,234    952 
 4,202   6604835, 4.29%, 10/22/2024  4/27/2023   3,947    4,139 
 2,882   6604873, 4.58%, 10/22/2024  4/27/2023   2,696    2,817 
 5,614   6604911, 4.57%, 10/23/2024  4/27/2023   5,251    5,331 
 1,413   6604954, 5.35%, 10/23/2024  4/27/2023   1,307    1,374 
 9,985   6604970, 4.29%, 10/23/2024  4/27/2023   9,377    9,686 
 793   6605034, 5.60%, 10/23/2024  4/27/2023   731    641 
 1,632   6605046, 4.57%, 10/23/2024  4/27/2023   1,526    1,600 
 10,605   6605089, 4.81%, 10/23/2024  4/27/2023   9,886    10,271 
 884   6605192, 5.06%, 10/23/2024  4/27/2023   822    840 
 1,090   6605197, 4.29%, 10/23/2024  4/27/2023   1,024    1,073 
 7,565   6605258, 4.29%, 10/23/2024  4/27/2023   7,105    7,397 
 333   6605298, 5.75%, 10/23/2024  4/27/2023   307    317 
 5,599   6605302, 4.29%, 10/23/2024  4/27/2023   5,258    5,431 
 1,178   6605336, 4.99%, 10/23/2024  4/27/2023   1,096    1,142 
 19,317   6605416, 4.29%, 10/23/2024  4/27/2023   18,141    17,506 
 0   6605782, 4.28%, 10/24/2024  4/27/2023   –    – 
 5,573   6605874, 4.56%, 10/24/2024  4/27/2023   5,213    4,834 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,875   6605990, 4.80%, 10/24/2024  4/27/2023   1,748    1,756 
 23,899   6606055, 4.80%, 10/24/2024  4/27/2023   22,278    22,833 
 1,933   6606581, 5.69%, 10/24/2024  4/27/2023   1,779    1,832 
 3,600   6606653, 4.99%, 10/24/2024  4/27/2023   3,347    3,263 
 771   6606684, 5.04%, 10/24/2024  4/27/2023   716    748 
 1,080   6606727, 5.84%, 10/24/2024  4/27/2023   992    823 
 15,320   6606739, 4.80%, 10/24/2024  4/27/2023   14,280    14,852 
 3,452   6606979, 5.35%, 10/24/2024  4/27/2023   3,193    3,397 
 5,844   6607073, 4.98%, 10/24/2024  4/27/2023   5,433    5,772 
 14,649   6607362, 5.17%, 10/24/2024  4/27/2023   13,584    13,919 
 2,605   6607549, 4.98%, 10/24/2024  4/27/2023   2,422    2,509 
 3,256   6607610, 5.59%, 10/24/2024  4/27/2023   3,001    3,149 
 26,681   6607637, 4.98%, 10/24/2024  4/27/2023   24,806    25,714 
 20,051   6607911, 4.80%, 10/24/2024  4/27/2023   18,691    19,736 
 478   6608130, 5.97%, 10/24/2024  4/27/2023   438    454 
 419   6608256, 5.59%, 10/24/2024  4/27/2023   386    408 
 46,773   6608277, 5.35%, 10/24/2024  4/27/2023   43,259    37,435 
 1,187   6608601, 4.36%, 10/24/2024  4/27/2023   1,114    426 
 1,221   6608609, 4.55%, 10/24/2024  4/27/2023   1,142    1,057 
 1,091   6608615, 5.17%, 10/24/2024  4/27/2023   1,011    1,074 
 9,099   6608641, 4.28%, 10/24/2024  4/27/2023   8,546    8,836 
 4,771   6608649, 5.50%, 10/25/2024  4/28/2023   4,403    4,676 
 34,557   6608783, 5.84%, 10/25/2024  4/28/2023   31,741    17,204 
 7,505   6608963, 4.80%, 10/25/2024  4/28/2023   6,996    6,068 
 2,675   6609051, 4.55%, 10/25/2024  4/28/2023   2,503    2,583 
 10,409   6609273, 5.35%, 10/25/2024  4/28/2023   9,627    9,427 
 9,996   6609733, 4.28%, 10/25/2024  4/28/2023   9,388    9,774 
 362   6609833, 5.76%, 10/25/2024  4/28/2023   333    346 
 8,209   6609850, 5.99%, 10/25/2024  4/28/2023   7,524    4,092 
 1,487   6610006, 4.81%, 10/25/2024  4/28/2023   1,386    1,453 
 225   6610045, 5.07%, 10/25/2024  4/28/2023   209    218 
 1,208   6610081, 4.56%, 10/25/2024  4/28/2023   1,130    1,180 
 1,117   6610111, 5.16%, 10/25/2024  4/28/2023   1,036    1,091 
 2,552   6610122, 5.35%, 10/25/2024  4/28/2023   2,360    2,168 
 4,699   6610144, 4.98%, 10/25/2024  4/28/2023   4,369    4,595 
 9,951   6610207, 4.55%, 10/25/2024  4/28/2023   9,308    9,610 
 12,440   6610254, 4.98%, 10/25/2024  4/28/2023   11,566    11,989 
 860   6610479, 5.36%, 10/25/2024  4/28/2023   795    829 
 58,060   6610524, 4.28%, 10/25/2024  4/28/2023   54,527    53,560 
 417   6611119, 5.05%, 10/25/2024  4/28/2023   387    411 
 994   6611137, 5.17%, 10/25/2024  4/28/2023   922    975 
 4,941   6611153, 5.35%, 10/25/2024  4/28/2023   4,570    3,299 
 6,755   6611191, 4.28%, 10/25/2024  4/28/2023   6,344    6,554 
 6,626   6611261, 5.35%, 10/25/2024  4/28/2023   6,128    6,379 
 5,497   6611356, 5.16%, 10/25/2024  4/28/2023   5,097    5,209 
 2,191   6611445, 4.28%, 10/25/2024  4/28/2023   2,058    2,145 
 1,867   6611599, 4.99%, 10/25/2024  4/28/2023   1,735    1,697 
 6,142   6611654, 4.28%, 10/25/2024  4/28/2023   5,769    6,034 
 316   6611841, 5.83%, 10/26/2024  5/1/2023   291    308 
 2,205   6611854, 4.55%, 10/26/2024  5/1/2023   2,062    2,153 
 3,283   6611893, 4.28%, 10/26/2024  5/1/2023   3,083    3,187 
 1,074   6611973, 5.60%, 10/26/2024  5/1/2023   990    956 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 739   6612011, 5.61%, 10/26/2024  5/1/2023   681    657 
 893   6612124, 4.38%, 10/26/2024  5/1/2023   838    325 
 10,955   6612142, 4.98%, 10/26/2024  5/1/2023   10,185    10,801 
 1,759   6612942, 4.56%, 10/26/2024(f)  5/1/2023   1,646    1,516 
 1,865   6612956, 4.56%, 10/26/2024  5/1/2023   1,745    1,819 
 1,078   6613007, 4.78%, 10/26/2024  5/1/2023   1,005    1,008 
 6,893   6613027, 4.80%, 10/26/2024  5/1/2023   6,426    6,588 
 544   6613120, 5.58%, 10/26/2024  5/1/2023   501    531 
 4,242   6613126, 4.98%, 10/26/2024  5/1/2023   3,943    4,077 
 1,783   6613188, 5.59%, 10/26/2024  5/1/2023   1,643    1,756 
 1,299   6613253, 5.58%, 10/26/2024  5/1/2023   1,198    1,158 
 338   6613341, 5.33%, 10/26/2024  5/1/2023   313    333 
 480   6613356, 5.06%, 10/26/2024  5/1/2023   446    457 
 16,033   6613466, 4.55%, 10/26/2024  5/1/2023   14,998    15,634 
 3,432   6613953, 5.99%, 10/26/2024  5/1/2023   3,145    3,324 
 2,662   6614017, 4.98%, 10/26/2024  5/1/2023   2,475    2,617 
 4,701   6614063, 4.28%, 10/26/2024  5/1/2023   4,415    4,633 
 3,206   6614147, 4.27%, 10/26/2024  5/1/2023   3,011    3,151 
 487   6614220, 5.16%, 10/26/2024  5/1/2023   452    482 
 1,157   6614250, 4.57%, 10/26/2024  5/1/2023   1,082    1,135 
 3,084   6614332, 5.60%, 10/26/2024  5/1/2023   2,842    2,908 
 291   6614360, 5.58%, 10/26/2024  5/1/2023   268    283 
 11,648   6614368, 4.55%, 10/26/2024  5/1/2023   10,896    11,347 
 2,102   6614554, 4.27%, 10/26/2024  5/1/2023   1,974    2,060 
 1,244   6614605, 5.58%, 10/26/2024(f)  5/1/2023   1,147    612 
 6,209   6614627, 5.16%, 10/26/2024  5/1/2023   5,758    6,069 
 3,949   6614749, 4.80%, 10/26/2024  5/1/2023   3,681    3,857 
 2,646   6614812, 4.56%, 10/26/2024  5/1/2023   2,475    2,579 
 797   6614870, 5.17%, 10/26/2024  5/1/2023   739    756 
 686   6614887, 5.34%, 10/26/2024  5/1/2023   635    671 
 5,869   6614894, 5.17%, 10/26/2024  5/1/2023   5,442    5,800 
 1,283   6616899, 5.06%, 10/27/2024  5/2/2023   1,192    1,242 
 4,565   6616935, 4.57%, 10/27/2024  5/2/2023   4,270    4,410 
 2,766   6617125, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   2,586    2,702 
 4,130   6617140, 5.15%, 10/27/2024  5/2/2023   3,832    3,988 
 2,412   6617186, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   2,255    2,358 
 3,637   6617201, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   3,400    3,569 
 904   6617228, 5.14%, 10/27/2024  5/2/2023   838    874 
 4,740   6617441, 5.40%, 10/27/2024  5/2/2023   4,382    1,773 
 9,358   6617630, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   8,748    9,059 
 1,696   6617761, 5.69%, 10/27/2024  5/2/2023   1,561    1,425 
 2,568   6617795, 6.34%, 10/27/2024  5/2/2023   2,343    2,157 
 3,138   6618196, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   2,934    2,890 
 1,520   6618664, 5.14%, 10/27/2024  5/2/2023   1,410    1,450 
 1,241   6618706, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   1,160    1,211 
 4,265   6618741, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   3,987    4,187 
 538   6618774, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   503    529 
 3,356   6618780, 5.70%, 10/27/2024  5/2/2023   3,090    3,299 
 8,526   6618908, 5.70%, 10/27/2024  5/2/2023   7,849    8,281 
 4,239   6619694, 5.95%, 10/27/2024  5/2/2023   3,888    3,957 
 4,632   6619777, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   4,330    4,587 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,893   6619958, 5.15%, 10/27/2024  5/2/2023   4,539    4,560 
 8,628   6619997, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   8,065    8,417 
 4,995   6620056, 4.91%, 10/27/2024  5/2/2023   4,650    4,723 
 946   6620090, 5.34%, 10/27/2024  5/2/2023   876    935 
 3,222   6620131, 6.20%, 10/27/2024  5/2/2023   2,946    2,935 
 1,442   6620174, 4.90%, 10/27/2024  5/2/2023   1,342    1,390 
 7,167   6620218, 5.21%, 10/27/2024  5/2/2023   6,644    6,796 
 3,377   6620373, 6.19%, 10/27/2024  5/2/2023   3,087    2,621 
 3,273   6620432, 4.62%, 10/27/2024  5/2/2023   3,059    3,197 
 22,153   6620463, 5.15%, 10/27/2024  5/2/2023   20,553    17,705 
 7,571   6620468, 5.52%, 10/28/2024  5/3/2023   6,987    7,434 
 12,503   6620694, 4.90%, 10/28/2024  5/3/2023   11,641    12,157 
 7,077   6621025, 4.62%, 10/28/2024  5/3/2023   6,616    6,905 
 7,392   6621144, 4.90%, 10/28/2024  5/3/2023   6,882    7,203 
 12,053   6621320, 5.15%, 10/28/2024  5/3/2023   11,183    11,688 
 1,744   6621484, 6.19%, 10/28/2024  5/3/2023   1,594    1,687 
 710   6621544, 5.33%, 10/28/2024  5/3/2023   657    706 
 14,011   6621666, 4.62%, 10/28/2024  5/3/2023   13,097    12,874 
 3,527   6621825, 5.15%, 10/28/2024  5/3/2023   3,272    3,355 
 5,391   6621981, 4.62%, 10/28/2024  5/3/2023   5,040    4,934 
 3,598   6622144, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   3,312    3,047 
 2,596   6622202, 6.35%, 10/28/2024  5/3/2023   2,368    2,532 
 41,758   6622271, 4.62%, 10/28/2024  5/3/2023   39,033    40,711 
 18,965   6622653, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   17,458    18,439 
 541   6623083, 4.74%, 10/28/2024  5/3/2023   505    488 
 1,078   6623088, 5.96%, 10/28/2024  5/3/2023   989    1,048 
 1,251   6623116, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   1,151    1,187 
 6,195   6623127, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   5,703    5,960 
 15,366   6623234, 5.95%, 10/28/2024  5/3/2023   14,096    12,483 
 1,662   6623370, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   1,530    1,614 
 3,784   6623391, 5.52%, 10/28/2024  5/3/2023   3,492    3,349 
 5,444   6623430, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   5,011    5,111 
 705   6623535, 5.50%, 10/28/2024  5/3/2023   651    682 
 8,134   6623548, 5.70%, 10/28/2024  5/3/2023   7,488    7,358 
 8,621   6623630, 5.52%, 10/28/2024  5/3/2023   7,957    8,167 
 4,426   6623690, 6.19%, 10/28/2024  5/3/2023   4,046    4,268 
 2,109   6623812, 4.90%, 10/28/2024  5/3/2023   1,963    2,072 
 2,199   6623882, 6.19%, 10/28/2024  5/3/2023   2,010    2,118 
 4,762   6623925, 4.62%, 10/28/2024  5/3/2023   4,451    4,609 
 3,040   6623989, 6.20%, 10/28/2024  5/3/2023   2,778    2,352 
 6,124   6624027, 5.15%, 10/28/2024  5/3/2023   5,682    4,959 
 3,671   6624082, 5.52%, 10/28/2024  5/3/2023   3,388    3,524 
 531   6624182, 5.42%, 10/29/2024  5/4/2023   491    323 
 507   6624189, 5.34%, 10/29/2024  5/4/2023   469    500 
 8,430   6624200, 4.62%, 10/29/2024  5/4/2023   7,880    7,761 
 7,797   6624372, 4.62%, 10/29/2024  5/4/2023   7,288    7,543 
 1,950   6624423, 5.14%, 10/29/2024  5/4/2023   1,809    1,913 
 5,976   6624445, 5.15%, 10/29/2024  5/4/2023   5,544    5,770 
 2,962   6624485, 4.91%, 10/29/2024  5/4/2023   2,757    2,373 
 5,755   6624511, 5.70%, 10/29/2024  5/4/2023   5,298    5,200 
 1,190   6624563, 5.69%, 10/29/2024  5/4/2023   1,095    1,160 
 2,708   6624584, 5.40%, 10/29/2024  5/4/2023   2,504    2,054 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,633   6624656, 5.34%, 10/29/2024  5/4/2023   3,362    3,530 
 4,591   6624701, 5.71%, 10/29/2024  5/4/2023   4,226    4,153 
 3,309   6624753, 6.10%, 10/29/2024(f)  5/4/2023   3,029    2,312 
 2,832   6624796, 5.14%, 10/29/2024  5/4/2023   2,627    2,745 
 3,119   6624820, 6.20%, 10/29/2024  5/4/2023   2,851    3,019 
 3,750   6624873, 5.38%, 10/30/2024  5/4/2023   3,467    1,454 
 2,610   6624892, 5.32%, 10/30/2024  5/4/2023   2,415    2,554 
 646   6624926, 5.93%, 10/30/2024  5/4/2023   592    617 
 2,765   6625028, 5.69%, 10/30/2024  5/4/2023   2,546    2,497 
 652   6625044, 5.41%, 10/30/2024  5/4/2023   603    236 
 1,179   6625049, 4.91%, 10/30/2024  5/4/2023   1,097    1,117 
 6,058   6625058, 4.61%, 10/30/2024  5/4/2023   5,663    5,934 
 4,155   6625119, 5.33%, 10/30/2024  5/4/2023   3,845    3,911 
 3,500   6625174, 5.32%, 10/30/2024  5/4/2023   3,239    3,386 
 2,281   6625218, 5.31%, 10/30/2024  5/4/2023   2,111    2,062 
 1,909   6625230, 6.18%, 10/30/2024  5/4/2023   1,745    1,668 
 1,918   6625255, 4.62%, 10/30/2024  5/4/2023   1,793    1,762 
 1,212   6625270, 5.68%, 10/30/2024(f)  5/4/2023   1,116    744 
 1,018   6625276, 5.51%, 10/30/2024  5/4/2023   940    964 
 2,197   6625286, 6.09%, 10/30/2024  5/4/2023   2,011    2,040 
 2,369   6625312, 4.61%, 10/30/2024  5/4/2023   2,214    2,292 
 4,875   6625328, 4.89%, 10/30/2024  5/4/2023   4,539    4,196 
 725   6625371, 4.92%, 10/30/2024  5/4/2023   674    685 
 7,245   6625375, 4.61%, 10/30/2024  5/4/2023   6,773    7,006 
 3,796   6625417, 4.62%, 10/30/2024  5/4/2023   3,548    3,697 
 2,171   6625457, 4.61%, 10/30/2024  5/4/2023   2,029    2,000 
 1,671   6625476, 5.52%, 10/30/2024  5/4/2023   1,542    1,552 
 3,720   6625489, 5.14%, 10/30/2024  5/4/2023   3,452    3,648 
 21,398   6625546, 5.51%, 10/30/2024  5/4/2023   19,749    15,196 
 4,461   6625934, 5.30%, 11/1/2024  5/4/2023   4,129    4,309 
 1,980   6626083, 5.30%, 11/1/2024  5/4/2023   1,832    1,865 
 4,283   6626115, 5.12%, 11/1/2024  5/4/2023   3,973    3,449 
 2,170   6626213, 4.60%, 11/1/2024  5/4/2023   2,028    2,099 
 933   6626264, 5.66%, 11/1/2024  5/4/2023   859    908 
 1,596   6626321, 5.92%, 11/1/2024  5/4/2023   1,464    1,313 
 2,639   6626357, 5.48%, 11/1/2024  5/4/2023   2,436    2,496 
 1,403   6626427, 5.37%, 11/1/2024  5/4/2023   1,297    1,251 
 1,045   6626562, 5.91%, 11/1/2024  5/4/2023   958    862 
 476   6626631, 4.71%, 11/1/2024  5/4/2023   444    431 
 3,105   6626698, 5.49%, 11/1/2024  5/4/2023   2,866    3,041 
 2,167   6626859, 5.92%, 11/1/2024  5/4/2023   1,988    1,776 
 253   6626909, 6.07%, 11/1/2024  5/4/2023   232    250 
 10,832   6626923, 5.12%, 11/1/2024  5/4/2023   10,049    10,099 
 5,470   6627184, 5.92%, 11/1/2024  5/4/2023   5,018    3,377 
 1,938   6627236, 5.31%, 11/1/2024  5/4/2023   1,793    1,873 
 2,669   6627307, 4.60%, 11/1/2024  5/4/2023   2,494    2,625 
 9,112   6627348, 5.67%, 11/1/2024  5/4/2023   8,388    8,840 
 26,227   6627519, 5.67%, 11/1/2024  5/4/2023   24,143    24,549 
 4,156   6627922, 4.60%, 11/1/2024  5/4/2023   3,885    4,108 
 1,653   6627969, 5.49%, 11/1/2024  5/4/2023   1,525    1,616 
 5,931   6628044, 5.67%, 11/1/2024  5/4/2023   5,460    5,879 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,612   6628346, 4.60%, 11/1/2024  5/4/2023   3,376    3,528 
 1,096   6628402, 6.30%, 11/1/2024  5/4/2023   999    1,070 
 6,529   6628720, 4.60%, 11/1/2024  5/4/2023   6,103    6,382 
 4,866   6628763, 5.48%, 11/1/2024  5/4/2023   4,491    4,676 
 3,295   6628812, 5.67%, 11/1/2024  5/4/2023   3,033    3,233 
 2,935   6628878, 4.87%, 11/1/2024  5/4/2023   2,733    2,795 
 9,983   6628903, 5.12%, 11/1/2024  5/4/2023   9,263    7,980 
 2,580   6628973, 5.31%, 11/1/2024  5/4/2023   2,388    2,531 
 2,071   6629535, 5.68%, 11/1/2024  5/4/2023   1,907    1,782 
 1,069   6629576, 4.87%, 11/1/2024  5/4/2023   995    1,045 
 1,542   6629809, 4.59%, 11/2/2024  5/5/2023   1,442    1,502 
 1,690   6629816, 5.31%, 11/2/2024  5/5/2023   1,563    1,623 
 6,122   6629836, 5.91%, 11/2/2024  5/5/2023   5,616    5,763 
 4,907   6629941, 4.59%, 11/2/2024  5/5/2023   4,587    4,809 
 2,400   6629988, 5.67%, 11/2/2024  5/5/2023   2,209    2,342 
 405   6630061, 6.14%, 11/2/2024  5/5/2023   370    394 
 3,208   6630074, 5.30%, 11/2/2024  5/5/2023   2,969    3,189 
 16,937   6630620, 4.87%, 11/2/2024  5/5/2023   15,769    16,511 
 6,469   6630897, 5.67%, 11/2/2024  5/5/2023   5,955    6,212 
 3,752   6631034, 5.30%, 11/2/2024  5/5/2023   3,472    3,704 
 172   6631190, 5.39%, 11/2/2024  5/5/2023   159    167 
 4,323   6631193, 4.60%, 11/2/2024  5/5/2023   4,041    4,182 
 205   6631256, 5.66%, 11/2/2024  5/5/2023   189    203 
 1,621   6631270, 4.87%, 11/2/2024  5/5/2023   1,509    1,605 
 2,013   6631556, 5.48%, 11/2/2024  5/5/2023   1,858    1,867 
 5,164   6631572, 5.67%, 11/2/2024  5/5/2023   4,754    4,960 
 5,508   6631646, 4.87%, 11/2/2024  5/5/2023   5,128    5,374 
 1,002   6631701, 5.13%, 11/2/2024  5/5/2023   929    952 
 7,475   6631717, 4.87%, 11/2/2024  5/5/2023   6,959    7,259 
 2,394   6631807, 4.60%, 11/2/2024  5/5/2023   2,238    2,315 
 4,013   6631837, 4.88%, 11/2/2024  5/5/2023   3,736    3,469 
 4,711   6632005, 5.12%, 11/2/2024  5/5/2023   4,371    4,566 
 59,440   6632064, 5.12%, 11/2/2024  5/5/2023   55,146    57,427 
 24,570   6632691, 6.16%, 11/2/2024  5/5/2023   22,462    22,464 
 5,476   6632923, 6.07%, 11/2/2024  5/5/2023   5,012    5,217 
 10,181   6632955, 4.60%, 11/2/2024  5/5/2023   9,516    9,387 
 17,399   6633046, 4.87%, 11/2/2024  5/5/2023   16,199    16,958 
 1,619   6633199, 5.31%, 11/3/2024  5/8/2023   1,498    1,584 
 14,460   6633230, 5.91%, 11/3/2024  5/8/2023   13,266    11,711 
 29,637   6633333, 5.30%, 11/3/2024  5/8/2023   27,425    26,870 
 321   6633728, 4.65%, 11/3/2024  5/8/2023   300    279 
 7,732   6633752, 5.92%, 11/3/2024  5/8/2023   7,093    6,369 
 1,686   6633857, 5.49%, 11/3/2024  5/8/2023   1,556    1,597 
 3,578   6633903, 5.92%, 11/3/2024  5/8/2023   3,283    3,339 
 8,571   6633989, 5.91%, 11/3/2024  5/8/2023   7,863    4,907 
 4,237   6634035, 6.16%, 11/3/2024  5/8/2023   3,873    3,889 
 2,297   6634129, 5.29%, 11/3/2024  5/8/2023   2,126    1,752 
 1,190   6634173, 5.90%, 11/3/2024  5/8/2023   1,092    1,108 
 7,038   6634259, 4.88%, 11/3/2024  5/8/2023   6,553    6,101 
 2,959   6634336, 5.31%, 11/3/2024  5/8/2023   2,738    2,703 
 7,453   6634358, 6.07%, 11/3/2024  5/8/2023   6,823    7,134 
 753   6634482, 5.67%, 11/3/2024  5/8/2023   693    732 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,783   6634490, 5.67%, 11/3/2024  5/8/2023   2,562    2,532 
 7,451   6634513, 5.91%, 11/3/2024  5/8/2023   6,835    7,309 
 4,313   6634698, 4.60%, 11/3/2024  5/8/2023   4,032    4,203 
 671   6634713, 5.67%, 11/3/2024  5/8/2023   618    645 
 1,069   6634719, 5.66%, 11/3/2024  5/8/2023   984    1,050 
 1,827   6634745, 5.35%, 11/3/2024(f)  5/8/2023   1,690    735 
 26,931   6634757, 5.49%, 11/3/2024  5/8/2023   24,856    26,242 
 9,437   6635067, 6.16%, 11/3/2024  5/8/2023   8,627    9,130 
 5,141   6635193, 4.59%, 11/3/2024  5/8/2023   4,806    5,021 
 904   6635218, 4.88%, 11/3/2024  5/8/2023   841    883 
 4,294   6635219, 4.60%, 11/3/2024  5/8/2023   4,014    4,195 
 6,585   6635244, 4.87%, 11/3/2024  5/8/2023   6,131    5,673 
 1,113   6635363, 4.69%, 11/3/2024  5/8/2023   1,039    425 
 13,781   6635377, 4.87%, 11/3/2024  5/8/2023   12,831    13,434 
 1,039   6635530, 5.36%, 11/3/2024  5/8/2023   961    955 
 3,437   6635626, 4.87%, 11/3/2024  5/8/2023   3,200    3,266 
 6,249   6635662, 5.30%, 11/3/2024  5/8/2023   5,783    4,870 
 4,807   6635736, 6.31%, 11/3/2024  5/8/2023   4,385    4,480 
 362   6635780, 5.36%, 11/3/2024  5/8/2023   335    342 
 286   6635786, 6.30%, 11/3/2024  5/8/2023   260    281 
 10,529   6635801, 5.12%, 11/3/2024  5/8/2023   9,769    10,221 
 7,862   6635935, 4.60%, 11/3/2024  5/8/2023   7,349    7,600 
 3,492   6636011, 4.88%, 11/3/2024  5/8/2023   3,252    3,449 
 7,070   6636072, 4.60%, 11/3/2024  5/8/2023   6,609    6,900 
 665   6636120, 4.60%, 11/3/2024  5/8/2023   622    658 
 1,419   6636128, 5.66%, 11/3/2024  5/8/2023   1,306    1,379 
 922   6637813, 5.50%, 11/4/2024  5/9/2023   851    912 
 4,510   6637873, 4.71%, 11/4/2024  5/9/2023   4,210    4,247 
 3,380   6638148, 4.89%, 11/4/2024  5/9/2023   3,147    3,330 
 3,186   6638190, 4.89%, 11/4/2024(f)  5/9/2023   2,966    2,669 
 480   6638222, 5.51%, 11/4/2024  5/9/2023   443    475 
 640   6638263, 5.71%, 11/4/2024  5/9/2023   589    625 
 2,764   6638288, 4.88%, 11/4/2024  5/9/2023   2,574    2,417 
 1,435   6638335, 5.69%, 11/4/2024  5/9/2023   1,321    1,399 
 10,574   6638372, 5.14%, 11/4/2024  5/9/2023   9,810    10,206 
 2,538   6638587, 4.71%, 11/4/2024  5/9/2023   2,369    2,384 
 3,050   6638641, 5.93%, 11/4/2024  5/9/2023   2,798    2,724 
 5,279   6638742, 4.61%, 11/4/2024  5/9/2023   4,934    4,863 
 27,662   6638833, 4.89%, 11/4/2024  5/9/2023   25,755    26,330 
 2,413   6639171, 5.94%, 11/4/2024  5/9/2023   2,214    2,311 
 5,218   6639192, 4.61%, 11/4/2024  5/9/2023   4,878    5,123 
 6,557   6639293, 5.14%, 11/4/2024  5/9/2023   6,084    6,490 
 1,984   6639441, 5.94%, 11/4/2024  5/9/2023   1,820    1,919 
 488   6639500, 5.95%, 11/4/2024  5/9/2023   447    472 
 3,586   6639522, 5.69%, 11/4/2024  5/9/2023   3,301    2,462 
 3,036   6639568, 4.62%, 11/4/2024  5/9/2023   2,837    2,935 
 1,780   6639629, 4.71%, 11/4/2024  5/9/2023   1,662    1,686 
 2,510   6639666, 5.32%, 11/4/2024  5/9/2023   2,323    2,409 
 16,166   6639714, 5.94%, 11/4/2024(f)  5/9/2023   14,830    9,689 
 1,749   6639814, 5.69%, 11/4/2024  5/9/2023   1,610    1,679 
 1,472   6639869, 5.70%, 11/4/2024  5/9/2023   1,355    1,021 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 475   6639889, 4.71%, 11/4/2024  5/9/2023   443    456 
 21,286   6639957, 5.32%, 11/4/2024  5/9/2023   19,697    20,714 
 20,239   6640415, 5.32%, 11/4/2024  5/9/2023   18,729    19,018 
 8,625   6640714, 4.62%, 11/4/2024  5/9/2023   8,062    7,921 
 342   6640797, 6.36%, 11/4/2024  5/9/2023   312    328 
 0   6640799, 4.70%, 11/4/2024  5/9/2023   –    – 
 948   6640856, 4.70%, 11/4/2024  5/9/2023   885    910 
 4,993   6640875, 4.89%, 11/4/2024  5/9/2023   4,649    4,797 
 28,495   6640919, 4.89%, 11/4/2024  5/9/2023   26,531    24,435 
 8,915   6641225, 4.61%, 11/4/2024  5/9/2023   8,334    8,605 
 1,247   6641336, 4.89%, 11/4/2024  5/10/2023   1,161    1,210 
 12,327   6641422, 5.32%, 11/5/2024  5/10/2023   11,407    9,572 
 1,024   6641704, 5.13%, 11/5/2024  5/10/2023   950    1,004 
 1,950   6641798, 5.50%, 11/5/2024  5/10/2023   1,799    1,904 
 1,154   6641846, 4.60%, 11/5/2024  5/10/2023   1,078    1,132 
 1,345   6641883, 5.94%, 11/5/2024  5/10/2023   1,234    1,111 
 7,040   6641902, 5.14%, 11/5/2024  5/10/2023   6,532    5,763 
 3,794   6642061, 5.51%, 11/5/2024  5/10/2023   3,502    3,719 
 7,400   6642146, 5.51%, 11/5/2024  5/10/2023   6,830    7,213 
 6,800   6642355, 6.09%, 11/5/2024  5/10/2023   6,225    5,999 
 5,010   6642452, 5.94%, 11/5/2024  5/10/2023   4,595    4,668 
 4,755   6642574, 5.50%, 11/5/2024  5/10/2023   4,389    4,662 
 3,185   6642642, 4.90%, 11/5/2024  5/10/2023   2,966    3,022 
 5,361   6642674, 5.69%, 11/5/2024  5/10/2023   4,935    4,614 
 44,403   6642721, 4.61%, 11/5/2024  5/10/2023   41,505    40,000 
 5,561   6643099, 4.89%, 11/5/2024  5/10/2023   5,178    5,353 
 3,495   6643148, 5.32%, 11/5/2024  5/10/2023   3,234    3,398 
 71,125   6643216, 5.14%, 11/5/2024  5/10/2023   65,988    66,523 
 8,416   6643881, 5.51%, 11/5/2024  5/10/2023   7,767    8,090 
 2,957   6643947, 6.19%, 11/5/2024  5/10/2023   2,703    2,811 
 8,675   6643985, 4.61%, 11/5/2024  5/10/2023   8,109    8,457 
 639   6644069, 5.68%, 11/5/2024  5/10/2023   589    622 
 886   6644073, 5.39%, 11/5/2024  5/10/2023   819    862 
 3,209   6644414, 6.18%, 11/5/2024  5/10/2023   2,933    3,110 
 2,241   6644521, 5.68%, 11/5/2024  5/10/2023   2,063    2,043 
 18,921   6644545, 5.32%, 11/5/2024  5/10/2023   17,509    18,675 
 64,975   6644572, 5.51%, 11/6/2024  5/11/2023   59,967    57,978 
 260   6645003, 5.51%, 11/6/2024  5/11/2023   240    258 
 806   6645013, 5.69%, 11/6/2024  5/11/2023   742    786 
 10,275   6645032, 5.51%, 11/6/2024  5/11/2023   9,483    9,896 
 2,855   6645221, 5.49%, 11/7/2024  5/11/2023   2,635    2,107 
 371   6645245, 6.33%, 11/7/2024  5/11/2023   338    356 
 4,864   6645253, 4.88%, 11/7/2024  5/11/2023   4,529    4,795 
 519   6645306, 6.07%, 11/7/2024  5/11/2023   475    497 
 1,128   6645314, 5.50%, 11/7/2024  5/11/2023   1,041    1,110 
 11,100   6645328, 5.92%, 11/7/2024  5/11/2023   10,183    9,242 
 5,424   6645463, 4.89%, 11/7/2024  5/11/2023   5,050    5,325 
 1,116   6645515, 5.49%, 11/7/2024  5/11/2023   1,030    1,088 
 1,466   6645530, 5.93%, 11/7/2024  5/11/2023   1,345    1,422 
 957   6645555, 5.93%, 11/7/2024  5/11/2023   878    619 
 2,806   6645562, 5.31%, 11/7/2024  5/11/2023   2,597    2,641 
 3,973   6645576, 4.61%, 11/7/2024  5/11/2023   3,713    3,834 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 7,149   6645621, 5.13%, 11/7/2024  5/11/2023   6,633    6,825 
 1,043   6645678, 4.88%, 11/7/2024  5/11/2023   972    1,017 
 7,129   6645685, 4.61%, 11/7/2024  5/11/2023   6,664    6,582 
 10,528   6645735, 5.13%, 11/7/2024  5/11/2023   9,768    10,360 
 2,100   6646061, 4.68%, 11/8/2024  5/11/2023   1,960    1,994 
 1,216   6646121, 5.68%, 11/8/2024  5/11/2023   1,119    1,182 
 1,276   6646292, 5.68%, 11/8/2024  5/11/2023   1,175    1,199 
 8,610   6646385, 4.60%, 11/8/2024  5/11/2023   8,048    8,309 
 10,802   6646551, 5.49%, 11/8/2024  5/11/2023   9,969    10,451 
 331   6646823, 5.67%, 11/8/2024  5/11/2023   305    327 
 600   6646832, 6.06%, 11/8/2024  5/11/2023   550    570 
 2,504   6646851, 4.87%, 11/8/2024  5/11/2023   2,331    2,380 
 2,075   6646930, 5.48%, 11/8/2024  5/11/2023   1,915    2,010 
 1,879   6647030, 5.48%, 11/8/2024  5/11/2023   1,734    1,741 
 2,691   6647048, 6.31%, 11/8/2024  5/11/2023   2,454    2,309 
 10,948   6647094, 4.60%, 11/8/2024  5/11/2023   10,233    10,559 
 1,513   6647207, 5.91%, 11/8/2024  5/11/2023   1,388    1,429 
 2,930   6647222, 5.92%, 11/8/2024  5/11/2023   2,687    2,636 
 4,590   6647257, 5.67%, 11/8/2024  5/11/2023   4,226    4,187 
 1,554   6647311, 4.68%, 11/8/2024  5/11/2023   1,451    1,267 
 951   6647320, 5.30%, 11/8/2024  5/11/2023   880    930 
 1,604   6647329, 5.91%, 11/8/2024  5/11/2023   1,471    1,442 
 8,154   6647346, 5.49%, 11/8/2024  5/11/2023   7,526    7,574 
 2,374   6647441, 5.12%, 11/8/2024  5/11/2023   2,202    2,300 
 298   6647489, 5.39%, 11/8/2024  5/11/2023   276    286 
 12,334   6647564, 4.87%, 11/8/2024  5/11/2023   11,483    11,984 
 1,040   6647749, 5.36%, 11/8/2024  5/11/2023   961    1,020 
 1,157   6647782, 4.87%, 11/8/2024  5/11/2023   1,078    1,135 
 50,132   6647803, 4.60%, 11/8/2024  5/11/2023   46,861    42,639 
 3,340   6648198, 6.07%, 11/8/2024  5/11/2023   3,057    3,196 
 4,501   6648227, 5.67%, 11/8/2024  5/11/2023   4,144    4,291 
 30,095   6648331, 5.12%, 11/8/2024  5/11/2023   27,922    29,017 
 2,571   6648651, 5.68%, 11/8/2024  5/11/2023   2,367    2,218 
 10,027   6648675, 5.30%, 11/8/2024  5/11/2023   9,279    9,930 
 2,593   6648887, 5.12%, 11/8/2024  5/11/2023   2,406    2,506 
 3,159   6648930, 5.30%, 11/8/2024  5/11/2023   2,924    3,056 
 8,644   6648955, 5.49%, 11/8/2024  5/11/2023   7,978    5,790 
 10,310   6649060, 4.60%, 11/8/2024  5/11/2023   9,637    9,491 
 2,499   6649104, 5.12%, 11/8/2024  5/11/2023   2,319    2,441 
 11,973   6649203, 5.49%, 11/8/2024  5/11/2023   11,050    8,738 
 7,091   6649301, 5.92%, 11/8/2024  5/11/2023   6,505    4,578 
 838   6649377, 5.30%, 11/8/2024  5/11/2023   775    832 
 561   6649422, 4.65%, 11/8/2024  5/11/2023   524    325 
 3,179   6649432, 5.30%, 11/8/2024  5/11/2023   2,942    2,504 
 4,673   6649470, 5.91%, 11/8/2024  5/11/2023   4,287    4,412 
 1,369   6649635, 5.38%, 11/9/2024  5/12/2023   1,266    614 
 460   6649640, 6.07%, 11/9/2024  5/12/2023   422    452 
 3,248   6649659, 4.88%, 11/9/2024  5/12/2023   3,024    3,125 
 2,693   6649699, 6.07%, 11/9/2024  5/12/2023   2,465    2,646 
 9,094   6649859, 5.12%, 11/9/2024  5/12/2023   8,438    8,873 
 4,501   6650138, 5.49%, 11/9/2024  5/12/2023   4,155    4,414 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,382   6650277, 5.30%, 11/9/2024  5/12/2023   3,130    3,099 
 1,578   6650351, 6.32%, 11/9/2024  5/12/2023   1,440    1,365 
 2,065   6650379, 5.67%, 11/9/2024  5/12/2023   1,901    2,007 
 11,828   6650444, 5.67%, 11/9/2024  5/12/2023   10,888    11,286 
 1,065   6650718, 5.66%, 11/9/2024  5/12/2023   980    1,013 
 5,808   6650744, 5.30%, 11/9/2024  5/12/2023   5,374    5,727 
 1,416   6650899, 6.17%, 11/9/2024  5/12/2023   1,294    840 
 2,279   6650906, 4.87%, 11/9/2024  5/12/2023   2,122    2,191 
 2,487   6650942, 5.92%, 11/9/2024  5/12/2023   2,281    1,614 
 705   6650998, 6.11%, 11/9/2024  5/12/2023   645    328 
 1,334   6651011, 6.32%, 11/9/2024  5/12/2023   1,217    1,236 
 558   6651036, 5.66%, 11/9/2024  5/12/2023   513    541 
 10,108   6651125, 4.87%, 11/9/2024  5/12/2023   9,411    9,893 
 2,800   6651235, 5.11%, 11/9/2024  5/12/2023   2,598    2,719 
 1,859   6651267, 5.36%, 11/9/2024  5/12/2023   1,718    1,471 
 792   6651363, 5.37%, 11/9/2024  5/12/2023   732    760 
 6,255   6651365, 4.87%, 11/9/2024  5/12/2023   5,824    6,134 
 7,156   6651417, 5.91%, 11/9/2024  5/12/2023   6,564    6,957 
 971   6651516, 5.92%, 11/9/2024  5/12/2023   891    942 
 44,582   6651531, 5.91%, 11/9/2024  5/12/2023   40,897    41,515 
 1,307   6652109, 5.12%, 11/9/2024  5/12/2023   1,212    1,244 
 4,935   6652117, 6.07%, 11/9/2024  5/12/2023   4,517    4,845 
 20,808   6652266, 5.49%, 11/9/2024  5/12/2023   19,204    19,997 
 1,212   6652507, 5.12%, 11/9/2024  5/12/2023   1,124    1,205 
 2,387   6652580, 5.31%, 11/9/2024  5/12/2023   2,208    2,165 
 8,755   6652614, 5.12%, 11/9/2024  5/12/2023   8,123    8,446 
 38,205   6652699, 5.30%, 11/9/2024  5/12/2023   35,353    36,868 
 15,095   6652904, 4.87%, 11/9/2024  5/15/2023   14,054    14,649 
 884   6653147, 5.66%, 11/10/2024  5/15/2023   814    833 
 528   6653166, 5.36%, 11/10/2024  5/15/2023   488    499 
 2,093   6653195, 5.31%, 11/10/2024  5/15/2023   1,937    2,006 
 0   6653235, 5.65%, 11/10/2024  5/15/2023   –    – 
 13,375   6653255, 5.49%, 11/10/2024  5/15/2023   12,344    12,719 
 1,719   6653514, 6.07%, 11/10/2024  5/15/2023   1,573    1,610 
 1,455   6653561, 5.49%, 11/10/2024  5/15/2023   1,343    1,438 
 6,161   6653634, 5.49%, 11/10/2024  5/15/2023   5,687    5,848 
 576   6653814, 5.32%, 11/10/2024  5/15/2023   532    563 
 1,148   6653831, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   1,056    1,114 
 1,750   6653882, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   1,611    1,699 
 6,145   6653936, 5.12%, 11/10/2024  5/15/2023   5,701    4,993 
 855   6653988, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   787    845 
 3,550   6654031, 4.59%, 11/10/2024  5/15/2023   3,319    3,468 
 3,891   6654074, 6.16%, 11/10/2024  5/15/2023   3,557    3,581 
 27,044   6654098, 5.12%, 11/10/2024  5/15/2023   25,091    25,390 
 2,624   6654341, 6.32%, 11/10/2024  5/15/2023   2,394    2,427 
 1,768   6654360, 5.12%, 11/10/2024  5/15/2023   1,641    1,706 
 1,615   6654392, 5.49%, 11/10/2024  5/15/2023   1,490    1,572 
 14,656   6654411, 5.49%, 11/10/2024  5/15/2023   13,527    13,178 
 6,488   6654602, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   5,972    6,236 
 25,490   6654721, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   23,465    22,009 
 943   6654978, 4.88%, 11/10/2024  5/15/2023   878    915 
 2,051   6655016, 5.67%, 11/10/2024  5/15/2023   1,888    2,002 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 852   6655050, 5.91%, 11/10/2024  5/15/2023   781    710 
 1,220   6655075, 4.88%, 11/10/2024  5/15/2023   1,135    1,183 
 528   6655086, 6.18%, 11/10/2024  5/15/2023   483    507 
 1,748   6655202, 4.87%, 11/10/2024  5/15/2023   1,627    1,666 
 22,275   6655228, 5.30%, 11/10/2024  5/15/2023   20,612    21,749 
 3,572   6655552, 6.06%, 11/10/2024(f)  5/15/2023   3,270    2,932 
 9,242   6655563, 5.91%, 11/10/2024  5/15/2023   8,479    9,069 
 3,042   6655772, 4.60%, 11/10/2024  5/15/2023   2,843    2,806 
 28,838   6655798, 4.87%, 11/10/2024  5/15/2023   26,850    25,022 
 1,363   6656028, 4.88%, 11/10/2024  5/15/2023   1,269    1,324 
 2,425   6657739, 4.90%, 11/11/2024  5/16/2023   2,257    2,313 
 10,586   6657833, 5.32%, 11/11/2024  5/16/2023   9,796    10,431 
 4,449   6658234, 5.14%, 11/11/2024  5/16/2023   4,127    4,241 
 2,070   6658296, 4.89%, 11/11/2024  5/16/2023   1,927    2,020 
 3,382   6658341, 5.69%, 11/11/2024  5/16/2023   3,113    3,079 
 9,114   6658408, 6.09%, 11/11/2024  5/16/2023   8,342    8,723 
 1,507   6659119, 6.18%, 11/11/2024  5/16/2023   1,377    1,467 
 1,739   6659412, 4.89%, 11/11/2024  5/16/2023   1,619    1,500 
 656   6659438, 5.39%, 11/11/2024  5/16/2023   606    620 
 67,695   6659448, 4.61%, 11/11/2024  5/16/2023   63,277    65,323 
 5,359   6660204, 4.61%, 11/11/2024  5/16/2023   5,009    5,228 
 50,708   6660254, 5.32%, 11/11/2024  5/16/2023   46,923    35,818 
 1,919   6660611, 5.32%, 11/11/2024  5/16/2023   1,776    1,889 
 3,985   6660825, 5.14%, 11/11/2024  5/16/2023   3,697    3,882 
 33,118   6660847, 4.62%, 11/11/2024  5/16/2023   30,956    32,023 
 7,704   6661217, 4.89%, 11/11/2024  5/16/2023   7,173    7,539 
 10,780   6661329, 5.94%, 11/11/2024  5/16/2023   9,889    10,324 
 673   6661565, 5.71%, 11/11/2024  5/17/2023   620    654 
 3,456   6661634, 5.36%, 11/12/2024  5/17/2023   3,197    3,297 
 1,214   6661707, 4.62%, 11/12/2024  5/17/2023   1,135    1,196 
 116   6661743, 4.35%, 11/12/2024  5/17/2023   109    96 
 269   6661747, 5.08%, 11/12/2024  5/17/2023   250    262 
 2,993   6661767, 5.36%, 11/12/2024  5/17/2023   2,768    2,913 
 8,897   6661814, 5.14%, 11/12/2024  5/17/2023   8,255    7,318 
 1,283   6661867, 5.85%, 11/12/2024  5/17/2023   1,179    1,228 
 31,702   6661915, 4.56%, 11/12/2024(f)  5/17/2023   29,655    25,745 
 713   6662047, 5.95%, 11/12/2024  5/17/2023   654    673 
 2,290   6662097, 6.34%, 11/12/2024  5/17/2023   2,089    1,118 
 1,021   6662248, 4.88%, 11/12/2024  5/17/2023   951    1,008 
 4,134   6662547, 5.14%, 11/12/2024  5/17/2023   3,835    4,065 
 6,887   6662673, 4.29%, 11/12/2024  5/17/2023   6,468    6,724 
 8,270   6662808, 4.89%, 11/12/2024  5/17/2023   7,699    8,098 
 1,904   6662902, 5.60%, 11/12/2024  5/17/2023   1,755    1,852 
 7,029   6662951, 5.18%, 11/12/2024  5/17/2023   6,518    5,243 
 10,666   6663046, 4.38%, 11/12/2024(f)  5/17/2023   10,004    6,439 
 2,599   6663119, 5.69%, 11/12/2024  5/17/2023   2,392    2,538 
 1,048   6663269, 5.61%, 11/12/2024  5/17/2023   966    993 
 1,549   6663306, 6.09%, 11/12/2024  5/17/2023   1,418    1,392 
 795   6663325, 5.82%, 11/12/2024  5/17/2023   731    641 
 1,315   6663342, 5.17%, 11/12/2024  5/17/2023   1,219    1,287 
 3,440   6663378, 5.14%, 11/12/2024  5/17/2023   3,192    3,359 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,231   6663449, 4.81%, 11/12/2024  5/17/2023   4,876    5,131 
 29,875   6663522, 5.14%, 11/12/2024  5/17/2023   27,717    29,439 
 1,458   6663607, 5.34%, 11/12/2024(f)  5/17/2023   1,349    1,016 
 19,773   6663651, 4.56%, 11/12/2024  5/17/2023   18,496    18,910 
 1,632   6663989, 5.00%, 11/12/2024  5/17/2023   1,517    1,566 
 11,396   6664025, 4.29%, 11/12/2024  5/17/2023   10,702    11,160 
 22,508   6664534, 5.60%, 11/12/2024  5/17/2023   20,745    14,903 
 3,352   6664763, 4.38%, 11/13/2024  5/18/2023   3,144    2,791 
 2,427   6664843, 5.85%, 11/13/2024  5/18/2023   2,229    2,322 
 4,990   6664885, 6.33%, 11/13/2024  5/18/2023   4,552    4,340 
 1,818   6664899, 4.80%, 11/13/2024  5/18/2023   1,695    1,484 
 545   6664910, 5.99%, 11/13/2024  5/18/2023   500    531 
 2,898   6664922, 4.28%, 11/13/2024  5/18/2023   2,722    2,677 
 3,173   6664944, 5.76%, 11/13/2024  5/18/2023   2,918    1,602 
 3,337   6664974, 5.05%, 11/13/2024  5/18/2023   3,100    2,677 
 5,925   6664997, 4.81%, 11/13/2024  5/18/2023   5,523    5,765 
 2,013   6665049, 5.17%, 11/13/2024  5/18/2023   1,866    1,966 
 4,930   6665073, 5.18%, 11/13/2024  5/18/2023   4,572    4,778 
 2,009   6665075, 4.71%, 11/13/2024  5/18/2023   1,876    1,657 
 2,632   6665142, 4.29%, 11/13/2024  5/18/2023   2,472    2,567 
 1,961   6665156, 5.39%, 11/13/2024  5/18/2023   1,813    1,773 
 18,418   6665213, 4.99%, 11/13/2024  5/18/2023   17,123    16,886 
 3,926   6665309, 5.14%, 11/13/2024  5/18/2023   3,642    3,784 
 21,452   6665371, 4.81%, 11/13/2024  5/18/2023   19,997    20,187 
 2,256   6665486, 6.19%, 11/13/2024  5/18/2023   2,062    1,765 
 4,033   6665573, 4.55%, 11/14/2024  5/18/2023   3,772    3,988 
 2,276   6665628, 4.28%, 11/14/2024  5/18/2023   2,137    2,114 
 8,562   6665655, 4.55%, 11/14/2024  5/18/2023   8,009    8,250 
 4,633   6665731, 5.35%, 11/14/2024  5/18/2023   4,285    4,518 
 3,376   6665753, 5.50%, 11/14/2024  5/18/2023   3,115    2,539 
 2,129   6665797, 5.16%, 11/14/2024  5/18/2023   1,975    2,085 
 24,910   6665852, 4.88%, 11/14/2024  5/18/2023   23,192    23,968 
 1,237   6665876, 4.56%, 11/14/2024  5/18/2023   1,157    1,176 
 1,441   6665893, 4.28%, 11/14/2024  5/18/2023   1,353    1,412 
 1,400   6665905, 5.16%, 11/14/2024  5/18/2023   1,298    1,329 
 2,754   6665918, 6.00%, 11/14/2024  5/18/2023   2,524    1,546 
 936   6665939, 4.56%, 11/14/2024  5/18/2023   875    913 
 1,014   6665946, 5.34%, 11/14/2024  5/18/2023   938    969 
 13,090   6665959, 4.98%, 11/14/2024  5/18/2023   12,170    12,751 
 618   6666093, 5.75%, 11/14/2024  5/18/2023   569    590 
 8,017   6666102, 4.98%, 11/14/2024  5/18/2023   7,454    7,398 
 6,054   6666395, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   5,686    5,927 
 19,358   6666480, 5.16%, 11/15/2024  5/18/2023   17,951    17,555 
 1,215   6666896, 5.16%, 11/15/2024  5/18/2023   1,127    899 
 1,452   6666921, 4.97%, 11/15/2024  5/18/2023   1,350    1,396 
 24,073   6666968, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   22,609    22,149 
 450   6667307, 4.36%, 11/15/2024  5/18/2023   422    419 
 108   6667396, 5.96%, 11/15/2024  5/18/2023   99    107 
 1,242   6667406, 4.80%, 11/15/2024  5/18/2023   1,158    1,033 
 4,968   6667409, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   4,666    4,841 
 3,647   6667475, 5.34%, 11/15/2024  5/18/2023   3,373    3,578 
 13,316   6667599, 5.83%, 11/15/2024  5/18/2023   12,230    11,938 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 11,423   6667705, 5.36%, 11/15/2024  5/18/2023   10,561    9,221 
 9,318   6667805, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   8,751    9,155 
 7,509   6667944, 4.97%, 11/15/2024  5/18/2023   6,981    6,895 
 2,762   6668045, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   2,593    2,695 
 20,730   6668071, 5.58%, 11/15/2024  5/18/2023   19,107    18,886 
 3,147   6668246, 5.15%, 11/15/2024  5/18/2023   2,918    3,072 
 1,819   6668329, 5.97%, 11/15/2024  5/18/2023   1,667    992 
 7,255   6668354, 4.54%, 11/15/2024  5/18/2023   6,786    5,946 
 4,245   6668419, 5.15%, 11/15/2024  5/18/2023   3,937    4,157 
 25,998   6668499, 5.12%, 11/15/2024  5/18/2023   24,121    25,365 
 3,963   6668501, 4.80%, 11/15/2024  5/18/2023   3,693    3,316 
 2,416   6668537, 5.73%, 11/15/2024  5/18/2023   2,222    2,359 
 811   6668613, 5.60%, 11/15/2024  5/18/2023   747    758 
 17,640   6668644, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   16,567    16,326 
 17,736   6668876, 4.97%, 11/15/2024  5/18/2023   16,490    14,227 
 12,511   6669134, 4.79%, 11/15/2024  5/18/2023   11,663    12,396 
 1,127   6669419, 5.59%, 11/15/2024  5/18/2023   1,038    949 
 12,739   6669426, 4.55%, 11/15/2024  5/18/2023   11,916    12,156 
 2,205   6669563, 5.97%, 11/15/2024  5/18/2023   2,021    1,079 
 7,414   6669614, 4.27%, 11/15/2024  5/18/2023   6,963    7,187 
 3,713   6669716, 5.16%, 11/15/2024  5/18/2023   3,443    2,789 
 6,986   6669749, 4.55%, 11/15/2024  5/18/2023   6,535    6,666 
 1,401   6669849, 5.05%, 11/15/2024  5/18/2023   1,302    956 
 1,627   6669884, 4.54%, 11/15/2024  5/18/2023   1,522    1,599 
 8,644   6670018, 4.87%, 11/15/2024  5/19/2023   8,049    7,577 
 1,382   6670076, 4.78%, 11/16/2024  5/19/2023   1,288    1,358 
 4,734   6670087, 5.16%, 11/16/2024  5/19/2023   4,389    4,284 
 5,676   6670159, 5.82%, 11/16/2024  5/19/2023   5,213    5,256 
 22,329   6670297, 4.55%, 11/16/2024  5/19/2023   20,887    21,489 
 4,215   6670882, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   3,959    4,134 
 816   6670961, 5.75%, 11/16/2024(f)  5/19/2023   750    594 
 10,378   6670993, 5.15%, 11/16/2024  5/19/2023   9,624    9,730 
 4,767   6671166, 4.79%, 11/16/2024  5/19/2023   4,443    4,471 
 1,673   6671250, 5.72%, 11/16/2024  5/19/2023   1,539    1,414 
 983   6671259, 5.74%, 11/16/2024  5/19/2023   904    959 
 1,311   6671294, 4.55%, 11/16/2024  5/19/2023   1,227    1,274 
 3,510   6671339, 4.55%, 11/16/2024  5/19/2023   3,283    3,472 
 18,515   6671416, 5.16%, 11/16/2024  5/19/2023   17,169    16,802 
 1,861   6671653, 5.59%, 11/16/2024  5/19/2023   1,715    1,787 
 946   6671670, 4.98%, 11/16/2024  5/19/2023   879    907 
 8,884   6671672, 4.79%, 11/16/2024  5/19/2023   8,281    8,309 
 5,213   6671726, 5.33%, 11/16/2024  5/19/2023   4,822    4,541 
 523   6671774, 5.75%, 11/16/2024  5/19/2023   481    491 
 4,454   6671789, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   4,183    4,357 
 1,907   6671821, 5.03%, 11/16/2024  5/19/2023   1,771    893 
 1,994   6671846, 5.33%, 11/16/2024  5/19/2023   1,845    1,884 
 698   6671856, 5.74%, 11/16/2024  5/19/2023   642    670 
 3,696   6671868, 5.34%, 11/16/2024  5/19/2023   3,418    3,606 
 1,505   6671872, 5.48%, 11/16/2024  5/19/2023   1,389    1,407 
 513   6671910, 5.35%, 11/16/2024  5/19/2023   475    509 
 3,552   6671916, 5.33%, 11/16/2024  5/19/2023   3,286    3,350 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,743   6671971, 5.58%, 11/16/2024  5/19/2023   1,607    1,722 
 5,142   6672006, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   4,829    5,045 
 31,839   6672065, 4.55%, 11/16/2024  5/19/2023   29,783    30,434 
 8,040   6672330, 5.15%, 11/16/2024  5/19/2023   7,455    7,750 
 2,382   6672419, 5.15%, 11/16/2024  5/19/2023   2,209    2,265 
 2,347   6672427, 5.16%, 11/16/2024  5/19/2023   2,176    2,259 
 4,430   6672491, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   4,161    4,351 
 3,590   6672559, 4.28%, 11/16/2024  5/19/2023   3,371    3,511 
 11,172   6672679, 5.74%, 11/16/2024  5/19/2023   10,274    10,650 
 5,049   6672900, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   4,742    4,897 
 9,481   6672953, 4.27%, 11/16/2024  5/19/2023   8,904    9,250 
 6,721   6673052, 4.97%, 11/16/2024  5/19/2023   6,249    6,447 
 570   6673080, 5.93%, 11/16/2024  5/19/2023   523    551 
 143   6673124, 4.37%, 11/16/2024  5/19/2023   134    139 
 10,736   6673133, 5.16%, 11/16/2024  5/19/2023   9,956    10,420 
 3,877   6673200, 5.67%, 11/16/2024  5/19/2023   3,569    2,768 
 1,861   6673240, 5.04%, 11/16/2024  5/19/2023   1,729    1,836 
 49,854   6673373, 4.55%, 11/16/2024  5/19/2023   46,636    43,888 
 2,119   6673474, 5.13%, 11/17/2024  5/22/2023   1,966    1,764 
 9,371   6673507, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   8,801    9,208 
 4,275   6673670, 5.16%, 11/17/2024  5/22/2023   3,964    4,002 
 17,136   6673722, 5.34%, 11/17/2024  5/22/2023   15,848    15,748 
 5,721   6673997, 5.73%, 11/17/2024  5/22/2023   5,262    4,792 
 1,252   6674076, 5.16%, 11/17/2024  5/22/2023   1,161    1,191 
 1,993   6674187, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   1,872    1,942 
 2,037   6674278, 5.15%, 11/17/2024  5/22/2023   1,889    1,935 
 4,167   6674565, 5.83%, 11/17/2024  5/22/2023   3,827    3,857 
 823   6674610, 5.14%, 11/17/2024  5/22/2023   763    795 
 1,712   6674627, 5.73%, 11/17/2024  5/22/2023   1,575    1,247 
 897   6674854, 5.68%, 11/17/2024  5/22/2023   825    855 
 12,776   6674956, 4.54%, 11/17/2024  5/22/2023   11,952    12,477 
 6,012   6675191, 4.97%, 11/17/2024  5/22/2023   5,590    5,757 
 1,210   6675247, 5.58%, 11/17/2024  5/22/2023   1,115    1,148 
 10,602   6675255, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   9,957    10,379 
 5,033   6675343, 4.55%, 11/17/2024  5/22/2023   4,708    4,937 
 1,894   6675373, 5.31%, 11/17/2024  5/22/2023   1,753    1,866 
 5,017   6675384, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   4,711    4,858 
 2,894   6675425, 5.58%, 11/17/2024  5/22/2023   2,667    2,743 
 1,169   6675452, 4.98%, 11/17/2024  5/22/2023   1,087    1,140 
 3,544   6675473, 4.97%, 11/17/2024  5/22/2023   3,295    3,480 
 6,192   6675553, 4.79%, 11/17/2024  5/22/2023   5,772    5,794 
 3,932   6675624, 4.54%, 11/17/2024  5/22/2023   3,678    3,791 
 6,094   6675691, 5.34%, 11/17/2024  5/22/2023   5,636    4,427 
 1,725   6675840, 5.58%, 11/17/2024  5/22/2023   1,590    1,703 
 3,159   6675896, 5.73%, 11/17/2024  5/22/2023   2,905    2,841 
 5,098   6675933, 4.55%, 11/17/2024  5/22/2023   4,769    4,975 
 22,987   6675991, 4.97%, 11/17/2024  5/22/2023   21,372    21,734 
 16,307   6676261, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   15,314    15,079 
 1,677   6676413, 5.02%, 11/17/2024  5/22/2023   1,558    787 
 1,779   6676421, 4.27%, 11/17/2024  5/22/2023   1,671    1,734 
 9,259   6676511, 4.79%, 11/17/2024  5/22/2023   8,631    9,053 
 2,107   6676610, 4.98%, 11/17/2024  5/22/2023   1,958    1,991 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,457   6676626, 5.15%, 11/17/2024  5/22/2023   3,205    3,349 
 1,584   6676668, 5.03%, 11/17/2024  5/22/2023   1,471    1,539 
 1,037   6678231, 6.17%, 11/18/2024  5/23/2023   948    958 
 5,286   6678257, 5.76%, 11/18/2024  5/23/2023   4,861    4,879 
 0   6678363, 5.58%, 11/18/2024  5/23/2023   –    – 
 607   6678388, 5.34%, 11/18/2024  5/23/2023   561    590 
 2,264   6678407, 5.85%, 11/18/2024  5/23/2023   2,080    2,175 
 821   6678452, 4.40%, 11/18/2024  5/23/2023   770    623 
 5,984   6678456, 5.17%, 11/18/2024  5/23/2023   5,549    5,764 
 2,884   6678558, 5.61%, 11/18/2024  5/23/2023   2,658    2,460 
 2,715   6678612, 4.99%, 11/18/2024  5/23/2023   2,524    2,633 
 1,399   6678655, 4.56%, 11/18/2024  5/23/2023   1,309    1,384 
 8,357   6678668, 4.56%, 11/18/2024  5/23/2023   7,817    7,370 
 1,777   6678748, 5.17%, 11/18/2024  5/23/2023   1,648    1,733 
 9,064   6678773, 4.29%, 11/18/2024  5/23/2023   8,512    8,796 
 8,201   6678954, 4.56%, 11/18/2024  5/23/2023   7,672    7,912 
 23,435   6679133, 4.81%, 11/18/2024  5/23/2023   21,845    22,813 
 1,343   6679500, 6.00%, 11/18/2024  5/23/2023   1,231    1,044 
 4,299   6679513, 5.05%, 11/18/2024  5/23/2023   3,993    4,237 
 16,075   6679793, 4.81%, 11/18/2024  5/23/2023   14,985    15,513 
 3,317   6679990, 5.60%, 11/18/2024  5/23/2023   3,057    3,146 
 11,707   6680064, 4.99%, 11/18/2024  5/23/2023   10,884    10,815 
 580   6680203, 5.34%, 11/18/2024  5/23/2023   536    564 
 1,924   6680209, 5.85%, 11/18/2024  5/23/2023   1,767    1,867 
 2,713   6680219, 4.81%, 11/18/2024  5/23/2023   2,529    2,671 
 4,312   6680251, 5.84%, 11/18/2024  5/23/2023   3,961    4,006 
 445   6680261, 4.70%, 11/18/2024  5/23/2023   415    437 
 2,008   6680299, 4.37%, 11/18/2024  5/23/2023   1,883    1,529 
 2,408   6680312, 4.29%, 11/18/2024  5/23/2023   2,261    2,376 
 408   6680343, 6.00%, 11/18/2024  5/23/2023   374    398 
 23,532   6680345, 5.60%, 11/18/2024  5/23/2023   21,689    22,640 
 2,378   6680765, 5.35%, 11/18/2024  5/23/2023   2,200    2,191 
 7,478   6680785, 5.85%, 11/18/2024  5/23/2023   6,868    7,248 
 8,344   6680869, 6.00%, 11/18/2024  5/23/2023   7,647    8,094 
 43,379   6681024, 4.81%, 11/18/2024  5/23/2023   40,436    40,593 
 8,000   6681407, 4.29%, 11/18/2024  5/23/2023   7,513    7,412 
 4,426   6681442, 4.56%, 11/18/2024  5/23/2023   4,141    3,934 
 9,949   6681464, 5.17%, 11/18/2024  5/23/2023   9,226    9,046 
 3,733   6681547, 4.99%, 11/18/2024  5/23/2023   3,471    3,634 
 6,423   6681565, 4.56%, 11/18/2024  5/23/2023   6,009    6,251 
 27,832   6681651, 5.60%, 11/18/2024  5/23/2023   25,652    23,574 
 855   6681684, 5.34%, 11/19/2024  5/24/2023   791    837 
 41   6681723, 5.36%, 11/19/2024  5/24/2023   38    41 
 8,196   6681809, 4.29%, 11/19/2024  5/24/2023   7,698    8,022 
 3,333   6681946, 5.61%, 11/19/2024  5/24/2023   3,072    3,253 
 2,573   6682033, 4.56%, 11/19/2024  5/24/2023   2,407    2,291 
 3,629   6682088, 4.28%, 11/19/2024  5/24/2023   3,409    3,520 
 7,747   6682140, 4.99%, 11/19/2024  5/24/2023   7,203    7,606 
 7,228   6682448, 6.00%, 11/19/2024  5/24/2023   6,624    6,305 
 3,366   6682547, 5.60%, 11/19/2024  5/24/2023   3,102    3,057 
 1,466   6682620, 5.60%, 11/19/2024  5/24/2023   1,352    1,390 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 328   6682652, 5.05%, 11/19/2024  5/24/2023   305    323 
 1,940   6682699, 5.06%, 11/19/2024  5/24/2023   1,801    1,592 
 4,992   6682734, 5.36%, 11/19/2024  5/24/2023   4,617    4,807 
 2,103   6682795, 4.56%, 11/19/2024  5/24/2023   1,967    2,041 
 5,135   6682831, 4.81%, 11/19/2024  5/24/2023   4,787    5,029 
 9,196   6682960, 5.18%, 11/19/2024  5/24/2023   8,528    8,853 
 21,809   6683143, 5.18%, 11/19/2024  5/24/2023   20,223    16,457 
 3,433   6683388, 4.56%, 11/19/2024  5/24/2023   3,211    3,396 
 642   6683494, 5.76%, 11/19/2024  5/24/2023   591    578 
 554   6683577, 5.06%, 11/19/2024  5/24/2023   515    536 
 8,628   6683595, 5.18%, 11/19/2024  5/24/2023   8,000    8,429 
 22,601   6683730, 5.85%, 11/19/2024  5/24/2023   20,759    22,165 
 7,480   6684137, 5.17%, 11/19/2024  5/24/2023   6,936    7,258 
 13,382   6684253, 4.38%, 11/19/2024  5/24/2023   12,551    11,273 
 539   6684352, 5.85%, 11/19/2024  5/24/2023   495    524 
 4,604   6684379, 5.85%, 11/19/2024  5/24/2023   4,228    4,391 
 19,687   6684415, 5.36%, 11/19/2024  5/24/2023   18,208    19,132 
 22,837   6684628, 4.99%, 11/19/2024  5/24/2023   21,233    18,133 
 3,169   6684779, 4.80%, 11/19/2024  5/24/2023   2,954    3,036 
 9,926   6684822, 4.56%, 11/19/2024  5/24/2023   9,286    9,452 
 5,983   6684942, 4.29%, 11/19/2024  5/24/2023   5,619    5,797 
 1,443   6685000, 6.01%, 11/19/2024  5/24/2023   1,322    1,387 
 3,209   6685015, 4.81%, 11/20/2024  5/25/2023   2,992    3,020 
 15,944   6685034, 4.81%, 11/20/2024  5/25/2023   14,862    15,006 
 3,926   6685116, 4.28%, 11/20/2024  5/25/2023   3,688    3,800 
 8,400   6685135, 4.29%, 11/20/2024  5/25/2023   7,889    8,151 
 1,168   6685189, 4.55%, 11/20/2024  5/25/2023   1,093    1,146 
 4,125   6685195, 4.29%, 11/20/2024  5/25/2023   3,874    3,819 
 4,050   6685224, 4.56%, 11/20/2024  5/25/2023   3,788    3,934 
 1,953   6685245, 5.36%, 11/20/2024  5/25/2023   1,806    1,919 
 954   6685285, 5.59%, 11/20/2024  5/25/2023   880    923 
 3,660   6685373, 4.29%, 11/20/2024  5/25/2023   3,438    3,551 
 222   6685452, 4.42%, 11/20/2024  5/25/2023   208    211 
 6,861   6685462, 5.36%, 11/20/2024  5/25/2023   6,345    6,552 
 6,457   6685571, 4.99%, 11/20/2024  5/25/2023   6,003    6,105 
 417   6685621, 4.37%, 11/20/2024  5/25/2023   391    395 
 10,415   6685640, 4.29%, 11/20/2024  5/25/2023   9,781    10,152 
 1,296   6685735, 5.36%, 11/21/2024  5/25/2023   1,198    1,258 
 413   6685748, 5.02%, 11/21/2024  5/25/2023   384    363 
 1,742   6685863, 5.99%, 11/21/2024  5/25/2023   1,597    1,691 
 1,994   6685928, 5.35%, 11/21/2024  5/25/2023   1,844    1,955 
 1,356   6685955, 5.35%, 11/21/2024  5/25/2023   1,254    1,303 
 1,747   6685966, 5.35%, 11/21/2024  5/25/2023   1,616    1,672 
 426   6685975, 4.55%, 11/21/2024  5/25/2023   398    423 
 7,586   6685985, 4.55%, 11/21/2024  5/25/2023   7,096    7,369 
 4,049   6686053, 4.28%, 11/21/2024  5/25/2023   3,803    3,752 
 9,005   6686084, 4.37%, 11/21/2024(f)  5/25/2023   8,446    3,980 
 4,566   6686129, 4.28%, 11/21/2024  5/25/2023   4,288    4,245 
 8,292   6686236, 5.59%, 11/21/2024  5/25/2023   7,642    7,970 
 4,112   6686443, 4.97%, 11/22/2024  5/25/2023   3,823    3,884 
 1,705   6686512, 4.98%, 11/22/2024  5/25/2023   1,585    1,612 
 3,452   6686562, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   3,242    3,376 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 155   6686967, 4.38%, 11/22/2024  5/25/2023   145    153 
 4,673   6687001, 5.04%, 11/22/2024  5/25/2023   4,341    4,428 
 524   6687147, 5.59%, 11/22/2024  5/25/2023   483    514 
 1,839   6687177, 4.56%, 11/22/2024  5/25/2023   1,720    1,639 
 997   6687229, 4.78%, 11/22/2024  5/25/2023   929    987 
 1,119   6687245, 4.97%, 11/22/2024  5/25/2023   1,040    1,061 
 16,636   6687261, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   15,624    16,214 
 4,432   6687454, 4.79%, 11/22/2024  5/25/2023   4,131    4,168 
 5,407   6687574, 4.55%, 11/22/2024  5/25/2023   5,058    5,212 
 3,285   6687637, 4.55%, 11/22/2024  5/25/2023   3,072    3,188 
 2,683   6687721, 5.34%, 11/22/2024  5/25/2023   2,481    2,477 
 571   6687751, 5.03%, 11/22/2024  5/25/2023   531    541 
 52,777   6687755, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   49,566    51,061 
 6,731   6688185, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   6,321    6,509 
 13,963   6688241, 5.15%, 11/22/2024  5/25/2023   12,948    12,725 
 1,784   6688371, 4.26%, 11/22/2024  5/25/2023   1,675    1,648 
 4,694   6688388, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   4,408    4,586 
 10,250   6688441, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   9,626    9,531 
 603   6688594, 5.33%, 11/22/2024  5/25/2023   558    581 
 8,757   6688598, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   8,224    8,525 
 15,027   6688679, 5.58%, 11/22/2024  5/25/2023   13,850    14,228 
 9,736   6688829, 5.34%, 11/22/2024  5/25/2023   9,005    8,574 
 1,664   6688895, 4.96%, 11/22/2024  5/25/2023   1,547    1,596 
 5,169   6688920, 5.16%, 11/22/2024  5/25/2023   4,793    4,846 
 298   6688969, 4.33%, 11/22/2024  5/25/2023   279    285 
 1,740   6689041, 4.98%, 11/22/2024  5/25/2023   1,617    1,692 
 10,540   6689074, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   9,899    10,325 
 3,969   6689177, 4.98%, 11/22/2024  5/25/2023   3,690    3,892 
 1,954   6689252, 5.72%, 11/22/2024  5/25/2023   1,797    1,463 
 5,714   6689267, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   5,366    5,301 
 7,610   6689344, 5.83%, 11/22/2024  5/25/2023   6,989    7,063 
 6,662   6689416, 4.27%, 11/22/2024  5/25/2023   6,257    6,488 
 1,393   6689472, 4.97%, 11/22/2024  5/25/2023   1,295    1,387 
 988   6689865, 5.72%, 11/23/2024  5/26/2023   909    760 
 18,355   6689900, 4.55%, 11/23/2024  5/26/2023   17,170    17,508 
 1,790   6690061, 5.96%, 11/23/2024  5/26/2023   1,641    984 
 3,461   6690075, 5.16%, 11/23/2024  5/26/2023   3,209    3,136 
 3,198   6690118, 5.15%, 11/23/2024  5/26/2023   2,965    2,907 
 27,300   6690147, 4.79%, 11/23/2024  5/26/2023   25,448    25,667 
 1,440   6690652, 5.59%, 11/23/2024  5/26/2023   1,327    907 
 874   6690661, 5.14%, 11/23/2024  5/26/2023   811    790 
 2,405   6690680, 5.59%, 11/23/2024  5/26/2023   2,216    2,063 
 26,066   6690710, 5.16%, 11/23/2024  5/26/2023   24,171    24,766 
 4,285   6691135, 4.27%, 11/23/2024  5/26/2023   4,024    4,142 
 3,099   6691259, 5.16%, 11/23/2024  5/26/2023   2,873    3,034 
 877   6691302, 5.32%, 11/23/2024  5/26/2023   811    810 
 3,505   6691319, 4.80%, 11/23/2024  5/26/2023   3,267    3,362 
 488   6691354, 5.03%, 11/23/2024(f)  5/26/2023   453    471 
 21,371   6691360, 5.16%, 11/23/2024  5/26/2023   19,817    20,581 
 1,251   6691601, 4.27%, 11/23/2024  5/26/2023   1,175    1,228 
 917   6691609, 4.29%, 11/23/2024  5/26/2023   861    893 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,837   6691637, 4.27%, 11/23/2024  5/26/2023   9,238    9,617 
 1,734   6691766, 4.55%, 11/23/2024  5/26/2023   1,622    1,550 
 986   6691776, 5.82%, 11/23/2024  5/26/2023   906    933 
 1,356   6691779, 5.33%, 11/23/2024  5/26/2023   1,254    1,316 
 2,044   6691791, 4.27%, 11/23/2024  5/26/2023   1,920    2,003 
 8,309   6691815, 4.79%, 11/23/2024  5/26/2023   7,746    7,005 
 1,577   6691920, 5.81%, 11/23/2024  5/26/2023   1,449    961 
 1,334   6691948, 4.35%, 11/23/2024  5/26/2023   1,252    1,195 
 223   6692103, 4.39%, 11/23/2024  5/26/2023   209    216 
 4,910   6692116, 5.58%, 11/23/2024  5/26/2023   4,525    4,723 
 473   6692298, 5.98%, 11/23/2024  5/26/2023   433    453 
 3,568   6692300, 4.97%, 11/23/2024  5/26/2023   3,317    3,415 
 1,055   6692382, 5.34%, 11/23/2024  5/26/2023   975    927 
 909   6692438, 5.04%, 11/23/2024  5/26/2023   845    853 
 3,391   6692457, 4.27%, 11/23/2024  5/26/2023   3,185    3,323 
 3,463   6692475, 4.28%, 11/23/2024  5/26/2023   3,252    3,215 
 1,371   6692547, 5.83%, 11/23/2024  5/26/2023   1,259    1,231 
 4,236   6692562, 5.34%, 11/23/2024  5/26/2023   3,918    4,044 
 30,220   6692665, 5.16%, 11/23/2024  5/26/2023   28,023    29,097 
 4,272   6693094, 5.03%, 11/23/2024  5/26/2023   3,969    4,127 
 37,856   6693152, 5.34%, 11/23/2024  5/26/2023   35,012    33,288 
 1,269   6693430, 4.35%, 11/24/2024  5/30/2023   1,190    814 
 4,082   6693706, 5.33%, 11/24/2024  5/30/2023   3,775    3,763 
 898   6693773, 5.58%, 11/24/2024  5/30/2023   828    881 
 1,643   6693793, 4.96%, 11/24/2024  5/30/2023   1,528    1,336 
 494   6693806, 5.86%, 11/24/2024  5/30/2023   454    470 
 4,873   6693810, 4.79%, 11/24/2024  5/30/2023   4,542    4,592 
 5,814   6693846, 5.83%, 11/24/2024  5/30/2023   5,340    5,638 
 3,877   6693959, 5.34%, 11/24/2024  5/30/2023   3,586    3,427 
 13,933   6693994, 4.97%, 11/24/2024  5/30/2023   12,954    11,040 
 4,871   6694114, 4.79%, 11/24/2024  5/30/2023   4,541    4,667 
 2,476   6694241, 5.59%, 11/24/2024  5/30/2023   2,282    2,396 
 19,454   6694299, 4.27%, 11/24/2024  5/30/2023   18,270    19,022 
 5,997   6694520, 4.97%, 11/24/2024  5/30/2023   5,576    5,551 
 906   6694591, 5.35%, 11/24/2024  5/30/2023   838    881 
 46,775   6694594, 4.97%, 11/24/2024  5/30/2023   43,488    44,887 
 1,899   6695161, 5.04%, 11/24/2024(f)  5/30/2023   1,764    1,561 
 1,758   6695179, 4.36%, 11/24/2024  5/30/2023   1,648    1,731 
 14,924   6695266, 4.79%, 11/24/2024  5/30/2023   13,912    14,638 
 1,158   6695474, 5.58%, 11/24/2024  5/30/2023   1,067    1,084 
 0   6695557, 5.34%, 11/24/2024  5/30/2023   –    – 
 12,974   6696386, 4.27%, 11/24/2024  5/30/2023   12,184    12,740 
 2,776   6699693, 5.00%, 11/25/2024  5/31/2023   2,581    2,633 
 3,442   6699733, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   3,220    3,371 
 2,772   6699783, 6.01%, 11/25/2024  5/31/2023   2,541    2,665 
 2,083   6699841, 4.30%, 11/25/2024  5/31/2023   1,956    2,028 
 3,507   6699863, 5.00%, 11/25/2024  5/31/2023   3,261    3,431 
 421   6699897, 5.05%, 11/25/2024  5/31/2023   391    407 
 1,063   6699900, 5.36%, 11/25/2024  5/31/2023   983    983 
 3,793   6699927, 5.01%, 11/25/2024  5/31/2023   3,526    3,512 
 4,340   6699956, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   4,045    4,199 
 4,391   6699977, 5.18%, 11/25/2024  5/31/2023   4,072    3,210 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,253   6699994, 6.00%, 11/25/2024  5/31/2023   1,149    1,169 
 6,370   6700008, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   5,982    6,261 
 2,854   6700078, 5.19%, 11/25/2024  5/31/2023   2,646    2,767 
 4,119   6700108, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   3,869    4,013 
 11,462   6700154, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   10,684    11,075 
 4,642   6700340, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   4,342    4,543 
 1,682   6700443, 5.37%, 11/25/2024  5/31/2023   1,555    1,584 
 1,270   6700461, 5.75%, 11/25/2024  5/31/2023   1,168    984 
 3,468   6700477, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   3,257    3,226 
 3,467   6700508, 4.81%, 11/25/2024  5/31/2023   3,232    3,254 
 3,169   6700647, 5.19%, 11/25/2024  5/31/2023   2,939    3,078 
 15,275   6700911, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   14,239    12,813 
 16,689   6701066, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   15,557    16,316 
 1,205   6701325, 5.19%, 11/25/2024  5/31/2023   1,118    1,130 
 1,199   6701335, 5.35%, 11/25/2024  5/31/2023   1,109    875 
 702   6701386, 5.18%, 11/25/2024  5/31/2023   651    690 
 9,316   6701430, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   8,714    8,982 
 39,354   6701515, 5.00%, 11/25/2024  5/31/2023   36,589    37,783 
 1,531   6702371, 4.58%, 11/25/2024  5/31/2023   1,432    1,458 
 5,866   6702382, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   5,509    5,787 
 3,292   6702424, 5.38%, 11/25/2024  5/31/2023   3,045    3,103 
 38,851   6702487, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   36,343    37,115 
 4,522   6702936, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   4,230    4,365 
 9,407   6702975, 5.00%, 11/25/2024  5/31/2023   8,745    8,909 
 4,469   6703044, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   4,165    4,401 
 6,965   6703141, 4.57%, 11/25/2024  5/31/2023   6,515    6,796 
 4,602   6703196, 4.82%, 11/25/2024  5/31/2023   4,289    4,477 
 3,315   6703268, 5.06%, 11/25/2024  5/31/2023   3,080    2,749 
 588   6703305, 4.40%, 11/25/2024  5/31/2023   551    563 
 2,937   6703322, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   2,758    2,740 
 7,755   6703426, 5.86%, 11/25/2024  5/31/2023   7,123    7,369 
 15,002   6703561, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   14,089    14,664 
 14,087   6703727, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   13,230    13,778 
 25,373   6703822, 4.29%, 11/25/2024  5/31/2023   23,829    23,486 
 1,620   6704132, 4.58%, 11/26/2024  6/1/2023   1,515    1,600 
 3,640   6704164, 4.30%, 11/26/2024  6/1/2023   3,418    3,548 
 4,179   6704206, 6.01%, 11/26/2024  6/1/2023   3,831    3,697 
 20,978   6704261, 4.57%, 11/26/2024  6/1/2023   19,623    20,039 
 2,491   6704473, 6.02%, 11/26/2024  6/1/2023   2,283    2,345 
 800   6704521, 5.20%, 11/26/2024  6/1/2023   742    770 
 3,348   6704546, 5.00%, 11/26/2024  6/1/2023   3,113    3,311 
 3,608   6704654, 4.39%, 11/26/2024  6/1/2023   3,384    3,460 
 3,941   6704755, 4.57%, 11/26/2024  6/1/2023   3,687    3,860 
 1,438   6704884, 4.82%, 11/26/2024  6/1/2023   1,340    1,379 
 8,572   6704921, 4.29%, 11/26/2024  6/1/2023   8,050    7,948 
 13,958   6705005, 5.37%, 11/26/2024  6/1/2023   12,910    13,331 
 8,968   6705303, 5.00%, 11/26/2024  6/1/2023   8,338    7,130 
 33,809   6705446, 4.29%, 11/26/2024  6/1/2023   31,752    31,335 
 10,918   6705764, 4.57%, 11/26/2024  6/1/2023   10,213    10,407 
 4,588   6705873, 5.61%, 11/26/2024  6/1/2023   4,228    4,355 
 3,827   6705936, 4.82%, 11/26/2024  6/1/2023   3,567    3,602 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,425   6705946, 4.82%, 11/26/2024  6/1/2023   7,854    8,093 
 35,023   6705990, 5.00%, 11/26/2024(f)  6/1/2023   32,562    26,899 
 7,352   6706252, 4.57%, 11/26/2024  6/1/2023   6,878    7,224 
 973   6706327, 4.83%, 11/26/2024  6/1/2023   907    954 
 5,861   6706344, 5.77%, 11/26/2024  6/1/2023   5,391    5,446 
 2,819   6706406, 5.18%, 11/26/2024  6/1/2023   2,614    2,762 
 13,024   6706436, 5.19%, 11/26/2024(f)  6/1/2023   12,077    8,276 
 631   6706502, 5.07%, 11/26/2024  6/1/2023   586    611 
 2,356   6706517, 4.57%, 11/26/2024  6/1/2023   2,204    2,313 
 8,061   6706532, 5.61%, 11/26/2024  6/1/2023   7,430    7,659 
 642   6706602, 5.64%, 11/26/2024  6/1/2023   591    604 
 193   6706611, 4.43%, 11/26/2024  6/1/2023   181    185 
 1,163   6706621, 5.00%, 11/26/2024  6/1/2023   1,082    1,133 
 7,676   6706628, 5.77%, 11/26/2024(f)  6/1/2023   7,060    5,800 
 2,809   6706690, 5.19%, 11/26/2024  6/1/2023   2,604    2,759 
 17,026   6706737, 4.39%, 11/26/2024  6/1/2023   15,969    16,485 
 646   6707063, 5.79%, 11/26/2024  6/1/2023   594    558 
 4,431   6707072, 5.19%, 11/26/2024  6/1/2023   4,109    4,355 
 16,405   6707134, 5.86%, 11/26/2024  6/1/2023   15,068    15,670 
 3,390   6707215, 5.94%, 11/27/2024  6/2/2023   3,110    3,250 
 2,692   6707232, 5.00%, 11/27/2024  6/2/2023   2,503    2,623 
 2,874   6707259, 4.82%, 11/27/2024  6/2/2023   2,679    2,712 
 24,089   6707280, 5.00%, 11/27/2024  6/2/2023   22,396    23,544 
 100   6707291, 4.73%, 11/27/2024  6/2/2023   94    99 
 1,951   6707296, 5.51%, 11/27/2024  6/2/2023   1,801    1,911 
 4,652   6707320, 4.90%, 11/27/2024  6/2/2023   4,331    4,133 
 11,231   6707363, 4.62%, 11/27/2024  6/2/2023   10,498    10,956 
 2,492   6707460, 5.77%, 11/27/2024  6/2/2023   2,291    2,410 
 1,057   6707490, 5.38%, 11/27/2024  6/2/2023   978    1,027 
 3,436   6707504, 5.19%, 11/27/2024  6/2/2023   3,186    2,617 
 5,692   6707656, 5.15%, 11/27/2024  6/2/2023   5,280    4,812 
 6,095   6707704, 4.90%, 11/27/2024  6/2/2023   5,675    5,961 
 2,897   6707868, 5.94%, 11/27/2024  6/2/2023   2,658    2,721 
 8,005   6707888, 6.35%, 11/27/2024  6/2/2023   7,302    7,494 
 1,934   6708008, 5.39%, 11/28/2024(f)  6/2/2023   1,788    835 
 11,187   6708027, 5.14%, 11/28/2024  6/2/2023   10,380    10,675 
 8,778   6708129, 5.32%, 11/28/2024  6/2/2023   8,122    8,137 
 4,168   6708223, 4.61%, 11/28/2024  6/2/2023   3,896    4,073 
 824   6708256, 5.70%, 11/28/2024  6/2/2023   759    800 
 1,137   6708261, 5.69%, 11/28/2024  6/2/2023   1,047    1,109 
 2,074   6708273, 5.69%, 11/28/2024  6/2/2023   1,909    1,907 
 2,722   6708325, 4.89%, 11/28/2024  6/2/2023   2,535    2,396 
 919   6708339, 5.15%, 11/28/2024  6/2/2023   853    903 
 6,415   6708349, 5.14%, 11/28/2024  6/2/2023   5,952    6,283 
 5,457   6708426, 5.14%, 11/28/2024  6/2/2023   5,063    5,255 
 9,241   6708492, 5.50%, 11/28/2024  6/2/2023   8,529    8,778 
 9,102   6708564, 4.61%, 11/28/2024  6/2/2023   8,508    8,770 
 13,664   6708632, 5.13%, 11/29/2024  6/2/2023   12,678    11,506 
 694   6708734, 5.67%, 11/29/2024  6/2/2023   639    681 
 838   6708747, 5.51%, 11/29/2024  6/2/2023   773    797 
 1,340   6708753, 5.50%, 11/29/2024  6/2/2023   1,237    1,298 
 1,312   6708768, 6.18%, 11/29/2024  6/2/2023   1,199    1,221 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,140   6708781, 5.50%, 11/29/2024  6/2/2023   2,898    3,036 
 990   6708817, 6.08%, 11/29/2024  6/2/2023   907    974 
 1,243   6708853, 5.50%, 11/29/2024  6/2/2023   1,147    1,165 
 2,332   6708872, 5.13%, 11/29/2024  6/2/2023   2,164    2,299 
 3,298   6708929, 5.13%, 11/29/2024  6/2/2023   3,060    3,223 
 4,016   6708965, 5.50%, 11/29/2024  6/2/2023   3,707    3,856 
 409   6708986, 5.36%, 11/29/2024  6/2/2023   378    388 
 3,223   6708992, 5.92%, 11/29/2024  6/2/2023   2,957    2,936 
 3,172   6709020, 5.13%, 11/29/2024  6/2/2023   2,943    2,968 
 11,725   6709065, 5.50%, 11/29/2024  6/2/2023   10,821    11,349 
 34,855   6709179, 4.88%, 11/29/2024  6/2/2023   32,451    31,118 
 3,651   6709361, 5.13%, 11/29/2024  6/2/2023   3,387    3,484 
 2,338   6709390, 5.67%, 11/29/2024  6/2/2023   2,153    2,162 
 14,464   6709400, 6.17%, 11/29/2024  6/2/2023   13,223    12,979 
 2,216   6709495, 5.67%, 11/29/2024  6/2/2023   2,040    1,958 
 2,033   6709508, 4.87%, 11/29/2024  6/2/2023   1,893    1,978 
 21,223   6709597, 4.61%, 11/29/2024  6/2/2023   19,838    20,511 
 5,249   6709882, 5.49%, 11/30/2024  6/2/2023   4,845    5,183 
 8,596   6712996, 5.91%, 11/30/2024  6/2/2023   7,886    8,326 
 11,107   6713463, 5.68%, 11/30/2024  6/5/2023   10,224    10,458 
 1,426   6713691, 4.61%, 11/30/2024  6/5/2023   1,333    1,392 
 451   6713712, 6.09%, 11/30/2024  6/5/2023   412    435 
 4,478   6713717, 5.13%, 11/30/2024  6/5/2023   4,155    4,184 
 1,623   6713771, 4.89%, 11/30/2024  6/5/2023   1,511    1,571 
 7,707   6713794, 4.88%, 11/30/2024  6/5/2023   7,176    7,506 
 1,660   6713908, 5.68%, 11/30/2024  6/5/2023   1,528    1,584 
 18,448   6713941, 4.88%, 11/30/2024  6/5/2023   17,176    17,513 
 3,661   6714325, 4.88%, 11/30/2024  6/5/2023   3,409    3,484 
 4,766   6714383, 4.61%, 11/30/2024  6/5/2023   4,455    4,428 
 5,502   6714508, 6.08%, 11/30/2024  6/5/2023   5,036    5,177 
 720   6714619, 6.07%, 11/30/2024  6/5/2023   659    646 
 3,025   6714632, 6.17%, 11/30/2024  6/5/2023   2,765    2,925 
 7,673   6714707, 4.61%, 11/30/2024  6/5/2023   7,173    7,092 
 944   6714772, 6.15%, 11/30/2024  6/5/2023   863    779 
 19,266   6714781, 5.50%, 11/30/2024  6/5/2023   17,781    18,614 
 20,137   6715268, 4.61%, 11/30/2024  6/5/2023   18,823    18,519 
 1,730   6715459, 5.68%, 11/30/2024  6/5/2023   1,593    1,598 
 425   6715511, 5.40%, 11/30/2024  6/5/2023   392    356 
 293   6715559, 6.29%, 11/30/2024  6/5/2023   267    283 
 359   6715572, 4.73%, 11/30/2024  6/5/2023   335    344 
 1,489   6715576, 5.12%, 11/30/2024  6/5/2023   1,382    1,458 
 0   6715632, 6.32%, 11/30/2024  6/5/2023   –    – 
 2,686   6715655, 5.31%, 11/30/2024  6/5/2023   2,486    2,626 
 1,099   6715745, 4.61%, 11/30/2024  6/5/2023   1,028    1,071 
 1,951   6715766, 5.92%, 11/30/2024  6/5/2023   1,789    1,367 
 3,821   6715792, 4.89%, 11/30/2024  6/5/2023   3,557    3,637 
 1,427   6715880, 5.50%, 11/30/2024  6/5/2023   1,317    1,337 
 5,517   6715910, 6.08%, 11/30/2024  6/5/2023   5,051    5,254 
 17,143   6715996, 5.68%, 11/30/2024  6/5/2023   15,781    16,450 
 2,141   6716186, 5.49%, 11/30/2024  6/5/2023   1,976    2,097 
 325   6716212, 6.08%, 11/30/2024  6/5/2023   298    321 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 42,185   6716229, 5.13%, 11/30/2024  6/5/2023   39,139    40,605 
 341   6717851, 4.63%, 12/1/2024  6/6/2023   319    340 
 6,064   6717917, 5.15%, 12/1/2024  6/6/2023   5,626    5,938 
 11,279   6718039, 5.70%, 12/1/2024  6/6/2023   10,383    10,646 
 16,146   6718213, 5.33%, 12/1/2024  6/6/2023   14,941    15,489 
 5,847   6718497, 4.90%, 12/1/2024  6/6/2023   5,444    5,608 
 5,021   6718656, 6.20%, 12/1/2024  6/6/2023   4,590    4,781 
 3,177   6718764, 5.70%, 12/1/2024  6/6/2023   2,924    2,804 
 1,176   6718829, 5.97%, 12/1/2024  6/6/2023   1,078    993 
 1,029   6718840, 6.33%, 12/1/2024  6/6/2023   939    912 
 3,205   6718955, 6.19%, 12/1/2024  6/6/2023   2,930    3,101 
 3,718   6719104, 5.52%, 12/1/2024  6/6/2023   3,431    3,385 
 3,818   6719155, 4.91%, 12/1/2024  6/6/2023   3,554    3,638 
 5,887   6719247, 5.95%, 12/1/2024  6/6/2023   5,400    5,731 
 540   6719546, 4.72%, 12/1/2024  6/6/2023   504    519 
 1,579   6719574, 4.90%, 12/1/2024  6/6/2023   1,470    1,558 
 3,718   6719662, 5.70%, 12/1/2024  6/6/2023   3,423    3,512 
 1,359   6719701, 5.68%, 12/1/2024  6/6/2023   1,251    807 
 26,634   6719713, 4.62%, 12/1/2024  6/6/2023   24,896    25,848 
 4,964   6720224, 5.70%, 12/1/2024  6/6/2023   4,570    4,674 
 350   6720343, 4.75%, 12/1/2024  6/6/2023   326    314 
 3,588   6720348, 5.94%, 12/1/2024  6/6/2023   3,292    3,273 
 3,063   6720367, 5.70%, 12/1/2024  6/6/2023   2,820    2,711 
 15,558   6720439, 5.52%, 12/1/2024  6/6/2023   14,359    14,599 
 3,262   6720767, 4.72%, 12/1/2024  6/6/2023   3,045    3,158 
 7,180   6720850, 5.95%, 12/1/2024  6/6/2023   6,586    7,023 
 4,569   6720937, 6.10%, 12/1/2024  6/6/2023   4,183    4,408 
 750   6721082, 5.38%, 12/1/2024(f)  6/6/2023   693    292 
 1,951   6721101, 4.89%, 12/1/2024  6/6/2023   1,816    1,855 
 8,101   6721113, 6.19%, 12/1/2024  6/6/2023   7,406    7,564 
 4,633   6721235, 6.19%, 12/1/2024  6/6/2023   4,235    4,411 
 41,853   6721293, 5.15%, 12/1/2024  6/6/2023   38,831    35,496 
 2,296   6721724, 5.51%, 12/1/2024  6/6/2023   2,119    2,146 
 2,035   6721749, 5.95%, 12/1/2024  6/6/2023   1,866    1,905 
 5,657   6721796, 5.33%, 12/1/2024  6/6/2023   5,235    5,340 
 1,670   6721901, 5.71%, 12/1/2024  6/6/2023   1,537    1,619 
 5,565   6721958, 4.90%, 12/1/2024  6/6/2023   5,181    4,592 
 3,213   6721975, 5.52%, 12/1/2024  6/7/2023   2,965    3,087 
 2,740   6722148, 4.90%, 12/2/2024  6/7/2023   2,551    2,450 
 0   6722237, 4.90%, 12/2/2024  6/7/2023   –    – 
 11,166   6722582, 5.95%, 12/2/2024  6/7/2023   10,244    9,569 
 4,864   6722794, 5.95%, 12/2/2024  6/7/2023   4,462    3,249 
 7,443   6722877, 5.33%, 12/2/2024  6/7/2023   6,888    7,287 
 1,968   6723049, 5.15%, 12/2/2024  6/7/2023   1,826    1,918 
 927   6723091, 6.08%, 12/2/2024  6/7/2023   849    497 
 8,826   6723115, 5.39%, 12/2/2024  6/7/2023   8,160    8,394 
 3,668   6723431, 5.33%, 12/2/2024  6/7/2023   3,395    3,378 
 11,833   6723533, 5.33%, 12/2/2024  6/7/2023   10,950    11,421 
 4,027   6723671, 4.71%, 12/2/2024  6/7/2023   3,759    3,793 
 1,788   6723788, 4.90%, 12/2/2024  6/7/2023   1,664    1,576 
 21,108   6723809, 5.95%, 12/2/2024  6/7/2023   19,363    20,443 
 10,940   6724290, 5.15%, 12/2/2024  6/7/2023   10,149    9,075 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,065   6724441, 5.15%, 12/2/2024  6/7/2023   7,483    7,714 
 3,353   6724532, 6.19%, 12/2/2024  6/7/2023   3,065    2,089 
 5,125   6724575, 6.10%, 12/2/2024  6/7/2023   4,691    2,841 
 22,798   6724690, 5.39%, 12/2/2024  6/7/2023   21,079    11,316 
 2,333   6724921, 6.10%, 12/2/2024  6/7/2023   2,136    2,179 
 602   6724962, 6.37%, 12/2/2024  6/7/2023   549    568 
 35,159   6724971, 5.33%, 12/2/2024  6/7/2023   32,534    34,170 
 1,071   6725468, 5.40%, 12/2/2024  6/7/2023   990    785 
 668   6725482, 5.35%, 12/2/2024  6/7/2023   618    656 
 35,232   6725489, 4.62%, 12/2/2024  6/7/2023   32,933    32,793 
 861   6725615, 6.33%, 12/3/2024  6/8/2023   785    812 
 5,749   6725636, 4.90%, 12/3/2024  6/8/2023   5,353    5,527 
 3,996   6725682, 5.95%, 12/3/2024  6/8/2023   3,666    3,912 
 4,219   6725742, 4.71%, 12/3/2024  6/8/2023   3,938    4,051 
 3,111   6725795, 5.14%, 12/3/2024  6/8/2023   2,887    2,970 
 15,151   6725823, 6.19%, 12/3/2024  6/8/2023   13,851    12,519 
 3,946   6725941, 5.14%, 12/3/2024  6/8/2023   3,662    3,774 
 2,830   6726050, 4.90%, 12/3/2024  6/8/2023   2,635    2,764 
 1,191   6726074, 5.95%, 12/3/2024  6/8/2023   1,092    1,162 
 11,706   6726089, 5.15%, 12/3/2024  6/8/2023   10,861    11,399 
 8,886   6726221, 5.69%, 12/4/2024  6/8/2023   8,180    7,833 
 2,219   6726284, 4.89%, 12/4/2024  6/8/2023   2,066    2,157 
 757   6726315, 4.70%, 12/4/2024  6/8/2023   707    713 
 6,450   6726327, 4.62%, 12/4/2024  6/8/2023   6,029    6,315 
 2,728   6726396, 6.08%, 12/4/2024  6/8/2023   2,497    2,155 
 1,332   6726416, 5.69%, 12/4/2024  6/8/2023   1,226    1,298 
 3,619   6726439, 4.62%, 12/4/2024  6/8/2023   3,383    3,496 
 6,158   6726468, 4.61%, 12/4/2024  6/8/2023   5,756    5,735 
 695   6726534, 5.95%, 12/4/2024  6/8/2023   637    660 
 3,165   6726540, 5.50%, 12/4/2024  6/8/2023   2,921    2,881 
 263   6726763, 6.16%, 12/5/2024  6/8/2023   240    259 
 762   6726805, 5.49%, 12/5/2024  6/8/2023   703    756 
 1,129   6726895, 5.92%, 12/5/2024  6/8/2023   1,036    1,102 
 6,399   6727619, 4.88%, 12/5/2024  6/8/2023   5,958    5,740 
 1,910   6727865, 6.08%, 12/5/2024  6/8/2023   1,748    1,798 
 10,379   6727921, 5.92%, 12/5/2024  6/8/2023   9,521    9,495 
 9,069   6728073, 5.31%, 12/5/2024  6/8/2023   8,391    8,542 
 18,656   6728204, 5.68%, 12/5/2024  6/8/2023   17,173    17,780 
 3,741   6728422, 4.89%, 12/5/2024  6/8/2023   3,483    3,700 
 2,932   6728500, 5.68%, 12/5/2024  6/8/2023   2,699    2,578 
 644   6728516, 6.32%, 12/5/2024  6/8/2023   588    573 
 1,325   6728527, 5.38%, 12/5/2024  6/8/2023   1,225    1,121 
 9,572   6728537, 4.61%, 12/5/2024  6/8/2023   8,947    9,334 
 7,660   6728641, 6.17%, 12/5/2024  6/8/2023   7,003    7,310 
 2,899   6728747, 5.50%, 12/5/2024  6/8/2023   2,675    2,840 
 7,426   6728788, 5.31%, 12/5/2024  6/8/2023   6,872    6,882 
 16,650   6728842, 5.37%, 12/5/2024  6/8/2023   15,394    15,290 
 2,375   6729020, 6.32%, 12/5/2024  6/8/2023   2,167    2,303 
 8,363   6729085, 5.13%, 12/5/2024  6/8/2023   7,759    6,986 
 8,566   6729147, 4.88%, 12/5/2024  6/8/2023   7,975    8,482 
 2,757   6729354, 5.67%, 12/5/2024  6/8/2023   2,539    2,422 

 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,298   6729377, 4.70%, 12/5/2024  6/8/2023   1,211    1,051 
 7,126   6729386, 5.92%, 12/5/2024  6/8/2023   6,537    6,641 
 1,515   6729445, 5.68%, 12/5/2024  6/8/2023   1,395    1,455 
 1,185   6729469, 4.68%, 12/5/2024(f)  6/8/2023   1,106    452 
 26,408   6729475, 6.17%, 12/5/2024  6/8/2023   24,142    23,872 
 1,348   6730223, 5.92%, 12/6/2024  6/9/2023   1,236    1,259 
 728   6730243, 5.37%, 12/6/2024  6/9/2023   674    654 
 10,202   6730488, 4.60%, 12/6/2024  6/9/2023   9,537    9,907 
 3,649   6730571, 5.32%, 12/6/2024  6/9/2023   3,377    3,447 
 659   6730621, 5.41%, 12/6/2024  6/9/2023   609    337 
 42,152   6730686, 5.13%, 12/6/2024  6/9/2023   39,108    40,667 
 457   6731349, 4.70%, 12/6/2024  6/9/2023   426    436 
 1,808   6731362, 5.68%, 12/6/2024  6/9/2023   1,665    1,720 
 10,632   6731426, 5.50%, 12/6/2024  6/9/2023   9,812    8,356 
 7,465   6731571, 5.68%, 12/6/2024  6/9/2023   6,872    7,066 
 3,645   6731665, 5.50%, 12/6/2024  6/9/2023   3,364    3,537 
 215   6731732, 6.08%, 12/6/2024  6/9/2023   196    211 
 1,699   6731754, 5.93%, 12/6/2024  6/9/2023   1,558    1,610 
 7,546   6731769, 5.37%, 12/6/2024  6/9/2023   6,977    7,087 
 6,704   6732018, 4.60%, 12/6/2024  6/9/2023   6,267    6,232 
 3,116   6732082, 4.70%, 12/6/2024  6/9/2023   2,909    2,936 
 1,512   6732173, 5.37%, 12/6/2024  6/9/2023   1,398    1,424 
 4,555   6732199, 4.88%, 12/6/2024  6/9/2023   4,241    4,511 
 66,552   6732257, 5.13%, 12/6/2024  6/9/2023   61,745    64,246 
 23,624   6732933, 6.32%, 12/6/2024  6/9/2023   21,550    20,868 
 22,818   6733207, 5.13%, 12/6/2024  6/9/2023   21,170    21,983 
 21,577   6733497, 5.13%, 12/6/2024  6/9/2023   20,018    21,168 
 855   6733798, 6.16%, 12/7/2024  6/12/2023   782    768 
 29,667   6733869, 5.13%, 12/7/2024  6/12/2023   27,525    29,135 
 28,809   6734498, 4.61%, 12/7/2024  6/12/2023   26,929    26,820 
 334   6734776, 6.20%, 12/7/2024  6/12/2023   305    325 
 1,340   6734791, 5.12%, 12/7/2024  6/12/2023   1,244    1,315 
 543   6734807, 6.05%, 12/7/2024  6/12/2023   498    493 
 9,202   6735663, 5.13%, 12/7/2024  6/12/2023   8,537    7,881 
 2,708   6735776, 5.93%, 12/7/2024  6/12/2023   2,484    2,620 
 9,140   6735850, 4.60%, 12/7/2024  6/12/2023   8,544    8,341 
 65,534   6735937, 4.88%, 12/7/2024  6/12/2023   61,015    62,143 
 932   6736738, 5.68%, 12/7/2024  6/12/2023   858    909 
 1,211   6736762, 5.92%, 12/7/2024  6/12/2023   1,111    1,131 
 35,609   6736806, 6.08%, 12/7/2024  6/12/2023   32,596    30,831 
 617   6737226, 4.69%, 12/7/2024  6/12/2023   576    599 
 16,213   6737252, 5.31%, 12/7/2024  6/12/2023   15,003    15,528 
 3,887   6739363, 6.34%, 12/8/2024  6/13/2023   3,546    3,209 
 921   6739555, 5.72%, 12/8/2024  6/13/2023   847    872 
 4,619   6739571, 5.52%, 12/8/2024  6/13/2023   4,263    4,430 
 320   6739621, 5.73%, 12/8/2024  6/13/2023   295    305 
 4,592   6739625, 4.90%, 12/8/2024  6/13/2023   4,275    4,361 
 2,521   6739706, 5.52%, 12/8/2024  6/13/2023   2,326    2,400 
 3,612   6739781, 5.52%, 12/8/2024  6/13/2023   3,333    3,507 
 1,432   6739905, 5.69%, 12/8/2024  6/13/2023   1,319    1,365 
 6,347   6739939, 6.35%, 12/8/2024  6/13/2023   5,790    6,089 
 2,815   6740197, 5.16%, 12/8/2024  6/13/2023   2,612    2,728 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 11,805   6740293, 4.90%, 12/8/2024  6/13/2023   10,991    11,403 
 1,017   6740503, 5.50%, 12/8/2024  6/13/2023   938    951 
 2,575   6740525, 6.34%, 12/8/2024  6/13/2023   2,349    2,401 
 1,841   6740590, 6.11%, 12/8/2024  6/13/2023   1,685    1,780 
 10,836   6740671, 4.62%, 12/8/2024  6/13/2023   10,129    10,076 
 4,920   6740926, 5.71%, 12/8/2024  6/13/2023   4,529    4,686 
 5,544   6741058, 5.95%, 12/8/2024  6/13/2023   5,086    5,098 
 3,218   6741115, 4.90%, 12/8/2024  6/13/2023   2,996    3,182 
 999   6741202, 5.40%, 12/8/2024  6/13/2023   923    895 
 1,059   6741229, 5.70%, 12/8/2024  6/13/2023   975    1,028 
 28,194   6741254, 5.70%, 12/8/2024  6/13/2023   25,954    26,708 
 4,307   6741732, 5.95%, 12/8/2024  6/13/2023   3,951    4,041 
 2,103   6741897, 5.69%, 12/8/2024  6/13/2023   1,936    1,880 
 2,538   6742005, 5.71%, 12/8/2024  6/13/2023   2,336    2,249 
 49,797   6742044, 5.33%, 12/8/2024  6/13/2023   46,080    47,699 
 10,533   6742800, 4.62%, 12/8/2024  6/13/2023   9,846    10,172 
 2,968   6742939, 5.39%, 12/9/2024  6/14/2023   2,744    1,563 
 20,920   6743086, 4.90%, 12/9/2024  6/14/2023   19,477    20,203 
 816   6743662, 5.96%, 12/9/2024  6/14/2023   748    789 
 638   6743737, 4.69%, 12/9/2024  6/14/2023   596    603 
 13,878   6743805, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   12,876    13,385 
 480   6744119, 5.39%, 12/9/2024  6/14/2023   444    464 
 9,261   6744141, 4.90%, 12/9/2024  6/14/2023   8,623    8,890 
 10,882   6744266, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   10,096    10,535 
 6,764   6744414, 6.20%, 12/9/2024  6/14/2023   6,183    6,093 
 960   6744511, 5.73%, 12/9/2024  6/14/2023   883    708 
 6,894   6744530, 6.20%, 12/9/2024  6/14/2023   6,302    6,195 
 9,124   6744601, 5.52%, 12/9/2024  6/14/2023   8,421    8,920 
 1,024   6744695, 4.71%, 12/9/2024  6/14/2023   956    1,003 
 7,250   6744709, 5.70%, 12/9/2024  6/14/2023   6,674    6,708 
 33,067   6744788, 4.62%, 12/9/2024  6/14/2023   30,909    32,458 
 2,721   6745276, 4.89%, 12/9/2024  6/14/2023   2,533    2,428 
 4,494   6745448, 5.52%, 12/9/2024  6/14/2023   4,148    3,516 
 3,680   6745497, 5.34%, 12/9/2024  6/14/2023   3,406    3,466 
 1,750   6745550, 5.51%, 12/9/2024  6/14/2023   1,616    1,666 
 6,278   6745574, 4.71%, 12/9/2024  6/14/2023   5,861    5,556 
 18,915   6745658, 5.95%, 12/9/2024  6/14/2023   17,352    17,331 
 9,203   6745912, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   8,539    8,799 
 2,949   6745996, 5.95%, 12/9/2024  6/14/2023   2,705    2,759 
 4,371   6746034, 5.94%, 12/9/2024  6/14/2023   4,010    3,798 
 1,995   6746109, 6.19%, 12/9/2024  6/14/2023   1,823    1,237 
 1,546   6746114, 5.94%, 12/9/2024  6/14/2023   1,418    1,418 
 5,483   6746136, 5.52%, 12/9/2024  6/14/2023   5,060    5,310 
 5,940   6746198, 4.63%, 12/9/2024  6/14/2023   5,552    5,779 
 3,448   6746252, 5.71%, 12/9/2024  6/14/2023   3,174    3,174 
 6,487   6746265, 5.33%, 12/9/2024  6/14/2023   6,003    6,126 
 10,931   6746292, 6.10%, 12/9/2024  6/14/2023   10,007    8,646 
 7,471   6746353, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   6,932    7,336 
 4,402   6746448, 4.63%, 12/9/2024  6/14/2023   4,115    4,304 
 4,624   6746479, 5.52%, 12/9/2024  6/14/2023   4,267    4,488 
 510   6746527, 5.36%, 12/9/2024  6/14/2023   472    387 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 14,005   6746539, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   12,993    13,616 
 5,560   6746627, 5.15%, 12/9/2024  6/14/2023   5,158    5,227 
 6,930   6746670, 5.70%, 12/9/2024  6/14/2023   6,379    6,554 
 4,246   6746673, 5.52%, 12/10/2024  6/15/2023   3,919    3,302 
 3,334   6746732, 5.70%, 12/10/2024  6/15/2023   3,069    3,175 
 9,753   6746794, 5.15%, 12/10/2024  6/15/2023   9,048    9,288 
 5,703   6746880, 4.62%, 12/10/2024  6/15/2023   5,331    5,624 
 903   6746957, 6.35%, 12/10/2024  6/15/2023   824    882 
 3,967   6746980, 4.63%, 12/10/2024  6/15/2023   3,707    3,703 
 1,225   6747029, 5.51%, 12/10/2024  6/15/2023   1,131    1,124 
 902   6747039, 5.71%, 12/10/2024  6/15/2023   830    832 
 5,753   6747044, 5.39%, 12/10/2024  6/15/2023   5,319    4,854 
 929   6747084, 5.50%, 12/10/2024  6/15/2023   858    893 
 5,018   6747097, 4.91%, 12/10/2024  6/15/2023   4,671    4,762 
 2,965   6747135, 5.95%, 12/10/2024  6/15/2023   2,720    2,905 
 1,871   6747195, 5.51%, 12/10/2024  6/15/2023   1,727    1,784 
 2,241   6747213, 5.94%, 12/10/2024  6/15/2023   2,056    1,946 
 16,422   6747234, 4.62%, 12/10/2024  6/15/2023   15,350    15,822 
 11,100   6747346, 5.52%, 12/10/2024  6/15/2023   10,244    10,212 
 2,104   6747453, 5.14%, 12/11/2024  6/15/2023   1,952    2,074 
 1,759   6747486, 6.33%, 12/11/2024  6/15/2023   1,605    1,699 
 872   6747515, 5.31%, 12/11/2024  6/15/2023   807    847 
 2,803   6747529, 5.13%, 12/11/2024  6/15/2023   2,601    2,678 
 7,626   6747564, 5.32%, 12/11/2024  6/15/2023   7,057    5,945 
 4,675   6747620, 5.51%, 12/11/2024  6/15/2023   4,315    3,615 
 2,400   6747649, 5.33%, 12/11/2024  6/15/2023   2,220    2,229 
 2,034   6747661, 5.33%, 12/11/2024  6/15/2023   1,882    1,950 
 965   6747679, 5.50%, 12/11/2024  6/15/2023   891    958 
 14,058   6747745, 5.69%, 12/11/2024  6/15/2023   12,941    13,296 
 4,918   6747877, 5.14%, 12/11/2024  6/15/2023   4,563    4,803 
 1,136   6747929, 5.40%, 12/11/2024  6/15/2023   1,050    616 
 3,306   6747941, 6.18%, 12/11/2024  6/15/2023   3,023    3,194 
 1,396   6747977, 4.91%, 12/11/2024  6/15/2023   1,300    1,249 
 11,757   6747997, 5.51%, 12/11/2024  6/15/2023   10,851    11,191 
 10,011   6748243, 6.17%, 12/12/2024  6/15/2023   9,152    9,309 
 2,530   6748496, 5.92%, 12/12/2024  6/15/2023   2,321    2,361 
 864   6748549, 5.92%, 12/12/2024  6/15/2023   793    841 
 918   6748574, 5.90%, 12/12/2024  6/15/2023   843    793 
 5,299   6748593, 5.31%, 12/12/2024  6/15/2023   4,903    4,883 
 1,149   6748797, 4.71%, 12/12/2024  6/15/2023   1,072    934 
 8,990   6748873, 5.31%, 12/12/2024  6/15/2023   8,319    7,130 
 4,871   6748960, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   4,553    4,723 
 1,389   6749075, 5.37%, 12/12/2024  6/15/2023   1,284    1,351 
 2,275   6749125, 6.07%, 12/12/2024  6/15/2023   2,083    2,080 
 3,817   6749159, 5.92%, 12/12/2024  6/15/2023   3,501    2,656 
 1,914   6749313, 4.60%, 12/12/2024  6/15/2023   1,789    1,786 
 2,093   6749346, 5.93%, 12/12/2024  6/15/2023   1,920    1,958 
 3,884   6749400, 4.70%, 12/12/2024  6/15/2023   3,625    2,725 
 8,905   6749482, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   8,324    8,692 
 10,327   6749590, 5.13%, 12/12/2024  6/15/2023   9,582    9,999 
 5,854   6749912, 5.93%, 12/12/2024  6/15/2023   5,370    5,569 
 53,612   6749984, 5.31%, 12/12/2024  6/15/2023   49,611    51,648 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 640   6750610, 5.53%, 12/12/2024  6/15/2023   591    618 
 1,783   6750618, 5.50%, 12/12/2024  6/15/2023   1,646    1,752 
 32,143   6750685, 4.88%, 12/12/2024  6/15/2023   29,927    31,781 
 5,063   6751144, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   4,732    4,884 
 3,814   6751166, 5.50%, 12/12/2024  6/15/2023   3,520    3,694 
 2,924   6751226, 5.13%, 12/12/2024  6/15/2023   2,713    2,820 
 9,461   6751250, 5.31%, 12/12/2024  6/15/2023   8,755    8,761 
 3,671   6751348, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   3,431    3,589 
 5,322   6751401, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   4,974    5,128 
 6,771   6751444, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   6,329    6,318 
 2,806   6751513, 5.38%, 12/12/2024  6/15/2023   2,594    1,541 
 9,699   6751532, 4.61%, 12/12/2024  6/15/2023   9,066    9,047 
 6,618   6751652, 5.32%, 12/12/2024  6/15/2023   6,124    6,332 
 12,994   6751725, 4.88%, 12/12/2024  6/15/2023   12,098    11,633 
 8,451   6752004, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   7,780    8,046 
 8,723   6752158, 4.61%, 12/13/2024  6/16/2023   8,154    8,105 
 8,433   6752302, 6.08%, 12/13/2024  6/16/2023   7,720    6,740 
 9,122   6752476, 4.70%, 12/13/2024  6/16/2023   8,516    8,355 
 18,758   6752778, 4.61%, 12/13/2024  6/16/2023   17,534    18,283 
 6,157   6753019, 5.13%, 12/13/2024  6/16/2023   5,712    5,940 
 6,055   6753103, 5.49%, 12/13/2024  6/16/2023   5,588    5,658 
 841   6753179, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   778    794 
 1,986   6753200, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   1,828    1,964 
 1,994   6753305, 5.32%, 12/13/2024  6/16/2023   1,845    1,908 
 2,573   6753332, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   2,381    2,036 
 4,817   6753374, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   4,457    4,550 
 8,209   6753423, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   7,557    7,810 
 5,280   6753552, 6.32%, 12/13/2024  6/16/2023   4,817    4,715 
 1,145   6753662, 4.59%, 12/13/2024  6/16/2023   1,071    1,131 
 728   6753702, 5.50%, 12/13/2024  6/16/2023   672    722 
 319   6753759, 4.74%, 12/13/2024  6/16/2023   297    300 
 19,288   6753760, 5.93%, 12/13/2024  6/16/2023   17,694    17,643 
 7,849   6754011, 4.88%, 12/13/2024  6/16/2023   7,308    7,586 
 4,199   6754074, 5.93%, 12/13/2024  6/16/2023   3,852    4,025 
 10,060   6754121, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   9,309    9,351 
 3,246   6754204, 5.14%, 12/13/2024  6/16/2023   3,012    3,098 
 19,958   6754232, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   18,468    19,089 
 3,858   6754427, 5.38%, 12/13/2024  6/16/2023   3,567    3,676 
 2,208   6754498, 5.38%, 12/13/2024  6/16/2023   2,042    1,873 
 10,519   6754513, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   9,683    9,343 
 1,545   6754613, 4.70%, 12/13/2024  6/16/2023   1,443    1,266 
 2,970   6754660, 5.93%, 12/13/2024  6/16/2023   2,724    2,816 
 10,519   6754747, 5.38%, 12/13/2024  6/16/2023   9,725    9,704 
 3,348   6754914, 4.88%, 12/13/2024  6/16/2023   3,117    3,233 
 14,474   6754936, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   13,324    13,399 
 2,583   6755115, 5.68%, 12/13/2024  6/16/2023   2,378    2,482 
 38,632   6755147, 5.31%, 12/13/2024  6/16/2023   35,748    31,819 
 72,411   6755387, 4.61%, 12/14/2024  6/20/2023   67,685    66,920 
 520   6755422, 5.59%, 12/14/2024  6/20/2023   480    509 
 21,362   6755477, 4.98%, 12/14/2024  6/20/2023   19,860    20,496 
 3,293   6756454, 4.98%, 12/14/2024  6/20/2023   3,062    3,119 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,612   6756535, 4.28%, 12/14/2024  6/20/2023   8,088    8,070 
 4,167   6756758, 5.35%, 12/14/2024  6/20/2023   3,854    4,018 
 4,852   6756951, 4.80%, 12/14/2024  6/20/2023   4,523    4,650 
 14,599   6757059, 5.13%, 12/14/2024  6/20/2023   13,545    14,114 
 2,227   6757101, 5.85%, 12/14/2024  6/20/2023   2,045    1,372 
 7,321   6757134, 4.28%, 12/14/2024  6/20/2023   6,875    7,143 
 5,452   6757249, 5.35%, 12/14/2024  6/20/2023   5,042    5,381 
 16,404   6757290, 4.70%, 12/14/2024  6/20/2023   15,313    15,722 
 33,751   6757641, 4.80%, 12/14/2024  6/20/2023   31,461    32,603 
 37,417   6757907, 5.93%, 12/14/2024  6/20/2023   34,325    35,550 
 1,453   6762010, 4.91%, 12/15/2024  6/21/2023   1,353    1,412 
 4,019   6762047, 5.19%, 12/15/2024  6/21/2023   3,727    3,908 
 2,868   6762144, 6.36%, 12/15/2024  6/21/2023   2,616    2,762 
 2,906   6762245, 4.39%, 12/15/2024  6/21/2023   2,725    1,457 
 1,333   6762310, 5.02%, 12/15/2024  6/21/2023   1,239    1,282 
 27,841   6762377, 5.19%, 12/15/2024  6/21/2023   25,817    21,548 
 24,338   6762422, 5.53%, 12/15/2024  6/21/2023   22,463    23,128 
 19,396   6763142, 5.20%, 12/15/2024  6/21/2023   17,986    18,548 
 31,359   6763724, 4.83%, 12/15/2024  6/21/2023   29,231    30,580 
 9,997   6763892, 4.63%, 12/15/2024  6/21/2023   9,345    9,622 
 4,595   6764183, 4.63%, 12/15/2024  6/21/2023   4,295    4,236 
 2,603   6764271, 6.21%, 12/15/2024  6/21/2023   2,380    1,730 
 29,028   6764421, 5.53%, 12/15/2024  6/21/2023   26,791    27,640 
 1,983   6764514, 5.20%, 12/15/2024  6/21/2023   1,838    1,890 
 6,705   6764545, 5.63%, 12/15/2024  6/21/2023   6,180    4,137 
 10,018   6764603, 5.38%, 12/15/2024  6/21/2023   9,265    8,957 
 670   6764719, 5.09%, 12/15/2024  6/21/2023   622    575 
 34,918   6764724, 5.20%, 12/15/2024  6/21/2023   32,379    32,753 
 10,840   6765335, 5.53%, 12/15/2024  6/21/2023   10,005    10,601 
 2,062   6765362, 5.86%, 12/15/2024  6/21/2023   1,895    1,760 
 6,106   6765421, 6.02%, 12/15/2024  6/21/2023   5,596    5,981 
 2,345   6765680, 5.70%, 12/16/2024  6/22/2023   2,159    1,686 
 4,655   6765725, 4.83%, 12/16/2024  6/22/2023   4,339    4,373 
 4,668   6765895, 5.37%, 12/16/2024  6/22/2023   4,318    3,444 
 21,752   6765949, 4.63%, 12/16/2024  6/22/2023   20,333    20,987 
 1,295   6766040, 5.86%, 12/16/2024  6/22/2023   1,189    1,244 
 1,667   6766083, 5.87%, 12/16/2024  6/22/2023   1,531    1,557 
 1,549   6766119, 5.20%, 12/16/2024  6/22/2023   1,436    1,477 
 3,791   6766133, 6.03%, 12/16/2024  6/22/2023   3,474    3,142 
 3,100   6766255, 5.38%, 12/16/2024  6/22/2023   2,867    1,948 
 3,411   6766445, 5.63%, 12/16/2024  6/22/2023   3,144    2,368 
 1,888   6766572, 5.19%, 12/16/2024  6/22/2023   1,751    1,798 
 463   6766613, 5.88%, 12/16/2024  6/22/2023   425    449 
 4,200   6766650, 5.20%, 12/16/2024  6/22/2023   3,894    3,366 
 20,044   6766758, 5.01%, 12/16/2024  6/22/2023   18,636    19,233 
 3,160   6767194, 4.83%, 12/16/2024  6/22/2023   2,946    2,730 
 1,757   6767315, 5.38%, 12/16/2024  6/22/2023   1,625    1,632 
 6,875   6767325, 5.63%, 12/16/2024  6/22/2023   6,336    6,606 
 2,401   6767554, 4.83%, 12/16/2024  6/22/2023   2,238    2,331 
 692   6767642, 4.38%, 12/16/2024  6/22/2023   649    666 
 2,745   6767657, 5.19%, 12/16/2024  6/22/2023   2,546    2,669 
 50,114   6767670, 5.34%, 12/16/2024  6/22/2023   46,373    42,028 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 7,436   6767700, 4.30%, 12/16/2024  6/22/2023   6,983    7,251 
 2,813   6767807, 4.82%, 12/16/2024  6/22/2023   2,622    2,427 
 1,488   6767853, 4.84%, 12/16/2024  6/22/2023   1,386    1,449 
 1,665   6767870, 5.64%, 12/16/2024  6/22/2023   1,534    1,567 
 8,242   6767880, 4.30%, 12/16/2024  6/22/2023   7,740    8,107 
 11,208   6768045, 6.02%, 12/16/2024  6/22/2023   10,272    10,027 
 3,043   6768198, 5.01%, 12/16/2024  6/22/2023   2,829    2,877 
 12,366   6768257, 4.39%, 12/16/2024  6/22/2023   11,599    10,180 
 5,920   6768413, 4.30%, 12/16/2024  6/22/2023   5,560    5,505 
 7,457   6768482, 4.83%, 12/16/2024  6/22/2023   6,951    7,022 
 6,148   6768609, 5.01%, 12/16/2024  6/22/2023   5,715    6,059 
 2,829   6768826, 5.20%, 12/16/2024  6/22/2023   2,624    2,756 
 2,108   6768900, 5.38%, 12/16/2024  6/22/2023   1,949    2,071 
 946   6768959, 5.98%, 12/17/2024  6/23/2023   868    865 
 3,186   6768978, 5.87%, 12/17/2024  6/23/2023   2,927    3,056 
 2,205   6769029, 4.58%, 12/17/2024  6/23/2023   2,063    2,136 
 2,965   6769037, 6.36%, 12/17/2024  6/23/2023   2,705    2,774 
 6,403   6769049, 4.58%, 12/17/2024  6/23/2023   5,990    5,748 
 373   6769093, 4.40%, 12/17/2024  6/23/2023   350    358 
 4,409   6769105, 5.20%, 12/17/2024  6/23/2023   4,088    4,240 
 2,314   6769176, 5.00%, 12/17/2024  6/23/2023   2,152    1,921 
 2,138   6769197, 5.39%, 12/17/2024  6/23/2023   1,977    2,030 
 3,407   6769222, 5.38%, 12/17/2024  6/23/2023   3,151    3,235 
 2,510   6769244, 5.34%, 12/17/2024  6/23/2023   2,323    2,400 
 10,486   6769248, 4.83%, 12/17/2024  6/23/2023   9,774    10,054 
 5,368   6769364, 4.58%, 12/17/2024  6/23/2023   5,022    5,126 
 2,746   6769393, 5.71%, 12/17/2024  6/23/2023   2,528    2,657 
 12,836   6769420, 5.01%, 12/17/2024  6/23/2023   11,934    12,382 
 5,894   6769548, 5.87%, 12/17/2024  6/23/2023   5,414    5,652 
 933   6769583, 5.71%, 12/17/2024  6/23/2023   859    888 
 2,189   6769652, 5.86%, 12/18/2024  6/23/2023   2,011    1,987 
 5,440   6769669, 6.20%, 12/18/2024  6/23/2023   4,973    4,897 
 3,404   6769680, 4.29%, 12/18/2024  6/23/2023   3,197    3,286 
 408   6769706, 5.07%, 12/18/2024  6/23/2023   379    396 
 1,963   6769718, 4.58%, 12/18/2024  6/23/2023   1,836    1,935 
 1,218   6769750, 5.86%, 12/18/2024  6/23/2023   1,119    1,165 
 1,044   6769765, 4.40%, 12/18/2024  6/23/2023   979    963 
 3,932   6769782, 4.82%, 12/18/2024  6/23/2023   3,665    3,689 
 9,056   6769827, 4.29%, 12/18/2024  6/23/2023   8,506    8,814 
 2,836   6769909, 5.00%, 12/18/2024  6/23/2023   2,637    2,736 
 1,270   6769988, 4.62%, 12/18/2024  6/23/2023   1,187    1,219 
 2,291   6770039, 4.91%, 12/18/2024  6/23/2023   2,133    2,212 
 7,636   6770041, 5.00%, 12/18/2024  6/23/2023   7,099    7,356 
 4,066   6770155, 6.02%, 12/18/2024  6/23/2023   3,726    3,883 
 5,622   6770206, 6.19%, 12/18/2024  6/23/2023   5,139    5,367 
 1,078   6770223, 5.77%, 12/18/2024  6/23/2023   991    955 
 1,784   6770244, 4.56%, 12/18/2024  6/23/2023   1,669    1,750 
 3,106   6770431, 5.76%, 12/19/2024  6/23/2023   2,856    2,893 
 3,361   6770481, 5.60%, 12/19/2024  6/23/2023   3,098    1,964 
 7,736   6770505, 4.56%, 12/19/2024  6/23/2023   7,236    6,837 
 716   6770548, 5.36%, 12/19/2024  6/23/2023   663    707 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,823   6770569, 5.61%, 12/19/2024  6/23/2023   4,445    4,738 
 9,468   6770602, 5.14%, 12/19/2024  6/23/2023   8,784    7,982 
 7,983   6770649, 4.29%, 12/19/2024  6/23/2023   7,497    7,463 
 641   6770722, 4.40%, 12/19/2024  6/23/2023   601    616 
 2,341   6770733, 4.99%, 12/19/2024  6/23/2023   2,177    2,281 
 4,649   6770760, 4.56%, 12/19/2024  6/23/2023   4,349    4,516 
 1,683   6770813, 5.17%, 12/19/2024  6/23/2023   1,561    1,344 
 3,688   6770821, 4.57%, 12/19/2024  6/23/2023   3,449    3,601 
 4,576   6770872, 4.56%, 12/19/2024  6/23/2023   4,280    4,427 
 5,299   6770914, 4.57%, 12/19/2024  6/23/2023   4,956    5,148 
 3,724   6770969, 4.98%, 12/19/2024  6/23/2023   3,463    3,100 
 2,289   6770970, 5.69%, 12/19/2024  6/23/2023   2,107    2,158 
 2,608   6770995, 5.00%, 12/19/2024  6/23/2023   2,425    2,498 
 42,825   6771013, 4.99%, 12/19/2024  6/23/2023   39,815    40,054 
 10,233   6771250, 4.81%, 12/19/2024  6/23/2023   9,539    9,657 
 4,666   6771258, 5.51%, 12/19/2024  6/23/2023   4,306    4,478 
 1,465   6771314, 5.86%, 12/19/2024  6/23/2023   1,346    1,324 
 5,074   6771325, 6.00%, 12/19/2024  6/23/2023   4,651    3,016 
 2,231   6771354, 4.81%, 12/19/2024  6/23/2023   2,079    2,155 
 634   6771380, 5.63%, 12/19/2024  6/23/2023   584    608 
 6,278   6771392, 4.56%, 12/19/2024  6/23/2023   5,873    6,198 
 16,326   6771498, 4.56%, 12/19/2024  6/23/2023   15,272    15,617 
 9,798   6771501, 4.89%, 12/19/2024  6/23/2023   9,123    8,449 
 3,061   6771716, 4.80%, 12/20/2024  6/23/2023   2,853    2,870 
 4,030   6771792, 4.80%, 12/20/2024  6/23/2023   3,757    3,966 
 12,516   6771892, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   11,755    12,157 
 777   6772224, 5.58%, 12/20/2024  6/23/2023   716    766 
 1,503   6772266, 5.17%, 12/20/2024  6/23/2023   1,394    1,477 
 1,548   6772329, 5.34%, 12/20/2024  6/23/2023   1,432    1,385 
 1,028   6772341, 5.69%, 12/20/2024  6/23/2023   946    917 
 2,059   6772416, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   1,933    2,000 
 3,893   6772443, 4.61%, 12/20/2024  6/23/2023   3,639    3,637 
 9,346   6772449, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   8,777    8,659 
 4,222   6772546, 5.83%, 12/20/2024  6/23/2023   3,878    2,837 
 25,422   6772614, 5.84%, 12/20/2024  6/23/2023   23,351    21,698 
 4,539   6772893, 5.13%, 12/20/2024  6/23/2023   4,211    3,904 
 643   6772955, 4.34%, 12/20/2024  6/23/2023   604    278 
 7,736   6772963, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   7,265    7,467 
 12,868   6773203, 5.17%, 12/20/2024  6/23/2023   11,932    12,246 
 3,273   6773219, 5.68%, 12/20/2024  6/23/2023   3,013    3,108 
 2,621   6773302, 5.84%, 12/20/2024  6/23/2023   2,408    2,537 
 4,204   6773326, 5.84%, 12/20/2024  6/23/2023   3,862    2,912 
 1,931   6773365, 5.84%, 12/20/2024  6/23/2023   1,773    1,299 
 2,736   6773390, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   2,570    2,672 
 12,849   6773429, 4.98%, 12/20/2024  6/23/2023   11,946    12,370 
 2,309   6773434, 5.67%, 12/20/2024  6/23/2023   2,125    2,135 
 328   6773574, 4.67%, 12/20/2024  6/23/2023   307    310 
 11,214   6773588, 5.74%, 12/20/2024  6/23/2023   10,314    10,271 
 1,519   6773608, 5.93%, 12/20/2024  6/23/2023   1,394    1,481 
 5,938   6773734, 5.75%, 12/20/2024  6/23/2023   5,461    5,625 
 1,432   6773753, 4.60%, 12/20/2024  6/23/2023   1,339    1,387 
 3,051   6773813, 5.60%, 12/20/2024  6/23/2023   2,812    2,933 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 59,589   6773822, 5.13%, 12/20/2024  6/23/2023   55,285    57,333 
 1,017   6773832, 4.99%, 12/20/2024  6/23/2023   945    959 
 6,218   6773840, 4.27%, 12/20/2024  6/23/2023   5,840    6,047 
 12,420   6773876, 4.28%, 12/20/2024  6/23/2023   11,664    12,146 
 9,121   6774076, 5.84%, 12/20/2024  6/23/2023   8,377    8,735 
 985   6774173, 4.99%, 12/20/2024  6/23/2023   916    977 
 7,004   6774199, 5.60%, 12/20/2024  6/23/2023   6,455    4,925 
 810   6774226, 5.01%, 12/20/2024  6/23/2023   753    765 
 12,098   6774232, 5.74%, 12/20/2024  6/23/2023   11,127    11,490 
 4,706   6774923, 5.13%, 12/20/2024  6/26/2023   4,366    4,566 
 472   6774983, 4.38%, 12/21/2024  6/26/2023   443    447 
 7,300   6775005, 5.35%, 12/21/2024  6/26/2023   6,751    5,744 
 744   6775179, 5.76%, 12/21/2024  6/26/2023   684    705 
 7,622   6775205, 5.04%, 12/21/2024  6/26/2023   7,080    6,952 
 2,073   6775541, 5.60%, 12/21/2024  6/26/2023   1,910    1,912 
 170   6775584, 5.01%, 12/21/2024  6/26/2023   158    168 
 2,892   6775625, 5.84%, 12/21/2024  6/26/2023   2,656    1,902 
 25,223   6775685, 4.28%, 12/21/2024  6/26/2023   23,688    24,877 
 773   6775889, 4.72%, 12/21/2024  6/26/2023   722    651 
 13,394   6775985, 4.61%, 12/21/2024  6/26/2023   12,520    12,915 
 1,534   6776233, 5.76%, 12/21/2024  6/26/2023   1,410    1,240 
 5,180   6776301, 5.05%, 12/21/2024  6/26/2023   4,812    4,813 
 4,040   6776442, 4.27%, 12/21/2024  6/26/2023   3,795    3,793 
 10,966   6776543, 4.98%, 12/21/2024  6/26/2023   10,195    10,577 
 6,046   6776697, 4.56%, 12/21/2024  6/26/2023   5,655    5,928 
 7,064   6776747, 4.28%, 12/21/2024  6/26/2023   6,634    6,515 
 480   6776840, 4.38%, 12/21/2024  6/26/2023   450    429 
 477   6776853, 5.71%, 12/21/2024  6/26/2023   439    458 
 62,953   6776858, 4.55%, 12/21/2024  6/26/2023   58,888    61,855 
 5,780   6777331, 5.68%, 12/21/2024  6/26/2023   5,320    4,531 
 10,282   6779425, 6.19%, 12/22/2024  6/27/2023   9,400    9,871 
 7,930   6779461, 4.57%, 12/22/2024  6/27/2023   7,418    7,617 
 13,301   6779594, 5.37%, 12/22/2024  6/27/2023   12,302    12,378 
 1,702   6779866, 6.02%, 12/22/2024  6/27/2023   1,560    1,664 
 3,997   6779960, 4.38%, 12/22/2024  6/27/2023   3,750    2,163 
 778   6780154, 5.59%, 12/22/2024  6/27/2023   717    733 
 1,272   6780170, 5.62%, 12/22/2024  6/27/2023   1,173    1,249 
 891   6780245, 5.62%, 12/22/2024  6/27/2023   821    785 
 9,094   6780272, 5.86%, 12/22/2024  6/27/2023   8,353    8,823 
 11,779   6780564, 4.39%, 12/22/2024  6/27/2023   11,048    11,331 
 4,495   6780925, 6.01%, 12/22/2024  6/27/2023   4,120    4,208 
 5,073   6780971, 5.37%, 12/22/2024  6/27/2023   4,692    4,566 
 3,184   6781027, 5.37%, 12/22/2024  6/27/2023   2,945    3,063 
 11,167   6781127, 5.18%, 12/22/2024  6/27/2023   10,356    10,659 
 2,547   6781280, 5.62%, 12/22/2024  6/27/2023   2,348    2,500 
 1,233   6781336, 5.35%, 12/22/2024  6/27/2023   1,141    1,167 
 3,618   6781346, 5.36%, 12/22/2024  6/27/2023   3,346    3,505 
 588   6781473, 5.98%, 12/22/2024  6/27/2023   539    550 
 1,528   6781498, 4.39%, 12/22/2024  6/27/2023   1,433    1,496 
 10,601   6781590, 5.86%, 12/22/2024  6/27/2023   9,737    9,642 
 1,465   6781751, 4.56%, 12/22/2024  6/27/2023   1,371    1,441 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,446   6781804, 5.18%, 12/22/2024  6/27/2023   2,268    2,259 
 9,080   6781834, 5.18%, 12/22/2024  6/27/2023   8,420    8,548 
 1,304   6782010, 6.01%, 12/22/2024  6/27/2023   1,195    1,257 
 6,989   6782057, 5.00%, 12/22/2024  6/27/2023   6,498    6,806 
 13,909   6782163, 5.00%, 12/22/2024  6/27/2023   12,932    11,777 
 4,762   6782313, 4.57%, 12/22/2024  6/27/2023   4,454    4,680 
 2,426   6782423, 5.37%, 12/22/2024  6/27/2023   2,244    2,394 
 3,101   6782571, 4.30%, 12/22/2024  6/27/2023   2,912    2,909 
 1,216   6782629, 5.36%, 12/22/2024  6/27/2023   1,125    1,184 
 1,372   6782681, 4.80%, 12/22/2024  6/27/2023   1,279    1,324 
 722   6782696, 5.05%, 12/22/2024  6/27/2023   671    369 
 2,238   6782720, 4.29%, 12/22/2024  6/27/2023   2,102    2,193 
 78,779   6782802, 4.82%, 12/22/2024  6/27/2023   73,434    74,245 
 4,554   6782865, 6.19%, 12/23/2024  6/28/2023   4,163    4,375 
 4,487   6782901, 4.29%, 12/23/2024  6/28/2023   4,214    4,199 
 15,290   6783046, 6.01%, 12/23/2024  6/28/2023   14,014    8,885 
 5,854   6783278, 4.30%, 12/23/2024  6/28/2023   5,498    5,483 
 452   6783432, 5.89%, 12/23/2024  6/28/2023   415    441 
 1,183   6783439, 5.87%, 12/23/2024  6/28/2023   1,086    1,132 
 1,551   6783481, 4.83%, 12/23/2024  6/28/2023   1,445    1,498 
 23,061   6783721, 5.19%, 12/23/2024  6/28/2023   21,384    16,048 
 5,692   6784210, 4.29%, 12/23/2024  6/28/2023   5,345    5,346 
 7,282   6784256, 4.30%, 12/23/2024  6/28/2023   6,838    7,029 
 1,162   6784334, 4.81%, 12/23/2024  6/28/2023   1,084    1,132 
 704   6784354, 5.04%, 12/23/2024  6/28/2023   655    641 
 583   6784371, 4.87%, 12/23/2024  6/28/2023   543    496 
 3,015   6784383, 5.00%, 12/23/2024  6/28/2023   2,803    2,819 
 2,991   6784426, 5.37%, 12/23/2024  6/28/2023   2,766    2,358 
 11,745   6784460, 5.00%, 12/23/2024  6/28/2023   10,920    10,998 
 21,779   6784579, 4.57%, 12/23/2024  6/28/2023   20,373    21,106 
 2,735   6784829, 5.37%, 12/23/2024  6/28/2023   2,530    2,650 
 27,481   6784898, 5.00%, 12/23/2024  6/28/2023   25,549    23,300 
 5,572   6785368, 4.29%, 12/23/2024  6/28/2023   5,233    5,441 
 3,538   6785416, 4.57%, 12/23/2024  6/28/2023   3,309    3,440 
 1,485   6785453, 5.05%, 12/23/2024  6/28/2023   1,379    1,293 
 40,371   6785478, 5.37%, 12/23/2024  6/28/2023   37,339    37,482 
 793   6785934, 5.96%, 12/24/2024  6/29/2023   727    760 
 6,083   6785953, 5.00%, 12/24/2024  6/29/2023   5,655    5,667 
 34,243   6785989, 4.57%, 12/24/2024  6/29/2023   32,032    30,466 
 10,101   6786168, 4.29%, 12/24/2024  6/29/2023   9,486    9,758 
 13,357   6786261, 5.61%, 12/24/2024  6/29/2023   12,311    13,101 
 18,600   6786320, 5.70%, 12/24/2024  6/29/2023   17,122    17,855 
 24,866   6786432, 4.57%, 12/24/2024  6/29/2023   23,261    23,882 
 5,207   6786611, 4.56%, 12/25/2024  6/29/2023   4,872    5,007 
 8,854   6786646, 4.38%, 12/25/2024  6/29/2023   8,305    8,571 
 4,127   6786786, 5.18%, 12/25/2024  6/29/2023   3,827    3,933 
 1,185   6786816, 4.56%, 12/25/2024  6/29/2023   1,109    1,169 
 5,631   6786827, 4.29%, 12/25/2024  6/29/2023   5,288    5,266 
 5,496   6786891, 4.81%, 12/25/2024  6/29/2023   5,123    5,258 
 6,699   6786939, 4.28%, 12/25/2024  6/29/2023   6,292    6,503 
 632   6787010, 5.62%, 12/25/2024  6/29/2023   583    618 
 4,379   6787018, 5.37%, 12/25/2024  6/29/2023   4,050    3,932 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,087   6787042, 4.29%, 12/25/2024  6/29/2023   4,777    4,953 
 2,119   6787094, 5.18%, 12/25/2024  6/29/2023   1,964    2,069 
 985   6787122, 4.37%, 12/25/2024  6/29/2023   924    886 
 3,773   6787134, 5.85%, 12/25/2024  6/29/2023   3,466    2,646 
 20,972   6787162, 6.00%, 12/25/2024  6/29/2023   19,221    12,022 
 2,787   6787598, 5.05%, 12/26/2024  6/29/2023   2,589    2,255 
 1,011   6787645, 4.39%, 12/26/2024  6/29/2023   948    909 
 2,773   6787661, 4.80%, 12/26/2024  6/29/2023   2,585    2,651 
 1,145   6787742, 5.04%, 12/26/2024  6/29/2023   1,063    1,087 
 20,657   6787768, 5.17%, 12/26/2024  6/29/2023   19,155    19,959 
 4,099   6788310, 4.99%, 12/26/2024  6/29/2023   3,811    3,876 
 5,531   6788365, 5.16%, 12/26/2024  6/29/2023   5,129    5,255 
 15,569   6788407, 5.17%, 12/26/2024  6/29/2023   14,437    14,980 
 1,361   6788679, 5.36%, 12/26/2024  6/29/2023   1,258    1,222 
 18,596   6788697, 4.80%, 12/26/2024  6/29/2023   17,335    17,490 
 5,357   6788928, 5.35%, 12/26/2024  6/29/2023   4,954    5,073 
 2,461   6788981, 4.98%, 12/26/2024  6/29/2023   2,288    2,398 
 836   6789013, 5.04%, 12/26/2024  6/29/2023   776    812 
 20,199   6789027, 5.59%, 12/26/2024  6/29/2023   18,617    17,706 
 424   6789223, 6.01%, 12/26/2024  6/29/2023   389    414 
 6,489   6789234, 5.35%, 12/26/2024  6/29/2023   6,002    5,840 
 85,103   6789292, 4.98%, 12/26/2024  6/29/2023   79,121    79,050 
 7,853   6790340, 5.35%, 12/26/2024  6/29/2023   7,263    7,070 
 8,757   6790440, 5.35%, 12/26/2024  6/29/2023   8,099    7,937 
 2,011   6790563, 5.84%, 12/26/2024  6/29/2023   1,847    1,955 
 6,334   6790591, 4.80%, 12/26/2024  6/29/2023   5,905    6,063 
 7,039   6790663, 4.55%, 12/26/2024  6/29/2023   6,585    6,692 
 596   6790749, 4.38%, 12/26/2024  6/29/2023   559    584 
 622   6790780, 5.05%, 12/26/2024  6/29/2023   578    568 
 1,902   6790784, 4.98%, 12/26/2024  6/29/2023   1,769    1,845 
 26,561   6790811, 4.28%, 12/26/2024  6/29/2023   24,945    24,934 
 838   6790984, 6.08%, 12/27/2024  6/30/2023   767    814 
 4,329   6791053, 5.99%, 12/27/2024  6/30/2023   3,968    4,169 
 2,905   6791111, 4.38%, 12/27/2024  6/30/2023   2,724    2,159 
 4,313   6791144, 4.56%, 12/27/2024  6/30/2023   4,035    4,185 
 10,739   6791216, 4.55%, 12/27/2024  6/30/2023   10,046    10,250 
 5,618   6791317, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   5,210    5,553 
 2,769   6791452, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   2,567    2,637 
 899   6791493, 4.35%, 12/27/2024  6/30/2023   843    836 
 41,360   6791512, 4.80%, 12/27/2024  6/30/2023   38,554    38,803 
 6,563   6792026, 4.98%, 12/27/2024  6/30/2023   6,102    6,297 
 26,271   6792069, 5.35%, 12/27/2024  6/30/2023   24,298    25,304 
 14,622   6792394, 4.55%, 12/27/2024  6/30/2023   13,679    13,197 
 1,476   6792532, 4.80%, 12/27/2024  6/30/2023   1,376    1,434 
 1,417   6792562, 5.74%, 12/27/2024  6/30/2023   1,303    1,364 
 4,602   6792577, 4.80%, 12/27/2024  6/30/2023   4,290    4,322 
 2,822   6792642, 4.99%, 12/27/2024  6/30/2023   2,623    2,717 
 5,464   6793391, 4.98%, 12/27/2024  6/30/2023   5,080    5,299 
 1,370   6793511, 4.99%, 12/27/2024  6/30/2023   1,274    1,341 
 2,016   6793527, 6.00%, 12/27/2024  6/30/2023   1,848    1,683 
 1,602   6793533, 5.99%, 12/27/2024  6/30/2023   1,468    1,439 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,843   6793553, 4.28%, 12/27/2024  6/30/2023   4,548    4,706 
 3,438   6793580, 4.37%, 12/27/2024  6/30/2023   3,225    3,341 
 1,908   6793622, 5.99%, 12/27/2024  6/30/2023   1,749    1,719 
 3,254   6793632, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   3,017    3,004 
 22,714   6793655, 5.99%, 12/27/2024  6/30/2023   20,818    15,253 
 1,378   6793784, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   1,278    1,095 
 22,262   6793794, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   20,644    21,523 
 3,693   6794048, 5.84%, 12/27/2024  6/30/2023   3,392    3,345 
 3,358   6794077, 4.29%, 12/27/2024  6/30/2023   3,154    3,156 
 303   6794099, 4.52%, 12/27/2024  6/30/2023   284    299 
 1,690   6794106, 5.84%, 12/27/2024  6/30/2023   1,553    1,028 
 1,813   6794113, 5.60%, 12/27/2024  6/30/2023   1,671    1,673 
 1,157   6794128, 4.99%, 12/27/2024  6/30/2023   1,075    1,129 
 1,128   6794143, 5.36%, 12/27/2024  6/30/2023   1,043    1,067 
 5,408   6794162, 5.59%, 12/27/2024  6/30/2023   4,985    5,091 
 1,143   6794212, 5.04%, 12/27/2024  6/30/2023   1,062    1,059 
 26,177   6794224, 5.35%, 12/27/2024  6/30/2023   24,211    24,754 
 2,320   6794368, 5.34%, 12/27/2024  6/30/2023   2,146    2,160 
 3,378   6794375, 5.98%, 12/27/2024  6/30/2023   3,096    3,050 
 601   6794461, 5.34%, 12/27/2024  6/30/2023   556    585 
 14,917   6794474, 4.80%, 12/27/2024  6/30/2023   13,905    14,515 
 10,775   6794632, 5.75%, 12/27/2024  6/30/2023   9,909    10,459 
 2,617   6794786, 5.05%, 12/27/2024  6/30/2023   2,431    2,286 
 5,965   6794817, 5.17%, 12/27/2024  6/30/2023   5,531    5,850 
 569   6794873, 5.77%, 12/27/2024  6/30/2023   523    505 
 2,964   6794878, 4.28%, 12/27/2024  6/30/2023   2,784    2,910 
 9,359   6794932, 4.37%, 12/27/2024  6/30/2023   8,778    8,407 
 4,050   6795065, 5.74%, 12/27/2024  6/30/2023   3,725    3,798 
 17,155   6795189, 5.59%, 12/28/2024  7/3/2023   15,811    16,422 
 10,603   6795485, 4.80%, 12/28/2024  7/3/2023   9,884    10,129 
 20,714   6795672, 4.80%, 12/28/2024  7/3/2023   19,308    19,810 
 9,720   6795872, 4.56%, 12/28/2024  7/3/2023   9,092    8,728 
 1,503   6795973, 4.97%, 12/28/2024  7/3/2023   1,398    1,463 
 950   6795991, 4.79%, 12/28/2024  7/3/2023   885    937 
 5,322   6796019, 4.98%, 12/28/2024  7/3/2023   4,948    4,532 
 1,863   6796065, 5.83%, 12/28/2024  7/3/2023   1,712    1,819 
 4,591   6796114, 4.98%, 12/28/2024  7/3/2023   4,268    4,339 
 11,733   6796140, 4.55%, 12/28/2024  7/3/2023   10,976    11,337 
 3,758   6796253, 5.17%, 12/28/2024  7/3/2023   3,485    3,071 
 1,380   6796284, 5.05%, 12/28/2024  7/3/2023   1,282    1,113 
 8,052   6796285, 5.35%, 12/28/2024  7/3/2023   7,447    7,479 
 3,654   6796384, 5.35%, 12/28/2024  7/3/2023   3,379    3,520 
 727   6796424, 4.38%, 12/28/2024  7/3/2023   682    690 
 4,722   6796429, 5.60%, 12/28/2024  7/3/2023   4,352    4,337 
 6,448   6796467, 4.28%, 12/28/2024  7/3/2023   6,055    6,300 
 7,014   6796525, 4.37%, 12/28/2024  7/3/2023   6,579    6,320 
 26,043   6796601, 4.98%, 12/28/2024  7/3/2023   24,213    25,314 
 1,848   6796804, 5.35%, 12/28/2024  7/3/2023   1,709    1,465 
 19,591   6796812, 4.28%, 12/28/2024  7/3/2023   18,399    19,029 
 26,974   6796916, 4.80%, 12/28/2024  7/3/2023   25,144    26,017 
 6,374   6797039, 5.99%, 12/28/2024  7/3/2023   5,842    6,200 
 483   6797080, 4.40%, 12/28/2024  7/3/2023   452    459 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 842   6797081, 5.98%, 12/28/2024  7/3/2023   772    546 
 17,820   6797089, 4.28%, 12/28/2024  7/3/2023   16,736    16,736 
 32,826   6797187, 4.55%, 12/28/2024  7/3/2023   30,707    31,570 
 5,005   6797444, 4.98%, 12/28/2024  7/3/2023   4,653    4,786 
 2,133   6797480, 5.36%, 12/28/2024  7/3/2023   1,973    1,989 
 13,729   6797492, 5.17%, 12/28/2024  7/3/2023   12,731    13,206 
 2,052   6797594, 4.79%, 12/28/2024  7/3/2023   1,913    1,965 
 10,049   6797630, 5.99%, 12/28/2024  7/3/2023   9,210    9,749 
 13,935   6797776, 5.84%, 12/28/2024  7/3/2023   12,799    13,032 
 45,400   6797881, 4.55%, 12/28/2024  7/3/2023   42,468    43,655 
 11,917   6798182, 4.28%, 12/28/2024  7/3/2023   11,192    11,609 
 642   6800033, 5.38%, 12/29/2024  7/5/2023   594    616 
 2,238   6800070, 5.52%, 12/29/2024  7/5/2023   2,065    2,148 
 21,428   6800094, 5.15%, 12/29/2024  7/5/2023   19,881    20,660 
 3,730   6800336, 4.90%, 12/29/2024  7/5/2023   3,473    3,611 
 437   6800397, 6.12%, 12/29/2024  7/5/2023   400    412 
 1,200   6800409, 5.70%, 12/29/2024  7/5/2023   1,105    1,155 
 9,640   6800473, 5.52%, 12/29/2024  7/5/2023   8,897    8,083 
 8,429   6800588, 6.35%, 12/29/2024  7/5/2023   7,689    6,046 
 12,398   6800659, 4.90%, 12/29/2024  7/5/2023   11,543    11,884 
 7,193   6800860, 4.90%, 12/29/2024  7/5/2023   6,697    6,595 
 4,326   6800930, 5.40%, 12/29/2024  7/5/2023   3,999    3,619 
 2,254   6800981, 6.11%, 12/29/2024  7/5/2023   2,063    2,146 
 3,043   6801022, 5.52%, 12/29/2024  7/5/2023   2,809    2,825 
 4,805   6801050, 5.95%, 12/29/2024  7/5/2023   4,408    4,548 
 1,424   6801107, 5.32%, 12/29/2024  7/5/2023   1,318    1,369 
 16,441   6801150, 6.19%, 12/29/2024  7/5/2023   15,031    14,567 
 4,298   6801282, 5.70%, 12/29/2024  7/5/2023   3,956    4,065 
 4,158   6801347, 4.63%, 12/29/2024  7/5/2023   3,887    4,022 
 802   6801400, 4.71%, 12/29/2024  7/5/2023   749    774 
 73,376   6801417, 5.52%, 12/29/2024  7/5/2023   67,721    61,514 
 70,437   6801958, 4.62%, 12/29/2024  7/5/2023   65,839    66,317 
 20,755   6802585, 5.33%, 12/29/2024  7/5/2023   19,206    19,482 
 4,015   6802684, 5.95%, 12/29/2024  7/5/2023   3,683    3,800 
 5,192   6802720, 4.62%, 12/29/2024  7/5/2023   4,853    5,012 
 390   6802796, 5.39%, 12/29/2024  7/5/2023   361    376 
 3,564   6802807, 5.15%, 12/29/2024  7/5/2023   3,307    3,436 
 3,191   6802892, 6.19%, 12/29/2024  7/5/2023   2,918    2,985 
 13,272   6802913, 4.90%, 12/29/2024  7/5/2023   12,357    12,169 
 12,927   6803007, 5.70%, 12/29/2024  7/5/2023   11,900    12,228 
 2,614   6803088, 6.19%, 12/29/2024  7/5/2023   2,389    2,472 
 1,037   6803104, 5.42%, 12/29/2024  7/5/2023   958    658 
 3,764   6803124, 6.35%, 12/29/2024  7/5/2023   3,434    3,511 
 4,413   6803150, 4.62%, 12/29/2024  7/5/2023   4,125    4,155 
 18,235   6803179, 6.10%, 12/29/2024  7/5/2023   16,692    17,030 
 7,743   6803329, 4.62%, 12/29/2024  7/5/2023   7,238    7,528 
 264   6804539, 4.75%, 12/29/2024  7/6/2023   247    255 
 762   6804709, 6.13%, 12/30/2024  7/6/2023   697    705 
 5,459   6804718, 5.53%, 12/30/2024  7/6/2023   5,038    5,171 
 5,750   6804820, 4.91%, 12/30/2024  7/6/2023   5,353    5,272 
 15,316   6804890, 5.71%, 12/30/2024  7/6/2023   14,099    14,457 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 24,586   6805021, 4.63%, 12/30/2024  7/6/2023   22,982    23,831 
 3,701   6805385, 5.95%, 12/30/2024  7/6/2023   3,395    3,328 
 12,241   6805414, 4.91%, 12/30/2024  7/6/2023   11,397    11,702 
 2,251   6805526, 4.72%, 12/30/2024  7/6/2023   2,101    1,960 
 4,874   6805536, 5.34%, 12/30/2024  7/6/2023   4,510    4,658 
 447   6805591, 4.74%, 12/30/2024  7/6/2023   417    423 
 4,952   6805607, 5.53%, 12/30/2024  7/6/2023   4,570    4,723 
 937   6805698, 5.41%, 12/30/2024  7/6/2023   866    785 
 15,232   6805701, 4.91%, 12/30/2024  7/6/2023   14,181    14,597 
 1,672   6805914, 5.41%, 12/30/2024  7/6/2023   1,546    1,604 
 5,302   6805931, 4.63%, 12/30/2024  7/6/2023   4,956    5,117 
 18,302   6805968, 5.53%, 12/30/2024  7/6/2023   16,891    17,454 
 178   6806320, 4.73%, 12/30/2024  7/6/2023   167    172 
 21,825   6806321, 5.34%, 12/30/2024  7/6/2023   20,196    20,935 
 10,004   6806574, 5.53%, 12/30/2024  7/6/2023   9,233    8,397 
 16,359   6806734, 4.63%, 12/30/2024  7/6/2023   15,291    15,405 
 6,780   6806884, 5.16%, 12/30/2024  7/6/2023   6,290    6,395 
 5,091   6806966, 6.12%, 12/30/2024  7/6/2023   4,660    4,710 
 14,570   6807031, 5.71%, 12/30/2024  7/6/2023   13,412    13,600 
 12,687   6807171, 5.34%, 12/30/2024  7/6/2023   11,741    12,091 
 2,159   6807349, 4.73%, 12/30/2024  7/6/2023   2,016    2,072 
 2,603   6807380, 5.35%, 12/30/2024  7/6/2023   2,408    2,501 
 1,734   6807446, 4.71%, 12/30/2024  7/6/2023   1,619    1,339 
 3,131   6807455, 5.15%, 12/30/2024  7/6/2023   2,905    3,015 
 10,040   6807518, 5.34%, 12/30/2024  7/6/2023   9,291    9,569 
 23,267   6807642, 4.91%, 12/30/2024  7/6/2023   21,663    22,512 
 2,380   6807866, 4.72%, 12/30/2024  7/6/2023   2,221    2,284 
 1,528   6807932, 5.16%, 12/30/2024  7/6/2023   1,417    1,459 
 9,727   6807941, 4.63%, 12/30/2024  7/6/2023   9,092    9,388 
 10,300   6808128, 6.19%, 1/1/2025  7/7/2023   9,417    9,627 
 2,020   6808202, 5.96%, 1/1/2025  7/7/2023   1,853    1,915 
 3,007   6808217, 5.34%, 1/1/2025  7/7/2023   2,782    2,873 
 7,267   6808245, 5.15%, 1/1/2025  7/7/2023   6,742    6,970 
 1,028   6808281, 5.69%, 1/1/2025  7/7/2023   947    845 
 673   6808329, 6.07%, 1/1/2025  7/7/2023   616    455 
 11,683   6808333, 4.62%, 1/1/2025  7/7/2023   10,921    11,310 
 8,315   6808362, 4.90%, 1/1/2025  7/7/2023   7,742    7,967 
 3,878   6808408, 5.52%, 1/1/2025  7/7/2023   3,579    3,674 
 8,194   6808435, 4.62%, 1/1/2025  7/7/2023   7,659    7,924 
 9,963   6808476, 6.19%, 1/1/2025  7/7/2023   9,108    9,313 
 9,172   6808530, 6.35%, 1/1/2025  7/7/2023   8,367    8,710 
 7,150   6808603, 4.90%, 1/1/2025  7/7/2023   6,657    6,852 
 3,532   6808659, 5.15%, 1/1/2025  7/7/2023   3,277    3,401 
 1,521   6808697, 4.71%, 1/1/2025  7/7/2023   1,420    1,178 
 3,282   6808707, 5.95%, 1/1/2025  7/7/2023   3,011    3,110 
 891   6808749, 4.62%, 1/1/2025  7/7/2023   833    860 
 1,623   6808753, 6.33%, 1/1/2025  7/7/2023   1,481    1,413 
 1,175   6808765, 5.97%, 1/1/2025  7/7/2023   1,078    921 
 1,775   6808771, 5.96%, 1/1/2025  7/7/2023   1,628    1,667 
 1,902   6808781, 6.19%, 1/1/2025  7/7/2023   1,739    1,794 
 14,166   6808803, 4.90%, 1/1/2025  7/7/2023   13,189    13,710 
 3,258   6808962, 5.32%, 1/2/2025  7/7/2023   3,015    3,130 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,763   6808982, 4.89%, 1/2/2025  7/7/2023   1,642    1,706 
 3,815   6808995, 4.61%, 1/2/2025  7/7/2023   3,566    3,701 
 1,794   6809014, 5.38%, 1/2/2025  7/7/2023   1,659    1,720 
 12,823   6809031, 4.89%, 1/2/2025  7/7/2023   11,939    12,263 
 1,004   6809084, 5.69%, 1/2/2025  7/7/2023   924    949 
 4,886   6809095, 4.89%, 1/2/2025  7/7/2023   4,550    4,673 
 14,780   6809116, 5.14%, 1/2/2025  7/7/2023   13,712    14,198 
 3,506   6809218, 5.51%, 1/2/2025  7/7/2023   3,236    3,322 
 2,630   6809244, 4.70%, 1/2/2025  7/7/2023   2,455    2,382 
 729   6809268, 6.18%, 1/2/2025  7/7/2023   666    696 
 630   6809275, 4.69%, 1/2/2025  7/7/2023   589    602 
 2,483   6809282, 5.70%, 1/2/2025  7/7/2023   2,286    2,362 
 1,093   6809307, 6.17%, 1/2/2025  7/7/2023   1,000    1,031 
 2,062   6809317, 6.10%, 1/2/2025  7/7/2023   1,887    1,907 
 621   6809329, 5.95%, 1/2/2025  7/7/2023   569    594 
 891   6809333, 5.32%, 1/2/2025  7/7/2023   824    849 
 2,125   6809338, 5.50%, 1/2/2025  7/7/2023   1,961    2,034 
 4,944   6809346, 6.33%, 1/2/2025  7/7/2023   4,510    4,509 
 2,240   6809384, 5.32%, 1/2/2025  7/7/2023   2,073    2,150 
 4,651   6809417, 5.13%, 1/2/2025  7/7/2023   4,315    4,387 
 1,205   6809436, 5.94%, 1/2/2025  7/7/2023   1,105    1,155 
 6,061   6809464, 5.32%, 1/2/2025  7/7/2023   5,608    5,846 
 986   6809533, 4.92%, 1/2/2025  7/7/2023   918    905 
 562   6809539, 4.71%, 1/2/2025  7/7/2023   524    526 
 11,450   6809546, 4.61%, 1/2/2025  7/7/2023   10,703    11,110 
 604   6809627, 6.30%, 1/2/2025  7/7/2023   551    564 
 3,096   6809634, 5.14%, 1/2/2025  7/7/2023   2,872    2,750 
 1,016   6809651, 6.18%, 1/2/2025  7/7/2023   929    950 
 13,446   6809656, 5.14%, 1/2/2025  7/7/2023   12,475    12,684 
 2,458   6809720, 5.15%, 1/2/2025  7/7/2023   2,280    2,366 
 910   6809865, 6.06%, 1/3/2025  7/7/2023   834    849 
 1,714   6809872, 5.70%, 1/3/2025  7/7/2023   1,578    1,412 
 4,209   6809882, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   3,874    3,979 
 999   6809906, 5.67%, 1/3/2025  7/7/2023   919    950 
 3,407   6810194, 4.88%, 1/3/2025  7/7/2023   3,172    3,291 
 2,590   6810234, 5.69%, 1/3/2025  7/7/2023   2,384    2,475 
 4,201   6810302, 5.37%, 1/3/2025  7/7/2023   3,884    3,737 
 1,890   6810375, 4.89%, 1/3/2025  7/7/2023   1,759    1,810 
 9,482   6810397, 5.50%, 1/3/2025  7/7/2023   8,751    9,099 
 1,934   6810558, 4.71%, 1/3/2025  7/7/2023   1,805    1,815 
 1,645   6810603, 6.17%, 1/3/2025  7/7/2023   1,504    1,227 
 3,416   6810611, 5.37%, 1/3/2025  7/7/2023   3,159    3,275 
 2,510   6810665, 5.67%, 1/3/2025  7/7/2023   2,311    2,374 
 7,563   6810683, 5.13%, 1/3/2025  7/7/2023   7,017    7,135 
 1,202   6810783, 5.50%, 1/3/2025  7/7/2023   1,109    1,153 
 2,803   6810816, 4.87%, 1/3/2025  7/7/2023   2,610    2,685 
 2,199   6810834, 6.18%, 1/3/2025  7/7/2023   2,010    2,074 
 8,175   6810847, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   7,525    7,731 
 5,513   6810893, 5.37%, 1/3/2025  7/7/2023   5,097    5,284 
 9,037   6810978, 5.50%, 1/3/2025  7/7/2023   8,341    8,617 
 6,424   6811048, 5.49%, 1/3/2025  7/7/2023   5,929    6,056 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 20,753   6811090, 6.08%, 1/3/2025  7/7/2023   18,997    19,828 
 5,190   6811345, 4.60%, 1/3/2025  7/7/2023   4,852    5,029 
 6,944   6811375, 4.61%, 1/3/2025  7/7/2023   6,491    6,717 
 2,748   6811438, 5.92%, 1/3/2025  7/7/2023   2,521    2,602 
 5,650   6811470, 5.31%, 1/3/2025  7/7/2023   5,228    5,398 
 726   6811505, 5.14%, 1/3/2025  7/7/2023   674    701 
 2,395   6811521, 5.93%, 1/3/2025  7/7/2023   2,197    2,158 
 13,901   6811536, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   12,796    13,287 
 3,716   6811653, 5.31%, 1/3/2025  7/7/2023   3,438    3,540 
 19,892   6811690, 4.88%, 1/3/2025  7/7/2023   18,521    18,269 
 12,123   6811824, 5.92%, 1/3/2025  7/7/2023   11,121    11,486 
 2,640   6811948, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   2,430    2,518 
 1,350   6811991, 5.30%, 1/3/2025  7/7/2023   1,250    1,267 
 9,705   6811998, 4.88%, 1/3/2025  7/7/2023   9,036    8,914 
 24,246   6812071, 5.13%, 1/3/2025  7/7/2023   22,495    23,257 
 31,198   6812292, 4.88%, 1/3/2025  7/7/2023   29,047    29,845 
 3,090   6812483, 5.93%, 1/3/2025  7/7/2023   2,834    2,859 
 2,322   6812509, 5.13%, 1/3/2025  7/7/2023   2,154    2,218 
 3,454   6812523, 5.13%, 1/3/2025  7/7/2023   3,204    3,321 
 2,664   6812552, 4.89%, 1/3/2025  7/7/2023   2,480    2,549 
 5,477   6812587, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   5,042    5,210 
 1,577   6812649, 5.31%, 1/3/2025  7/7/2023   1,459    1,521 
 17,245   6812677, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   15,875    16,305 
 1,964   6812789, 5.93%, 1/3/2025  7/7/2023   1,801    1,544 
 1,920   6812799, 5.94%, 1/3/2025  7/7/2023   1,761    1,509 
 8,698   6812813, 5.68%, 1/3/2025  7/7/2023   8,007    8,311 
 13,976   6812886, 5.93%, 1/3/2025  7/7/2023   12,821    13,318 
 5,508   6813005, 5.49%, 1/3/2025  7/7/2023   5,084    5,192 
 997   6813087, 5.51%, 1/3/2025  7/7/2023   920    925 
 4,317   6813112, 5.50%, 1/3/2025  7/7/2023   3,984    4,131 
 3,497   6813203, 5.13%, 1/3/2025  7/7/2023   3,245    3,299 
 13,386   6813238, 5.93%, 1/4/2025  7/10/2023   12,279    12,680 
 4,525   6813351, 5.13%, 1/4/2025  7/10/2023   4,198    4,351 
 2,416   6813392, 5.94%, 1/4/2025  7/10/2023   2,216    2,237 
 10,493   6813411, 4.61%, 1/4/2025  7/10/2023   9,808    10,148 
 3,014   6813471, 4.71%, 1/4/2025  7/10/2023   2,813    1,835 
 1,561   6813492, 4.88%, 1/4/2025  7/10/2023   1,453    1,510 
 3,513   6813513, 5.49%, 1/4/2025  7/10/2023   3,242    3,312 
 1,058   6813567, 5.50%, 1/4/2025  7/10/2023   977    1,019 
 3,022   6813588, 5.31%, 1/4/2025  7/10/2023   2,796    2,897 
 86   6813607, 6.05%, 1/4/2025  7/10/2023   79    82 
 2,398   6813610, 4.89%, 1/4/2025  7/10/2023   2,232    2,319 
 1,670   6813624, 4.88%, 1/4/2025  7/10/2023   1,555    1,605 
 7,135   6813631, 4.88%, 1/4/2025  7/10/2023   6,643    6,891 
 4,229   6813662, 4.60%, 1/4/2025  7/10/2023   3,953    4,099 
 10,001   6813687, 5.49%, 1/4/2025  7/10/2023   9,231    9,569 
 2,467   6813763, 5.50%, 1/4/2025  7/10/2023   2,277    2,325 
 13,144   6813783, 4.88%, 1/4/2025  7/10/2023   12,237    12,078 
 1,979   6813885, 6.08%, 1/4/2025  7/10/2023   1,812    1,892 
 872   6813908, 6.16%, 1/4/2025  7/10/2023   798    777 
 15,006   6813913, 4.61%, 1/4/2025  7/10/2023   14,027    14,151 
 1,335   6813999, 5.37%, 1/4/2025  7/10/2023   1,234    868 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 515   6814006, 5.89%, 1/4/2025  7/10/2023   473    465 
 82   6814196, 6.14%, 1/5/2025  7/10/2023   75    79 
 1,750   6814256, 5.93%, 1/5/2025  7/10/2023   1,605    1,382 
 1,348   6814295, 6.05%, 1/5/2025  7/10/2023   1,234    1,160 
 4,974   6814345, 5.92%, 1/5/2025  7/10/2023   4,563    4,710 
 1,531   6814442, 5.91%, 1/5/2025  7/10/2023   1,405    1,451 
 4,763   6814604, 4.69%, 1/5/2025  7/10/2023   4,446    4,175 
 925   6814644, 6.08%, 1/5/2025  7/10/2023   847    636 
 2,259   6814658, 5.91%, 1/5/2025  7/10/2023   2,073    2,122 
 3,183   6814676, 5.66%, 1/5/2025  7/10/2023   2,930    2,972 
 7,818   6814709, 5.92%, 1/5/2025  7/10/2023   7,171    7,341 
 1,216   6814768, 5.90%, 1/5/2025  7/10/2023   1,116    1,152 
 3,735   6814777, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   3,477    3,571 
 4,283   6814822, 6.16%, 1/5/2025  7/10/2023   3,916    4,082 
 4,111   6814894, 5.37%, 1/5/2025  7/10/2023   3,800    3,891 
 1,415   6814966, 5.30%, 1/5/2025  7/10/2023   1,309    1,357 
 1,093   6814979, 6.15%, 1/5/2025  7/10/2023   999    1,043 
 2,906   6815019, 4.60%, 1/5/2025  7/10/2023   2,716    2,812 
 10,881   6815048, 5.30%, 1/5/2025  7/10/2023   10,069    10,316 
 10,420   6815149, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   9,701    9,986 
 7,329   6815257, 4.60%, 1/5/2025  7/10/2023   6,850    7,100 
 8,121   6815315, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   7,561    7,816 
 2,858   6815374, 6.16%, 1/5/2025  7/10/2023   2,613    2,727 
 1,211   6815410, 5.50%, 1/5/2025  7/10/2023   1,117    1,149 
 7,083   6815434, 4.60%, 1/5/2025  7/10/2023   6,621    6,834 
 22,144   6815504, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   20,618    21,389 
 2,324   6815673, 5.13%, 1/5/2025  7/10/2023   2,156    2,193 
 518   6815707, 4.73%, 1/5/2025  7/10/2023   483    409 
 3,152   6815712, 5.30%, 1/5/2025  7/10/2023   2,917    3,022 
 17,041   6815755, 5.12%, 1/5/2025  7/10/2023   15,810    16,385 
 1,502   6815860, 6.31%, 1/5/2025  7/10/2023   1,370    1,426 
 23,878   6815875, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   22,232    22,954 
 13,438   6816056, 4.60%, 1/5/2025  7/10/2023   12,561    12,675 
 2,659   6816203, 5.12%, 1/5/2025  7/10/2023   2,467    2,549 
 7,823   6816213, 5.67%, 1/5/2025  7/10/2023   7,201    7,394 
 5,946   6816265, 5.49%, 1/5/2025  7/10/2023   5,488    5,727 
 24,569   6816372, 5.49%, 1/5/2025  7/10/2023   22,676    23,572 
 4,417   6816585, 6.16%, 1/5/2025  7/10/2023   4,038    4,126 
 16,979   6816640, 4.87%, 1/5/2025  7/10/2023   15,808    15,611 
 605   6816760, 6.06%, 1/5/2025  7/10/2023   553    578 
 14,158   6816761, 5.67%, 1/5/2025  7/10/2023   13,033    13,385 
 5,591   6816837, 5.49%, 1/5/2025  7/10/2023   5,160    5,377 
 230   6816916, 4.66%, 1/5/2025  7/10/2023   215    218 
 942   6816918, 5.66%, 1/5/2025  7/10/2023   867    903 
 2,057   6816937, 5.48%, 1/5/2025  7/10/2023   1,899    1,961 
 2,869   6816969, 4.88%, 1/5/2025  7/10/2023   2,671    2,758 
 9,672   6816980, 5.49%, 1/5/2025  7/10/2023   8,927    9,219 
 5,638   6817039, 5.12%, 1/5/2025  7/10/2023   5,231    5,318 
 665   6817077, 5.37%, 1/5/2025  7/10/2023   615    629 
 2,841   6817080, 5.12%, 1/5/2025  7/10/2023   2,635    2,723 
 2,836   6817105, 5.30%, 1/5/2025  7/10/2023   2,624    2,702 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 671   6817145, 6.32%, 1/5/2025  7/10/2023   612    612 
 6,638   6817157, 5.36%, 1/5/2025  7/10/2023   6,137    4,335 
 1,536   6817177, 6.17%, 1/5/2025  7/10/2023   1,404    1,370 
 3,888   6817188, 6.16%, 1/5/2025  7/10/2023   3,554    3,679 
 2,431   6817210, 6.16%, 1/5/2025  7/10/2023   2,222    1,826 
 2,133   6817223, 5.49%, 1/5/2025  7/10/2023   1,968    1,803 
 7,442   6817250, 4.69%, 1/5/2025  7/10/2023   6,948    7,045 
 3,128   6818801, 4.59%, 1/5/2025  7/11/2023   2,924    3,031 
 4,179   6818968, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   3,857    3,982 
 1,113   6819003, 6.34%, 1/6/2025  7/11/2023   1,015    1,015 
 741   6819025, 6.20%, 1/6/2025  7/11/2023   677    698 
 23,775   6819033, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   22,000    20,721 
 1,068   6819178, 5.33%, 1/6/2025  7/11/2023   988    1,029 
 3,742   6819207, 5.33%, 1/6/2025  7/11/2023   3,463    3,509 
 2,866   6819247, 6.10%, 1/6/2025  7/11/2023   2,624    1,975 
 1,450   6819281, 5.52%, 1/6/2025  7/11/2023   1,338    1,374 
 8,836   6819289, 5.94%, 1/6/2025  7/11/2023   8,106    8,367 
 23,535   6819457, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   21,778    22,554 
 5,114   6819940, 4.62%, 1/6/2025  7/11/2023   4,780    4,956 
 14,341   6820001, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   13,405    13,874 
 2,471   6820164, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   2,287    2,381 
 6,886   6820183, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   6,356    5,827 
 7,227   6820263, 4.89%, 1/6/2025  7/11/2023   6,729    6,946 
 1,340   6820333, 5.31%, 1/6/2025  7/11/2023   1,240    1,257 
 3,330   6820337, 5.69%, 1/6/2025  7/11/2023   3,066    2,755 
 1,157   6820391, 4.70%, 1/6/2025  7/11/2023   1,080    712 
 33,965   6820406, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   31,749    32,842 
 746   6820700, 4.71%, 1/6/2025  7/11/2023   696    716 
 3,833   6820773, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   3,583    3,697 
 3,568   6820804, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   3,301    3,442 
 4,880   6820837, 4.89%, 1/6/2025  7/11/2023   4,544    4,664 
 3,761   6820865, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   3,516    3,643 
 316   6820875, 5.67%, 1/6/2025  7/11/2023   291    300 
 3,310   6820877, 5.68%, 1/6/2025  7/11/2023   3,048    2,737 
 44,111   6820887, 4.89%, 1/6/2025  7/11/2023   41,070    42,151 
 6,027   6821124, 5.14%, 1/6/2025  7/11/2023   5,592    5,365 
 629   6821193, 6.20%, 1/6/2025  7/11/2023   575    595 
 2,645   6821201, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   2,472    2,558 
 12,641   6821231, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   11,697    12,035 
 2,674   6821333, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   2,468    2,564 
 1,423   6821387, 5.94%, 1/6/2025  7/11/2023   1,305    1,283 
 15,534   6821392, 4.62%, 1/6/2025  7/11/2023   14,520    15,021 
 4,909   6821477, 4.89%, 1/6/2025  7/11/2023   4,571    4,738 
 4,608   6821550, 4.90%, 1/6/2025  7/11/2023   4,290    4,428 
 4,656   6821615, 5.69%, 1/6/2025  7/11/2023   4,287    4,396 
 519   6821650, 6.16%, 1/6/2025  7/11/2023   475    495 
 1,135   6821652, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   1,048    1,086 
 1,531   6821680, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   1,413    1,421 
 18,551   6821691, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   17,341    17,967 
 2,082   6821812, 6.18%, 1/6/2025  7/11/2023   1,903    1,962 
 6,049   6821835, 5.51%, 1/6/2025  7/11/2023   5,583    5,764 
 1,228   6821883, 5.94%, 1/6/2025  7/11/2023   1,126    1,173 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,448   6821905, 5.32%, 1/6/2025  7/11/2023   8,743    9,067 
 175   6822049, 6.34%, 1/6/2025  7/11/2023   160    167 
 6,528   6822053, 5.14%, 1/6/2025  7/11/2023   6,056    6,232 
 16,970   6822103, 6.18%, 1/6/2025  7/11/2023   15,514    15,574 
 21,024   6822281, 4.61%, 1/6/2025  7/11/2023   19,653    20,365 
 41,179   6822431, 6.18%, 1/6/2025  7/11/2023   37,645    38,937 
 7,131   6822480, 4.71%, 1/6/2025  7/12/2023   6,657    6,851 
 22,664   6822637, 5.51%, 1/7/2025  7/12/2023   20,917    21,345 
 1,588   6822840, 4.71%, 1/7/2025  7/12/2023   1,483    1,396 
 1,068   6822858, 4.70%, 1/7/2025  7/12/2023   997    852 
 1,884   6822873, 6.17%, 1/7/2025  7/12/2023   1,722    1,758 
 2,860   6823019, 5.68%, 1/7/2025  7/12/2023   2,633    2,626 
 17,483   6823057, 4.62%, 1/7/2025  7/12/2023   16,342    16,903 
 1,202   6823305, 5.68%, 1/7/2025  7/12/2023   1,106    1,145 
 3,140   6823325, 5.94%, 1/7/2025  7/12/2023   2,880    2,997 
 445   6823363, 4.74%, 1/7/2025  7/12/2023   415    403 
 30,896   6823382, 5.51%, 1/7/2025  7/12/2023   28,515    28,669 
 1,076   6823769, 4.73%, 1/7/2025  7/12/2023   1,004    858 
 6,479   6823775, 5.50%, 1/7/2025  7/12/2023   5,980    5,482 
 6,387   6823846, 4.61%, 1/7/2025  7/12/2023   5,970    6,185 
 43,102   6823923, 4.71%, 1/7/2025  7/12/2023   40,236    39,033 
 8,501   6824454, 4.62%, 1/7/2025  7/12/2023   7,946    8,197 
 2,520   6824483, 5.68%, 1/7/2025  7/12/2023   2,320    2,352 
 10,249   6824525, 4.61%, 1/7/2025  7/12/2023   9,580    9,908 
 4,612   6824633, 6.09%, 1/7/2025  7/12/2023   4,221    4,199 
 8,021   6824685, 5.94%, 1/7/2025  7/12/2023   7,358    7,425 
 3,080   6824755, 5.33%, 1/7/2025  7/12/2023   2,849    2,951 
 895   6824779, 6.33%, 1/7/2025  7/12/2023   817    785 
 1,118   6824793, 5.39%, 1/7/2025  7/12/2023   1,034    1,079 
 7,352   6824824, 6.09%, 1/7/2025  7/12/2023   6,730    7,032 
 764   6825024, 4.70%, 1/7/2025  7/12/2023   713    719 
 7,030   6825038, 5.69%, 1/7/2025  7/12/2023   6,471    6,713 
 619   6825108, 6.17%, 1/7/2025  7/12/2023   566    585 
 1,432   6825114, 6.19%, 1/7/2025  7/12/2023   1,309    1,278 
 7,591   6825142, 5.14%, 1/7/2025  7/12/2023   7,043    7,295 
 792   6825235, 6.21%, 1/7/2025  7/12/2023   723    739 
 2,257   6825284, 5.70%, 1/7/2025  7/12/2023   2,077    2,106 
 775   6825368, 6.21%, 1/7/2025  7/12/2023   708    723 
 34,930   6825375, 5.51%, 1/7/2025  7/12/2023   32,239    33,410 
 4,016   6825744, 5.94%, 1/8/2025  7/13/2023   3,684    3,766 
 3,177   6825812, 5.51%, 1/8/2025  7/13/2023   2,932    3,011 
 6,873   6825849, 4.62%, 1/8/2025  7/13/2023   6,424    6,625 
 839   6825902, 5.38%, 1/8/2025  7/13/2023   776    797 
 14,015   6825910, 4.61%, 1/8/2025  7/13/2023   13,100    13,549 
 8,223   6826048, 4.89%, 1/8/2025  7/13/2023   7,656    7,876 
 2,933   6826130, 6.08%, 1/8/2025  7/13/2023   2,685    2,527 
 4,359   6826150, 4.62%, 1/8/2025  7/13/2023   4,075    4,113 
 20,825   6826197, 5.32%, 1/8/2025  7/13/2023   19,270    18,164 
 1,599   6826319, 5.33%, 1/8/2025  7/13/2023   1,479    1,522 
 4,856   6826326, 5.93%, 1/8/2025  7/13/2023   4,455    4,495 
 1,454   6826365, 4.89%, 1/8/2025  7/13/2023   1,353    1,406 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,053   6826395, 6.18%, 1/8/2025  7/13/2023   7,362    7,514 
 1,108   6826464, 6.19%, 1/8/2025  7/13/2023   1,013    1,034 
 1,458   6826466, 6.33%, 1/8/2025  7/13/2023   1,330    1,379 
 1,101   6826476, 5.67%, 1/8/2025  7/13/2023   1,014    1,011 
 2,835   6826489, 6.18%, 1/8/2025  7/13/2023   2,592    2,146 
 2,168   6826521, 5.37%, 1/8/2025  7/13/2023   2,005    1,836 
 2,663   6826542, 4.70%, 1/8/2025  7/13/2023   2,486    2,556 
 2,254   6826585, 6.19%, 1/8/2025  7/13/2023   2,060    2,011 
 1,407   6826598, 5.33%, 1/8/2025  7/13/2023   1,302    1,227 
 1,188   6826610, 5.31%, 1/8/2025  7/13/2023   1,099    1,134 
 1,573   6826623, 5.67%, 1/9/2025  7/13/2023   1,448    1,493 
 6,867   6826630, 6.17%, 1/9/2025  7/13/2023   6,278    6,306 
 12,208   6826677, 4.88%, 1/9/2025  7/13/2023   11,366    11,729 
 17,429   6826783, 5.13%, 1/9/2025  7/13/2023   16,171    16,728 
 5,480   6826893, 5.13%, 1/9/2025  7/13/2023   5,084    5,229 
 1,473   6826914, 5.37%, 1/9/2025  7/13/2023   1,362    981 
 4,483   6826921, 4.61%, 1/9/2025  7/13/2023   4,191    4,336 
 359   6826946, 6.31%, 1/9/2025  7/13/2023   328    343 
 4,796   6826952, 5.50%, 1/9/2025  7/13/2023   4,426    4,547 
 5,720   6826969, 5.50%, 1/9/2025  7/13/2023   5,279    5,467 
 427   6827022, 5.38%, 1/9/2025  7/13/2023   395    414 
 1,206   6827028, 4.70%, 1/9/2025  7/13/2023   1,126    1,140 
 1,750   6827041, 4.61%, 1/9/2025  7/13/2023   1,636    1,693 
 820   6827057, 5.70%, 1/9/2025  7/13/2023   754    785 
 12,054   6827063, 5.13%, 1/9/2025  7/13/2023   11,183    11,501 
 12,508   6827242, 5.68%, 1/9/2025  7/13/2023   11,514    11,816 
 4,159   6827366, 4.88%, 1/9/2025  7/13/2023   3,873    3,832 
 10,766   6828081, 5.67%, 1/10/2025  7/13/2023   9,910    10,217 
 2,423   6828191, 4.87%, 1/10/2025  7/13/2023   2,256    2,337 
 6,061   6828216, 5.67%, 1/10/2025  7/13/2023   5,579    5,039 
 11,652   6828274, 5.92%, 1/10/2025  7/13/2023   10,689    11,023 
 2,274   6828398, 5.67%, 1/10/2025  7/13/2023   2,093    2,172 
 18,889   6828441, 5.67%, 1/10/2025  7/13/2023   17,388    17,640 
 1,599   6828636, 5.68%, 1/10/2025  7/13/2023   1,471    1,517 
 1,042   6828744, 6.29%, 1/10/2025  7/13/2023   951    951 
 4,473   6828752, 6.31%, 1/10/2025  7/13/2023   4,080    3,937 
 2,261   6828784, 4.86%, 1/10/2025  7/13/2023   2,105    2,184 
 2,824   6828829, 4.70%, 1/10/2025  7/13/2023   2,636    2,668 
 5,583   6828855, 5.30%, 1/10/2025  7/13/2023   5,166    5,290 
 20,953   6828908, 5.12%, 1/10/2025  7/13/2023   19,440    19,776 
 464   6829012, 5.37%, 1/10/2025  7/13/2023   429    444 
 5,194   6829017, 4.60%, 1/10/2025  7/13/2023   4,855    5,006 
 1,338   6829046, 6.05%, 1/10/2025  7/13/2023   1,225    942 
 3,309   6829054, 4.60%, 1/10/2025  7/13/2023   3,093    3,124 
 20,478   6829086, 5.67%, 1/10/2025  7/13/2023   18,850    19,343 
 14,231   6829161, 6.16%, 1/10/2025  7/13/2023   13,010    13,444 
 3,269   6829202, 5.92%, 1/10/2025  7/13/2023   2,998    3,096 
 37,611   6829207, 5.12%, 1/10/2025  7/13/2023   34,895    36,188 
 8,941   6829358, 4.69%, 1/10/2025  7/13/2023   8,346    8,538 
 3,956   6829434, 4.60%, 1/10/2025  7/13/2023   3,698    3,825 
 2,344   6829440, 5.49%, 1/10/2025  7/13/2023   2,164    2,251 
 2,090   6829444, 5.92%, 1/10/2025  7/13/2023   1,917    1,993 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 796   6829455, 5.65%, 1/10/2025  7/13/2023   733    760 
 11,228   6829460, 6.31%, 1/10/2025  7/13/2023   10,242    8,343 
 1,311   6829488, 6.06%, 1/10/2025  7/13/2023   1,200    1,195 
 1,391   6829494, 6.32%, 1/10/2025  7/13/2023   1,269    1,269 
 1,142   6829502, 5.30%, 1/10/2025  7/13/2023   1,056    1,100 
 12,988   6829506, 5.91%, 1/10/2025  7/13/2023   11,915    12,286 
 2,773   6829595, 4.69%, 1/10/2025  7/13/2023   2,589    2,672 
 4,499   6829625, 5.91%, 1/10/2025  7/13/2023   4,128    4,261 
 6,831   6829653, 5.37%, 1/10/2025  7/13/2023   6,315    6,138 
 47,161   6829670, 4.87%, 1/10/2025  7/13/2023   43,909    45,314 
 13,939   6830233, 5.49%, 1/10/2025  7/13/2023   12,864    13,219 
 1,478   6830330, 6.16%, 1/10/2025  7/13/2023   1,351    1,319 
 2,021   6830362, 6.07%, 1/10/2025  7/13/2023   1,850    1,887 
 3,745   6830386, 5.66%, 1/10/2025  7/13/2023   3,448    3,554 
 1,958   6830409, 5.12%, 1/10/2025  7/13/2023   1,817    1,881 
 23,322   6830499, 5.12%, 1/10/2025  7/13/2023   21,638    20,825 
 7,589   6830640, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   7,093    7,350 
 6,607   6830787, 4.88%, 1/11/2025  7/14/2023   6,151    6,330 
 1,364   6830829, 5.91%, 1/11/2025  7/14/2023   1,252    1,291 
 2,318   6830857, 4.88%, 1/11/2025  7/14/2023   2,158    2,138 
 1,242   6830869, 5.90%, 1/11/2025  7/14/2023   1,140    1,151 
 26,620   6830943, 5.67%, 1/11/2025  7/14/2023   24,504    22,170 
 24,668   6831174, 5.49%, 1/11/2025  7/14/2023   22,767    23,490 
 2,152   6831512, 4.70%, 1/11/2025  7/14/2023   2,008    2,025 
 2,668   6831525, 4.69%, 1/11/2025  7/14/2023   2,491    2,512 
 8,334   6831546, 4.59%, 1/11/2025  7/14/2023   7,790    7,871 
 4,677   6831618, 5.48%, 1/11/2025  7/14/2023   4,317    4,454 
 1,536   6831663, 5.37%, 1/11/2025  7/14/2023   1,420    1,452 
 3,318   6831683, 5.49%, 1/11/2025  7/14/2023   3,062    2,822 
 6,033   6831708, 4.59%, 1/11/2025  7/14/2023   5,639    5,697 
 428   6831786, 6.30%, 1/11/2025  7/14/2023   391    408 
 4,478   6831838, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   4,186    4,316 
 11,110   6831889, 5.67%, 1/11/2025  7/14/2023   10,227    10,491 
 5,015   6831997, 6.07%, 1/11/2025  7/14/2023   4,590    4,573 
 4,845   6832092, 5.12%, 1/11/2025  7/14/2023   4,495    4,622 
 2,763   6832132, 5.68%, 1/11/2025  7/14/2023   2,544    2,609 
 47,380   6832149, 5.49%, 1/11/2025  7/14/2023   43,729    44,624 
 5,627   6832453, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   5,260    5,315 
 11,277   6832504, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   10,541    10,870 
 16,914   6832611, 4.87%, 1/11/2025  7/14/2023   15,747    16,142 
 7,337   6832801, 4.69%, 1/11/2025  7/14/2023   6,849    6,906 
 12,517   6832890, 5.12%, 1/11/2025  7/14/2023   11,613    11,940 
 6,015   6833051, 4.69%, 1/11/2025  7/14/2023   5,615    5,684 
 617   6833127, 5.39%, 1/11/2025  7/14/2023   571    591 
 7,901   6833129, 5.91%, 1/11/2025  7/14/2023   7,248    7,516 
 1,706   6833214, 5.29%, 1/11/2025  7/14/2023   1,579    1,633 
 4,674   6833232, 5.67%, 1/11/2025  7/14/2023   4,303    4,413 
 30,959   6833289, 6.16%, 1/11/2025  7/14/2023   28,302    27,640 
 13,704   6833437, 5.30%, 1/11/2025  7/14/2023   12,681    11,992 
 22,533   6833496, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   21,063    21,716 
 2,759   6833657, 5.30%, 1/11/2025  7/14/2023   2,553    2,644 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 13,066   6833680, 4.60%, 1/11/2025  7/14/2023   12,213    12,656 
 5,224   6833761, 6.16%, 1/11/2025  7/14/2023   4,776    4,978 
 662   6833841, 5.90%, 1/12/2025  7/17/2023   608    635 
 4,409   6833934, 4.88%, 1/12/2025  7/17/2023   4,105    4,206 
 18,015   6834033, 5.12%, 1/12/2025  7/17/2023   16,714    17,343 
 7,278   6834207, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   6,803    7,014 
 33,012   6834287, 5.12%, 1/12/2025  7/17/2023   30,628    31,666 
 21,737   6834679, 5.30%, 1/12/2025  7/17/2023   20,115    20,374 
 4,465   6834909, 5.67%, 1/12/2025  7/17/2023   4,110    4,110 
 2,485   6834961, 5.67%, 1/12/2025  7/17/2023   2,288    2,348 
 9,371   6835005, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   8,759    9,057 
 1,810   6835100, 5.91%, 1/12/2025  7/17/2023   1,660    1,735 
 23,042   6835125, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   21,539    22,284 
 35,490   6835314, 5.49%, 1/12/2025  7/17/2023   32,755    32,938 
 4,035   6835537, 5.36%, 1/12/2025  7/17/2023   3,731    3,813 
 18,010   6835544, 4.88%, 1/12/2025  7/17/2023   16,768    16,622 
 658   6835691, 6.30%, 1/12/2025  7/17/2023   600    622 
 6,432   6835694, 5.48%, 1/12/2025  7/17/2023   5,937    6,060 
 4,079   6835757, 6.07%, 1/12/2025  7/17/2023   3,733    3,880 
 7,856   6835808, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   7,343    7,610 
 36,008   6835867, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   33,658    34,855 
 4,858   6836049, 5.92%, 1/12/2025  7/17/2023   4,456    4,593 
 32,544   6836138, 5.12%, 1/12/2025  7/17/2023   30,194    31,221 
 1,912   6836427, 4.87%, 1/12/2025  7/17/2023   1,780    1,765 
 3,567   6836453, 5.31%, 1/12/2025  7/17/2023   3,300    3,343 
 3,979   6836551, 5.48%, 1/12/2025  7/17/2023   3,672    3,393 
 70,606   6836579, 4.60%, 1/12/2025  7/17/2023   65,998    68,405 
 9,742   6838433, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   8,968    9,237 
 12,151   6838600, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   11,186    11,336 
 3,397   6838744, 5.38%, 1/13/2025  7/18/2023   3,141    2,296 
 1,779   6838762, 5.52%, 1/13/2025  7/18/2023   1,641    1,693 
 1,635   6838792, 4.90%, 1/13/2025  7/18/2023   1,522    1,570 
 910   6838845, 5.67%, 1/13/2025  7/18/2023   838    863 
 6,121   6838874, 4.89%, 1/13/2025  7/18/2023   5,699    5,884 
 737   6839073, 4.69%, 1/13/2025  7/18/2023   688    603 
 1,756   6839100, 5.50%, 1/13/2025  7/18/2023   1,621    1,663 
 2,582   6839129, 6.33%, 1/13/2025  7/18/2023   2,355    2,440 
 2,401   6839181, 5.70%, 1/13/2025  7/18/2023   2,210    2,292 
 1,955   6839228, 5.13%, 1/13/2025  7/18/2023   1,814    1,876 
 4,924   6839241, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   4,532    4,533 
 2,954   6839280, 5.95%, 1/13/2025  7/18/2023   2,709    2,372 
 5,382   6839315, 5.33%, 1/13/2025  7/18/2023   4,980    4,716 
 9,578   6839453, 5.14%, 1/13/2025  7/18/2023   8,886    9,224 
 2,554   6839598, 6.33%, 1/13/2025  7/18/2023   2,330    2,435 
 4,418   6839655, 6.19%, 1/13/2025  7/18/2023   4,038    4,056 
 1,954   6839700, 4.90%, 1/13/2025  7/18/2023   1,819    1,889 
 5,122   6839786, 4.89%, 1/13/2025  7/18/2023   4,769    4,945 
 13,359   6839854, 5.94%, 1/13/2025  7/18/2023   12,255    12,626 
 1,715   6840044, 5.39%, 1/13/2025  7/18/2023   1,585    1,629 
 763   6840072, 5.91%, 1/13/2025  7/18/2023   701    723 
 57,692   6840080, 4.61%, 1/13/2025  7/18/2023   53,926    54,493 
 3,194   6840541, 5.15%, 1/13/2025  7/18/2023   2,963    3,056 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,197   6840557, 6.17%, 1/13/2025(f)  7/18/2023   3,837    3,221 
 8,946   6840581, 6.18%, 1/13/2025  7/18/2023   8,179    8,337 
 5,303   6840669, 5.51%, 1/13/2025  7/18/2023   4,894    4,993 
 9,051   6840696, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   8,332    8,614 
 1,515   6840829, 6.18%, 1/13/2025  7/18/2023   1,385    1,412 
 25,882   6840849, 5.51%, 1/13/2025  7/18/2023   23,888    24,008 
 6,277   6841458, 5.14%, 1/13/2025  7/18/2023   5,824    6,042 
 3,291   6841514, 4.61%, 1/13/2025  7/18/2023   3,076    3,108 
 2,647   6841533, 5.14%, 1/13/2025  7/18/2023   2,456    2,550 
 2,909   6841567, 4.70%, 1/13/2025  7/18/2023   2,715    2,737 
 2,154   6841595, 5.51%, 1/13/2025  7/18/2023   1,988    2,040 
 819   6841631, 5.38%, 1/13/2025  7/18/2023   758    783 
 4,743   6841645, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   4,366    4,528 
 480   6841723, 4.67%, 1/13/2025  7/18/2023   448    437 
 2,010   6841726, 5.13%, 1/13/2025  7/18/2023   1,865    1,927 
 14,807   6841743, 5.14%, 1/13/2025  7/18/2023   13,738    14,115 
 8,118   6841931, 5.14%, 1/13/2025  7/18/2023   7,532    7,263 
 6,648   6842085, 5.69%, 1/13/2025  7/18/2023   6,119    6,119 
 9,602   6842147, 4.89%, 1/13/2025  7/18/2023   8,940    9,221 
 4,580   6842168, 5.32%, 1/13/2025  7/19/2023   4,239    4,015 
 7,853   6842217, 5.36%, 1/14/2025  7/19/2023   7,263    7,494 
 1,203   6842343, 6.33%, 1/14/2025  7/19/2023   1,097    1,063 
 6,736   6842381, 5.32%, 1/14/2025  7/19/2023   6,233    5,909 
 975   6842550, 5.70%, 1/14/2025  7/19/2023   897    920 
 6,022   6842594, 4.61%, 1/14/2025  7/19/2023   5,629    5,818 
 16,095   6842619, 4.81%, 1/14/2025  7/19/2023   15,003    15,543 
 13,953   6843074, 5.14%, 1/14/2025  7/19/2023   12,946    13,390 
 6,719   6843276, 5.00%, 1/14/2025  7/19/2023   6,246    6,382 
 2,096   6843412, 4.71%, 1/14/2025  7/19/2023   1,956    1,911 
 11,233   6843477, 4.29%, 1/14/2025  7/19/2023   10,549    10,648 
 34,875   6843491, 4.61%, 1/14/2025  7/19/2023   32,600    33,595 
 50,796   6843744, 4.56%, 1/14/2025  7/19/2023   47,517    48,942 
 2,327   6843986, 6.09%, 1/14/2025  7/19/2023   2,130    2,138 
 3,715   6844024, 4.62%, 1/14/2025  7/19/2023   3,472    3,594 
 699   6844060, 4.68%, 1/14/2025  7/19/2023   653    574 
 1,651   6844070, 6.33%, 1/14/2025  7/19/2023   1,506    1,506 
 48,882   6844122, 5.14%, 1/14/2025  7/19/2023   45,352    46,995 
 2,154   6844640, 5.99%, 1/14/2025  7/19/2023   1,975    2,041 
 2,672   6844667, 5.00%, 1/14/2025  7/19/2023   2,484    2,538 
 14,709   6844708, 5.36%, 1/14/2025  7/19/2023   13,605    12,334 
 1,081   6844980, 4.72%, 1/14/2025  7/19/2023   1,009    683 
 766   6845005, 6.20%, 1/14/2025  7/19/2023   700    714 
 33,715   6845117, 5.36%, 1/14/2025  7/19/2023   31,182    31,143 
 1,829   6845205, 6.17%, 1/14/2025  7/19/2023   1,673    1,680 
 1,543   6845239, 4.69%, 1/14/2025  7/19/2023   1,441    1,266 
 1,063   6845282, 5.37%, 1/14/2025  7/19/2023   983    910 
 1,171   6845294, 5.50%, 1/15/2025  7/20/2023   1,081    1,086 
 2,169   6845315, 5.36%, 1/15/2025  7/20/2023   2,006    2,062 
 1,532   6845332, 4.70%, 1/15/2025  7/20/2023   1,430    1,440 
 5,484   6845343, 4.99%, 1/15/2025  7/20/2023   5,099    5,235 
 5,316   6845362, 4.89%, 1/15/2025  7/20/2023   4,949    5,133 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,021   6845386, 5.18%, 1/15/2025  7/20/2023   2,802    2,593 
 81,196   6845414, 4.56%, 1/15/2025  7/20/2023   75,953    78,013 
 914   6845458, 4.89%, 1/15/2025  7/20/2023   851    883 
 905   6845523, 5.97%, 1/15/2025  7/20/2023   830    817 
 17,553   6845609, 5.32%, 1/15/2025  7/20/2023   16,243    16,441 
 6,537   6845945, 4.62%, 1/15/2025  7/20/2023   6,110    6,333 
 936   6846076, 5.39%, 1/15/2025  7/20/2023   866    883 
 15,634   6846101, 4.89%, 1/15/2025  7/20/2023   14,556    14,968 
 973   6846271, 5.33%, 1/16/2025  7/20/2023   901    926 
 2,241   6846283, 5.35%, 1/16/2025  7/20/2023   2,073    2,096 
 2,860   6846311, 5.36%, 1/16/2025  7/20/2023   2,645    2,718 
 1,464   6846342, 5.84%, 1/16/2025  7/20/2023   1,345    1,390 
 489   6846366, 5.74%, 1/16/2025  7/20/2023   450    469 
 3,428   6846372, 4.55%, 1/16/2025  7/20/2023   3,207    3,306 
 27,319   6846388, 5.31%, 1/16/2025  7/20/2023   25,280    24,014 
 1,269   6846412, 5.06%, 1/16/2025  7/20/2023   1,178    1,163 
 621   6846425, 4.38%, 1/16/2025  7/20/2023   582    585 
 669   6846437, 5.08%, 1/16/2025  7/20/2023   621    457 
 5,097   6846444, 4.28%, 1/16/2025  7/20/2023   4,787    4,945 
 5,139   6846505, 4.98%, 1/16/2025  7/20/2023   4,778    4,829 
 7,391   6846557, 4.80%, 1/16/2025  7/20/2023   6,890    6,648 
 5,367   6846614, 4.28%, 1/16/2025  7/20/2023   5,041    5,203 
 3,726   6846668, 5.35%, 1/16/2025  7/20/2023   3,446    3,541 
 5,302   6846705, 4.28%, 1/16/2025  7/20/2023   4,980    5,156 
 4,699   6846764, 5.16%, 1/16/2025  7/20/2023   4,358    4,501 
 3,307   6846850, 5.67%, 1/16/2025  7/20/2023   3,045    3,049 
 3,253   6847034, 4.97%, 1/17/2025  7/20/2023   3,024    3,116 
 2,514   6847048, 6.32%, 1/17/2025  7/20/2023   2,293    2,227 
 2,095   6847062, 5.17%, 1/17/2025  7/20/2023   1,942    1,949 
 22,705   6847076, 4.55%, 1/17/2025  7/20/2023   21,239    21,071 
 3,102   6847084, 4.59%, 1/17/2025  7/20/2023   2,900    2,988 
 4,464   6847218, 6.16%, 1/17/2025  7/20/2023   4,081    3,988 
 1,418   6847382, 5.65%, 1/17/2025  7/20/2023   1,305    1,323 
 799   6847438, 5.50%, 1/17/2025  7/20/2023   738    769 
 20,348   6847554, 5.49%, 1/17/2025  7/20/2023   18,780    19,508 
 12,768   6847633, 4.27%, 1/17/2025  7/20/2023   11,991    12,397 
 3,461   6847838, 4.55%, 1/17/2025  7/20/2023   3,238    3,339 
 14,290   6847889, 5.83%, 1/17/2025  7/20/2023   13,125    12,802 
 897   6848060, 5.04%, 1/17/2025  7/20/2023   833    822 
 1,302   6848080, 5.03%, 1/17/2025  7/20/2023   1,209    1,230 
 13,495   6848090, 5.82%, 1/17/2025  7/20/2023   12,396    12,439 
 7,101   6848190, 5.83%, 1/17/2025  7/20/2023   6,522    6,544 
 8,853   6848228, 5.67%, 1/17/2025  7/20/2023   8,150    8,342 
 3,790   6848286, 5.16%, 1/17/2025  7/20/2023   3,515    3,527 
 47,543   6848305, 5.16%, 1/17/2025  7/20/2023   44,087    45,155 
 1,264   6848382, 5.67%, 1/17/2025  7/20/2023   1,163    1,061 
 2,061   6848401, 5.30%, 1/17/2025  7/20/2023   1,907    1,814 
 24,041   6848454, 4.60%, 1/17/2025  7/20/2023   22,472    23,260 
 3,054   6848861, 4.36%, 1/17/2025  7/20/2023   2,865    2,947 
 50,068   6848923, 5.58%, 1/17/2025  7/20/2023   46,146    47,019 
 4,580   6848936, 5.12%, 1/17/2025  7/20/2023   4,249    4,389 
 882   6849019, 6.14%, 1/17/2025  7/20/2023   807    835 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,930   6849047, 4.60%, 1/17/2025  7/20/2023   4,608    4,660 
 1,012   6849171, 5.92%, 1/17/2025  7/20/2023   929    964 
 3,815   6849209, 4.88%, 1/17/2025  7/20/2023   3,551    3,652 
 33,615   6849296, 5.30%, 1/17/2025  7/20/2023   31,106    31,484 
 6,455   6849579, 4.27%, 1/17/2025  7/20/2023   6,062    6,239 
 17,200   6849640, 5.16%, 1/17/2025  7/20/2023   15,949    16,005 
 2,389   6849815, 4.36%, 1/17/2025  7/20/2023   2,240    2,248 
 2,588   6849839, 5.57%, 1/17/2025  7/20/2023   2,386    2,458 
 2,642   6849903, 5.58%, 1/17/2025  7/20/2023   2,435    2,480 
 2,663   6849963, 6.15%, 1/17/2025  7/20/2023   2,435    2,509 
 9,037   6850032, 5.30%, 1/17/2025  7/20/2023   8,363    8,635 
 52,663   6850080, 4.79%, 1/17/2025  7/20/2023   49,091    50,548 
 7,179   6850247, 5.67%, 1/17/2025  7/20/2023   6,608    6,764 
 1,272   6850346, 5.37%, 1/18/2025  7/21/2023   1,176    1,216 
 59,247   6850396, 4.97%, 1/18/2025  7/21/2023   55,082    55,681 
 15,401   6850512, 4.60%, 1/18/2025  7/21/2023   14,396    14,892 
 3,848   6851271, 5.83%, 1/18/2025  7/21/2023   3,535    3,547 
 13,282   6851300, 5.58%, 1/18/2025  7/21/2023   12,241    12,051 
 3,421   6851358, 4.87%, 1/18/2025  7/21/2023   3,185    3,288 
 15,984   6851445, 5.58%, 1/18/2025  7/21/2023   14,732    15,138 
 1,951   6851516, 5.67%, 1/18/2025  7/21/2023   1,796    1,641 
 18,247   6851596, 4.60%, 1/18/2025  7/21/2023   17,057    17,681 
 1,871   6851647, 4.97%, 1/18/2025  7/21/2023   1,740    1,787 
 783   6851676, 5.76%, 1/18/2025  7/21/2023   720    743 
 15,860   6851684, 4.79%, 1/18/2025  7/21/2023   14,784    15,244 
 1,400   6851803, 4.27%, 1/18/2025  7/21/2023   1,315    1,353 
 3,452   6851830, 5.58%, 1/18/2025  7/21/2023   3,182    3,212 
 622   6851873, 5.99%, 1/18/2025  7/21/2023   570    594 
 888   6851901, 4.58%, 1/18/2025  7/21/2023   830    855 
 1,092   6851920, 4.37%, 1/18/2025  7/21/2023   1,024    1,045 
 2,717   6851930, 4.27%, 1/18/2025  7/21/2023   2,552    2,636 
 1,229   6851962, 4.37%, 1/18/2025  7/21/2023   1,152    1,179 
 3,595   6851977, 4.78%, 1/18/2025  7/21/2023   3,352    3,456 
 4,336   6852007, 5.34%, 1/18/2025  7/21/2023   4,010    4,150 
 2,089   6852062, 4.36%, 1/18/2025  7/21/2023   1,959    1,729 
 4,466   6852081, 5.74%, 1/18/2025  7/21/2023   4,107    4,240 
 3,469   6852160, 5.15%, 1/18/2025  7/21/2023   3,217    3,311 
 39,945   6852194, 5.58%, 1/18/2025  7/21/2023   36,817    37,832 
 108   6852451, 5.42%, 1/18/2025  7/21/2023   100    104 
 1,052   6852458, 5.32%, 1/18/2025  7/21/2023   974    927 
 10,937   6852483, 5.30%, 1/18/2025  7/21/2023   10,120    10,439 
 14,958   6852526, 4.97%, 1/18/2025  7/21/2023   13,906    14,205 
 6,689   6852655, 5.16%, 1/18/2025  7/21/2023   6,203    6,383 
 8,088   6852730, 4.27%, 1/18/2025  7/21/2023   7,596    7,674 
 2,823   6852850, 4.54%, 1/18/2025  7/21/2023   2,641    2,735 
 13,412   6852881, 5.83%, 1/18/2025  7/21/2023   12,319    12,666 
 14,399   6852994, 5.67%, 1/18/2025  7/21/2023   13,255    13,599 
 1,462   6853044, 4.55%, 1/18/2025  7/21/2023   1,368    1,405 
 5,105   6853055, 4.97%, 1/18/2025  7/21/2023   4,747    4,902 
 20,320   6853122, 5.58%, 1/18/2025  7/21/2023   18,729    18,904 
 6,422   6853298, 5.16%, 1/18/2025  7/21/2023   5,954    6,172 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,821   6853422, 4.27%, 1/18/2025  7/21/2023   8,284    8,576 
 2,278   6853550, 5.57%, 1/18/2025  7/21/2023   2,100    2,163 
 34,386   6853564, 4.54%, 1/18/2025  7/21/2023   32,166    31,904 
 824   6853589, 5.32%, 1/19/2025  7/24/2023   763    789 
 17,811   6853619, 4.55%, 1/19/2025  7/24/2023   16,661    17,162 
 22,130   6853681, 5.30%, 1/19/2025  7/24/2023   20,478    21,224 
 3,024   6853838, 4.55%, 1/19/2025  7/24/2023   2,829    2,930 
 7,145   6853872, 5.34%, 1/19/2025  7/24/2023   6,608    6,768 
 2,591   6854020, 5.34%, 1/19/2025  7/24/2023   2,396    2,480 
 12,661   6854117, 4.79%, 1/19/2025  7/24/2023   11,802    11,998 
 852   6854363, 5.59%, 1/19/2025  7/24/2023   785    810 
 6,965   6854439, 4.27%, 1/19/2025  7/24/2023   6,541    6,731 
 2,753   6854508, 4.80%, 1/19/2025  7/24/2023   2,566    2,655 
 3,520   6854552, 5.15%, 1/19/2025  7/24/2023   3,265    3,276 
 4,694   6854578, 5.33%, 1/19/2025  7/24/2023   4,342    4,392 
 14,512   6854632, 4.97%, 1/19/2025  7/24/2023   13,492    13,907 
 11,644   6854846, 4.36%, 1/19/2025  7/24/2023   10,921    9,650 
 4,177   6854994, 5.74%, 1/19/2025  7/24/2023   3,841    3,965 
 7,133   6855050, 4.54%, 1/19/2025  7/24/2023   6,672    6,622 
 16,511   6855106, 5.34%, 1/19/2025  7/24/2023   15,270    15,443 
 399   6855199, 4.98%, 1/19/2025  7/24/2023   371    386 
 1,337   6855257, 4.37%, 1/19/2025  7/24/2023   1,254    1,289 
 5,238   6855276, 5.58%, 1/19/2025  7/24/2023   4,828    4,974 
 626   6855302, 4.32%, 1/19/2025  7/24/2023   588    519 
 8,309   6855307, 5.03%, 1/19/2025  7/24/2023   7,718    8,028 
 81,004   6855474, 4.27%, 1/19/2025  7/24/2023   76,074    76,870 
 2,631   6855758, 5.12%, 1/19/2025  7/24/2023   2,441    2,486 
 6,484   6855969, 5.31%, 1/19/2025  7/24/2023   6,000    6,074 
 3,365   6856246, 4.97%, 1/19/2025  7/24/2023   3,129    2,975 
 26,176   6856260, 4.55%, 1/19/2025  7/24/2023   24,486    25,388 
 4,529   6856324, 5.30%, 1/19/2025  7/24/2023   4,191    3,991 
 3,285   6858153, 5.50%, 1/20/2025  7/25/2023   3,032    3,091 
 1,175   6858177, 5.03%, 1/20/2025  7/25/2023   1,092    1,096 
 3,127   6858295, 5.60%, 1/20/2025  7/25/2023   2,882    2,909 
 6,858   6858320, 5.76%, 1/20/2025  7/25/2023   6,307    6,505 
 1,137   6858525, 5.85%, 1/20/2025  7/25/2023   1,044    1,072 
 33,774   6858543, 4.81%, 1/20/2025  7/25/2023   31,483    32,239 
 12,075   6858820, 5.94%, 1/20/2025  7/25/2023   11,077    11,537 
 1,318   6859071, 5.60%, 1/20/2025  7/25/2023   1,215    1,258 
 5,954   6859099, 4.56%, 1/20/2025  7/25/2023   5,570    5,736 
 3,848   6859169, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   3,614    3,650 
 1,643   6859263, 5.85%, 1/20/2025  7/25/2023   1,509    1,472 
 1,256   6859284, 5.86%, 1/20/2025  7/25/2023   1,153    1,191 
 1,282   6859301, 5.85%, 1/20/2025  7/25/2023   1,178    1,220 
 2,436   6859316, 5.35%, 1/20/2025  7/25/2023   2,253    2,060 
 32,928   6859347, 4.81%, 1/20/2025  7/25/2023   30,695    31,433 
 21,185   6859908, 5.05%, 1/20/2025  7/25/2023   19,679    20,031 
 1,795   6860295, 6.01%, 1/20/2025  7/25/2023   1,645    1,697 
 10,124   6860307, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   9,508    9,809 
 6,798   6860398, 4.81%, 1/20/2025  7/25/2023   6,337    6,128 
 1,836   6860438, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   1,724    1,779 
 2,497   6860454, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   2,345    2,420 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,833   6860481, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   9,235    9,328 
 413   6860618, 5.88%, 1/20/2025  7/25/2023   379    386 
 35,146   6860620, 4.56%, 1/20/2025  7/25/2023   32,877    33,587 
 8,237   6860926, 4.99%, 1/20/2025  7/25/2023   7,658    7,287 
 746   6861010, 4.37%, 1/20/2025  7/25/2023   700    707 
 1,027   6861031, 5.60%, 1/20/2025  7/25/2023   947    976 
 1,331   6861038, 5.60%, 1/20/2025  7/25/2023   1,226    1,270 
 3,831   6861058, 5.18%, 1/20/2025  7/25/2023   3,553    3,667 
 6,627   6861094, 5.17%, 1/20/2025  7/25/2023   6,146    5,720 
 10,775   6861122, 4.56%, 1/20/2025  7/25/2023   10,079    10,345 
 55,106   6861191, 5.14%, 1/20/2025  7/25/2023   51,127    52,426 
 58,706   6861200, 4.29%, 1/20/2025  7/25/2023   55,133    56,944 
 13,787   6861600, 5.51%, 1/21/2025  7/26/2023   12,725    13,099 
 1,834   6861704, 5.85%, 1/21/2025  7/26/2023   1,685    1,745 
 4,586   6861740, 5.17%, 1/21/2025  7/26/2023   4,253    3,963 
 1,013   6861791, 5.59%, 1/21/2025  7/26/2023   933    920 
 1,737   6861792, 5.05%, 1/21/2025  7/26/2023   1,614    1,644 
 11,017   6861829, 5.36%, 1/21/2025  7/26/2023   10,189    10,299 
 1,409   6861981, 4.38%, 1/21/2025  7/26/2023   1,322    1,322 
 797   6862002, 6.03%, 1/21/2025  7/26/2023   730    612 
 2,847   6862009, 4.99%, 1/21/2025  7/26/2023   2,647    2,739 
 7,638   6862071, 4.29%, 1/21/2025  7/26/2023   7,173    7,248 
 862   6862242, 5.07%, 1/21/2025  7/26/2023   800    815 
 1,950   6862277, 5.05%, 1/21/2025  7/26/2023   1,812    1,788 
 1,840   6862330, 5.19%, 1/21/2025  7/26/2023   1,706    1,713 
 23,400   6862356, 5.60%, 1/21/2025  7/26/2023   21,568    22,222 
 11,097   6862663, 5.85%, 1/21/2025  7/26/2023   10,193    8,724 
 3,356   6862801, 5.00%, 1/21/2025  7/26/2023   3,119    3,154 
 7,722   6862861, 4.81%, 1/21/2025  7/26/2023   7,198    7,444 
 19,170   6862939, 5.17%, 1/21/2025  7/26/2023   17,777    18,337 
 7,375   6863230, 4.81%, 1/21/2025  7/26/2023   6,875    6,989 
 6,678   6863299, 5.61%, 1/21/2025  7/26/2023   6,154    6,257 
 10,386   6863339, 4.29%, 1/21/2025  7/26/2023   9,754    10,034 
 2,031   6863411, 5.17%, 1/21/2025  7/26/2023   1,884    1,917 
 8,628   6863426, 4.56%, 1/21/2025  7/26/2023   8,071    8,245 
 31,230   6863539, 5.36%, 1/21/2025  7/26/2023   28,884    29,197 
 18,007   6863886, 4.81%, 1/21/2025  7/26/2023   16,785    17,372 
 29,021   6864158, 4.81%, 1/21/2025  7/26/2023   27,053    27,875 
 632   6864492, 5.84%, 1/21/2025  7/26/2023   580    599 
 2,144   6864514, 5.36%, 1/21/2025  7/26/2023   1,983    2,004 
 9,875   6864544, 4.29%, 1/21/2025  7/26/2023   9,274    9,540 
 11,377   6864599, 5.32%, 1/22/2025  7/27/2023   10,528    10,823 
 3,479   6864616, 5.05%, 1/22/2025  7/27/2023   3,231    3,240 
 2,218   6864661, 5.75%, 1/22/2025  7/27/2023   2,040    2,045 
 1,856   6864685, 5.36%, 1/22/2025  7/27/2023   1,716    1,717 
 4,564   6864700, 5.00%, 1/22/2025  7/27/2023   4,243    4,290 
 3,228   6864725, 4.29%, 1/22/2025  7/27/2023   3,031    3,127 
 509   6864744, 5.74%, 1/22/2025  7/27/2023   468    485 
 2,481   6864769, 4.38%, 1/22/2025  7/27/2023   2,327    2,066 
 698   6864787, 5.73%, 1/22/2025  7/27/2023   642    665 
 7,224   6864796, 4.99%, 1/22/2025  7/27/2023   6,717    6,969 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 6,905   6864869, 5.36%, 1/22/2025  7/27/2023   6,386    6,391 
 16,022   6864927, 4.81%, 1/22/2025  7/27/2023   14,935    15,183 
 1,229   6865022, 5.62%, 1/22/2025  7/27/2023   1,132    1,166 
 1,208   6865028, 5.74%, 1/22/2025  7/27/2023   1,111    1,138 
 4,244   6865037, 5.18%, 1/22/2025  7/27/2023   3,936    3,951 
 11,020   6865057, 4.81%, 1/22/2025  7/27/2023   10,272    10,443 
 3,011   6865099, 4.99%, 1/22/2025  7/27/2023   2,799    2,882 
 3,723   6865122, 4.38%, 1/22/2025  7/27/2023   3,492    3,430 
 3,371   6865154, 5.35%, 1/22/2025  7/27/2023   3,118    3,120 
 1,488   6865179, 4.80%, 1/22/2025  7/27/2023   1,387    1,410 
 10,329   6865188, 5.36%, 1/22/2025  7/27/2023   9,553    9,875 
 19,420   6865256, 4.29%, 1/22/2025  7/27/2023   18,238    18,843 
 2,342   6865394, 5.05%, 1/23/2025  7/27/2023   2,176    2,218 
 3,923   6865413, 5.60%, 1/23/2025  7/27/2023   3,615    3,723 
 1,520   6865452, 4.79%, 1/23/2025  7/27/2023   1,417    1,459 
 5,886   6865462, 5.17%, 1/23/2025  7/27/2023   5,458    5,554 
 4,827   6865499, 5.99%, 1/23/2025  7/27/2023   4,424    4,453 
 11,019   6865519, 5.17%, 1/23/2025  7/27/2023   10,218    10,538 
 1,986   6865596, 5.16%, 1/23/2025  7/27/2023   1,842    1,899 
 5,370   6865615, 4.28%, 1/23/2025  7/27/2023   5,043    5,202 
 921   6865656, 4.30%, 1/23/2025  7/27/2023   865    895 
 389   6865666, 5.02%, 1/23/2025  7/27/2023   362    373 
 4,923   6865672, 5.59%, 1/23/2025  7/27/2023   4,537    4,029 
 2,012   6865690, 5.16%, 1/23/2025  7/27/2023   1,866    1,874 
 0   6865707, 5.17%, 1/23/2025  7/27/2023   –    – 
 10,936   6865770, 5.83%, 1/23/2025  7/27/2023   10,045    9,810 
 1,708   6865831, 5.58%, 1/23/2025  7/27/2023   1,575    1,622 
 3,601   6865844, 5.34%, 1/23/2025  7/27/2023   3,331    3,443 
 11,452   6865889, 4.28%, 1/23/2025  7/27/2023   10,755    11,129 
 3,198   6866175, 5.83%, 1/24/2025  7/27/2023   2,937    3,031 
 2,342   6866203, 5.35%, 1/24/2025  7/27/2023   2,166    1,992 
 681   6866221, 4.33%, 1/24/2025  7/27/2023   639    612 
 819   6866271, 5.80%, 1/24/2025  7/27/2023   752    756 
 1,930   6866288, 5.58%, 1/24/2025  7/27/2023   1,779    1,795 
 3,469   6866331, 4.97%, 1/24/2025  7/27/2023   3,225    3,320 
 14,021   6866409, 4.27%, 1/24/2025  7/27/2023   13,168    13,549 
 8,261   6866658, 4.79%, 1/24/2025  7/27/2023   7,700    7,964 
 11,100   6866801, 4.27%, 1/24/2025  7/27/2023   10,424    10,786 
 314   6866969, 4.32%, 1/24/2025  7/27/2023   295    303 
 776   6866976, 5.35%, 1/24/2025  7/27/2023   718    746 
 3,302   6866984, 5.34%, 1/24/2025  7/27/2023   3,054    3,115 
 1,411   6867016, 4.98%, 1/24/2025  7/27/2023   1,311    1,350 
 15,606   6867029, 4.54%, 1/24/2025  7/27/2023   14,598    14,513 
 3,069   6867173, 5.35%, 1/24/2025  7/27/2023   2,838    2,871 
 666   6867206, 5.02%, 1/24/2025  7/27/2023   619    611 
 9,436   6867210, 4.97%, 1/24/2025  7/27/2023   8,773    9,009 
 2,246   6867265, 4.56%, 1/24/2025  7/27/2023   2,100    2,164 
 11,211   6867280, 4.79%, 1/24/2025  7/27/2023   10,450    10,807 
 3,911   6867391, 4.55%, 1/24/2025  7/27/2023   3,658    3,754 
 15,939   6867410, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   14,780    15,243 
 3,098   6867563, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   2,872    2,977 
 19,975   6867590, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   18,522    19,118 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,122   6867741, 4.97%, 1/24/2025  7/27/2023   3,832    3,970 
 16,766   6867777, 4.79%, 1/24/2025  7/27/2023   15,628    15,991 
 482   6867862, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   447    464 
 2,035   6867866, 4.37%, 1/24/2025  7/27/2023   1,909    1,945 
 1,443   6867875, 5.03%, 1/24/2025  7/27/2023   1,341    1,343 
 39,535   6867901, 4.55%, 1/24/2025  7/27/2023   36,982    38,108 
 2,825   6868125, 4.98%, 1/24/2025  7/27/2023   2,626    2,697 
 996   6868135, 5.76%, 1/24/2025  7/27/2023   915    928 
 1,175   6868136, 5.35%, 1/24/2025  7/27/2023   1,087    999 
 16,713   6868171, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   15,498    15,929 
 19,773   6868265, 4.36%, 1/24/2025  7/27/2023   18,545    18,246 
 447   6868396, 4.41%, 1/24/2025  7/27/2023   419    412 
 1,721   6868398, 4.36%, 1/24/2025  7/27/2023   1,614    1,645 
 12,253   6868413, 5.15%, 1/24/2025  7/27/2023   11,363    11,757 
 3,535   6868509, 5.03%, 1/24/2025  7/27/2023   3,284    2,501 
 1,492   6868534, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   1,383    1,428 
 7,051   6868541, 4.36%, 1/24/2025  7/27/2023   6,614    4,722 
 669   6868563, 5.72%, 1/24/2025  7/27/2023   615    630 
 2,872   6868566, 5.82%, 1/24/2025  7/27/2023   2,638    2,709 
 1,226   6868576, 4.79%, 1/24/2025  7/27/2023   1,143    1,185 
 2,954   6868590, 4.56%, 1/24/2025  7/27/2023   2,762    2,746 
 6,175   6868594, 5.34%, 1/24/2025  7/27/2023   5,711    5,825 
 12,006   6868625, 5.58%, 1/24/2025  7/27/2023   11,066    10,932 
 6,478   6868713, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   6,007    6,215 
 1,318   6868782, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   1,222    1,266 
 5,677   6868795, 4.98%, 1/24/2025  7/27/2023   5,278    5,381 
 9,350   6868843, 4.27%, 1/24/2025  7/27/2023   8,781    9,057 
 2,287   6868874, 5.81%, 1/24/2025  7/27/2023   2,101    1,810 
 5,043   6868903, 5.34%, 1/24/2025  7/27/2023   4,663    4,665 
 5,007   6868949, 4.36%, 1/24/2025  7/27/2023   4,696    4,801 
 1,612   6869012, 5.74%, 1/24/2025  7/27/2023   1,482    1,418 
 4,860   6869027, 5.34%, 1/24/2025  7/27/2023   4,495    4,548 
 3,674   6869056, 5.98%, 1/24/2025  7/27/2023   3,367    3,511 
 801   6869107, 5.81%, 1/24/2025  7/27/2023   736    764 
 15,142   6869127, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   14,041    13,130 
 10,504   6869204, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   9,740    9,785 
 2,760   6869277, 5.35%, 1/24/2025  7/27/2023   2,552    2,582 
 4,613   6869289, 4.28%, 1/24/2025  7/27/2023   4,332    4,380 
 6,183   6869305, 4.27%, 1/24/2025  7/27/2023   5,807    5,870 
 1,145   6869329, 5.58%, 1/24/2025  7/27/2023   1,055    1,099 
 21,654   6869345, 5.16%, 1/24/2025  7/27/2023   20,079    20,432 
 16,950   6869446, 5.34%, 1/24/2025  7/27/2023   15,677    16,092 
 3,190   6869488, 4.60%, 1/25/2025  7/28/2023   2,982    3,084 
 546   6869531, 5.06%, 1/25/2025  7/28/2023   507    498 
 895   6869551, 4.33%, 1/25/2025  7/28/2023   839    750 
 71,834   6869571, 4.79%, 1/25/2025  7/28/2023   66,960    68,108 
 543   6870487, 5.05%, 1/25/2025  7/28/2023   504    514 
 3,124   6870493, 5.33%, 1/25/2025  7/28/2023   2,890    2,974 
 9,396   6870540, 4.97%, 1/25/2025  7/28/2023   8,736    8,971 
 2,986   6870656, 4.98%, 1/25/2025  7/28/2023   2,776    2,857 
 1,795   6870699, 4.98%, 1/25/2025  7/28/2023   1,669    1,714 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,631   6870716, 5.17%, 1/25/2025  7/28/2023   2,440    2,494 
 498   6870749, 4.33%, 1/25/2025  7/28/2023   467    447 
 5,070   6870752, 4.37%, 1/25/2025  7/28/2023   4,755    4,751 
 16,997   6870824, 5.16%, 1/25/2025  7/28/2023   15,761    16,038 
 10,006   6870909, 5.73%, 1/25/2025  7/28/2023   9,202    9,475 
 17,580   6870962, 4.97%, 1/25/2025  7/28/2023   16,345    16,802 
 5,410   6871018, 4.54%, 1/25/2025  7/28/2023   5,061    5,034 
 9,212   6871034, 4.55%, 1/25/2025  7/28/2023   8,617    8,909 
 12,233   6871110, 4.97%, 1/25/2025  7/28/2023   11,373    10,867 
 1,517   6871186, 4.56%, 1/25/2025  7/28/2023   1,419    1,470 
 19,149   6871210, 5.34%, 1/25/2025  7/28/2023   17,710    17,921 
 561   6871349, 5.35%, 1/25/2025  7/28/2023   519    519 
 6,033   6871350, 5.83%, 1/25/2025  7/28/2023   5,541    5,415 
 80,638   6871382, 4.55%, 1/25/2025  7/28/2023   75,431    77,382 
 6,167   6871787, 4.79%, 1/25/2025  7/28/2023   5,748    5,920 
 1,409   6871816, 5.82%, 1/25/2025  7/28/2023   1,294    1,329 
 834   6871822, 5.86%, 1/25/2025  7/28/2023   765    748 
 18,387   6871827, 5.16%, 1/25/2025  7/28/2023   17,051    17,639 
 8,720   6871855, 5.92%, 1/25/2025  7/28/2023   7,999    8,255 
 725   6871937, 5.02%, 1/25/2025  7/28/2023   674    664 
 5,043   6871954, 4.79%, 1/25/2025  7/28/2023   4,701    4,782 
 2,622   6871994, 5.97%, 1/25/2025  7/28/2023   2,404    2,474 
 2,036   6872017, 5.16%, 1/25/2025  7/28/2023   1,888    1,930 
 4,062   6872046, 5.15%, 1/25/2025  7/28/2023   3,767    3,883 
 1,653   6872104, 5.84%, 1/25/2025  7/28/2023   1,518    1,558 
 30,822   6872117, 5.34%, 1/25/2025  7/28/2023   28,507    29,191 
 5,561   6872293, 4.79%, 1/25/2025  7/28/2023   5,184    5,337 
 8,845   6872361, 5.34%, 1/25/2025  7/28/2023   8,180    8,341 
 1,899   6872420, 4.55%, 1/25/2025  7/28/2023   1,777    1,814 
 34,701   6872436, 5.58%, 1/25/2025  7/28/2023   31,983    31,630 
 2,375   6872640, 5.11%, 1/26/2025  7/31/2023   2,203    2,244 
 25,603   6872668, 4.27%, 1/26/2025  7/31/2023   24,045    24,817 
 1,528   6872884, 5.58%, 1/26/2025  7/31/2023   1,409    1,463 
 4,629   6872917, 4.27%, 1/26/2025  7/31/2023   4,347    4,487 
 2,924   6872936, 5.15%, 1/26/2025  7/31/2023   2,712    2,795 
 30,380   6872991, 4.97%, 1/26/2025  7/31/2023   28,245    28,774 
 18,330   6873423, 5.98%, 1/26/2025  7/31/2023   16,799    16,787 
 36,377   6873598, 4.97%, 1/26/2025  7/31/2023   33,820    34,731 
 12,448   6873849, 4.97%, 1/26/2025  7/31/2023   11,574    11,068 
 56,073   6873911, 4.79%, 1/26/2025  7/31/2023   52,270    53,168 
 778   6874288, 5.33%, 1/26/2025  7/31/2023   720    746 
 8,942   6874292, 5.34%, 1/26/2025  7/31/2023   8,270    8,487 
 12,074   6874356, 5.34%, 1/26/2025  7/31/2023   11,167    10,298 
 33,867   6874441, 5.74%, 1/26/2025  7/31/2023   31,147    31,061 
 3,941   6874611, 4.28%, 1/26/2025  7/31/2023   3,701    3,820 
 272   6874629, 5.04%, 1/26/2025  7/31/2023   253    264 
 11,186   6874636, 5.58%, 1/26/2025  7/31/2023   10,309    10,207 
 18,343   6874772, 4.79%, 1/26/2025  7/31/2023   17,099    17,675 
 4,858   6874918, 4.55%, 1/26/2025  7/31/2023   4,544    4,690 
 19,383   6874946, 4.54%, 1/26/2025  7/31/2023   18,132    18,040 
 2,735   6875064, 5.33%, 1/26/2025  7/31/2023   2,530    2,590 
 1,863   6875084, 4.97%, 1/26/2025  7/31/2023   1,733    1,657 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 8,775   6875091, 4.27%, 1/26/2025  7/31/2023   8,241    8,514 
 51,703   6875150, 4.55%, 1/26/2025  7/31/2023   48,366    49,993 
 16,473   6875561, 4.55%, 1/26/2025  7/31/2023   15,409    15,869 
 1,159   6877232, 6.08%, 1/27/2025  8/1/2023   1,061    1,093 
 29,565   6877251, 4.99%, 1/27/2025  8/1/2023   27,487    28,221 
 1,123   6877597, 5.37%, 1/27/2025  8/1/2023   1,039    1,076 
 5,634   6877611, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   5,270    5,403 
 991   6877673, 4.39%, 1/27/2025  8/1/2023   929    674 
 4,298   6877691, 4.99%, 1/27/2025  8/1/2023   3,996    4,125 
 11,474   6877743, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   10,733    11,051 
 2,834   6877906, 5.35%, 1/27/2025  8/1/2023   2,621    2,683 
 24,079   6877954, 4.81%, 1/27/2025  8/1/2023   22,445    23,102 
 4,299   6878198, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   4,038    4,176 
 8,919   6878240, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   8,376    8,472 
 3,301   6878299, 5.60%, 1/27/2025  8/1/2023   3,043    3,158 
 5,537   6878332, 5.36%, 1/27/2025  8/1/2023   5,121    5,266 
 5,264   6878407, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   4,944    5,086 
 460   6878443, 4.36%, 1/27/2025  8/1/2023   432    441 
 3,373   6878455, 5.59%, 1/27/2025(f)  8/1/2023   3,109    2,774 
 1,603   6878477, 5.16%, 1/27/2025  8/1/2023   1,487    1,512 
 41,614   6878506, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   38,927    40,076 
 5,490   6878877, 4.99%, 1/27/2025  8/1/2023   5,105    5,197 
 62,485   6878924, 5.60%, 1/27/2025(f)  8/1/2023   57,590    51,394 
 8,785   6879332, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   8,218    8,464 
 2,677   6879458, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   2,504    2,580 
 6,589   6879489, 4.38%, 1/27/2025  8/1/2023   6,180    6,294 
 7,305   6879625, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   6,833    6,977 
 9,082   6879685, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   8,529    8,775 
 8,847   6879800, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   8,277    8,521 
 10,270   6879865, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   9,607    9,810 
 3,936   6879958, 4.38%, 1/27/2025  8/1/2023   3,691    3,759 
 13,608   6880009, 4.28%, 1/27/2025  8/1/2023   12,780    12,925 
 7,922   6880057, 6.00%, 1/27/2025  8/1/2023   7,261    7,503 
 1,776   6880092, 5.61%, 1/27/2025  8/1/2023   1,636    1,682 
 9,257   6880096, 4.99%, 1/27/2025  8/1/2023   8,607    8,707 
 1,691   6880153, 5.18%, 1/27/2025  8/1/2023   1,568    1,576 
 7,458   6880164, 5.75%, 1/27/2025(f)  8/1/2023   6,859    5,541 
 23,036   6880194, 5.18%, 1/27/2025  8/1/2023   21,361    21,812 
 12,959   6880338, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   12,170    12,309 
 715   6880488, 5.98%, 1/27/2025  8/1/2023   655    669 
 7,950   6880491, 5.61%, 1/27/2025  8/1/2023   7,327    7,501 
 3,655   6880604, 4.56%, 1/27/2025  8/1/2023   3,419    3,541 
 12,841   6880674, 4.29%, 1/27/2025  8/1/2023   12,059    12,406 
 2,000   6880769, 4.38%, 1/27/2025  8/1/2023   1,875    1,796 
 728   6880792, 6.01%, 1/27/2025  8/1/2023   667    680 
 1,615   6880800, 4.82%, 1/27/2025  8/1/2023   1,505    1,551 
 36,278   6880819, 5.17%, 1/27/2025  8/1/2023   33,641    34,205 
 15,709   6880845, 5.16%, 1/27/2025  8/2/2023   14,570    14,749 
 1,896   6881063, 5.92%, 1/28/2025  8/2/2023   1,740    1,763 
 5,026   6881121, 4.73%, 1/28/2025  8/2/2023   4,690    4,671 
 4,230   6881187, 5.52%, 1/28/2025  8/2/2023   3,903    4,016 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 7,118   6881328, 4.45%, 1/28/2025  8/2/2023   6,670    6,884 
 7,318   6881498, 5.52%, 1/28/2025  8/2/2023   6,752    6,946 
 8,507   6881781, 6.01%, 1/28/2025  8/2/2023   7,795    7,976 
 22,773   6881991, 5.34%, 1/28/2025  8/2/2023   21,067    21,433 
 1,497   6882349, 4.55%, 1/28/2025  8/2/2023   1,401    1,259 
 4,195   6882387, 6.02%, 1/28/2025  8/2/2023   3,844    3,949 
 175   6882454, 6.04%, 1/28/2025  8/2/2023   161    162 
 2,054   6882456, 5.53%, 1/28/2025  8/2/2023   1,896    1,920 
 1,244   6882476, 5.93%, 1/28/2025  8/2/2023   1,141    1,095 
 8,156   6882483, 4.45%, 1/28/2025  8/2/2023   7,642    7,734 
 60,714   6882585, 5.34%, 1/28/2025  8/2/2023   56,167    57,677 
 952   6883355, 4.58%, 1/28/2025(f)  8/2/2023   891    649 
 1,586   6883372, 5.53%, 1/28/2025  8/2/2023   1,464    1,502 
 1,773   6883389, 5.77%, 1/28/2025  8/2/2023   1,630    1,676 
 3,286   6883431, 4.45%, 1/28/2025  8/2/2023   3,079    3,186 
 3,591   6883460, 5.34%, 1/28/2025  8/2/2023   3,322    3,436 
 852   6883491, 5.93%, 1/28/2025  8/2/2023   782    801 
 659   6883502, 5.52%, 1/28/2025  8/2/2023   608    632 
 1,879   6883525, 4.53%, 1/28/2025  8/2/2023   1,758    1,686 
 35,327   6883538, 4.73%, 1/28/2025  8/2/2023   32,969    33,957 
 32,870   6883819, 4.97%, 1/28/2025  8/2/2023   30,568    31,468 
 7,287   6884066, 5.52%, 1/29/2025  8/3/2023   6,724    6,852 
 2,779   6884130, 4.55%, 1/29/2025  8/3/2023   2,600    2,344 
 3,995   6884161, 5.16%, 1/29/2025  8/3/2023   3,705    3,776 
 15,778   6884204, 6.01%, 1/29/2025  8/3/2023   14,459    14,981 
 2,900   6884330, 4.54%, 1/29/2025  8/3/2023   2,714    2,736 
 2,450   6884350, 4.98%, 1/29/2025  8/3/2023   2,278    2,363 
 6,737   6884377, 4.73%, 1/29/2025  8/3/2023   6,287    6,488 
 3,298   6884424, 5.52%, 1/29/2025  8/3/2023   3,043    3,040 
 4,300   6884452, 4.45%, 1/29/2025  8/3/2023   4,029    4,079 
 3,392   6884484, 4.98%, 1/29/2025  8/3/2023   3,155    3,247 
 1,120   6884510, 5.78%, 1/29/2025  8/3/2023   1,030    1,054 
 19,998   6884520, 5.34%, 1/29/2025  8/3/2023   18,500    19,172 
 5,236   6884712, 5.16%, 1/29/2025  8/3/2023   4,857    4,990 
 9,286   6884753, 4.54%, 1/29/2025  8/3/2023   8,690    7,833 
 3,790   6884827, 5.15%, 1/30/2025  8/3/2023   3,515    3,629 
 2,854   6884845, 5.51%, 1/30/2025  8/3/2023   2,634    2,734 
 8,588   6884892, 4.44%, 1/30/2025  8/3/2023   8,046    8,294 
 906   6884969, 5.54%, 1/30/2025  8/3/2023   836    866 
 3,551   6884978, 5.76%, 1/30/2025  8/3/2023   3,266    3,248 
 11,452   6885011, 4.96%, 1/30/2025  8/3/2023   10,650    10,961 
 1,468   6885091, 5.53%, 1/30/2025  8/3/2023   1,354    1,390 
 7,940   6885105, 5.91%, 1/30/2025  8/3/2023   7,285    7,485 
 1,324   6885177, 6.16%, 1/30/2025  8/3/2023   1,210    1,250 
 16,273   6885184, 5.51%, 1/30/2025  8/3/2023   15,015    13,928 
 3,267   6885291, 5.21%, 1/30/2025  8/3/2023   3,028    2,969 
 6,257   6885319, 5.15%, 1/30/2025  8/3/2023   5,803    5,873 
 17,394   6885360, 4.53%, 1/30/2025  8/3/2023   16,276    15,631 
 897   6885479, 4.55%, 1/30/2025  8/3/2023   839    829 
 1,115   6885483, 4.98%, 1/30/2025  8/3/2023   1,037    1,075 
 3,885   6885493, 5.52%, 1/30/2025  8/3/2023   3,584    3,325 
 830   6885522, 5.24%, 1/30/2025  8/3/2023   769    602 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,248   6885739, 5.33%, 1/31/2025  8/3/2023   2,079    2,094 
 3,381   6885752, 6.14%, 1/31/2025  8/3/2023   3,091    3,157 
 6,510   6885801, 5.14%, 1/31/2025  8/3/2023   6,038    6,155 
 1,340   6885936, 5.13%, 1/31/2025  8/3/2023   1,243    1,277 
 23,616   6885958, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   22,039    22,697 
 3,357   6886416, 5.32%, 1/31/2025  8/3/2023   3,105    3,205 
 15,651   6886484, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   14,607    14,928 
 1,249   6886678, 5.75%, 1/31/2025  8/3/2023   1,149    1,175 
 3,702   6886690, 4.96%, 1/31/2025  8/3/2023   3,443    3,351 
 26,610   6886743, 4.43%, 1/31/2025  8/3/2023   24,932    25,793 
 2,643   6887084, 5.20%, 1/31/2025  8/3/2023   2,449    2,457 
 5,302   6887112, 5.32%, 1/31/2025  8/3/2023   4,905    5,010 
 3,086   6887166, 5.99%, 1/31/2025  8/3/2023   2,827    2,875 
 5,722   6887179, 5.99%, 1/31/2025  8/3/2023   5,244    5,398 
 3,150   6887241, 5.51%, 1/31/2025  8/3/2023   2,907    2,905 
 3,748   6887268, 5.91%, 1/31/2025  8/3/2023   3,439    3,468 
 26,873   6887321, 5.14%, 1/31/2025  8/3/2023   24,926    23,947 
 5,629   6887576, 5.90%, 1/31/2025  8/3/2023   5,165    5,235 
 5,663   6887622, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   5,285    5,455 
 4,617   6887683, 5.50%, 1/31/2025  8/3/2023   4,261    3,957 
 3,870   6887711, 5.75%, 1/31/2025  8/3/2023   3,558    3,625 
 1,471   6887736, 4.42%, 1/31/2025  8/3/2023   1,378    1,424 
 1,351   6887749, 5.12%, 1/31/2025  8/3/2023   1,253    1,295 
 7,829   6887781, 4.96%, 1/31/2025  8/3/2023   7,281    7,452 
 433   6887844, 6.17%, 1/31/2025  8/3/2023   395    412 
 2,678   6887847, 5.49%, 1/31/2025  8/3/2023   2,472    2,296 
 22,907   6887891, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   21,378    22,034 
 617   6888078, 4.98%, 1/31/2025  8/3/2023   574    595 
 3,810   6888085, 5.14%, 1/31/2025  8/3/2023   3,534    3,395 
 6,715   6888110, 5.14%, 1/31/2025  8/3/2023   6,228    6,394 
 5,056   6888188, 4.44%, 1/31/2025  8/3/2023   4,737    4,887 
 17,735   6888212, 4.95%, 1/31/2025  8/3/2023   16,493    16,975 
 1,199   6888345, 5.32%, 1/31/2025  8/3/2023   1,109    1,117 
 975   6888353, 4.43%, 1/31/2025  8/3/2023   913    940 
 4,118   6888357, 4.44%, 1/31/2025  8/3/2023   3,858    3,972 
 1,711   6888410, 5.75%, 1/31/2025  8/3/2023   1,574    1,639 
 5,442   6888485, 5.32%, 1/31/2025  8/3/2023   5,034    5,117 
 734   6888531, 4.47%, 1/31/2025  8/3/2023   687    708 
 1,278   6888548, 4.54%, 1/31/2025  8/3/2023   1,196    884 
 8,213   6888572, 5.14%, 1/31/2025  8/3/2023   7,618    7,319 
 470   6888618, 4.55%, 1/31/2025  8/3/2023   440    452 
 3,430   6888661, 5.31%, 1/31/2025  8/3/2023   3,174    3,225 
 6,962   6888692, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   6,497    6,692 
 4,973   6888800, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   4,641    4,789 
 21,151   6888842, 5.50%, 1/31/2025  8/3/2023   19,517    19,505 
 997   6888972, 6.15%, 1/31/2025  8/3/2023   912    917 
 2,438   6888978, 5.13%, 1/31/2025  8/3/2023   2,262    2,322 
 7,875   6889020, 5.50%, 1/31/2025  8/3/2023   7,267    7,362 
 774   6889062, 5.50%, 1/31/2025  8/3/2023   714    741 
 5,695   6889064, 4.43%, 1/31/2025  8/3/2023   5,336    5,505 
 15,492   6889108, 5.99%, 1/31/2025  8/3/2023   14,196    14,499 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 7,180   6889208, 4.44%, 1/31/2025  8/3/2023   6,727    6,814 
 5,202   6889256, 4.71%, 1/31/2025  8/3/2023   4,855    4,841 
 1,225   6889313, 5.91%, 1/31/2025  8/3/2023   1,124    1,155 
 10,132   6889353, 4.43%, 1/31/2025  8/4/2023   9,493    9,810 
 5,008   6889532, 6.14%, 2/1/2025  8/4/2023   4,579    4,588 
 8,922   6889587, 5.75%, 2/1/2025  8/4/2023   8,204    8,389 
 9,096   6889663, 4.95%, 2/1/2025  8/4/2023   8,460    8,713 
 4,050   6889762, 5.14%, 2/1/2025  8/4/2023   3,757    3,858 
 13,960   6889804, 5.14%, 2/1/2025  8/4/2023   12,948    13,098 
 674   6890066, 5.51%, 2/1/2025  8/4/2023   622    646 
 12,619   6890079, 4.53%, 2/1/2025  8/4/2023   11,807    12,017 
 6,393   6890362, 5.99%, 2/1/2025  8/4/2023   5,858    5,959 
 658   6890453, 5.21%, 2/1/2025  8/4/2023   610    628 
 5,323   6890472, 4.96%, 2/1/2025  8/4/2023   4,950    5,112 
 10,175   6890530, 4.71%, 2/1/2025  8/4/2023   9,496    9,731 
 4,993   6890642, 4.96%, 2/1/2025  8/4/2023   4,643    4,783 
 3,002   6890726, 5.20%, 2/1/2025  8/4/2023   2,781    2,766 
 6,479   6890768, 5.14%, 2/1/2025  8/4/2023   6,010    6,209 
 7,820   6890848, 4.43%, 2/1/2025  8/4/2023   7,327    7,568 
 1,642   6890912, 5.52%, 2/1/2025  8/4/2023   1,515    1,557 
 7,443   6890933, 5.20%, 2/1/2025  8/4/2023   6,898    6,859 
 6,955   6891023, 5.20%, 2/1/2025  8/4/2023   6,446    6,549 
 6,412   6891093, 4.95%, 2/1/2025  8/4/2023   5,963    6,165 
 13,372   6891157, 5.50%, 2/1/2025  8/4/2023   12,339    12,734 
 655   6891313, 4.49%, 2/1/2025  8/4/2023   614    606 
 4,298   6891315, 5.99%, 2/1/2025  8/4/2023   3,938    3,962 
 9,695   6891381, 5.99%, 2/1/2025  8/4/2023   8,884    9,035 
 286   6891468, 4.39%, 2/1/2025  8/4/2023   268    277 
 1,350   6891475, 6.15%, 2/1/2025  8/4/2023   1,234    1,286 
 723   6891491, 5.23%, 2/1/2025  8/4/2023   670    527 
 3,589   6891512, 5.74%, 2/1/2025  8/4/2023   3,300    3,404 
 24,069   6891557, 4.43%, 2/1/2025  8/4/2023   22,551    23,243 
 4,325   6891853, 4.43%, 2/1/2025  8/4/2023   4,052    4,177 
 372   6891909, 5.21%, 2/1/2025  8/4/2023   345    360 
 3,392   6891912, 5.75%, 2/1/2025  8/4/2023   3,119    3,189 
 13,831   6891936, 4.43%, 2/1/2025  8/4/2023   12,959    13,341 
 12,331   6892021, 5.14%, 2/1/2025  8/4/2023   11,437    11,570 
 9,714   6892105, 5.75%, 2/1/2025  8/4/2023   8,932    9,224 
 12,655   6892213, 5.32%, 2/1/2025  8/4/2023   11,707    11,955 
 2,021   6892366, 5.20%, 2/1/2025  8/4/2023   1,873    1,917 
 19,885   6892395, 5.50%, 2/1/2025  8/4/2023   18,348    18,793 
 3,700   6892572, 5.90%, 2/1/2025  8/4/2023   3,395    3,510 
 2,094   6892638, 5.76%, 2/1/2025  8/4/2023   1,926    1,986 
 3,551   6892662, 4.44%, 2/1/2025  8/4/2023   3,327    3,437 
 48,025   6892683, 4.43%, 2/1/2025  8/4/2023   44,997    46,385 
 7,921   6892711, 6.14%, 2/2/2025  8/7/2023   7,243    7,281 
 3,999   6892860, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   3,747    3,876 
 2,267   6892943, 5.50%, 2/2/2025  8/7/2023   2,092    2,159 
 9,327   6892996, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   8,738    8,995 
 11,334   6893105, 4.95%, 2/2/2025  8/7/2023   10,540    10,881 
 1,066   6893311, 4.55%, 2/2/2025  8/7/2023   997    986 
 3,770   6893324, 5.51%, 2/2/2025  8/7/2023   3,478    3,478 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,542   6893397, 6.15%, 2/2/2025  8/7/2023   1,410    1,440 
 7,662   6893428, 5.32%, 2/2/2025  8/7/2023   7,088    7,198 
 2,382   6893567, 5.21%, 2/2/2025  8/7/2023   2,207    2,161 
 30,035   6893576, 4.71%, 2/2/2025  8/7/2023   28,030    29,020 
 35,622   6893966, 5.14%, 2/2/2025  8/7/2023   33,041    33,926 
 4,440   6894339, 6.00%, 2/2/2025  8/7/2023   4,068    4,138 
 9,236   6894412, 4.71%, 2/2/2025  8/7/2023   8,620    8,929 
 43,188   6894475, 4.95%, 2/2/2025  8/7/2023   40,164    41,109 
 8,409   6894875, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   7,879    8,110 
 945   6894952, 5.72%, 2/2/2025  8/7/2023   869    888 
 12,932   6894960, 5.14%, 2/2/2025  8/7/2023   11,994    12,341 
 6,170   6895063, 5.14%, 2/2/2025  8/7/2023   5,723    5,507 
 2,291   6895111, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   2,147    2,220 
 1,922   6895136, 5.90%, 2/2/2025  8/7/2023   1,764    1,812 
 3,704   6895165, 5.50%, 2/2/2025  8/7/2023   3,418    3,460 
 4,863   6895199, 4.71%, 2/2/2025  8/7/2023   4,539    4,701 
 8,111   6895284, 5.99%, 2/2/2025  8/7/2023   7,433    7,707 
 5,523   6895412, 4.44%, 2/2/2025  8/7/2023   5,174    5,333 
 4,124   6895464, 5.75%, 2/2/2025  8/7/2023   3,792    3,861 
 14,972   6895518, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   14,028    14,490 
 3,996   6895632, 4.53%, 2/2/2025  8/7/2023   3,739    3,804 
 23,488   6895738, 4.43%, 2/2/2025  8/7/2023   22,007    22,653 
 14,384   6897507, 4.96%, 2/2/2025  8/8/2023   13,377    13,763 
 2,219   6897784, 5.17%, 2/3/2025  8/8/2023   2,058    2,111 
 518   6897826, 5.95%, 2/3/2025  8/8/2023   475    487 
 1,708   6897846, 5.16%, 2/3/2025  8/8/2023   1,584    1,629 
 2,778   6897877, 6.01%, 2/3/2025  8/8/2023   2,546    2,560 
 822   6897913, 4.54%, 2/3/2025  8/8/2023   769    576 
 5,945   6897923, 4.45%, 2/3/2025  8/8/2023   5,570    5,740 
 2,757   6897997, 5.17%, 2/3/2025  8/8/2023   2,557    2,630 
 5,031   6898043, 4.45%, 2/3/2025  8/8/2023   4,714    4,774 
 14,683   6898183, 4.73%, 2/3/2025  8/8/2023   13,702    14,001 
 1,903   6898397, 6.02%, 2/3/2025  8/8/2023   1,744    1,773 
 1,699   6898429, 5.52%, 2/3/2025  8/8/2023   1,568    1,568 
 9,692   6898447, 5.16%, 2/3/2025  8/8/2023   8,989    9,088 
 3,777   6898561, 4.73%, 2/3/2025  8/8/2023   3,525    3,629 
 19,292   6898598, 4.97%, 2/3/2025  8/8/2023   17,941    18,361 
 8,896   6898844, 4.45%, 2/3/2025  8/8/2023   8,335    8,577 
 7,716   6898927, 4.45%, 2/3/2025  8/8/2023   7,230    7,450 
 12,029   6899037, 4.45%, 2/3/2025  8/8/2023   11,270    11,598 
 4,043   6899146, 5.35%, 2/3/2025  8/8/2023   3,740    3,858 
 1,712   6899195, 6.03%, 2/3/2025  8/8/2023   1,568    1,388 
 721   6899227, 5.21%, 2/3/2025  8/8/2023   668    692 
 26,567   6899232, 5.34%, 2/3/2025  8/8/2023   24,577    25,083 
 7,981   6899549, 5.34%, 2/3/2025  8/8/2023   7,384    6,978 
 2,174   6899661, 4.55%, 2/3/2025  8/8/2023   2,034    2,027 
 3,684   6899692, 5.92%, 2/3/2025  8/8/2023   3,380    3,426 
 18,137   6899760, 5.53%, 2/3/2025  8/8/2023   16,735    16,921 
 11,512   6900000, 5.16%, 2/3/2025  8/8/2023   10,677    11,024 
 78,967   6900132, 5.16%, 2/3/2025  8/8/2023   73,245    75,503 
 2,707   6900986, 5.77%, 2/4/2025  8/9/2023   2,489    2,564 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,184   6901071, 5.77%, 2/4/2025  8/9/2023   2,928    3,016 
 5,698   6901137, 5.52%, 2/4/2025  8/9/2023   5,258    5,314 
 28,289   6901190, 5.34%, 2/4/2025  8/9/2023   26,171    26,704 
 24,541   6901691, 4.73%, 2/4/2025  8/9/2023   22,902    23,402 
 15,588   6902135, 4.73%, 2/4/2025  8/9/2023   14,547    14,864 
 6,898   6902361, 4.45%, 2/4/2025  8/9/2023   6,464    6,661 
 18,599   6902436, 5.16%, 2/4/2025  8/9/2023   17,251    17,691 
 1,571   6902658, 5.17%, 2/4/2025  8/9/2023   1,457    1,495 
 672   6902673, 5.18%, 2/4/2025  8/9/2023   623    590 
 13,687   6902678, 4.73%, 2/4/2025  8/9/2023   12,773    13,172 
 2,326   6902809, 5.35%, 2/4/2025  8/9/2023   2,151    2,035 
 4,317   6902833, 5.78%, 2/4/2025  8/9/2023   3,969    3,591 
 2,949   6902853, 4.74%, 2/4/2025  8/9/2023   2,751    2,811 
 4,743   6902882, 5.53%, 2/4/2025  8/9/2023   4,376    4,423 
 7,974   6902934, 5.77%, 2/4/2025  8/9/2023   7,332    7,565 
 38,687   6902988, 4.73%, 2/4/2025  8/9/2023   36,104    36,985 
 10,893   6903272, 4.45%, 2/4/2025  8/9/2023   10,207    10,502 
 10,135   6903382, 4.97%, 2/4/2025  8/9/2023   9,425    9,737 
 29,859   6903436, 4.97%, 2/4/2025  8/9/2023   27,768    28,567 
 4,029   6903729, 4.72%, 2/4/2025  8/9/2023   3,760    3,753 
 95,660   6903783, 4.45%, 2/4/2025  8/9/2023   89,628    90,776 
 1,010   6904236, 5.53%, 2/5/2025  8/10/2023   932    957 
 5,898   6904263, 4.73%, 2/5/2025  8/10/2023   5,504    5,495 
 1,063   6904296, 5.20%, 2/5/2025  8/10/2023   986    965 
 2,322   6904301, 4.45%, 2/5/2025  8/10/2023   2,176    2,250 
 734   6904332, 5.24%, 2/5/2025  8/10/2023   680    666 
 1,810   6904342, 5.34%, 2/5/2025  8/10/2023   1,674    1,721 
 2,980   6904360, 4.55%, 2/5/2025  8/10/2023   2,788    2,686 
 1,903   6904395, 5.78%, 2/5/2025  8/10/2023   1,750    1,819 
 2,921   6904413, 5.78%, 2/5/2025  8/10/2023   2,686    2,792 
 1,722   6904458, 5.76%, 2/5/2025  8/10/2023   1,584    1,642 
 6,006   6904485, 4.45%, 2/5/2025  8/10/2023   5,627    5,700 
 2,351   6904537, 5.76%, 2/5/2025  8/10/2023   2,162    2,208 
 3,329   6904564, 5.77%, 2/5/2025  8/10/2023   3,062    3,081 
 1,188   6904588, 5.36%, 2/5/2025  8/10/2023   1,099    1,130 
 6,246   6904610, 5.35%, 2/5/2025  8/10/2023   5,778    5,941 
 10,266   6904671, 6.01%, 2/5/2025  8/10/2023   9,407    8,384 
 1,222   6904739, 4.53%, 2/5/2025  8/10/2023   1,144    1,152 
 21,818   6904752, 4.97%, 2/5/2025  8/10/2023   20,291    20,665 
 3,217   6904936, 5.92%, 2/5/2025  8/10/2023   2,952    3,044 
 11,804   6904965, 5.52%, 2/5/2025  8/10/2023   10,892    11,001 
 888   6905047, 6.00%, 2/5/2025  8/10/2023   814    843 
 1,860   6905060, 5.77%, 2/5/2025  8/10/2023   1,710    1,747 
 11,056   6905079, 4.44%, 2/6/2025  8/10/2023   10,359    10,657 
 4,944   6905159, 4.72%, 2/6/2025  8/10/2023   4,614    4,608 
 5,331   6905188, 4.44%, 2/6/2025  8/10/2023   4,995    5,147 
 542   6905217, 4.49%, 2/6/2025  8/10/2023   507    505 
 713   6905225, 4.54%, 2/6/2025  8/10/2023   667    609 
 2,003   6905230, 5.52%, 2/6/2025  8/10/2023   1,848    1,907 
 11,383   6905252, 4.44%, 2/6/2025  8/10/2023   10,665    10,990 
 335   6905328, 4.50%, 2/6/2025  8/10/2023   313    310 
 26,055   6905331, 4.44%, 2/6/2025  8/10/2023   24,412    25,113 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 19,978   6905499, 5.76%, 2/6/2025  8/10/2023   18,369    16,681 
 1,306   6905623, 6.14%, 2/6/2025  8/10/2023   1,195    1,172 
 2,708   6905631, 5.34%, 2/6/2025  8/10/2023   2,505    2,583 
 2,974   6905649, 4.97%, 2/6/2025  8/10/2023   2,765    2,701 
 8,176   6905669, 4.71%, 2/6/2025  8/10/2023   7,631    7,819 
 6,295   6905733, 5.75%, 2/6/2025  8/10/2023   5,789    5,256 
 7,114   6905779, 5.90%, 2/7/2025  8/10/2023   6,527    6,624 
 15,921   6906143, 4.43%, 2/7/2025  8/10/2023   14,918    15,372 
 1,710   6906398, 5.90%, 2/7/2025  8/10/2023   1,569    1,631 
 1,030   6906494, 5.90%, 2/7/2025  8/10/2023   945    978 
 4,670   6906520, 5.74%, 2/7/2025  8/10/2023   4,294    4,422 
 1,920   6906608, 5.14%, 2/7/2025  8/10/2023   1,781    1,831 
 13,770   6906633, 5.99%, 2/7/2025  8/10/2023   12,618    12,931 
 2,207   6906877, 6.15%, 2/7/2025  8/10/2023   2,018    2,075 
 2,598   6906893, 5.15%, 2/7/2025  8/10/2023   2,409    2,469 
 5,390   6906978, 5.20%, 2/7/2025  8/10/2023   4,995    4,979 
 3,072   6907029, 5.51%, 2/7/2025  8/10/2023   2,834    2,839 
 4,019   6907069, 5.50%, 2/7/2025  8/10/2023   3,708    3,716 
 5,392   6907119, 5.32%, 2/7/2025  8/10/2023   4,989    5,153 
 3,645   6907207, 5.50%, 2/7/2025  8/10/2023   3,363    3,154 
 3,050   6907245, 5.33%, 2/7/2025  8/10/2023   2,821    2,879 
 5,138   6907280, 5.75%, 2/7/2025  8/10/2023   4,724    4,803 
 14,260   6907325, 4.71%, 2/7/2025  8/10/2023   13,308    13,597 
 3,203   6907411, 6.00%, 2/7/2025  8/10/2023   2,935    3,018 
 29,442   6907455, 5.14%, 2/7/2025  8/10/2023   27,308    27,594 
 930   6907723, 5.74%, 2/7/2025  8/10/2023   855    869 
 1,373   6907737, 4.52%, 2/7/2025  8/10/2023   1,285    1,304 
 2,972   6907750, 5.76%, 2/7/2025  8/10/2023   2,733    2,718 
 1,916   6907779, 5.20%, 2/7/2025  8/10/2023   1,775    1,803 
 17,098   6907806, 4.95%, 2/7/2025  8/10/2023   15,901    16,265 
 6,878   6907982, 5.32%, 2/7/2025  8/10/2023   6,363    6,449 
 3,967   6908030, 6.00%, 2/7/2025  8/10/2023   3,634    3,543 
 1,716   6908067, 5.12%, 2/7/2025  8/10/2023   1,592    1,539 
 2,401   6908083, 5.51%, 2/7/2025  8/10/2023   2,215    2,237 
 3,942   6908096, 4.95%, 2/7/2025  8/10/2023   3,666    3,734 
 5,332   6908127, 4.43%, 2/7/2025  8/10/2023   4,996    5,152 
 5,389   6908188, 5.99%, 2/7/2025  8/10/2023   4,938    4,964 
 12,538   6908252, 6.14%, 2/7/2025  8/10/2023   11,464    11,499 
 6,977   6908327, 5.90%, 2/7/2025  8/10/2023   6,401    6,570 
 6,689   6908384, 5.99%, 2/7/2025  8/10/2023   6,130    6,223 
 29,411   6908432, 4.95%, 2/7/2025  8/10/2023   27,351    28,142 
 1,725   6908698, 5.32%, 2/7/2025  8/10/2023   1,596    1,655 
 15,347   6908733, 4.95%, 2/7/2025  8/10/2023   14,273    13,950 
 7,760   6908833, 4.43%, 2/7/2025  8/10/2023   7,271    7,480 
 19,996   6908971, 4.95%, 2/7/2025  8/10/2023   18,595    18,941 
 834   6909031, 5.77%, 2/8/2025  8/11/2023   767    789 
 3,908   6909078, 5.75%, 2/8/2025  8/11/2023   3,593    3,685 
 3,002   6909123, 5.31%, 2/8/2025  8/11/2023   2,777    2,638 
 29,406   6909143, 4.95%, 2/8/2025  8/11/2023   27,347    28,130 
 1,027   6909417, 6.01%, 2/8/2025  8/11/2023   941    964 
 731   6909437, 5.16%, 2/8/2025  8/11/2023   678    641 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,468   6909447, 4.43%, 2/8/2025  8/11/2023   5,124    5,280 
 924   6909479, 5.49%, 2/8/2025  8/11/2023   853    880 
 435   6909512, 4.50%, 2/8/2025  8/11/2023   408    410 
 2,852   6909521, 5.33%, 2/8/2025  8/11/2023   2,638    2,724 
 13,641   6909548, 5.14%, 2/8/2025  8/11/2023   12,653    12,898 
 1,542   6909828, 4.54%, 2/8/2025  8/11/2023   1,443    1,393 
 31,267   6909878, 5.32%, 2/8/2025  8/11/2023   28,926    29,510 
 4,370   6910226, 5.99%, 2/8/2025  8/11/2023   4,004    4,024 
 7,937   6910269, 5.50%, 2/8/2025  8/11/2023   7,324    7,338 
 18,743   6910346, 5.14%, 2/8/2025  8/11/2023   17,385    17,721 
 342   6910523, 5.92%, 2/8/2025  8/11/2023   314    325 
 4,315   6910534, 4.95%, 2/8/2025  8/11/2023   4,013    4,128 
 9,910   6910585, 4.43%, 2/8/2025  8/11/2023   9,285    9,581 
 80,685   6910715, 5.32%, 2/8/2025  8/11/2023   74,642    75,291 
 662   6911345, 6.02%, 2/8/2025  8/11/2023   607    627 
 2,288   6911357, 4.53%, 2/8/2025  8/11/2023   2,141    2,186 
 2,920   6911365, 5.49%, 2/8/2025  8/11/2023   2,695    2,529 
 700   6911390, 4.53%, 2/8/2025  8/11/2023   655    653 
 1,226   6911392, 5.21%, 2/8/2025  8/11/2023   1,136    1,159 
 5,067   6911404, 5.50%, 2/8/2025  8/11/2023   4,676    4,684 
 1,911   6911434, 5.32%, 2/8/2025  8/11/2023   1,767    1,803 
 4,036   6911448, 5.13%, 2/8/2025  8/11/2023   3,744    3,849 
 2,270   6911494, 5.74%, 2/8/2025  8/11/2023   2,088    2,133 
 1,952   6911505, 4.95%, 2/8/2025  8/11/2023   1,816    1,857 
 7,550   6911512, 4.95%, 2/8/2025  8/11/2023   7,021    6,867 
 1,602   6911564, 5.99%, 2/8/2025  8/11/2023   1,468    1,523 
 4,545   6911586, 4.43%, 2/8/2025  8/11/2023   4,259    4,392 
 7,903   6911622, 5.32%, 2/8/2025  8/11/2023   7,312    7,410 
 1,508   6911659, 5.20%, 2/8/2025  8/11/2023   1,398    1,437 
 34,045   6911674, 4.71%, 2/8/2025  8/11/2023   31,772    32,801 
 4,623   6912070, 5.51%, 2/8/2025  8/11/2023   4,265    4,364 
 3,247   6912140, 5.99%, 2/8/2025  8/11/2023   2,976    3,060 
 8,088   6912152, 5.99%, 2/9/2025  8/14/2023   7,412    7,647 
 558   6912248, 5.93%, 2/9/2025  8/14/2023   512    519 
 7,159   6912261, 4.53%, 2/9/2025  8/14/2023   6,699    6,795 
 19,715   6912325, 4.71%, 2/9/2025  8/14/2023   18,399    18,864 
 807   6912677, 5.97%, 2/9/2025  8/14/2023   740    763 
 2,773   6912702, 5.91%, 2/9/2025  8/14/2023   2,544    2,611 
 13,169   6912764, 4.96%, 2/9/2025  8/14/2023   12,247    12,472 
 2,870   6912955, 5.91%, 2/9/2025  8/14/2023   2,633    2,671 
 8,382   6912999, 4.44%, 2/9/2025  8/14/2023   7,853    7,960 
 7,099   6913102, 5.50%, 2/9/2025  8/14/2023   6,551    6,720 
 5,048   6913189, 5.33%, 2/9/2025  8/14/2023   4,670    4,710 
 1,594   6913273, 4.52%, 2/9/2025  8/14/2023   1,492    1,151 
 12,155   6913283, 5.51%, 2/9/2025  8/14/2023   11,215    11,315 
 945   6913368, 4.43%, 2/9/2025  8/14/2023   886    915 
 1,307   6913371, 5.50%, 2/9/2025  8/14/2023   1,206    1,251 
 50,009   6913391, 5.32%, 2/9/2025  8/14/2023   46,265    46,653 
 3,336   6913810, 5.90%, 2/9/2025  8/14/2023   3,061    3,105 
 2,425   6913832, 6.14%, 2/9/2025  8/14/2023   2,218    2,306 
 2,695   6913861, 5.98%, 2/9/2025  8/14/2023   2,470    2,482 
 26,498   6913875, 5.99%, 2/9/2025  8/14/2023   24,281    24,861 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 882   6914163, 4.52%, 2/9/2025  8/14/2023   825    830 
 5,198   6914172, 5.50%, 2/9/2025  8/14/2023   4,796    4,921 
 1,861   6914221, 5.75%, 2/9/2025  8/14/2023   1,711    1,561 
 1,141   6914242, 4.52%, 2/9/2025  8/14/2023   1,068    983 
 45,827   6914251, 4.95%, 2/9/2025  8/14/2023   42,618    41,712 
 2,355   6914611, 5.32%, 2/9/2025  8/14/2023   2,178    2,234 
 1,621   6914626, 5.89%, 2/9/2025  8/14/2023   1,488    1,251 
 2,915   6914629, 5.20%, 2/9/2025  8/14/2023   2,701    2,754 
 23,687   6914640, 4.96%, 2/9/2025  8/14/2023   22,028    22,661 
 38,589   6916053, 4.73%, 2/10/2025  8/15/2023   36,013    37,175 
 40,271   6916771, 4.45%, 2/10/2025  8/15/2023   37,732    38,874 
 34,085   6917327, 5.16%, 2/10/2025  8/15/2023   31,615    31,916 
 3,937   6917562, 5.34%, 2/10/2025  8/15/2023   3,642    3,714 
 10,460   6917596, 4.73%, 2/10/2025  8/15/2023   9,762    10,076 
 2,483   6917720, 5.78%, 2/10/2025  8/15/2023   2,283    2,086 
 69,550   6917753, 5.52%, 2/10/2025  8/15/2023   64,174    64,303 
 1,811   6918413, 6.01%, 2/10/2025  8/15/2023   1,659    1,695 
 507   6918430, 5.74%, 2/10/2025  8/15/2023   466    484 
 7,503   6918451, 4.73%, 2/10/2025  8/15/2023   7,002    6,999 
 2,802   6918543, 4.96%, 2/10/2025  8/15/2023   2,606    2,679 
 10,335   6918558, 5.52%, 2/10/2025  8/15/2023   9,536    9,830 
 5,534   6918702, 5.16%, 2/10/2025  8/15/2023   5,133    5,307 
 6,336   6918749, 5.93%, 2/10/2025  8/15/2023   5,813    5,891 
 2,331   6918798, 5.35%, 2/10/2025  8/15/2023   2,156    2,199 
 873   6918816, 5.76%, 2/10/2025  8/15/2023   803    734 
 651   6918844, 5.23%, 2/10/2025  8/15/2023   603    627 
 383   6918848, 6.20%, 2/10/2025  8/15/2023   350    363 
 5,110   6918862, 5.22%, 2/10/2025  8/15/2023   4,736    4,809 
 906   6918907, 5.80%, 2/10/2025  8/15/2023   833    851 
 3,053   6918918, 4.98%, 2/10/2025  8/15/2023   2,839    2,913 
 43,513   6918946, 4.73%, 2/11/2025  8/16/2023   40,608    41,830 
 2,487   6919300, 4.45%, 2/11/2025  8/16/2023   2,330    2,401 
 2,132   6919321, 5.52%, 2/11/2025  8/16/2023   1,967    1,971 
 979   6919339, 5.93%, 2/11/2025  8/16/2023   898    910 
 4,933   6919359, 4.98%, 2/11/2025  8/16/2023   4,587    4,737 
 5,341   6919400, 4.73%, 2/11/2025  8/16/2023   4,985    5,091 
 3,123   6919475, 5.16%, 2/11/2025  8/16/2023   2,896    2,923 
 11,927   6919525, 4.97%, 2/11/2025  8/16/2023   11,092    11,336 
 7,560   6919627, 5.34%, 2/11/2025  8/16/2023   6,994    7,048 
 3,678   6919703, 5.16%, 2/11/2025  8/16/2023   3,412    3,532 
 1,266   6919836, 5.34%, 2/11/2025  8/16/2023   1,171    1,200 
 1,775   6919859, 4.96%, 2/11/2025  8/16/2023   1,651    1,681 
 403   6919867, 4.53%, 2/11/2025  8/16/2023   378    389 
 2,028   6919879, 5.34%, 2/11/2025  8/16/2023   1,876    1,890 
 11,598   6919917, 5.53%, 2/11/2025  8/16/2023   10,701    10,965 
 4,476   6919991, 4.54%, 2/11/2025  8/16/2023   4,188    4,209 
 34,803   6920015, 5.34%, 2/11/2025  8/16/2023   32,197    32,441 
 6,673   6920234, 5.34%, 2/11/2025  8/16/2023   6,174    6,339 
 1,092   6920278, 5.20%, 2/11/2025  8/16/2023   1,012    991 
 6,171   6920286, 5.77%, 2/11/2025  8/16/2023   5,675    5,758 
 1,010   6920314, 5.37%, 2/11/2025  8/16/2023   934    941 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,343   6920336, 4.45%, 2/11/2025  8/16/2023   8,754    9,023 
 14,465   6920394, 4.97%, 2/11/2025  8/16/2023   13,452    13,171 
 10,808   6920491, 4.45%, 2/11/2025  8/16/2023   10,126    10,465 
 1,234   6920523, 5.21%, 2/12/2025  8/17/2023   1,143    1,181 
 3,268   6920555, 5.16%, 2/12/2025  8/17/2023   3,031    3,058 
 30,130   6920584, 5.52%, 2/12/2025  8/17/2023   27,801    26,185 
 3,449   6920746, 5.34%, 2/12/2025  8/17/2023   3,191    3,292 
 10,607   6920777, 4.97%, 2/12/2025  8/17/2023   9,864    9,664 
 2,393   6920853, 4.45%, 2/12/2025  8/17/2023   2,242    2,315 
 3,442   6920870, 6.01%, 2/12/2025  8/17/2023   3,155    3,065 
 2,069   6920894, 4.73%, 2/12/2025  8/17/2023   1,930    1,997 
 1,712   6920912, 4.53%, 2/12/2025  8/17/2023   1,602    1,484 
 5,374   6920921, 5.53%, 2/12/2025  8/17/2023   4,958    4,671 
 5,421   6920954, 5.52%, 2/12/2025  8/17/2023   5,002    5,124 
 1,375   6920976, 6.01%, 2/12/2025  8/17/2023   1,260    1,276 
 537   6920985, 5.25%, 2/12/2025  8/17/2023   498    505 
 19,815   6920988, 4.45%, 2/12/2025  8/17/2023   18,565    19,137 
 2,123   6921120, 5.75%, 2/13/2025  8/17/2023   1,952    1,936 
 8,756   6921139, 5.15%, 2/13/2025  8/17/2023   8,121    7,884 
 4,881   6921198, 4.45%, 2/13/2025  8/17/2023   4,573    4,717 
 10,985   6921240, 4.72%, 2/13/2025  8/17/2023   10,252    10,252 
 8,521   6921303, 5.91%, 2/13/2025  8/17/2023   7,819    7,915 
 12,985   6921379, 5.52%, 2/13/2025  8/17/2023   11,981    12,361 
 14,050   6921695, 5.32%, 2/14/2025  8/17/2023   12,997    13,310 
 2,419   6921847, 4.52%, 2/14/2025  8/17/2023   2,264    2,292 
 995   6921918, 5.78%, 2/14/2025  8/17/2023   915    922 
 961   6921943, 5.51%, 2/14/2025  8/17/2023   886    917 
 875   6921974, 4.53%, 2/14/2025  8/17/2023   819    644 
 6,506   6921979, 5.32%, 2/14/2025  8/17/2023   6,018    6,211 
 988   6922048, 4.43%, 2/14/2025  8/17/2023   926    955 
 286   6922050, 5.87%, 2/14/2025  8/17/2023   262    271 
 2,045   6922052, 5.50%, 2/14/2025  8/17/2023   1,887    1,893 
 1,634   6922071, 4.94%, 2/14/2025  8/17/2023   1,520    1,492 
 8,990   6922170, 4.71%, 2/14/2025  8/17/2023   8,390    8,606 
 4,584   6922215, 5.90%, 2/14/2025  8/17/2023   4,206    4,255 
 15,048   6922237, 5.20%, 2/14/2025  8/17/2023   13,946    14,297 
 1,525   6922351, 5.52%, 2/14/2025  8/17/2023   1,407    1,441 
 2,420   6922358, 5.19%, 2/14/2025  8/17/2023   2,243    2,255 
 2,192   6922368, 5.50%, 2/14/2025  8/17/2023   2,023    2,029 
 4,780   6922375, 5.75%, 2/14/2025  8/17/2023   4,395    4,427 
 8,706   6922385, 5.13%, 2/14/2025  8/17/2023   8,076    8,148 
 55,989   6922430, 5.14%, 2/14/2025  8/17/2023   51,932    52,854 
 51,886   6922717, 5.14%, 2/14/2025  8/17/2023   48,126    49,459 
 32,990   6922985, 5.50%, 2/14/2025  8/17/2023   30,440    30,948 
 2,760   6923147, 4.95%, 2/14/2025  8/17/2023   2,567    2,653 
 21,049   6923186, 5.50%, 2/14/2025  8/17/2023   19,422    19,848 
 14,463   6923289, 5.75%, 2/14/2025  8/17/2023   13,299    13,481 
 29,477   6923435, 4.96%, 2/15/2025  8/18/2023   27,412    28,190 
 24,805   6923746, 4.96%, 2/15/2025  8/18/2023   23,067    23,629 
 24,070   6923856, 5.14%, 2/15/2025  8/18/2023   22,326    22,718 
 966   6925511, 4.52%, 2/15/2025  8/18/2023   904    714 
 32,459   6925677, 4.53%, 2/15/2025  8/18/2023   30,372    29,900 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,071   6928797, 5.92%, 2/16/2025  8/21/2023   982    985 
 2,281   6928974, 4.43%, 2/16/2025  8/21/2023   2,137    2,203 
 7,217   6928999, 5.51%, 2/16/2025  8/21/2023   6,659    6,765 
 11,264   6932241, 5.77%, 2/17/2025  8/22/2023   10,358    10,483 
 6,543   6933220, 4.72%, 2/17/2025  8/22/2023   6,107    6,259 
 21,586   6933259, 6.01%, 2/17/2025  8/22/2023   19,780    20,389 
 2,964   6933436, 4.98%, 2/17/2025  8/22/2023   2,757    2,709 
 6,218   6933456, 5.53%, 2/17/2025  8/22/2023   5,737    5,870 
 3,183   6933514, 4.96%, 2/17/2025  8/22/2023   2,960    3,021 
 2,037   6933529, 5.52%, 2/17/2025  8/22/2023   1,879    1,886 
 1,982   6933541, 5.76%, 2/17/2025  8/22/2023   1,822    1,885 
 2,017   6933550, 5.33%, 2/17/2025  8/22/2023   1,866    1,914 
 18,561   6933563, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   17,261    17,747 
 475   6933682, 4.55%, 2/17/2025  8/22/2023   444    445 
 952   6933684, 5.19%, 2/17/2025  8/22/2023   883    744 
 295   6933687, 6.04%, 2/17/2025  8/22/2023   270    280 
 2,538   6933697, 5.53%, 2/17/2025  8/22/2023   2,342    2,395 
 6,748   6933729, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   6,322    6,413 
 979   6933758, 5.99%, 2/17/2025  8/22/2023   898    820 
 3,126   6933766, 5.52%, 2/17/2025  8/22/2023   2,885    2,730 
 11,170   6933787, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   10,465    10,774 
 35,308   6933856, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   32,663    33,096 
 1,352   6934045, 5.95%, 2/17/2025  8/22/2023   1,240    1,071 
 3,860   6934053, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   3,590    3,708 
 5,071   6934082, 6.01%, 2/17/2025  8/22/2023   4,647    4,735 
 2,112   6934137, 5.15%, 2/17/2025  8/22/2023   1,959    2,026 
 28,735   6934146, 5.52%, 2/17/2025  8/22/2023   26,514    26,920 
 3,466   6934327, 5.15%, 2/17/2025  8/22/2023   3,215    3,130 
 785   6934343, 5.91%, 2/17/2025  8/22/2023   720    744 
 7,715   6934350, 5.53%, 2/17/2025  8/22/2023   7,118    6,736 
 14,313   6934396, 6.01%, 2/17/2025  8/22/2023   13,116    13,110 
 6,073   6934506, 4.73%, 2/17/2025  8/22/2023   5,667    5,675 
 1,422   6934555, 5.35%, 2/17/2025  8/22/2023   1,315    1,349 
 2,624   6934564, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   2,458    2,494 
 6,674   6934582, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   6,253    6,342 
 13,219   6934639, 6.17%, 2/17/2025  8/22/2023   12,087    10,803 
 22,385   6934741, 5.77%, 2/17/2025  8/22/2023   20,584    20,832 
 2,971   6934873, 4.72%, 2/17/2025  8/22/2023   2,773    2,842 
 8,162   6934884, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   7,647    7,872 
 3,993   6934954, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   3,741    3,795 
 1,511   6934987, 5.23%, 2/17/2025  8/22/2023   1,400    1,324 
 1,774   6934997, 5.54%, 2/17/2025  8/22/2023   1,636    1,641 
 7,922   6935005, 4.73%, 2/17/2025  8/22/2023   7,393    7,577 
 2,252   6935039, 6.17%, 2/17/2025  8/22/2023   2,059    2,105 
 6,835   6935054, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   6,404    6,581 
 2,350   6935117, 5.33%, 2/17/2025  8/22/2023   2,174    2,231 
 5,863   6935128, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   5,493    5,654 
 17,228   6935182, 5.16%, 2/17/2025  8/22/2023   15,979    16,335 
 10,032   6935304, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   9,329    9,523 
 888   6935348, 5.24%, 2/17/2025  8/22/2023   823    818 
 6,148   6935370, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   5,760    5,920 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 12,816   6935422, 4.73%, 2/17/2025  8/22/2023   11,961    12,208 
 17,419   6935520, 5.22%, 2/17/2025  8/22/2023   16,143    13,618 
 6,712   6935663, 5.53%, 2/17/2025  8/22/2023   6,193    6,323 
 1,096   6935725, 5.22%, 2/17/2025  8/22/2023   1,016    996 
 13,569   6935740, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   12,618    12,840 
 833   6935830, 4.53%, 2/17/2025  8/22/2023   779    622 
 1,325   6935849, 5.15%, 2/17/2025  8/22/2023   1,229    1,239 
 8,297   6935858, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   7,773    7,885 
 518   6935928, 5.24%, 2/17/2025  8/22/2023   480    487 
 480   6935932, 4.57%, 2/17/2025  8/22/2023   449    417 
 2,714   6935939, 5.33%, 2/17/2025  8/22/2023   2,511    2,559 
 4,559   6935957, 5.35%, 2/17/2025  8/22/2023   4,217    4,333 
 1,020   6935992, 5.19%, 2/17/2025  8/22/2023   945    953 
 15,525   6936000, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   14,437    14,693 
 15,473   6936109, 5.16%, 2/17/2025  8/22/2023   14,351    14,469 
 3,617   6936214, 4.72%, 2/17/2025  8/22/2023   3,376    3,475 
 13,687   6936250, 5.52%, 2/17/2025  8/22/2023   12,629    12,671 
 3,243   6936343, 6.17%, 2/17/2025  8/22/2023   2,965    3,039 
 3,112   6936361, 6.17%, 2/17/2025  8/22/2023   2,846    2,790 
 8,520   6936384, 5.93%, 2/17/2025  8/22/2023   7,817    7,897 
 7,115   6936423, 5.22%, 2/17/2025  8/22/2023   6,594    6,558 
 8,215   6936470, 6.17%, 2/17/2025  8/22/2023   7,511    7,497 
 1,731   6936491, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   1,602    1,623 
 419   6936496, 5.00%, 2/17/2025  8/22/2023   389    402 
 7,093   6936505, 4.45%, 2/17/2025  8/22/2023   6,646    6,864 
 2,823   6936526, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   2,612    2,693 
 57,793   6936547, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   53,464    54,844 
 2,120   6936796, 5.52%, 2/17/2025  8/22/2023   1,956    1,852 
 1,318   6936805, 6.03%, 2/17/2025  8/22/2023   1,207    1,178 
 4,505   6936809, 4.97%, 2/17/2025  8/22/2023   4,190    4,276 
 8,606   6936828, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   7,962    8,007 
 3,243   6936844, 5.34%, 2/17/2025  8/22/2023   3,000    3,056 
 16,741   6936858, 5.22%, 2/17/2025  8/22/2023   15,514    15,211 
 40,479   6936945, 5.52%, 2/17/2025  8/23/2023   37,350    37,668 
 775   6937127, 6.19%, 2/18/2025  8/23/2023   708    724 
 10,029   6937137, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   9,396    9,695 
 21,283   6937181, 5.52%, 2/18/2025  8/23/2023   19,638    20,087 
 766   6937345, 5.89%, 2/18/2025  8/23/2023   703    609 
 4,481   6937347, 4.97%, 2/18/2025  8/23/2023   4,167    4,304 
 14,703   6937375, 5.22%, 2/18/2025  8/23/2023   13,625    13,928 
 97,938   6937514, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   91,762    94,299 
 5,227   6938056, 5.22%, 2/18/2025  8/23/2023   4,844    4,747 
 14,657   6938106, 5.16%, 2/18/2025  8/23/2023   13,595    13,958 
 23,780   6938280, 4.73%, 2/18/2025  8/23/2023   22,192    22,648 
 7,157   6938517, 5.53%, 2/18/2025  8/23/2023   6,603    6,627 
 2,460   6938586, 5.53%, 2/18/2025  8/23/2023   2,270    2,321 
 8,607   6938608, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   8,064    8,308 
 13,659   6938761, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   12,798    13,208 
 2,025   6938995, 4.56%, 2/18/2025  8/23/2023   1,894    1,757 
 4,071   6939015, 5.22%, 2/18/2025  8/23/2023   3,773    3,192 
 2,718   6939070, 5.77%, 2/18/2025  8/23/2023   2,499    2,516 
 27,957   6939122, 5.16%, 2/18/2025  8/23/2023   25,932    26,598 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,292   6939316, 5.51%, 2/18/2025  8/23/2023   2,115    2,123 
 49,420   6939330, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   46,304    47,704 
 31,626   6939694, 5.77%, 2/18/2025  8/23/2023   29,081    29,709 
 2,937   6939990, 4.55%, 2/18/2025  8/23/2023   2,748    2,708 
 6,311   6940019, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   5,913    6,094 
 6,758   6940059, 4.54%, 2/18/2025  8/23/2023   6,324    6,341 
 6,555   6940135, 5.22%, 2/18/2025  8/23/2023   6,075    6,153 
 29,966   6940171, 5.52%, 2/18/2025  8/23/2023   27,650    27,890 
 2,618   6940508, 4.98%, 2/18/2025  8/23/2023   2,435    2,394 
 770   6940518, 5.90%, 2/18/2025  8/23/2023   707    706 
 7,413   6940532, 5.52%, 2/18/2025  8/23/2023   6,841    6,995 
 40,111   6940590, 5.16%, 2/18/2025  8/23/2023   37,205    37,820 
 4,322   6940990, 4.72%, 2/18/2025  8/23/2023   4,034    4,117 
 70,927   6941019, 5.52%, 2/18/2025  8/23/2023   65,444    61,988 
 10,281   6941107, 5.16%, 2/19/2025  8/24/2023   9,536    9,613 
 11,200   6941181, 4.97%, 2/19/2025  8/24/2023   10,416    10,725 
 12,197   6941251, 5.92%, 2/19/2025  8/24/2023   11,191    11,216 
 2,774   6941331, 5.78%, 2/19/2025  8/24/2023   2,550    2,605 
 18,537   6941351, 4.73%, 2/19/2025  8/24/2023   17,299    17,864 
 2,157   6941449, 5.21%, 2/19/2025  8/24/2023   1,999    2,042 
 3,746   6941468, 4.73%, 2/19/2025  8/24/2023   3,496    3,503 
 10,895   6941495, 4.98%, 2/19/2025  8/24/2023   10,132    10,308 
 8,563   6941557, 4.73%, 2/19/2025  8/24/2023   7,992    8,233 
 1,861   6941619, 5.22%, 2/19/2025  8/24/2023   1,725    1,633 
 2,207   6941630, 4.72%, 2/19/2025  8/24/2023   2,060    2,124 
 1,537   6941649, 4.53%, 2/19/2025  8/24/2023   1,438    1,160 
 2,748   6941659, 5.92%, 2/19/2025  8/24/2023   2,522    2,192 
 2,464   6941671, 4.98%, 2/19/2025  8/24/2023   2,292    2,338 
 11,475   6941689, 4.73%, 2/19/2025  8/24/2023   10,708    10,929 
 10,215   6941772, 4.54%, 2/19/2025  8/24/2023   9,558    9,648 
 2,717   6941874, 4.72%, 2/20/2025  8/24/2023   2,536    2,588 
 10,340   6941895, 5.76%, 2/20/2025  8/24/2023   9,508    9,829 
 2,481   6941997, 6.15%, 2/20/2025  8/24/2023   2,269    2,293 
 36,908   6942011, 4.72%, 2/20/2025  8/24/2023   34,444    34,529 
 2,449   6942227, 5.51%, 2/20/2025  8/24/2023   2,260    2,293 
 1,563   6942246, 4.72%, 2/20/2025  8/24/2023   1,458    1,507 
 2,839   6942263, 5.32%, 2/20/2025  8/24/2023   2,627    2,641 
 5,452   6942278, 4.96%, 2/20/2025  8/24/2023   5,070    5,236 
 1,648   6942327, 6.15%, 2/20/2025  8/24/2023   1,507    1,550 
 4,775   6942341, 5.21%, 2/20/2025  8/24/2023   4,426    4,521 
 15,978   6942391, 6.00%, 2/20/2025  8/24/2023   14,642    14,320 
 14,906   6942510, 4.96%, 2/20/2025  8/24/2023   13,863    14,250 
 5,917   6942620, 5.33%, 2/20/2025  8/24/2023   5,474    5,596 
 3,438   6942895, 4.96%, 2/21/2025  8/24/2023   3,197    3,287 
 985   6942916, 5.17%, 2/21/2025  8/24/2023   914    937 
 18,977   6942922, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   17,602    18,075 
 5,557   6943288, 5.13%, 2/21/2025  8/24/2023   5,155    5,266 
 1,968   6943408, 5.91%, 2/21/2025  8/24/2023   1,806    1,825 
 3,853   6943476, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   3,574    3,665 
 2,458   6943520, 5.32%, 2/21/2025  8/24/2023   2,274    2,287 
 12,275   6943555, 5.90%, 2/21/2025  8/24/2023   11,263    11,514 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,455   6943711, 5.76%, 2/21/2025  8/24/2023   2,257    2,306 
 1,109   6943755, 5.49%, 2/21/2025  8/24/2023   1,024    1,047 
 5,151   6943770, 5.90%, 2/21/2025  8/24/2023   4,727    4,713 
 929   6943811, 6.02%, 2/21/2025  8/24/2023   851    833 
 21,830   6943825, 5.75%, 2/21/2025  8/24/2023   20,073    20,750 
 31,204   6944092, 4.71%, 2/21/2025  8/24/2023   29,121    29,718 
 10,163   6944338, 4.52%, 2/21/2025  8/24/2023   9,510    9,382 
 10,295   6944416, 5.99%, 2/21/2025  8/24/2023   9,433    9,552 
 2,327   6944517, 4.54%, 2/21/2025  8/24/2023   2,177    2,182 
 26,834   6944545, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   24,890    25,095 
 53,626   6944775, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   49,741    50,543 
 5,587   6945163, 4.71%, 2/21/2025  8/24/2023   5,214    5,353 
 28,364   6945202, 6.14%, 2/21/2025  8/24/2023   25,935    25,432 
 1,227   6945394, 5.32%, 2/21/2025  8/24/2023   1,135    1,163 
 3,214   6945405, 5.90%, 2/21/2025  8/24/2023   2,949    2,981 
 7,575   6945423, 4.43%, 2/21/2025  8/24/2023   7,097    7,322 
 15,465   6945515, 6.14%, 2/21/2025  8/24/2023   14,141    13,866 
 9,550   6945644, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   8,857    9,000 
 16,819   6945752, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   15,600    15,729 
 81,892   6945899, 4.95%, 2/21/2025  8/24/2023   76,156    78,278 
 2,935   6946424, 6.14%, 2/21/2025  8/24/2023   2,684    2,715 
 2,358   6946453, 5.50%, 2/21/2025  8/24/2023   2,176    2,225 
 2,351   6946482, 5.89%, 2/21/2025  8/24/2023   2,158    2,218 
 11,486   6946515, 5.14%, 2/21/2025  8/24/2023   10,654    10,883 
 9,487   6946570, 4.71%, 2/21/2025  8/24/2023   8,854    9,036 
 828   6946581, 5.19%, 2/22/2025  8/25/2023   767    776 
 1,124   6946629, 5.90%, 2/22/2025  8/25/2023   1,031    1,063 
 4,074   6946653, 5.32%, 2/22/2025  8/25/2023   3,769    3,822 
 1,471   6946679, 5.52%, 2/22/2025  8/25/2023   1,357    1,361 
 2,392   6946686, 5.14%, 2/22/2025  8/25/2023   2,218    2,288 
 1,773   6946721, 5.76%, 2/22/2025  8/25/2023   1,630    1,648 
 6,604   6946731, 4.44%, 2/22/2025  8/25/2023   6,187    6,281 
 42,704   6946771, 4.43%, 2/22/2025  8/25/2023   40,011    41,275 
 9,031   6947225, 4.96%, 2/22/2025  8/25/2023   8,398    8,671 
 17,377   6947435, 5.50%, 2/22/2025  8/25/2023   16,034    16,342 
 2,490   6947664, 5.21%, 2/22/2025  8/25/2023   2,307    2,355 
 1,020   6947694, 4.43%, 2/22/2025  8/25/2023   956    985 
 3,893   6947699, 5.14%, 2/22/2025  8/25/2023   3,611    3,702 
 1,429   6947726, 5.98%, 2/22/2025  8/25/2023   1,310    1,305 
 7,615   6947739, 5.90%, 2/22/2025  8/25/2023   6,987    6,755 
 4,775   6947787, 4.96%, 2/22/2025  8/25/2023   4,440    4,571 
 2,634   6947830, 4.53%, 2/22/2025  8/25/2023   2,465    2,540 
 1,549   6947878, 5.51%, 2/22/2025  8/25/2023   1,429    1,442 
 29,721   6947890, 4.71%, 2/22/2025  8/25/2023   27,736    28,558 
 11,709   6948232, 4.71%, 2/22/2025  8/25/2023   10,927    11,253 
 7,015   6948346, 4.43%, 2/22/2025  8/25/2023   6,573    6,774 
 4,489   6948371, 4.53%, 2/22/2025  8/25/2023   4,200    4,211 
 9,503   6948413, 4.95%, 2/22/2025  8/25/2023   8,838    9,038 
 19,638   6948452, 5.14%, 2/22/2025  8/25/2023   18,215    18,767 
 54,527   6948639, 4.71%, 2/22/2025  8/25/2023   50,887    52,114 
 11,068   6949021, 5.20%, 2/22/2025  8/25/2023   10,256    10,325 
 577   6949117, 4.51%, 2/22/2025  8/25/2023   540    542 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 18,652   6949128, 5.32%, 2/22/2025  8/25/2023   17,255    17,555 
 11,373   6949260, 4.52%, 2/22/2025  8/25/2023   10,642    10,598 
 1,953   6949338, 4.52%, 2/22/2025  8/25/2023   1,827    1,883 
 20,879   6949364, 5.50%, 2/22/2025  8/25/2023   19,266    19,696 
 27,376   6949577, 5.90%, 2/22/2025  8/25/2023   25,119    25,028 
 11,041   6949701, 4.71%, 2/22/2025  8/25/2023   10,304    10,338 
 15,802   6949765, 5.14%, 2/22/2025  8/25/2023   14,657    14,329 
 1,511   6949850, 4.54%, 2/22/2025  8/25/2023   1,414    1,434 
 3,830   6949858, 5.20%, 2/22/2025  8/25/2023   3,550    3,604 
 1,709   6949899, 5.98%, 2/22/2025  8/25/2023   1,566    1,593 
 1,251   6949922, 5.20%, 2/22/2025  8/25/2023   1,160    1,135 
 3,966   6949934, 5.50%, 2/22/2025  8/25/2023   3,660    3,775 
 5,144   6949970, 6.14%, 2/22/2025  8/25/2023   4,704    4,677 
 22,313   6949990, 4.95%, 2/23/2025  8/28/2023   20,751    21,341 
 17,991   6950193, 5.90%, 2/23/2025  8/28/2023   16,508    16,859 
 2,087   6950345, 5.21%, 2/23/2025  8/28/2023   1,934    1,656 
 2,179   6950361, 5.51%, 2/23/2025  8/28/2023   2,010    2,066 
 23,626   6950380, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   22,049    22,119 
 2,273   6950632, 5.32%, 2/23/2025  8/28/2023   2,103    2,164 
 2,278   6950689, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   2,126    2,169 
 8,054   6950704, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   7,516    7,669 
 1,463   6950797, 5.89%, 2/23/2025  8/28/2023   1,343    1,177 
 9,129   6950805, 5.14%, 2/23/2025  8/28/2023   8,467    8,284 
 5,189   6950892, 4.72%, 2/23/2025  8/28/2023   4,842    4,941 
 34,716   6950930, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   32,399    33,253 
 3,979   6951161, 5.20%, 2/23/2025  8/28/2023   3,688    3,502 
 32,437   6951195, 5.14%, 2/23/2025  8/28/2023   30,086    30,558 
 1,086   6951435, 4.53%, 2/23/2025  8/28/2023   1,016    1,003 
 4,781   6951451, 5.14%, 2/23/2025  8/28/2023   4,434    4,338 
 12,826   6951494, 4.53%, 2/23/2025  8/28/2023   12,001    12,031 
 5,278   6951604, 5.90%, 2/23/2025  8/28/2023   4,843    4,977 
 2,611   6951654, 5.32%, 2/23/2025  8/28/2023   2,416    2,494 
 66,137   6951666, 4.43%, 2/23/2025  8/28/2023   61,966    63,744 
 2,679   6952017, 4.95%, 2/23/2025  8/28/2023   2,491    2,548 
 4,196   6952044, 5.33%, 2/23/2025  8/28/2023   3,881    4,007 
 3,300   6952066, 6.14%, 2/23/2025  8/28/2023   3,017    3,053 
 4,780   6952075, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   4,461    4,568 
 35,881   6952080, 5.50%, 2/23/2025  8/28/2023   33,107    33,841 
 3,693   6952294, 5.50%, 2/23/2025  8/28/2023   3,408    3,417 
 3,109   6952309, 5.32%, 2/23/2025  8/28/2023   2,876    2,955 
 5,365   6952329, 5.50%, 2/23/2025  8/28/2023   4,950    5,060 
 1,500   6952358, 6.15%, 2/23/2025  8/28/2023   1,371    1,390 
 5,319   6952372, 6.15%, 2/23/2025  8/28/2023   4,863    4,832 
 1,776   6952429, 5.75%, 2/23/2025  8/28/2023   1,633    1,672 
 21,233   6952473, 5.99%, 2/23/2025  8/28/2023   19,457    19,837 
 41,782   6952639, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   38,994    40,018 
 9,730   6952969, 5.20%, 2/23/2025  8/28/2023   9,017    8,563 
 1,940   6953024, 4.53%, 2/23/2025  8/28/2023   1,815    1,760 
 4,925   6953047, 6.14%, 2/23/2025  8/28/2023   4,503    4,557 
 31,012   6953084, 4.71%, 2/23/2025  8/28/2023   28,942    29,641 
 1,941   6954658, 6.15%, 2/23/2025  8/29/2023   1,774    1,799 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,722   6954812, 6.02%, 2/24/2025  8/29/2023   2,494    2,532 
 5,157   6954848, 4.97%, 2/24/2025  8/29/2023   4,796    4,728 
 974   6954913, 5.23%, 2/24/2025  8/29/2023   903    908 
 1,266   6954971, 6.00%, 2/24/2025  8/29/2023   1,160    1,178 
 1,899   6954990, 5.36%, 2/24/2025  8/29/2023   1,756    1,804 
 5,790   6955036, 5.35%, 2/24/2025  8/29/2023   5,356    5,431 
 3,184   6955140, 5.76%, 2/24/2025  8/29/2023   2,929    2,944 
 16,732   6955168, 5.77%, 2/24/2025  8/29/2023   15,385    14,404 
 10,967   6955377, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   10,275    10,432 
 3,454   6955515, 4.44%, 2/24/2025  8/29/2023   3,237    3,338 
 5,245   6955556, 6.17%, 2/24/2025  8/29/2023   4,796    4,962 
 4,486   6955635, 5.52%, 2/24/2025  8/29/2023   4,140    4,230 
 5,049   6955684, 4.46%, 2/24/2025  8/29/2023   4,730    4,864 
 7,520   6955736, 6.02%, 2/24/2025  8/29/2023   6,890    6,379 
 2,017   6955790, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   1,890    1,949 
 3,559   6955812, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   3,334    3,435 
 6,393   6955842, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   5,990    6,171 
 6,201   6955910, 5.52%, 2/24/2025  8/29/2023   5,722    5,824 
 6,464   6955974, 4.73%, 2/24/2025  8/29/2023   6,032    6,175 
 11,514   6956018, 4.97%, 2/24/2025  8/29/2023   10,707    10,556 
 23,145   6956099, 5.77%, 2/24/2025  8/29/2023   21,282    21,062 
 68,527   6956281, 4.73%, 2/24/2025  8/29/2023   63,951    65,617 
 484   6956916, 5.20%, 2/24/2025  8/29/2023   449    461 
 2,992   6956923, 4.44%, 2/24/2025  8/29/2023   2,803    2,890 
 25,737   6956963, 4.97%, 2/24/2025  8/29/2023   23,935    24,402 
 10,483   6957161, 4.73%, 2/24/2025  8/29/2023   9,783    9,980 
 4,768   6957210, 5.77%, 2/24/2025  8/29/2023   4,384    4,526 
 3,574   6957255, 4.73%, 2/24/2025  8/29/2023   3,335    3,423 
 2,870   6957287, 4.97%, 2/24/2025  8/29/2023   2,669    2,728 
 14,740   6957311, 4.97%, 2/24/2025  8/29/2023   13,707    13,975 
 19,291   6957495, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   18,075    18,353 
 13,427   6957648, 5.77%, 2/24/2025  8/29/2023   12,346    12,219 
 9,778   6957754, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   9,161    9,301 
 6,059   6957807, 4.54%, 2/24/2025  8/29/2023   5,669    5,494 
 15,500   6957844, 4.45%, 2/24/2025  8/29/2023   14,523    14,953 
 21,888   6957956, 5.77%, 2/24/2025  8/29/2023   20,126    20,497 
 1,621   6958211, 5.53%, 2/24/2025  8/29/2023   1,495    1,508 
 3,974   6958221, 5.33%, 2/24/2025  8/29/2023   3,677    3,764 
 706   6958250, 4.53%, 2/24/2025  8/29/2023   661    543 
 3,235   6958251, 5.22%, 2/24/2025  8/29/2023   2,997    3,043 
 50,401   6958261, 6.01%, 2/24/2025  8/29/2023   46,185    46,697 
 3,372   6958353, 5.77%, 2/24/2025  8/30/2023   3,101    3,158 
 4,043   6958466, 5.92%, 2/25/2025  8/30/2023   3,710    3,747 
 4,066   6958530, 5.92%, 2/25/2025  8/30/2023   3,731    3,616 
 2,064   6958595, 6.02%, 2/25/2025  8/30/2023   1,892    1,929 
 1,296   6958611, 5.75%, 2/25/2025  8/30/2023   1,192    1,216 
 7,294   6958624, 5.34%, 2/25/2025  8/30/2023   6,748    6,843 
 10,016   6958722, 4.45%, 2/25/2025  8/30/2023   9,385    9,640 
 1,646   6958931, 5.54%, 2/25/2025  8/30/2023   1,519    1,565 
 12,079   6959001, 4.45%, 2/25/2025  8/30/2023   11,318    11,493 
 6,592   6959226, 5.53%, 2/25/2025  8/30/2023   6,082    6,168 
 2,120   6959286, 5.22%, 2/25/2025  8/30/2023   1,964    1,983 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,474   6959304, 4.45%, 2/25/2025  8/30/2023   4,192    4,306 
 6,849   6959337, 5.35%, 2/25/2025  8/30/2023   6,336    6,485 
 4,535   6959421, 5.22%, 2/25/2025  8/30/2023   4,203    4,179 
 7,383   6959488, 4.72%, 2/25/2025  8/30/2023   6,890    7,028 
 6,401   6959571, 4.73%, 2/25/2025  8/30/2023   5,973    6,169 
 4,133   6959644, 5.16%, 2/25/2025  8/30/2023   3,834    3,961 
 4,430   6959730, 5.52%, 2/25/2025  8/30/2023   4,088    4,145 
 23,989   6959775, 4.97%, 2/25/2025  8/30/2023   22,309    22,742 
 1,971   6959890, 5.21%, 2/25/2025  8/30/2023   1,827    1,817 
 9,555   6959911, 6.01%, 2/25/2025  8/30/2023   8,756    8,567 
 2,729   6959979, 6.17%, 2/25/2025  8/30/2023   2,495    2,444 
 11,076   6959988, 6.17%, 2/25/2025  8/30/2023   10,127    10,068 
 6,933   6960035, 4.54%, 2/25/2025  8/30/2023   6,487    6,407 
 62,033   6960074, 4.73%, 2/25/2025  8/30/2023   57,891    59,042 
 633   6960530, 5.23%, 2/25/2025  8/30/2023   586    606 
 6,373   6960540, 4.97%, 2/25/2025  8/30/2023   5,927    5,846 
 6,871   6960594, 5.22%, 2/25/2025  8/30/2023   6,367    6,464 
 1,331   6960639, 5.52%, 2/25/2025  8/30/2023   1,228    1,254 
 6,280   6960649, 4.73%, 2/25/2025  8/30/2023   5,861    5,977 
 10,494   6960710, 5.52%, 2/25/2025  8/30/2023   9,683    9,701 
 2,525   6960775, 4.53%, 2/25/2025  8/30/2023   2,363    2,207 
 4,407   6960794, 5.92%, 2/25/2025  8/30/2023   4,044    4,123 
 2,618   6961087, 5.77%, 2/25/2025  8/30/2023   2,407    2,419 
 8,943   6961329, 4.54%, 2/25/2025  8/30/2023   8,368    7,814 
 9,006   6961760, 4.54%, 2/25/2025  8/30/2023   8,427    8,361 
 2,566   6961819, 5.76%, 2/25/2025  8/30/2023   2,360    2,336 
 3,998   6961828, 5.78%, 2/25/2025  8/30/2023   3,676    3,713 
 5,658   6961874, 4.45%, 2/25/2025  8/30/2023   5,301    5,466 
 3,717   6961922, 5.16%, 2/25/2025  8/30/2023   3,448    3,531 
 17,271   6961971, 4.97%, 2/25/2025  8/30/2023   16,061    16,517 
 10,504   6962067, 5.52%, 2/25/2025  8/30/2023   9,692    9,826 
 2,787   6962128, 5.53%, 2/25/2025  8/30/2023   2,571    2,607 
 46,613   6962149, 4.97%, 2/25/2025  8/30/2023   43,349    44,298 
 9,004   6962371, 4.45%, 2/26/2025  8/31/2023   8,436    8,688 
 5,312   6962437, 4.54%, 2/26/2025  8/31/2023   4,971    4,927 
 3,759   6962459, 4.46%, 2/26/2025  8/31/2023   3,522    3,633 
 2,096   6962470, 5.92%, 2/26/2025  8/31/2023   1,923    1,911 
 9,074   6962476, 4.45%, 2/26/2025  8/31/2023   8,502    8,635 
 4,041   6962500, 4.46%, 2/26/2025  8/31/2023   3,786    3,845 
 20,399   6962513, 4.73%, 2/26/2025  8/31/2023   19,037    19,534 
 2,727   6962610, 4.73%, 2/26/2025  8/31/2023   2,545    2,628 
 6,023   6962624, 5.16%, 2/26/2025  8/31/2023   5,587    5,630 
 6,376   6962648, 4.73%, 2/26/2025  8/31/2023   5,951    5,976 
 2,247   6962672, 5.92%, 2/26/2025  8/31/2023   2,062    2,113 
 1,456   6962687, 5.78%, 2/26/2025  8/31/2023   1,338    1,366 
 688   6962694, 5.25%, 2/26/2025  8/31/2023   637    606 
 1,820   6962702, 5.91%, 2/26/2025  8/31/2023   1,671    1,660 
 2,524   6962714, 4.74%, 2/26/2025  8/31/2023   2,356    2,410 
 1,464   6962729, 5.32%, 2/26/2025  8/31/2023   1,355    1,374 
 3,751   6962739, 5.52%, 2/26/2025  8/31/2023   3,461    3,306 
 15,437   6962758, 5.52%, 2/26/2025  8/31/2023   14,244    14,487 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,285   6962808, 5.52%, 2/26/2025  8/31/2023   2,109    2,154 
 3,074   6962823, 4.97%, 2/26/2025  8/31/2023   2,858    2,938 
 5,742   6962832, 4.97%, 2/26/2025  8/31/2023   5,340    5,489 
 11,294   6962858, 4.73%, 2/26/2025  8/31/2023   10,540    10,584 
 9,272   6962912, 4.45%, 2/26/2025  8/31/2023   8,687    8,954 
 7,815   6962951, 5.77%, 2/26/2025  8/31/2023   7,186    7,383 
 13,191   6962990, 5.92%, 2/26/2025  8/31/2023   12,103    10,699 
 5,480   6963058, 4.97%, 2/27/2025  8/31/2023   5,095    5,030 
 977   6963092, 4.75%, 2/27/2025  8/31/2023   911    939 
 2,917   6963102, 5.76%, 2/27/2025  8/31/2023   2,682    2,738 
 3,376   6963128, 5.34%, 2/27/2025  8/31/2023   3,122    3,171 
 1,361   6963195, 5.74%, 2/27/2025  8/31/2023   1,252    1,176 
 1,330   6963199, 6.02%, 2/27/2025  8/31/2023   1,219    1,236 
 10,107   6963203, 4.53%, 2/27/2025  8/31/2023   9,457    9,345 
 440   6963266, 4.54%, 2/27/2025  8/31/2023   411    421 
 5,350   6963271, 5.20%, 2/27/2025  8/31/2023   4,958    4,930 
 11,832   6963304, 6.00%, 2/27/2025  8/31/2023   10,843    10,791 
 765   6963369, 4.54%, 2/27/2025  8/31/2023   716    717 
 2,579   6963374, 4.44%, 2/27/2025  8/31/2023   2,416    2,488 
 1,005   6963385, 5.93%, 2/27/2025  8/31/2023   922    930 
 3,424   6963392, 4.54%, 2/27/2025  8/31/2023   3,204    3,166 
 4,088   6963413, 4.97%, 2/27/2025  8/31/2023   3,801    3,864 
 31,581   6963432, 4.44%, 2/27/2025  8/31/2023   29,590    30,459 
 29,226   6963600, 5.15%, 2/27/2025  8/31/2023   27,109    26,598 
 676   6963931, 5.24%, 2/28/2025  8/31/2023   627    630 
 1,164   6963936, 5.48%, 2/28/2025  8/31/2023   1,074    1,105 
 662   6963946, 5.21%, 2/28/2025  8/31/2023   613    629 
 1,043   6963954, 5.35%, 2/28/2025  8/31/2023   964    978 
 6,420   6963960, 5.99%, 2/28/2025  8/31/2023   5,883    6,050 
 1,917   6964090, 5.50%, 2/28/2025  8/31/2023   1,769    1,694 
 7,854   6964108, 5.32%, 2/28/2025  8/31/2023   7,266    7,462 
 11,412   6964229, 4.71%, 2/28/2025  8/31/2023   10,650    10,918 
 15,755   6964451, 4.43%, 2/28/2025  8/31/2023   14,762    15,180 
 2,467   6964643, 5.50%, 2/28/2025  8/31/2023   2,277    2,314 
 6,636   6964663, 5.14%, 2/28/2025  8/31/2023   6,155    6,296 
 10,228   6964730, 5.75%, 2/28/2025  8/31/2023   9,405    9,496 
 1,893   6964822, 5.98%, 2/28/2025  8/31/2023   1,735    1,759 
 707   6964844, 5.18%, 2/28/2025  8/31/2023   655    676 
 44,952   6964854, 4.43%, 2/28/2025  8/31/2023   42,118    43,467 
 3,421   6965257, 5.99%, 2/28/2025  8/31/2023   3,135    3,242 
 2,594   6965292, 4.96%, 2/28/2025  8/31/2023   2,412    2,481 
 5,619   6965321, 4.43%, 2/28/2025  8/31/2023   5,265    5,426 
 64,177   6965352, 5.99%, 2/28/2025  8/31/2023   58,807    55,098 
 1,914   6965715, 5.75%, 2/28/2025  8/31/2023   1,760    1,800 
 5,184   6965739, 4.43%, 2/28/2025  8/31/2023   4,857    5,001 
 1,170   6965774, 5.19%, 2/28/2025  8/31/2023   1,085    1,104 
 7,287   6965797, 4.96%, 2/28/2025  8/31/2023   6,776    6,925 
 1,659   6965858, 5.49%, 2/28/2025  8/31/2023   1,531    1,552 
 21,291   6965867, 5.75%, 2/28/2025  8/31/2023   19,577    19,657 
 1,218   6966012, 5.90%, 2/28/2025  8/31/2023   1,118    1,128 
 2,841   6966015, 5.51%, 2/28/2025  8/31/2023   2,621    2,625 
 4,206   6966040, 5.90%, 2/28/2025  8/31/2023   3,859    3,916 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 25,519   6966071, 4.52%, 2/28/2025  8/31/2023   23,879    23,128 
 4,434   6966178, 5.90%, 2/28/2025  8/31/2023   4,069    4,043 
 62,616   6966198, 4.71%, 2/28/2025  8/31/2023   58,435    59,927 
 22,828   6966561, 5.32%, 2/28/2025  8/31/2023   21,118    21,602 
 756   6966674, 5.17%, 2/28/2025  8/31/2023   701    712 
 10,268   6966675, 4.71%, 2/28/2025  8/31/2023   9,583    9,852 
 38,709   6966780, 4.71%, 2/28/2025  8/31/2023   36,125    36,315 
 3,012   6967006, 5.99%, 2/28/2025  8/31/2023   2,760    2,810 
 6,532   6967024, 5.51%, 2/28/2025  8/31/2023   6,027    5,771 
 2,538   6967065, 5.98%, 2/28/2025  8/31/2023   2,326    2,369 
 2,715   6967072, 5.75%, 2/28/2025  8/31/2023   2,497    2,579 
 2,059   6967106, 4.52%, 2/28/2025  8/31/2023   1,927    1,986 
 3,456   6967121, 5.32%, 2/28/2025  8/31/2023   3,198    3,271 
 6,652   6967144, 5.50%, 2/28/2025  8/31/2023   6,138    6,193 
 2,310   6967191, 4.70%, 2/28/2025  8/31/2023   2,156    2,224 
 23,415   6967209, 4.95%, 2/28/2025  8/31/2023   21,776    22,255 
 4,863   6967313, 6.15%, 2/28/2025  8/31/2023   4,447    4,599 
 1,061   6967375, 4.95%, 2/28/2025  8/31/2023   986    1,018 
 21,391   6967382, 4.43%, 2/28/2025  8/31/2023   20,043    20,611 
 30,306   6967499, 4.95%, 2/28/2025  8/31/2023   28,184    28,948 
 4,362   6967510, 5.99%, 2/28/2025  9/1/2023   3,997    3,913 
 5,204   6967628, 5.21%, 2/28/2025  9/1/2023   4,823    4,799 
 5,796   6967666, 6.00%, 2/28/2025  9/1/2023   5,311    5,319 
 2,534   6967752, 5.15%, 2/28/2025  9/1/2023   2,350    2,379 
 3,119   6967781, 4.73%, 2/28/2025  9/1/2023   2,910    2,966 
 5,368   6967805, 5.34%, 2/28/2025  9/1/2023   4,965    5,007 
 1,189   6967876, 5.99%, 2/28/2025  9/1/2023   1,090    1,077 
 1,826   6967888, 4.53%, 2/28/2025  9/1/2023   1,708    1,686 
 5,517   6967905, 4.71%, 2/28/2025  9/1/2023   5,149    5,249 
 1,965   6967981, 5.77%, 2/28/2025  9/1/2023   1,806    1,813 
 1,367   6968009, 5.33%, 2/28/2025  9/1/2023   1,265    1,277 
 3,501   6968025, 4.44%, 2/28/2025  9/1/2023   3,280    3,351 
 852   6968039, 5.50%, 2/28/2025  9/1/2023   786    755 
 1,800   6968073, 5.92%, 2/28/2025  9/1/2023   1,652    1,643 
 20,922   6968085, 6.00%, 2/28/2025  9/1/2023   19,171    19,184 
 12,584   6968314, 5.15%, 2/28/2025  9/1/2023   11,673    11,826 
 9,090   6968461, 5.76%, 2/28/2025  9/1/2023   8,358    8,369 
 1,620   6968565, 5.51%, 2/28/2025  9/1/2023   1,495    1,502 
 25,239   6968583, 4.72%, 2/28/2025  9/1/2023   23,555    23,999 
 4,114   6968812, 4.45%, 2/28/2025  9/1/2023   3,854    3,948 
 20,512   6968838, 6.00%, 2/28/2025  9/1/2023   18,796    18,824 
 2,269   6968992, 5.51%, 2/28/2025  9/1/2023   2,094    2,111 
 3,664   6969030, 5.75%, 2/28/2025  9/1/2023   3,370    3,388 
 33,060   6969059, 5.33%, 2/28/2025  9/1/2023   30,585    30,834 
 10,944   6969305, 5.51%, 2/28/2025  9/1/2023   10,098    10,184 
 1,059   6969373, 5.54%, 2/28/2025  9/1/2023   977    985 
 7,129   6969394, 4.45%, 2/28/2025  9/1/2023   6,679    6,839 
 1,555   6969441, 4.54%, 2/28/2025  9/1/2023   1,454    1,422 
 9,452   6969469, 5.33%, 2/28/2025  9/1/2023   8,744    8,817 
 6,150   6969527, 5.15%, 2/28/2025  9/1/2023   5,705    5,771 
 6,908   6969578, 5.76%, 2/28/2025  9/1/2023   6,351    6,368 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 10,189   6969620, 5.91%, 2/28/2025  9/1/2023   9,348    9,322 
 6,184   6969714, 4.45%, 2/28/2025  9/1/2023   5,794    5,934 
 36,756   6969785, 5.15%, 2/28/2025  9/1/2023   34,093    34,490 
 3,665   6970015, 4.72%, 2/28/2025  9/1/2023   3,421    3,486 
 26,582   6970046, 4.53%, 2/28/2025  9/1/2023   24,874    24,428 
 24,364   6970267, 5.51%, 2/28/2025  9/1/2023   22,481    22,593 
 7,891   6970450, 5.21%, 2/28/2025  9/1/2023   7,313    7,103 
 24,672   6970511, 4.96%, 2/28/2025  9/1/2023   22,944    23,302 
 1,535   6970662, 5.75%, 2/28/2025  9/1/2023   1,411    1,401 
 2,711   6970680, 5.76%, 2/28/2025  9/1/2023   2,493    2,484 
 17,723   6970710, 4.72%, 2/28/2025  9/1/2023   16,540    16,854 
 10,464   6970853, 4.53%, 2/28/2025  9/1/2023   9,791    9,535 
 4,626   6971006, 5.52%, 2/28/2025  9/1/2023   4,268    4,296 
 7,110   6971036, 5.91%, 2/28/2025  9/1/2023   6,524    6,497 
 1,219   6971071, 6.15%, 2/28/2025  9/5/2023   1,115    1,112 
 4,474   6971121, 5.53%, 2/28/2025  9/5/2023   4,128    4,151 
 2,048   6971167, 4.56%, 2/28/2025  9/5/2023   1,916    1,893 
 1,080   6971181, 5.20%, 2/28/2025  9/5/2023   1,001    993 
 2,434   6971185, 5.33%, 2/28/2025  9/5/2023   2,252    2,271 
 1,932   6971198, 6.01%, 2/28/2025  9/5/2023   1,770    1,770 
 51,865   6971207, 4.73%, 2/28/2025  9/5/2023   48,403    49,366 
 3,437   6971577, 6.02%, 2/28/2025  9/5/2023   3,150    3,142 
 4,741   6971620, 5.22%, 2/28/2025  9/5/2023   4,394    4,317 
 2,749   6971690, 5.34%, 2/28/2025  9/5/2023   2,543    2,558 
 2,807   6971763, 4.54%, 2/28/2025  9/5/2023   2,627    2,590 
 9,021   6971799, 4.98%, 2/28/2025  9/5/2023   8,389    8,517 
 2,417   6971939, 5.33%, 2/28/2025  9/5/2023   2,236    2,254 
 1,166   6971955, 4.54%, 2/28/2025  9/5/2023   1,091    1,072 
 4,157   6971959, 5.52%, 2/28/2025  9/5/2023   3,836    3,871 
 16,120   6971987, 5.77%, 2/28/2025  9/5/2023   14,822    14,859 
 859   6972141, 5.96%, 2/28/2025  9/5/2023   788    790 
 10,633   6972146, 5.16%, 2/28/2025  9/5/2023   9,862    9,981 
 5,261   6972347, 4.97%, 2/28/2025  9/5/2023   4,893    4,965 
 36,154   6972385, 4.73%, 2/28/2025  9/5/2023   33,740    34,374 
 5,281   6972595, 5.77%, 2/28/2025  9/5/2023   4,856    4,872 
 61,145   6972651, 4.73%, 2/28/2025  9/5/2023   57,062    58,127 
 618   6973060, 5.94%, 2/28/2025  9/5/2023   567    566 
 7,272   6973063, 5.77%, 2/28/2025  9/5/2023   6,686    6,708 
 12,804   6973119, 4.97%, 2/28/2025  9/5/2023   11,907    12,083 
 1,057   6973186, 4.54%, 2/28/2025  9/5/2023   989    972 
 25,464   6973198, 4.45%, 2/28/2025  9/5/2023   23,859    24,436 
 5,847   6973488, 5.76%, 2/28/2025  9/5/2023   5,377    5,393 
 21,383   6973577, 4.97%, 2/28/2025  9/5/2023   19,886    20,198 
 1,435   6973771, 5.93%, 2/28/2025  9/5/2023   1,317    1,294 
 2,129   6973789, 4.71%, 2/28/2025  9/5/2023   1,987    2,024 
 20,541   6973819, 4.54%, 2/28/2025  9/5/2023   19,220    18,826 
 11,266   6973988, 4.45%, 2/28/2025  9/5/2023   10,556    10,811 
 41,993   6974080, 4.97%, 2/28/2025  9/5/2023   39,053    39,654 
 1,395   6977381, 5.59%, 2/28/2025  9/6/2023   1,287    1,294 
 43,624   6977426, 5.81%, 2/28/2025  9/6/2023   40,113    40,151 
 4,958   6977938, 4.57%, 2/28/2025  9/6/2023   4,639    4,540 
 25,180   6978104, 5.57%, 2/28/2025  9/6/2023   23,234    23,387 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 9,429   6978459, 5.81%, 2/28/2025  9/6/2023   8,670    8,707 
 1,181   6978562, 5.55%, 2/28/2025  9/6/2023   1,090    1,095 
 22,240   6978567, 4.48%, 2/28/2025  9/6/2023   20,837    21,334 
 3,408   6978789, 5.56%, 2/28/2025  9/6/2023   3,145    3,165 
 7,313   6978814, 4.49%, 2/28/2025  9/6/2023   6,851    7,011 
 1,564   6978916, 6.05%, 2/28/2025  9/6/2023   1,433    1,425 
 72,907   6978928, 4.76%, 2/28/2025  9/6/2023   68,039    69,339 
 29,357   6979378, 5.38%, 2/28/2025  9/6/2023   27,159    27,405 
 10,463   6979576, 5.97%, 2/28/2025  9/6/2023   9,600    9,585 
 8,078   6979690, 4.48%, 2/28/2025  9/6/2023   7,569    7,751 
 2,012   6979718, 6.22%, 2/28/2025  9/6/2023   1,840    1,826 
 3,999   6979726, 4.49%, 2/28/2025  9/6/2023   3,746    3,836 
 1,055   6979770, 5.25%, 2/28/2025  9/6/2023   978    972 
 1,062   6979779, 5.99%, 2/28/2025  9/6/2023   974    974 
 39,648   6979788, 4.48%, 2/28/2025  9/6/2023   37,148    38,020 
 678   6980138, 4.55%, 2/28/2025  9/6/2023   635    622 
 3,582   6980141, 5.26%, 2/28/2025  9/6/2023   3,319    3,268 
 2,657   6980167, 5.01%, 2/28/2025  9/6/2023   2,471    2,508 
 47,369   6980199, 5.20%, 2/28/2025  9/6/2023   43,936    44,445 
 15,591   6980626, 6.22%, 2/28/2025  9/6/2023   14,256    14,230 
 4,439   6980750, 6.06%, 2/28/2025  9/6/2023   4,067    4,068 
 56,599   6980768, 4.48%, 2/28/2025  9/6/2023   53,030    54,298 
 3,136   6981105, 5.39%, 2/28/2025  9/6/2023   2,901    2,925 
 5,454   6981252, 5.81%, 3/1/2025  9/7/2023   5,015    4,984 
 5,458   6981352, 4.58%, 3/1/2025  9/7/2023   5,108    5,015 
 6,454   6981448, 5.97%, 3/1/2025  9/7/2023   5,922    5,902 
 1,312   6981539, 6.06%, 3/1/2025  9/7/2023   1,203    1,204 
 18,373   6981550, 5.97%, 3/1/2025  9/7/2023   16,858    16,837 
 32,485   6981718, 5.57%, 3/1/2025  9/7/2023   29,974    30,190 
 3,185   6982160, 5.21%, 3/1/2025  9/7/2023   2,954    2,988 
 4,640   6982185, 5.81%, 3/1/2025  9/7/2023   4,267    4,279 
 1,866   6982222, 5.96%, 3/1/2025  9/7/2023   1,712    1,701 
 21,871   6982231, 5.57%, 3/1/2025  9/7/2023   20,180    20,299 
 5,223   6982456, 5.19%, 3/1/2025  9/7/2023   4,844    4,886 
 6,845   6982551, 6.06%, 3/1/2025  9/7/2023   6,272    6,272 
 3,148   6982617, 5.21%, 3/1/2025  9/7/2023   2,920    2,953 
 791   6982680, 6.20%, 3/1/2025  9/7/2023   724    716 
 2,951   6982697, 5.57%, 3/1/2025  9/7/2023   2,723    2,742 
 7,625   6982720, 4.76%, 3/1/2025  9/7/2023   7,116    7,249 
 6,686   6982831, 4.58%, 3/1/2025  9/7/2023   6,256    6,167 
 52,248   6982877, 5.20%, 3/1/2025  9/7/2023   48,462    49,007 
 16,792   6983189, 5.38%, 3/1/2025  9/7/2023   15,535    15,666 
 6,314   6983363, 5.38%, 3/1/2025  9/7/2023   5,841    5,897 
 25,762   6983427, 4.58%, 3/1/2025  9/7/2023   24,106    23,699 
 2,407   6983588, 5.26%, 3/1/2025  9/7/2023   2,230    2,210 
 27,626   6983604, 5.57%, 3/1/2025  9/7/2023   25,491    25,661 
 24,934   6983837, 5.81%, 3/1/2025  9/7/2023   22,928    23,059 
 2,170   6984002, 5.56%, 3/1/2025  9/7/2023   2,003    2,016 
 15,709   6984030, 5.81%, 3/1/2025  9/7/2023   14,445    14,501 
 3,744   6984146, 4.75%, 3/1/2025  9/7/2023   3,494    3,557 
 3,036   6984195, 6.20%, 3/1/2025  9/7/2023   2,776    2,773 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,114   6984221, 6.21%, 3/1/2025  9/7/2023   2,848    2,853 
 6,425   6984241, 5.81%, 3/1/2025  9/7/2023   5,909    5,932 
 9,035   6984266, 6.06%, 3/1/2025  9/7/2023   8,279    8,279 
 4,991   6984346, 4.77%, 3/1/2025  9/7/2023   4,658    4,745 
 3,333   6984384, 5.38%, 3/1/2025  9/7/2023   3,084    3,110 
 42,284   6984405, 5.57%, 3/1/2025  9/7/2023   39,015    39,273 
 1,681   6984701, 5.20%, 3/1/2025  9/8/2023   1,559    1,577 
 539   6984729, 4.48%, 3/2/2025  9/8/2023   505    517 
 3,374   6984736, 5.39%, 3/2/2025  9/8/2023   3,121    3,146 
 28,005   6984764, 4.58%, 3/2/2025  9/8/2023   26,205    25,892 
 1,594   6984895, 5.58%, 3/2/2025  9/8/2023   1,471    1,480 
 28,438   6984903, 5.20%, 3/2/2025  9/8/2023   26,377    26,625 
 1,645   6985076, 5.82%, 3/2/2025  9/8/2023   1,513    1,520 
 5,157   6985085, 5.57%, 3/2/2025  9/8/2023   4,758    4,781 
 2,220   6985121, 5.58%, 3/2/2025  9/8/2023   2,048    2,062 
 4,150   6985132, 5.57%, 3/2/2025  9/8/2023   3,829    3,850 
 8,690   6985170, 5.01%, 3/2/2025  9/8/2023   8,081    8,205 
 23,185   6985205, 6.06%, 3/2/2025  9/8/2023   21,245    21,226 
 10,665   6985350, 4.48%, 3/2/2025  9/8/2023   9,993    10,228 
 2,982   6985414, 5.56%, 3/2/2025  9/8/2023   2,752    2,770 
 9,973   6985433, 4.48%, 3/2/2025  9/8/2023   9,344    9,564 
 5,798   6985492, 6.06%, 3/2/2025  9/8/2023   5,313    5,311 
 1,803   6985526, 5.26%, 3/3/2025  9/8/2023   1,670    1,657 
 5,749   6985538, 4.57%, 3/3/2025  9/8/2023   5,379    5,294 
 3,710   6985575, 5.18%, 3/3/2025  9/8/2023   3,441    3,483 
 1,248   6985593, 5.24%, 3/3/2025  9/8/2023   1,157    1,143 
 10,723   6985597, 5.56%, 3/3/2025  9/8/2023   9,894    9,980 
 13,471   6985670, 6.05%, 3/3/2025  9/8/2023   12,344    12,378 
 10,522   6985754, 5.56%, 3/3/2025  9/8/2023   9,709    9,753 
 873   6985821, 5.94%, 3/3/2025  9/8/2023   801    801 
 6,943   6985828, 4.75%, 3/3/2025  9/8/2023   6,479    6,601 
 7,550   6985871, 5.38%, 3/3/2025  9/8/2023   6,985    7,047 
 6,561   6985904, 5.00%, 3/3/2025  9/8/2023   6,102    6,196 
 8,003   6985936, 4.47%, 3/3/2025  9/8/2023   7,498    7,676 
 6,945   6985982, 5.80%, 3/3/2025  9/8/2023   6,387    6,410 
 11,867   6986017, 5.19%, 3/3/2025  9/8/2023   11,007    11,088 
 13,872   6986115, 5.80%, 3/3/2025  9/8/2023   12,756    12,784 
 28,327   6986196, 5.56%, 3/3/2025  9/8/2023   26,137    26,280 
 3,894   6986377, 6.04%, 3/4/2025  9/8/2023   3,568    3,574 
 5,877   6986394, 4.75%, 3/4/2025  9/8/2023   5,485    5,587 
 690   6986423, 5.20%, 3/4/2025  9/8/2023   640    630 
 7,910   6986429, 5.54%, 3/4/2025  9/8/2023   7,299    7,343 
 9,877   6986489, 5.36%, 3/4/2025  9/8/2023   9,138    9,234 
 10,200   6986541, 5.55%, 3/4/2025  9/8/2023   9,412    9,454 
 1,538   6986598, 5.95%, 3/4/2025  9/8/2023   1,411    1,409 
 3,520   6986610, 4.48%, 3/4/2025  9/8/2023   3,298    3,376 
 5,232   6986626, 5.79%, 3/4/2025  9/8/2023   4,811    4,825 
 1,263   6986653, 5.96%, 3/4/2025  9/8/2023   1,159    1,149 
 4,127   6986658, 5.54%, 3/4/2025  9/8/2023   3,809    3,832 
 4,245   6986681, 5.54%, 3/4/2025  9/8/2023   3,917    3,949 
 6,086   6986696, 4.99%, 3/4/2025  9/8/2023   5,660    5,744 
 3,490   6986726, 4.48%, 3/4/2025  9/8/2023   3,270    3,348 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 10,756   6986742, 5.36%, 3/4/2025  9/8/2023   9,950    10,038 
 3,462   6986818, 6.18%, 3/4/2025  9/8/2023   3,165    3,162 
 1,931   6986829, 5.18%, 3/4/2025  9/8/2023   1,791    1,812 
 5,043   6986840, 5.55%, 3/4/2025  9/8/2023   4,653    4,691 
 2,555   6986856, 4.55%, 3/4/2025  9/8/2023   2,391    2,346 
 1,560   6986871, 6.19%, 3/4/2025  9/8/2023   1,427    1,423 
 14,032   6986875, 6.19%, 3/4/2025  9/8/2023   12,830    12,802 
 4,025   6986921, 5.55%, 3/4/2025  9/8/2023   3,714    3,732 
 7,111   6986939, 4.75%, 3/4/2025  9/8/2023   6,636    6,755 
 10,077   6986967, 4.46%, 3/4/2025  9/8/2023   9,442    9,664 
 5,008   6987002, 5.18%, 3/4/2025  9/8/2023   4,645    4,701 
 4,347   6987030, 5.36%, 3/4/2025  9/8/2023   4,022    4,058 
 64,990   6987050, 5.79%, 3/4/2025  9/8/2023   59,759    59,991 
 5,228   6987576, 5.54%, 3/5/2025  9/8/2023   4,823    4,852 
 2,342   6987587, 5.78%, 3/5/2025  9/8/2023   2,153    2,163 
 943   6987647, 6.20%, 3/5/2025  9/8/2023   862    859 
 3,165   6987659, 5.36%, 3/5/2025  9/8/2023   2,928    2,952 
 9,455   6987716, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   8,793    8,934 
 9,116   6987860, 5.35%, 3/5/2025  9/8/2023   8,434    8,504 
 2,059   6987951, 5.54%, 3/5/2025  9/8/2023   1,900    1,911 
 12,995   6988014, 5.53%, 3/5/2025  9/8/2023   11,991    12,071 
 14,958   6988141, 5.35%, 3/5/2025  9/8/2023   13,838    13,965 
 7,672   6988322, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   7,135    7,241 
 2,935   6988475, 5.52%, 3/5/2025  9/8/2023   2,708    2,729 
 9,853   6988506, 5.78%, 3/5/2025  9/8/2023   9,061    9,097 
 30,507   6988601, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   28,371    28,790 
 8,318   6988832, 5.54%, 3/5/2025  9/8/2023   7,674    7,724 
 23,102   6988925, 5.78%, 3/5/2025  9/8/2023   21,243    21,170 
 6,990   6989193, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   6,501    6,598 
 29,944   6989240, 5.17%, 3/5/2025  9/8/2023   27,774    28,112 
 60,634   6989470, 5.17%, 3/5/2025  9/8/2023   56,240    56,939 
 4,402   6989812, 6.02%, 3/5/2025  9/8/2023   4,034    4,039 
 20,245   6989829, 5.53%, 3/5/2025  9/8/2023   18,681    18,827 
 13,143   6989886, 5.17%, 3/5/2025  9/8/2023   12,191    12,341 
 8,006   6989936, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   7,445    7,555 
 75,725   6989968, 4.74%, 3/5/2025  9/8/2023   70,670    71,985 
 15,898   6990232, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   14,784    15,005 
 5,265   6990293, 5.54%, 3/5/2025  9/8/2023   4,858    4,887 
 2,259   6990306, 6.03%, 3/5/2025  9/8/2023   2,070    2,069 
 3,475   6990310, 4.98%, 3/5/2025  9/8/2023   3,232    3,280 
 3,275   6990317, 4.75%, 3/5/2025  9/8/2023   3,056    3,114 
 7,767   6990330, 5.35%, 3/5/2025  9/8/2023   7,185    7,240 
 3,243   6990368, 4.46%, 3/5/2025  9/8/2023   3,038    3,111 
 28,257   6990414, 5.35%, 3/5/2025  9/11/2023   26,141    26,301 
 9,418   6990544, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   8,758    8,891 
 16,719   6990588, 6.02%, 3/6/2025  9/11/2023   15,321    15,341 
 12,565   6990712, 6.03%, 3/6/2025  9/11/2023   11,514    11,512 
 2,484   6990766, 5.94%, 3/6/2025  9/11/2023   2,279    2,261 
 23,658   6990787, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   22,001    22,338 
 982   6990962, 5.95%, 3/6/2025  9/11/2023   901    897 
 23,614   6990973, 5.78%, 3/6/2025  9/11/2023   21,713    21,805 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,477   6991150, 5.54%, 3/6/2025  9/11/2023   3,209    3,228 
 2,335   6991170, 5.17%, 3/6/2025  9/11/2023   2,165    2,192 
 3,211   6991184, 5.36%, 3/6/2025  9/11/2023   2,970    2,996 
 3,401   6991201, 4.74%, 3/6/2025  9/11/2023   3,173    3,234 
 6,052   6991220, 4.55%, 3/6/2025  9/11/2023   5,663    5,562 
 7,919   6991241, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   7,365    7,446 
 7,833   6991309, 6.03%, 3/6/2025  9/11/2023   7,177    7,191 
 795   6991344, 5.52%, 3/6/2025  9/11/2023   733    736 
 984   6991353, 4.56%, 3/6/2025  9/11/2023   920    906 
 11,459   6991359, 5.78%, 3/6/2025  9/11/2023   10,537    10,545 
 18,608   6991456, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   17,305    17,569 
 14,129   6991580, 5.35%, 3/6/2025  9/11/2023   13,070    13,188 
 2,145   6991629, 5.54%, 3/6/2025  9/11/2023   1,979    1,992 
 3,835   6991651, 5.53%, 3/6/2025  9/11/2023   3,539    3,560 
 502   6991671, 4.58%, 3/6/2025  9/11/2023   470    462 
 4,420   6991677, 5.35%, 3/6/2025  9/11/2023   4,089    4,128 
 56,243   6991701, 5.17%, 3/6/2025  9/11/2023   52,168    52,761 
 2,697   6992620, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   2,508    2,546 
 3,231   6992644, 4.75%, 3/6/2025  9/11/2023   3,015    3,071 
 2,032   6992652, 5.78%, 3/6/2025  9/11/2023   1,869    1,873 
 12,812   6992670, 5.35%, 3/6/2025  9/11/2023   11,853    11,905 
 595   6992756, 5.23%, 3/6/2025  9/11/2023   552    540 
 5,954   6992763, 4.74%, 3/6/2025  9/11/2023   5,556    5,660 
 18,017   6992782, 4.74%, 3/6/2025  9/11/2023   16,814    17,129 
 10,978   6992862, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   10,210    10,366 
 4,866   6992913, 6.02%, 3/6/2025  9/11/2023   4,460    4,468 
 1,146   6992947, 4.53%, 3/6/2025  9/11/2023   1,073    1,060 
 2,271   6992950, 5.35%, 3/6/2025  9/11/2023   2,101    2,116 
 3,298   6992957, 5.24%, 3/6/2025  9/11/2023   3,055    3,034 
 21,324   6992982, 6.03%, 3/6/2025  9/11/2023   19,540    19,543 
 1,348   6993124, 5.77%, 3/6/2025  9/11/2023   1,240    1,241 
 3,281   6993139, 5.93%, 3/6/2025  9/11/2023   3,011    2,993 
 12,880   6993164, 4.46%, 3/6/2025  9/11/2023   12,068    12,355 
 1,085   6993239, 5.81%, 3/6/2025  9/11/2023   997    1,002 
 2,907   6993255, 6.02%, 3/6/2025  9/11/2023   2,664    2,667 
 3,430   6993283, 4.45%, 3/6/2025  9/11/2023   3,214    3,289 
 2,848   6993320, 4.56%, 3/6/2025  9/11/2023   2,665    2,594 
 1,726   6993351, 5.52%, 3/6/2025  9/11/2023   1,593    1,603 
 9,947   6993361, 6.02%, 3/6/2025  9/11/2023   9,115    9,111 
 3,420   6993432, 4.45%, 3/6/2025  9/11/2023   3,205    3,281 
 1,987   6993468, 5.36%, 3/6/2025  9/11/2023   1,838    1,855 
 48,685   6993484, 4.74%, 3/6/2025  9/11/2023   45,435    46,264 
 16,712   6995627, 4.47%, 3/7/2025  9/12/2023   15,658    16,027 
 7,379   6995793, 4.48%, 3/7/2025  9/12/2023   6,913    7,074 
 4,521   6995878, 4.76%, 3/7/2025  9/12/2023   4,219    4,297 
 5,701   6995914, 5.18%, 3/7/2025  9/12/2023   5,288    5,348 
 2,936   6995953, 5.25%, 3/7/2025  9/12/2023   2,721    2,695 
 4,981   6995968, 6.05%, 3/7/2025  9/12/2023   4,564    4,564 
 3,028   6995983, 6.06%, 3/7/2025  9/12/2023   2,774    2,774 
 29,046   6996029, 5.37%, 3/7/2025  9/12/2023   26,871    27,110 
 9,634   6996370, 5.80%, 3/7/2025  9/12/2023   8,858    8,885 
 9,357   6996513, 4.75%, 3/7/2025  9/12/2023   8,732    8,895 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,625   6996594, 4.47%, 3/7/2025  9/12/2023   5,271    5,395 
 1,583   6996678, 5.27%, 3/7/2025  9/12/2023   1,466    1,456 
 10,068   6996685, 5.56%, 3/7/2025  9/12/2023   9,290    9,356 
 42,955   6996754, 4.47%, 3/7/2025  9/12/2023   40,247    41,193 
 12,156   6997159, 4.57%, 3/7/2025  9/12/2023   11,375    11,150 
 585   6997298, 4.57%, 3/7/2025  9/12/2023   547    538 
 6,453   6997305, 5.80%, 3/7/2025  9/12/2023   5,933    5,955 
 16,174   6997360, 5.56%, 3/7/2025  9/12/2023   14,923    15,033 
 2,132   6997466, 5.37%, 3/7/2025  9/12/2023   1,972    1,988 
 3,249   6997506, 5.18%, 3/7/2025  9/12/2023   3,014    3,047 
 12,386   6997537, 5.55%, 3/7/2025  9/12/2023   11,429    11,500 
 2,749   6997604, 4.58%, 3/7/2025  9/12/2023   2,572    2,544 
 1,411   6997618, 4.55%, 3/7/2025  9/12/2023   1,320    1,299 
 447   6997620, 4.53%, 3/7/2025  9/12/2023   418    400 
 10,653   6997630, 4.47%, 3/7/2025  9/12/2023   9,981    10,214 
 26,418   6997690, 5.80%, 3/7/2025  9/12/2023   24,292    24,423 
 2,493   6997775, 4.57%, 3/7/2025  9/12/2023   2,333    2,295 
 80,521   6997790, 5.37%, 3/7/2025  9/12/2023   74,491    75,103 
 3,806   6999251, 4.47%, 3/8/2025  9/13/2023   3,566    3,649 
 6,770   6999646, 4.76%, 3/8/2025  9/13/2023   6,318    6,433 
 1,387   6999716, 5.82%, 3/8/2025  9/13/2023   1,275    1,282 
 67,023   6999733, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   62,165    62,858 
 10,724   7000124, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   9,947    10,065 
 4,824   7000223, 5.37%, 3/8/2025  9/13/2023   4,462    4,500 
 18,559   7000253, 5.96%, 3/8/2025  9/13/2023   17,028    16,963 
 4,450   7000351, 5.25%, 3/8/2025  9/13/2023   4,124    4,094 
 34,706   7000386, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   32,192    32,539 
 4,712   7000561, 5.25%, 3/8/2025  9/13/2023   4,367    4,341 
 1,748   7000592, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   1,621    1,638 
 11,657   7000616, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   10,812    10,934 
 5,583   7000684, 5.38%, 3/8/2025  9/13/2023   5,165    5,212 
 19,231   7000723, 5.56%, 3/8/2025  9/13/2023   17,745    17,861 
 2,399   7000826, 4.56%, 3/8/2025  9/13/2023   2,245    2,204 
 12,474   7000834, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   11,570    11,707 
 4,049   7000885, 5.37%, 3/8/2025  9/13/2023   3,746    3,774 
 10,778   7000906, 4.47%, 3/8/2025  9/13/2023   10,099    10,335 
 5,572   7000958, 4.57%, 3/8/2025  9/13/2023   5,213    5,111 
 4,971   7001011, 4.75%, 3/8/2025  9/13/2023   4,640    4,727 
 8,185   7001035, 5.56%, 3/8/2025  9/13/2023   7,553    7,596 
 1,015   7001084, 5.81%, 3/8/2025  9/13/2023   933    932 
 9,628   7001092, 6.20%, 3/8/2025  9/13/2023   8,803    8,787 
 2,248   7001152, 5.38%, 3/8/2025  9/13/2023   2,079    2,086 
 1,749   7001170, 4.58%, 3/8/2025  9/13/2023   1,636    1,619 
 8,172   7001177, 4.76%, 3/8/2025  9/13/2023   7,626    7,766 
 24,665   7001229, 4.47%, 3/8/2025  9/13/2023   23,110    23,655 
 1,546   7001436, 4.56%, 3/8/2025  9/13/2023   1,447    1,382 
 4,154   7001465, 5.19%, 3/8/2025  9/13/2023   3,853    3,899 
 101,530   7001508, 4.47%, 3/8/2025  9/13/2023   95,128    97,368 
 34,470   7002003, 4.47%, 3/8/2025  9/13/2023   32,296    33,060 
 21,028   7002257, 4.75%, 3/8/2025  9/13/2023   19,624    19,974 
 77,125   7002304, 5.56%, 3/8/2025  9/14/2023   71,163    71,269 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,155   7002812, 4.75%, 3/9/2025  9/14/2023   2,011    2,048 
 5,339   7002823, 4.47%, 3/9/2025  9/14/2023   5,002    5,120 
 5,412   7002846, 4.76%, 3/9/2025  9/14/2023   5,051    5,143 
 20,200   7002865, 4.75%, 3/9/2025  9/14/2023   18,852    19,184 
 10,614   7003007, 5.80%, 3/9/2025  9/14/2023   9,760    9,797 
 6,321   7003048, 4.47%, 3/9/2025  9/14/2023   5,922    6,061 
 18,034   7003084, 5.37%, 3/9/2025  9/14/2023   16,684    16,822 
 4,332   7003173, 5.80%, 3/9/2025  9/14/2023   3,984    3,995 
 1,276   7003200, 5.95%, 3/9/2025  9/14/2023   1,170    1,168 
 13,752   7003208, 5.80%, 3/9/2025  9/14/2023   12,645    12,662 
 9,456   7003285, 5.79%, 3/10/2025  9/14/2023   8,695    8,724 
 10,031   7003318, 5.36%, 3/10/2025  9/14/2023   9,280    9,353 
 887   7003349, 5.76%, 3/10/2025  9/14/2023   816    819 
 10,450   7003352, 5.54%, 3/10/2025  9/14/2023   9,642    9,696 
 1,669   7003392, 5.53%, 3/10/2025  9/14/2023   1,540    1,538 
 33,179   7003398, 5.36%, 3/10/2025  9/14/2023   30,694    30,959 
 20,555   7003580, 5.94%, 3/10/2025  9/14/2023   18,861    18,804 
 7,432   7003678, 5.55%, 3/10/2025  9/14/2023   6,858    6,902 
 5,076   7003713, 6.20%, 3/10/2025  9/14/2023   4,641    4,630 
 8,230   7003743, 4.75%, 3/10/2025  9/14/2023   7,680    7,822 
 3,073   7003765, 5.25%, 3/10/2025  9/14/2023   2,848    2,830 
 8,057   7003785, 5.36%, 3/10/2025  9/14/2023   7,454    7,518 
 2,007   7003827, 6.05%, 3/10/2025  9/14/2023   1,839    1,836 
 2,775   7003841, 4.98%, 3/10/2025  9/14/2023   2,581    2,618 
 6,246   7003855, 4.47%, 3/10/2025  9/14/2023   5,851    5,988 
 8,016   7003882, 5.79%, 3/10/2025  9/14/2023   7,371    7,389 
 19,268   7004161, 5.35%, 3/11/2025  9/14/2023   17,825    17,974 
 1,370   7004316, 5.37%, 3/11/2025  9/14/2023   1,267    1,268 
 4,848   7004335, 6.03%, 3/11/2025  9/14/2023   4,442    4,451 
 4,835   7004373, 4.55%, 3/11/2025  9/14/2023   4,524    4,431 
 4,138   7004455, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   3,862    3,931 
 9,876   7004530, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   9,216    9,387 
 13,848   7004709, 5.23%, 3/11/2025  9/14/2023   12,833    12,731 
 2,015   7004863, 5.52%, 3/11/2025  9/14/2023   1,860    1,869 
 10,135   7004879, 4.73%, 3/11/2025  9/14/2023   9,459    9,634 
 2,355   7004951, 5.16%, 3/11/2025  9/14/2023   2,184    2,205 
 190   7004962, 4.52%, 3/11/2025  9/14/2023   178    182 
 8,943   7004966, 6.18%, 3/11/2025  9/14/2023   8,177    8,142 
 10,153   7005004, 5.23%, 3/11/2025  9/14/2023   9,409    9,302 
 1,440   7005084, 5.76%, 3/11/2025  9/14/2023   1,325    1,329 
 1,599   7005092, 5.53%, 3/11/2025  9/14/2023   1,475    1,485 
 1,650   7005102, 5.24%, 3/11/2025  9/14/2023   1,529    1,517 
 2,431   7005123, 5.17%, 3/11/2025  9/14/2023   2,255    2,274 
 13,896   7005146, 5.17%, 3/11/2025  9/14/2023   12,889    13,028 
 4,729   7005240, 5.17%, 3/11/2025  9/14/2023   4,386    4,436 
 2,199   7005289, 5.93%, 3/11/2025  9/14/2023   2,018    2,011 
 14,961   7005316, 6.18%, 3/11/2025  9/14/2023   13,680    13,654 
 1,868   7005459, 5.80%, 3/11/2025  9/14/2023   1,717    1,723 
 3,955   7005467, 4.45%, 3/11/2025  9/14/2023   3,706    3,793 
 53,688   7005485, 5.17%, 3/11/2025  9/14/2023   49,798    50,342 
 14,408   7005795, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   13,446    13,688 
 1,969   7005889, 4.98%, 3/11/2025  9/14/2023   1,831    1,858 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 1,214   7005898, 5.80%, 3/11/2025  9/14/2023   1,116    1,120 
 11,457   7005914, 4.46%, 3/11/2025  9/14/2023   10,735    10,983 
 3,216   7005960, 4.46%, 3/11/2025  9/14/2023   3,013    3,083 
 4,653   7005972, 5.35%, 3/11/2025  9/14/2023   4,305    4,341 
 3,375   7006012, 5.55%, 3/11/2025  9/14/2023   3,113    3,136 
 4,591   7006020, 6.03%, 3/11/2025  9/14/2023   4,207    4,211 
 4,454   7006036, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   4,156    4,231 
 4,150   7006070, 6.18%, 3/11/2025  9/14/2023   3,794    3,794 
 575   7006152, 6.06%, 3/11/2025  9/14/2023   526    527 
 5,260   7006159, 6.18%, 3/11/2025  9/14/2023   4,809    4,795 
 1,070   7006171, 5.20%, 3/11/2025  9/14/2023   992    1,003 
 15,405   7006174, 5.54%, 3/11/2025  9/14/2023   14,214    14,306 
 2,377   7006230, 5.22%, 3/11/2025  9/14/2023   2,204    2,178 
 6,826   7006237, 5.94%, 3/11/2025  9/14/2023   6,263    6,158 
 3,980   7006280, 5.22%, 3/11/2025  9/14/2023   3,688    3,646 
 9,545   7006302, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   8,907    9,070 
 8,398   7006360, 5.78%, 3/11/2025  9/14/2023   7,722    7,760 
 3,245   7006409, 4.46%, 3/11/2025  9/14/2023   3,041    3,112 
 19,292   7006432, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   18,004    18,329 
 2,555   7006584, 5.22%, 3/11/2025  9/14/2023   2,368    2,350 
 2,271   7006615, 6.02%, 3/11/2025  9/14/2023   2,082    2,084 
 4,012   7006622, 6.03%, 3/11/2025  9/14/2023   3,676    3,674 
 3,924   7006651, 4.99%, 3/11/2025  9/14/2023   3,649    3,704 
 14,092   7006694, 5.35%, 3/11/2025  9/14/2023   13,037    13,139 
 11,436   7006798, 5.54%, 3/11/2025  9/14/2023   10,552    10,613 
 12,258   7006872, 5.53%, 3/11/2025  9/14/2023   11,311    11,373 
 5,504   7006926, 4.55%, 3/11/2025  9/14/2023   5,150    5,063 
 7,974   7006954, 4.98%, 3/11/2025  9/14/2023   7,416    7,525 
 1,959   7007002, 5.55%, 3/11/2025  9/14/2023   1,808    1,819 
 1,953   7007012, 6.02%, 3/11/2025  9/14/2023   1,790    1,787 
 3,604   7007030, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   3,363    3,427 
 4,313   7007044, 5.54%, 3/11/2025  9/14/2023   3,980    4,003 
 5,285   7007072, 4.98%, 3/11/2025  9/14/2023   4,915    4,984 
 7,231   7007108, 4.45%, 3/11/2025  9/14/2023   6,775    6,933 
 33,280   7007155, 5.17%, 3/11/2025  9/14/2023   30,868    31,184 
 24,776   7007322, 4.55%, 3/11/2025  9/14/2023   23,183    22,752 
 621   7007447, 5.20%, 3/12/2025  9/15/2023   575    561 
 1,922   7007515, 5.36%, 3/12/2025  9/15/2023   1,778    1,792 
 12,041   7007526, 5.23%, 3/12/2025  9/15/2023   11,159    11,038 
 3,563   7007591, 4.55%, 3/12/2025  9/15/2023   3,334    3,280 
 4,594   7007608, 5.78%, 3/12/2025  9/15/2023   4,225    4,240 
 7,592   7007639, 5.94%, 3/12/2025  9/15/2023   6,965    6,953 
 4,236   7007713, 4.56%, 3/12/2025  9/15/2023   3,963    3,907 
 679   7007744, 4.54%, 3/12/2025  9/15/2023   636    626 
 5,191   7007746, 5.36%, 3/12/2025  9/15/2023   4,802    4,836 
 5,248   7007792, 5.16%, 3/12/2025  9/15/2023   4,867    4,923 
 3,656   7007863, 4.45%, 3/12/2025  9/15/2023   3,425    3,506 
 20,941   7007905, 5.35%, 3/12/2025  9/15/2023   19,372    19,520 
 8,560   7008213, 4.46%, 3/12/2025  9/15/2023   8,020    8,206 
 13,626   7008287, 4.46%, 3/12/2025  9/15/2023   12,767    13,064 
 17,673   7008405, 4.98%, 3/12/2025  9/15/2023   16,435    16,678 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 31,888   7008562, 4.55%, 3/12/2025  9/15/2023   29,838    29,353 
 1,961   7008830, 5.17%, 3/12/2025  9/15/2023   1,819    1,839 
 34,699   7008850, 5.53%, 3/12/2025  9/15/2023   32,017    32,199 
 7,602   7008983, 5.17%, 3/12/2025  9/15/2023   7,051    7,129 
 10,204   7009075, 5.23%, 3/12/2025  9/15/2023   9,457    9,363 
 3,507   7009133, 5.54%, 3/12/2025  9/15/2023   3,235    3,258 
 1,938   7009152, 5.55%, 3/12/2025  9/15/2023   1,788    1,799 
 52,387   7009157, 4.46%, 3/12/2025  9/15/2023   49,084    50,226 
 1,460   7009434, 6.01%, 3/12/2025  9/15/2023   1,338    1,337 
 1,466   7009441, 6.03%, 3/12/2025  9/15/2023   1,343    1,344 
 2,576   7009443, 4.56%, 3/12/2025  9/15/2023   2,410    2,373 
 4,415   7009456, 6.03%, 3/12/2025  9/15/2023   4,046    4,044 
 1,068   7009484, 6.03%, 3/12/2025  9/15/2023   978    975 
 10,479   7009489, 5.17%, 3/12/2025  9/15/2023   9,720    9,822 
 5,409   7009527, 5.53%, 3/12/2025  9/15/2023   4,991    5,011 
 7,721   7009570, 5.54%, 3/12/2025  9/15/2023   7,124    7,166 
 16,492   7009622, 5.78%, 3/12/2025  9/15/2023   15,164    15,231 
 2,162   7009686, 4.54%, 3/12/2025  9/15/2023   2,023    1,993 
 5,788   7009703, 5.94%, 3/12/2025  9/15/2023   5,310    5,287 
 2,770   7009742, 5.94%, 3/12/2025  9/15/2023   2,541    2,533 
 15,253   7009753, 6.18%, 3/12/2025  9/15/2023   13,947    13,866 
 4,474   7009849, 5.54%, 3/12/2025  9/15/2023   4,128    4,154 
 2,728   7009883, 4.55%, 3/12/2025  9/15/2023   2,553    2,511 
 6,291   7009907, 4.74%, 3/12/2025  9/15/2023   5,871    5,977 
 3,853   7009921, 5.78%, 3/12/2025  9/15/2023   3,543    3,551 
 4,671   7009957, 4.47%, 3/12/2025  9/15/2023   4,376    4,478 
 4,764   7009977, 4.55%, 3/12/2025  9/15/2023   4,458    4,377 
 1,776   7010030, 5.79%, 3/12/2025  9/15/2023   1,633    1,640 
 6,263   7010039, 4.98%, 3/12/2025  9/15/2023   5,825    5,913 
 11,699   7010079, 5.17%, 3/12/2025  9/15/2023   10,851    10,974 
 6,901   7010153, 4.98%, 3/12/2025  9/15/2023   6,418    6,516 
 16,955   7010203, 5.54%, 3/12/2025  9/15/2023   15,644    15,755 
 98,029   7010314, 4.74%, 3/12/2025  9/15/2023   91,484    93,150 
 9,809   7010810, 5.35%, 3/13/2025  9/18/2023   9,074    9,146 
 5,000   7010935, 5.17%, 3/13/2025  9/18/2023   4,637    4,686 
 2,608   7010967, 5.92%, 3/13/2025  9/18/2023   2,393    2,384 
 13,306   7010995, 4.46%, 3/13/2025  9/18/2023   12,467    12,756 
 7,383   7011119, 5.93%, 3/13/2025  9/18/2023   6,774    6,725 
 16,090   7011200, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   14,795    14,870 
 5,757   7011358, 4.73%, 3/13/2025  9/18/2023   5,373    5,449 
 4,959   7011562, 5.53%, 3/13/2025  9/18/2023   4,576    4,602 
 8,089   7011644, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   7,438    7,476 
 1,680   7011821, 4.46%, 3/13/2025  9/18/2023   1,574    1,612 
 3,205   7011840, 6.02%, 3/13/2025  9/18/2023   2,937    2,932 
 3,827   7011936, 5.34%, 3/13/2025  9/18/2023   3,541    3,571 
 2,357   7011993, 5.77%, 3/13/2025  9/18/2023   2,168    2,172 
 2,065   7012025, 5.22%, 3/13/2025  9/18/2023   1,914    1,884 
 25,979   7012067, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   23,889    24,002 
 976   7012400, 4.56%, 3/13/2025  9/18/2023   913    895 
 670   7012424, 5.25%, 3/13/2025  9/18/2023   621    614 
 7,660   7012433, 4.74%, 3/13/2025  9/18/2023   7,148    7,278 
 1,048   7012545, 5.23%, 3/13/2025  9/18/2023   971    960 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 47,225   7012565, 4.46%, 3/13/2025  9/18/2023   44,247    45,268 
 1,428   7012921, 5.22%, 3/13/2025  9/18/2023   1,323    1,309 
 2,692   7012924, 5.34%, 3/13/2025  9/18/2023   2,490    2,509 
 24,156   7012959, 5.17%, 3/13/2025  9/18/2023   22,405    22,655 
 16,395   7013131, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   15,075    15,130 
 5,131   7013237, 6.03%, 3/13/2025  9/18/2023   4,702    4,688 
 9,800   7013258, 5.17%, 3/13/2025  9/18/2023   9,090    9,192 
 6,431   7013328, 5.35%, 3/13/2025  9/18/2023   5,950    5,997 
 1,665   7013370, 5.24%, 3/13/2025  9/18/2023   1,543    1,530 
 5,847   7013386, 4.55%, 3/13/2025  9/18/2023   5,471    5,375 
 2,316   7013473, 6.17%, 3/13/2025  9/18/2023   2,118    2,113 
 13,962   7013502, 5.54%, 3/13/2025  9/18/2023   12,883    12,956 
 16,973   7013606, 4.46%, 3/13/2025  9/18/2023   15,903    16,262 
 10,786   7013722, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   9,918    9,947 
 7,216   7013799, 4.73%, 3/13/2025  9/18/2023   6,735    6,849 
 17,318   7013894, 6.02%, 3/13/2025  9/18/2023   15,870    15,868 
 27,201   7014046, 6.18%, 3/13/2025  9/18/2023   24,871    24,805 
 7,716   7014153, 5.78%, 3/13/2025  9/18/2023   7,095    7,119 
 598   7014180, 4.56%, 3/13/2025  9/18/2023   560    551 
 13,673   7014184, 4.55%, 3/13/2025  9/18/2023   12,793    12,629 
 1,212   7014253, 5.33%, 3/13/2025  9/18/2023   1,121    1,131 
 12,168   7014270, 5.93%, 3/13/2025  9/18/2023   11,165    11,115 
 43,106   7014351, 6.18%, 3/13/2025  9/18/2023   39,415    39,289 
 5,007   7016209, 5.80%, 3/14/2025  9/19/2023   4,605    4,620 
 10,463   7016382, 4.48%, 3/14/2025  9/19/2023   9,803    10,028 
 1,519   7016465, 5.55%, 3/14/2025  9/19/2023   1,402    1,409 
 1,139   7016483, 6.06%, 3/14/2025  9/19/2023   1,044    1,043 
 7,401   7016496, 5.18%, 3/14/2025  9/19/2023   6,865    6,942 
 5,370   7016550, 4.75%, 3/14/2025  9/19/2023   5,012    5,102 
 8,179   7016610, 5.00%, 3/14/2025  9/19/2023   7,606    7,712 
 5,847   7016690, 4.76%, 3/14/2025  9/19/2023   5,456    5,554 
 2,212   7016737, 5.37%, 3/14/2025  9/19/2023   2,046    2,063 
 2,787   7016773, 4.57%, 3/14/2025  9/19/2023   2,608    2,574 
 3,318   7016814, 4.76%, 3/14/2025  9/19/2023   3,096    3,152 
 10,472   7016890, 5.37%, 3/14/2025  9/19/2023   9,687    9,763 
 1,106   7017061, 4.47%, 3/14/2025  9/19/2023   1,037    1,060 
 13,560   7017077, 4.48%, 3/14/2025  9/19/2023   12,705    12,997 
 7,291   7017363, 5.19%, 3/14/2025  9/19/2023   6,762    6,838 
 33,554   7017467, 4.57%, 3/14/2025  9/19/2023   31,397    30,966 
 3,983   7017852, 5.18%, 3/14/2025  9/19/2023   3,694    3,736 
 7,750   7017903, 4.76%, 3/14/2025  9/19/2023   7,232    7,363 
 1,622   7017971, 5.96%, 3/14/2025  9/19/2023   1,488    1,481 
 16,787   7017989, 4.47%, 3/14/2025  9/19/2023   15,729    16,090 
 12,077   7018246, 5.80%, 3/14/2025  9/19/2023   11,104    11,130 
 40,748   7018367, 5.19%, 3/14/2025  9/19/2023   37,796    38,218 
 10,336   7018674, 5.56%, 3/14/2025  9/19/2023   9,537    9,599 
 5,071   7018798, 6.05%, 3/14/2025  9/19/2023   4,647    4,624 
 105,211   7018854, 5.19%, 3/14/2025  9/19/2023   97,587    98,663 
 89,127   7019589, 5.37%, 3/14/2025  9/19/2023   82,453    83,140 
 2,068   7020172, 6.19%, 3/14/2025  9/19/2023   1,891    1,890 
 7,327   7020176, 4.47%, 3/14/2025  9/19/2023   6,865    7,023 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 5,016   7020226, 5.37%, 3/14/2025  9/19/2023   4,640    4,674 
 76,081   7020279, 6.05%, 3/14/2025  9/19/2023   69,715    69,651 
 6,682   7020308, 5.81%, 3/15/2025  9/20/2023   6,144    6,160 
 1,012   7020433, 5.96%, 3/15/2025  9/20/2023   928    924 
 1,624   7020445, 6.22%, 3/15/2025  9/20/2023   1,484    1,480 
 1,624   7020459, 5.18%, 3/15/2025  9/20/2023   1,506    1,522 
 7,239   7020464, 5.80%, 3/15/2025  9/20/2023   6,657    6,683 
 5,234   7020594, 6.05%, 3/15/2025  9/20/2023   4,796    4,786 
 10,755   7020642, 5.55%, 3/15/2025  9/20/2023   9,924    9,986 
 4,517   7020781, 6.04%, 3/15/2025  9/20/2023   4,140    4,131 
 9,213   7020824, 5.56%, 3/15/2025  9/20/2023   8,501    8,550 
 23,613   7020951, 4.47%, 3/15/2025  9/20/2023   22,124    22,632 
 873   7021201, 5.95%, 3/15/2025  9/20/2023   801    799 
 8,939   7021220, 4.76%, 3/15/2025  9/20/2023   8,342    8,487 
 2,296   7021369, 5.55%, 3/15/2025  9/20/2023   2,118    2,130 
 34,048   7021389, 5.80%, 3/15/2025  9/20/2023   31,308    31,421 
 2,066   7021724, 5.57%, 3/15/2025  9/20/2023   1,906    1,910 
 11,632   7021742, 5.81%, 3/15/2025  9/20/2023   10,696    10,742 
 1,089   7021841, 4.78%, 3/15/2025  9/20/2023   1,016    1,034 
 2,110   7021861, 6.19%, 3/15/2025  9/20/2023   1,930    1,926 
 1,134   7021871, 5.25%, 3/15/2025  9/20/2023   1,051    1,043 
 2,241   7021888, 5.25%, 3/15/2025  9/20/2023   2,077    2,056 
 2,017   7021910, 5.57%, 3/15/2025  9/20/2023   1,861    1,873 
 2,669   7021929, 5.38%, 3/15/2025  9/20/2023   2,469    2,487 
 5,819   7021954, 5.18%, 3/15/2025  9/20/2023   5,397    5,449 
 4,370   7022046, 5.19%, 3/15/2025  9/20/2023   4,053    4,095 
 34,422   7022109, 6.05%, 3/15/2025  9/20/2023   31,542    31,551 
 5,746   7022395, 4.75%, 3/15/2025  9/20/2023   5,362    5,457 
 74,190   7022438, 5.19%, 3/15/2025  9/20/2023   68,814    69,543 
 1,452   7023102, 6.04%, 3/15/2025  9/20/2023   1,330    1,331 
 8,761   7023118, 5.37%, 3/15/2025  9/20/2023   8,104    8,166 
 33,804   7023191, 4.47%, 3/15/2025  9/20/2023   31,672    32,399 
 11,633   7023411, 5.96%, 3/15/2025  9/20/2023   10,673    10,623 
 7,813   7023500, 6.05%, 3/15/2025  9/20/2023   7,159    7,156 
 5,147   7023551, 5.36%, 3/15/2025  9/20/2023   4,762    4,798 
 5,593   7023572, 5.01%, 3/15/2025  9/20/2023   5,200    5,275 
 6,640   7023622, 5.19%, 3/15/2025  9/20/2023   6,159    6,226 
 22,569   7023760, 4.75%, 3/15/2025  9/20/2023   21,062    21,429 
 4,487   7024015, 5.56%, 3/15/2025  9/20/2023   4,140    4,165 
 2,421   7024059, 6.04%, 3/15/2025  9/20/2023   2,219    2,215 
 1,646   7024084, 6.20%, 3/15/2025  9/20/2023   1,505    1,500 
 17,874   7024096, 5.56%, 3/15/2025  9/20/2023   16,492    16,591 
 4,832   7024303, 4.57%, 3/15/2025  9/20/2023   4,522    4,449 
 3,138   7024364, 4.76%, 3/15/2025  9/20/2023   2,929    2,981 
 4,357   7024396, 4.75%, 3/15/2025  9/20/2023   4,066    4,140 
 4,389   7024424, 4.47%, 3/15/2025  9/20/2023   4,113    4,207 
 6,136   7024465, 5.96%, 3/15/2025  9/20/2023   5,630    5,589 
 22,316   7024534, 5.56%, 3/15/2025  9/20/2023   20,591    20,710 
 7,266   7024625, 5.25%, 3/16/2025  9/21/2023   6,733    6,676 
 3,353   7024683, 5.80%, 3/16/2025  9/21/2023   3,083    3,088 
 1,575   7024706, 5.23%, 3/16/2025  9/21/2023   1,460    1,446 
 6,766   7024719, 5.55%, 3/16/2025  9/21/2023   6,243    6,281 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,873   7024752, 5.00%, 3/16/2025  9/21/2023   4,532    4,593 
 5,020   7024787, 5.55%, 3/16/2025  9/21/2023   4,632    4,658 
 1,295   7024807, 5.80%, 3/16/2025  9/21/2023   1,191    1,189 
 7,684   7024819, 5.38%, 3/16/2025  9/21/2023   7,108    7,160 
 4,035   7024867, 4.99%, 3/16/2025  9/21/2023   3,753    3,804 
 17,343   7024889, 4.47%, 3/16/2025  9/21/2023   16,250    16,622 
 5,664   7024980, 5.37%, 3/16/2025  9/21/2023   5,241    5,281 
 2,062   7025005, 6.04%, 3/16/2025  9/21/2023   1,890    1,891 
 997   7025015, 5.22%, 3/16/2025  9/21/2023   924    917 
 6,751   7025021, 6.20%, 3/16/2025  9/21/2023   6,173    6,165 
 24,067   7025074, 4.48%, 3/16/2025  9/21/2023   22,550    23,065 
 14,535   7025185, 6.05%, 3/16/2025  9/21/2023   13,319    13,320 
 756   7025257, 4.52%, 3/16/2025  9/21/2023   708    698 
 3,366   7025259, 4.75%, 3/16/2025  9/21/2023   3,141    3,196 
 3,411   7025278, 5.20%, 3/16/2025  9/21/2023   3,163    3,199 
 11,621   7025293, 4.47%, 3/16/2025  9/21/2023   10,888    11,136 
 23,903   7025359, 4.75%, 3/16/2025  9/21/2023   22,307    22,704 
 4,053   7025483, 5.56%, 3/16/2025  9/21/2023   3,740    3,754 
 1,863   7025511, 5.96%, 3/17/2025  9/21/2023   1,709    1,701 
 5,590   7025523, 4.47%, 3/17/2025  9/21/2023   5,237    5,357 
 1,604   7025558, 5.19%, 3/17/2025  9/21/2023   1,488    1,505 
 1,468   7025561, 5.36%, 3/17/2025  9/21/2023   1,358    1,368 
 5,827   7025569, 4.99%, 3/17/2025  9/21/2023   5,419    5,498 
 11,527   7025607, 5.36%, 3/17/2025  9/21/2023   10,664    10,753 
 1,969   7025661, 5.94%, 3/17/2025  9/21/2023   1,807    1,800 
 540   7025677, 4.60%, 3/17/2025  9/21/2023   505    493 
 14,651   7025684, 5.79%, 3/17/2025  9/21/2023   13,471    13,504 
 10,961   7025777, 4.47%, 3/17/2025  9/21/2023   10,269    10,505 
 3,510   7025832, 6.19%, 3/17/2025  9/21/2023   3,209    3,202 
 16,006   7025848, 5.55%, 3/17/2025  9/21/2023   14,769    14,865 
 3,907   7025951, 5.54%, 3/17/2025  9/21/2023   3,605    3,625 
 7,191   7025976, 4.74%, 3/17/2025  9/21/2023   6,711    6,829 
 1,689   7026013, 5.37%, 3/17/2025  9/21/2023   1,562    1,573 
 4,131   7026022, 4.74%, 3/17/2025  9/21/2023   3,855    3,924 
 12,766   7026046, 5.79%, 3/17/2025  9/21/2023   11,739    11,773 
 2,376   7026098, 5.56%, 3/17/2025  9/21/2023   2,192    2,205 
 1,436   7026110, 6.20%, 3/17/2025  9/21/2023   1,312    1,309 
 6,230   7026115, 5.54%, 3/17/2025  9/21/2023   5,748    5,785 
 11,222   7026398, 4.98%, 3/18/2025  9/21/2023   10,437    10,583 
 3,308   7026446, 4.46%, 3/18/2025  9/21/2023   3,099    3,171 
 1,569   7026461, 4.48%, 3/18/2025  9/21/2023   1,469    1,503 
 36,119   7026468, 5.35%, 3/18/2025  9/21/2023   33,414    33,670 
 2,685   7026883, 4.99%, 3/18/2025  9/21/2023   2,497    2,528 
 4,973   7026932, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   4,612    4,661 
 12,792   7027023, 5.78%, 3/18/2025  9/21/2023   11,762    11,761 
 1,913   7027219, 6.02%, 3/18/2025  9/21/2023   1,753    1,754 
 4,898   7027242, 4.73%, 3/18/2025  9/21/2023   4,571    4,653 
 3,582   7027281, 6.02%, 3/18/2025  9/21/2023   3,282    3,283 
 7,296   7027315, 4.74%, 3/18/2025  9/21/2023   6,809    6,928 
 5,403   7027415, 6.18%, 3/18/2025  9/21/2023   4,940    4,918 
 7,670   7027465, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   7,114    7,188 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 19,454   7027525, 4.55%, 3/18/2025  9/21/2023   18,203    17,792 
 15,070   7027678, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   13,978    14,134 
 6,533   7027792, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   6,060    6,127 
 1,922   7027837, 4.55%, 3/18/2025  9/21/2023   1,798    1,771 
 44,135   7027863, 4.98%, 3/18/2025  9/21/2023   41,045    41,631 
 1,125   7028229, 6.04%, 3/18/2025  9/21/2023   1,031    1,031 
 20,777   7028232, 4.98%, 3/18/2025  9/21/2023   19,322    19,594 
 59,268   7028350, 5.35%, 3/18/2025  9/21/2023   54,829    55,247 
 41,598   7028654, 5.35%, 3/18/2025  9/21/2023   38,484    38,784 
 11,066   7028904, 4.98%, 3/18/2025  9/21/2023   10,291    10,436 
 4,197   7028997, 5.54%, 3/18/2025  9/21/2023   3,873    3,893 
 2,543   7029027, 5.77%, 3/18/2025  9/21/2023   2,339    2,344 
 27,619   7029046, 6.18%, 3/18/2025  9/21/2023   25,254    25,207 
 8,425   7029216, 4.74%, 3/18/2025  9/21/2023   7,863    7,996 
 64,738   7029291, 4.46%, 3/18/2025  9/21/2023   60,655    62,049 
 11,511   7029761, 4.73%, 3/18/2025  9/21/2023   10,743    10,933 
 3,135   7029849, 5.53%, 3/18/2025  9/21/2023   2,893    2,909 
 13,526   7029877, 5.78%, 3/18/2025  9/21/2023   12,437    12,480 
 1,537   7029953, 5.79%, 3/18/2025  9/21/2023   1,413    1,419 
 1,608   7029969, 5.23%, 3/18/2025  9/21/2023   1,490    1,477 
 1,490   7029982, 6.03%, 3/18/2025  9/21/2023   1,365    1,363 
 3,498   7029991, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   3,244    3,281 
 7,838   7030010, 4.99%, 3/18/2025  9/21/2023   7,288    7,391 
 4,571   7030044, 5.17%, 3/18/2025  9/21/2023   4,239    4,288 
 51,355   7030066, 5.35%, 3/18/2025  9/21/2023   47,510    47,898 
 95,419   7030429, 4.74%, 3/18/2025  9/21/2023   89,049    90,624 
 8,986   7030448, 5.35%, 3/19/2025  9/22/2023   8,313    8,375 
 58,664   7030574, 5.17%, 3/19/2025  9/22/2023   54,412    54,994 
 2,780   7031293, 4.55%, 3/19/2025  9/22/2023   2,601    2,565 
 24,215   7031329, 5.35%, 3/19/2025  9/22/2023   22,402    22,572 
 3,858   7031608, 5.78%, 3/19/2025  9/22/2023   3,547    3,561 
 1,983   7031650, 5.53%, 3/19/2025  9/22/2023   1,830    1,840 
 7,982   7031670, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   7,365    7,406 
 1,338   7031726, 5.24%, 3/19/2025  9/22/2023   1,240    1,227 
 5,525   7031741, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   5,098    5,125 
 54,633   7031768, 5.78%, 3/19/2025  9/22/2023   50,236    50,390 
 2,879   7032235, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   2,656    2,673 
 20,260   7032245, 4.98%, 3/19/2025  9/22/2023   18,841    19,108 
 1,894   7032360, 5.55%, 3/19/2025  9/22/2023   1,747    1,757 
 78,578   7032381, 5.17%, 3/19/2025  9/22/2023   72,883    73,681 
 14,164   7032805, 4.46%, 3/19/2025  9/22/2023   13,271    13,574 
 2,816   7032907, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   2,598    2,613 
 72,880   7032922, 5.35%, 3/19/2025  9/22/2023   67,421    67,943 
 11,281   7033325, 5.35%, 3/19/2025  9/22/2023   10,436    10,516 
 2,628   7033383, 6.18%, 3/19/2025  9/22/2023   2,403    2,396 
 1,798   7033391, 5.18%, 3/19/2025  9/22/2023   1,668    1,685 
 2,744   7033413, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   2,532    2,544 
 1,427   7033430, 5.92%, 3/19/2025  9/22/2023   1,309    1,298 
 9,460   7033434, 5.93%, 3/19/2025  9/22/2023   8,680    8,642 
 16,925   7033459, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   15,616    15,706 
 22,074   7033581, 5.54%, 3/19/2025  9/22/2023   20,368    20,472 
 5,863   7033722, 4.74%, 3/19/2025  9/22/2023   5,471    5,564 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 2,990   7033749, 5.23%, 3/19/2025  9/22/2023   2,771    2,744 
 61,935   7033768, 6.03%, 3/19/2025  9/22/2023   56,753    56,664 
 47,806   7034119, 5.23%, 3/19/2025  9/22/2023   44,303    43,940 
 14,135   7034161, 5.78%, 3/20/2025  9/25/2023   12,998    13,028 
 5,172   7034399, 6.17%, 3/20/2025  9/25/2023   4,729    4,716 
 3,089   7034459, 4.73%, 3/20/2025  9/25/2023   2,883    2,934 
 11,931   7034499, 5.54%, 3/20/2025  9/25/2023   11,009    11,057 
 12,764   7034619, 5.35%, 3/20/2025  9/25/2023   11,808    11,897 
 5,715   7034815, 4.73%, 3/20/2025  9/25/2023   5,334    5,429 
 15,800   7034951, 5.54%, 3/20/2025  9/25/2023   14,579    14,661 
 3,437   7035103, 5.18%, 3/20/2025  9/25/2023   3,188    3,223 
 9,646   7035128, 5.23%, 3/20/2025  9/25/2023   8,940    8,858 
 2,475   7035195, 5.79%, 3/20/2025  9/25/2023   2,275    2,281 
 40,447   7035210, 4.98%, 3/20/2025  9/25/2023   37,615    38,130 
 3,972   7035967, 5.16%, 3/20/2025  9/25/2023   3,684    3,724 
 17,744   7035990, 4.98%, 3/20/2025  9/25/2023   16,501    16,732 
 9,188   7036108, 4.46%, 3/20/2025  9/25/2023   8,609    8,804 
 5,312   7036160, 5.16%, 3/20/2025  9/25/2023   4,927    4,979 
 33,981   7036184, 4.46%, 3/20/2025  9/25/2023   31,838    32,558 
 1,005   7036420, 4.58%, 3/20/2025  9/25/2023   940    928 
 10,078   7036434, 5.54%, 3/20/2025  9/25/2023   9,299    9,349 
 5,936   7036488, 5.53%, 3/20/2025  9/25/2023   5,478    5,504 
 11,252   7036516, 4.46%, 3/20/2025  9/25/2023   10,543    10,782 
 1,455   7036553, 5.36%, 3/20/2025  9/25/2023   1,346    1,353 
 4,667   7036559, 5.53%, 3/20/2025  9/25/2023   4,307    4,333 
 21,942   7036571, 4.46%, 3/20/2025  9/25/2023   20,558    21,025 
 1,583   7036688, 6.17%, 3/20/2025  9/25/2023   1,447    1,442 
 23,072   7036693, 5.17%, 3/20/2025  9/25/2023   21,401    21,632 
 6,593   7036844, 5.17%, 3/20/2025  9/25/2023   6,116    6,184 
 5,640   7036898, 5.36%, 3/20/2025  9/25/2023   5,217    5,258 
 10,752   7036936, 4.74%, 3/20/2025  9/25/2023   10,034    10,211 
 13,143   7036980, 4.73%, 3/20/2025  9/25/2023   12,265    12,482 
 11,557   7037034, 4.46%, 3/20/2025  9/25/2023   10,828    11,075 
 27,500   7037077, 4.74%, 3/20/2025  9/25/2023   25,663    26,111 
 14,877   7037193, 5.53%, 3/20/2025  9/25/2023   13,727    13,791 
 22,300   7037343, 5.17%, 3/20/2025  9/25/2023   20,684    20,897 
 4,926   7037513, 5.17%, 3/20/2025  9/25/2023   4,569    4,620 
 17,228   7037540, 5.35%, 3/20/2025  9/25/2023   15,938    16,069 
 14,978   7037665, 6.02%, 3/20/2025  9/25/2023   13,725    13,722 
 2,982   7037730, 5.23%, 3/20/2025  9/25/2023   2,764    2,736 
 15,736   7037743, 5.35%, 3/20/2025  9/25/2023   14,558    14,669 
 2,841   7037834, 5.17%, 3/20/2025  9/25/2023   2,635    2,664 
 9,188   7037842, 5.35%, 3/20/2025  9/25/2023   8,500    8,570 
 32,999   7037892, 5.78%, 3/20/2025  9/25/2023   30,343    30,441 
 16,983   7039756, 4.47%, 3/21/2025  9/26/2023   15,912    16,272 
 12,772   7039886, 4.48%, 3/21/2025  9/26/2023   11,966    12,235 
 17,423   7040044, 6.20%, 3/21/2025  9/26/2023   15,931    15,874 
 3,602   7040178, 4.47%, 3/21/2025  9/26/2023   3,375    3,451 
 11,264   7040195, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   10,393    10,433 
 8,727   7040266, 5.00%, 3/21/2025  9/26/2023   8,116    8,227 
 3,386   7040461, 4.47%, 3/21/2025  9/26/2023   3,172    3,244 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 4,880   7040482, 5.25%, 3/21/2025  9/26/2023   4,522    4,481 
 4,382   7040554, 5.55%, 3/21/2025  9/26/2023   4,044    4,065 
 1,803   7040617, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   1,664    1,672 
 11,888   7040640, 5.00%, 3/21/2025  9/26/2023   11,055    11,202 
 1,934   7040781, 5.96%, 3/21/2025  9/26/2023   1,774    1,768 
 2,742   7040799, 6.19%, 3/21/2025  9/26/2023   2,508    2,501 
 2,817   7040869, 5.24%, 3/21/2025  9/26/2023   2,611    2,586 
 12,501   7040878, 5.00%, 3/21/2025  9/26/2023   11,625    11,784 
 2,146   7041039, 5.17%, 3/21/2025  9/26/2023   1,991    2,012 
 22,732   7041095, 5.37%, 3/21/2025  9/26/2023   21,030    21,188 
 3,421   7041401, 5.18%, 3/21/2025  9/26/2023   3,173    3,207 
 3,560   7041429, 5.80%, 3/21/2025  9/26/2023   3,273    3,282 
 11,398   7041483, 5.18%, 3/21/2025  9/26/2023   10,572    10,683 
 4,941   7041554, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   4,559    4,582 
 9,828   7041586, 6.05%, 3/21/2025  9/26/2023   9,005    8,993 
 8,016   7041654, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   7,396    7,438 
 13,946   7041699, 6.05%, 3/21/2025  9/26/2023   12,779    12,767 
 7,653   7041806, 6.20%, 3/21/2025  9/26/2023   6,998    6,976 
 111,192   7041882, 4.48%, 3/21/2025  9/26/2023   104,180    106,728 
 33,164   7042704, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   30,600    30,764 
 2,161   7042928, 5.81%, 3/21/2025  9/26/2023   1,987    1,993 
 4,020   7042950, 5.38%, 3/21/2025  9/26/2023   3,719    3,748 
 11,899   7042990, 6.20%, 3/21/2025  9/26/2023   10,880    10,848 
 3,755   7043101, 5.80%, 3/21/2025  9/26/2023   3,453    3,464 
 10,337   7043112, 5.37%, 3/21/2025  9/26/2023   9,563    9,637 
 1,139   7043252, 5.40%, 3/21/2025  9/26/2023   1,053    1,061 
 2,100   7043271, 5.18%, 3/21/2025  9/26/2023   1,948    1,968 
 5,094   7043281, 4.47%, 3/21/2025  9/26/2023   4,773    4,881 
 7,142   7043351, 5.19%, 3/21/2025  9/26/2023   6,625    6,694 
 1,750   7043431, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   1,614    1,623 
 51,795   7043433, 5.56%, 3/21/2025  9/26/2023   47,792    48,044 
 2,210   7043791, 4.99%, 3/22/2025  9/27/2023   2,055    2,083 
 15,637   7043879, 4.47%, 3/22/2025  9/27/2023   14,652    14,979 
 1,879   7044046, 5.20%, 3/22/2025  9/27/2023   1,743    1,761 
 36,358   7044069, 6.20%, 3/22/2025  9/27/2023   33,244    33,153 
 7,204   7044427, 4.48%, 3/22/2025  9/27/2023   6,750    6,901 
 3,081   7044523, 4.48%, 3/22/2025  9/27/2023   2,886    2,951 
 1,766   7044574, 5.95%, 3/22/2025  9/27/2023   1,620    1,612 
 1,067   7044607, 6.07%, 3/22/2025  9/27/2023   978    977 
 8,533   7044624, 5.37%, 3/22/2025  9/27/2023   7,894    7,952 
 1,931   7044753, 5.01%, 3/22/2025  9/27/2023   1,796    1,820 
 1,665   7044789, 5.55%, 3/22/2025  9/27/2023   1,537    1,544 
 8,456   7044806, 4.76%, 3/22/2025  9/27/2023   7,891    8,028 
 2,183   7044884, 5.80%, 3/22/2025  9/27/2023   2,007    2,010 
 31,415   7044911, 4.47%, 3/22/2025  9/27/2023   29,434    30,093 
 21,177   7045238, 5.80%, 3/22/2025  9/27/2023   19,472    19,526 
 1,562   7045406, 5.20%, 3/22/2025  9/27/2023   1,448    1,463 
 1,137   7045428, 5.83%, 3/22/2025  9/27/2023   1,045    1,048 
 34,300   7045462, 5.37%, 3/22/2025  9/27/2023   31,731    31,968 
 1,272   7045701, 4.58%, 3/22/2025  9/27/2023   1,190    1,175 
 1,715   7045721, 6.21%, 3/22/2025  9/27/2023   1,568    1,564 
 1,586   7045736, 5.26%, 3/22/2025  9/27/2023   1,469    1,456 

 

 

Principal
Amount/Shares		    Description  Acquisition
Date		  Cost    Value  
 3,694   7045747, 4.75%, 3/22/2025  9/27/2023   3,448    3,507 
 3,914   7045780, 5.38%, 3/22/2025  9/27/2023   3,621    3,646 
 2,142   7045789, 5.19%, 3/22/2025  9/27/2023   1,987    2,007 
 7,658   7045796, 5.00%, 3/22/2025  9/27/2023   7,121    7,219 
 6,879   7045841, 5.25%, 3/22/2025  9/27/2023   6,375    6,318 
 4,853   7046032, 6.05%, 3/22/2025  9/27/2023   4,448    4,440 
 95,629   7046099, 4.47%, 3/22/2025  9/27/2023   89,598    91,609 
 2,839   7046718, 4.57%, 3/22/2025  9/27/2023   2,656    2,622 
 3,723   7046738, 5.18%, 3/22/2025  9/27/2023   3,453    3,489 
 8,325   7046753, 5.80%, 3/22/2025  9/27/2023   7,656    7,678 
 4,380   7046798, 5.25%, 3/22/2025  9/27/2023   4,059    4,022 
 4,550   7046807, 4.75%, 3/22/2025  9/27/2023   4,246    4,320 
 26,822   7046827, 5.19%, 3/22/2025  9/27/2023   24,878    25,136 
 1,972   7046970, 5.25%, 3/22/2025  9/27/2023   1,828    1,811 
 19,958   7046974, 4.47%, 3/22/2025  9/27/2023   18,700    19,121 
 3,999   7047064, 5.01%, 3/23/2025  9/28/2023   3,719    3,770 
 21,487   7047104, 5.37%, 3/23/2025  9/28/2023   19,878    20,023 
 5,568   7047200, 4.75%, 3/23/2025  9/28/2023   5,196    5,285 
 2,786   7047228, 5.24%, 3/23/2025  9/28/2023   2,582    2,558 
 4,716   7047232, 5.00%, 3/23/2025  9/28/2023   4,386    4,445 
 2,067   7047256, 4.58%, 3/23/2025  9/28/2023   1,934    1,908 
 1,675   7047264, 5.78%, 3/23/2025  9/28/2023   1,541    1,545 
 18,885   7047269, 5.56%, 3/23/2025  9/28/2023   17,425    17,518 
 2,713   7047345, 6.04%, 3/23/2025  9/28/2023   2,486    2,484 
 7,591   7047366, 5.56%, 3/23/2025  9/28/2023   7,004    7,028 
 5,315   7047390, 5.80%, 3/23/2025  9/28/2023   4,888    4,902 
 21,015   7047415, 5.55%, 3/23/2025  9/28/2023   19,391    19,493 
 1,710   7047524, 5.55%, 3/23/2025  9/28/2023   1,578    1,586 
 2,467   7047527, 5.95%, 3/23/2025  9/28/2023   2,264    2,255 
 3,795   7047538, 5.56%, 3/23/2025  9/28/2023   3,502    3,520 
 21,421   7047553, 5.19%, 3/23/2025  9/28/2023   19,869    20,076 
 3,762   7047633, 6.21%, 3/23/2025  9/28/2023   3,439    3,424 
 1,422   7047656, 5.26%, 3/23/2025  9/28/2023   1,318    1,305 
 5,039   7047667, 5.01%, 3/23/2025  9/28/2023   4,686    4,749 
 25,004   7047699, 5.00%, 3/23/2025  9/28/2023   23,253    23,569 
 9,865   7047910, 5.00%, 3/23/2025  9/28/2023   9,174    9,298 
 3,964   7047985, 4.99%, 3/23/2025  9/28/2023   3,687    3,737 
 5,707   7048036, 4.47%, 3/23/2025  9/28/2023   5,347    5,467 
 921   7048088, 5.53%, 3/24/2025  9/28/2023   850    855 
 2,157   7048105, 4.57%, 3/24/2025  9/28/2023   2,018    1,991 
 12,117   7048134, 6.04%, 3/24/2025  9/28/2023   11,103    11,094 
 1,723   7048201, 5.37%, 3/24/2025  9/28/2023   1,594    1,606 
 4,871   7048215, 4.74%, 3/24/2025  9/28/2023   4,546    4,624 
 19,961   7048239, 4.99%, 3/24/2025  9/28/2023   18,563    18,816 
 1,502   7048350, 5.78%, 3/24/2025  9/28/2023   1,381    1,385 
 1,415   7048361, 4.74%, 3/24/2025  9/28/2023   1,321    1,344 
 4,014   7048372, 5.17%, 3/24/2025  9/28/2023   3,723    3,762 
 38,985   7048381, 5.36%, 3/24/2025  9/28/2023   36,066    36,315 
 6,314   7048584, 4.99%, 3/24/2025  9/28/2023   5,872    5,951 
 1,222   7048618, 6.03%, 3/24/2025  9/28/2023   1,120    1,119 
 5,980   7048631, 4.99%, 3/24/2025  9/28/2023   5,562    5,637 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 4,311   7048678, 4.47%, 3/24/2025  9/28/2023   4,038    4,129 
 6,476   7048706, 4.46%, 3/24/2025  9/28/2023   6,067    6,203 
 8,688   7048738, 5.36%, 3/24/2025  9/28/2023   8,038    8,095 
 8,808   7048999, 4.73%, 3/25/2025  9/28/2023   8,220    8,363 
 10,981   7049090, 6.18%, 3/25/2025  9/28/2023   10,041    10,011 
 6,135   7049233, 6.17%, 3/25/2025  9/28/2023   5,610    5,593 
 11,274   7049300, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   10,429    10,503 
 45,273   7049379, 5.17%, 3/25/2025  9/28/2023   41,992    42,418 
 1,494   7049813, 5.94%, 3/25/2025  9/28/2023   1,371    1,365 
 16,574   7049823, 5.17%, 3/25/2025  9/28/2023   15,373    15,528 
 5,391   7049922, 4.99%, 3/25/2025  9/28/2023   5,013    5,080 
 14,554   7049960, 6.18%, 3/25/2025  9/28/2023   13,308    13,232 
 9,848   7050051, 5.54%, 3/25/2025  9/28/2023   9,087    9,134 
 1,449   7050133, 6.20%, 3/25/2025  9/28/2023   1,325    1,321 
 2,115   7050142, 6.18%, 3/25/2025  9/28/2023   1,934    1,928 
 23,875   7050150, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   22,087    22,248 
 11,599   7050292, 6.03%, 3/25/2025  9/28/2023   10,628    10,618 
 2,168   7050375, 6.02%, 3/25/2025  9/28/2023   1,987    1,985 
 41,320   7050386, 4.46%, 3/25/2025  9/28/2023   38,715    39,581 
 2,276   7050588, 5.77%, 3/25/2025  9/28/2023   2,093    2,099 
 54,279   7050595, 6.02%, 3/25/2025  9/28/2023   49,739    49,687 
 32,015   7050768, 5.17%, 3/25/2025  9/28/2023   29,695    30,003 
 14,231   7050898, 4.46%, 3/25/2025  9/28/2023   13,334    13,632 
 7,595   7050979, 6.03%, 3/25/2025  9/28/2023   6,959    6,954 
 44,508   7051000, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   41,174    41,473 
 15,763   7051220, 4.46%, 3/25/2025  9/28/2023   14,770    15,100 
 2,491   7051311, 4.99%, 3/25/2025  9/28/2023   2,316    2,348 
 9,909   7051327, 5.78%, 3/25/2025  9/28/2023   9,111    9,137 
 9,109   7051353, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   8,426    8,489 
 18,207   7051416, 4.74%, 3/25/2025  9/28/2023   16,992    17,287 
 3,187   7051557, 4.73%, 3/25/2025  9/28/2023   2,975    3,026 
 2,520   7051570, 5.16%, 3/25/2025  9/28/2023   2,338    2,362 
 1,162   7051581, 6.18%, 3/25/2025  9/28/2023   1,063    1,059 
 3,969   7051592, 4.74%, 3/25/2025  9/28/2023   3,704    3,768 
 1,888   7051602, 5.77%, 3/25/2025  9/28/2023   1,737    1,740 
 6,523   7051608, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   6,035    6,080 
 8,649   7051635, 5.78%, 3/25/2025  9/28/2023   7,953    7,976 
 1,416   7051688, 4.53%, 3/25/2025  9/28/2023   1,325    1,307 
 1,903   7051700, 4.72%, 3/25/2025  9/28/2023   1,777    1,807 
 6,136   7051702, 5.16%, 3/25/2025  9/28/2023   5,692    5,750 
 3,138   7051734, 5.93%, 3/25/2025  9/28/2023   2,879    2,868 
 1,488   7051758, 4.57%, 3/25/2025  9/28/2023   1,392    1,374 
 2,345   7051767, 4.97%, 3/25/2025  9/28/2023   2,181    2,210 
 5,016   7051789, 6.02%, 3/25/2025  9/28/2023   4,596    4,592 
 10,924   7051806, 4.46%, 3/25/2025  9/28/2023   10,235    10,464 
 8,451   7051874, 5.17%, 3/25/2025  9/28/2023   7,839    7,919 
 12,474   7051897, 4.46%, 3/25/2025  9/28/2023   11,688    11,950 
 34,953   7051939, 5.54%, 3/25/2025  9/28/2023   32,251    32,421 
 6,245   7052110, 4.55%, 3/25/2025  9/28/2023   5,844    5,766 
 4,620   7052138, 4.56%, 3/25/2025  9/28/2023   4,323    4,264 
 1,016   7052175, 4.57%, 3/25/2025  9/28/2023   951    937 
 5,717   7052187, 4.55%, 3/25/2025  9/28/2023   5,350    5,275 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
 2,419   7052219, 4.98%, 3/25/2025  9/28/2023   2,250    2,279 
 38,704   7052243, 5.35%, 3/25/2025  9/28/2023   35,806    36,072 
 21,994   7052445, 5.17%, 3/25/2025  9/28/2023   20,400    20,613 
 3,617   7052517, 5.79%, 3/25/2025  9/28/2023   3,326    3,335 
 4,535   7052528, 4.74%, 3/25/2025  9/28/2023   4,233    4,306 
 3,343   7052550, 4.99%, 3/25/2025  9/28/2023   3,108    3,151 
 5,847   7052567, 5.54%, 3/25/2025  9/28/2023   5,394    5,404 
 8,917   7052614, 6.02%, 3/25/2025  9/28/2023   8,171    8,162 
 3,416   7052655, 4.75%, 3/25/2025  9/28/2023   3,188    3,243 
 2,282   7052670, 5.24%, 3/25/2025  9/28/2023   2,114    2,095 
 7,713   7052690, 5.23%, 3/25/2025  9/28/2023   7,148    7,081 
 7,997   7052696, 4.73%, 3/25/2025  9/29/2023   7,463    7,592 
 8,843   7052764, 5.35%, 3/26/2025  9/29/2023   8,181    8,241 
 80,395   7052801, 5.35%, 3/26/2025  9/29/2023   74,374    74,918 
 986   7053587, 5.23%, 3/26/2025  9/29/2023   914    905 
 14,127   7053623, 6.03%, 3/26/2025  9/29/2023   12,945    12,931 
 15,329   7053765, 6.18%, 3/26/2025  9/29/2023   14,016    13,924 
 1,941   7053875, 6.20%, 3/26/2025  9/29/2023   1,774    1,769 
 7,217   7053877, 5.17%, 3/26/2025  9/29/2023   6,694    6,763 
 848   7053945, 5.19%, 3/26/2025  9/29/2023   786    779 
 1,669   7053948, 4.54%, 3/26/2025  9/29/2023   1,562    1,541 
 8,535   7053967, 4.74%, 3/26/2025  9/29/2023   7,965    8,102 
 21,925   7054021, 4.98%, 3/26/2025  9/29/2023   20,390    20,664 
 43,793   7054146, 4.46%, 3/26/2025  9/29/2023   41,031    41,944 
 27,677   7054371, 5.53%, 3/26/2025  9/29/2023   25,538    25,667 
 22,962   7054571, 4.98%, 3/26/2025  9/29/2023   21,354    21,643 
 1,461   7054655, 6.03%, 3/26/2025  9/29/2023   1,339    1,337 
 3,666   7054665, 5.17%, 3/26/2025  9/29/2023   3,400    3,435 
 5,778   7055651, 5.79%, 3/26/2025  9/29/2023   5,313    5,327 
 14,931   7055699, 5.35%, 3/26/2025  9/29/2023   13,813    13,913 
                   
TOTAL SMALL BUSINESS LOANS             
(Cost $56,352,146)            49,509,240 

 

Shares   Description  Value 
WARRANTS (0.16%) 
 11,871   Ace Global Business Acquisition, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   351 
 4,709   AEON Biopharma, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   706 
 18,607   Apexigen, Inc., Strike Price $11.50, Expires 08/31/2027   486 
 12,000   Apollo Strategic Growth Capital II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   942 
 33,217   Ares Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 06/12/2028   7,807 
 57,334   Bellevue Life Sciences Acquisi, Strike Price $11.50, Expires 02/10/2028   7,599 
 13,341   Bite Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   667 
 25,000   Bowen Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   3,750 
 2,301   Bridger Aerospace Group Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   667 
 996   CC Neuberger Principal Holdings III, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   184 
 12,712   Churchill Capital Corp. V, Strike Price $11.50, Expires 10/29/2027   2,352 

 

 

Shares   Description  Value 
 14,520   Churchill Capital Corp. VI, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027  $2,049 
 11,661   Churchill Capital Corp. VII, Strike Price $11.50, Expires 02/29/2028   3,592 
 4,326   Coliseum Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   454 
 20,000   Concord Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   1,400 
 7,168   Corner Growth Acquisition Corp. 2, Strike Price $11.50, Expires 06/17/2026   717 
 16,697   Data Knights Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   751 
 11,822   DHC Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   946 
 27,792   Distoken Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 03/30/2028   3,057 
 4,572   ECARX Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/21/2027   206 
 337   Edify Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   5 
 17,481   ESH Acquisition Corp., Strike Price $10.00, Expires 12/31/2049   3,671 
 886   Flame Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   709 
 9,445   FOXO Technologies, Inc., Strike Price $11.50, Expires 08/01/2027   28 
 28,773   Frontier Investment Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2026   3,362 
 14,224   Fusion Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   3 
 22,188   Goal Acquisitions Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/31/2027   615 
 9,796   Gorilla Technology Group, Inc., Strike Price $11.50, Expires 07/14/2027   575 
 10,000   Hennessy Capital Investment Corp. VI, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   1,200 
 28,026   Horizon Space Acquisition I Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/26/2028   2,468 
 16,428   Inflection Point Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 07/17/2028   2,826 
 10,471   Jaws Mustang Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/30/2026   419 
 10,162   Kalera PLC, Strike Price $150.00, Expires 06/28/2027   1 
 3,606   Maquia Capital Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   229 
 35,585   Mars Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   7,473 
 35,317   MicroAlgo, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   1,766 
 22,394   MicroCloud Hologram, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   898 
 5,298   Moringa Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 02/10/2026   176 
 15,335   Mountain Crest Acquisition Corp. IV, Strike Price $0.01, Expires 06/30/2026   4,446 
 10,302   MultiMetaVerse Holdings, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 03/15/2027   309 
 16,157   Nabors Energy Transition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 09/05/2028   2,908 
 4,459   NKGen Biotech Inc, Strike Price $11.50, Expires 05/31/2028   1,760 
 18,503   Nocturne Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/29/2025   2,130 
 8,975   Northern Revival Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   234 
 22,253   OceanTech Acquisitions I Corp., Strike Price $11.50, Expires 05/10/2026   612 
 11,031   Osiris Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 05/01/2028   333 
 3,759   Peak Bio, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   2 
 17,028   Pono Capital Three, Inc., Strike Price $11.50, Expires 04/03/2028   766 
 3,677   Prenetics Global, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2026   147 
 6,729   ProSomnus, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/07/2027   471 

 

 

Shares   Description  Value 
 64,011   Quantum FinTech Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027  $1,920 
 146   RMG Acquisition Corp. III, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   19 
 13,300   Screaming Eagle Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/15/2027   2,261 
 34,075   SeaStar Medical Holding Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/26/2026   480 
 9,545   SHF Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 09/28/2027   577 
 59,443   SunCar Technology Group, Inc., Strike Price $11.50, Expires 05/18/2028   7,431 
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I, Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   5,629 
 10,565   Twelve Seas Investment Co. II, Strike Price $11.50, Expires 03/02/2028   371 
           
TOTAL WARRANTS     
(Cost $377,198)    97,913 

 

Shares    Description  Value 
SHORT-TERM INVESTMENTS (12.41%)     
  7,763,520    State Street Institutional Trust (7 Day Yield 5.28%)   7,763,520 
             
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS     
(Cost $7,763,520)   7,763,520 
             
TOTAL INVESTMENTS (167.49%)     
(Cost $113,007,697)  $104,744,202 
             
Liabilities in Excess of Other Assets (-67.49%)   (42,206,550)
NET ASSETS (100.00%)  $62,537,652 

 

(a)  All or a portion of the security is pledged as collateral for loan payable. As of September 30, 2023 the aggregate market value of those securities was $2,467,521 representing 3.95% of net assets.
(b)  Non-income producing security.
(c)  Fair Valued by the Advisor using a discounted cash flow (DCF) methodology.
(d)  Loans are issued at discounts and do not have a stated interest rate.  Rate indicated based on projected future cash flows and an implied 18-month final maturity.  Actual yield and maturity is dependent on timing of future payments.
(e)  Security may be deemed restricted to resale to institutional investors.
(f)  Contains past-due loans. A loan is deemed past-due at September 30, 2023, if the loan borrower has not made its required payment as of the most recent due date. As of September 30, 2023, $1,630,116 of whole loans were past due, which represents 2.61% of net assets.

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

 
Notes to Quarterly Schedule of Investments September 30, 2023 (Unaudited)

 

1. ORGANIZATION

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. (the “Fund”) (formerly known as RiverNorth Specialty Finance Corporation) was organized as a Maryland corporation on June 9, 2015, and is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), as a non-diversified closed-end management investment company. The investment adviser to the Fund is RiverNorth Capital Management, LLC (the “Adviser”).

 

The Fund is operated as an interval fund under Rule 23c-3 of the 1940 Act. As an interval fund, the Fund has adopted a fundamental policy to conduct quarterly repurchase offers for at least 5% and up to 25% of the outstanding shares at NAV, subject to certain conditions. The Fund will not otherwise be required to repurchase or redeem shares at the option of a shareholder. It is possible that a repurchase offer may be oversubscribed, in which case shareholders may only have a portion of their shares repurchased.

 

Effective as of June 12, 2019, the Fund listed its common shares on the New York Stock Exchange (the “NYSE”) under the ticker symbol “RSF” and has ceased continuously offering shares of its common stock through Quasar Distributors, LLC or the Fund.

 

The investment objective of the Fund is to seek a high level of current income. Under normal market conditions, the Fund seeks to achieve its investment objective by investing in credit instruments, including a portfolio of securities of specialty finance and other financial companies that the Adviser believes offer attractive opportunities for income.

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 

 

The following is a summary of significant accounting policies followed by the Fund. These policies are in conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America (“GAAP”). The financial statements are prepared in accordance with GAAP, which requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures, including the disclosure of contingent assets and liabilities, in the financial statements during the reporting period. Management believes the estimates and security valuations are appropriate; however, actual results may differ from those estimates, and the security valuations reflected in the financial statements may differ from the value the Fund ultimately realizes upon sale of the securities. The Fund is considered an investment company for financial reporting purposes under GAAP and follows the accounting and reporting guidance applicable to investment companies as codified in Accounting Standards Codification (“ASC”) 946 – Investment Companies. The financial statements have been prepared as of the close of the NYSE on September 30, 2023.

 

The Fund invests in closed end funds, each of which has its own investment risks. Those risks can affect the value of the Fund's investments and therefore the value of the Fund's shares. To the extent that the Fund invests more of its assets in one closed end fund than in another, the Fund will have greater exposure to the risks of that closed end fund.

 

Security Valuation: The Fund’s investments are valued at fair value as further described in Note 3.

 

Security Transactions and Investment Income: The Fund follows industry practice and records securities transactions on the trade date basis. The specific identification method is used for determining gains or losses for financial statements and income tax purposes. Dividend income is recorded on the ex-dividend date, and interest income and expenses are recorded on an accrual basis. Discounts and premiums on securities purchased are amortized or accreted using the effective interest method over the life of the respective securities.

 

3. SECURITIES VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS

 

 

Fair value is defined as the price that the Fund might reasonably expect to receive upon selling an investment in a timely transaction to an independent buyer in the principal or most advantageous market of the investment. U.S. GAAP establishes a three-tier hierarchy to maximize the use of observable market data and minimize the use of unobservable inputs and to establish classification of fair value measurements for disclosure purposes.

 

Inputs refer broadly to the assumptions that market participants would use in pricing the asset or liability, including assumptions about risk, for example, the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value including using such a pricing model and/or the risk inherent in the inputs to the valuation technique. Inputs may be observable or unobservable. Observable inputs are inputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on market data obtained from sources independent of the reporting entity. Unobservable inputs are inputs that reflect the reporting entity’s own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on the best information available in the circumstances.

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

 

Notes to Quarterly Schedule of Investments September 30, 2023 (Unaudited)

 

Various inputs are used in determining the value of the Fund’s investments. These inputs are summarized in the three broad levels listed below.

 

  Level 1 – Unadjusted quoted prices in active markets for identical, unrestricted assets or liabilities that a Fund has the ability to access at the measurement date;
   
  Level 2 – Quoted prices which are not active, quoted prices for similar assets or liabilities in active markets or inputs other than quoted prices that are observable (either directly or indirectly) for substantially the full term of the asset or liability; and
   
  Level 3 – Significant unobservable prices or inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments) where there is little or no market activity for the asset or liability at the measurement date.
   

The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement falls in its entirety is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety.

 

Effective September 8, 2022, and pursuant to the requirements of Rule 2a-5 under the 1940 Act, the Board approved updated valuation procedures for the Fund and designated the Adviser as the Fund’s valuation designee to make all fair valuation determinations with respect to the Fund’s portfolio investments, subject to the Board’s oversight.

 

Small business loans, as an asset class, are not presently traded on a developed secondary market. Therefore, market quotations are not available. Accordingly, all small business loans are fair valued as determined in good faith by the Adviser pursuant to policies and procedures approved by the Board of Directors (the “Board”) and subject to the Board’s oversight. The Fund's holdings in small business loans are fair valued daily by the Advisor using a discounted cash flow methodology. Discounted cash flow is a valuation technique that provides an estimation of the fair value of an asset based on expectations about cash flows that a small business loan would generate over time. In general, the primary inputs of fair value in the small business loan valuation model are expected future default rates, prepayment rates, and the discount rate applied. A discounted cash flow model begins with an estimation of periodic cash flows expected to be generated over a discrete period of time (generally the time remaining until maturity of the loan). The estimated cash flows for each interval period (generally monthly) are then converted to their present value equivalent using a rate of return appropriate for the risk of achieving projected cash flows. Although not exhaustive, discounted cash flow models factor in borrower level data. Loans made to small businesses may incorporate different factors

 

Equity securities, including closed-end funds, special purpose acquisition companies, business development companies and business development company notes, are generally valued by using market quotations, but may be valued on the basis of prices furnished by a pricing service when the Adviser believes such prices more accurately reflect the fair market value of such securities. Securities that are traded on any stock exchange are generally valued by the pricing service at the last quoted sale price. Lacking a last sale price, an exchange traded security is generally valued by the pricing service at its mean price. Securities traded in the NASDAQ over-the-counter market are generally valued by the pricing service at the NASDAQ Official Closing Price.

 

The following is a summary of the inputs used at September 30, 2023 in valuing the Fund’s assets and liabilities:

 

Investments in Securities at Value  Level 1 -
Quoted Prices		   Level 2 -
Other Significant Observable Inputs		   Level 3 -
Significant Unobservable Inputs		   Total 
Closed-End Funds  $10,883,851   $–   $–   $10,883,851 
Special Purpose Acquisition Companies   10,078,374    230,976    –    10,309,350 
Business Development Company Notes   6,064,218    20,116,110    –    26,180,328 
Small Business Loans   –    –    49,509,240    49,509,240 
Warrants   95,660    2,253    –    97,913 
Short-Term Investments   7,763,520    –    –    7,763,520 
Total  $34,885,623   $20,349,339   $49,509,240   $104,744,202 

 

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

 

Notes to Quarterly Schedule of Investments September 30, 2023 (Unaudited)

 

The changes of the fair value of investments for which the Fund has used Level 3 inputs to determine the fair value are as follows:


Asset Type  Balance
as of
June 30,
2023		   Realized
Gain/(Loss)		   Change in
Unrealized Appreciation/ Depreciation		   Purchases   Sales,
Principal Paydowns
and Return
of Capital		   Transfer
into
Level 3		   Transfer
Out of
Level 3		   Balance
as of
September 30,
2023		   Net change
in unrealized
appreciation/
(depreciation) attributable
to Level 3 investments held at September 30,
2023		 
Small Business Loans  $47,697,567   $(25,563)  $1,265,446   $30,073,905   $(29,502,115)  $–   $–   $49,509,240   $234,230 
   $47,697,567   $(25,563)  $1,265,446   $30,073,905   $(29,502,115)  $–   $–   $49,509,240   $234,230 

 

The table below provides additional information about the Level 3 Fair Value Measurements as of September 30, 2023:

 

Quantitative Information about Level 3 Fair Value Measurements

 

Asset Class Fair Value (USD) Valuation
Technique		 Unobservable Inputs(a)

Value/Range

(Weighted Average)

Small Business Loans $49,509,240 Discounted
Cash Flow		 Loss-Adjusted
Discount Rate		 0.00%-31.90%
(11.02%)
      Projected
Loss Rate		 0.00%-100.00%
(15.48%)

 

(a)A change to the unobservable input may result in a significant change to the value of the investment as follows:

 

Unobservable Inputs Impact to Value if Input Increases Impact to Value if Input Decreases
Loss-Adjusted Discount Rate Decrease Increase
Projected Loss Rate Decrease Increase